LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

je sais que xlsPortfolio ne fonctionne hélas pas avec openoffice puisque j’ai déjà posé la question.
Par contre, j’ai excel dans la suite office 2000.  Est-ce que quelqu’un a déjà utilisé le programme avec cette version ?

Je ne pense pas qu’avec 2000 cela change… cela devrait fonctionner

je l’ai testé sur openoffice, c’est la mise à jour internet qui bug.
Sur Excel2000, a part un problème de sécurité des Macros qui empêchait de l’utiliser, ça semble fonctionner correctement, mais je n’ai pas encore rempli avec mes données pour comprendre le fonctionnement.

L’idée est plutôt que vous fassiez une moyenne pondérée des PRU et que vous ne notiez qu’une seule ligne par société dans xlsPortfolio !

Autre petit souci, avant de faire une bêtise, j’aimerai savoir comment supprimer les anciennes valeurs de part proprement et repartir de 100 à une date donnée. (j’ai commencé à tester et remplir le fichier excel en faisant les MAJ avant d’avoir mis uniquement mes données, du coup je commence avec un portefeuille d une valeur beaucoup plus élevée que la mienne puisque c’est celle d’IH  ;-)

Peut être une FAQ avec les questions les plus fréquentes en plus des vidéos serait elle une bonne idée?

merci

MERCI.
Entre temps j’ai bidouillé quand même et j’ai trouvé  :-)
mais du coup je repars à zero au niveau de la date du portefeuille.

J’ai vu que les vidéos expliquent beaucoup de choses,  elles sont très utiles pour le côté manipulations. Mais je fais parti des personnes qui aiment bien aussi le support écrit car il est plus facile de chercher une réponse directement pour un thème donné que de visionner 10 minutes de vidéo ou de chercher parmi 23 pages d un forum  ;-)

Un petit recap tout simple de ce type par exemple
DIVIDENDES
je perçois un dividende :
Dans « PORTEFEUILLE » Ajouter montant du div dans la case « liquidités », mettre à jour le PRU et le nombres de parts  de la valeur distribuant le dividende, puis mettre à jour le portefeuille avec la valeur des parts.

AJOUT – RETRAIT LIQUIDITES
Dans PORTEFEUILLE  ajouter ou retrancher le montant des liquidités au total déjà inscrit, puis dans onglet VALEUR PART , colonne « entrée- sortie liquidités » inscrire le montant ajouté ou retiré.(avec signe  « moins » en cas de retrait) Puis « MAJ valeur part »

ACHAT – VENTE
Dans PORTEFEUILLE  ajouter ou retrancher le montant des liquidités au total déjà inscrit.
Mettre à jour le PRU  et le Nbr de titres.


CHANGER LE SECTEUR  ATTRIBUE A UNE  INDUSTRIE
Aller dans onglet « SECTEUR »  puis dans colone B changer le terme  du secteur,

VALEUR PART
Supprimer les cellules valeurs : sélectionner la ligne complète puis « supprimer »  Ensuite, MAJ valeur part.  Ou supprimer les dates puis   « Effacer les lignes sans dates »

tikitoi a écrit :

DIVIDENDES
je perçois un dividende :
Dans « PORTEFEUILLE » Ajouter montant du div dans la case « liquidités », mettre à jour le PRU et le nombres de parts  de la valeur distribuant le dividende, puis mettre à jour le portefeuille avec la valeur des parts.

SI paiement en cash il y a uniquement la case liquidités à mettre à jour…

On parle ici de la case liquidité dans l’onglet portefeuille et non de entrée/sortie de liquidité dans l’onglet valeur part.

Cette premiere augmentera donc bien la valeur d’une part et ne la baissera pas.

J’ai voulu ajouter sur l’onglet portefeuille en case P3 rendement sur PRU en appliquant la formule : =N3/(H3-Q3-H4) . Cela vous semble t’il correcte?

cRicRi a écrit :

J’ai voulu ajouter sur l’onglet portefeuille en case P3 rendement sur PRU en appliquant la formule : =N3/(H3-Q3-H4) . Cela vous semble t’il correcte?

Absolument ! :-)

Bonjour,

C’est la case N3 de l’onglet Portefeuille divisée par 12, soit le dividende moyen que vous allez toucher chaque mois.

En toute logique, cela devrait correspondre (je crois) au chiffre de la case H23 de l’onglet Calendrier dividendes.

cela n’était pas le cas pour moi car la formule en N3 de l’onglet portefeuille indiquait la forumule suivante : =SOMME(N6:N79) et j’avais une ligne d’action en ligne 5, j’ai donc modifié en =SOMME(N5:N79) et cela fonctionne bien et je retrouve le même chiffre.

En gros, quand ce chiffre arrive à ce que vous estimez necessaire à votre train de vie (pensez à déduir les impots), vous pouvez aller voir votre patron avec un grand sourir et lui annoncer que vous démissionez.

Ce qui nous amène une deuxième question ; est il possible d’avoir le mot de passe des macros VB ?

Bon.
J’ai ré-examiné mon PORTEFEUILLE avec soins et j’ai fini par trouver la source du problème.

Un ticker Bloomberg correspondait à une autre valeur que la vraie, ce qui m’ajoutait des dividendes erronés.

J’ai remis le bon code ticker, et maintenant le Rdt brut en base mensuelle est correct (N3/12) à 781.04 €.

Tout est rentré dans l’ordre. Merci.