Portefeuille d'actions de Zigoto54

Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Je pense qu’il est simple de retrouver le montant total de cash apporté sur un compte depuis son ouverture. Par exemple, sur mon PEA, Boursorama me donne l’information. Sur un CTO, je ne sais pas si c’est le cas. C’est une information clé à connaitre pour suivre sa performance à date.

Pour recalculer le montant total investi et vérifier qu’il n’y ait pas d’erreur, vous appliquez la formule Excel " SOMMEPROD" qui permet d’effectuer horizontalement le produit de deux valeurs situées dans des colonnes différentes (en l’occurrence PRU et nombre de titres en portefeuille pour chacune des sociétés en portefeuille) et d’en additionner les résultats.

Ensuite, vous comparez les 2 montants. Le montant total investi peut être différent du montant total de cash apporté car affecté par les plus / moins values réalisées (titres cédés pour réinvestir le cash sur d’autres titres), les dividendes réinvestis et éventuellement les sorties de cash (possible uniquement sur un CTO, pas possible sur PEA de mémoire sans le fermer avant un certain délai). Du coup, si vous comparez le montant total investi et le montant total de cash apporté, vos avez la plus / moins value déjà réalisée et c’est intéressant de le savoir.

Concernant votre réponse sur les titres Orange, Veolia et Delta Plus =>
- je dirais qu’Orange a un potentiel limité de croissance (1/2% par an je dirais) mais affiche une forte résilience au Covid19 et sa valorisation (VE / EBIT de 8x) me semble intéressante. Ses atouts sont sa résilience, sa diversification hors de France, son rendement dividende intéressant (7% de mémoire). Ses points faibles concernent son endettement important et le fait que le groupe distribue depuis 2 ans des dividendes supérieurs au Free Cash Flow. Cependant, si le groupe arrive à maitriser ses Capex, le dividende redeviendra couvert par le Free Cash Flow.
- Veolia affiche à mon sens un peu plus de potentiel de croissance qu’Orange (2/3% par an). Le track record me semble meilleur qu’orange : hausse de l’EBIT de 10% par an en moyenne de 2014 à 2019. Avantages similaires : secteur plutôt défensif (bien que moins résilient au Covid), et valeur de rendement. Le dividende est couvert par le Free Cash Flow de 2015 à 2019.
- Delta Plus : davantage une valeur de croissance que de rendement défensive. Sa petite taille est un frein et également un atout pour moi car bien mieux gérée par une famille actionnaire majoritaire. Je ne serais pas étonné qu’on touche les 75 EUR d’ici 5 ans.

Je suis actionnaire de Veolia et Delta Plus et regarde Orange. Je considère Veolia et Orange comme "des Livrets A boostés" qui versent du dividende généreusement, des titres à acheter "bas", ce qui est le cas actuellement car si on le achète haut, le cours risque de ne rien faire par rapport au PRU sur 10 ans (cf Graph Orange et Veolia sur 10 ans).

Dernière modification par levovitch1988 (02/11/2020 22h28)

20ème reporting

j’ai été pas mal pris par le boulot donc je n’ai pas pu tenir un reporting mensuel. De toute façon les mouvements se font plus rares. Saxo a modifié je ne sais quel réglage du compte pea de ma femme et j’ai perdu tous l’historique des mouvements des derniers semaines…. Enfin je peux toujours les voir, mais ligne par ligne. Très rébarbatif. Je ne détaillerai donc pas les prix de renforcement. Toujours comme objectif de centrer les investissements sur le world, j’ai fait des versements réguliers, mais en terme de montant ça n’est pas énorme à la vue des valorisations des marchés au sommet.

J’ai toujours du liquide sur mon PEA, donc je n’ai pas fait énormément d’abondement. L’épargne a été faite sur mon PER et un contrat d’assurance vie avec scpi. Je ne détaille pas ces investissements dans le reporting.

Montant versé à ce jour : 149189€
Valorisation du portefeuille : 157887€

Valeur de part : +5,5% vs +8,2% pour le CW8

Achats
fond Pluvalca Initiative PME part B :  le fond raymond james / gay lussac n’est toujours pas dispo pour investir, le pluvalca  a l’air efficace également

Renforcements
CW8
Worldline
Berkshire Hathaway

Ventes :
ishares S&p500 IT : j’ai eu de la chance, je l’ai vendu quasi au plus haut. après reflexion pas assez diversifié (microsoft + apple 40% du fond. j’ai déjà du microsoft en titre vif, et du apple via Berkshire)
URW : allègement de 30 actions car surexposé en % d’allocation du capital. tant pis pour les pertes, je suis plus serein.



Bon week end

22ème reporting

le dernier date de septembre 2021 ! je ne pensais pas que cela faisais si longtemps. Gros manque de temps pour écrire sur le forum, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel.

je mettrai peut être à jour ma présentation (quand j’aurai le temps), dans les grosses lignes, j’ai investi non seulement en bourse en 2022, mais également dans la création d’une SCI à l’IS avec scpi logées.

Par économie de temps, je ne vais pas détailler tous les mouvements du portefeuille.
j’ai lâché quelques daubes en moins value sur la route, si a intéresse les gens, il suffira de comparer le tableau actuel au tableau de septembre 2021.

objectif, renforcer très majoritairement les etf, je ne compte pas forcément alléger mes positions action car les valeurs me conviennent, sauf certaines en moins value mais je ne me résout pas à les revendre.

Plusieurs etf similaires, en particulier les sp&500 et world, a cause des différents compte bourse (pea, cto perso, cto pro).

Montant versé à ce jour : 219389€
valorisation portefeuille : 231245€
variation de valeur de part sur 2022 : -11 % vs -13,8 % pour le cw8

Bonne journée, et meilleurs vœux, en espérant une année 2023 meilleure que 2022 (boursièrement parlant)