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1    #1 08/01/2021 21h46

Membre (2018)
Top 20 SIIC/REIT
Réputation :   112  

Bonjour,

Suite aux messages sur ma présentation voici le détail de mon portefeuille "patrimoine géré en direct".
Avertissement : ce dernier est loin d’être un modèle, il porte les traces de mes biais, de ma courbe d’apprentissage et des soubresauts de ma situation globale.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/01/2021

~Consommation discrétionnaire (1,6%) :
     2 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________0,7%
    42 Relx PLC___________________________________0,6%
     4 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,3%

~Consommation de base (4,4%) :
   232 Carrefour SA_______________________________2,4%
    26 Danone SA__________________________________0,9%
    22 Unilever PLC_______________________________0,7%
     2 L'Oreal SA_________________________________0,4%

~Energie (2,6%) :
   106 Total SE___________________________________2,6%

~Services financiers (9,0%) :
   481 Credit Agricole SA_________________________3,4%
   162 AXA SA_____________________________________2,2%
    50 BNP Paribas SA_____________________________1,5%
   156 Deutsche Bank AG___________________________1,0%
    66 Societe Generale SA________________________0,8%

~Santé (2,1%) :
    40 Sanofi SA__________________________________2,1%

~Industrie (5,4%) :
    26 Vinci SA___________________________________1,5%
    26 Thales SA__________________________________1,3%
    10 Aeroports de Paris SA______________________0,7%
     8 Airbus SE__________________________________0,5%
     6 Safran SA__________________________________0,5%
    52 ALD SA_____________________________________0,4%
    22 Bureau Veritas SA__________________________0,3%
    10 Edenred SA_________________________________0,3%

~Matériaux de base (38,7%) :
   407 Air Liquide_______________________________36,9%
    64 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,8%

~Technologie de l'information (0,4%) :
     4 Dassault Systemes SE_______________________0,4%

~Services de télécommunication (1,5%) :
   214 Orange SA__________________________________1,5%

~Services aux collectivités (4,9%) :
    96 Rubis SCA__________________________________2,6%
   164 Veolia Environnement SA____________________2,3%

~Immobilier (26,7%) :
    84 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,1%
    56 Boston Properties Inc (USD)________________2,8%
    54 Icade SA___________________________________2,3%
   140 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,2%
    50 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,2%
    82 Fonciere Inea SA___________________________2,1%
   202 Carmila SA_________________________________1,8%
   308 Mercialys SA_______________________________1,6%
    56 Ventas Inc (USD)___________________________1,5%
    38 Welltower Inc (USD)________________________1,3%
    76 Klepierre SA_______________________________1,0%
    24 Immobiliere Dassault SA____________________1,0%
    33 NSI NV_____________________________________0,7%
    12 Lyxor FTSE Epra/Nareit Global Developed ___0,3%
  2000 CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,1%

~Fonds/Trackers (2,8%) :
    88 iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)____2,8%

~Liquidité :
__________________________________________________1,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/01/2021 (immobilier uniquement)

~Tracker (1,1%) :
    12 Lyxor FTSE Epra/Nareit Global Developed ___1,1%

~Diversifié (8,5%) :
    54 Icade SA___________________________________8,5%

~Santé (18,5%) :
   140 Healthpeak Properties Inc (USD)____________8,1%
    56 Ventas Inc (USD)___________________________5,5%
    38 Welltower Inc (USD)________________________4,9%

~Bureaux (24,7%) :
    56 Boston Properties Inc (USD)_______________10,3%
    82 Fonciere Inea SA___________________________8,1%
    24 Immobiliere Dassault SA____________________3,6%
    33 NSI NV_____________________________________2,7%

~Commerce et centres régionaux (24,4%) :
    50 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,1%
   202 Carmila SA_________________________________6,6%
   308 Mercialys SA_______________________________5,9%
    76 Klepierre SA_______________________________3,6%
  2000 CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,2%

~Spécialisé (22,8%) :
    84 Digital Realty Trust Inc (USD)____________22,8%

Fait avec XlsPortfolio

Mots-clés : actions, foncières, portefeuille, tropico

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#2 22/08/2021 15h25

Membre (2018)
Top 20 SIIC/REIT
Réputation :   112  

Bonjour,

Je profite du pointage global de mes finances ainsi que d’une mise à jour de ma présentation pour mettre à jour également le portefeuille.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 22/08/2021

~Consommation discrétionnaire (1,9%) :
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,3%
    42 Relx PLC___________________________________0,6%

~Consommation de base (3,7%) :
     8 L'Oreal SA_________________________________1,7%
    42 Unilever PLC_______________________________1,1%
    26 Danone SA__________________________________0,9%

~Energie (2,1%) :
   106 TotalEnergies SE___________________________2,1%

~Services financiers (7,4%) :
   481 Credit Agricole SA_________________________3,0%
   162 AXA SA_____________________________________2,1%
    50 BNP Paribas SA_____________________________1,4%
    66 Societe Generale SA________________________0,9%

~Santé (3,1%) :
    40 Sanofi SA__________________________________1,9%
    20 Orpea SA___________________________________1,1%

~Industrie (7,8%) :
    64 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,1%
    26 Vinci SA___________________________________1,3%
    26 Thales SA__________________________________1,2%
    26 Edenred SE_________________________________0,7%
    86 ALD SA_____________________________________0,5%
    36 Bureau Veritas SA__________________________0,5%
    10 Aeroports de Paris SA______________________0,5%
     8 Airbus SE__________________________________0,5%
     8 Safran SA__________________________________0,4%

~Matériaux de base (33,1%) :
   407 Air Liquide_______________________________33,1%

~Technologie de l'information (1,4%) :
    40 Dassault Systemes SE_______________________1,0%
    10 Worldline SA_______________________________0,4%

~Services de télécommunication (1,1%) :
   214 Orange SA__________________________________1,1%

~Services aux collectivités (4,3%) :
   164 Veolia Environnement SA____________________2,5%
   100 Rubis SCA__________________________________1,7%

~Immobilier (26,5%) :
    84 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,3%
    56 Boston Properties Inc (USD)________________2,9%
   140 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,3%
    54 Icade SA___________________________________2,1%
    50 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,0%
    82 Fonciere Inea SA___________________________1,8%
   310 Mercialys SA_______________________________1,6%
    38 Welltower Inc (USD)________________________1,5%
    56 Ventas Inc (USD)___________________________1,4%
   210 Carmila SA_________________________________1,3%
    76 Klepierre SA_______________________________0,8%
    24 Immobiliere Dassault SA____________________0,8%
    32 Lyxor FTSE Epra/Nareit Global Developed ___0,8%
    38 NSI NV_____________________________________0,7%
  2000 CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,1%

~Fonds/Trackers (7,6%) :
   254 iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)____7,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 22/08/2021 (immobilier uniquement)

~Tracker (3,0%) :
    32 Lyxor FTSE Epra/Nareit Global Developed ___3,0%

~Diversifié (8,1%) :
    54 Icade SA___________________________________8,1%

~Santé (19,3%) :
   140 Healthpeak Properties Inc (USD)____________8,5%
    38 Welltower Inc (USD)________________________5,5%
    56 Ventas Inc (USD)___________________________5,3%

~Bureaux (23,7%) :
    56 Boston Properties Inc (USD)_______________11,0%
    82 Fonciere Inea SA___________________________6,9%
    24 Immobiliere Dassault SA____________________3,1%
    38 NSI NV_____________________________________2,7%

~Commerce et centres régionaux (22,1%) :
    50 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________7,4%
   310 Mercialys SA_______________________________6,2%
   210 Carmila SA_________________________________5,0%
    76 Klepierre SA_______________________________3,1%
  2000 CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,4%

~Spécialisé (23,7%) :
    84 Digital Realty Trust Inc (USD)____________23,7%

Fait avec XlsPortfolio

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#3 19/08/2022 22h56

Membre (2018)
Top 20 SIIC/REIT
Réputation :   112  

Bonjour,

Un an s’est écoulé depuis la dernière mise à jour, le temps passe vite !
Il est donc temps de procéder à une actualisation du portefeuille.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/08/2022

~Consommation discrétionnaire (3,2%) :
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,5%
   100 Universal Music Group NV___________________1,1%
    42 Relx PLC___________________________________0,6%

~Consommation de base (3,8%) :
     8 L'Oreal SA_________________________________1,5%
    42 Unilever PLC_______________________________1,0%
    26 Danone SA__________________________________0,7%
     5 Pernod Ricard SA___________________________0,5%

~Energie (2,9%) :
   106 TotalEnergies SE___________________________2,9%

~Services financiers (6,5%) :
   481 Credit Agricole SA_________________________2,4%
   162 AXA SA_____________________________________2,1%
    50 BNP Paribas SA_____________________________1,3%
    66 Societe Generale SA________________________0,8%

~Santé (3,5%) :
    40 Sanofi SA__________________________________1,7%
    54 Orpea SA___________________________________0,7%
    16 Eurofins Scientific SE_____________________0,6%
    54 Royal Philips______________________________0,5%

~Industrie (8,7%) :
    26 Thales SA__________________________________1,7%
    64 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,5%
    26 Vinci SA___________________________________1,3%
    14 Safran SA__________________________________0,8%
    14 Airbus SE__________________________________0,8%
    28 Edenred SE_________________________________0,8%
    10 Aeroports de Paris SA______________________0,7%
    42 Bureau Veritas SA__________________________0,6%
    90 ALD SA_____________________________________0,5%

~Matériaux de base (32,3%) :
   451 Air Liquide_______________________________32,3%

~Technologie de l'information (1,4%) :
    40 Dassault Systemes SE_______________________0,9%
    24 Worldline SA_______________________________0,5%

~Services de télécommunication (1,2%) :
   214 Orange SA__________________________________1,2%

~Services aux collectivités (3,4%) :
   172 Veolia Environnement SA____________________2,2%
   100 Rubis SCA__________________________________1,2%

~Immobilier (25,1%) :
    84 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,7%
    56 Boston Properties Inc (USD)________________2,5%
   140 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,0%
    82 Fonciere Inea SA___________________________1,9%
   210 Carmila SA_________________________________1,8%
    38 Welltower OP LLC (USD)_____________________1,6%
    50 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,5%
    56 Ventas Inc (USD)___________________________1,4%
   310 Mercialys SA_______________________________1,4%
    54 Icade SA___________________________________1,3%
    40 Immobiliere Dassault SA____________________1,3%
    90 Klepierre SA_______________________________1,0%
    36 Lyxor FTSE Epra/Nareit Global Developed ___0,9%
    38 NSI NV_____________________________________0,6%
    10 CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,2%

~Fonds/Trackers (7,9%) :
   256 iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)____7,9%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/08/2022 (immobilier uniquement)

~Tracker (3,6%) :
    36 Lyxor FTSE Epra/Nareit Global Developed ___3,6%

~Diversifié (5,1%) :
    54 Icade SA___________________________________5,1%

~Santé (20,1%) :
   140 Healthpeak Properties Inc (USD)____________8,1%
    38 Welltower OP LLC (USD)_____________________6,3%
    56 Ventas Inc (USD)___________________________5,7%

~Bureaux (25,1%) :
    56 Boston Properties Inc (USD)_______________10,1%
    82 Fonciere Inea SA___________________________7,5%
    40 Immobiliere Dassault SA____________________5,0%
    38 NSI NV_____________________________________2,6%

~Commerce et centres régionaux (23,3%) :
   210 Carmila SA_________________________________7,2%
    50 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________5,9%
   310 Mercialys SA_______________________________5,5%
    90 Klepierre SA_______________________________4,1%
    10 CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,6%

~Spécialisé (22,8%) :
    84 Digital Realty Trust Inc (USD)____________22,8%

Fait avec XlsPortfolio

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#4 21/08/2022 13h33

Membre (2021)
Réputation :   52  

Bonjour Tropico,
En terme de valorisation, quelle a été l’évolution?
Avez vous établi un étalon de comparaison (benchmark)?

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1    #5 22/08/2022 19h25

Membre (2018)
Top 20 SIIC/REIT
Réputation :   112  

Bonjour toto27,

Je ne sais pas si nous pouvons déduire quelque chose des différentes valorisations, mélanges de mouvements des marchés, dividendes globalement réinvestis et versements irréguliers.

Voici néanmoins les dernières valeurs que j’ai retrouvées dans mes archives :
Février 2020 : 160000€
Août 2020 : 141400€
Février 2021 : 153500€
Août 2021 : 186100€
Février 2022 : 189200€
Août 2022 : 190500€

Je me contente d’un pointage général 2 fois par an autour du 20 du mois concerné, sans benchmark, et je suis à l’aise tant que j’ai la sensation de réaliser des achats accrétifs.

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Favoris 1    1    #6 18/02/2023 16h23

Membre (2018)
Top 20 SIIC/REIT
Réputation :   112  

Mise à jour du portefeuille ce matin.
Rien de spécial à noter, si ce n’est pour l’anecdote que CBL a repris le versement d’un dividende : 1$ par an et un versement exceptionnel (2,2$) en janvier. La ligne affiche donc un rendement régulier plantureux de 0,2% smile

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 18/02/2023

~Consommation discrétionnaire (5,6%) :
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,6%
     8 L'Oreal SA_________________________________1,5%
   100 Universal Music Group NV___________________1,1%
   126 ALD SA_____________________________________0,8%
    42 Relx PLC___________________________________0,6%

~Consommation de base (2,4%) :
    42 Unilever PLC_______________________________1,0%
     8 Pernod Ricard SA___________________________0,8%
    26 Danone SA__________________________________0,7%

~Energie (3,1%) :
   106 TotalEnergies SE___________________________3,1%

~Services financiers (7,6%) :
   481 Credit Agricole SA_________________________2,8%
   162 AXA SA_____________________________________2,3%
    50 BNP Paribas SA_____________________________1,6%
    66 Societe Generale SA________________________0,9%

~Santé (3,0%) :
    40 Sanofi SA__________________________________1,8%
    78 Royal Philips______________________________0,6%
    16 Eurofins Scientific SE_____________________0,5%
    58 Orpea SA___________________________________0,1%

~Industrie (8,6%) :
    64 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,7%
    26 Thales SA__________________________________1,7%
    26 Vinci SA___________________________________1,4%
    14 Safran SA__________________________________1,0%
    14 Airbus SE__________________________________0,9%
    28 Edenred SE_________________________________0,7%
    10 Aeroports de Paris SA______________________0,7%
    42 Bureau Veritas SA__________________________0,5%

~Matériaux de base (33,4%) :
   451 Air Liquide_______________________________33,4%

~Technologie de l'information (1,2%) :
    40 Dassault Systemes SE_______________________0,7%
    24 Worldline SA_______________________________0,5%

~Services de télécommunication (1,1%) :
   214 Orange SA__________________________________1,1%

~Services aux collectivités (3,7%) :
   172 Veolia Environnement SA____________________2,4%
   100 Rubis SCA__________________________________1,3%

~Immobilier (23,0%) :
    84 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,3%
    97 Lyxor FTSE Epra/Nareit Global Developed ___2,0%
    56 Boston Properties Inc (USD)________________1,8%
    82 Fonciere Inea SA___________________________1,8%
   140 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,7%
   310 Mercialys SA_______________________________1,6%
    50 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,5%
   210 Carmila SA_________________________________1,4%
    38 Welltower Inc (USD)________________________1,4%
    56 Ventas Inc (USD)___________________________1,3%
    54 Icade SA___________________________________1,2%
    40 Immobiliere Dassault SA____________________1,2%
    90 Klepierre SA_______________________________1,1%
    54 NSI NV_____________________________________0,6%
    10 CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,1%

~Fonds/Trackers (7,1%) :
   256 iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)____7,0%
     4 iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)____0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 18/02/2023 (immobilier uniquement)

~Tracker (8,6%) :
    97 Lyxor FTSE Epra/Nareit Global Developed ___8,6%

~Diversifié (5,2%) :
    54 Icade SA___________________________________5,2%

~Santé (19,0%) :
   140 Healthpeak Properties Inc (USD)____________7,4%
    38 Welltower Inc (USD)________________________5,9%
    56 Ventas Inc (USD)___________________________5,7%

~Bureaux (23,6%) :
    56 Boston Properties Inc (USD)________________8,0%
    82 Fonciere Inea SA___________________________7,7%
    40 Immobiliere Dassault SA____________________5,2%
    54 NSI NV_____________________________________2,8%

~Commerce et centres régionaux (24,9%) :
   310 Mercialys SA_______________________________6,9%
   210 Carmila SA_________________________________6,3%
    50 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________6,5%
    90 Klepierre SA_______________________________4,6%
    10 CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,5%

~Spécialisé (18,8%) :
    84 Digital Realty Trust Inc (USD)____________18,8%

Fait avec XlsPortfolio

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#7 19/02/2023 23h18

Membre (2014)
Réputation :   142  

Bonsoir Tropico,

Portefeuille intéressant, composé de très belles valeurs (nous en avons 13 en commun). 451 actions Air Liquide (vous en avez cinq fois plus que moi !), ça fait rêver.

Par contre, je vois que vous êtes passé de 20 actions Orpea en août 2021 à 54 en août 2022 puis à 58 actuellement. J’imagine que vous avez renforcé à la baisse et êtes sans doute désormais en forte moins-value. Que comptez-vous faire avec ces actions ? Si vous avez l’intention de les garder, ça m’intéresserait de connaître vos motivations pour cela.

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#8 20/02/2023 19h50

Membre (2018)
Top 20 SIIC/REIT
Réputation :   112  

Bonsoir Froidevaux,

Vous avez tout compris. J’ai renforcé Orpea à la baisse, pour un résultat bien infructueux. Avec une moins-value de 95% tout rond à cet instant je n’imagine plus un dénouement financier positif.
A présent ma seule motivation pour conserver ces actions est bien maigre, il s’agit de disposer d’une moins-value fiscale réalisable à souhait. Procédant à peu de mouvements et pouvant encore piocher dans un stock 2018 conséquent je préfère la matérialiser le plus tard possible pour éviter sa disparition.

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2    #9 06/08/2023 16h33

Membre (2018)
Top 20 SIIC/REIT
Réputation :   112  

Bonjour,

Voici le résultat d’un exercice, sans prétention, dans lequel j’ai cherché à identifier une bonne Reit solide et en croissance pour compléter mon portefeuille.



J’ai rassemblé dans un tableur, pour celles notées BBB+ ou mieux, des données issues des sources suivantes :
- Le récapitulatif Reitwatch
- Le REIT Premium/Discount to NAV du State Of REITs: July 2023 Edition
- L’onglet finance de Zonebourse.com

Attention, les données peuvent être erronées et/ou mal recopiée et/ou anciennes même si j’ai recopié les cours ce matin.

J’ai trouvé mon bonheur en appliquant les filtres Croissance 2022-2025>10% et Décote>10%. Il ne restait que Rexford Industrial Realty, dont j’ai acquis une poignée d’actions après quelques recherches complémentaires.

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#10 12/08/2023 08h00

Membre (2018)
Top 20 SIIC/REIT
Réputation :   112  

Mise à jour du portefeuille ce matin.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 12/08/2023

~Consommation discrétionnaire (5,6%) :
     8 L'Oreal SA_________________________________1,6%
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,6%
   112 Universal Music Group NV___________________1,2%
    50 Relx PLC___________________________________0,7%
   126 ALD SA_____________________________________0,5%

~Consommation de base (2,4%) :
    42 Unilever PLC_______________________________0,9%
     8 Pernod Ricard SA___________________________0,7%
    26 Danone SA__________________________________0,7%

~Energie (2,9%) :
   106 TotalEnergies SE___________________________2,9%

~Services financiers (7,0%) :
   481 Credit Agricole SA_________________________2,6%
   162 AXA SA_____________________________________2,1%
    50 BNP Paribas SA_____________________________1,4%
    66 Societe Generale SA________________________0,8%

~Santé (3,5%) :
    40 Sanofi SA__________________________________1,8%
    94 Royal Philips______________________________0,8%
    28 Eurofins Scientific SE_____________________0,8%
    58 Orpea SA___________________________________0,0%

~Industrie (9,0%) :
    64 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,8%
    26 Thales SA__________________________________1,7%
    30 Vinci SA___________________________________1,5%
    16 Safran SA__________________________________1,1%
    14 Airbus SE__________________________________0,9%
    28 Edenred SE_________________________________0,8%
    12 Aeroports de Paris SA______________________0,7%
    42 Bureau Veritas SA__________________________0,5%

~Matériaux de base (34,5%) :
   451 Air Liquide_______________________________34,5%

~Technologie de l'information (1,3%) :
    40 Dassault Systemes SE_______________________0,7%
    38 Worldline SA_______________________________0,6%

~Services de télécommunication (1,0%) :
   214 Orange SA__________________________________1,0%

~Services aux collectivités (3,4%) :
   172 Veolia Environnement SA____________________2,3%
   110 Rubis SCA__________________________________1,1%

~Immobilier (22,4%) :
    84 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,4%
   110 Lyxor FTSE Epra/Nareit Global Developed ___2,0%
   100 Fonciere Inea SA___________________________1,7%
    56 Boston Properties Inc (USD)________________1,7%
   210 Carmila SA_________________________________1,4%
    38 Welltower Inc (USD)________________________1,4%
   340 Mercialys SA_______________________________1,3%
   140 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,3%
    50 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,2%
    56 Ventas Inc (USD)___________________________1,0%
    90 Klepierre SA_______________________________1,0%
    40 Immobiliere Dassault SA____________________1,0%
    28 Argan SA___________________________________0,9%
    54 Icade SA___________________________________0,9%
    28 Rexford Industrial Realty Inc (USD)________0,6%
    54 NSI NV_____________________________________0,5%
    10 CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,1%

~Fonds/Trackers (7,1%) :
   256 iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)____7,0%
     4 iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)____0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 12/08/2023 (immobilier uniquement)

~Tracker (8,9%) :
   110 Lyxor FTSE Epra/Nareit Global Developed ___8,9%

~Santé (16,5%) :
    38 Welltower Inc (USD)________________________6,2%
   140 Healthpeak Properties Inc (USD)____________5,7%
    56 Ventas Inc (USD)___________________________4,6%

~Bureaux (25,8%) :
   100 Fonciere Inea SA___________________________7,8%
    56 Boston Properties Inc (USD)________________7,4%
    40 Immobiliere Dassault SA____________________4,4%
    54 Icade SA___________________________________4,1%
    54 NSI NV_____________________________________2,2%

~Commerce et centres régionaux (22,3%) :
   210 Carmila SA_________________________________6,4%
   340 Mercialys SA_______________________________5,7%
    50 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________5,3%
    90 Klepierre SA_______________________________4,5%
    10 CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,4%

~Spécialisé (19,5%) :
    84 Digital Realty Trust Inc (USD)____________19,5%

~Logistique et industriel (7,0%) :
    28 Argan SA___________________________________4,2%
    28 Rexford Industrial Realty Inc (USD)________2,9%

Fait avec XlsPortfolio

Résumé des acquisitions depuis la dernière mise à jour :
12 Universal music
8 Relx group
12 Eurofins
16 Philips (dont 3 issues du dividende en action)
4 Vinci
2 Safran
2 Aroports de Paris
14 Worldline
10 Rubis
13 Lyxor FTSE Epra/Nareit
18 Foncière Inea
30 Mercialys
28 Argan
28 Rexford industrial

Pour les 6 prochains mois je pense poursuivre le renforcement de la poche foncières.

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#11 24/02/2024 09h36

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Mise à jour du portefeuille ce matin.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 24/02/2024

~Consommation discrétionnaire (5,4%) :
     8 L'Oreal SA_________________________________1,5%
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,4%
   112 Universal Music Group NV___________________1,3%
    50 RELX PLC___________________________________0,9%
   126 ALD SA_____________________________________0,3%

~Consommation de base (2,0%) :
    42 Unilever PLC_______________________________0,8%
    26 Danone SA__________________________________0,7%
     8 Pernod Ricard SA___________________________0,5%

~Energie (2,7%) :
   106 TotalEnergies SE___________________________2,7%

~Services financiers (6,5%) :
   481 Credit Agricole SA_________________________2,5%
   162 AXA SA_____________________________________2,2%
    50 BNP Paribas SA_____________________________1,2%
    66 Societe Generale SA________________________0,6%

~Santé (2,9%) :
    40 Sanofi SA__________________________________1,5%
    94 Royal Philips______________________________0,7%
    28 Eurofins Scientific SE_____________________0,7%

~Industrie (8,7%) :
    64 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,9%
    26 Thales SA__________________________________1,5%
    30 Vinci SA___________________________________1,5%
    16 Safran SA__________________________________1,3%
    14 Airbus SE__________________________________0,9%
    12 Aeroports de Paris SA______________________0,7%
    28 Edenred SE_________________________________0,6%
    42 Bureau Veritas SA__________________________0,5%

~Matériaux de base (35,9%) :
   451 Air Liquide_______________________________35,9%

~Technologie de l'information (0,9%) :
    40 Dassault Systemes SE_______________________0,7%
    38 Worldline SA_______________________________0,2%

~Services de télécommunication (1,0%) :
   214 Orange SA__________________________________1,0%

~Services aux collectivités (3,3%) :
   172 Veolia Environnement SA____________________2,2%
   110 Rubis SCA__________________________________1,1%

~Immobilier (23,5%) :
    84 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,5%
   275 iShares Developed Markets Property Yield___2,4%
    52 Argan SA___________________________________1,8%
    80 Rexford Industrial Realty Inc (USD)________1,6%
   100 Fonciere Inea SA___________________________1,5%
   340 Mercialys SA_______________________________1,5%
    50 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,4%
    56 Boston Properties Inc (USD)________________1,4%
    38 Welltower Inc (USD)________________________1,4%
   210 Carmila SA_________________________________1,3%
    56 Ventas Inc (USD)___________________________1,0%
    90 Klepierre SA_______________________________0,9%
   140 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,9%
    40 Immobiliere Dassault SA____________________0,8%
    54 Icade SA___________________________________0,7%
    54 NSI NV_____________________________________0,4%
    10 CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,1%

~Fonds/Trackers (7,2%) :
   256 iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)____7,1%
     4 iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)____0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 24/02/2024 (immobilier uniquement)

~Tracker (10,0%) :
   275 iShares Developed Markets Property Yield__10,0%

~Santé (13,8%) :
    38 Welltower Inc (USD)________________________5,9%
    56 Ventas Inc (USD)___________________________4,1%
   140 Healthpeak Properties Inc (USD)____________3,8%

~Bureaux (20,3%) :
   100 Fonciere Inea SA___________________________6,2%
    56 Boston Properties Inc (USD)________________6,0%
    40 Immobiliere Dassault SA____________________3,4%
    54 Icade SA___________________________________2,8%
    54 NSI NV_____________________________________1,9%

~Commerce et centres régionaux (22,3%) :
   340 Mercialys SA_______________________________6,2%
    50 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________6,1%
   210 Carmila SA_________________________________5,7%
    90 Klepierre SA_______________________________3,9%
    10 CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,4%

~Spécialisé (19,1%) :
    84 Digital Realty Trust Inc (USD)____________19,1%

~Logistique et industriel (14,4%) :
    52 Argan SA___________________________________7,5%
    80 Rexford Industrial Realty Inc (USD)________6,9%

Fait avec XlsPortfolio

Résumé des mouvements depuis la dernière mise à jour :
- vente des 58 Orpea dont il n’y a plus rien à attendre à mon avis,
- ouverture d’une ligne d’un ETF foncières Ishares puis échange pour ce dernier de l’ETF Lyxor pour obtenir une distribution mieux répartie sur l’année,
- acquisition de 24 Argan et 52 Rexford industrial. La création d’une poche "logistique et industriel" depuis un an permet de diversifier le portefeuille de foncières et de lui donner quelques perspectives de croissance.

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