Portefeuille d'actions de Mimosa

REPORTING AU 01/08/20

Bonjour tout le monde,

La performance du mois de juillet (28/06 --> 31/07) est de +1.61% versus le CAC 40 à -2.56%.

Belle sur-performance portée par des convictions fortes notamment GTT +18.6% et Solutions 30 +17.7% (même si j’ai pris quelques PV sur le dossier).

La performance YTD du portefeuille est de -4.98% versus le CAC 40 à -19.97%

Toujours pas d’apport depuis Mars, la liquidité essentiellement nichée au sein du PEA est toujours copieuse.

Au niveau des arbitrages mensuels :

je souhaitais augmenter la liquidité pour le mois d’aout (vacances obligent même si la baisse de fin de mois à déclencher quelques achats sur des épuisettes que j’avais placées).

Deux allégements sur Solutions 30 avec de belles plus values (13.51€/+39.7% et 14.28€/+47.7%) même si je garde un biais positif dessus, il faut savoir prendre ses profits (on n’est pas à l’abri que Muddy Waters repointe le bout de son nez).

Deux ventes à pertes sur deux valeurs sensibles et massacrés : Société Générale (-55%) et Derichebourg (-48.5%), je préfère arbitrer sur des dossiers plus qualitatifs.

Vente de la ligne LNA Santé (52€/+24.6%) je suis replacé dessus pour un achat à la baisse, si seconde vague covid, je préfère alléger le secteur des maisons de retraite avec déjà en portefeuille ses concurrents Orpea (le plus qualitatif) et Korian (le plus en retard).

Renforcement de Rubis le 10/07 à 40.42€, de GTT le jour de la belle publication (78.75€ le 30/07) et Vinci (76.92€ le 31/07).

Je reviens sur ADP après l’avoir vendu le mois dernier 13% plus haut.

Un nouvel entrant toujours sur le PEA avec Shurgard Self Storage coté à Bruxelles pour diversifier la (petite) poche immobilière.

Pas de mouvement sur le PEA-PME ni sur le CTO Bourse Direct.

Sur le CTO Degiro exposé USA deux achats de nouvelles valeurs également en fin de mois avec Baidu le 24/07 à 117.20$ et Baxter le 30/07 à 84.67$

Le CTO de Saxo Banque a été fermé et les liquidités restantes ont étaient transférées sur celui de Degiro



Merci de votre lecture, bonne vacance a ceux qui en profite et à bientôt,

Mimosa

REPORTING AU 30/09/20

Bonjour tout le monde,

La performance du mois de septembre est de -0.49% versus le CAC 40 à -2.90% montre une bonne résistance du portefeuille ce mois-ci.

La performance YTD du portefeuille est de -2.81% versus le CAC 40 à -19.65% en très nette sur-performance.

Des liquidités ont étaient apportés ce mois-ci au sein des CTO : 1500€ sur le Degiro pour profiter de la chute des valeurs technologiques et 500€ sur celui de Bourse direct afin de préparer l’AK d’Unibail.

Au niveau des arbitrages mensuels :

Cinq renforcements sur le PEA avec Sanofi (83.33€ le 04/09), STM (22.93€ le 08/09), Prosus (75.78€ le 21/09), TFF Group (25.90€ le 22/09) et Vinci (71.08€ le 24/09).

Trois nouvelles lignes avec LNA Santé (46.10€ le 24/09) qui fait son retour après une prise de bénéfice en juillet (je la rachète presque 12% plus bas en moins de deux mois), j’intègre enfin Pernod Ricard qui tournait autour de mon épuisette sans jamais l’exécutait depuis un moment (133.30€ le 25/09) et une petite valeur verte coté à Amsterdam dans les vélos électriques Accell Group (23.65€ le 22/09).

Un allégement sur la ligne Solutions 30 (16.12€ le 15/09) qui n’en finit plus de grimper (petite prise de bénéfice légitime à +66.70%).

Sur le PEA-PME renfort sur Actia Group (2.005€ le 24/09).

Sur le CTO Degiro (USA), je profite des secousses du Nasdaq pour faire des emplettes avec trois renforts de ligne existante : Paypal (185.46$ le 04/09), Microsoft (199$ le 18/09) et Apple (106.42$ le 18/09).



Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

Bonjour tout le monde,

Je présente une stratégie de diversification géographique que je viens de mettre en pace au sein de mon PEA depuis le début du mois :

Des achats programmés journaliers de 5 ETF, un par jour chaque semaine le même jour, juste d’une part pour lissé dans le temps et chaque achat se font au marché à l’ouverture le matin.

Lundi: Amundi PEA Nasdaq (PANX)

Mardi: Amundi PEA Emerging Asia (PAASI)

Mercredi: Lyxor PEA Monde (EWLD)

Jeudi: Lyxor PEA Corée (PKRW)

Vendredi: Lyxor PEA S&P 500 Hedged (PSPH)

Cela représente environ 100€/semaine aux cours actuels.

Bonne fin de week-end à tous,

Mimosa

REPORTING AU 31/12/20

La performance du mois de Décembre est de +1.17% versus le CAC 40 à +0.59%

A noter que la perf. mensuel est très fortement impacté par le crash Solutions 30 qui était avant ce nouveau scandale ma seconde ligne au niveau de la pondération quand le cours était à plus de 20€, je perds plus de 3000€ sur cette ligne dans le mois.

La performance annuelle 2020 du portefeuille est de +8.01% versus le CAC 40 à -7.13%

Belle année enrichissante, déroutante mais passionnante avec le contexte actuel t’en boursièrement que professionnellement parlant, j’ai même un peu délaissé mes investissements pour une surcharge de travail à la pharmacie (des centaines de prélèvements Covid réalisés au cours de ses dernières semaines), l’écouvillonnage naso-pharyngé n’a plus de secret pour moi ! Avoir permis d’éviter la contamination de plusieurs personnes dont des grands-parents pour les fêtes laisse un sentiment de bonheur du devoir accompli.

Apport de 1050€ sur le CTO Degiro.

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le CTO Degiro :

Renforcement sur Alibaba (216.81$ le 28/12) en forte baisse suite à la disgrâce de jack Ma et une nouvelle ligne Regeneron (487.61$ le 28/12) il faut que je me calme avec les big-pharma mais je n’arrive pas t’en je les trouve à prix raisonnable pour des valeurs US.

Pas de mouvement sur le PEA-PME ni sur le CTO Bourse direct.

Sur le PEA :

Vente de BNP (45€ le 02/12) je souhaite me désengager du secteur bancaire (un ordre de vente est placé sur Natixis) même en moins value (-21%) et de Bastide le confort médical (49.70€ le 14/12) avec une PV confortable de +34% (un retour après une correction de 20% est envisageable).

Participation a l’AK d’Alstom (+3 actions/29.50€).

Renforcement sur :

Unilever (47.33€ le 04/12) la fusion passe mal, achat opportuniste mais sans conviction forte.

Sanofi (81.66€ le 08/12) l’échec de la phase II du vaccin anti-covid est lamentable et n’est pas digne d’un leader et pionnier dans le domaine vaccinal.

Solutions 30 (14.70€ le 10/12) achat trop tôt, bien loin des plus bas de la reprise de cotation.

STMicroelectronics (29.40e le 10/12) je profite de la forte baisse due à la réduction de ses objectifs de profits à moyen terme.

Kering (570.50€ le 11/12) en retard sur son secteur.

Shurgard Self-Storage (33.30€ le 21/12) un retour à mon prix d’achat initial suite à une consolidation assez prononcée m’incite à me renforcer.

Achat d’une nouvelle ligne : Alfen (68.30€ le 18/12) de l’ultra-croissance dans les bornes de recharge pour véhicules électriques.

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 lundis dans le mois
ETF Asie : 5 achats pour 5 mardis dans le mois.
ETF Monde : 5 achats pour 5 mercredis dans le mois.
ETF Corée : 5 achats pour 5 jeudis dans le mois
ETF S&P 500 : 5 achats pour 3 vendredis ouvert dans le mois + 2 réalisés les jeudi 24 et 31 pour de marché fermé les vendredis 25 et 01/01.



Merci de votre lecture, une excellente année 2021 à tous,

Mimosa

Merci beaucoup, j’aime également le vôtre que je suis déjà de manière régulière sur le forum.

Gardez espoir sur GTT, c’est également l’une de mes plus fortes convictions et pondération au sein de mon portefeuille.

Je garde encore espoir sur Sanofi malgré la déception récente.

Sur Bastide, je pense que dorénavant les résultats futurs seront compliqués à amélioré avec ce contexte sanitaire exceptionnel pour eux cette année, donc je trouve les prévisions de croissance assez molle, la marge reste toujours faiblarde historiquement et l’endettement devrait continuer à être réduit pour pouvoir reprendre la croissance externe.

Pour les ETF, vous avez raison il n’est pas nécessaire de cumuler les deux mais cela ne me gène pas personnellement car le but est bien de diversifier géographiquement sur les USA et l’Asie.

Deux ETF USA avec le Nasdaq et le SP500, un Monde (avec également les mêmes valeurs en première ligne) et deux ETF Asiatique l’un Asie Emergente (pas juste ciblé uniquement Chine car trop de financière à mon gout) et l’autre uniquement Coréen (dans le seul but de jouer Samsung qui représente une très large partie de l’indice).

Si je ne devais n’en jouer qu’un je choisirai le SP500 plus diversifié que le Nasdaq (le Dow Jones ne m’intéresse pas de par sa composition pour info).

Continuer vos reportings et essayer de calculer votre performance cette année.

Au plaisir de vous lire,

Mimosa

REPORTING AU 30/04/21

La performance du mois d’Avril est de +2.73% versus le CAC 40 à +3.33%

La performance annuelle 2021 du portefeuille est de +9.92% versus le CAC 40 à +12.93%

Apport de 1000€ sur le CTO degiro (USA).

Au niveau des arbitrages mensuels :

Pas de mouvement sur les CTO et PEA-PME chez Bourse Direct.

Achat de Micron Technology (89.10$ le 19/04) sur le CTO Degiro (USA) pour jouer encore la forte tendance sur les semi-conducteurs.

Sur le PEA Bourse Direct :

Comme évoqué le mois dernier, participation à l’augmentation de capital de Neoen (+7 titres à 28€ le 09/04).

Renforcement (x2) sur Technip Energies (11.625€ et 10.865€ les 16 et 22/04) qui chutait depuis un mois d’un point haut à plus de 15€.

Renforcement également sur Alfen (62.50€ le 21/04) lors d’un creux de marché sur cette pépite de la transition énergétique.

Vente de la ligne Unilever (48.58€ le 29/04) je profite d’un retour dans le vert pour sortir cette valeur qui va bientôt perdre son éligibilité au PEA (+2%).

A noter un split sur Vestas avec une division par 5 du prix (4 x 165.825€ --> 20 x 33.165€).

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 lundis dans le mois
ETF Asie : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Corée : 5 achats pour 5 jeudis dans le mois
ETF S&P 500 : 5 achats pour 5 vendredis dans le mois.




Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

REPORTING AU 30/06/21

La performance du mois de JUIN est de +3.55% versus le CAC 40 à +0.94%

La performance annuelle 2021 du portefeuille est de +15.46% versus le CAC 40 à +17.22%

Enfin une sur-performance significative, après 4 longs mois de sous-performance dû à mon optique plus growth que value.

Bien aidé également ce mois-ci par le rebond tonitruant de mes valeurs (tech) US, sans compter la parité €/$ qui va dans le bon sens.

Apport de 500€ sur le CTO degiro (USA).

Au niveau des arbitrages mensuels :

Pas de mouvement sur les CTO et PEA-PME chez Bourse Direct.

Sur le CTO Degiro (USA) :

Renforcement de Vertex Pharm. (193.58$ le 11/06) ordre d’achat exécuté lors d’une forte baisse dû à un échec sur une phase 2 d’un médicament (+4% de rebond depuis).

Renforcement également sur Micron (76.80$ le 18/06) sur un creux de marché, buy the deep est une philosophie qui me plaît (+10% rebond en cours).

Sur le PEA Bourse Direct :

Allégement (encore) sur Delfingen (58.80€ le 01/06) avec une nouvelle PV de +142%.

Renforcement sur Fabasoft (41€ le 15/06) baisse de pratiquement 15% par rapport au plus hauts récents, stable depuis.

A noter +1 action Edenred avec le divende en action.

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 lundis dans le mois
ETF Asie : 5 achats pour 5 mardis dans le mois.
ETF Monde : 5 achats pour 5 mercredis dans le mois.
ETF Corée : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois.




Les variations mensuelles :



Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

Non, pas le moins du monde !

Je suis sortie dans l’urgence le 27 janvier 2021 à 10.915€ soit plus de 21% au-dessus du cours actuel (8.60€) avec une très légère PV (+1.50%), je n’ai plus aucune confiance dans le management…

Tant que des changements de gouvernance ne seront pas effectifs ! Et encore, il y a tellement d’autres belles sociétés sans casserole dans la cote.

Muddy Waters peut très bien ressortir du bois par ailleurs

Mimosa

Bonsoir Mimosa,

Je débute ici, et j’ai cliqué sur Mimosa par hasard car je trouve que ce nom convient très bien à un portefeuille d’actions. Don’t ask why…

Mon choix s’est trouvé validé avec la référence à Muddy Water !
Je venais de l’écouter quelques minutes auparavant (live au Nassau Coliseum en juin 1975).

Pouvez-vous m’indiquer les principaux objectifs qui guident vos investissments ?
Est-ce que vous vous fixez une durée minimale de conservation d’une valeur, ou suivez vous les recommandations de professionnels ?

Votre mix me ’parle’ mais je ne saurais expliquer pourquoi.
Merci !

Merci Mimosa pour la pertinence de vos réponses.

Prendre plaisir dans ses investissements, tout en augmentant son patrimoine est une approche qui me convient très bien. Je souhaite être investisseur, et non un ’robot’ de trading comme on en voit la publicité pour des formations sur de nombreux médias.

J’ai été en relation pro avec de vrais tradeurs, des quants comme on les appelle dans leur monde.
Le HFT, High Frequency Trading, est leur quotidien, c’est une lutte sans merci où chaque milliseconde de latence gagnée sur le voisin peut changer la donne. Il me semble avoir lu que plus de 90% des ordres en bourses sont du HFT, c’est dire si les espérances de gain d’un trader particulier sont faibles…

"4/5H de podcast par jour (les émissions BFM Patrimoine le matin, BFM Bourse l’après-midi et Smart Bourse l’édition du soir, ainsi que c’est votre argent le week-end)"
Bravo, mais c’est trop pour moi.
Si vous aviez une seule émission à recommander, pour la qualité de ses intervenants, laquelle serait-elle ?

Dans un premier temps je vais suivre l’évolution de votre portefeuille, pour ensuite m’en inspirer pour créer le mien. Réinventer la roue n’a aucun sens !

REPORTING AU 30/09/21

La performance du mois de SEPTEMBRE est de -4.04% versus le CAC 40 à -2.40%

La performance annuelle 2021 du portefeuille est de +14.35% versus le CAC 40 à +17.44%

Apport de 550€ sur le CTO Bourse Direct pour participer à l’introduction d’Icade Santé (mais au final opération reportée).

La baisse se fait exclusivement sur la fin du mois avec un gap de performance sur le CAC dû à un nouveau début de rotation sectoriel.

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le CTO Degiro (USA), je jette l’éponge sur les valeurs chinoises (échaudé par les dernières mesures du plan de prospérité commune), je laisse tonton Xi et son petit livre rouge ainsi que le Politburo continuer sans moi leur re-rééducation du peuple chinois, ventes d’Alibaba (167.34$ le 09/09) en MV de -14.65% et de Baidu (162$ le 09/09) en PV de +39.10% (bagger il y a quelques mois).

Renforcement sur Vertex Pharma. (185$ le 22/09) qui ne finit plus de baisser et dont je trouve la valorisation attrayante.

Achat de Nike (150.50$ le 24/09) lors du warning de la publication trimestrielle.

Sur le PEA Bourse Direct, vente de la ligne Prosus (74.63$ le 09/09) le même jour suite aux chinoiseries citées plus haut en légère PV de +9.60%

Renforcement sur Genmab (371.90€ le 13/09) encore une pharma société danoise mais achetée en € sur la cote allemande.

Aucun autre mouvement ce mois-ci sur les 2 autres comptes Bourse Direct (PEA-PME et CTO).


Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 lundis dans le mois
ETF Asie : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Monde : 5 achats pour 5 mercredis dans le mois.
ETF Corée : 5 achats pour 5 jeudis dans le mois
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois



Les variations mensuelles :



Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa