Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble

Bonjour @portalm, malheureusement cela semble de plus en plus difficile : même nos amis britanniques se plaignent que la majorité des brokers locaux bloquent désormais cette belle valeur à l’achat (sans aucune base légale, rappelons-le : la société n’est cible d’aucune sanction !).

J’en suis à considérer sérieusement d’ouvrir un compte chez un broker kazakh (c’est long, je dois faire une copie certifiée conforme de mon passeport avec apostille).

A noter : l’ubiquité d’Interactive Brokers est très pénible - beaucoup de brokers hongkongais/chinois (Tiger brokers, Futu…), indiens (ICICI, Zerodha, Upstox…) passent par IB pour donner accès aux marchés occidentaux. L’accès au marché britannique est rarement disponible. Par conséquent, ouvrir un compte dans un pays souverain n’est pas du tout un gage de liberté retrouvée…

On peut se consoler en se disant que la situation actuelle, bien qu’ubuesque, reste un mal pour un bien : dès que les achats seront de nouveau possible le cours va sauter comme un bouchon de champagne.

@portalm : Si vous êtes aussi fou que moi, alternativement vous pouvez tenter l’aventure Kopy Goldfields. Certes il n’y a pas Blackrock au capital, mais en contrepartie elle a l’avantage d’être trop petite pour apparaître sur le radar de ces brokers qui ont choisi de s’ériger garants de la morale publique*. Il n’y a pas non plus d’actifs kazakhs en guise de canot de sauvetage si les relations entre la Suède et la Russie devaient être torpillées par son entrée dans l’OTAN. C’est une exposition pure (et dure) à des mines d’or russes.

Dans le même genre, vous avez aussi Auriant Mining, mais sa situation est moins claire que celle de Kopy à l’heure actuelle.

* tout en nous permettant d’acheter Raytheon

@portalm : Nous n’aurons peut-être pas besoin d’aller jusqu’au Kazakhstan : en interrogeant les punters du forum London South East, apparemment Fineco Bank permet d’acheter Polymetal - et contrairement aux brokers britanniques, il semble possible pour un étranger non-résident d’ouvrir un compte. Les frais semblent raisonnables (en gros, 10€ par ordre). Je vais essayer d’ouvrir un compte et je vous tiens au courant

EDIT : après avoir essayé de créer un compte sur le site .com et le .co.uk, il apparaît que seuls les résidents italiens et britanniques peuvent ouvrir un compte en ligne. Le service client m’a cependant indiqué qu’il est possible d’ouvrir un compte en personne en allant dans une branche physique en Italie. Cela peut être une option valable, passer quelques jours à me goinfrer, admirer le paysage et la belle pierre, et accessoirement ouvrir un compte titre…

Dernière modification par doubletrouble (19/05/2022 18h23)

@toto27 : Malheureusement ce n’est pas une restriction aussi triviale à contourner. Le processus d’inscription demande une adresse de résidence au Royaume Uni (ou en Italie) dont il faudra apporter la preuve lors du processus de KYC subséquent.

Pour ceux qui ont la bonne fortune d’avoir une adresse au Royaume Uni ou les îles anglo-normandes, apparemment les brokers suivants acceptent encore les ordres d’achat sur Polymetal : Interactive Investor (oui au début moi aussi je croyais que c’était une typo pour IB, mais non…), Halifax et Hargreaves Lansdown.

Si quelqu’un ici a un compte chez iDealing ou Charles Stanley Direct je vous serais très reconnaissant d’essayer de passer un ordre d’achat sur POLY : ils semblent être les seuls brokers britanniques acceptant des étrangers non résidents.

En attendant, je vais continuer mes démarches pour ouvrir un compte chez Halyk. En effet, dans mon cas personnel l’accès à POLY n’est pas suffisant pour contrebalancer ma grande paresse face aux tracasseries fiscales qu’implique l’ouverture d’un compte titre à l’étranger, mais donnez-moi accès à des marchés frontières et ma motivation devient soudainement suffisante pour faire pencher la balance

portalm, le 21/05/2022 a écrit :

@doubletrouble j’ai suivi le conseil et j’ai acheté Kopy Goldfields

Pouvez vous me dire avec quel Broker @portalm ?
De mon côté,
- Fortuneo référence Kopy mais m’envoie sur la bourse de Frankfurt qui semble avoir un volume de transaction nul.
- IB : je ne trouve pas Kopy chez eux (!) c’est bien SE0002245548 ?
- SG ne le référence pas…

J’avais compris le risque très important et ne verrai pas de drame à perdre tout ce que je souhaite y mettre…
Merci pour l’avertissement cependant @DoubleTrouble !

Une question subsidiaire : comment savoir l’ensemble des places boursières sur lesquelles sont listées une action ?
Pour Kopy, j’ai trouvé sur le site de la boite ici, même si elle ne mentionne pas Frankfurt, sur lequel m’envoie Fortuneo (à tort a priori car volume nul)…
Mais d’une façon générale, existe-t-il un site / une façon de connaitre l’ensemble des places pour une action donnée ?

Je pense acheter quelques actions des entreprises suivantes :

- Bavarian Nordic A/S ( EU in talks for common purchase of vaccine, antiviral against monkeypox – PharmaLive )
- Roche ( Roche develops unique PCR tests to detect the monkeypox )
- Deutsche Telekom AG ( Checking Covid 19 certificates: World Health Organization selects T-Systems as industry partner | Deutsche Telekom )
- Chimerix ( Chimerix Receives U.S. Food and Drug Administration + Chimerix Announces Sale of TEMBEXA to Emergent BioSolutions for up to $337.5 Million plus Royalties | Chimerix, Inc. )
- SIGA me semble déjà trop chère

Si le script est suivi correctement, cela devrait s’avérer payant ; sinon, même si ce n’est pas vraiment le genre de boîtes qui m’intéressent d’ordinaire, cela reste de bonnes lignes de fond de portefeuille.

Pour le suivi : aucune transaction ce mois-ci sur mon PEA, dont la valeur de part remonte tout doucement d’un nadir de -20,34% le 12 mai jusqu’à atteindre -15% tout pile hier soir. On parle ici d’un gain de 1700€, et comme à l’échelle de mon ancien portefeuille il s’agirait d’une variation de 1,5%, j’ai toujours autant de mal à y être sensible…

Pour tout vous dire, en ce moment, je suis plus concentré sur la construction d’un poulailler sur l’un des combots surplombant ma RP actuelle

Il y a bien quelques actions que j’aimerais rentrer en portefeuille, mais je n’ai pas suffisamment de liquidités actuellement pour le faire sereinement, sur la durée qu’il faudrait. Je continue de privilégier les travaux de restauration sur mes maisons anciennes au détriment de tout le reste.

Et puis, j’ai aussi commis une erreur : je suis tombé amoureux de POLY. Lorsque j’avais acheté en Mars, je m’étais promis qu’il s’agissait d’un hit and run, et que je revendrais sans vergogne dès que j’aurais raflé entre 50 et 100%. J’ai bien atteint mon objectif, mais je ne veux plus vendre… Me voilà donc avec des fonds engagés pour beaucoup plus longtemps que je ne l’envisageais initialement, et ce par pure cupidité !

Cassandre, le 23/05/2022 a écrit :

portalm, le 21/05/2022 a écrit :

@doubletrouble j’ai suivi le conseil et j’ai acheté Kopy Goldfields

Pouvez vous me dire avec quel Broker @portalm ?
De mon côté,
- Fortuneo référence Kopy mais m’envoie sur la bourse de Frankfurt qui semble avoir un volume de transaction nul.
- IB : je ne trouve pas Kopy chez eux (!) c’est bien SE0002245548 ?
- SG ne le référence pas…

SaxoInvest

Bonjour Doubletrouble,

Pour Polymetal, avez-vous sollicité ou essayé par HelloBank?

Je viens de tenter de passer un ordre, et la valeur semble parfaitement négociable (je n’ai pas validé l’ordre, ayant des doutes sur la valeur et notamment le versement du dividende mais lorsqu’une valeur n’est pas référencée ou non négociable il y a un message d’erreur bien en amont, ce qui n’était pas le cas)

Je vous confirme que l’ordre est bien passé (sans être exécuté du fait de la limite basse):





Pour le parrainage, il n’y a pas de code, il faut indiquer le mail de la personne à parrainer… 😉

Je suis dégoûté (bis repetita non placent), je voulais racheter 1000 actions Polymetal Intl chez Hello Bank!, mais il s’avère que le titre est aussi bloqué chez eux, juste de manière beaucoup plus cruelle qu’ailleurs : l’interface laisse passer les ordres, mais ils sont silencieusement annulés quelques minutes plus tard.

Quel supplice de Tantale de passer un ordre à 220 pence, voir le cours passer en dessous après quelques ferventes minutes d’attente, cliquer éperdument dans l’interface pour embrasser du regard les précieux titres si longtemps désirés, pour finalement arriver sur un portefeuille vide avec un ordre piteusement "Annulé".

Qu’est-ce que je regrette de ne pas avoir arrondi à 5000 titres lorsque je regardais clignoter le cours à 125 pence dans ma chambre d’hôtel à Bilbao… ma radinerie me perdra !

Petit arbitrage ce matin : j’ai liquidé ma ligne de 500 titres Kenmare resources, qui commence doucement à pricer la dépression qui arrive. Avec le dernier dividende, cela reste un bagger. Je reste convaincu du dossier sur le long terme, mais la demande pour le titane va s’effondrer entre le marché de la construction à la peine et l’industrie qui va ralentir. Je reviendrais dessus plus tard. J’ai donc récupéré 2500€ au total, que je pense retirer de mon PEA, cela fera un peu de liquidités en plus pour accélérer les travaux.

Je pourrais probablement vendre Tharisa et mes pétrolières pour la même raison, mais je pense qu’elles devraient moins souffrir de la dépression, la première car la demande devraient rester à peu près stable :

Another platinum glut forecast for 2022 after huge surplus last year | Reuters
Platinum market surplus to fall by 47% in 2022 as demand continues to grow - WPIC | Kitco News

et que toutes les trois ont un meilleur rendement en dividendes, tout en bénéficiant directement des sanctions contre la Russie :

Boom time in Norway as the West cracks down on Russian oil - New Statesman

Contrairement à Kenmare : Russian titanium avoids the crossfire between east and west - The Air Current

Pour finir, comme j’avais 1600€ qui traînaient sur mon PEA, j’ai acheté 25000 actions Kopy Goldfields à 0,68 SEK pour arrondir ma ligne à 100.000 actions. Mentalement, cela compense le fait de ne pas pouvoir arrondir ma ligne Polymetal à 5000.

EDIT : Ah, et je viens de reprendre pour 1000€ de perp. Rabobank en compartiment déductible. Je pense que ce petit investissement sera intégralement remboursé par les allocations familiales si je prends soin de me maintenir sous les plafonds de ressources

Dernière modification par doubletrouble (21/06/2022 13h58)