LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Merci IH,

sur ce point, vu la construction de la machien XLSP.
j’avais compris que les dividendes mentionées dans toutes les feuilles sont BRUT

Cependant, ma question reste valide, sur la value de la part ( qui est je pense une valeur de  part dividende reinvestit ) et comment sont pris en compte ces dividendes.

a) Est-ce au travers de l’augmentation du poste liquidités, donc en prenant a priori
    le dividende brut moins contribution sociales pour les francais, et dividende moins
    prelevement a la source - prelevement sociaux pour les etrangères ?

b) d’une autre facon? et la je ne suis pas claire avec moi même

Merci
Cordialement

Dans XLS Portfolio je me rends compte que le rendement brut €uro (colonne N) est calculé par rapport à Rdt% TTM (colonne M).

Ne serait-il pas plus judicieux de la calculer par rapport au Rdt% sur PRU (colonne P) ?

Quelque soit le Rdt actuel ce qui compte c’est le prix que l’on a payé pour acheter la ligne (donc le PRU) qui impacte son Rdt.

Qu’en pense le concepteur ?

Si on la rachète au même prix : pas de changement.
Si on rachète à un prix différent : changement.

De même que 2 personnes qui achète la même valeur à des prix différent ont un Rdt différent.
Ou autrement dit : avec la même somme on achète plus d’unité de la même valeur quand le cours est plus faible. Donc plus de dividende, donc Rdt supérieur

Ce qui me semble être la réalité non ?

Le Rdt qui m’intéresse c’est la valeur dégagée par rapport au montant investi.

Ou alors il y a vraiment quelque chose qui m’échappe ?

Bonjour,

Pour la prochaine version, concernant l’onglet "calendrier dividendes", j’apprécierais que les valeurs "total annuel" et/ou "moy. mensuelle" soient reportées dans des cellules fixes.

L’objectif étant de ne pas avoir à modifier mes formules de petits calculs perso à chaque ajout ou suppression de lignes de mon portefeuille. (Calculs du "net mensuel in the pocket", fiscalité à prévoir, etc.)

Merci encore pour cet outil indispensable

Ca m’arrive à chaque fois personnellement car je n’ai pas de foncières côtées.

Il suffit de supprimer la partie la concernant et ce sera bon :)

A mon tour, j’ai une question se rapportant à l’utilisation voir même à la philosophie du suivi d’un portefeuille.

J’ai effectué un ordre de type vendu/acheté afin de concrétiser une mois value latente ayant un unique objectif d’optimisation fiscale.
Officiellement, mon PRU change et cette valeur qui était en moins value latente passe possiblement en plus value latente.
Or, cet ordre n’ayant qu’un objectif d’optimisation fiscale, ma position vis à vis de ce titre reste la même et pour moi je reste en moins value sur le titre.

La question est: dans xlsPortfolio, vaut-il mieux garder le PRU d’origine ou considérer qu’il s’agit là d’une vente (donc concrétisation d’une moins value), suivi d’un rachat à un nouveau cours?

D’après mon approche sur l’opération effectuée, j’opterai pour la première solution.

Quel est votre manière de procéder dans ce genres de situations?

La fiscalité est devenue une préoccupation majeure, raison pour laquelle j’y indiquerais le PRU fiscal et non le PRU initial. Ainsi, en coup d’oeil, vous savez quelles sont les mouvements que vous pouvez envisager pour externaliser de la PV-MV.

Rien ne vous empêche de tenir, à part, un relevé sommaire de vos PV-MV réalisées par ligne (ou par compte) de manière à calculer votre "performance" (qui est déjà intégrée de manière implicite dans la rubrique "Valeur part" de Xlsportfolio).

Je n’arrive pas à trouver dans le forum si cette question a déjà été posée.

Chez IB, votre compte est dans la devise dans laquelle vous l’alimentez (USD pour ma part), or dans XLS Portfolio, tout est en euros pour ce qui concerne les liquidités et le PRU de référence est en euros aussi.

Dans la prochaine version, serait-il envisageable de pouvoir insérer un PRU en devise ainsi que des liquidités en devises ?

Merci beaucoup, c’est une autre manière de faire mais effectivement plus pratique !

En réalité, je souhaitais juste avoir tout en automatisé et ne pas avoir à faire de conversions (ce DEVISES!B9 permet).

MartinT a écrit :

Une fonction que je trouverais bien utile pour suivre la performance d’un portefeuille à long terme, serait d’ajouter un historique de la book value par part. (de la même façon que l’on calcul la valeur de la part)

Quelle différence faites vous entre la valeur de la part et la book value par part ?

Dans notre cas, les deux ne sont-elles pas identiques, puisque les actions qui composent notre portefeuille sont pris en compte en juste valeur ?

Bonjour cher IH,

serait-il possible, sans que cela demande de lourds travaux, de rajouter dans l’onglet devises, un petit supplément indiquant où l’on se situe sur 12 mois. Un peu comme pour les actions dans l’onglet LISTE : mini et maxi sur 12 mois, et % par rapport au + haut ?

Un grand merci d’avance.

Bonjour,

Bon je pinaille sur cet excellent outil !

j’ai en PF la société SAFT (SAFT:FP) qui cote aujourd’hui 19,60€. Elle est a 20% de ses plus bas et 20,5% de son plus haut annuel. Or jla reglette n’est pas centrée, mais plutot decalée vers la gauche, ce qui me semble etrange quand on regarde les chiffres.

Y a t-il une erreur de ma part quelque part?

De plus pour une prochaine release, serait-il possible d’avoir la somme des dividendes par sociétés (donc en bout de ligne, tel que cela a été fait par mois)? L’info est deja dispo sur le reporting mais cela serait bien je pense d’avoir cette info sur le calendrier, comme ca on aurait tout d’un coup d’oeil..

Merci d’avance