Portefeuille d'actions de Queenstown

simplicitaire · #101

Pour le PEA, n’oubliez pas que vous pouvez matérialiser la moins-value de Kazi si vous le souhaitez (et sous qq conditions PEA : comment tirer parti de ses moins-values).

maxicool · #102

Bonjour,
une petite mise à jour pour l’année 2019 ?
Merc.i.

maxicool · #103

Bonjour,
pas de news de votre portefeuille qui était très particulier ?
Vous ne souhaitez plus communiquer à ce sujet ?
M.erci.

J’ai lu que vous aviez ces positions fin 2019 sur ce post :

60K€ sur Europcar
40K sur Qudian
30K€ sur Metro bank

soit 75% de mon portif.

Des valeurs que vous qualifiez alors de bradées et de massacrées.
Mais qui, malheureusement, ont continué à l’être en 2020…

lopazz · #104

Queenstown, le 11/07/2017 a écrit :
Qu’on le veuille ou non, l’electrification et l’automatisation des véhicules est un voyage sans retour pour la simple et bonne raison que l’ensemble des acteurs investissent dans ces 2 domaines massivement. De plus il s’agit d’une lutte à mort entre 2 mondes, les GAFA et les constructeurs sur un business qui pèse des trilliards de dollars.
Avec des investissements aussi massifs, on ne parle pas de décennies mais d’années et une date revient assez régulièrement parmi les acteurs: 2021. A partir de cette année tout va changer pour le meilleur ou pour le pire mais cela va impacter bien des industries de l’écosystème de la mobilité.

En tant qu’investisseur, cela ouvre de fantastiques opportunités mais il faudra miser sur le bon cheval et je parierai plus sur un Waymo ou Nvidia que sur GM ou Michelin.

Q.

Queenstown, le 21/12/2017 a écrit :
- Pire, certains jobs intellectuels vont aussi disparaitre comme cette société d’assurance qui a commencé à remplacer certains salariés chargés du recouvrement par des bots.
Je vous conseille d’ailleurs d’aller voir la start up lemonade qui va révolutionner le monde de l’assurancelemonade
Lemonade continue son développement et pour ceux qui s’y intéressent je conseille vivement l’article de la Tribune. Très impressionnant et disruptif !

lemonade-seduit-softbank-et-leve-120-millions-de-dollars

Quel visionnaire ! Bravo, je suis impressionné.

Je serais moi aussi intéressé par une mise à jour de votre portefeuille et de votre vision du marché.

corran · #105

C’est juste dommage d’avoir mis toute cette intelligence dans Nicox et Orchestra plutôt que dans Tesla et Nvidia au même moment

Queenstown · #106

Et encore si c’etait seulement Nicox et orchestra..
L’année 2020 a été cauchemardesque pour moi avec des investissements completement foirés tels que:
- Qudian: - 70%
- Europcar: - 80%
- WPG: - 80%
- Intu properties: - 100% (faillite)
- Metro Bank: - 40%

Du coup mon portefeuille est passé de 170K€ a 100K€ et j’ai du liquider a perte la plupart des valeurs susmentionnées et remettre a plat toute ma stratégie d’investissement (et encore parler de stratégie d’investissement est bien flatteur..)

Bref, j’ai décidé qu’a partir de maintenant j’allais me concentrer sur ce qui me correspond, a savoir analyser les megatrends et y investir sans faire all in sur une valeur.

Du coup et pour apporter un peu de valeur ajoutée à ce message voici les secteurs d’investissement ou je vais me concentrer et surtout m’y tenir !
Je conseille une super newsletter sur le sujet des megatrends du fond de ARK invest newsletter

1/ Mobilité électrique
- Comme je le disais dans mes posts précédents, le mouvement est enclenché et on ne reviendra plus en arrière: Voici un lien à lire sur le sujet EV
Mes valeurs préférées :
- Mersen
- Charge point / SBE (réseaux de recharge aux US)
- Glencore/FCX/Eramet/ vale pour le cuivre et les matériaux de base nécessaires
- ETF TAN
- Tesla/Nio/Byd (mais trop cher actuellement)

Digitalisation / 5G
- Encore difficile de connaitre les impacts de la 5G mais la digitalisation de la société va continuer à marche forcée. J’aime beaucoup les secteurs de la sécurité informatique, des semi conducteurs et du cloud.
Mes valeurs préférées:
- Nvidia / TSM / STM
- ETF ISPY (cybersecurité)
- Qualcomm / broadcomm
- Skyworks (cloud)

Vieillissement & enrichissement de la population mondiale
- Je vais privilégier des valeurs défensives comme les gestionnaires de maisons de retraite mais également des valeurs plus offensives comme la e-medecine et le luxe
Mes valeurs préférées
- Bastide
- Korian / Orpea
- Teladoc
- Medtronic
- Ferrari
- LVMH

Paiement online
Idem que pour les véhicules électriques, le phénomene est ineluctable et a terme le cash va disparaitre. J’ai pas retiré d’argent depuis au moins 6 mois.
Mes valeurs préférées
- Worldline
- ETF PAY
-Stripe / square / nexi /hayden
- Visa /mastercard

E-Commerce
Quand je vois que des locaux sont vides à parly 2 ou a Velizy je suis de plus en plus pessimiste sur le commerce physique et ce sans parler des villes moyennes ou tout est laissé à l’abandon..
Mes valeurs préférées
- Amazon
- JD.Com
- Etsy
- Shopify
- Jumia

Tourisme de masse
Une fois le covid on va avoir le retour du tourisme de masse comme avant voire pire. Je privilégie les compagnies low cost qui (Ryanair, Easy Jet, Wizz,) qui devraient récupérer l’essentiel du marché moyen courrier en Europe au détriment des majors (Air France, IAG) qui même si elles disposent toutes de filiales low cost ne feront pas le poids. Les centrales de reservation type booking ou Airbnb devraient aussi progresser.
Mes valeurs préférées:
- Easyjet /ryanair
- Booking / Airbnb

Biotechnologies
Beaucoup de progres avec l’IA sur le sequencage mais je ne suis pas un expert tres loin de la du coup je vais copier les principales valeurs du fond ark (genomic revolution)

Je n’ai pas encore acheter toutes les valeurs citées car coincé avec ma moins value de 50K€ sur Qudian mais je rebalance petit à petit le portefeuille.

Q.
Ps: valeurs en portefeuille
- Qudian, Metro Bank, Easyjet, Fastly, Amazon, Teladoc, Worldline, Nexity (ils gerent des maisons de retraite), Glencore, Amundi

JeromeLeivrek · #107

Mon dieu !

Je vais être direct mais je m’en sens le devoir.

Je suis retombé sur votre file hier, et je me suis dit "le pauvre". Mais quand je vois que vous remettez tout à plat pour investir sur Tesla, Nvidia, Aibnb, je me dis "le c..". Désolé, c’est mal poli mais c’est la seule chose qui me vienne.

Une des premières choses à comprendre en bourse : ce n’est pas parce qu’un secteur est porteur, prometteur, que les sociétés de ce secteur vont bien performer. (ce n’est pas impossible, mais pour trouver les bonnes boites, il faut creuser… beaucoup). La concurrence peut être terrible. Par conséquent, commencer par choisir des secteurs : ça part très mal !

Lisez les livres classiques sur la bourse. Et revenez nous expliquer les raisons de vos choix, on pourra discuter.

Bravo pour être revenu exposer vos échecs, d’autres ne seraient jamais revenu…

corran · #108

Queenstown a écrit :
- ETF PAY

De quel ETF parlez-vous ?

Liberty84 · #109

Probablement IPAY (que je trouve d’ailleurs plutôt bien fait pour une fois)

corsaire00 · #110

Bonsoir,

je souffre également sur Qudian depuis maintenant un an et demi
J’ai analysé le dossier en long - en large et en travers et je n’ai pas trouvé d’arguments pour sortir de cette position.
Cette valeur souffre probablement d’un niveau de VAD extrêmement élevée et d’un manque de visibilité (les trimestres passant la situation s’améliorent à mon avis)
J’ai connu cette situation sur d’autres actions, je renforce, je fais le dos rond et souvent je sors avec une jolie + value après quelques coups de chaud

corran · #111

Je n’ai suivi que de loin mais il me semble que sur Qudian un tour de vis réglementaire a littéralement pulvérisé en vol leur business model non ?

corsaire00 · #112

Bonjour Corran,

Oui la trajectoire de croissance a été pulvérisée par un tour de vis réglementaire mais je l’ai perçu comme un mal pour un bien. J’essayerais d’ouvrir une file sur qudian. pour ceux qui veulent approfondir qudian le Q3 est intéressant, regarder aussi le ration fonds propres /capitalisation et la trésorerie, la plateforme techno et le ticket dans secoo.

Queenstown · #113

Je viens de prendre une petite ligne sur HRS (5K€) qui s’introduit en bourse. Leur cœur de métier ce sont les stations de recharge a Hydrogène, secteur ô combien porteur.
La boite est sérieuse, rentable, en croissance et je mise sur l’effet comparatif avec McPhy qui pour rappel se paye 60 fois… le CA.
Il y a clairement une bulle sur le secteur vert et je monte dans le train.

Pour plus d’information sur HRS:
https://www.hrs-bourse.com/souscrire

Q.

kiwijuice · #114

Ils construisent des stations de ravitaillement pour des véhicules à hydrogènes qui n’existent pas encore?

Document d’enregistrement, facteurs de risque:

Il se pourrait également que le rythme de développement de ce marché se trouve ralenti par le manque de véhicules à hydrogène disponibles sur le marché et en circulation.
C’est quoi les véhicules sur le marché avant 2025?

La Société continuera dans le futur à avoir des besoins de financement pour le développement et la commercialisation de ses produits. Par ailleurs, dans la mesure où la Société lèverait les capitaux par émission d’actions nouvelles ou d’autres instruments financiers pouvant donner accès à terme au capital de la Société, ses actionnaires pourraient être dilués.
Première AK avant nombre d’autres

On ne peut que vous suggérer d’arrêter le stock-picking.

PureLake · #115

Queenstown a écrit :
La boite est sérieuse, rentable, en croissance

Je ne vais pas juger du caractère « sérieux » ou non de l’entreprise, je ne l’a connais pas suffisamment.

Cependant, sur l’aspect « rentable et en croissance », Je vois une divergence entre les propos du DG (qui a tout intérêt à embellir la mariée pour l’IPO) et les Etats financiers (p. 145) :

- En croissance : Un CA qui passe de près de 5 M€ à tout juste 2,5 M€ en une année. Comme l’évoque kiwijuice, une marché qui n’existe pas (ou si peu) pour l’instant. Oui, il y a une croissance potentielle. Mais non, la société n’est pas en croissance ;

- rentable : Là aussi les états financiers ne plaident pas en ce se sens avec près de 2 M€ de pertes sur 2020…

L’IPO peut se transformer en réussite du fait du mot « Hydrogène » inscrit en gros dans le nom de la société, mais fondamentalement la société ne me semble ni rentable ni en croissance à aujourd’hui.

maxicool · #116

Bonjour Queenstown,

votre portefeuille a du vous donner des sensations fortes depuis son lancement en 2016 !
Vous affichiez des "TRI de malade" (> 100%) sur les 18 premiers mois, grâce à Katanga qui a explosé peu après votre achat (super timing).

Ensuite, vos reportings se sont espacés, et l’affichage des TRI s’est raréfié (dernier TRI affiché en décembre 2018 : 5,9%).

Sans vouloir vous mettre mal à l’aise (ou autre idée tordue), pourquoi avez-vous cessé les reportings de votre portefeuille ?

Est-ce le regret de ne pas avoir pris la PV sur Katanga au moment optimal (jamais évident à faire) ?
Est-ce l’évolution des chiffres, qui vous donne "mal au ventre" ?
Est-ce le manque d’envie (peut-être corrélé aux 2 réponses précédentes) ?
Est-ce les réactions du forum (comme la mienne) qui pourraient suivre ?

Désolé d’être indiscret si vous trouvez que je le suis. Je comprendrais tout à fait si vous ne souhaitez pas (ou n’avez pas envie de) répondre aux questions ci-dessus.

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#102 04/01/2020 16h28

#103 07/11/2020 12h09

#104 07/01/2021 20h30

Queenstown, le 11/07/2017 a écrit :

Queenstown, le 21/12/2017 a écrit :

#105 07/01/2021 22h14

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2 #107 08/01/2021 17h31

#108 08/01/2021 18h29

Queenstown a écrit :

#109 08/01/2021 19h10

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#113 02/02/2021 11h19

2 #114 02/02/2021 11h37

3 #115 02/02/2021 13h01

Queenstown a écrit :

#116 15/05/2021 08h46

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