Portefeuille d'actions de Lololecambo

Bonjour ArnvaldIngofson,

Merci pour votre message, effectivement, je devrais inclure les dividendes dans la variation M/M-1

Concernant votre 2eme remarque, je me pose la question de "comment choisir le bon indice de comparaison ?" … En effet, dans l’outil mis a disposition par IH, j’ai betement mis l’indice CW8 car je l’ai vu utilise dans plusieurs portfolio mais honnetement, je n’ai pas vraiment eu de reflexion derriere ca !

Malgre que ce soit un PEA, mon horizon investissement est monde (avec un 1er tracker Russe et probablement des suivants dans d’autres pays emergents et amerique du nord)

Bonjour a tous,

Repartition sectorielle

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2020

~Consommation discrétionnaire (26.8%) :
   143 Renault SA________________________________16.7%
     5 Christian Dior SA__________________________7.2%
    23 Accor SA___________________________________2.8%

~Consommation de base (4.5%) :
    38 Casino Guichard Perrachon SA_______________4.5%

~Energie (27.5%) :
   193 Royal Dutch Shell PLC_____________________16.1%
    37 Gaztransport et Technigaz SA______________11.3%

~Services financiers (10.1%) :
   495 Natixis SA_________________________________6.3%
    75 ABN Amro Bank NV___________________________3.8%

~Santé :
n/a

~Industrie (16.5%) :
  1500 Vallourec SA______________________________11.4%
    12 Air Liquide SA_____________________________5.1%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (3.2%) :
    33 Aubay SA___________________________________3.2%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (3.7%) :
    31 Hexaom SA__________________________________3.7%

~Fonds/Trackers (7.8%) :
     6 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___6.2%
    32 Lyxor PEA Chine (HSCEI) UCITS ETF Capi_____1.6%

~Liquidité :
__________________________________________________0.0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2020 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (100.0%) :

Fait avec XlsPortfolio

Autre vue du portefeuille

Commentaire de gestion

L’heure de l’update a sonne … et cet exercice va etre douloureux pour moi ! Plusieurs raisons a ceci (connexe a ma mauvaise performance mensuelle bien sur)

Raison 1 : Rotation de mon portefeuille en contradiction avec mes objectifs decrits plus haut … J’ai les doigts qui brulent tellement j’ai envie de toucher a mon portefeuille ! Force est de constater que je n’arrive pas a me raisonner pour le moment

Pour autant, grace a un signal graphique ichimoku j’ai eu un enorme coup de chance en revendant mes Ipsen le 23/1 avec un petit gain la veille de leur ecroulement de 25% …

Raison 2 : Je m’etais promis de ne pas renforcer Renault et ce, quelque soit son comportement dans les 6 prochains mois … Et me voila en train de remettre 1.000E au pot … En fin de mois, le patron de l’alliance a reconnu que le groupe devait se bouger si il ne voulait pas se retrouver en defaut de liquidite … Et je trouve ca plutot positif (ca tranche avec le discours de mi-janvier ou tout allait bien pour l’alliance)

Raison 3 : Vente de mon tracker russe … Avec beau et rapide gain ! Alors que je voulais le garder a horizon 2 / 3 ans …

Quelques satisfactions quand meme

Raison 1 : J’ai effectue mon 1er renforcement sur une action en hausse ! Les raisons de ce renforcement sont doubles :
- Elle est leader incontestee dans le secteur des valves de GPL
- L’utilisation du GPL pourrait bien etre dopee par l’imposition de nouvelles regles anti-pollution pour les gros bateaux

Raison 2 : Moi qui etais farouchement oppose aux ETF (profondemment persuade que le marche etait mauvais et que j’etais meilleur ; finalement les chiffres parlant d’eux-memes ….), apres y avoir trempe un orteil grace aux actifs russes, je me suis decide a investir sur :
- Un ETF world pour limiter la distanciation avec le marche
- Un ETF chinois, certes deja present dans le world et avant son histoire de coronavirus, mais surtout apres les nouvelles mesures imposees par Pekin sur la transparence des infos publiees par les societes ; Je pense que cela ne pourra aller que dans le bon sens
=> Je me suis mis comme objectif d’investir env. 500€ / mois (probable re-allocation de fonds en fonction des performances de mes actions)

Raison 3 : Je suis enfin rentre sur cette fameuse action qu’est Air Liquide ! A peine achete, le formulaire etait envoye a mon courtier pour les inscrire en nominatif administre … Ca me forcera a etre patient

J’ai aussi fait une demande d’ouverture de compte titres chez Binck (a priori, va falloir etre patient) pour commencer a investir des $ sur des valeurs US (le $ etant la monnaie de mes revenus)

A vos critiques ….

Bonjour Lololecambo,

J’ai relu votre précédent message et j’ai vu une petite erreur :

Un ETF chinois, certes deja present dans le world et avant son histoire de coronavirus

La Chine est encore considérée comme un pays émergent et n’est donc par conséquent pas présent dans le MSCI World qui regroupe uniquement les pays développés.

Ensuite, vous dites :

Supprime de ma liste toutes les societes assimilees trop fragiles

Mais vous reprenez pourtant des positions spéculatives sur des entreprises fragiles (RDSA, Imerys, BNP/CA) en imaginant un rebond. N’est-ce pas un peu contradictoire ?

Bien à vous.

RDSA est plus fragile et moins bien gérée que Total (que je considère également comme fragile), la dernière preuve en date est la coupe du dividende (c’est historique pour eux donc la preuve que ça va mal). Le pétrole est loin d’être un secteur d’avenir (même avec une bonne gestion d’entreprise) donc à horizon LT comme le votre, je serais tout de même méfiant.

Concernant les bancaires, les taux bas réduisent de plus en plus leur rentabilité. Elles sont également tenues d’obéir aux banques centrales. Pas terrible pour un business d’être autant régulé et de ne pas pouvoir agir comme on le souhaite.
Elles évoluent également contre les tendances du siècle : les néobanques qui fonctionnent de mieux en mieux, et se battent aussi contre les Fintech (PayPal…) et potentiellement FaceBook (Libra). Il y a également toutes les plateformes de lending qui cartonnent. Je pense donc que le futur des banques va être compliqué. Quant à leur « résilience » en période de crise, pas vraiment. Elles sont souvent sauvées à coup de dette par les Etats (cf 2008).

Il faut bien prendre en compte (ou essayer) les changements sociétaux lorsqu’on essaye d’investir à TLT et éviter d’aller contre la tendance, qui arrivera de toute manière tôt ou tard. Dans le genre « déclin » on peut citer les business publicitaires, la TV, le pétrole, les banques, les centres commerciaux…

Et il y en aura bien d’autres. Difficile à prévoir évidemment et l’avenir réserve toujours des surprises

Bonjour a tous,

Je prevois de faire un apport d’environ 6.300 $ sur mon compte IB pour faire quelques amplettes bien diversifiees …

J’ai preselectionne plusieurs titres mais j’ai un peu de mal a me decider et un avis tiers ne serait pas de refus :
- Walt Disney [env 800$] : Pour la mutation vers le numerique (beau catalogue de films et de licenses) et pourquoi pas esperer une OPA sur eux (des rumeurs avaient couru sur Apple et sa tresorerie phletorique)
- Equinix / Digital reality trust [env 800$] : Etant client de data center, je vois bien que nos besoins en stockage de donnees explose chaque annee (pas seulement a cause de l’accroissement de clients mais aussi a cause des nouveaux usages et des nouvelles contraintes reglementaires).
- Tiffany [env 800$] : Je ne vois pas comment LVMH pourrait annuler son OPA .. Je crois que juridiquement, ils y sont tenus !
- Virgin Galagtic [env 400$] : parce que cela fait rever ! et que c’est bon de rever parfois
- Beyond Meat [env 400$] : ils ont signe de beaux partenaires (carl jr, macdo et starbuck) mais ont eu quelques deconvenues (tim hortons les a dereference) et commencent par se faire attaquer par des gros comme cargill
- American Tower ou Crown Castle [env 1000$] : avec la 5G comme catalyseur …
- Johnson & Johnson [env 800$] : il semble etre un must have dans son portefeuille
- OKTA [env 800$] : acteur majeur de la cybersecurite (et j’en suis accessoirement un client tres content ….)
- DocuSign [env 700$] : Pionnier et leader de la dematerialisation .. Un sujet qui ne fait qu’etre de plus en plus omnipresent dans nos societes

Achats prevus courant cette semaine

Bonjour et merci pour votre reporting et vos explications. je me retrouve aussi un peu dans l’approche.

je rebondi sur votre commentaire concernant VMWARE… travaillant dans l’IT depuis plus de 15 ans, j’ai un oeil avisé sur les sociétés de l’industrie IT (Cloud, Infrastructure et logiciels).

je travaille chez un éditeur, non quoté pour le moment sur le marché de la protection de données.

j’envisage d’investir sur le marché US (uniquement CAC 40 pour le moment). nous pourrions échanger quelques infos.

pour moi l’avenir est Cloud (ce terme devient un peu galvaudé mais nous pourrons affiner ce que l’on met dedans) mais notamment les infrastructures hardware ou logiciels dans la gestion et protection des données.

voici un site qui liste certains acteurs :

Top Fastest Growing Storage Companies in 2019 - StorageNewsletter

et je pense investir sur l’action Pure Storage dont j’ai eu le privilège de connaître le DG France.

Cours action PURE STORAGE INC, Cotation Bourse Nyse ,PSTG ,PSTG | Investir - Les Echos Bourse

sans entrer dans les détails, pourquoi un acteur du stockage :

1. La données des entreprises est critique , c’est l’or noir des entreprises
2. Croissance annuelle moyenne +40%
3. explosion des données suite à l’avènement de la mobilité (smartphone, tablettes) et l’exposition des applications digital (IoT, Big Data, analyse comportementale, etc.. toutes les entreprises s’y mettent, y compris des acteurs comme JC DECAUX dont le métier est les infrastructures publicitaires en autres (de mon point de vue ou encore MICHELIN que je connaisse ont des applications spécifiques qui collectent des milliards de données sur les pneus!)
4. pour héberger les données il faut soit du stockage ’on-premise’ soit dans le cloud et la maitrise des couts de stockage (avec des règles de rétentions en fonctions des métiers et des réglementations, ie : Médical)
5. la données doit être stockées Maus aussi protégées et sécurisées contre les attaques ransomware.
6. il faut de la résilience aussi pour faire face à des risques divers telles que la catastrophes naturelles et donc amène les entreprises à refondre leur stratégie de backup et de plan de reprises informatiques

Au plaisir de vous lire

Gilles

Bonjour a tous,

Voici le suivi du mois d’aout (pas de repos pour les braves ….) … Ce mois-ci, un apport de 2.000$ sur le CTO IB.
Je me rends compte que j’adore acheter des actions, je trouve ca beaucoup plus "jouissif" que les trades que je tentais de faire + jeune … Aujourd’hui, passer des heures a lire les files de discussion sur ce forum, les journaux comme FT sont un reel plaisir !

Le PEA Fortuneo

Une performance pas si mauvaise pour une fois avec une valeur de la part qui augmente de 2.12% sur ce mois (VS 0.89% pour le CAC40) ; Ce qui n’est pas si mal quand on voit comment mes 2 vaisseaux amiraux que sont Air Liquide et GTT se sont comportees en ce mois d’aout !

Top / Flop Mensuel

- Accor [+24.11%] : Qui l’eût cru ? Entrée dans mon portefeuille en cette période mouvementée pour le tourisme en général et les hôtels en particulier, cette valeur a fini en 1ère place du podium … Tout ceci faisant suite à des rumeurs de fusion avec autre géant IHG… Cette fusion m’arrangerait aussi à titre personnel puisqu’elle étandrait le champs des possibles pour ma fameuse nouvelle gold card ALL ! Par ailleurs, il me semble avoir lu quelque part que les taux d’occupation de leurs marques remontaient convenablement en Asie, mais je n’arrive plus à mettre la main sur ce fameux article !
- SQLI [+13.79%] : Pas de grande conviction sur ce dossier ; Je suis rentre sur ce titre pour jouer l’OPA mais j’aimerai basculer sur une plus grosse pointure (type Accenture / CGI)
- Vinci [+ 11.95%] : R.A.S.
- Phillips : [- 6.38%] : Petit coup de mou !
- Korian : [- 8.37%] : Je reste confiant sur ce dossier … Le secteur du gris est un des rares vrais secteurs a croissance de mon point de vue ! Laissons leur le temps de se relever de cette crise sanitaire sans précédent
- Siemmens Healthineers [- 13.17%] : Visiblement l’OPA sur l’américain n’a pas convaincu le marché !

Achats / Ventes

R.A.S … Je gagne en maturité car je n’ai pas été tenté de faire des ventes / achats pour faire des coups J’avoue que mes doigts ont fremi quand Bio Mérieux et Eurofins ont été attaqués suite à l’approbation de la FDA sur un nouveau test covid-19 ultra rapide et sans besoin de machine tiers produit par Abbot (dont la fiabilité semble pourtant toute relative)

Les dividendes

Juste un petit détachement pour RDSA (j’ai choisi l’option de paiement en titre … sans "s", vu le montant du dividende)

Le CTO Interactive Broker

Un gain de 5.55% sur le mois d’août (VS 0.63% pour le Nasdaq VS -0.48% pour le CW8)

Top / Flop Mensuel

- Nikola [+ 37.43%] : Après avoir culminé à + de 53% de gains, elle a légèrement réduit ses gains mais garde un score appréciable ! A noter que le patron a promis de donner 6 millions de shares a ses employers, ce qui a contribué à booster le titre dernièrement !
- Autoliv [+ 21.79%] : Pas vu de news particulière
- Apple [+ 17.44%] : Visiblement portée par le split prévu à la fin Août ! Je m’en mords les doigts de pas avoir respecté mon plan d’investissement sur ce titre
- Cisco System [- 10.35%] : Sanctionnée après ses mauvais résultats principalement liés aux hardwares (en même temps, c’est normal, qui va changer ses switchs en plein confinement !)
- Resmed [- 11%] : Mois difficile pour ce titre
- Schrodinger [- 12.65%] : C’etait bien parti juste après mon achat et puis plouf !

Achats / Ventes

- Virgin Galactic : J’en parlais plus haut, tout a fait le type de societe qui me fait rever … Branson devrait faire parti des 1ers touristes spaciaux l’annee prochaine ; on verra ce que ca donnera ! Vu le montant de la ligne, le risque financier n’est pas des plus eleves (env 200$)
- VISA : Je l’avais dans le viseur depuis l’ouverture de ce portefeuille et je bloquais sur le fait que, dans le cadre de mon boulot, je ne suis pas un grand fan de certaines pratiques ! Bon, apres faut reconnaitre que technologiquement parlant, Visa est une entreprise fiable, innovante (QR code, Ewallet, API, ….) … Je commence a etre bien expose au secteur des moyens de paiement avec Adyen, Paypal et un peu Apple / FB / Google
- Schrodinger : Je l’avais rate il y a peu donc j’en ai fait une affaire personnelle … Avec un mauvais timing market …
- OKTA J’ai profité d’une timide incursion sous les 200$ pour me jeter dessus … Et pour le coup, avec un bon sens du market timing cette fois-ci

Les dividendes

- Apple : 0.82$ grassement encaissé sur mon compte cash !

A très bientôt

Bonjour KoalaMarket,

Effectivement, cela pourrait être un frein si GTT était dans le cœur de métier d’engie ; hors, il n’en est rien et cette participation (non stratégique) a plus pour vocation à être cédée !

Par ailleurs, cela ne change rien au fait que GTT est leader incontestée dans son secteur et gagne tous les appels d’offre auquels elle participe !

Bonjour a tous,

Commentaire du mois

Depuis que j’ai compris que les filtres Boursorama sur le PER et/ou le dividende etaient de faux amis, mes performances sont bien meilleures
Sur mon PEA, certains titres (qui n’ont pas forcement ete achetes au + bas en Mars / Avril) ont des performances tres honorables :
- Accor : + 33% (et en sachant qu’avec la carte Gold, j’ai pu profiter de surclassements, reductions et j’ai un stock de points equivalents a plusieurs centaines de $ a utiliser dans n’importe quel hotel du groupe)
- Esker : +36% (Merci Mr Dividende pour la trouvaille)
- FFP : +35%
- L’oreal : +31% inscrit au nominatif cette annee
- Et la championne toute categorie Schneider Electric a pres de +45% en quelques mois
En outre, ce portefeuille de + de 50K€ a généré pres de 975€ de dividendes en 2020 ; ce qui a le merite de montrer que la recherche de dividende n’est plus/pas une priorite pour mes investissements.

Sur mon CTO, beaucoup plus jeune :
- Alphabet : +29%
- Autolive : +42.3%
- Boeing : +32%
- Pinduoduo : +74%
- Virgin Galactic : +45%
- Workhorse : + 36% - La, pour le coup, aucun merite… Mes copains sur Nio et Xpeng ont fait beaucoup mieux sur la periode
27$ de dividende et 3.09$ d’interets suite a des prets de titres ont ete touches depuis le debut d’annee sur ce portefeuille.

Mon plus grand defaut est que je suis un collectionneur … J’ai enormement de mal a prendre mes PV ; Dans la mesure où beaucoup de titres (surtout aux US) me titillent, je suis condamne à faire des apports de cash frais pour pouvoir satisfaire mes envies d’investissement !

Evolution des parts

J’ai pris le CW8 en indice de reference car si je decidais de passer en mode lazy, il y a de tres grandes chances que je le choisisse !

PEA

Synthese

Achats / Renforcements

- Prosus : Je lorgnais dessus depuis quelques temps ; J’ai profite d’un passage a vide pour y 1.2 billions d’users actifs !investir ! Quoi dire sur Tencent si ce n’est la machine de guerre que c’est ! D’apres statistica, Wechat a 1.2 billions d’utilisateurset ; d’apres iResearch, ils ont pret de 40% de part de marche en Chine (derriere ALipay avec ses 52%)
- TeamViewer : On parle d’une croissance des facturations de pres de 50% sur les neuf premiers mois avec une marge sur Ebitba de 57%. Pour une fois, je fais une entorse a mon principe d’investir dans des softs que mon entreprise utilise au quotidien ; Leur produit est interfacable avec Okta et Microsoft AD ce qui lui assure une bonne penetration dans les grosses boites (contrairement a un VNC par ex)

Ventes / Allegements

- Royal Dutch Shell : Avec une MV d’autour 50%, il faut savoir se couper les 2 bras et je pense que Prosus est un meilleur cheval
- GTT : Allegement d’une partie de ma gigantesque ligne en vue d’une diversification plus etendue …

Dividendes

Wallou …

Top / Flop

- Total : + 36.45% - Sans surprise, elle a suivi l’inflation sur les cours du petrole ! A noter que grace aux dividendes, la ligne vient juste de passer verte … J’en etais tellement loin encore au dernier reporting !
- Credit Agricole : +32.69% - Je pense que le systeme bancaire est encore loin de ses surprises .. Que se passrera-t-il quand les politiques d’aide cesseront ? Je ne pense pas garder cette ligne longtemps
- Accor : +31.5% - L’annee 2020 sera une annee horrible pour Accor, on le sait tous … Est-ce que l’appel du pied fait aux investisseurs chinois sera entendu ?
- Vinci : +19.6%
- Ubisoft : -1.6% - Les premieres ventes du nouveau Assassin’s creed ont ete (temporairement) bien accueillies - Je conserve pour voir comment les chiffrent evoluent
- Voltalia : -3.6% - R.A.S.

CTO

Synthese

Achats / Renforcements

- R.A.S. mais je surveille trop de titres pour ne pas etre tente dans les prochains mois

Ventes / Allegements

- R.A.S

Dividendes

- APD : 2.68$
- Apple : 1.23$
- JP Morgan : 3.6$

Top / Flop

- Workhorse : +57.65% - Les camping cars electriques semblent faire rever en ce moment !
- Amyris : +52.08% - Pire performance en Octobre et quasiment meilleure performance en Novembre … Hum !
- Virgin Galactic : +41.93% - L’espace est l’avenir .. Il y a tellement d’applications qui s’ouvrent avec les vols commerciaux (ndrl le sujet va bien au dela du tourisme … Recherche, exploration, ….)
- Nikola : +41.6% - Attention a l’echeance du 3/12…. Ca va swinger fort fort !
- Boeing : +37.2 % - Autorisation de revoler des autorites americaines et europeennes ! Maintenant, y a plus qu’a vendre des avions .. Easy !
- Schrodinger : +30.88%
- APD : -9.4% - Les chiffres n’ont pas reellement ete apprecies mais pas de quoi ebranler une confiance
- Equinix : -11.82%
- Newmont : -14.61% - Beta negatif … donc quand cette ligne baisse, c’est plutot bon signe pour le portefeuille au global