Portefeuille d'actions de PureLake

Renforcement du jour :

- Le 22/04/2021 : Renforcement de 1 ALBIOMA à 39,08€.
Le PRU passe de 36,11€ à 36,30€.

Comme évoqué sur la file de la société, le CA du T1 est en dessous des attentes du fait d’arrêts pour maintenance, mais les fondamentaux me semblent toujours aussi solide et sur un secteur porteur. La nouvelle corde à l’arc d’ALBIOMA qu’est la géothermie m’intéresse également.

Les mouvements de la semaine :
 
# Le 3 mai :  Renforcement de 15 IBERDROLA à 11,3€.
Le PRU passe de 10,89€ à 11,04€.
Clairement sous-pondérée dans mon portefeuille, il s’agit d’une belle (et rentable, chose plutôt rare pour le secteur) valeur dans le domaine de l’énergie verte.

# Le 5 mai : Renforcement de 1 FERRARI à 170,1€.
Le PRU passe de 176,24€ à 175,18€.
Le groupe a publié de très solides résultats, mais se veut prudent en décalant d’une année ses objectifs. Mister Market a sanctionné la nouvelle, moi je l’ai achetée.


# Dividendes :
FERRARI : 2,57€ avec 4 actions détenues ;
HEINEKEN : 5,36€ avec 9 actions détenues.

Ça secoue aujourd’hui sur les marchés financiers. Cela fait plusieurs mois que je n’arrive pas à renforcer mon ETF CAC, qui doit pourtant être géré en mode Lazy… J’en ai profité aujourd’hui pour réaliser un renforcement :

# Le 13 mai : Renforcement de 5 ETF CAC à 61,17€.
Le PRU passe de 49,5€ à 50,65€.

REPORTING MAI 2021   (14ÈME REPORTING)

     
MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

Un mois pour rien (hors apport, le portefeuille varie de -29€). Le mois a commencé fortement dans le rouge pour finalement se redresser en cours de mois et finir presque à l’équilibre.



> CASH
Rajout de 1 000€ de cash sur le mois de Mai.
Soit un total d’apport de 19.5 K€.
 

> ACHAT
Néant.
   
> RENFORCEMENT
     - Renforcement de 5 ETF CAC : Lazy ;
     - Renforcement de 6 ETF JAPAN TOPIX : Lazy ;
     - Renforcement de 15 IBERDROLA: Titre sous-pondéré dans mon portefeuille ;
     - Renforcement de 1 FERRARI : Le Marché sanctionne les perspectives, je renforce ;
     - Renforcement de 1 WORLDLINE : Valeur socle du portefeuille ;
     - Renforcement de 3 EDENRED: Valeur socle du portefeuille également ;
     - Renforcement de 2 DANONE : Réinvestissement du Dividende + je joue l’arrivée du nouveau DG.

> VENTE
Néant.

> ALLEGEMENT
Néant.
   
 
> DIVIDENDES
FERRARI (2.57€) + HEINEKEN (5.36€) + AIR LIQUIDE (24.75€) + DANONE (40.74€) + SAP (8.17€) + AMPLIFON (3.26€)
Dividendes sur le mois de 84.85€.




PORTEFEUILLE
 
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 19 500€
Valeur du portefeuille : 21 643€  /  +2 143€

Performance du portefeuille :
+11% sur le montant investi (-0.7 pt Vs M-1)
+16.2% TRI depuis l’origine (-2.7 pts Vs M-1)
+14.1% TRI Année 2021 (-5.1 pts Vs M-1)











* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.


Il faut se rendre à l’évidence, après plus d’un an d’expérience le constat est sans appel : mon stock-picking ne me permets pas de battre le marché (= mes ETF).
Je ne vais néanmoins pas m’arrêter complètement car j’éprouve un certain plaisir à le pratiquer. Mais je vais devoir drastiquement revoir l’allocation ETF / Stock-Picking.
 
La gamelle du mois est pour PHARMAGEST (-8 points). A l’opposé, nous retrouvons AMPLIFON qui réalise un très bon mois (+12 pts).
 


Top 3 :
+28% ETF CAC ( = )
+25% AMPLIFON (intégration)
+20% HEINEKEN ( = )
L’ETF CAC continue sa marche en avant. Edenred sort du podium, remplacé par Amplifon. Heineken consolide sa troisième place.


Flop 3 :
-10% PHARMAGEST ( +1 )
-2% ETF JAPAN ( = )
-1% FERRARI ( = )
Nous retrouvons les 3 mêmes valeurs que le mois dernier dans le Flop du mois, Pharmagest creusant son trou.






REPARTITION SECTORIELLE
 


Le poids des ETF augmente d’un point à 39%. Je vise désormais à moyen terme un objectif de 50% / 50%, et à plus long terme du 60% ETF / 40% Stock-Picking.

Léger recul sur le mois de la pondération des US qui sont désormais au niveau de l’Europe (hors France).

 
 
PERSPECTIVES

- Continuer la démarche sur mes ETF, prioritairement S&P et ASIA pour Juin ;
- Je me pose la question du maintien d’ALBIOMA (doublon avec TOTAL et IBERDROLA) et de PHARMAGEST (j’ai déjà beaucoup de valeurs tech). Il s’agit de small, avec la volatilité que l’on connaît sur ce segment. Je me laisse le mois pour réfléchir à ce point.

Les mouvements du jour :


# Renforcement de 4 ETF CAC40 à 65.42€.
Le PRU passe de 50.65€ à 51.73€.
Lazy sur ETF. Le CAC reste un indice fort pour l’instant et surperforme (ce qui n’est pas fréquent) les indices américains notamment grâce à sa composante cyclique/bancaire/Luxe.


# Renforcement de 20 ETF S&P500 à 16.63€.
Le PRU passe de 14.28€ à 14.48€.
Lazy également. Même si le CAC a le vent en poupe, il ne faut rien exagérer, à long terme la croissance passera pas les US.



Concernant mes interrogations relatives à ALBIOMA, cette dernière se réveille légèrement aujourd’hui. Je vais essayer d’accompagner la hausse avec un stop suiveur, actuellement positionné légèrement sous les 34€.

Renforcement du jour :


# Le 22 juin 2021 : Renforcement de 2 AMPLIFON à 40.26€.
Le PRU passe de 31.2€ à 32.02€.
La société se paie cher (PER de 77), mais étant une belle société de croissance italienne sur le secteur de la santé, elle ne retombe que rarement.

La fin du mois étant en plein milieu de la semaine prochaine, j’anticipe le reporting de quelques jours :

REPORTING JUIN 2021   (15 ÈME REPORTING)

     
MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

Après un mois de Mai 2021 flat, le mois de Juin ressort lui en très forte progression. Il s’agit en effet de la 3ème meilleure performance mensuelle depuis la constitution de mon portefeuille, avec un gain net de plus de 850€ sur le mois.

Allocation d’une bonne partie des renforcements sur mes 4 ETF (Lazy). Les renforcements sur titres vifs ont été réalisé sur sociétés européennes (non françaises) pour piloter l’orientation géographique du portefeuille (aujourd’hui encore trop franco-français).



> CASH
Rajout de 1 000€ de cash sur le mois de Juin.
Soit un total d’apport de 20.5 K€.


> ACHAT
Néant.
   
> RENFORCEMENT
     - Renforcement de 4 ETF CAC 40 : Lazy ;
     - Renforcement de 20 ETF S&P500 : Lazy ;
     - Renforcement de 6 ETF EMERGING ASIA : Lazy ;
     - Renforcement de 5 ETF JAPAN TOPIX : Lazy ;

     - Renforcement de 1 SAP : Pour maintenir la répartition "Logiciels" suite à la vente de PHRAMAGEST ;
     - Renforcement de 1 HEINEKEN : Valeur de croissance Beverage + réouverture ;
     - Renforcement de 2 AMPLIFON : Valeur de croissance Santé ;
     - Renforcement de 14 IBERDROLA : Léger renforcement sur repli.


> VENTE
     - Vente de la ligne PHARMAGEST : Small-cap, -12% à la date de la vente, j’ai préféré me couper le doigt que le bras. A terme la société peut repartir de l’avant, mais je suis plus serein ainsi.

> ALLEGEMENT
Néant.
   
 
> DIVIDENDES
Dividendes sur le mois de 27.75€ : EDENRED (27.75€)




PORTEFEUILLE
 
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 20 500€
Valeur du portefeuille : 23 499€  /  +2 999€

Performance du portefeuille :
+14.6% sur le montant investi (+3.6 pt Vs M-1)
+20.1% TRI depuis l’origine (+3.9 pts Vs M-1)
+21.2% TRI Année 2021 (+7.1 pts Vs M-1)











* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.


Un très beau mois pour EDENRED (+15 points Vs M-1) et TOTAL (+6 points Vs M-1 malgré un détachement de dividende semestriel). A l’opposé, mauvais mois pour ALBIOMA (-7 points Vs M-1).



Top 3 :
+29% AMPLIFON ( +1 )
+29% ETF CAC ( -1 )
+28% EDENRED (intégration)
Echange de bon procédé entre CAC40 et Amplifon. Edenred qui avait quitté le podium le mois dernier le réintègre. Sortie d’Heineken.


Flop 3 :
-5% ALBIOMA ( intégration )
-5% IBERDROLA ( intégration )
-2% FERRARI ( = )
Pharmagest quitte la tête du Flop 3 pour cause de vente! L’ETF Japan quitte lui aussi le Flop 3 mais pour cause de meilleurs résultats. Intégration d’Albioma et et Iberdrola. Ferrari conserve sa troisième place.






REPARTITION SECTORIELLE



Simplification des graphiques : j’ai supprimé le graphique "Big Cap Vs Mid-Cap Vs Small-Cap" n’ayant plus qu’Albioma en Small et moins de 10% en Mid.

Le poids des ETF augmente d’un point à 40%. Je vise désormais à moyen terme un objectif de 50% / 50%, et à plus long terme du 60% ETF / 40% Stock-Picking.

Au niveau géographique la France recule de -3 points à 57%, qui sont à peu près répartis équitablement entre les 3 autres zones.

 
 
PERSPECTIVES

- Continuer la démarche sur mes ETF ;
- Je me pose la question d’un nouvel achat : Euronext? Carl Zeiss? Une autre action?

Deux renforcements aujourd’hui pour profiter du trou d’air des marchés d’hier :


# Le 9 juillet 2021 : Renforcement de 20 ETF S&P 500 à 17.55€.
Le PRU passe de 14.48€ à 14.72€.
L’indice ne cessait de grimper sans une seule séance dans le rouge vif depuis le début du mois. Je m’étais dit qu’au premier décrochage je réaliserai mon renforcement mensuel (semi) lazy. C’est chose faite.


# Le 9 juillet 2021 : Renforcement de 3 TOTAL ENERGIES à 37.28€.
Le PRU passe de 33.19€ à 33.51€.
La baisse de l’ordre de -10% en quelques semaines est à mon sens exagérée sur cette position, je renforce donc.

Bonjour,

Concernant Amplifon, il me semble que le 9 juillet un peu toutes les valeurs du secteur ont dévissé (Demant, Gn Store Nord, Sonova …), ce n’était donc vraisemblablement pas une nouvelle spécifique à Amplifon. Mais je n’ai pas trouvé l’explication non plus, bien qu’il soit envisageable que les variants / reconfinements potentiels pressurisent ces valeurs…

REPORTING JUILLET 2021   (16 ÈME REPORTING)

 

     
MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

De gros trous d’air sur le mois, très rapidement achetés par les opérateurs.
J’ai réalisé plusieurs renforcements, plus que d’habitude, avec un apport 50% supérieur aux mois précédents pour tenter de profiter au mieux de ces trous d’air.



> CASH
Rajout de 1 500€ de cash sur le mois de Juillet.
Soit un total d’apport de 22 K€.


> ACHAT
     - Achat de 4 EURONEXT
   
> RENFORCEMENT
     - Renforcement de 20 ETF S&P500 : Lazy ;
     - Renforcement de 4 ETF EMERGING ASIA : "Lazy orienté" suite au décrochage des indices chinois ;
     - Renforcement de 3 TOTAL ENERGIES : Suite baisse exagérée sur le mois ;
     - Renforcement de 2 AMPLIFON : Suite baisse exagérée sur le mois ;
     - Renforcement de 2 EDENRED : Baisse suite à des publications pourtant de qualité, j’en profite pour renforcer ;
     - Renforcement de 2 WORLDLINE : Baisse suite à des publications pourtant de qualité, j’en profite pour renforcer ;
     - Renforcement de 1 AIR LIQUIDE : Baisse suite à des publications pourtant de qualité, j’en profite pour renforcer.


> VENTE
Néant.

> ALLEGEMENT
Néant.
   
 
> DIVIDENDES
Dividendes sur le mois de 113.34€ : TOTAL (25.08€) + ETF CAC (62.16€) + ALBIOMA (14.40€) + ORPEA (11.70€)
 
 
 
 
PORTEFEUILLE
 
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 22 000€
Valeur du portefeuille : 25 035€  /  +3 035€

Performance du portefeuille :
+13.8% sur le montant investi (-0.8 pt Vs M-1)
+18% TRI depuis l’origine (-2.1 pts Vs M-1)
+17.6% TRI Année 2021 (-3.6 pts Vs M-1)








* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.
 


Top 3 :

+29% ETF CAC ( +1 )
+28% AMPLIFON ( -1 )
+23% EDENRED ( = )

Permutation entre le CAC et AMPLIFON pour la tête du classement, EDENRED reste solidement sur la troisième marche du podium.


Flop 3 :

-7% IBERDROLA ( +1 )
-4% ALBIOMA ( -1 )
-2% ETF EMERGING ASIA (intégration)

Permutation entre IBERDROLA et ALBIOMA, le secteur de l’énergie verte reste en souffrance. FERRARI quitte le Flop 3, remplacé par la débâcle sur l’indice chinois.






REPARTITION SECTORIELLE




Le poids des ETF reste stable à 40%. Je vise désormais à moyen terme un objectif de 50% / 50%, et à plus long terme du 60% ETF / 40% Stock-Picking.

Au niveau géographique la répartition est stable par rapport à fin Juin.

 
 
PERSPECTIVES

- Continuer la démarche sur mes ETF ;
- Renforcer EURONEXT et TOTAL (si se balade autour des 35€).

Bonjour Purelake,

Exactement la même chose pour moi, chez Boursorama également. Dépôt de la soulte uniquement, je n’avais pas assez d’actions pour recevoir une action. Ouverture de CTO sans aucune demande/explication/autorisation et dépôt de 5 euros dessus.

Cela ne me parait pas académique, je ne vois pas pourquoi cela n’a pas été versé sur le PEA.

Toujours aucune réponse à mon mail.

Je vous saurais gré de nous conter la suite de cette ‘’affaire’’, j’en ferai de même de mon côté.

Cordialement.

Bonjour PureLake,

Réponse de Boursorama reçue ce matin par mail : ces DPS n’étaient pas éligibles PEA (d’après eux, aucune autre explication ou preuve de cette non éligibilité) ils ont donc ouvert un CTO d’eux même pour y verser le cash.

Je ne vais pas me battre contre des moulins à vent et je vais laisser ainsi.

Sije ne clôture pas ce CTO et que je n’effectue aucune opération dessus  pendant plusieurs années, pensez vous qu’ils vont finir par me facturer des frais ?

Je pourrais certes le clôturer mais cela risque de se reproduire un beau jour, je me dis qu’au moins, le CTO sera déjà là.

Cordialement

# Le 18/08/2021 : Renforcement de 3 ETF EMERGING ASIA PAASI à 24,42€.
Le PRU passe de 25,21€ à 25,16€.
Lazy ETF.



# Dividende HEINEKEN : 2,38€.



# Iberdrola/CTO : toujours pas de réponse de Boursorama suite à mes 2 mails. J’ai donc ouvert une « réclamation » (étape 2/3 dans leur hiérarchie de litiges) hier.