Portefeuille d'actions de Texas

Texas · #1

Bonjour à tous,

Voila mes principales lignes:

Verallia: une entreprise que j’ai eu comme client en tant que contractor. Des gens sérieux, qui maitrisent leur couts. et une valorisation de l’entreprise qui est selon moi faible. (petite alerte depuis la guerre en Ukraine sur le prix de l’energie qui compte pour 17% des couts de l’entreprise, mais le pricing power me semble fort)

Poulaillon: j’espere beaucoup de cette ligne car l’entreprise me semble bien positionnée grace à ses nombreux point de vente et le faible PER (bémol sur l’activité eau qui selon moi est le seul frein à la valo de l’entreprise)

AST Groupe: j’attends apres une année decevante. Stand by

Bouygues : parce que je souhaite gardes des larges capes qui me semble solides et pas trop valorisées.

U10 Corp: Merci French Flair ! merci à lui c’est une entreprise qui gagne à etre connu et qui est bien positionnée pour performer en 2022.

Nacon: la petite soeur de big ben, avec de nombreux reports de sortie de jeux sur 2022 je mise sur la visibilité de l’entreprise qui devrait améliorer sa situation + PER tres faible pour le secteur et les perspectives.

Realité, Merci French Flair ! une entreprise encore petite mais en devenir.

Delfingen, et plastValDeLoire qui me semble tres faiblement valorisé, mais avec la crise sur les matieres premieres qui me semble au ralenti, j’attends de voir…

A vous llire!
Texas.

Mots-clés : frenchflair, nacon, portefeuille, u10, verallia

FrenchFlair · #2

Que des belles valeurs avec du potentiel revalorisation à horizon 2 ans.

Poulaillon est aussi une de mes favoriti car elle a plongé par le COVID, mais elle n’a jamais rebondie. Ce n’est qu’une affaire de temps car de nouveaux points de vente fleurissent tous les ans, gonflant régulièrement le CA. Et dès que l’eau sera rentable ou abandonnée, alors la BOOM sur la bottom line!

Texas · #3

Bonjour,

Petite mise à jour de mon porte feuille,

Sortie de Bouygues apres avoir encaissé les dividendes et une plue value de 5%, c’est maigre, mais j’ai trouvé mieux ! du moins je le pense.

Entrée de BASF, et de Amundi.

BASF, le plus gros chimiste d’europe qui me parait sous valorisé, le dossier n’est pas simple avec la crise energétique, mais je pense que sur le long terme c’est une jolie valeur.
PER inférieur à 8, FreecashFlow stable et CA stable

Amundi, je rentre un bancaire, idem, je pense que le dossier n’est pas forcement simple, mais plus facile à valoriser.
PER inférieur à 8, FreecashFlow de tres bon niveau, avec un CA qui est en corissance.

A vous lire!

Patience · #4

Bonjour,

Je suis aussi sur les mêmes valeurs:

BASF est la plus grande entreprise de chimie au monde, la plupart des investissements se fait maintenant en Asie. Attention à la retenue à la source allemande 26%, qui peut être contournée par une vente/achat lors du versement annuel (qui vient d’être fait en mai)

Amundi:
Ce n’est pas une bancaire, ils prélèvent des commissions sur les encours d’où un beta élevé.
Reste à voir ce que donne l’intégration de Lyxor.

Bouygues: j’ai remis au pot le jour du détachement, on n’a pas tous la même vision !

A bientôt,

Patience

Texas · #5

Bonjour Patience,

BASF, j’ai vu un CA stable, vers les 60 B€ (5ans) et une augmentation à 78B€ en 2021, les bénéfices stables tour de 24 % sur plus de 10 ans, un EBTDA toujours positif, et des Free cash flow autour de 5% (encore une fois grosso modo)
j’ai défini une valeur de l’action de 60€ pour un PER de 13, et de 80 € pour un PER de 17.
En gros l’entreprise me semble sous sa valeur réelle. j’y vois une fair value à 65 €.

Pour Amundi, vous avez raison, c’est n’est pas une banquaire à proprement parler.
Le CA est en augmentation constant entre 2015 et 2021; un EBITDA sup à 50% sur 6 ans, une dette inf à 3 % sur 6 ans,
j’ai défini une valeur de l’action de 75 € pour un PER de 13, et de 100 € pour un PER de 17
Je pense que l’entreprise est sous valorisée et que sa fair value serait de 80€.

Dans la mesure ou ces entreprises sont respectivement sur des marchés stables et matures, je pense qu’il s’agira tot ou tard d’une affaire.

A vous lire (je débute dans ce genre d’exercie)

Texas · #6

Mise à jour de mon portefeuille qui résiste « plutôt » bien jusque-là grace à une gestion agressif des PRU puis revente sur gain de 5 à 10%

Mes principales positions classées de la plus grosse à la plus petite aujourd’hui:
Veralia (en croissance, mais toujours pénalisé par l’inflation du prix du gaz ; et apparition dans la liste Indépendance et Expansion)
Poulaillon (en croissance, on attend un bonne nouvelel pour le décollage)
Orpea (je suis rentré car à 23 € je la trouve sous-évaluée, sous 3 ans je vise les 40€)
Plastivaloire (equip auto vraiment pas cher)
Worldline (je suis rentré car à 40 € je la trouve sous-évaluée, sous 2 ans je vise les 60€)
BASF
Amundi (je suis rentré car à 52 € je la trouve sous-évaluée, sous 1 ans je vise les 67€)
Delfingen (petite ligne)
Réalité (petite ligne)
Nacon (petite ligne)
LDLC (petite ligne)

Watch liste : Bio UV ;Haulotte ; FJD, Fermenlag ; Akwel.
Bien a vous.

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