Portefeuille d'actions de Tanatos114

Reporting post mars 2022:

56 ème mois de suivi:
-Virement mensuel:350 euros sur le PEA, 250 euros sur le CTO orienté action monde, 150 euros sur le CTO orienté immobilier.
-Achat: Pas de renforcement sur le CTO immobilier (montant 500 euros dispo non atteint), pas d’achat sur le PEA (montant 1000 euros dispo non atteint), ACHAT sur le CTO: 2 actions Geberit, PRU 563 euros.
J’ai hésité entre Geberit et 3M ce mois-ci, mais finalement j’ai opté pour Geberit en appliquant les principes de Mr et Mme Michu: c’est une marque que je connais, dont j’apprécie la qualité, quand je vais chez des amis c’est quasi systématiquement du Geberit qui est posé. D’un point de vue plus IH, je trouve l’activité résiliente, les cashflow régulier et en augmentation constante, ainsi qu’un dividende augmentant bien et couvert par les résultats net et les cashflow.
Par ailleurs, je souhaite m’exposer au franc suisse pour diversifier mon PF, c’était l’occasion.

-Vente: aucune

La composition globale du PF au 31/03/2022:


Le calendrier des dividendes:


La valeur de part vs ETF world:

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/03/2022

~Consommation discrétionnaire (9,0%) :
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,1%
    15 Sodexo SA__________________________________2,9%
     4 Alibaba Group Holding Ltd (USD)____________1,1%

~Consommation de base (5,3%) :
     6 Pernod Ricard SA___________________________3,1%
    17 Danone SA__________________________________2,2%

~Energie (2,6%) :
    22 TotalEnergies SE___________________________2,6%

~Services financiers (4,6%) :
    41 AXA SA_____________________________________2,8%
     1 BlackRock Inc (USD)________________________1,8%

~Santé (6,5%) :
     9 Johnson & Johnson (USD)____________________3,7%
    10 Abbott Laboratories (USD)__________________2,8%

~Industrie (19,1%) :
    55 Bureau Veritas SA__________________________3,7%
     4 Teleperformance SE_________________________3,6%
    14 Legrand SA_________________________________3,1%
     2 Geberit AG (CHF)___________________________2,9%
     8 Safran SA__________________________________2,2%
     8 Vinci SA___________________________________1,9%
     1 ASML Holding NV____________________________1,6%

~Matériaux de base (6,9%) :
    11 Air Liquide________________________________4,5%
    44 Groupe Guillin SA__________________________2,3%

~Technologie de l'information (8,2%) :
     7 Microsoft Corp (USD)_______________________5,1%
     6 Capgemini SE_______________________________3,1%

~Services de télécommunication (2,9%) :
   160 iShares S&P 500 Communication Sector UCI___2,9%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (34,8%) :
    12 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,8%
   127 Mercialys SA_______________________________3,0%
     3 Public Storage (USD)_______________________2,8%
    18 Icade SA___________________________________2,7%
    15 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,7%
    14 Covivio SA_________________________________2,6%
     7 Cofinimmo SA_______________________________2,4%
    22 Vornado Realty Trust (USD)_________________2,4%
     4 American Tower Corp (USD)__________________2,3%
    23 Canadian Apartment Properties Real Estat___2,3%
    17 American Campus Communities Inc (USD)______2,2%
    21 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,1%
    30 iShares Asia Property Yield UCITS ETF US___1,8%
    37 Host Hotels & Resorts Inc (USD)____________1,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/03/2022 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (5,2%) :

~Résidentiel (13,1%) :
    23 Canadian Apartment Properties Real Estat___6,7%
    17 American Campus Communities Inc (USD)______6,4%

~Diversifié (22,4%) :
     7 Cofinimmo SA_______________________________6,9%
    14 Covivio SA_________________________________7,6%
    18 Icade SA___________________________________7,9%

~Centres de villégiature et hôtels  (4,9%) :
    37 Host Hotels & Resorts Inc (USD)____________4,9%

~Bureaux (6,8%) :
    22 Vornado Realty Trust (USD)_________________6,8%

~Commerce et centres régionaux (27,1%) :
   127 Mercialys SA_______________________________8,6%
    12 Simon Property Group Inc (USD)____________10,8%
    15 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________7,7%

~Box de stockage (7,9%) :
     3 Public Storage (USD)_______________________7,9%

~Spécialisé (6,7%) :
     4 American Tower Corp (USD)__________________6,7%

~Logistique et industriel (5,9%) :
    21 STAG Industrial Inc (USD)__________________5,9%

Fait avec XlsPortfolio

Portefeuille Crypto:

Achat du mois:
1 remplacement donc 271 euros de disponibles pour l’achat

30/03/2022    USDT    226,81 euros     pour 250
30/03/2022    ETH            43,31   euros     pour 0,014

Pas d’achat de CRO, uniquement par cashback
Tout ce qui peut l’être est soit en staking (CRO) soit en Earn (stablecoin, DOT, prochainement Eth).

Composition

-CRO      3279,079173  pour un PRU qui passe à 0,128322611
-USDT    807,054364    pour un PRU qui passe à 0,882741029
-DOT            10,5569         pour un PRU qui passe à 22,43177448
-USDC    509,99           pour un PRU qui passe à 0,9320771
-DAI            507,2783       pour un PRU qui passe à 0,889669438
-ETH      0,04732         pour un PRU qui passe à 2814,454776

Rq: pour le Cronos, le PRU baisse fortement, le système de cashback est vraiment top, je suis extrêmement satisfait de ma carte, et je remercie montecrypto pour sa technique de la monnaie de paris. J’ai une agence CA à côté de mon travail, j’en ai pour 5 minutes pour encaisser les monnaies à valeur faciale, cela ne me rendra pas millionnaire mais cela génère quand même quasi autant par mois que mes dividendes, pour un fond de roulement assez minime.

Reporting du mois de mai 2022

58ème mois de suivi:
-Virement mensuel:350 euros sur le PEA, 250 euros sur le CTO orienté action monde, 150 euros sur le CTO orienté immobilier

-Achat: pas d’achat en PEA, ni en CTO ce mois-ci. Seuil des 500 euros atteint sur le CTO immobilier. En respectant la règle des 7.5% de la valeur total avant renforcement, du non renforcement si déjà renforcé dans les 3 dernières fois, c’est Vornado Realty Trust qui ressort: achat le 27 mai de 17 actions au cours de 35.53 dollars.
Ligne de 39 actions, PRU 46.62.
A noter que j’ai hésité, parce qu’en faisant des recherches sur l’état de l’entreprise, j’ai trouvé des news récente pas top (elle a cédé un centre commercial en moins value++ pour rembourser sa dette, c’est un premier signe négatif pour moi).

-Vente: Aucune (ACC prochaiement, quand j’aurais trouvé son remplaçant, j’hésite entre Essex et Sun communities)

Composition globale du portefeuille:


Calendrier des dividendes:


Valeur de part Vs Référence (ETF world)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/06/2022

~Consommation discrétionnaire (8,6%) :
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,7%
    15 Sodexo SA__________________________________2,8%
     4 Alibaba Group Holding Ltd (USD)____________1,2%

~Consommation de base (5,2%) :
     6 Pernod Ricard SA___________________________2,8%
    17 Danone SA__________________________________2,4%

~Energie (6,6%) :
    44 Rubis SCA__________________________________3,3%
    22 TotalEnergies SE___________________________3,3%

~Services financiers (4,2%) :
    41 AXA SA_____________________________________2,5%
     1 BlackRock Inc (USD)________________________1,6%

~Santé (6,8%) :
     9 Johnson & Johnson (USD)____________________3,9%
    10 Abbott Laboratories (USD)__________________2,8%

~Industrie (17,8%) :
    55 Bureau Veritas SA__________________________3,8%
     4 Teleperformance SE_________________________3,2%
    14 Legrand SA_________________________________2,9%
     2 Geberit AG (CHF)___________________________2,6%
     8 Safran SA__________________________________2,0%
     8 Vinci SA___________________________________1,9%
     1 ASML Holding NV____________________________1,4%

~Matériaux de base (6,6%) :
    11 Air Liquide________________________________4,1%
    44 Groupe Guillin SA__________________________2,4%

~Technologie de l'information (7,5%) :
     7 Microsoft Corp (USD)_______________________4,7%
     6 Capgemini SE_______________________________2,8%

~Services de télécommunication (2,6%) :
   160 iShares S&P 500 Communication Sector UCI___2,6%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (34,2%) :
    12 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,2%
    39 Vornado Realty Trust (USD)_________________3,2%
   127 Mercialys SA_______________________________3,1%
    17 American Campus Communities Inc (USD)______2,7%
     4 American Tower Corp (USD)__________________2,6%
    15 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,5%
    18 Icade SA___________________________________2,5%
    14 Covivio SA_________________________________2,4%
     3 Public Storage (USD)_______________________2,3%
    23 Canadian Apartment Properties Real Estat___2,2%
     7 Cofinimmo SA_______________________________2,2%
    37 Host Hotels & Resorts Inc (USD)____________1,9%
    30 iShares Asia Property Yield UCITS ETF US___1,8%
    21 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________3,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/06/2022 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (5,3%) :

~Résidentiel (14,3%) :
    23 Canadian Apartment Properties Real Estat___6,3%
    17 American Campus Communities Inc (USD)______7,9%

~Diversifié (20,4%) :
     7 Cofinimmo SA_______________________________6,3%
    14 Covivio SA_________________________________6,9%
    18 Icade SA___________________________________7,2%

~Centres de villégiature et hôtels  (5,6%) :
    37 Host Hotels & Resorts Inc (USD)____________5,6%

~Bureaux (9,2%) :
    39 Vornado Realty Trust (USD)_________________9,2%

~Commerce et centres régionaux (25,6%) :
   127 Mercialys SA_______________________________9,0%
    12 Simon Property Group Inc (USD)_____________9,3%
    15 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________7,3%

~Box de stockage (6,9%) :
     3 Public Storage (USD)_______________________6,9%

~Spécialisé (7,6%) :
     4 American Tower Corp (USD)__________________7,6%

~Logistique et industriel (5,0%) :
    21 STAG Industrial Inc (USD)__________________5,0%

Fait avec XlsPortfolio

Partie Cryptomonnaie: j’ai arrêté les investissements mensuels (déjà me dirait on). La chute des taux sur crypto.com en Earn fait que je n’ai plus envie d’augmenter mon risque en valeur absolu pour un retour sur investissement de 6%. Je n’ai pas revendu ce que j’ai mis en revanche, j’accepte le risque de perdre sur la valeur du PF qui est de l’ordre de 3000 euros.

En revanche je suis très déçu des nouvelles règles crypto.com: autant la diminution du cashback à 1% ne me posait pas de soucis, autant le plafonnement à 25euros par mois m’a fait arrêté la rotation des pièces de la monnaie de paris: trop de contrainte pour si peu de gain.

CRO    : 5970,367311    détenus, PRU= 0,070478076
USDT: 820,176    détenus,         PRU= 0,868618443
DOT    : 10,7842866    détenus, PRU= 21,95880069
USDC: 517,06    détenus,         PRU= 0,919332379
DAI    :  513,8    détenus,         PRU= 0,8783768
ETH    :  0,04732         détenus,    PRU= 2814,454776

En arbitrage des cryptomonnaies, j’ai décidé de continuer à placer 100 euros par remplacement libéral effecteur et 176 euros par moi (correspondant à mon anciens prêt consommation) vers des SCPI.
Premier achat de part de SCPI avec Corum Eurion, pour une somme de 500 euros.

Reporting mois de Septembre 2022:
62ème mois de suivi

Le PF a fêté ces 5 ans d’existence cet été. Et après analyse on peut se dire qu’à 5 ans la performance n’est pas top: je fais moins bien que le CW8, avec de surcroit une volatilité plus importante. J’aurais du m’en tenir à des achats d’ETF world en PEA. Mais bon cela ne me plaisait pas, et je reste à l’aise avec mon allocation, c’est ce qui compte.

Virement depuis juin: 750 euros en juillet et aout, toujours répartis sous la forme de 350 euros en PEA, 150 en CTO orienté immobilier et 250 en CTO orienté action monde.

Vente: l’ETF Ishare SP 500 Communications. A la base de voulais m’exposer à Alphabet, mais le prix d’une action était au dessus de mon montant d’achat de 1000 à 1100 euros. Le récent "split" a permis au prix d’être plus accessible, et j’ai donc revendu l’ETF, ne souhaitant pas être exposé à FB/Netflix/Disney.

Achat: 3 action MacDonald’s corporation, au PRU de 265.410 euros. Achat Mr et Mme Michu, car lorsque je vais dans l’antre de la malbouffe, je suis d’une part frappé par le monde qu’il y a, et par le fait que les prix grimpent sans que ça ait l’air de freiner les consommateurs. Je ne ferais pas fortune avec ces actions, mais je me dis que cela reste une valeur sur.

Composition du PF au 15/09/2022:


Calendrier des dividendes:


Pour rappel mon objectif lorsque j’ai crée ce PF était un dividende de 500 euros par mois. En 5 ans j’ai donc atteint 1/5ème des résultats. Donc en théorie à ce rythme je pourrais espérer avoir mes 500 euros à l’âge de 54 ans… Sauf qu’avec une inflation à 6-10% par an, il va falloir que je fasse un calcul du nouvel objectif. Et je crains que cela ne me plaise pas beaucoup

Valeur de part vs référence CW8:


Pour le reporting crypto, globalement pas de changement. je vais bientôt ne plus bénéficier du remboursement Spotify en CRO, je pense que je résilierai l’abonnement à ce moment là, le mode aléatoire et youtube me suffiront.
Les rechargement par CB sont devenus payant, je fais des recharges par virement, cela m’incite encore moins à utiliser la carte crypto car je ne souhaite pas la recharger de grosses sommes et le fait que le virement ne soit pas instantané limite les dépenses que je peux faire, car si elles sont importantes je dois les anticiper, ce que je fais pas. Vraiment dommage toutes ces limitations nouvelles.

Sur le plan professionnel,  des changements arrivent en novembre. Je vais passer d’une activité temps plein sur 5 jours et 1 weekend sur deux à une activité de 2 jours et un weekend sur deux. La vie de semi rentier en somme.
Malheureusement cela n’est prévu que pour un an pour le moment, mais qui sait ce que réserve l’avenir?

Bonne journée à tous.

Reporting Novembre  2022
64ème mois de suivi:

Sur le plan boursier, ça saigne tj, le PF reste un peu moins rouge qu’en octobre, mais encore négatif. De façon générale, la valeur du PF reste à 40 000 +-500 euros sur l’année, alors que j’ai injecté quasi 8000 euros à raison de 750 euros mensuels. Pas brillant brillant.

Virement du mois d’octobre: 350 euros sur PEA, 250 sur CTO orienté action monde, 150 sur CTO orienté immobilier.

Vente: Aucune

Achat: deux seuils atteints (500 sur le CTO immobilier, 1000 sur le CTO monde). Donc passage de deux ordre ce mois-ci
             Achat le 04/11/2022: 7 actions Boston Properties, PRU 73.270 euros
             Acaht le 04/11/2022: 8 actions 3M Co, PRU 126.840 euros

Composition PF au 05/11/2022:


Calendrier des dividendes brutes:


Valeur de part vs ETF World CW8:


Composition globale du PF:

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/11/2022

~Consommation discrétionnaire (11,0%) :
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,9%
    15 Sodexo SA__________________________________3,3%
     3 McDonald's Corp (USD)______________________2,0%
    32 Alibaba Group Holding Ltd (HKD)____________0,7%

~Consommation de base (4,8%) :
     6 Pernod Ricard SA___________________________2,7%
    17 Danone SA__________________________________2,1%

~Energie (5,7%) :
    22 TotalEnergies SE___________________________3,1%
    44 Rubis SCA__________________________________2,5%

~Services financiers (4,2%) :
    41 AXA SA_____________________________________2,6%
     1 BlackRock Inc (USD)________________________1,6%

~Santé (9,3%) :
     9 Johnson & Johnson (USD)____________________3,8%
    19 Eurofins Scientific SE_____________________3,0%
    10 Abbott Laboratories (USD)__________________2,4%

~Industrie (18,5%) :
    55 Bureau Veritas SA__________________________3,4%
     4 Teleperformance SE_________________________2,7%
    14 Legrand SA_________________________________2,5%
     8 3M Co (USD)________________________________2,5%
     8 Safran SA__________________________________2,2%
     2 Geberit AG (CHF)___________________________2,1%
     8 Vinci SA___________________________________1,9%
     1 ASML Holding NV____________________________1,1%

~Matériaux de base (5,8%) :
    12 Air Liquide________________________________3,9%
    44 Groupe Guillin SA__________________________1,9%

~Technologie de l'information (9,0%) :
     7 Microsoft Corp (USD)_______________________3,8%
    12 SAP SE_____________________________________2,8%
     6 Capgemini SE_______________________________2,4%

~Services de télécommunication (1,7%) :
     8 Alphabet Inc (USD)_________________________1,7%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (30,1%) :
    12 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,4%
   127 Mercialys SA_______________________________2,9%
    23 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,7%
    39 Vornado Realty Trust (USD)_________________2,2%
     3 Public Storage (USD)_______________________2,1%
     4 American Tower Corp (USD)__________________2,0%
    14 Covivio SA_________________________________1,9%
    23 Canadian Apartment Properties Real Estat___1,8%
    18 Icade SA___________________________________1,7%
    21 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,6%
    37 Host Hotels & Resorts Inc (USD)____________1,6%
    30 iShares Asia Property Yield UCITS ETF US___1,5%
     7 Cofinimmo SA_______________________________1,5%
     7 Boston Properties Inc (USD)________________1,2%
     2 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,1%
     3 Sun Communities Inc (USD)__________________1,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/11/2022 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (5,1%) :

~Résidentiel (12,5%) :
    23 Canadian Apartment Properties Real Estat___5,9%
     2 Essex Property Trust Inc (USD)_____________3,5%
     3 Sun Communities Inc (USD)__________________3,2%

~Diversifié (16,8%) :
     7 Cofinimmo SA_______________________________5,0%
    14 Covivio SA_________________________________6,3%
    18 Icade SA___________________________________5,6%

~Centres de villégiature et hôtels  (5,2%) :
    37 Host Hotels & Resorts Inc (USD)____________5,2%

~Bureaux (11,5%) :
    39 Vornado Realty Trust (USD)_________________7,4%
     7 Boston Properties Inc (USD)________________4,1%

~Commerce et centres régionaux (29,9%) :
   127 Mercialys SA_______________________________9,5%
    12 Simon Property Group Inc (USD)____________11,3%
    23 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________9,1%

~Box de stockage (6,8%) :
     3 Public Storage (USD)_______________________6,8%

~Spécialisé (6,7%) :
     4 American Tower Corp (USD)__________________6,7%

~Logistique et industriel (5,4%) :
    21 STAG Industrial Inc (USD)__________________5,4%

Fait avec XlsPortfolio

Partie crypto: RAS, on laisse sur le Earn et on utilise le DeFi wallet CDC pour le staking des CRO.

Ca y est, changement de rythme pro, dorénavant je ne travaille plus que 2 jours la semaine de façon fixe et ceux pour au moins un an. J’y perd un peu financièrement mais le gain en qualité de vie va surement être énorme je pense.

Bonne journée à tous.

Reporting Janvier 2023:
66 ème mois de suivi du PF:

Apport financier:
              350€ sur PEA, 250€ sur CTO actions monde, 150€ sur CTO SIIC/REIT, total: 750€
              15€ (LVMH) +22€ (Total)+36€(sodexo)+1.14€ (Canadian appartment)+1.43€(STAG industrial)+3.36€ (Public storage)+12.05€ (Simon Property)+5.75€(Johnson and johnson)+2.68€ (Microsoft)+6.74€ (3M)+ 2.54€ (MacDonald) +2.74€ (Blackrock)    Total: 111.46 €

Achat: sur le PEA, montant>1000 euros, donc achat.
              achat le 28/12/2022 de 105 action Iberdrola pour 1158.33 euros.

Vente: aucune

Ensemble du PF au 28/12/2022:       


Calendrier des dividendes:


Valeur de part:


Composition globale du PF:

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/12/2022

~Consommation discrétionnaire (10,8%) :
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,0%
    15 Sodexo SA__________________________________3,2%
     3 McDonald's Corp (USD)______________________1,8%
    32 Alibaba Group Holding Ltd (HKD)____________0,8%

~Consommation de base (4,7%) :
     6 Pernod Ricard SA___________________________2,7%
    17 Danone SA__________________________________2,0%

~Energie (5,8%) :
    22 TotalEnergies SE___________________________3,1%
    44 Rubis SCA__________________________________2,6%

~Services financiers (4,2%) :
    41 AXA SA_____________________________________2,6%
     1 BlackRock Inc (USD)________________________1,6%

~Santé (9,1%) :
     9 Johnson & Johnson (USD)____________________3,6%
    19 Eurofins Scientific SE_____________________3,0%
    10 Abbott Laboratories (USD)__________________2,5%

~Industrie (17,5%) :
    55 Bureau Veritas SA__________________________3,3%
    14 Legrand SA_________________________________2,5%
     8 Safran SA__________________________________2,3%
     8 3M Co (USD)________________________________2,2%
     4 Teleperformance SE_________________________2,1%
     2 Geberit AG (CHF)___________________________2,1%
     8 Vinci SA___________________________________1,8%
     1 ASML Holding NV____________________________1,2%

~Matériaux de base (6,2%) :
    12 Air Liquide________________________________3,9%
    44 Groupe Guillin SA__________________________2,3%

~Technologie de l'information (8,8%) :
     7 Microsoft Corp (USD)_______________________3,8%
    12 SAP SE_____________________________________2,8%
     6 Capgemini SE_______________________________2,2%

~Services de télécommunication (1,6%) :
     8 Alphabet Inc (USD)_________________________1,6%

~Services aux collectivités (2,8%) :
   105 Iberdrola SA_______________________________2,8%

~Immobilier (28,7%) :
    12 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,2%
   127 Mercialys SA_______________________________3,0%
    23 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,7%
     4 American Tower Corp (USD)__________________1,9%
     3 Public Storage (USD)_______________________1,9%
    39 Vornado Realty Trust (USD)_________________1,9%
    14 Covivio SA_________________________________1,9%
    18 Icade SA___________________________________1,7%
    23 Canadian Apartment Properties Real Estat___1,6%
    21 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,6%
    30 iShares Asia Property Yield UCITS ETF US___1,5%
     7 Cofinimmo SA_______________________________1,4%
    37 Host Hotels & Resorts Inc (USD)____________1,3%
     7 Boston Properties Inc (USD)________________1,1%
     3 Sun Communities Inc (USD)__________________1,0%
     2 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/12/2022 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (5,3%) :

~Résidentiel (12,4%) :
    23 Canadian Apartment Properties Real Estat___5,7%
     2 Essex Property Trust Inc (USD)_____________3,3%
     3 Sun Communities Inc (USD)__________________3,4%

~Diversifié (17,4%) :
     7 Cofinimmo SA_______________________________4,9%
    14 Covivio SA_________________________________6,5%
    18 Icade SA___________________________________6,1%

~Centres de villégiature et hôtels  (4,7%) :
    37 Host Hotels & Resorts Inc (USD)____________4,7%

~Bureaux (10,3%) :
    39 Vornado Realty Trust (USD)_________________6,5%
     7 Boston Properties Inc (USD)________________3,8%

~Commerce et centres régionaux (31,1%) :
   127 Mercialys SA______________________________10,5%
    12 Simon Property Group Inc (USD)____________11,1%
    23 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________9,5%

~Box de stockage (6,7%) :
     3 Public Storage (USD)_______________________6,7%

~Spécialisé (6,7%) :
     4 American Tower Corp (USD)__________________6,7%

~Logistique et industriel (5,4%) :
    21 STAG Industrial Inc (USD)__________________5,4%

Fait avec XlsPortfolio

Portefeuille énergie renouvellable/crowfunding:
-actions:
      2 actions foncières terre de liens
      2 actions en cours d’acquisition "Energies partagées. Très mitigé pour le moment, cela fait un mois que j’attends la validation de mon virement et de mes papiers d’identité, quasi aucune réponse à mes messages, à part me dire qu’ils ont un pb informatique. Cela ne fait pas très pro, et cela ne me donne pas forcément envie d’investir plus.
-Crowfunding
    Sur Lumo: finalement le projet eau du merlet était à 1000 euros minimum, donc je n’ai pas participé, à la place ajout de 100 euro au projet Enoe 3.
     Sur enerfip: 50 euros pris sur le rpojet Solarion 12.
Pour le moment, toute les participations sont censée être remboursées entre 2025 et 2026 (2028 dans le cas de Enoe 3), donc aucun défaut.

Bilan de l’année 2022: année difficile (j’ai l’impression que depuis que j’investi en bourse c’est quasi une année sur 2, mais je dois me focaliser plus sur les mauvaises années que sur les bonnes).
En prenant l’ensemble de mes placements, la rente qui était de 88 euros l’année dernière passe à 141 euros. Et alors que l’année dernière c’était le lending de stablecoin sur crypto.com qui en représentait une énorme parti, il a quasi disparu cette année pour être compensé par l’augmentation du dividende boursier.

Le premier pallier que je m’étais fixé était de 500 euros, donc un tiers de l’objectif est atteint si on oublie l’inflation depuis que je me suis fixé ce seuil.

Bonne année à tous!

Bilan annuel du portefeuille:

-J’ai augmenté un peu l’investissement mensuel: 1050 euros par mois, 450 sur PEA/350 sur CTO orienté actions monde/250 sur CTO orienté REIT.
-hors bourse, initiation de lignes de SCPI pour augmenter mon allocation immobilière, sachant que d’une part je ne souhaite pas faire de gestion de location en direct et d’autres part je ne souhaite pas faire d’emprunt, étant déjà lourdement chargé avec mes emprunts professionnels.
-ouverture d’un PER, alimenté par la SELARL dans laquelle je suis gérant. Ce qu’il rapporte n’est pas inclus dans le calcul de la rente, car je considère qu’en cas de départ précoce en retraite, il ne serait pas débloqué (ou alors il faudrait que j’accumule des droits au chômage et que je les épuise ensuite si j’ai bien compris).

Cette année, plusieurs achats, mais aussi deux spin-off avec Pluxee et Solventum.

[b]Toujours les mêmes règles: pas de renforcement si la part de l’action est supérieur à 7,5% du portefeuille, pas de renforcement si déjà renforcé dans les 3 derniers achats.[/b]

Composition du PF:

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2024

~Consommation discrétionnaire (9,8%) :
     3 LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Socié___2,6%
    15 Pernod Ricard S.A._________________________2,2%
    41 La Francaise Des Jeux Sa___________________2,0%
     3 McDonald\u2019s Corporation (USD)__________1,1%
    11 Evolution AB (publ) (SEK)__________________1,1%
    15 PLUXEE NV__________________________________0,4%
    32 Alibaba Group Holding Ltd (HKD)____________0,4%

~Consommation de base (4,7%) :
    22 The Coca-Cola Company (USD)________________1,8%
    17 Danone SA__________________________________1,5%
    20 Unilever PLC_______________________________1,5%

~Energie (3,2%) :
    22 TotalEnergies SE___________________________1,8%
    44 Rubis SCA__________________________________1,4%

~Services financiers (6,1%) :
    41 AXA SA_____________________________________1,9%
    21 BNP Paribas SA_____________________________1,7%
     1 BlackRock Inc (USD)________________________1,3%
     2 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,2%

~Santé (4,6%) :
     9 Johnson & Johnson (USD)____________________1,7%
    10 Abbott Laboratories (USD)__________________1,5%
    19 Eurofins Scientific SE_____________________1,3%
     2 Solventum Corp. (USD)______________________0,2%

~Industrie (19,8%) :
     8 Safran SA__________________________________2,3%
    19 Teleperformance SE_________________________2,1%
    11 Stef SA____________________________________1,9%
    55 Bureau Veritas SA__________________________1,9%
    14 Legrand SA_________________________________1,8%
    44 Groupe Guillin SA__________________________1,7%
    15 Sodexo SA__________________________________1,6%
     2 Geberit AG (CHF)___________________________1,5%
    39 Veolia Environnement VE SA_________________1,4%
     8 3M Company (USD)___________________________1,3%
   102 Hoegh Autoliners ASA (NOK)_________________1,3%
     8 Vinci S.A._________________________________1,1%

~Matériaux de base (3,9%) :
    13 Air Liquide SA_____________________________2,7%
    37 BHP Group Limited (GBP)____________________1,2%
    23 Novozymes A\/s-b Shares (DKK)______________0,0%

~Technologie de l'information (15,9%) :
     7 Microsoft Corporation (USD)________________3,9%
    12 SAP SE_____________________________________3,8%
    23 Amadeus IT Group S.A.______________________2,1%
     8 Alphabet Inc Class C (USD)_________________2,0%
     5 Automatic Data Processing Inc (USD)________1,9%
     6 Capgemini SE_______________________________1,3%
     1 ASML Holding NV ADR (USD)__________________0,9%

~Services de télécommunication (2,6%) :
    67 Deutsche Telekom AG________________________2,6%

~Services aux collectivités (3,3%) :
   110 Iberdrola S.A._____________________________2,0%
     5 Waste Management Inc (USD)_________________1,3%

~Immobilier (26,1%) :
    62 Vornado Realty Trust (USD)_________________3,3%
    12 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,7%
    23 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,2%
    60 Icade SA___________________________________1,8%
    27 Covivio SA_________________________________1,8%
    74 iShares Asia Property Yield UCITS ETF US___1,8%
   127 Mercialys (USD)____________________________1,7%
    38 VICI Properties Inc (USD)__________________1,4%
    16 Cofinimmo SA_______________________________1,2%
     3 Public Storage (USD)_______________________1,2%
     5 Mid-America Apartment Communities Inc______1,0%
     4 American Tower Corp (USD)__________________0,9%
    21 STAG Industrial Inc (USD)__________________0,9%
    23 Canadian Apartment Properties Real Estat___0,9%
    37 Host Hotels & Resorts Inc (USD)____________0,9%
     2 Essex Property Trust Inc (USD)_____________0,7%
     5 Prologis Inc (USD)_________________________0,7%
     7 Boston Properties Inc (USD)________________0,7%
     3 Sun Communities Inc (USD)__________________0,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2024 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (6,8%) :

~Résidentiel (10,0%) :
    23 Canadian Apartment Properties Real Estat___3,3%
     2 Essex Property Trust Inc (USD)_____________2,8%
     5 Mid-America Apartment Communities Inc______3,8%

~Diversifié (27,2%) :
   127 Mercialys (USD)____________________________6,4%
    21 STAG Industrial Inc (USD)__________________3,5%
    62 Vornado Realty Trust (USD)________________12,8%
     3 Sun Communities Inc (USD)__________________1,8%
     7 Boston Properties Inc (USD)________________2,6%

~Santé (4,6%) :
    16 Cofinimmo SA_______________________________4,6%

~Centres de villégiature et hôtels  (10,1%) :
    37 Host Hotels & Resorts Inc (USD)____________3,3%
    27 Covivio SA_________________________________6,8%

~Commerce et centres régionaux (15,2%) :
    23 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,3%
    60 Icade SA___________________________________6,9%

~Box de stockage (4,4%) :
     3 Public Storage (USD)_______________________4,4%

~Spécialisé (19,2%) :
     4 American Tower Corp (USD)__________________3,6%
    12 Simon Property Group Inc (USD)____________10,2%
    38 VICI Properties Inc (USD)__________________5,4%

~Logistique et industriel (2,6%) :
     5 Prologis Inc (USD)_________________________2,6%

Fait avec XlsPortfolio

Comparaison vs ETF world simple: toujours en ma défaveur



Evolution de la rente sur l’année (et répartition de l’origine de la rente, qui inclus le PER, même si celui-ci n’apparaît pas dans le montant total de la rente).


Bonne année à tous, au plaisir de vous lire sur le forum pour l’année qui vient.

Dernière modification par tanatos114 (06/01/2025 12h36)