Portefeuille d'actions d'EchoOff

EchoOff · #1

Bonjour à tous,

Voici la composition de mon portefeuille actions, réparti entre un PEA ouvert en 2013 chez Boursorama et un CTO ouvert en 2017 chez Degiro.

Investi d’abord via des trackers (EWLD, PLEM) en buy and hold, la stratégie a légèrement changé, courant 2016, en investissant directement dans les entreprises et dans des trackers thématiques.

Lorsque le cours de l’action à un peu trop monté des prises de bénéfices ont été réalisées comme sur Bouygues ou Bonduelle.

Actuellement un peu embêté avec Rallye qui n’arrive pas à remonter la pente.
Entre Cdiscount, le commerce de proximité, comme Franprix avec la possibilité de manger sur place, le partenariat avec Amazon…j’ai pensé que le cours allait remonter mais c’est raté.
Son PER et son dividende restent attractifs mais on ne sais pas trop où on va.

Dernière modification par EchoOff (12/05/2018 17h01)

Mots-clés : cto (compte-titres ordinaire), etf (exchange traded funds), pea (plan d'epargne en actions), portefeuille, tracker

EchoOff · #2

Reporting 04/08/2018

Deux petites modifications depuis le dernier reporting.

- Vente pour 500€ de Netgem à 2.56€ /actions juste après le détachement de dividende et avant la chute du 2 août.
Soit 21% de plus-value hors dividendes.
- 1er achat d’une Obligation en direct (non affiché).
C’est l’obligation Cybergun à 77% de son nominal qui a été choisie pour 154€.
Elle devrait verser un dividende de 5% en 2019 puis de 10% en 2020.
Le but est surtout de comprendre le fonctionnement et faire un premier test.

Dernière modification par EchoOff (05/08/2018 08h40)

EchoOff · #3

Reporting 01/09/2018

Revente de l’ETF MKTN à 23,9€ soit une moins value de 4,72%.
Achat de Vilmorin & Cie à 60.429€ PRU dans un objectif Buy & Hold.

Les investissements sont en pause, l’épargne mensuel ira en liquidités en attente d’une baisse des marchés.

EchoOff · #4

Reporting 01/11/2018

- Renforcement d’Elior pour 250€ environ à 11,75€, le PRU retombe à 16.13€
- Achat d’Ontex pour 1000€ environ à 20.75€ PRU.
- Achat de Saint-Gobain pour 500€ environ à 32,24€ PRU.

EchoOff · #5

Reporting 01/01/2019 et bilan 2018 :

Première année de baisse du portefeuille actions depuis 2013 !

- Le PEA perd en global -9.12% soit -1230.97€.
- Le Compte Titre perd en global -1.94% soit -72.29€.

On continue à garder des liquidités en espérant des jours meilleurs.

EchoOff · #6

Reporting 09/02/2019

PEA :
- Vente du tracker PNRJ (Nouvelles Energies) à 13.71€ pour une plus-value d’environ 26%
- Vente partielle d’Albioma (environ 500€) à 20€ pour une plus-value de 38.91%

CTO :
Achat de 3 foncières américaines:
- Global Net Lease à 19.61$
- Landmark Infrastructure Partner à 14.50$
- Senior Housing Properties Trust à 13.36$

EchoOff · #7

Reporting 30/06/2019

Depuis le dernier reporting deux petites évolutions :

PEA :
- Vente totale d’Albioma à 20.65€ pour une plus-value de 42.61%

CTO :
- Achat de First REIT à 1.02 SGD.
Foncière singapourienne dans le domaine de la santé (permettant une diversification dans les devises).

EchoOff · #8

Reporting 04/10/2019

Depuis le dernier reporting :

CTO :
- Ajout de liquidité (950€).
- Achat de Red Eléctrica de España (REE) à 18.285€ PRU.

Recherchant une société de transport d’électricité et RTE n’étant pas disponible directement (Il faut acheter EDF…) mon choix c’est porté sur REE.

EchoOff · #9

Reporting 01/12/2019

PEA :
- Achat de Agripower (ALAGP) à 6.70€ PRU.
Dommage que sur l’ordre d’achat, de 74 actions, seul 9 soient effectives.
C’est ma première introduction en bourse et ça démarre plutôt bien

EchoOff · #10

Bilan 2019 :

PEA : Le portefeuille gagne 5.07% soit 626.23€ cette année (dividendes inclus)
CTO : Le portefeuille gagne 10.23% soit 410.75€ cette année (dividendes et frais de connexion inclus/déduits)

L’obligation Cybergun (non affichée dans le CTO mais prise en compte dans le calcul des gains) fait perdre 102.16€ sur le portefeuille.

- Mise à jour du PRU par rapport au prix payé en euros sur le CTO Degiro (et non plus en devise avec conversion en euros).
- On poursuit l’ajout de liquidités sur le Livret A et LDDS.
- Utilisation des liquidités du PEA si de bonnes affaires se présentent.

Reporting 01/01/2020 :

PEA :
- Achat d’Actia à 4.22€ PRU.
- Achat d’Imerys à 37.87€ PRU.
- Renforcement de Bonduelle ce qui fait baisser le PRU à 23.36€.

CTO :
- Achat de NorthWest Healthcare à 12$.

Dernière modification par EchoOff (01/01/2022 11h02)

EchoOff · #11

Reporting 01/05/2020

PEA :
- Achat de LDC à 109.82€ PRU (avant la baisse des marchés liée au confinement).

CTO :
- Renforcement de l’ETF sur les matières premières, CRB, ce qui fait baisser mon PRU à 12.1€.

L’obligation Cybergun est arrivée à "échéance". Remboursement à 33.37€ par part soit 56.7% de perte.
Sur la période de détention cette dernière a versé 5.82€ de coupon.

Compte-rendu des obligations : Peu de choix pour de petit montant, de préférence rester dans un fond qui sera plus diversifié et aura plus de possibilité.

Étant actionnaire de Diversified Healthcare Trust (anciennement Senior Housing Properties Trust) je me retrouve avec des actions de Five Star Senior Living.

La baisse du portefeuille n’est plus que de 16% alors qu’elle était supérieur à 30% courant mars.
Toujours très liquide, j’attends encore avant d’acheter de nouvelles sociétés ou de renforcer celles déjà présentes.

EchoOff · #12

Reporting 05/07/2020

PEA :
- Achat de Fleury Michon à 20.08€ PRU
- Achat de Peugeot à 13.88€ PRU
- Achat d’Atos à 76.06€ PRU
- Achat de Vicat à 25.98€ PRU

CTO :
- Ajout de 600€ de liquidités

EchoOff · #13

Reporting 31/10/2020

PEA :
- Achat d’Ecomiam via l’introduction en bourse à 11.55€ PRU

CTO :
- Achat de Rusagro à 9.14$
- Achat de l’ETF iShares Gold Producers à 13.873€ PRU

EchoOff · #14

Reporting 04/12/2020

PEA :
- Revente de Peugeot à 15.27€ pour une plus-value de 10.04%
- Revente d’Ecomiam à 11.59€ pour une plus-value de 0.36%

CTO :
- Revente de 43 actions du tracker Lyxor Commodities CRB à 12.44€ pour une plus-value de 2.78%
- Revente du tracker Invesco Emerging Markets Sovereign Debt à 27.84$ pour une moins-value de 11.31% (Fin de la cotation du produit sur Degiro)
- Revente de Landmark Infrastructure Partners à 10.50$ pour une moins-value de 30.73% (Fin de la cotation du produit sur Degiro)
- Revente du tracker ROBO Global Robotics & Automation à 52.02$ pour une plus-value de 51.44%
- Renforcement de FIRST REIT à 0.42 SGD abaissant le PRU à 0.68 SGD.
- Retrait de 1000€ de liquidités.

Le cours des devises joue énormément dans les plus ou moins-value. Information à prendre en compte lors d’investissement/désinvestissement.

EchoOff · #15

Bilan 2020 :

PEA : Le portefeuille perd 8.70% soit -1153.79€ cette année (dividendes inclus/déduits)
CTO : Le portefeuille perd 14.49% soit -924.03€ cette année (dividendes et frais de connexion inclus/déduits)

- On poursuit l’ajout de liquidités sur le Livret A et LDDS que l’on pourra utiliser lors de bonnes occasions.

Reporting 01/01/2021 :

EchoOff · #16

Reporting 31/01/2021

PEA :
- Achat de Methanor à 5.02€ PRU
- Achat de Compagnie des Alpes à 18.88€ PRU
- Achat de Mersen à 25.40€ PRU

CTO :
- Achat de GlaxoSmithKline à 14.09£
- Achat de CK Infrastructure à 4.546€ PRU (Bourse de Francfort)

EchoOff · #17

Reporting 27/02/2021

CTO :
- Ajout de 500€ de liquidités
- Souscription à l’augmentation de capital de First REIT, abaissant le PRU à 0.44 SGD
- Achat de Marubeni à 786.6¥ (Ce qui me permet de diversifier le portefeuille avec le Japon)
- Achat de CLP Holdings à 7.8€ PRU (Bourse de Francfort)
- Vente du tracker sur matières premières, Lyxor CRB, à 14.59€ pour une plus-value de 20.54%
- Vente du tracker sur l’argent métal, WisdomTree Physical Silver, à 21.27€ pour une plus-value de 66.89%

Dernière modification par EchoOff (27/02/2021 10h13)

EchoOff · #18

Reporting 01/05/2021

PEA :
- Renforcement dans Ontex à 9.14€ abaissant le PRU à 14.62€

CTO :
- Renforcement dans Diversified Healthcare Trust à 4.64$ abaissant le PRU à 7.37$

EchoOff · #19

Reporting 02/07/2021

PEA :
- Souscription à l’augmentation de capital de Compagnie des Alpes abaissant le PRU à 14.14€
- Souscription à l’entrée en bourse de Hydrogène de France pour 16 actions à 31.05€

EchoOff · #20

Bilan 2021 :

PEA : Le portefeuille gagne 6.62% soit 803.89€ cette année (dividendes inclus)
CTO : Le portefeuille gagne 27.58% soit 1682.73€ cette année (dividendes et frais de connexion inclus/déduits)

- Pour 2022 on va commencer à réinvestir progressivement en actions, l’objectif de liquidité étant presque atteint.

Reporting 01/01/2022 :

PEA :
- Ajout de 250€ de liquidité
- Renforcement dans ORANGE abaissant le PRU à 12.47€
- Renforcement dans ONTEX abaissant le PRU à 12.75€
- Prise de bénéfice partielle dans SAINT-GOBAIN avec un gain de 88.82%
- Renforcement dans LDC abaissant le PRU à 107.66€
- Renforcement dans ATOS abaissant le PRU à 58.62€

CTO :
- Renforcement dans GLOBAL NET LEASE abaissant le PRU à 18.47$
- Renforcement dans DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST abaissant le PRU à 6.29$

EchoOff · #21

Reporting 29/01/2022 :

Ouverture de nombreuses petites lignes dans un objectif de diversification.

PEA :
- Ajout de 2000€ de liquidité
- Renforcement dans ATOS abaissant le PRU à 50.64€
- Achat d’Axway à 20.07€ PRU
- Achat d’Alstom à 32.74€ PRU
- Achat d’EDF à 10.16€ PRU

CTO :
- Ajout de 3000€ de liquidité
- Revente du tracker sur l’or IAU à 34$ avec un gain de 47.31%
- Vente partielle de Ros Agro à 13.76$ avec un gain de 43.81%
- Achat d’Atlantia à 17.03€ PRU
- Achat de Stora Enso à 17.118€ PRU
- Achat de Comarch à 204 PLN
- Achat de Suntory Beverage à 33.35€ PRU
- Achat de Gecina à 120.16€ PRU
- Achat d’Ebro Foods à 17.387€ PRU
- Achat de Kofola à 316 CZK
- Achat de Sinopharm à 2.042€ PRU

EchoOff · #22

Reporting 26/02/2022 :

PEA :

CTO :

PEA :
- Ajout de 1000€ de liquidité
- Renforcement dans Alstom abaissant le PRU à 32.74€ PRU
- Achat de Savencia à 65.93€ PRU
- Achat du tracker Lyxor EMU Small Cap à 361.2€ PRU
- Achat d’Amundi à 67.13€ PRU
- Achat d’Hexaom à 37.19€ PRU

CTO :
- Ajout de 3000€ de liquidité
- Revente du tracker sur les producteur d’or IS0E à 14€ avec un gain de 0.92%
- Achat de China Merchants Port Holdings à 1.707€ PRU
- Achat de Jiangxi Copper à 1.475€ PRU
- Achat de Target Healthcare REIT à 1.16£
- Achat de Fresh Del Monte Produce à 27.38$
- Achat de PRS REIT à 1.03£
- Achat de Royal Mail à 4.44£
- Achat du tracker iShares Japan Small Cap à 29.85£
- Achat du tracker iShares EM Dividend à 19.072€ PRU
- Achat de Korea Electric Power à 8.77$
- Achat de Nippon Electric Glass à 21.767€ PRU
- Achat du tracker iShares Asia Property Yield à 22.36€ PRU
- Achat de RusHydro à 0.759€ PRU
- Achat du tracker iShares Europe 600 Automobiles & Parts à 61.425€ PRU
- Achat de Benchmark Electronics à 25.53$
- Achat d’Alternative Income REIT à 0.78£
- Achat de Johnson Electric Holdings à 1.506€ PRU

EchoOff · #23

Reporting 01/04/2022 :

PEA :

CTO :

CTO :
- Ajout de 500€ de liquidité
- Achat d’Hengan à 4.587€ PRU
- Achat d’AT&T Inc à 23.20$
- Achat de China Railway Group à 0.464€ PRU
- Achat d’Icade à 55.29€ PRU
- Achat de Fortum à 17.107€ PRU

EchoOff · #24

Bilan 2022 :

PEA : Le portefeuille perd 16.40% soit -2158.29€ cette année
CTO : Le portefeuille perd 18.48% soit -1530.61€ cette année

- Pour 2023 on va continuer à réinvestir progressivement en actions.

Reporting 01/01/2023 :

PEA :

CTO :

EchoOff · #25

Bilan 2023 :

PEA : Le portefeuille gagne 0.91% soit 361.68€ cette année
CTO : Le portefeuille gagne 3.08% soit 504.9€ cette année

- Pour 2024 on va continuer à investir progressivement en actions tout en gardant une partie en liquidité afin de profiter d’une baisse probable de certaines actions.

Reporting 30/12/2023 :

PEA :

CTO :

Dernière modification par EchoOff (30/12/2023 21h14)

Discussion	Réponses	Vues	Dernier message
Portefeuille d'actions de Portefeuille (stratégie dividendes) [ 1 2 ]	27	13 525	15/08/2019 00h40 par Portefeuille
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Portefeuille d'actions de Lopazz [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 34 ]	837	497 368	09/01/2025 02h24 par lopazz
Portefeuille d'actions de MrDividende [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 44 ]	1 094	554 981	28/09/2024 12h58 par L1vestisseur
Portefeuille d'actions de CroissanceVerte [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 28 ]	697	346 457	19/10/2024 04h40 par maxicool
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Portefeuille d'actions d'EchoOff

#1 12/05/2018 16h32

1 #2 05/08/2018 00h08

#3 01/09/2018 17h54

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#5 01/01/2019 10h00

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