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Inscrivez-vous pour participer à la discussion#76 22/08/2020 13h43
- Cigarette
- Membre (2015)
- Réputation : 29
Mise à jour - Août 2020
ACHATS
¤ 3 McDonalds Corp @ 183,50 $
¤ 17 Cisco Systems Inc @ 46,725 $
¤ 17 WP Carey Inc @ 70,66 $
¤ 6 Realty Income @ 60,43 $
¤ 35 Diageo PLC @ 26,20 £
VENTES
¤ 5 Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco @ 41,25 €
¤ 3 Amundi MSCI World @ 300,16 €
COMMENTAIRES DE GESTION
¤ Le renforcement de juillet à bénéficié aux lignes McDonalds et Cisco
* Ouverture début août d’une ligne WP Carey afin de diversifier et augmenter mon exposition à l’immobilier
¤ Vente de la ligne URW suite à l’annonce d’une augmentation de capitale et renforcement de la ligne Realty Income
* Allègement du World afin de profiter de la baisse du cours de Diageo qui était dans ma watch list depuis un moment
Edit : ajout des valeurs d’achat World et Diageo
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#77 22/08/2020 14h59
- ArnvaldIngofson
- Membre (2016)
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Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI 
- Réputation : 994
Hall of Fame
Cigarette a écrit :
Vente de la ligne URW suite à l’annonce d’une augmentation de capital
Ce n’était pas une annonce mais une rumeur, mollement démentie.
Dif tor heh smusma
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#78 03/10/2020 15h56
- Cigarette
- Membre (2015)
- Réputation : 29
Mise à jour - Septembre 2020
ACHATS
¤ 15 Boston Properties Inc @ 87,09 $
¤ 6 Automatic Data Processing Inc @ 140,1265 $
¤ 3 Microsoft Corp @ 229,70 $
¤ 6 Dassault Systemes @ 160,60 €
¤ 5 Christian Dior @ 367,07 €
¤ 3 Amundi MSCI World @ 302,912 €
¤ 7 Lyxor MSCI World PEA @ 18,321
VENTES
¤ 37 Cisco Systems Inc @ 42,15 $
¤ 9 Target Corp @ 153,762 $
¤ 18 Total @ 32,15 €
¤ 3 Amundi Russell 2000 @ 181,70 €
¤ 2 Lyxor MSCI EMU Small Cap @ 267,00 €
COMMENTAIRES DE GESTION
¤ Beaucoup de mouvements depuis fin août afin de repositionner l’allocation sectorielle du portefeuille et profiter des opportunités ce qui engendre inexorablement des frais…
¤ Vente de Cisco suite à l’annonce des résultats et la baisse du cours de 10% malgré un renforcement récent… La croissance à venir devrait être poussive et je solde donc la ligne en plus-value grâce à la belle évolution du cours depuis mon investissement initial
¤ Le montant de la vente Cisco est réinvesti dans le secteur des technologies à forte croissance (Microsoft et ADP)
¤ Vente de la ligne Target en plus value de 100%, la valeur est à présent bien valorisée (PER >20) et je préfère réinvestir le tout dans Boston Properties qui devrait retrouver des couleurs post-COVID
¤ Ouverture d’une ligne Dassault Systemes début septembre pour augmenter l’exposition du portefeuille aux valeurs technologiques
¤ Vente de Total et des ETF Russell 2000 et Small Cap Europe dont l’avenir cours terme devrait être plus difficile au profit de Christian Dior (holding détenant 41% des parts de LVMH) décotant de 20% par rapport à LVMH qui devrait également reprendre des couleurs post-COVID
¤ L’investissement début octobre s’est porté sur le MSCI World (3 CW8 et le complément sur EWLD). En effet, je trouve à présent le portefeuille bien positionné pour surfer sur la reprise et ne souhaite plus prendre de nouveaux "pari" en cette période d’incertitudes
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2 #79 31/10/2020 19h32
- Cigarette
- Membre (2015)
- Réputation : 29
Mise à jour - Octobre 2020
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2020
~Consommation discrétionnaire (9.7%) : 5 Christian Dior SE__________________________4.1% 7 Mcdonald's Corp (USD)______________________2.9% 3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2.7% ~Consommation de base (8.1%) : 4 L'Oreal SA_________________________________2.5% 35 Diageo PLC (GBP)___________________________2.2% 18 Danone SA__________________________________1.9% 6 PepsiCo Inc (USD)__________________________1.5% ~Energie (4.9%) : 115 Royal Dutch Shell PLC______________________2.7% 95 Kinder Morgan Inc (USD)____________________2.2% ~Services financiers (4.4%) : 13 American Express Co (USD)__________________2.3% 27 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1.1% 31 AXA SA_____________________________________1.0% ~Santé (9.3%) : 111 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3.6% 17 Sanofi SA__________________________________3.0% 8 Medtronic PLC (USD)________________________1.6% 5 EssilorLuxottica SA________________________1.2% ~Industrie (6.0%) : 21 Vinci SA___________________________________3.2% 11 General Dynamics Corp (USD)________________2.8% ~Matériaux de base (3.4%) : 12 Air Liquide________________________________3.4% ~Technologie de l'information (11.3%) : 15 Automatic Data Processing Inc (USD)________4.6% 7 Microsoft Corp (USD)_______________________2.7% 10 SAP SE_____________________________________2.1% 6 Dassault Systemes SE_______________________2.0% ~Services de télécommunication (3.0%) : 58 AT&T Inc (USD)_____________________________3.0% ~Services aux collectivités : n/a ~Immobilier (12.6%) : 73 Healthpeak Properties Inc (USD)____________3.8% 19 Realty Income Corp (USD)___________________2.1% 15 Boston Properties Inc (USD)________________2.1% 17 WP Carey Inc (USD)_________________________2.1% 5 Essex Property Trust Inc (USD)_____________2.0% 43 Macerich Co (USD)__________________________0.6% ~Fonds/Trackers (27.4%) : 40 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__26.5% 21 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0.8% ~Liquidité : __________________________________________________0.4%
ACHATS
¤ 10 SAP SE @ 94,38 €
¤ 19 Amundi MSCI World @ 312,50 €
¤ 14 Lyxor MSCI World PEA @ 18,937 €
VENTES
¤ 28 Unilever @ 52,84 €
¤ 17 Royal Bank of Canada @ 95,05 CAD
¤ 8 3M Co @ 168,30 $
¤ 15 Genuine Parts Co @ 101,6201 $
¤ 26 Coca Cola Company @ 51,1316 $
¤ 9 Procter & Gamble Co @ 144,66 $
COMMENTAIRES DE GESTION
A l’image de ce reporting, le mois de septembre 2020 marque un virage dans ma stratégie patrimoniale.
Force est de constater que tandis que je récupérais mes billes (cumul des investissements en cash depuis la création du portefeuille en janvier 2016) au mois de juin 2020, le MSCI World a pris environ 50% sur la même période (cf. graphique ci-dessous pour la postérité).
Devant un tel écart, sur une période de temps significative de 4 ans et demi, bien qu’il soit gratifiant et rassurant de posséder un portefeuille diversifié d’actions en direct, je dois me résoudre à abdiquer.
Le bilan est amer mais nuancé par le fait que cette période a été très formatrice à titre personnelle. En effet, j’ai pu tirer les leçons de mes erreurs. Pour résumer, les belles plus values (Boeing, Valero, P&G, Target, …) et dividendes accumulés ont été annulés par de grosses pertes sur la partie immobilier (Macerich, WPG, CBL Properties, URW) et action (L Brands, General Electric, …).
N’étant pas psychologiquement prêt à gérer un portefeuille 100% ETFs (en particulier synthétiques), j’ai choisi la voie du milieu. Ainsi, le futur portefeuille sera composé en grande partie (à minima 50% semble raisonnable) d’un ETF World mais également d’une partie actions en direct constituée de "convictions" et de REITs, dont acte.
Hors ligne
#80 31/10/2020 20h56
- Selden
- Membre (2019)
Top 50 Année 2022
Top 50 Portefeuille - Réputation : 215
Bonsoir Cigarette,
Avec un peu moins de recul que vous j’en arrive à la même conclusion. Après bien sûr tout dépend de la surface financière et du temps que vous avez à consacrer au stock picking.
Mais quand vous n’avez pas 20k à investir chaque mois par ligne de 1k pour constituer votre propre ETF (sans donc les valeurs les moins belles qui composeraient un indice monde ou autre) ou 6h/jour pour analyser en profondeur le bilan de small caps j’en viens à penser que c’est la décision la plus rationnelle.
bien à vous
En ligne
#81 01/11/2020 18h57
- Cigarette
- Membre (2015)
- Réputation : 29
Bonsoir Selden,
Effectivement une des raisons liées à ce manque à gagner est sans doute le manque de temps passé à analyser les sociétés et donc une analyse moins détaillée que certains éclairés ou professionnels.
De plusieurs heures passées par semaine à me forger des avis constructifs en 2016, je suis passé (de part mon évolution professionnelle) en 2020 à un suivi trimestriel partiel des valeurs en portefeuille couplé à un suivi régulier des différentes files dédiées sur ce forum.
Par ailleurs, il s’agit de ma première expérience dans le domaine des actions et des erreurs de débutants ont aussi été commises (risque sous estimé, biais de confirmation personnel ou collectif, etc.)
Aujourd’hui je m’estime chanceux d’avoir tirée cette leçon en ayant plus ou moins préservé mon capital et considère plutôt la situation comme une panne d’allumage au décollage de ma fusée.
Le point frustrant étant que monsieur ou madame Michu ont sans doute fait mieux (voir La bourse est le temple des regrets : je hais la bourse !)
Bien à vous
Hors ligne
#82 12/12/2020 12h44
- Cigarette
- Membre (2015)
- Réputation : 29
Mise à jour - Novembre 2020
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/12/2020
~Consommation discrétionnaire (9.3%) : 5 Christian Dior SE__________________________4.2% 3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2.8% 7 Mcdonald's Corp (USD)______________________2.3% ~Consommation de base (6.4%) : 28 Danone SA__________________________________2.7% 4 L'Oreal SA_________________________________2.3% 6 PepsiCo Inc (USD)__________________________1.4% ~Energie (5.5%) : 115 Royal Dutch Shell PLC______________________3.3% 95 Kinder Morgan Inc (USD)____________________2.2% ~Services financiers (5.0%) : 13 American Express Co (USD)__________________2.5% 27 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1.2% 31 AXA SA_____________________________________1.2% ~Santé (7.4%) : 111 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3.2% 17 Sanofi SA__________________________________2.7% 8 Medtronic PLC (USD)________________________1.4% ~Industrie (6.2%) : 21 Vinci SA___________________________________3.5% 11 General Dynamics Corp (USD)________________2.7% ~Matériaux de base (3.1%) : 12 Air Liquide________________________________3.1% ~Technologie de l'information (10.1%) : 15 Automatic Data Processing Inc (USD)________4.1% 7 Microsoft Corp (USD)_______________________2.3% 10 SAP SE_____________________________________1.9% 6 Dassault Systemes SE_______________________1.7% ~Services de télécommunication (2.7%) : 58 AT&T Inc (USD)_____________________________2.7% ~Services aux collectivités : n/a ~Immobilier (12.4%) : 73 Healthpeak Properties Inc (USD)____________3.5% 15 Boston Properties Inc (USD)________________2.5% 5 Essex Property Trust Inc (USD)_____________2.0% 17 WP Carey Inc (USD)_________________________1.9% 19 Realty Income Corp (USD)___________________1.8% 43 Macerich Co (USD)__________________________0.8% ~Fonds/Trackers (31.9%) : 48 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__29.7% 60 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___2.2% ~Liquidité : __________________________________________________0.4%
ACHATS
¤ 3 Amundi MSCI World @ 324,55 €
COMMENTAIRES DE GESTION
La bascule vers une partie importante du portefeuille en ETF MSCI world suit son cours.
Pour l’instant je suis à l’aise avec cette nouvelle stratégie qui me permet à la fois de ne pas trop m’éloigner de la performance du marché et de garder un certain "plaisir" à posséder des actions en direct basées sur mes convictions.
L’avenir nous dira si ces convictions sont source de sur-performance ou bien de sous-performance.
Hors ligne
#83 12/12/2020 17h14
- malcolm
- Membre (2014)
- Réputation : 115
Je pense que vous avez fait là le meilleur choix.
C’est probablement ce qui va se passer à terme pour mon portefeuille.
Pour assurer une saine diversification il faut au moins 20 à 30 lignes… et c’est cette diversification qui empêche de surperformer les indices. Le serpent qui se mord la queue.
Avec un trop grand nombre de lignes se pose le problème des renforcements. Celle qui a le plus baissé ou celle qui a le plus monté ? Et donc d’être victime de biais… on le voit bien sur le forum où la mode a été de renforcer la valeur la plus en baisse dans bon nombre de portefeuille (y compris le mien durant pas mal de temps). Cette stratégie s’est avérée inefficace.
L’avantage d’un etf c’est que vous n’avez plus à vous poser ce genre de questions vous renforcez tout d’un coup. Vous n’êtes pas embêté avec les fameuses rotations sectorielles puisque vous avez tout en portefeuille. Quand on voit l’évolution du top 20 dans indices durant les 20 dernières années, on se dit que ça peut ne pas être de tout repos.
L’idée du 50% etf world pour le socle du portefeuille et 50% titres vifs pour se faire plaisir a du sens.
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#84 01/01/2021 18h28
- Cigarette
- Membre (2015)
- Réputation : 29
Mise à jour - Décembre 2020
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2021
~Consommation discrétionnaire (9.4%) : 5 Christian Dior SE__________________________4.3% 3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2.9% 7 Mcdonald's Corp (USD)______________________2.3% ~Consommation de base (6.5%) : 28 Danone SA__________________________________2.8% 4 L'Oreal SA_________________________________2.3% 6 PepsiCo Inc (USD)__________________________1.4% ~Energie (5.0%) : 115 Royal Dutch Shell PLC______________________3.0% 95 Kinder Morgan Inc (USD)____________________2.0% ~Services financiers (4.8%) : 13 American Express Co (USD)__________________2.4% 27 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1.2% 31 AXA SA_____________________________________1.1% ~Santé (7.1%) : 111 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3.1% 17 Sanofi SA__________________________________2.5% 8 Medtronic PLC (USD)________________________1.4% ~Industrie (5.7%) : 21 Vinci SA___________________________________3.2% 11 General Dynamics Corp (USD)________________2.5% ~Matériaux de base (3.0%) : 12 Air Liquide________________________________3.0% ~Technologie de l'information (11.8%) : 15 Automatic Data Processing Inc (USD)________4.1% 7 Microsoft Corp (USD)_______________________2.4% 10 SAP SE_____________________________________2.0% 4 Dassault Systemes SE_______________________1.2% 1 Equinix Inc (USD)__________________________1.1% 6 Prosus NV__________________________________1.0% ~Services de télécommunication (2.6%) : 58 AT&T Inc (USD)_____________________________2.6% ~Services aux collectivités : n/a ~Immobilier (11.7%) : 73 Healthpeak Properties Inc (USD)____________3.4% 15 Boston Properties Inc (USD)________________2.2% 17 WP Carey Inc (USD)_________________________1.8% 5 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1.8% 19 Realty Income Corp (USD)___________________1.8% 43 Macerich Co (USD)__________________________0.7% ~Fonds/Trackers (32.4%) : 49 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__30.2% 60 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___2.2% ~Liquidité : __________________________________________________0.2%
VENTES
¤ 2 DASSAULT SYSTEMES @ 165,25 €
ACHATS
¤ 5 Prosus @ 90,38 €
¤ 1 Amundi MSCI World @ 327,70 €
¤ 1 Equinix @ 708,67 $
COMMENTAIRES DE GESTION
¤ Bascule d’une partie de la ligne Dassault vers Prosus afin de limiter la taille de la ligne. Les prochains investissements/renforcements sur les actions en direct seront mesurés afin de limiter la dilution de l’ETF World mais également car je les considère à présent comme des investissements au moins partiellement spéculatifs.
¤ Prise de position sur le géant de l’immobilier des datacentres Equinix qui se paye actuellement 27 fois l’AFFO mais devrait continuer sa croissance d’environ 20%/an dans les prochaines années après une petite parenthèse de 10% (seulement!) sur 2020.
BILAN 2020
Montant investi vs montant du portefeuille (par année) depuis la création en janvier 2016.
Hors ligne
#85 06/02/2021 17h15
- Cigarette
- Membre (2015)
- Réputation : 29
Mise à jour - Janvier 2021
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/02/2021
~Consommation discrétionnaire (8.8%) : 5 Christian Dior SE__________________________3.9% 3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2.8% 7 Mcdonald's Corp (USD)______________________2.1% ~Consommation de base (3.3%) : 4 L'Oreal SA_________________________________2.1% 6 PepsiCo Inc (USD)__________________________1.2% ~Energie (4.9%) : 115 Royal Dutch Shell PLC______________________2.9% 95 Kinder Morgan Inc (USD)____________________1.9% ~Services financiers (4.7%) : 13 American Express Co (USD)__________________2.4% 27 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1.3% 31 AXA SA_____________________________________1.0% ~Santé (6.5%) : 111 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2.8% 17 Sanofi SA__________________________________2.4% 8 Medtronic PLC (USD)________________________1.4% ~Industrie (6.6%) : 21 Vinci SA___________________________________3.1% 11 General Dynamics Corp (USD)________________2.5% 2 Lockheed Martin Corp (USD)_________________1.0% ~Matériaux de base (2.8%) : 12 Air Liquide________________________________2.8% ~Technologie de l'information (10.1%) : 11 Automatic Data Processing Inc (USD)________2.6% 7 Microsoft Corp (USD)_______________________2.4% 11 Prosus NV__________________________________1.9% 10 SAP SE_____________________________________1.9% 4 Dassault Systemes SE_______________________1.3% ~Services de télécommunication (2.4%) : 58 AT&T Inc (USD)_____________________________2.4% ~Services aux collectivités : n/a ~Immobilier (15.4%) : 73 Healthpeak Properties Inc (USD)____________3.2% 2 Equinix Inc (USD)__________________________2.2% 6 American Tower Corp (USD)__________________2.0% 15 Boston Properties Inc (USD)________________2.0% 5 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1.9% 19 Realty Income Corp (USD)___________________1.7% 17 WP Carey Inc (USD)_________________________1.7% 43 Macerich Co (USD)__________________________0.8% ~Fonds/Trackers (34.4%) : 52 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__31.2% 88 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___3.2% ~Liquidité : __________________________________________________0.2%
VENTES
¤ 28 Danone @ 55,27 €
¤ 4 Automatic Data Processing @ 160.94 $
ACHATS
¤ 5 Prosus @ 98,70 €
¤ 28 Lyxor PEA Monde (MSCI World) @ 20,62 €
¤ 3 Amundi MSCI World @ 332,26 €
¤ 1 Equinix @ 710 $
¤ 6 American Tower Corp @ 221,33 $
¤ 2 Lockheed Martin @ 340,31 $
COMMENTAIRES DE GESTION
¤ Vente de la ligne Danone qui ne devrait pas faire de miracle en cette période de crise. Je pense qu’on ne peut qu’espérer un retour à la moyenne sur ce dossier.
¤ Prise d’une partie des bénéfices sur Automatic Data Processing afin de diversifier le portefeuille.
¤ Ouverture d’une ligne American Tower qui a perdu ~20% ces 6 derniers mois mais continue de bénéficier d’un fort potentiel de croissance notamment via le développement de la 5G.
¤ Ouverture également d’une ligne Lockheed Martin dans une optique plus "value". En effet, la société conserve un pipeline de commande énorme en dépit de l’actualité liée au COVID-19.
Edit : Ajout de commentaires de gestion.
Dernière modification par Cigarette (06/02/2021 17h32)
Hors ligne
#86 01/03/2021 16h41
- Cigarette
- Membre (2015)
- Réputation : 29
Mise à jour - Février 2021
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/02/2021
~Consommation discrétionnaire (8.9%) : 5 Christian Dior SE__________________________4.1% 3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2.8% 7 Mcdonald's Corp (USD)______________________2.1% ~Consommation de base (3.3%) : 4 L'Oreal SA_________________________________2.1% 6 PepsiCo Inc (USD)__________________________1.1% ~Energie (5.3%) : 115 Royal Dutch Shell PLC______________________3.2% 95 Kinder Morgan Inc (USD)____________________2.0% ~Services financiers (4.0%) : 13 American Express Co (USD)__________________2.6% 27 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1.4% ~Santé (3.6%) : 17 Sanofi SA__________________________________2.3% 8 Medtronic PLC (USD)________________________1.4% ~Industrie (6.8%) : 21 Vinci SA___________________________________3.2% 11 General Dynamics Corp (USD)________________2.6% 2 Lockheed Martin Corp (USD)_________________1.0% ~Matériaux de base (2.6%) : 12 Air Liquide________________________________2.6% ~Technologie de l'information (10.1%) : 11 Automatic Data Processing Inc (USD)________2.8% 7 Microsoft Corp (USD)_______________________2.4% 11 Prosus NV__________________________________1.9% 10 SAP SE_____________________________________1.8% 4 Dassault Systemes SE_______________________1.2% ~Services de télécommunication (2.4%) : 58 AT&T Inc (USD)_____________________________2.4% ~Services aux collectivités : n/a ~Immobilier (15.1%) : 73 Healthpeak Properties Inc (USD)____________3.1% 15 Boston Properties Inc (USD)________________2.2% 6 American Tower Corp (USD)__________________1.9% 2 Equinix Inc (USD)__________________________1.9% 5 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1.9% 17 WP Carey Inc (USD)_________________________1.7% 19 Realty Income Corp (USD)___________________1.7% 43 Macerich Co (USD)__________________________0.8% ~Fonds/Trackers (38.0%) : 58 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__34.8% 88 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___3.2% ~Liquidité : __________________________________________________0.4%
VENTES
¤ 31 Axa @ 19,69 €
¤ 111 Glaxosmithkline @ 14,53 €
ACHATS
¤ 6 Amundi MSCI World @ 351,79 €
COMMENTAIRES DE GESTION
¤ Poursuite de la stratégie de bascule vers le MSCI World avec la liquidation de la ligne Glaxosmithkline suite aux résultats qui annoncent une année 2021 toujours en décroissance.
* Vente également de la ligne Axa avant les résultats, qui a repris 10% depuis suite à l’annonce ! Mais bon, ici on vise le long terme 
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#87 10/04/2021 17h52
- Cigarette
- Membre (2015)
- Réputation : 29
Mise à jour - Mars 2021
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/04/2021
~Consommation discrétionnaire (8.9%) : 5 Christian Dior SE__________________________4.1% 3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2.7% 7 Mcdonald's Corp (USD)______________________2.1% ~Consommation de base (3.2%) : 4 L'Oreal SA_________________________________2.1% 6 PepsiCo Inc (USD)__________________________1.1% ~Energie (4.7%) : 115 Royal Dutch Shell PLC______________________2.7% 95 Kinder Morgan Inc (USD)____________________2.0% ~Services financiers (3.9%) : 13 American Express Co (USD)__________________2.5% 27 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1.4% ~Santé (3.5%) : 17 Sanofi SA__________________________________2.2% 8 Medtronic PLC (USD)________________________1.3% ~Industrie (3.9%) : 21 Vinci SA___________________________________2.9% 2 Lockheed Martin Corp (USD)_________________1.0% ~Matériaux de base (3.2%) : 15 Air Liquide________________________________3.2% ~Technologie de l'information (9.4%) : 11 Automatic Data Processing Inc (USD)________2.7% 7 Microsoft Corp (USD)_______________________2.3% 10 SAP SE_____________________________________1.7% 11 Prosus NV__________________________________1.6% 4 Dassault Systemes SE_______________________1.2% ~Services de télécommunication (2.2%) : 58 AT&T Inc (USD)_____________________________2.2% ~Services aux collectivités : n/a ~Immobilier (14.3%) : 73 Healthpeak Properties Inc (USD)____________3.0% 15 Boston Properties Inc (USD)________________2.0% 6 American Tower Corp (USD)__________________1.9% 5 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1.8% 2 Equinix Inc (USD)__________________________1.8% 19 Realty Income Corp (USD)___________________1.6% 17 WP Carey Inc (USD)_________________________1.5% 43 Macerich Co (USD)__________________________0.7% ~Fonds/Trackers (42.8%) : 70 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__39.4% 101 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___3.4% ~Liquidité : __________________________________________________0.1%
VENTES
¤ 11 General Dynamics Corp @ 182,00 $
ACHATS
¤ 2 Amundi MSCI World @ 366,38 €
¤ 13 Lyxor PEA MSCI World @ 22,23 €
COMMENTAIRES DE GESTION
¤ Poursuite de la stratégie de bascule vers le MSCI World avec la liquidation de la ligne General Dynamics qui est revenue à son cours pré Covid.
Hors ligne
#88 08/05/2021 22h07
- Cigarette
- Membre (2015)
- Réputation : 29
Mise à jour - Avril 2021
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/05/2021
~Consommation discrétionnaire (10.0%) : 5 Christian Dior SE__________________________4.5% 3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2.7% 7 McDonald's Corp (USD)______________________2.0% 3 Alibaba Group Holding Ltd (USD)____________0.8% ~Consommation de base (3.1%) : 4 L'Oreal SA_________________________________2.0% 6 PepsiCo Inc (USD)__________________________1.0% ~Energie (4.6%) : 115 Royal Dutch Shell PLC______________________2.6% 95 Kinder Morgan Inc (USD)____________________2.0% ~Services financiers (3.9%) : 13 American Express Co (USD)__________________2.5% 27 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1.5% ~Santé (3.3%) : 17 Sanofi SA__________________________________2.1% 8 Medtronic PLC (USD)________________________1.2% ~Industrie (3.8%) : 21 Vinci SA___________________________________2.9% 2 Lockheed Martin Corp (USD)_________________0.9% ~Matériaux de base (3.1%) : 15 Air Liquide________________________________3.1% ~Technologie de l'information (12.7%) : 1 Alphabet Inc (USD)_________________________2.8% 11 Automatic Data Processing Inc (USD)________2.5% 7 Microsoft Corp (USD)_______________________2.1% 10 SAP SE_____________________________________1.7% 11 Prosus NV__________________________________1.4% 4 Dassault Systemes SE_______________________1.1% 2 Roper Technologies Inc (USD)_______________1.1% ~Services de télécommunication (2.2%) : 58 AT&T Inc (USD)_____________________________2.2% ~Services aux collectivités : n/a ~Immobilier (6.9%) : 15 Boston Properties Inc (USD)________________1.9% 6 American Tower Corp (USD)__________________1.8% 2 Equinix Inc (USD)__________________________1.7% 19 Realty Income Corp (USD)___________________1.5% ~Fonds/Trackers (46.3%) : 79 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__42.3% 122 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___4.0% ~Liquidité : __________________________________________________0.2%
VENTES
¤ 43 Macerich Co. @ 12,26 $
¤ 73 Healthpeak Properties @ 34,35 $
¤ 5 Essex Property Trust @ 296,12 $
¤ 17 WP Carey @ 73,90 $
ACHATS
¤ 3 Alibaba Group Holding @ 242,61 $
¤ 2 Roper Technologies @ 242,61 $
¤ 1 Alphabet Inc @ 2387,48 $
¤ 9 Amundi MSCI World @ 369,23 €
¤ 21 Lyxor PEA MSCI World @ 22,36 €
COMMENTAIRES DE GESTION
¤ Poursuite de la stratégie de bascule vers le MSCI World.
¤ Les REITs qui ont retrouvées leur cours pré-Covid ont été vendues et la somme réinvestie dans les sociétés de croissance. En effet, Alphabet et Alibaba, si l’on tient compte des prévisions de croissance, reste à un prix "raisonnable". Par ailleurs, une ligne a été initiée dans le conglomérat spécialisé dans les marchés technologiques de niches Roper Technologies. Ce dividend aristocrat me semble bien positionné pour continuer à croître dans les années à venir !
Hors ligne
#89 26/06/2021 13h13
- Cigarette
- Membre (2015)
- Réputation : 29
Mise à jour - Juin 2021
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 26/06/2021
~Consommation discrétionnaire (10.0%) : 5 Christian Dior SE__________________________4.6% 3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2.7% 7 McDonald's Corp (USD)______________________1.8% 3 Alibaba Group Holding Ltd (USD)____________0.8% ~Consommation de base (3.1%) : 4 L'Oreal SA_________________________________2.1% 6 PepsiCo Inc (USD)__________________________1.0% ~Energie (2.6%) : 115 Royal Dutch Shell PLC______________________2.6% ~Services financiers (2.5%) : 13 American Express Co (USD)__________________2.5% ~Santé (4.0%) : 6 Stryker Corp (USD)_________________________1.8% 8 Medtronic PLC (USD)________________________1.1% 9 Edwards Lifesciences Corp (USD)____________1.1% ~Industrie (3.5%) : 21 Vinci SA___________________________________2.6% 2 Lockheed Martin Corp (USD)_________________0.9% ~Matériaux de base (3.0%) : 15 Air Liquide________________________________3.0% ~Technologie de l'information (14.3%) : 10 Microsoft Corp (USD)_______________________3.0% 1 Alphabet Inc (USD)_________________________2.8% 11 Automatic Data Processing Inc (USD)________2.5% 10 SAP SE_____________________________________1.6% 11 Prosus NV__________________________________1.2% 3 Facebook Inc (USD)_________________________1.2% 4 Dassault Systemes SE_______________________1.1% 2 Roper Technologies Inc (USD)_______________1.1% ~Services de télécommunication : n/a ~Services aux collectivités : n/a ~Immobilier (5.0%) : 6 American Tower Corp (USD)__________________1.8% 2 Equinix Inc (USD)__________________________1.8% 19 Realty Income Corp (USD)___________________1.5% ~Fonds/Trackers (52.0%) : 99 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__51.1% 19 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0.9% ~Liquidité : __________________________________________________0.1%
VENTES
¤ 17 Sanofi SA @ 86,50 €
¤ 129 Lyxor PEA MSCI World @ 22,50 €
¤ 27 Wells Fargo & Co @ 46,02 $
¤ 58 AT&T Inc @ 33,69 $
¤ 15 Boston Properties Inc @120 $
¤ 95 Kinder Morgan Inc @ 19,20 $
ACHATS
¤ 20 Amundi MSCI World @ 369,86 €
¤ 19 Amundi NASDAQ 100 @ 32,57 €
¤ 7 Lyxor PEA MSCI World @ 22,26 €
¤ 6 Stryker Corp @ 252,44 $
¤ 9 Edwards Lifesciences @ 89,45 $
¤ 3 Facebook Inc @ 334,88 $
¤ 3 Microsoft Corp @ 264,37 $
COMMENTAIRES DE GESTION
¤ Reporting mensuel en retard et donc pas mal de mouvements sur le portefeuille.
¤ Le MSCI world représente à présent 51% du portefeuille, l’allocation cible minimale de 50% est donc désormais atteinte !
¤ La remontée des actions "value" et la poursuite de la stratégie de réorientation du portefeuille vers le MSCI world et les valeurs de croissance ont motivé la vente de Sanofi, Wells Fargo, AT&T, Boston Properties et Kinder Morgan.
¤ En effet, les derniers achats en titres vifs sont plutôt orientés croissance, cette stratégie ayant superformé les autres ces dernières années. Je ne pense pas que cela devrait changer à court terme si les taux restent au plancher comme c’est le cas actuellement.
¤ Dans cette optique, une ligne sur le NASDAQ 100 a été ouverte afin de "booster" le portefeuille tout en conservant un risque maitrisé.
¤ A noter également, un arbitrage a été effectué du MSCI world Lyxor vers Amundi en prévision du rachat et afin de simplifier le portefeuille.
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