Portefeuille d'actions d'Este59014

lopazz · #76

Bonjour Este,

Je vois que vous êtes chargé en BABA.

Quel est votre avis sur le fait que le président chinois ait personnellement empêché l’IPO d’Ant ? Il semblerait qu’il ait pris Jack Ma dans le collimateur. J’ai liquidé pre-market l’intégralité de ma position.

China’s Xi Jinping personally halted Ant’s record-breaking $37 billion IPO after boss Jack Ma snubbed government leaders, report says

doubletrouble · #77

@lopazz : Cela ne concerne pas que BABA, le Parti est en train de remettre au pas leurs géants numériques pour éviter qu’il ne deviennent trop puissants (comme leurs équivalents US).

Communist Party Expands Crackdown On China’s Tech Billionaires After Spoiling Ant Financial IPO | Zero Hedge

lopazz · #78

Oui, je visais BABA précisément car je savais qu’Este en est chargé, mais c’est tout le secteur qui est visé par le régime communiste. Il ne fait jamais bon ouvrir sa gueule contre l’état quand on a trop de pognon… surtout pas chez les cocos !

Este59014 · #79

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01 DÉCEMBRE 2020

- Achats : Néant

- Renforcements : Néant

- Ventes : Néant

Ce mois ci, transfert du compte de Binck à SaxoBank. J’espère ne pas avoir de mauvaises surprises sur la gestion du prélèvement à la source de mes dividendes US (notamment une application de 30% au lieu des 15% habituels). Je reste en veille active afin de détecter toute anomalie et si besoin, je changerai de courtier. Je tiens à préciser que ma ligne AI est au nominatif dans les livres de la société. Le reste est en PEA/CTO chez SaxoBank.

- Performance Ytd (cash inclus) : -8%

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 01/12/2020

Consommation discrétionnaire 32 252 € 12,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 32 252 € 12,0%

Consommation de base 15 662 € 5,8%
Altria Group Inc Tobacco 8 417 € 3,1%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 245 € 2,7%

Energie 25 454 € 9,5%
Total SE Oil & Gas Producers 19 525 € 7,3%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 5 928 € 2,2%

Services financiers 3 928 € 1,5%
Wells Fargo & Co Banks 3 928 € 1,5%

Santé 19 748 € 7,4%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 7 278 € 2,7%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 109 € 1,9%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 3 821 € 1,4%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 540 € 1,3%

Industrie 11 584 € 4,3%
3M Co General Industrials 5 966 € 2,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 4 995 € 1,9%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    623 € 0,2%

Matériaux de base 54 663 € 20,4%
Air Liquide Chemicals 54 663 € 20,4%

Technologie de l’information 8 491 € 3,2%
Baidu Inc Software & Computer Services 4 811 € 1,8%
Microsoft Corp Software & Computer Services 3 680 € 1,4%

Services de télécommunication 14 205 € 5,3%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 7 196 € 2,7%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 7 010 € 2,6%

Services aux collectivités 8 088 € 3,0%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 4 220 € 1,6%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 3 869 € 1,4%

Immobilier 59 790 € 22,3%
Icade SA Diversified REIT 9 818 € 3,7%
Covivio SA Diversified REIT 8 008 € 3,0%
WP Carey Inc Retail REIT 6 064 € 2,3%
Vinci SA Specialty REIT 5 723 € 2,1%
Realty Income Corp Retail REIT 5 683 € 2,1%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 3 950 € 1,5%
Klepierre SA Retail REIT 3 862 € 1,4%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 3 723 € 1,4%
Greif Inc Specialty REIT 3 188 € 1,2%
Altarea SCA Diversified REIT 2 780 € 1,0%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 152 € 0,8%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 132 € 0,8%
Geo Group Inc Specialty REIT 1 649 € 0,6%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 1 058 € 0,4%

Fonds/Trackers 14 244 € 5,3%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 5 872 € 2,2%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 150 € 0,8%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 146 € 0,8%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 116 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 1 961 € 0,7%

Valeur du portefeuille 268 109 € 100,0%
Liquidité    0 € 0,0%

ACTIF NET 268 109 € 100,0%

Cinq premières lignes au 01/12/2020

Air Liquide Chemicals 54 663 € 20,4%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 32 252 € 12,0%
Total SE Oil & Gas Producers 19 525 € 7,3%
Icade SA Diversified REIT 9 818 € 3,7%
Altria Group Inc Tobacco 8 417 € 3,1%
124 674 € 46,5%

Dividendes du portefeuille au 01/12/2020

Consommation discrétionnaire    0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%

Consommation de base    950 € 8,4%
Altria Group Inc Tobacco    727 € 6,5%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    222 € 2,0%

Energie 2 002 € 17,8%
Total SE Oil & Gas Producers 1 460 € 13,0%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    541 € 4,8%

Services financiers    57 € 0,5%
Wells Fargo & Co Banks    57 € 0,5%

Santé    859 € 7,6%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    362 € 3,2%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology    223 € 2,0%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    143 € 1,3%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    132 € 1,2%

Industrie    800 € 7,1%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation    580 € 5,2%
3M Co General Industrials    203 € 1,8%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    17 € 0,1%

Matériaux de base 1 071 € 9,5%
Air Liquide Chemicals 1 071 € 9,5%

Technologie de l’information    39 € 0,3%
Microsoft Corp Software & Computer Services    39 € 0,3%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%

Services de télécommunication    915 € 8,1%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    507 € 4,5%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    408 € 3,6%

Services aux collectivités    218 € 1,9%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    110 € 1,0%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    108 € 1,0%

Immobilier 3 259 € 28,9%
Icade SA Diversified REIT    635 € 5,6%
Covivio SA Diversified REIT    561 € 5,0%
Klepierre SA Retail REIT    459 € 4,1%
WP Carey Inc Retail REIT    366 € 3,2%
Realty Income Corp Retail REIT    266 € 2,4%
Geo Group Inc Specialty REIT    237 € 2,1%
UMH Properties Inc Diversified REIT    137 € 1,2%
Vinci SA Specialty REIT    137 € 1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    132 € 1,2%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT    120 € 1,1%
Greif Inc Specialty REIT    115 € 1,0%
Altarea SCA Diversified REIT    92 € 0,8%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT    0 € 0,0%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    0 € 0,0%

Fonds/Trackers 1 089 € 9,7%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    408 € 3,6%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    184 € 1,6%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    169 € 1,5%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers    166 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    162 € 1,4%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 11 258 € 100,0%
Base mensuelle    938 €

Este59014 · #80

lopazz, le 13/11/2020 a écrit :
Bonjour Este,

Je vois que vous êtes chargé en BABA.

Quel est votre avis sur le fait que le président chinois ait personnellement empêché l’IPO d’Ant ? Il semblerait qu’il ait pris Jack Ma dans le collimateur. J’ai liquidé pre-market l’intégralité de ma position.

China’s Xi Jinping personally halted Ant’s record-breaking $37 billion IPO after boss Jack Ma snubbed government leaders, report says

Pardon pour le retard Lopazz, je ne viens de voir que maintenant votre message.

Je pense qu’il ne s’agit que de bruit et cela ne change pas les fondamentaux concernant l’entreprise et l’IPO future de ANT dont BABA est actionnaire à hauteur de 30%.

Il y a surement des données que l’on ne maitrise pas avec une grosse part de politique.

A ce jour, le marché semble vous donner raison car BABA ne décolle pas et a même baissé depuis votre message (310 USD à 260 USD)

lopazz · #81

Oui, c’est un peu chaud Baba en ce moment, perso je préfère rester à l’écart jusqu’à ce que les signaux soient positifs, quitte à louper le début du rebond. Sur le long terme ce ne sera que du bruit mais à court terme c’est mauvais pour le TRI, héhé. Je pense qu’il y a un peu plus à manger sur MercadoLibre et Sea Ltd. Certains font les fous sur Jumia mais je ne me suis pas laissé tenter.

Este59014 · #82

Je vous ai envoyé un message privé sur HFR Lopazz.

J’ai creusé un peu….

Este59014 · #83

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 31 DECEMBRE 2020

- Achats : Néant

- Renforcements : Orange pour environ 500e sur PEA, 17 BABA sur le CTO (l’occasion était trop grande au vu du massacre de ces derniers jours)

- Ventes : Néant

Performance annuelle du portefeuille :
- Valorisation du portefeuille au 01/01/2020 : 296 000e
- Valorisation du portefeuille au 31/12/2020 : 262 600e (dont 0 apport mais 2000e de retraits de dividendes soit une valorisation théorique à 264 600e)

La performance annuelle du portefeuille est donc de -10.60%.

Les raisons de cette sous performance sont d’une part un investissement trop conséquent en foncières de commerce qui ont bien dégustées cette année (revente de URW en MV de -11ke pour mémoire) et une réallocation de ces fonds sur BABA qui a une performance quasi nulle sur l’année 2020 ! Si on regarde les autres acteurs du e-commerce mondial comme Amazon, Mercado Libre, JD.com ou Jumia, nous sommes sur des performances annueles de plusieurs dizaines de pourcents.

Enfin, j’ai également un sacré vent de face sur la parité euro dollar défavorable en Ytd car mon portefeuille est à 50% en USD.

En outre, le portefeuille de dividendes est assez résilient sauf concernant les entreprises françaises en PEA (pas AI qui est au nominatif) et également Host Hotel and Resorts sur CTO, secteur massacré par le covid et également WFC avec une coupure du dividende de 90%.

J’ai choisi de renforcer fortement BABA car je pense que l’action est très largement sous évaluée dans une hypothèse de très long terme (10 ans me concernant). Le risque le plus important n’étant pas la radiation du NYSE (car les actions seraient transférées apparemment à HK) mais la taxe sur le bénéfice net du PCC de 10% maximum. A voir si le PCC veut établir un environnement fiscal défavorable aux entreprises qui entrainement une évasion des capitaux Étrangers. Ce n’est pas logique. L’objectif de la Chine est de pouvoir rivaliser avec les US et BABA doit devenir le concurrent d’Amazon à très long terme. Enfin, les revenus issus du Cloud augmentent de plus en plus avec actuellement 10% du CA de BABA pour AliCloud (contrat signé avec l’Arabie Saoudite récemment). Espérons surtout que BABA se plie aux exigences des régulateurs pour faire aboutir son IPO d’AliPay, sa branche paiement électronique.

Attention, cette ligne est trop importante dans mon portefeuille, je ne recommande à personne de surpondérer une valeur à hauteur de 12% du portefeuille. Lorsque BABA augmentera, j’allégerai progressivement.

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 31/12/2020

Consommation discrétionnaire 31 136 € 11,9%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 31 136 € 11,9%

Consommation de base 14 489 € 5,5%
Altria Group Inc Tobacco 7 923 € 3,0%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 6 566 € 2,5%

Energie 24 898 € 9,5%
Total SE Oil & Gas Producers 18 956 € 7,2%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 5 942 € 2,3%

Services financiers 3 952 € 1,5%
Wells Fargo & Co Banks 3 952 € 1,5%

Santé 19 087 € 7,3%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 6 994 € 2,7%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 098 € 1,9%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 3 690 € 1,4%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 305 € 1,3%

Industrie 11 080 € 4,2%
3M Co General Industrials 5 694 € 2,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 4 800 € 1,8%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    586 € 0,2%

Matériaux de base 53 566 € 20,4%
Air Liquide Chemicals 53 566 € 20,4%

Technologie de l’information 10 747 € 4,1%
Baidu Inc Software & Computer Services 7 131 € 2,7%
Microsoft Corp Software & Computer Services 3 617 € 1,4%

Services de télécommunication 13 414 € 5,1%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 6 889 € 2,6%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 6 525 € 2,5%

Services aux collectivités 8 155 € 3,1%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 4 262 € 1,6%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 3 893 € 1,5%

Immobilier 58 276 € 22,2%
Icade SA Diversified REIT 9 435 € 3,6%
Covivio SA Diversified REIT 8 289 € 3,2%
WP Carey Inc Retail REIT 5 703 € 2,2%
Realty Income Corp Retail REIT 5 437 € 2,1%
Vinci SA Specialty REIT 5 288 € 2,0%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 4 526 € 1,7%
Klepierre SA Retail REIT 3 678 € 1,4%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 3 597 € 1,4%
Greif Inc Specialty REIT 2 874 € 1,1%
Altarea SCA Diversified REIT 2 868 € 1,1%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 053 € 0,8%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 030 € 0,8%
Geo Group Inc Specialty REIT 1 438 € 0,5%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 1 061 € 0,4%

Fonds/Trackers 13 842 € 5,3%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 5 796 € 2,2%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 094 € 0,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 082 € 0,8%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 043 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 1 827 € 0,7%

Valeur du portefeuille 262 643 € 100,0%
Liquidité    0 € 0,0%

ACTIF NET 262 643 € 100,0%

Cinq premières lignes au 31/12/2020

Air Liquide Chemicals 53 566 € 20,4%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 31 136 € 11,9%
Total SE Oil & Gas Producers 18 956 € 7,2%
Icade SA Diversified REIT 9 435 € 3,6%
Covivio SA Diversified REIT 8 289 € 3,2%
121 382 € 46,2%

Dividendes du portefeuille au 31/12/2020

Consommation discrétionnaire    0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%

Consommation de base    879 € 8,6%
Altria Group Inc Tobacco    669 € 6,5%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    211 € 2,1%

Energie 1 925 € 18,8%
Total SE Oil & Gas Producers 1 427 € 14,0%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    497 € 4,9%

Services financiers    53 € 0,5%
Wells Fargo & Co Banks    53 € 0,5%

Santé    827 € 8,1%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    345 € 3,4%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology    217 € 2,1%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    132 € 1,3%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    132 € 1,3%

Industrie    208 € 2,0%
3M Co General Industrials    192 € 1,9%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    16 € 0,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation    0 € 0,0%

Matériaux de base 1 071 € 10,5%
Air Liquide Chemicals 1 071 € 10,5%

Technologie de l’information    37 € 0,4%
Microsoft Corp Software & Computer Services    37 € 0,4%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%

Services de télécommunication    898 € 8,8%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    476 € 4,7%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    422 € 4,1%

Services aux collectivités    212 € 2,1%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    107 € 1,0%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    106 € 1,0%

Immobilier 3 070 € 30,1%
Icade SA Diversified REIT    601 € 5,9%
Covivio SA Diversified REIT    520 € 5,1%
Klepierre SA Retail REIT    434 € 4,2%
WP Carey Inc Retail REIT    342 € 3,4%
Realty Income Corp Retail REIT    250 € 2,4%
Geo Group Inc Specialty REIT    217 € 2,1%
UMH Properties Inc Diversified REIT    130 € 1,3%
Vinci SA Specialty REIT    130 € 1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    126 € 1,2%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT    122 € 1,2%
Greif Inc Specialty REIT    108 € 1,1%
Altarea SCA Diversified REIT    90 € 0,9%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT    0 € 0,0%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    0 € 0,0%

Fonds/Trackers 1 034 € 10,1%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    387 € 3,8%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    174 € 1,7%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    162 € 1,6%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers    157 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    154 € 1,5%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 10 214 € 100,0%
Base mensuelle    851 €

Twister96 · #84

Vous dites : "Lorsque BABA augmentera, j’allégerai progressivement.". Et si l’action baisse, vous faites quoi ? Attention à ne pas avoir trop de certitude sur un titre. On ne sait jamais ce qui peut arriver.

Este59014 · #85

Quand on regarde les fondamentaux de BABA à l’heure d’aujourd’hui, elle est clairement sous valorisée selon moi.

Si BABA baisse, je m’efforcerai à ne pas renforcer. Plus dur à dire, qu’à faire, la preuve, j’ai renforcé ce mois ci.

L’investissement en bourse est surtout un combat avec soi même et ses démons. La Bourse, c’est 90% de psychologie avec soi même, s’en tenir à sa stratégie initiale et ne pas dévier.

Este59014 · #86

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 06/02/2021

- Achats : Néant

- Renforcements : 5 Realty Income et 4 Sanofi

- Ventes : 160 Wells Fargo suite à la publication de mauvais résultats. Avoir des bancaires dans le contexte actuel de taux bas perpétuels n’était vraisemblablement pas la meilleure idée. Je vends cette ligne en moins value de -11%.

A Noter ce mois-ci, une belle poussée de mes entreprises Chinoises à savoir BABA (pas assez selon moi malgré d’excellents résultats) ainsi que Baidu qui vient de passer le cap de +100% de performance sur PRU.

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 06/02/2021

Consommation discrétionnaire 35 292 € 13,1%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 35 292 € 13,1%

Consommation de base 14 861 € 5,5%
Altria Group Inc Tobacco 8 358 € 3,1%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 6 503 € 2,4%

Energie 26 000 € 9,7%
Total SE Oil & Gas Producers 18 833 € 7,0%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 7 168 € 2,7%

Services financiers
n/a

Santé 19 687 € 7,3%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 7 133 € 2,7%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 394 € 2,0%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 680 € 1,4%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 3 480 € 1,3%

Industrie 11 175 € 4,2%
3M Co General Industrials 5 872 € 2,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 4 710 € 1,8%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    593 € 0,2%

Matériaux de base 54 364 € 20,2%
Air Liquide Chemicals 54 364 € 20,2%

Technologie de l’information 12 832 € 4,8%
Baidu Inc Software & Computer Services 8 860 € 3,3%
Microsoft Corp Software & Computer Services 3 972 € 1,5%

Services de télécommunication 13 609 € 5,1%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 6 967 € 2,6%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 6 642 € 2,5%

Services aux collectivités 9 022 € 3,4%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 4 880 € 1,8%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 4 142 € 1,5%

Immobilier 58 065 € 21,6%
Icade SA Diversified REIT 8 940 € 3,3%
Covivio SA Diversified REIT 7 612 € 2,8%
Realty Income Corp Retail REIT 5 719 € 2,1%
Vinci SA Specialty REIT 5 590 € 2,1%
WP Carey Inc Retail REIT 5 565 € 2,1%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 5 202 € 1,9%
Klepierre SA Retail REIT 3 642 € 1,4%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 3 493 € 1,3%
Greif Inc Specialty REIT 2 966 € 1,1%
Altarea SCA Diversified REIT 2 796 € 1,0%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 084 € 0,8%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 039 € 0,8%
Geo Group Inc Specialty REIT 1 376 € 0,5%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 1 042 € 0,4%

Fonds/Trackers 13 870 € 5,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 5 820 € 2,2%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 082 € 0,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 075 € 0,8%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 069 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 1 825 € 0,7%

Valeur du portefeuille 268 778 € 98,3%
Liquidité 4 555 € 1,7%

ACTIF NET 273 333 € 100,0%

Cinq premières lignes au 06/02/2021

Air Liquide Chemicals 54 364 € 20,2%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 35 292 € 13,1%
Total SE Oil & Gas Producers 18 833 € 7,0%
Icade SA Diversified REIT 8 940 € 3,3%
Baidu Inc Software & Computer Services 8 860 € 3,3%
126 288 € 47,0%

Dividendes du portefeuille au 06/02/2021

Consommation discrétionnaire    0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%

Consommation de base    901 € 8,8%
Altria Group Inc Tobacco    677 € 6,6%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    224 € 2,2%

Energie 1 927 € 18,7%
Total SE Oil & Gas Producers 1 428 € 13,9%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    500 € 4,9%

Services financiers
n/a

Santé    839 € 8,2%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    341 € 3,3%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology    220 € 2,1%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    145 € 1,4%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    133 € 1,3%

Industrie    210 € 2,0%
3M Co General Industrials    194 € 1,9%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    16 € 0,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation    0 € 0,0%

Matériaux de base 1 076 € 10,5%
Air Liquide Chemicals 1 076 € 10,5%

Technologie de l’information    37 € 0,4%
Microsoft Corp Software & Computer Services    37 € 0,4%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%

Services de télécommunication    903 € 8,8%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    478 € 4,6%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    425 € 4,1%

Services aux collectivités    214 € 2,1%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    108 € 1,1%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    106 € 1,0%

Immobilier 3 140 € 30,5%
Icade SA Diversified REIT    602 € 5,9%
Covivio SA Diversified REIT    528 € 5,1%
Klepierre SA Retail REIT    440 € 4,3%
WP Carey Inc Retail REIT    343 € 3,3%
Realty Income Corp Retail REIT    263 € 2,6%
Altarea SCA Diversified REIT    180 € 1,8%
Geo Group Inc Specialty REIT    164 € 1,6%
Vinci SA Specialty REIT    132 € 1,3%
UMH Properties Inc Diversified REIT    131 € 1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    126 € 1,2%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT    122 € 1,2%
Greif Inc Specialty REIT    108 € 1,1%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT    0 € 0,0%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    0 € 0,0%

Fonds/Trackers 1 032 € 10,0%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    386 € 3,8%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    174 € 1,7%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    161 € 1,6%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers    156 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    154 € 1,5%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 10 278 € 100,0%
Base mensuelle    857 €

Este59014 · #87

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/04/2021

- Achats : Néant

- Ventes : Liquidation totale sans jeu de mots de ma ligne SMTPC ce jour à 22.70e suite à l’OPR (rumeurs ?) de la part des actionnaires majoritaires Eiffage et Vinci, flat. Je renforce donc ma poche liquidités sur PEA notamment. En panne d’inspiration pour les renforcements futurs (en réflexion).

- Renforcements : Néant

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 01/04/2021

Consommation discrétionnaire 31 298 € 11,2%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 31 298 € 11,2%

Consommation de base 17 572 € 6,3%
Altria Group Inc Tobacco 10 463 € 3,7%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 109 € 2,5%

Energie 29 617 € 10,6%
Total SE Oil & Gas Producers 21 292 € 7,6%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 8 325 € 3,0%

Services financiers
n/a

Santé 20 382 € 7,3%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 7 377 € 2,6%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 602 € 2,0%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 858 € 1,4%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 3 545 € 1,3%

Industrie 14 036 € 5,0%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 6 810 € 2,4%
3M Co General Industrials 6 567 € 2,3%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense 658 € 0,2%

Matériaux de base 55 293 € 19,7%
Air Liquide Chemicals 55 293 € 19,7%

Technologie de l’information 11 433 € 4,1%
Baidu Inc Software & Computer Services 7 415 € 2,6%
Microsoft Corp Software & Computer Services 4 018 € 1,4%

Services de télécommunication 14 642 € 5,2%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 7 420 € 2,6%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 7 222 € 2,6%

Services aux collectivités 9 079 € 3,2%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 4 716 € 1,7%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 4 363 € 1,6%

Immobilier 62 159 € 22,2%
Icade SA Diversified REIT 9 495 € 3,4%
Covivio SA Diversified REIT 8 131 € 2,9%
Realty Income Corp Retail REIT 6 168 € 2,2%
WP Carey Inc Retail REIT 6 030 € 2,2%
Vinci SA Specialty REIT 5 844 € 2,1%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 4 606 € 1,6%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 4 307 € 1,5%
Klepierre SA Retail REIT 4 094 € 1,5%
Greif Inc Specialty REIT 3 643 € 1,3%
Altarea SCA Diversified REIT 3 188 € 1,1%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 166 € 0,8%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 130 € 0,8%
Geo Group Inc Specialty REIT 1 322 € 0,5%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 1 035 € 0,4%

Fonds/Trackers 14 687 € 5,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 6 059 € 2,2%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 226 € 0,8%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 192 € 0,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 173 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 2 037 € 0,7%

Valeur du portefeuille 280 199 € 98,4%
Liquidité 4 555 € 1,6%

ACTIF NET 284 754 € 100,0%

Cinq premières lignes au 01/04/2021

Air Liquide Chemicals 55 293 € 19,7%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 31 298 € 11,2%
Total SE Oil & Gas Producers 21 292 € 7,6%
Altria Group Inc Tobacco 10 463 € 3,7%
Icade SA Diversified REIT 9 495 € 3,4%
127 841 € 45,6%

Este59014 · #88

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE AU 03 MAI 2021

- Achats : 20 PROSUS

- Renforcements : 30 ALTRIA

- Ventes : ligne entière HOST Hôtels and resorts suite coupure de dividendes, on sort flat, ligne entière GEO Group suite coupure de dividendes et très forte MV (environnement carcéral US très impacté négativement par le pouvoir Démocrate).

Performance Ytd : +8.43%

Mention honorable à BABA qui nous fait l’honneur de sous performer à 0% Ytd (11% du pf).

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 03/05/2021

Consommation discrétionnaire 32 542 € 11,8%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 32 542 € 11,8%

Consommation de base 17 999 € 6,5%
Altria Group Inc Tobacco 11 110 € 4,0%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 6 889 € 2,5%

Energie 28 620 € 10,4%
Total SE Oil & Gas Producers 19 907 € 7,2%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 8 714 € 3,2%

Services financiers
n/a

Santé 20 922 € 7,6%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 7 651 € 2,8%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 593 € 2,0%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 985 € 1,4%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 3 693 € 1,3%

Industrie 7 436 € 2,7%
3M Co General Industrials 6 723 € 2,4%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    712 € 0,3%

Matériaux de base 55 964 € 20,3%
Air Liquide Chemicals 55 964 € 20,3%

Technologie de l’information 13 384 € 4,8%
Baidu Inc Software & Computer Services 7 240 € 2,6%
Microsoft Corp Software & Computer Services 4 331 € 1,6%
Prosus NV Software & Computer Services 1 813 € 0,7%

Services de télécommunication 14 873 € 5,4%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 7 545 € 2,7%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 7 328 € 2,7%

Services aux collectivités 10 358 € 3,8%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 5 587 € 2,0%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 4 771 € 1,7%

Immobilier 58 990 € 21,4%
Icade SA Diversified REIT 9 878 € 3,6%
Covivio SA Diversified REIT 8 270 € 3,0%
Realty Income Corp Retail REIT 6 722 € 2,4%
WP Carey Inc Retail REIT 6 408 € 2,3%
Vinci SA Specialty REIT 5 959 € 2,2%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 4 614 € 1,7%
Klepierre SA Retail REIT 4 366 € 1,6%
Greif Inc Specialty REIT 3 920 € 1,4%
Altarea SCA Diversified REIT 3 388 € 1,2%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 193 € 0,8%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 180 € 0,8%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 1 093 € 0,4%

Fonds/Trackers 14 962 € 5,4%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 6 154 € 2,2%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 315 € 0,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 231 € 0,8%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 223 € 0,8%
Energy Transfer LP Fonds/Trackers 2 039 € 0,7%

Valeur du portefeuille 276 050 € 96,5%
Liquidité 10 000 € 3,5%

ACTIF NET 286 050 € 100,0%

Cinq premières lignes au 03/05/2021

Air Liquide Chemicals 55 964 € 20,3%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 32 542 € 11,8%
Total SE Oil & Gas Producers 19 907 € 7,2%
Altria Group Inc Tobacco 11 110 € 4,0%
Icade SA Diversified REIT 9 878 € 3,6%
129 400 € 46,9%

Dividendes du portefeuille au 03/05/2021

Consommation discrétionnaire    0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%

Consommation de base 1 036 € 10,5%
Altria Group Inc Tobacco    800 € 8,1%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    236 € 2,4%

Energie 1 957 € 19,9%
Total SE Oil & Gas Producers 1 427 € 14,5%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    530 € 5,4%

Services financiers
n/a

Santé    869 € 8,8%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    357 € 3,6%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology    220 € 2,2%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    146 € 1,5%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    146 € 1,5%

Industrie    219 € 2,2%
3M Co General Industrials    202 € 2,1%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    17 € 0,2%

Matériaux de base 1 097 € 11,2%
Air Liquide Chemicals 1 097 € 11,2%

Technologie de l’information    39 € 0,4%
Microsoft Corp Software & Computer Services    39 € 0,4%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%
Prosus NV Software & Computer Services    0 € 0,0%

Services de télécommunication 1 137 € 11,6%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    638 € 6,5%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    499 € 5,1%

Services aux collectivités    304 € 3,1%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    156 € 1,6%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    147 € 1,5%

Immobilier 2 106 € 21,4%
Covivio SA Diversified REIT    401 € 4,1%
WP Carey Inc Retail REIT    359 € 3,6%
Realty Income Corp Retail REIT    274 € 2,8%
Icade SA Diversified REIT    244 € 2,5%
Altarea SCA Diversified REIT    182 € 1,8%
UMH Properties Inc Diversified REIT    136 € 1,4%
Vinci SA Specialty REIT    133 € 1,4%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT    133 € 1,4%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    131 € 1,3%
Greif Inc Specialty REIT    114 € 1,2%
Klepierre SA Retail REIT    0 € 0,0%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    0 € 0,0%

Fonds/Trackers 1 073 € 10,9%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    404 € 4,1%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    182 € 1,9%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    168 € 1,7%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    160 € 1,6%
Energy Transfer LP Fonds/Trackers    160 € 1,6%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 9 836 € 100,0%
Base mensuelle    820 €

corran · #89

Sur BABA le temps joue pour nous
Chez moi c’est la raison principale de la légère sous perf de mon CTO principal (autour de 10.5% YTD)

Este59014 · #90

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE AU 01/06/2021

- Achats : 1 Amazon, 10 Airbnb, 10 Etsy,

- Renforcements : 4 Icade (option dividende optionnel en actions), 33 Total, BABA (réintégration d’un trade court terme qui se transforme en trade long terme par dépit du cours de l’action, position totale de 183 BABA)

- Ventes : Néant

Apport de 1500e.

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 01/06/2021

Consommation discrétionnaire
n/a

Consommation de base 17 666 € 6,2%
Altria Group Inc Tobacco 11 111 € 3,9%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 6 555 € 2,3%

Energie 30 851 € 10,8%
Total SE Oil & Gas Producers 22 139 € 7,8%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 8 712 € 3,1%

Services financiers
n/a

Santé 20 880 € 7,3%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 7 547 € 2,6%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 634 € 2,0%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 982 € 1,4%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 3 717 € 1,3%

Industrie 11 414 € 4,0%
3M Co General Industrials 6 793 € 2,4%
Greif Inc Specialty REIT 3 878 € 1,4%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    743 € 0,3%

Matériaux de base 55 988 € 19,7%
Air Liquide Chemicals 55 988 € 19,7%

Technologie de l’information 51 539 € 18,1%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 33 742 € 11,8%
Baidu Inc Software & Computer Services 6 650 € 2,3%
Microsoft Corp Software & Computer Services 4 160 € 1,5%
Amazon.com Inc Fonds/Trackers 2 691 € 0,9%
Prosus NV Software & Computer Services 1 739 € 0,6%
ETSY Inc Fonds/Trackers 1 376 € 0,5%
Airbnb Inc Fonds/Trackers 1 182 € 0,4%

Services de télécommunication 14 269 € 5,0%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 7 413 € 2,6%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 6 856 € 2,4%

Services aux collectivités 16 452 € 5,8%
Vinci SA Specialty REIT 6 125 € 2,1%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 5 529 € 1,9%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 4 798 € 1,7%

Immobilier 51 157 € 18,0%
Icade SA Diversified REIT 11 334 € 4,0%
Covivio SA Diversified REIT 8 521 € 3,0%
Realty Income Corp Retail REIT 6 482 € 2,3%
WP Carey Inc Retail REIT 6 297 € 2,2%
Klepierre SA Retail REIT 4 852 € 1,7%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 4 521 € 1,6%
Altarea SCA Diversified REIT 3 756 € 1,3%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 151 € 0,8%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 091 € 0,7%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 1 152 € 0,4%

Fonds/Trackers 14 698 € 5,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 6 061 € 2,1%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 264 € 0,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 146 € 0,8%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 143 € 0,8%
Energy Transfer LP Fonds/Trackers 2 085 € 0,7%

Valeur du portefeuille 284 914 € 98,8%
Liquidité 3 500 € 1,2%

ACTIF NET 288 414 € 100,0%

Cinq premières lignes au 01/06/2021

Air Liquide Chemicals 55 988 € 19,7%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 33 742 € 11,8%
Total SE Oil & Gas Producers 22 139 € 7,8%
Icade SA Diversified REIT 11 334 € 4,0%
Altria Group Inc Tobacco 11 111 € 3,9%
134 314 € 47,1%

Dividendes du portefeuille au 01/06/2021

Consommation discrétionnaire
n/a

Consommation de base 1 005 € 10,2%
Altria Group Inc Tobacco    777 € 7,9%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    229 € 2,3%

Energie 2 060 € 20,9%
Total SE Oil & Gas Producers 1 541 € 15,6%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    519 € 5,3%

Services financiers
n/a

Santé    856 € 8,7%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    346 € 3,5%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology    221 € 2,2%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    147 € 1,5%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    141 € 1,4%

Industrie    326 € 3,3%
3M Co General Industrials    198 € 2,0%
Greif Inc Specialty REIT    111 € 1,1%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    17 € 0,2%

Matériaux de base 1 109 € 11,3%
Air Liquide Chemicals 1 109 € 11,3%

Technologie de l’information    37 € 0,4%
Microsoft Corp Software & Computer Services    37 € 0,4%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%
Prosus NV Software & Computer Services    0 € 0,0%
ETSY Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%
Airbnb Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%
Amazon.com Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%

Services de télécommunication 1 126 € 11,4%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    641 € 6,5%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    485 € 4,9%

Services aux collectivités    442 € 4,5%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    156 € 1,6%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    150 € 1,5%
Vinci SA Specialty REIT    135 € 1,4%

Immobilier 1 846 € 18,7%
Covivio SA Diversified REIT    398 € 4,0%
WP Carey Inc Retail REIT    350 € 3,6%
Realty Income Corp Retail REIT    267 € 2,7%
Icade SA Diversified REIT    247 € 2,5%
Altarea SCA Diversified REIT    192 € 2,0%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT    132 € 1,3%
UMH Properties Inc Diversified REIT    132 € 1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    127 € 1,3%
Klepierre SA Retail REIT    0 € 0,0%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    0 € 0,0%

Fonds/Trackers 1 047 € 10,6%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    393 € 4,0%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    176 € 1,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    163 € 1,7%
Energy Transfer LP Fonds/Trackers    159 € 1,6%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    155 € 1,6%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 9 853 € 100,0%
Base mensuelle    821 €

Este59014 · #91

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE AU 01/07/2021 :

- Achats : 40 Triton International Ltd, société de leasing de conteneurs, entreprise qui profite de la reprise du shipping international sur un marché en tension actuellement suite à la reprise économique post covid.

- Ventes : NEANT

- Renforts : NEANT

Toujours une belle poche de liquidités mais je trouve les marchés trop hauts. Je temporise. Je viens d’acheter mon premier Ethereum sur COINHOUSE en complément du Bitcoin acheté il y a quelques années, target 2030.

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 01/07/2021

Consommation discrétionnaire
n/a

Consommation de base 17 458 € 6,0%
Altria Group Inc Tobacco 10 797 € 3,7%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 6 661 € 2,3%

Energie 31 322 € 10,8%
TotalEnergies SE Oil & Gas Producers 22 093 € 7,6%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 9 229 € 3,2%

Services financiers
n/a

Santé 21 117 € 7,3%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 7 592 € 2,6%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 492 € 1,9%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 4 069 € 1,4%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 3 964 € 1,4%

Industrie 12 831 € 4,4%
3M Co General Industrials 6 588 € 2,3%
Greif Inc Specialty REIT 3 795 € 1,3%
Triton International Ltd Industrial Transportation 1 736 € 0,6%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    713 € 0,2%

Matériaux de base 59 060 € 20,4%
Air Liquide Chemicals 59 060 € 20,4%

Technologie de l’information 52 374 € 18,1%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 33 794 € 11,7%
Baidu Inc Software & Computer Services 6 691 € 2,3%
Microsoft Corp Software & Computer Services 4 492 € 1,6%
Amazon.com Inc Fonds/Trackers 2 839 € 1,0%
ETSY Inc Fonds/Trackers 1 653 € 0,6%
Prosus NV Software & Computer Services 1 629 € 0,6%
Airbnb Inc Fonds/Trackers 1 276 € 0,4%

Services de télécommunication 13 614 € 4,7%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 6 839 € 2,4%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 6 774 € 2,3%

Services aux collectivités 17 377 € 6,0%
Vinci SA Specialty REIT 5 937 € 2,1%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 5 523 € 1,9%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 4 814 € 1,7%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 1 103 € 0,4%

Immobilier 49 249 € 17,0%
Icade SA Diversified REIT 11 458 € 4,0%
Covivio SA Diversified REIT 8 105 € 2,8%
Realty Income Corp Retail REIT 6 379 € 2,2%
WP Carey Inc Retail REIT 6 229 € 2,2%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 4 773 € 1,6%
Klepierre SA Retail REIT 4 446 € 1,5%
Altarea SCA Diversified REIT 3 580 € 1,2%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 184 € 0,8%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 096 € 0,7%

Fonds/Trackers 14 946 € 5,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 6 220 € 2,1%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 273 € 0,8%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 199 € 0,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 176 € 0,8%
Energy Transfer LP Fonds/Trackers 2 078 € 0,7%

Valeur du portefeuille 289 349 € 97,5%
Liquidité 7 500 € 2,5%

ACTIF NET 296 849 € 100,0%

Cinq premières lignes au 01/07/2021

Air Liquide Chemicals 59 060 € 20,4%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 33 794 € 11,7%
TotalEnergies SE Oil & Gas Producers 22 093 € 7,6%
Icade SA Diversified REIT 11 458 € 4,0%
Altria Group Inc Tobacco 10 797 € 3,7%
137 202 € 47,4%

Dividendes du portefeuille au 01/07/2021

Consommation discrétionnaire
n/a

Consommation de base 1 006 € 10,1%
Altria Group Inc Tobacco    778 € 7,8%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    227 € 2,3%

Energie 2 038 € 20,5%
TotalEnergies SE Oil & Gas Producers 1 529 € 15,4%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    509 € 5,1%

Services financiers
n/a

Santé    863 € 8,7%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    351 € 3,5%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology    224 € 2,3%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    147 € 1,5%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    141 € 1,4%

Industrie    399 € 4,0%
3M Co General Industrials    196 € 2,0%
Greif Inc Specialty REIT    110 € 1,1%
Triton International Ltd Industrial Transportation    76 € 0,8%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    17 € 0,2%

Matériaux de base 1 099 € 11,1%
Air Liquide Chemicals 1 099 € 11,1%

Technologie de l’information    37 € 0,4%
Microsoft Corp Software & Computer Services    37 € 0,4%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%
Prosus NV Software & Computer Services    0 € 0,0%
ETSY Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%
Airbnb Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%
Amazon.com Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%

Services de télécommunication 1 130 € 11,4%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    640 € 6,5%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    490 € 4,9%

Services aux collectivités    443 € 4,5%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    156 € 1,6%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    152 € 1,5%
Vinci SA Specialty REIT    135 € 1,4%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    0 € 0,0%

Immobilier 1 868 € 18,8%
Covivio SA Diversified REIT    404 € 4,1%
WP Carey Inc Retail REIT    351 € 3,5%
Realty Income Corp Retail REIT    270 € 2,7%
Icade SA Diversified REIT    252 € 2,5%
Altarea SCA Diversified REIT    192 € 1,9%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT    140 € 1,4%
UMH Properties Inc Diversified REIT    132 € 1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    127 € 1,3%
Klepierre SA Retail REIT    0 € 0,0%

Fonds/Trackers 1 041 € 10,5%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    391 € 3,9%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    177 € 1,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    163 € 1,6%
Energy Transfer LP Fonds/Trackers    158 € 1,6%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    151 € 1,5%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 9 923 € 100,0%
Base mensuelle    827 €

Este59014 · #92

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE AU 02/08/2021 :

- Achats : Néant

- Renforcements : 13 Prosus, 11 WP Carey, 6 Icade

- Ventes : Néant

La régulation des grosses capitalisations boursières technologiques par le parti communiste s’intensifie en Chine, j’ai du me faire violence pour ne pas renforcer BABA mais j’ai tenu bon ! Mon allocation sur la Chine me semble suffisante (environ 14% du portefeuille sur des entreprises Chinoises) donc je stoppe désormais tout renforcement en Chine. Je reste optimiste à très long terme sur les entreprises chinoises que je détiens en portefeuille (horizon 2030) mais à court terme, ça peut encore baisser.

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 02/08/2021

Consommation discrétionnaire
n/a

Consommation de base 17 479 € 6,1%
Altria Group Inc Tobacco 10 752 € 3,8%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 6 726 € 2,3%

Energie 29 325 € 10,2%
TotalEnergies SE Oil & Gas Producers 20 913 € 7,3%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 8 411 € 2,9%

Services financiers
n/a

Santé 21 395 € 7,5%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 7 741 € 2,7%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 728 € 2,0%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 991 € 1,4%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 3 935 € 1,4%

Industrie 12 880 € 4,5%
3M Co General Industrials 6 584 € 2,3%
Greif Inc Specialty REIT 3 825 € 1,3%
Triton International Ltd Industrial Transportation 1 747 € 0,6%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    725 € 0,3%

Matériaux de base 57 879 € 20,2%
Air Liquide Chemicals 57 879 € 20,2%

Technologie de l’information 48 921 € 17,1%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 30 574 € 10,7%
Baidu Inc Software & Computer Services 5 546 € 1,9%
Microsoft Corp Software & Computer Services 4 743 € 1,7%
Amazon.com Inc Fonds/Trackers 2 764 € 1,0%
Prosus NV Software & Computer Services 2 503 € 0,9%
ETSY Inc Fonds/Trackers 1 581 € 0,6%
Airbnb Inc Fonds/Trackers 1 209 € 0,4%

Services de télécommunication 13 228 € 4,6%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 6 691 € 2,3%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 6 537 € 2,3%

Services aux collectivités 10 662 € 3,7%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 5 938 € 2,1%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 4 723 € 1,6%

Immobilier 59 777 € 20,9%
Icade SA Diversified REIT 12 456 € 4,3%
Covivio SA Diversified REIT 8 776 € 3,1%
WP Carey Inc Retail REIT 7 394 € 2,6%
Realty Income Corp Retail REIT 6 663 € 2,3%
Vinci SA Specialty REIT 5 835 € 2,0%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 5 356 € 1,9%
Klepierre SA Retail REIT 4 142 € 1,4%
Altarea SCA Diversified REIT 3 828 € 1,3%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 194 € 0,8%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 105 € 0,7%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 1 028 € 0,4%

Fonds/Trackers 14 905 € 5,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 6 180 € 2,2%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 239 € 0,8%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 236 € 0,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 158 € 0,8%
Energy Transfer LP Fonds/Trackers 2 092 € 0,7%

Valeur du portefeuille 286 451 € 97,8%
Liquidité 6 500 € 2,2%

ACTIF NET 292 951 € 100,0%

Cinq premières lignes au 02/08/2021

Air Liquide Chemicals 57 879 € 20,2%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 30 574 € 10,7%
TotalEnergies SE Oil & Gas Producers 20 913 € 7,3%
Icade SA Diversified REIT 12 456 € 4,3%
Altria Group Inc Tobacco 10 752 € 3,8%
132 574 € 46,3%

Dividendes du portefeuille au 02/08/2021

Consommation discrétionnaire
n/a

Consommation de base    996 € 10,1%
Altria Group Inc Tobacco    770 € 7,8%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    226 € 2,3%

Energie 2 012 € 20,4%
TotalEnergies SE Oil & Gas Producers 1 504 € 15,2%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    508 € 5,1%

Services financiers
n/a

Santé    856 € 8,7%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    346 € 3,5%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology    222 € 2,2%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    147 € 1,5%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    141 € 1,4%

Industrie    400 € 4,1%
3M Co General Industrials    197 € 2,0%
Greif Inc Specialty REIT    111 € 1,1%
Triton International Ltd Industrial Transportation    75 € 0,8%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    17 € 0,2%

Matériaux de base 1 088 € 11,0%
Air Liquide Chemicals 1 088 € 11,0%

Technologie de l’information    37 € 0,4%
Microsoft Corp Software & Computer Services    37 € 0,4%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%
Prosus NV Software & Computer Services    0 € 0,0%
ETSY Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%
Airbnb Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%
Amazon.com Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%

Services de télécommunication 1 055 € 10,7%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    570 € 5,8%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    485 € 4,9%

Services aux collectivités    306 € 3,1%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    156 € 1,6%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    150 € 1,5%

Immobilier 2 077 € 21,0%
Covivio SA Diversified REIT    398 € 4,0%
WP Carey Inc Retail REIT    385 € 3,9%
Realty Income Corp Retail REIT    268 € 2,7%
Icade SA Diversified REIT    258 € 2,6%
Altarea SCA Diversified REIT    193 € 2,0%
Vinci SA Specialty REIT    176 € 1,8%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT    139 € 1,4%
UMH Properties Inc Diversified REIT    132 € 1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    127 € 1,3%
Klepierre SA Retail REIT    0 € 0,0%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    0 € 0,0%

Fonds/Trackers 1 045 € 10,6%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    392 € 4,0%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    177 € 1,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    163 € 1,6%
Energy Transfer LP Fonds/Trackers    159 € 1,6%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    155 € 1,6%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 9 872 € 100,0%
Base mensuelle    823 €

Este59014 · #93

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE AU 02/09/2021 :

- Achats : 6 LVMH, 45 Valneva, 160 Bristish American Tobacco.

- Ventes : Néant

- Renforcements : Néant

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 02/09/2021

Consommation discrétionnaire
n/a

Consommation de base 27 151 € 9,1%
Altria Group Inc Tobacco 11 223 € 3,8%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 6 956 € 2,3%
British American Tobacco PLC Tobacco 5 077 € 1,7%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Personal Goods 3 895 € 1,3%

Energie 29 031 € 9,8%
TotalEnergies SE Oil & Gas Producers 21 221 € 7,1%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 7 810 € 2,6%

Services financiers
n/a

Santé 22 307 € 7,5%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 7 455 € 2,5%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 768 € 1,9%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 4 082 € 1,4%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 4 075 € 1,4%
Valneva SE Pharmaceuticals & Biotechnology    927 € 0,3%

Industrie 12 903 € 4,3%
3M Co General Industrials 6 422 € 2,2%
Greif Inc Specialty REIT 3 965 € 1,3%
Triton International Ltd Industrial Transportation 1 818 € 0,6%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    698 € 0,2%

Matériaux de base 60 903 € 20,5%
Air Liquide Chemicals 60 903 € 20,5%

Technologie de l’information 45 371 € 15,3%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 26 319 € 8,9%
Baidu Inc Software & Computer Services 5 484 € 1,8%
Microsoft Corp Software & Computer Services 5 010 € 1,7%
Amazon.com Inc Fonds/Trackers 2 888 € 1,0%
Prosus NV Software & Computer Services 2 571 € 0,9%
ETSY Inc Fonds/Trackers 1 799 € 0,6%
Airbnb Inc Fonds/Trackers 1 300 € 0,4%

Services de télécommunication 13 144 € 4,4%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 6 825 € 2,3%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 6 319 € 2,1%

Services aux collectivités 17 123 € 5,8%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 6 350 € 2,1%
Vinci SA Specialty REIT 6 062 € 2,0%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 4 711 € 1,6%

Immobilier 54 341 € 18,3%
Icade SA Diversified REIT 11 696 € 3,9%
Covivio SA Diversified REIT 8 930 € 3,0%
WP Carey Inc Retail REIT 7 241 € 2,4%
Realty Income Corp Diversified REIT 6 851 € 2,3%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 6 165 € 2,1%
Klepierre SA Retail REIT 4 164 € 1,4%
Altarea SCA Diversified REIT 3 996 € 1,3%
UMH Properties Inc Residential REIT 2 190 € 0,7%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 095 € 0,7%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 1 013 € 0,3%

Fonds/Trackers 14 923 € 5,0%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 6 195 € 2,1%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 255 € 0,8%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 248 € 0,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 137 € 0,7%
Energy Transfer LP Fonds/Trackers 2 087 € 0,7%

Valeur du portefeuille 297 197 € 91,7%
Liquidité 27 000 € 8,3%

ACTIF NET 324 197 € 100,0%

Cinq premières lignes au 02/09/2021

Air Liquide Chemicals 60 903 € 20,5%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 26 319 € 8,9%
TotalEnergies SE Oil & Gas Producers 21 221 € 7,1%
Icade SA Diversified REIT 11 696 € 3,9%
Altria Group Inc Tobacco 11 223 € 3,8%
131 363 € 44,2%

Dividendes du portefeuille au 02/09/2021

Consommation discrétionnaire
n/a

Consommation de base 1 477 € 14,3%
Altria Group Inc Tobacco    805 € 7,8%
British American Tobacco PLC Tobacco    399 € 3,9%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    230 € 2,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Personal Goods    44 € 0,4%

Energie 1 999 € 19,3%
TotalEnergies SE Oil & Gas Producers 1 500 € 14,5%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    498 € 4,8%

Services financiers
n/a

Santé    835 € 8,1%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    321 € 3,1%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology    223 € 2,2%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    149 € 1,4%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    141 € 1,4%
Valneva SE Pharmaceuticals & Biotechnology    0 € 0,0%

Industrie    403 € 3,9%
3M Co General Industrials    195 € 1,9%
Greif Inc Specialty REIT    115 € 1,1%
Triton International Ltd Industrial Transportation    76 € 0,7%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    17 € 0,2%

Matériaux de base 1 102 € 10,7%
Air Liquide Chemicals 1 102 € 10,7%

Technologie de l’information    37 € 0,4%
Microsoft Corp Software & Computer Services    37 € 0,4%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%
Prosus NV Software & Computer Services    0 € 0,0%
ETSY Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%
Airbnb Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%
Amazon.com Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%

Services de télécommunication 1 047 € 10,1%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    568 € 5,5%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    480 € 4,6%

Services aux collectivités    488 € 4,7%
Vinci SA Specialty REIT    179 € 1,7%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    156 € 1,5%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    153 € 1,5%

Immobilier 1 904 € 18,4%
Covivio SA Diversified REIT    399 € 3,9%
WP Carey Inc Retail REIT    390 € 3,8%
Realty Income Corp Diversified REIT    268 € 2,6%
Icade SA Diversified REIT    257 € 2,5%
Altarea SCA Diversified REIT    191 € 1,8%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT    141 € 1,4%
UMH Properties Inc Residential REIT    132 € 1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    127 € 1,2%
Klepierre SA Retail REIT    0 € 0,0%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    0 € 0,0%

Fonds/Trackers 1 045 € 10,1%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    392 € 3,8%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    176 € 1,7%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    163 € 1,6%
Energy Transfer LP Fonds/Trackers    158 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    156 € 1,5%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 10 338 € 100,0%
Base mensuelle    861 €

Este59014 · #94

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE AU 03/10/2021

- Achats : Néant

- Renforcements : 24 Sanofi, 120 BABA. Je n’ai pu résister à renforcer BABA malgré une surpondération déjà évidente sur la Chine dans mon portefeuille. La valeur est injustement massacrée selon moi. Dans une optique de conservation à horizon 2030, je reste positif. La Chine dominera le monde et BABA retrouvera (je l’espère)un jour sa juste valorisation (Fair Value Morning Star 5 Stars : plus de 300 USD). Ma position totale sur BABA est de 303 actions au prix de revient unitaire de 190 USD.

- Ventes : ligne GlaxoSmithKline suite delesting sur PEA (Brexit).

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 03/10/2021

Consommation discrétionnaire 36 265 € 12,3%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 36 265 € 12,3%

Consommation de base 25 406 € 8,6%
Altria Group Inc Tobacco 10 277 € 3,5%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 6 583 € 2,2%
British American Tobacco PLC Tobacco 4 766 € 1,6%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Personal Goods 3 780 € 1,3%

Energie 32 380 € 11,0%
TotalEnergies SE Oil & Gas Producers 23 530 € 8,0%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 8 850 € 3,0%

Services financiers
n/a

Santé 18 926 € 6,4%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 7 244 € 2,5%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 5 783 € 2,0%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 328 € 1,8%
Valneva SE Pharmaceuticals & Biotechnology    572 € 0,2%

Industrie 8 366 € 2,8%
3M Co General Industrials 5 866 € 2,0%
Triton International Ltd Industrial Transportation 1 774 € 0,6%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    726 € 0,2%

Matériaux de base 55 868 € 19,0%
Air Liquide Chemicals 55 868 € 19,0%

Technologie de l’information 12 072 € 4,1%
Baidu Inc Software & Computer Services 5 032 € 1,7%
Microsoft Corp Software & Computer Services 4 799 € 1,6%
Prosus NV Software & Computer Services 2 241 € 0,8%

Services de télécommunication 12 882 € 4,4%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 6 570 € 2,2%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 6 312 € 2,1%

Services aux collectivités 10 392 € 3,5%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 5 664 € 1,9%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 4 728 € 1,6%

Immobilier 61 191 € 20,8%
Icade SA Diversified REIT 11 120 € 3,8%
Covivio SA Diversified REIT 8 111 € 2,8%
WP Carey Inc Self-storage REIT 6 831 € 2,3%
Realty Income Corp Diversified REIT 6 231 € 2,1%
Vinci SA Specialty REIT 5 905 € 2,0%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 5 831 € 2,0%
Greif Inc Specialty REIT 4 109 € 1,4%
Klepierre SA Retail REIT 3 890 € 1,3%
Altarea SCA Diversified REIT 3 740 € 1,3%
UMH Properties Inc Residential REIT 2 184 € 0,7%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 096 € 0,7%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 1 143 € 0,4%

Fonds/Trackers 20 689 € 7,0%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 6 046 € 2,1%
Amazon.com Inc Fonds/Trackers 2 725 € 0,9%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 241 € 0,8%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 221 € 0,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 221 € 0,8%
Energy Transfer LP Fonds/Trackers 2 103 € 0,7%
ETSY Inc Fonds/Trackers 1 696 € 0,6%
Airbnb Inc Fonds/Trackers 1 436 € 0,5%

Valeur du portefeuille 294 437 € 95,2%
Liquidité 15 000 € 4,8%

ACTIF NET 309 437 € 100,0%

Cinq premières lignes au 03/10/2021

Air Liquide Chemicals 55 868 € 19,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 36 265 € 12,3%
TotalEnergies SE Oil & Gas Producers 23 530 € 8,0%
Icade SA Diversified REIT 11 120 € 3,8%
Altria Group Inc Tobacco 10 277 € 3,5%
137 060 € 46,5%

Dividendes du portefeuille au 03/10/2021

Consommation discrétionnaire    0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%

Consommation de base 1 480 € 14,5%
Altria Group Inc Tobacco    807 € 7,9%
British American Tobacco PLC Tobacco    405 € 4,0%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    227 € 2,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Personal Goods    42 € 0,4%

Energie 2 011 € 19,7%
TotalEnergies SE Oil & Gas Producers 1 506 € 14,7%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    505 € 4,9%

Services financiers
n/a

Santé    710 € 6,9%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    346 € 3,4%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    224 € 2,2%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    141 € 1,4%
Valneva SE Pharmaceuticals & Biotechnology    0 € 0,0%

Industrie    289 € 2,8%
3M Co General Industrials    197 € 1,9%
Triton International Ltd Industrial Transportation    76 € 0,7%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    17 € 0,2%

Matériaux de base 1 095 € 10,7%
Air Liquide Chemicals 1 095 € 10,7%

Technologie de l’information    41 € 0,4%
Microsoft Corp Software & Computer Services    41 € 0,4%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%
Prosus NV Software & Computer Services    0 € 0,0%

Services de télécommunication 1 050 € 10,3%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    566 € 5,5%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    483 € 4,7%

Services aux collectivités    300 € 2,9%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    156 € 1,5%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    144 € 1,4%

Immobilier 2 196 € 21,5%
Covivio SA Diversified REIT    396 € 3,9%
WP Carey Inc Self-storage REIT    388 € 3,8%
Realty Income Corp Diversified REIT    268 € 2,6%
Icade SA Diversified REIT    256 € 2,5%
Altarea SCA Diversified REIT    190 € 1,9%
Vinci SA Specialty REIT    175 € 1,7%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT    149 € 1,5%
UMH Properties Inc Residential REIT    132 € 1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    127 € 1,2%
Greif Inc Specialty REIT    115 € 1,1%
Klepierre SA Retail REIT    0 € 0,0%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    0 € 0,0%

Fonds/Trackers 1 044 € 10,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    391 € 3,8%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    176 € 1,7%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    163 € 1,6%
Energy Transfer LP Fonds/Trackers    158 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    156 € 1,5%
ETSY Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%
Airbnb Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%
Amazon.com Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 10 217 € 100,0%
Base mensuelle    851 €

Dernière modification par Este59014 (03/10/2021 16h54)

Este59014 · #95

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE AU 04/11/2021 :

- Achats: Néant

- Ventes: Néant

- Renforcements: Néant

J’ai renforcé ma poche crypto-monnaie qui ne rentre pas dans l’évaluation de mon patrimoine en Tokens ERC-20 sur le réseau ETH. Je vous invite à vous renseigner sur la finance décentralisée, c’est vraiment révolutionnaire. Grâce à la finance décentralisée, nous pourrons nous passer des intermédiaires couteux tels que les banques, les assurances, voir les notaires si l’acte de propriété est scellé dans la BlockChain. C’est passionnant. Les crypto-monnaies peuvent avoir une utilité, n’en déplaise à certains sur le forum qui pensent le contraire.

L’essentiel de la finance décentralisée en 20 minutes - YouTube

Concernant mon portefeuille, on attend toujours patiemment que BABA soit valorisé justement par le marché. On reste patient. C’est pas le moment de quitter le navire après plusieurs années de conviction profonde sur ce titre. La Chine sera la première puissance mondiale en 2030 donc le potentiel de croissance de l’action est énorme.

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 04/11/2021

Consommation discrétionnaire 4 150 € 1,3%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Personal Goods 4 150 € 1,3%

Consommation de base 21 816 € 6,8%
Altria Group Inc Tobacco 10 317 € 3,2%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 6 769 € 2,1%
British American Tobacco PLC Tobacco 4 731 € 1,5%

Energie 34 272 € 10,7%
TotalEnergies SE Oil & Gas Producers 24 573 € 7,7%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 9 700 € 3,0%

Services financiers
n/a

Santé 20 840 € 6,5%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 8 032 € 2,5%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 6 273 € 2,0%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 634 € 1,8%
Valneva SE Pharmaceuticals & Biotechnology    901 € 0,3%

Industrie 13 544 € 4,2%
3M Co General Industrials 6 279 € 2,0%
Greif Inc Specialty REIT 4 342 € 1,4%
Triton International Ltd Industrial Transportation 2 158 € 0,7%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    765 € 0,2%

Matériaux de base 59 714 € 18,7%
Air Liquide Chemicals 59 714 € 18,7%

Technologie de l’information 64 437 € 20,2%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 43 540 € 13,7%
Microsoft Corp Software & Computer Services 5 772 € 1,8%
Baidu Inc Software & Computer Services 5 689 € 1,8%
Amazon.com Inc Fonds/Trackers 2 976 € 0,9%
Prosus NV Software & Computer Services 2 503 € 0,8%
ETSY Inc Fonds/Trackers 2 425 € 0,8%
Airbnb Inc Fonds/Trackers 1 533 € 0,5%

Services de télécommunication 12 770 € 4,0%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 6 726 € 2,1%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 6 044 € 1,9%

Services aux collectivités 17 324 € 5,4%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 6 525 € 2,0%
Vinci SA Specialty REIT 6 071 € 1,9%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 4 728 € 1,5%

Immobilier 54 656 € 17,1%
Icade SA Diversified REIT 10 896 € 3,4%
Covivio SA Diversified REIT 8 422 € 2,6%
WP Carey Inc Self-storage REIT 7 523 € 2,4%
Realty Income Corp Diversified REIT 7 094 € 2,2%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 6 970 € 2,2%
Klepierre SA Retail REIT 4 354 € 1,4%
Altarea SCA Diversified REIT 3 720 € 1,2%
UMH Properties Inc Residential REIT 2 279 € 0,7%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 194 € 0,7%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 1 204 € 0,4%

Fonds/Trackers 15 438 € 4,8%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 6 429 € 2,0%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 296 € 0,7%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 288 € 0,7%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 238 € 0,7%
Energy Transfer LP Fonds/Trackers 2 187 € 0,7%

Valeur du portefeuille 318 963 € 96,4%
Liquidité 12 000 € 3,6%

ACTIF NET 330 963 € 100,0%

Cinq premières lignes au 04/11/2021

Air Liquide Chemicals 59 714 € 18,7%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 43 540 € 13,7%
TotalEnergies SE Oil & Gas Producers 24 573 € 7,7%
Icade SA Diversified REIT 10 896 € 3,4%
Altria Group Inc Tobacco 10 317 € 3,2%
149 040 € 46,7%

Dividendes du portefeuille au 04/11/2021

Consommation discrétionnaire    43 € 0,4%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Personal Goods    43 € 0,4%

Consommation de base 1 465 € 14,0%
Altria Group Inc Tobacco    826 € 7,9%
British American Tobacco PLC Tobacco    405 € 3,9%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    234 € 2,2%

Energie 2 046 € 19,5%
TotalEnergies SE Oil & Gas Producers 1 511 € 14,4%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    534 € 5,1%

Services financiers
n/a

Santé    753 € 7,2%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    386 € 3,7%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    223 € 2,1%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    145 € 1,4%
Valneva SE Pharmaceuticals & Biotechnology    0 € 0,0%

Industrie    431 € 4,1%
3M Co General Industrials    204 € 1,9%
Greif Inc Specialty REIT    120 € 1,1%
Triton International Ltd Industrial Transportation    90 € 0,9%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    18 € 0,2%

Matériaux de base 1 111 € 10,6%
Air Liquide Chemicals 1 111 € 10,6%

Technologie de l’information    43 € 0,4%
Microsoft Corp Software & Computer Services    43 € 0,4%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%
Prosus NV Software & Computer Services    0 € 0,0%
ETSY Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%
Airbnb Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%
Amazon.com Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%

Services de télécommunication 1 065 € 10,1%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    566 € 5,4%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    499 € 4,8%

Services aux collectivités    484 € 4,6%
Vinci SA Specialty REIT    175 € 1,7%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    156 € 1,5%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    152 € 1,4%

Immobilier 1 974 € 18,8%
Covivio SA Diversified REIT    412 € 3,9%
WP Carey Inc Self-storage REIT    404 € 3,9%
Realty Income Corp Diversified REIT    278 € 2,7%
Icade SA Diversified REIT    259 € 2,5%
Altarea SCA Diversified REIT    192 € 1,8%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT    161 € 1,5%
UMH Properties Inc Residential REIT    137 € 1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    132 € 1,3%
Klepierre SA Retail REIT    0 € 0,0%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    0 € 0,0%

Fonds/Trackers 1 080 € 10,3%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    403 € 3,8%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    183 € 1,7%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    169 € 1,6%
Energy Transfer LP Fonds/Trackers    164 € 1,6%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    161 € 1,5%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 10 493 € 100,0%
Base mensuelle    874 €

Este59014 · #96

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2021 :

- Achats : Néant

- Ventes : ligne complète Valneva en PV de 500e sur PEA, ligne totale BABA sur NYSE pour redéploiement des fonds à Hong Kong avec l’achat de 2300 BABA (9988.HK)

- Renforcements : Realty Income (via la vente des quelques titres en Spin Off Orion)

Portefeuille au 01/01/2021 : 262500e
Apports 2021 : +57500e
Portefeuille au 31/12/2021 : 348000e dont solde espèces des différents comptes

Plus value totale 2021 : +28ke.

Performance annuelle du portefeuille : +8.75%.

Mes erreurs de l’année sont un renforcement de BABA de 20ke cet été à 180 USD dans un objectif de trading court terme mais je n’ai finalement pas vendu à 190USD. Avec le recul, j’aurais du être moins gourmand et prendre ma plus value sur ce trading qui se transforme en trade de long terme.

La performance annuelle de BABA impacte logiquement mon portefeuille car l’action dévisse de -50% YTD.

Je ne renforcerai pas les titres chinois car ces derniers représentent 14% de mon portefeuille (BABA, BAIDU, PROSUS).

Les fondamentaux de BABA sont intacts mais la politique de prospérité commune a fait du mal à l’entreprise en 2021. A raison, si le gouvernement chinois peut à tout moment taxer l’entreprise de manière discrétionnaire alors il n’y aura pas de visibilité pour les investisseurs et donc une crainte sur le réel retour à l’actionnaire. La Chine veut elle réellement détruire ses entreprises nationales ? Nous le saurons réellement je l’espère après le congrès national du parti communiste chinois en 2022.

Enfin, je vais expérimenter à partir de début janvier du daytrading avec les fonds disponibles sur mon compte espèces. Pour me former, j’ai souscrit à l’offre premium de David Renan sur objectif eco avec un suivi en portefeuille en temps réel. Je renforcerai mes actions en portefeuille avec les dividendes mais pour le daytrading, je m’inspirerai des trades de David Renan. Je ne divulguerai pas les positions d’achat et de vente de son portefeuille par souci de confidentialité.

Me concernant, j’envisage une expatriation beaucoup plus rapide que prévue (initialement pour 2030), la coronafarce aura gagné la bataille. Je liquide mes appartements en location pour pouvoir devenir un maximum liquide et quitter la France. Je recherche un pays sans obligation vaccinale pour vivre, tout simplement. N’hésitez pas à me soumettre des destinations novax friendly en message privé.

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 31/12/2021

Consommation discrétionnaire 4 369 € 1,4%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Personal Goods 4 369 € 1,4%

Consommation de base 23 478 € 7,6%
Altria Group Inc Tobacco 10 971 € 3,6%
Kimberly-Clark Corp Personal Care, Drug and Grocery Stores 7 302 € 2,4%
British American Tobacco PLC Tobacco 5 204 € 1,7%

Energie 34 634 € 11,2%
TotalEnergies SE Oil, Gas and Coal 25 485 € 8,3%
Exxon Mobil Corp Oil, Gas and Coal 9 149 € 3,0%

Services financiers 6 233 € 2,0%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Closed End Investments 6 233 € 2,0%

Santé 21 467 € 7,0%
Abbvie Inc Pharmaceuticals and Biotechnology 9 352 € 3,0%
Sanofi SA Pharmaceuticals and Biotechnology 6 188 € 2,0%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals and Biotechnology 5 927 € 1,9%

Industrie 12 760 € 4,1%
3M Co General Industrials 6 111 € 2,0%
Greif Inc Specialty REIT 3 857 € 1,2%
Triton International Ltd Industrial Transportation 2 054 € 0,7%
Raytheon Technologies Corp Aerospace and Defense    738 € 0,2%

Matériaux de base 60 975 € 19,7%
Air Liquide Chemicals 60 975 € 19,7%

Technologie de l’information 50 932 € 16,5%
Alibaba Group Holding Ltd Retailers 31 259 € 10,1%
Microsoft Corp Fonds/Trackers 5 836 € 1,9%
Baidu Inc Fonds/Trackers 5 181 € 1,7%
Amazon.com Inc Fonds/Trackers 2 901 € 0,9%
Prosus NV Software and Computer Services 2 393 € 0,8%
ETSY Inc Fonds/Trackers 1 909 € 0,6%
Airbnb Inc Fonds/Trackers 1 452 € 0,5%

Services de télécommunication 12 587 € 4,1%
Orange SA Telecommunications Service Providers 6 620 € 2,1%
AT&T Inc Telecommunications Service Providers 5 967 € 1,9%

Services aux collectivités 18 812 € 6,1%
Veolia Environnement SA Gas, Water and Multi-utilities 6 974 € 2,3%
Vinci SA Specialty REIT 5 955 € 1,9%
Suez SA Gas, Water and Multi-utilities 4 754 € 1,5%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 1 128 € 0,4%

Immobilier 49 074 € 15,9%
Icade SA Diversified REIT 10 120 € 3,3%
Realty Income Corp Retail REIT 8 998 € 2,9%
Covivio SA Diversified REIT 7 933 € 2,6%
WP Carey Inc Self-storage REIT 7 827 € 2,5%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 6 736 € 2,2%
Klepierre SA Retail REIT 4 156 € 1,3%
Altarea SCA Diversified REIT 3 304 € 1,1%

Fonds/Trackers 13 447 € 4,4%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 311 € 0,7%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 308 € 0,7%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 258 € 0,7%
UMH Properties Inc Fonds/Trackers 2 223 € 0,7%
Energy Transfer LP Fonds/Trackers 2 182 € 0,7%
Monmouth Real Estate Investment Corp Fonds/Trackers 2 165 € 0,7%

Valeur du portefeuille 308 768 € 88,8%
Liquidité 39 000 € 11,2%

ACTIF NET 347 768 € 100,0%

Cinq premières lignes au 31/12/2021

Air Liquide Chemicals 60 975 € 19,7%
Alibaba Group Holding Ltd Retailers 31 259 € 10,1%
TotalEnergies SE Oil, Gas and Coal 25 485 € 8,3%
Altria Group Inc Tobacco 10 971 € 3,6%
Icade SA Diversified REIT 10 120 € 3,3%
138 811 € 45,0%

Dividendes du portefeuille au 31/12/2021

Consommation discrétionnaire    42 € 0,4%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Personal Goods    42 € 0,4%

Consommation de base 1 479 € 14,4%
Altria Group Inc Tobacco    833 € 8,1%
British American Tobacco PLC Tobacco    410 € 4,0%
Kimberly-Clark Corp Personal Care, Drug and Grocery Stores    236 € 2,3%

Energie 2 031 € 19,8%
TotalEnergies SE Oil, Gas and Coal 1 504 € 14,6%
Exxon Mobil Corp Oil, Gas and Coal    527 € 5,1%

Services financiers    404 € 3,9%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Closed End Investments    404 € 3,9%

Santé    759 € 7,4%
Abbvie Inc Pharmaceuticals and Biotechnology    390 € 3,8%
Sanofi SA Pharmaceuticals and Biotechnology    223 € 2,2%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals and Biotechnology    146 € 1,4%

Industrie    428 € 4,2%
3M Co General Industrials    203 € 2,0%
Greif Inc Specialty REIT    119 € 1,2%
Triton International Ltd Industrial Transportation    88 € 0,9%
Raytheon Technologies Corp Aerospace and Defense    18 € 0,2%

Matériaux de base 1 098 € 10,7%
Air Liquide Chemicals 1 098 € 10,7%

Technologie de l’information    43 € 0,4%
Microsoft Corp Fonds/Trackers    43 € 0,4%
Baidu Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%
Prosus NV Software and Computer Services    0 € 0,0%
ETSY Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%
Airbnb Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%
Amazon.com Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd Retailers    0 € 0,0%

Services de télécommunication 1 066 € 10,4%
Orange SA Telecommunications Service Providers    562 € 5,5%
AT&T Inc Telecommunications Service Providers    504 € 4,9%

Services aux collectivités    476 € 4,6%
Vinci SA Specialty REIT    174 € 1,7%
Suez SA Gas, Water and Multi-utilities    156 € 1,5%
Veolia Environnement SA Gas, Water and Multi-utilities    146 € 1,4%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    0 € 0,0%

Immobilier 1 506 € 14,7%
WP Carey Inc Self-storage REIT    398 € 3,9%
Covivio SA Diversified REIT    396 € 3,9%
Realty Income Corp Retail REIT    370 € 3,6%
Altarea SCA Diversified REIT    189 € 1,8%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT    154 € 1,5%
Klepierre SA Retail REIT    0 € 0,0%
Icade SA Diversified REIT    0 € 0,0%

Fonds/Trackers    944 € 9,2%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    180 € 1,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    169 € 1,6%
Energy Transfer LP Fonds/Trackers    163 € 1,6%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    162 € 1,6%
UMH Properties Inc Fonds/Trackers    137 € 1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp Fonds/Trackers    132 € 1,3%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 10 274 € 100,0%
Base mensuelle    856 €

Este59014 · #97

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE AU 31/12/22 :

Capital au 01/01/22 avec cash injecté de l’année 2022 (vente de mes appartements) : 483 000 e

Capital au 31/12/22 : 460ke dont 137ke de cash.

Performance annuelle Year to date : -4.80%

Rotation des actifs avec clôture de mon PEA de plus de 8 ans à l’été 2022 pour réaffecter les fonds sur le compte espèces USD IBKR rémunéré.

Cette année est le début d’une nouvelle aventure pour ma compagne et moi-même puisque nous avons émigré à Valencia en Espagne avec pour objectif de vivre de mon patrimoine. C’est une accumulation de choses qui ont fait que nous avons voulu quitter la France notamment les 2 années d’enfermement depuis mars 2020 et un évènement dont on va éviter de prononcer le nom.

Dans les faits, avec maintenant 2 mois de recul et de vie sur place, je constate que nos courses alimentaires coutent deux fois moins chères à Valencia qu’à Marseille. Ensuite, notre taxe foncière va passer de 1800e/an pour un T3 à 280e/an pour un appartement similaire. Nous allons pouvoir esquiver les 17%/an d’augmentation annuelle à venir en 2023. Ensuite, nous ressentons un climat apaisée, une joie de vivre chez les habitants qui n’existait plus en France. Pas de tensions communautaires, un peuple homogène, soudé, respectueux, civilisé, pas de sentiment d’insécurité. Nous pouvons rentrer le soir d’un restaurant à Valencia, prendre le métro à minuit et ne pas se sentir menacé ou ciblé par des pickpockets ou autres. Pourtant dans les faits la délinquance à Valencia a explosé mais c’est sans aucune mesure avec la criminalité à Marseille. Honnêtement, se balader dans la rue sans se sentir menacé n’a pas de prix (si….celui de l’expatriation).

Concernant les détails techniques de notre expatriation, nous avons loué un airbnb sur Valencia pendant 3 mois le temps de visiter et nous avons acheté cash un T3 à 120ke (+15% environ de frais de notaires, agence en sus) à 10min du métro Colon Valencia (hyper centre de Valencia) dans un immeuble de 2006 en banlieue proche. Le prix me parait complétement dingue car j’ai vendu des studios sur le vieux port de Marseille de 25m2 à 150ke. Les prix sont mesurés si vous allez en banlieue. Sur Valencia Intra Muros, la demande est vraiment importante notamment d’investisseurs étrangers des pays de l’est (Ukraine) qui achètent cash. Je me suis fait doubler sur un bien intéressant à Benimaclet avec visite annulée car les acheteurs ukrainiens ont payé cash et au prix.

J’estime nos dépenses fixes mensuelles à 2 à moins de 1000 euros mois en voyant large. Nous sommes très frugaux, avons une toute petite voiture de plus de 15 ans et ma compagne compte prendre un job alimentaire à temps partiel pour avoir un peu d’argent de poche. Si on peut générer à 2 entre 2000 et 2400 nets par mois, cela suffira amplement.

Je souhaitais rentrer dans le détail d’un rentier frugal car les discussions de "combien faut il de capital pour être rentier ?", "2 millions est ce suffisant ?" sont complétement délirantes.

Oui, après tout dépend les dépenses fixes de chacun, je peux le concevoir mais de mon avis personnel, le fait de ne pas avoir d’employeur n’a pas de prix. La liberté n’a pas de prix. Je vois le fait d’être rentier avec la liberté de pouvoir user de son temps selon sa propre volonté.

Concernant la performance de mon portefeuille, j’ai activement fait du trading pendant 6 mois sur la formation de david Renan et de l’investissement à moyen terme sur les valeurs énergétiques de Sirconstance. Cela a permis de sauver les meubles. On fait mieux que les indices, c’est le principal.

Je n’ai plus que Air Liquide au nominatif en valeur zone euro car j’ai la conviction que l’euro explosera avant le dollar. Je ne vois pas comment les pays européens vont pouvoir rembourser leurs dettes avec des taux directeurs à 4% ? Le risque monétaire en zone euro me parait sous estimé (euro/usd à la hausse ces derniers mois).

Ma stratégie à venir est de rentrer sur des obligations corporate, souveraine, closed ends funds US/GB afin de préserver le capital et de générer une rente mensuelle pour vivre.

Enfin, côté cryptos, j’ai renforcé agressivement Bitcoin dans un objectif de long terme (10 ans). Je crois au projet déflationniste et surtout décentralisé puis je vois cet investissement comme un hedge contre les futures Central Bank Digital Currency qui devraient être mises en place en 2027 (le parlement européen se prononcera fin 2023 sur la mise en place ou non de la future crypto euro).

Les CBDC seront elles suffisantes pour sauver le système financier ?

Bon réveillon à tous et à l’année prochaine.

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 31/12/2022

Consommation discrétionnaire
n/a

Consommation de base 26 127 € 8,1%
Altria Group Inc Tobacco 12 200 € 3,8%
Kimberly-Clark Corp Personal Care, Drug and Grocery Stores 7 575 € 2,3%
British American Tobacco PLC Tobacco 6 352 € 2,0%

Energie 17 951 € 5,6%
Exxon Mobil Corp Oil, Gas and Coal 17 951 € 5,6%

Services financiers 6 301 € 2,0%
Legal & General Group PLC 5 224 € 1,6%
Interactive Brokers Group Inc 1 077 € 0,3%

Santé 18 595 € 5,8%
Abbvie Inc Pharmaceuticals and Biotechnology 12 024 € 3,7%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals and Biotechnology 6 571 € 2,0%

Industrie 9 138 € 2,8%
Greif Inc Specialty REIT 4 677 € 1,4%
3M Co General Industrials 4 461 € 1,4%

Matériaux de base 64 510 € 20,0%
Air Liquide Chemicals 58 388 € 18,1%
Rio Tinto PLC 6 121 € 1,9%

Technologie de l’information 35 957 € 11,1%
Alibaba Group Holding Ltd Retailers 24 565 € 7,6%
Microsoft Corp Fonds/Trackers 4 461 € 1,4%
Baidu Inc Fonds/Trackers 4 255 € 1,3%
Amazon.com Inc Fonds/Trackers 1 562 € 0,5%
ETSY Inc Fonds/Trackers 1 114 € 0,3%

Services de télécommunication 18 262 € 5,7%
Verizon Communications Inc 8 428 € 2,6%
AT&T Inc Telecommunications Service Providers 5 342 € 1,7%
AT&T Inc 4 493 € 1,4%

Services aux collectivités
n/a

Immobilier 23 385 € 7,2%
Realty Income Corp Retail REIT 10 382 € 3,2%
WP Carey Inc Self-storage REIT 10 175 € 3,2%
Innovative Industrial Properties Inc Industrial REIT 2 828 € 0,9%

Fonds/Trackers 102 517 € 31,8%
abrdn Equity Income Trust plc 11 005 € 3,4%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Closed End Investments 5 145 € 1,6%
CQS New City High Yield Fund Ltd 5 054 € 1,6%
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) 5 037 € 1,6%
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) 4 883 € 1,5%
Abrdn Latin American Income Fund Ltd 4 880 € 1,5%
BlackRock Health Sciences Trust 4 864 € 1,5%
Henderson Far East Income Limited 4 808 € 1,5%
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc 4 471 € 1,4%
Tekla Healthcare Investors 4 185 € 1,3%
The India Fund Inc 4 132 € 1,3%
Reaves Utility Income Trust 3 944 € 1,2%
abrdn Global Premier Property 3 917 € 1,2%
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund 3 743 € 1,2%
BlackRock Science and Technology Trust 3 694 € 1,1%
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund 2 514 € 0,8%
Cohen & Steers Infrastructure Fund 2 454 € 0,8%
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund 2 430 € 0,8%
Nuveen Preferred & Income Securities Fund 2 403 € 0,7%
Gabelli Dividend & Income Trust 2 300 € 0,7%
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund 2 232 € 0,7%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 122 € 0,7%
DoubleLine Income Solutions Fund 2 114 € 0,7%
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund 2 088 € 0,6%
Seapeak LLC 2 085 € 0,6%
UMH Properties Inc Fonds/Trackers 2 069 € 0,6%
abrdn Global Infrastructure Income Fund 2 058 € 0,6%
Necessity Retail REIT Inc 1 887 € 0,6%

Valeur du portefeuille 322 744 € 70,2%
Liquidité 137 000 € 29,8%

ACTIF NET 459 744 € 100,0%

Cinq premières lignes au 31/12/2022

Air Liquide Chemicals 58 388 € 18,1%
Alibaba Group Holding Ltd Retailers 24 565 € 7,6%
Exxon Mobil Corp Oil, Gas and Coal 17 951 € 5,6%
Altria Group Inc Tobacco 12 200 € 3,8%
Abbvie Inc Pharmaceuticals and Biotechnology 12 024 € 3,7%
125 129 € 38,8%

Dividendes du portefeuille au 31/12/2022

Consommation discrétionnaire
n/a

Consommation de base 1 675 € 10,1%
Altria Group Inc Tobacco 1 000 € 6,0%
British American Tobacco PLC Tobacco    419 € 2,5%
Kimberly-Clark Corp Personal Care, Drug and Grocery Stores    256 € 1,5%

Energie    598 € 3,6%
Exxon Mobil Corp Oil, Gas and Coal    598 € 3,6%

Services financiers    393 € 2,4%
Legal & General Group PLC    387 € 2,3%
Interactive Brokers Group Inc    6 € 0,0%

Santé    605 € 3,6%
Abbvie Inc Pharmaceuticals and Biotechnology    438 € 2,6%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals and Biotechnology    168 € 1,0%

Industrie    358 € 2,2%
3M Co General Industrials    220 € 1,3%
Greif Inc Specialty REIT    138 € 0,8%

Matériaux de base 1 699 € 10,2%
Air Liquide Chemicals 1 144 € 6,9%
Rio Tinto PLC    555 € 3,3%

Technologie de l’information    50 € 0,3%
Microsoft Corp Fonds/Trackers    50 € 0,3%
Baidu Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%
ETSY Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%
Amazon.com Inc Fonds/Trackers    0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd Retailers    0 € 0,0%

Services de télécommunication 1 181 € 7,1%
Verizon Communications Inc    560 € 3,4%
AT&T Inc Telecommunications Service Providers    322 € 1,9%
AT&T Inc    299 € 1,8%

Services aux collectivités
n/a

Immobilier 1 236 € 7,4%
WP Carey Inc Self-storage REIT    553 € 3,3%
Realty Income Corp Retail REIT    484 € 2,9%
Innovative Industrial Properties Inc Industrial REIT    200 € 1,2%

Fonds/Trackers 8 823 € 53,1%
abrdn Equity Income Trust plc    710 € 4,3%
The India Fund Inc    562 € 3,4%
Tekla Healthcare Investors    511 € 3,1%
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc    490 € 2,9%
abrdn Global Premier Property    479 € 2,9%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Closed End Investments    437 € 2,6%
CQS New City High Yield Fund Ltd    432 € 2,6%
Henderson Far East Income Limited    419 € 2,5%
BlackRock Science and Technology Trust    395 € 2,4%
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)    376 € 2,3%
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)    337 € 2,0%
Abrdn Latin American Income Fund Ltd    327 € 2,0%
Reaves Utility Income Trust    317 € 1,9%
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund    313 € 1,9%
BlackRock Health Sciences Trust    288 € 1,7%
DoubleLine Income Solutions Fund    249 € 1,5%
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund    243 € 1,5%
Seapeak LLC    198 € 1,2%
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund    192 € 1,2%
Cohen & Steers Infrastructure Fund    192 € 1,2%
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund    188 € 1,1%
Nuveen Preferred & Income Securities Fund    183 € 1,1%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    181 € 1,1%
Necessity Retail REIT Inc    174 € 1,0%
abrdn Global Infrastructure Income Fund    174 € 1,0%
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund    161 € 1,0%
UMH Properties Inc Fonds/Trackers    149 € 0,9%
Gabelli Dividend & Income Trust    146 € 0,9%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 16 619 € 100,0%
Base mensuelle 1 385 €

BulleBier · #98

Este59014 a écrit :
Dans les faits, avec maintenant 2 mois de recul et de vie sur place, je constate que nos courses alimentaires coutent deux fois moins chères à Valencia qu’à Marseille. Ensuite, notre taxe foncière va passer de 1800e/an pour un T3 à 280e/an pour un appartement similaire. Nous allons pouvoir esquiver les 17%/an d’augmentation annuelle à venir en 2023. Ensuite, nous ressentons un climat apaisée, une joie de vivre chez les habitants qui n’existait plus en France. Pas de tensions communautaires, un peuple homogène, soudé, respectueux, civilisé, pas de sentiment d’insécurité. Nous pouvons rentrer le soir d’un restaurant à Valencia, prendre le métro à minuit et ne pas se sentir menacé ou ciblé par des pickpockets ou autres. Pourtant dans les faits la délinquance à Valencia a explosé mais c’est sans aucune mesure avec la criminalité à Marseille. Honnêtement, se balader dans la rue sans se sentir menacé n’a pas de prix (si….celui de l’expatriation).

Tres bon choix, bien que je ne connais pas Valence.
Etant a Barcelone, pas du tout homogene en terme de population mais le sentiment de paix et de securite est total en dehors de l’hypercentre la nuit ou c’est la foire aux fetards. Il faut le vivre pour le comprendre, cela n’a rien a voir avec la Banlieue Parisienne.
Pour les depenses, l’Espagne est tellement agreable a pied que le budget sorties finit par exploser, mais cela vaut le coup.

Este59014 · #99

Petite mise à jour, renfort de IUKD aux UK pour 10k USD et ouverture d’une ligne HHI, Henderson High Income fund aux UK également pour 5k USD (conversion en GBP).

Henderson High Income | Dividends | The AIC

J’optimise fiscalement car il y a un minimum vital non imposable en Espagne de 5550 euros/an et les dividendes UK ne sont pas imposés à la source.

J’augmente donc ma part de dividendes UK.

Este59014 · #100

Ouverture de ligne : 200 JEPI pour 11k USD, fonds qui surperforme le marché en cas de marché baissier grâce aux options, dividende intéressant, produit très populaire auprès des investisseurs en recherche de revenus.

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance

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#77 13/11/2020 17h25

1 #78 13/11/2020 17h29

#79 01/12/2020 17h11

1 #80 01/12/2020 19h06

lopazz, le 13/11/2020 a écrit :

#81 01/12/2020 19h41

#82 01/12/2020 20h21

4 #83 31/12/2020 18h07

#84 31/12/2020 18h30

#85 31/12/2020 18h36

#86 06/02/2021 20h43

#87 01/04/2021 11h59

#88 03/05/2021 16h59

#89 03/05/2021 18h50

1 #90 01/06/2021 16h03

#91 01/07/2021 18h56

#92 02/08/2021 19h07

#93 02/09/2021 12h04

#94 03/10/2021 15h15

#95 04/11/2021 16h03

2 #96 31/12/2021 11h21

1 4 #97 31/12/2022 14h06

#98 31/12/2022 16h31

Este59014 a écrit :

#99 17/01/2023 19h57

2 1 #100 06/02/2023 16h20

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