Portefeuille d'actions de Maxicool

chrispra · #251

Bonjour, maxicool
Concernant votre dividende Vereit, votre retrait de 14.60% correspond à un retrait de 17.20% des prélèvements sociaux sur 85% du brut (100%-retrait à la source de 15%)
Cordialement

maxicool · #252

28 février 2020 : mise à jour du portefeuille

91ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 4,21 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 3,97 %

(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 2,56 %
- CAC Small NR : + 5,00 %
- Tracker monde (CW8) : + 3,11 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 2,87 %
- CAC40 NR : + 5,63 %

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> Mouvements sur le mois

Dividende spécial : Tesco

Renforcement : GTT (à 75 et 70 €)

Achat : Eurobio Scientific (à 20,80 et 18,50 €), MG International (à 5,50 €)

Vente : Akwel à 28 € (PV 36,41 %)

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Je profite du trou d’air sur GTT pour renforcer ma petite position. Les résultats 2020 sont pourtant bons (CA + 37,50% / RN + 38,70% / marge nette 50,20% / hausse du dividende à 4,29 € au lieu de 3,25 €)…
Mais ils sont inférieurs aux attentes (de 3,6 M€ en CA et de 7,1 M€ en RN) et les commandes devraient s’écouler plus lentement que d’habitude.

Les lignes Eurobio Scientific et MG International ont été initiées suite aux analyses de plusieurs membres du forum.

Maxicool

maxicool · #253

01 avril 2020 : mise à jour du portefeuille

92ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 6,11 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

Remarque : toujours entre 12 et 15% de liquidités dans le PEA depuis juin 2020.

> Performance de l’indice de référence : + 5,94 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 1,23 %
- CAC Small NR : + 5,95 %
- Tracker monde (CW8) : + 6,42 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 6,28 %
- CAC40 NR : + 6,93 %

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> Mouvements sur le mois

Dividende : HCP

Renforcement : x

Achat : Hipay, UFF, PCAS, Itesoft, Netgem, Ekinops, Qwamplify

Allègement : Delfingen (PV 153,40 %) pour 40% de la ligne

Vente : Odet (PV 100%)

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Toutes ces nouvelles lignes ont été initiées suite aux présentations et aux analyses de plusieurs membres du forum (ou de sites extérieurs).

Maxicool

Dernière modification par maxicool (01/04/2021 15h19)

maxicool · #254

30 avril 2021 : mise à jour du portefeuille

93ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 3,46 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

Liquidités : 10,80%

--

> Performance de l’indice de référence : + 2,17 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 5,39 %
- CAC Small NR : + 2,23 %
- Tracker monde (CW8) : + 1,68 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 1,61 %
- CAC40 NR : + 3,07 %

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> Mouvements sur le mois

Dividendes : Total, Vereit, Vinci, Fountaine Pajot, Vicat

Renforcements : Hipay (13,88 et 16,10), Eurobio (19,95), UFF (18,20), PCAS (13,00)

Achats : CRAV (106,00), CRSU (154,60), CRLA (61,60), Prosus (90,00), Hexaom (40,00), Serge Ferrari (6,95 et 7,22), Orange (10,128 et 10,268), Alfen (65,00), Vicat (43,90)

Allègement : x

Ventes : Vertu Motors (MV 2,51%) - Scor (PV 26,46%)

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Toutes ces nouvelles lignes ont été initiées suite aux présentations et aux analyses de plusieurs membres du forum (ou de sites extérieurs).

Maxicool

maxicool · #255

31 mai 2021 : mise à jour du portefeuille

94ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,52 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 2,42 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : - 2,43 %
- CAC Small NR : + 2,66 %
- Tracker monde (CW8) : - 0,31 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 2,69 %
- CAC40 NR : + 3,71 %

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> Mouvements sur le mois

Dividende : Bouygues - Stef - Sanofi - Axa - Danone - Veolia - CRCAM Vendée - Air Liquide - HCP - UFF

Renforcement : GTT (70 et 68 €) - Qwamplify (7,10 €) - Netgem (1,15 €)

Achat : Vicat (41,50 €) - TXCom (8,30 €) - Bastide LCM (45 €) - Piscines Desjoyaux (26 €)

Vente : Delfingen (55 €) > PV 257,42 %

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Maxicool

Dernière modification par maxicool (31/05/2021 20h42)

maxicool · #256

30 juin 2021 : mise à jour du portefeuille

95ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 0,08 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 0,32 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 4,76 %
- CAC Small NR : - 2,41 %
- Tracker monde (CW8) : + 4,65 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 0,39 %
- CAC40 NR : + 1,16 %

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> Mouvements sur le mois

Dividende : CRCAM Rhône - GTT - Hexaom - Orange - Guillin

Renforcement : Danone (58,03) - Vicat (41) - Bouygues (32,30) - TXCom (8,25)

Achat : Ibersol (6,05)

Vente : x

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Performance 2021 (6 mois)

- Portefeuille : + 13,65 %
- Carmignac Investissement : + 11,50 %
- Indice de référence : 14,04 %

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Maxicool

maxicool · #257

31 juillet 2021 : mise à jour du portefeuille

96ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,84 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 2,31 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : - 2,21 %
- CAC Small NR : + 2,35 %
- Tracker monde (CW8) : + 1,93 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 2,02 %
- CAC40 NR : + 1,62 %

Sur l’année 2021, la performance est de 14,60%. Ca me convient…

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> Valorisation du portefeuille

- Titres : 102 897 €
- Liquidités : 2 584 €
- TOTAL : 105 481 €
- PV / MV latente : + 12 368 € (+ 13,3%)

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> Mouvements sur le mois

Dividende : Korian, Total, Tesco, Rubis, TXCom, Vereit

Renforcement : Desjoyaux (29,60) - PCAS (13,50) - Prosus (77,51 et 66,99) - Itesoft (3,40) - Korian (dividende réinvesti) - Rubis (dividende réinvesti)

Achat : Scor (26)

Vente : Tesco

Un "dinosaure" quitte le navire avec une performance mirobolante de -13% (MV 141 €) en 86 mois. Acheté par souci de diversification en devises en 2013 (comme Centrica, pour un résultat aussi désastreux).
Contraint de vendre car je ne souhaite pas conserver ce titre sur mon CTO. Ca fait une casserole en moins dans le portefeuille (je ne suis plus convaincu par le retail physique).

Je me console en regardant le cours de Carrefour (que j’aurais pu acheter à la place de Tesco en mars 2013). Avec un cours passant de 22 € à 15 € environ, sur la même période (soit une chute de 30% hors dividende), on doit être proche des -13% avec les dividendes…

A+

maxicool · #258

01 septembre 2021 : mise à jour du portefeuille

97ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 3,73 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 2,84 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 0,71 %
- CAC Small NR : + 3,35 %
- Tracker monde (CW8) : + 2,97 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 2,43 %
- CAC40 NR : + 2,21 %

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> Valorisation du portefeuille

- Titres : 106 348 €
- Liquidités : 6125 €
- Apport mensuel : 3000 €
- TOTAL : 112 473 €
- PV / MV latente : + 15 824 € (+ 16,4%)

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> Mouvements sur le mois

Dividende : HCP

Renforcement : CA Vendée (97,50 €)

Achat : Discovery (22 $)

Vente : Alfen (100 €) > PV + 53,85% en 4 mois

A+

maxicool · #259

30 septembre 2021 : mise à jour du portefeuille

98ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 3,82 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 4,17 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : - 2,14 %
- CAC Small NR : - 3,18 %
- Tracker monde (CW8) : - 1,89 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 4,02 %
- CAC40 NR : - 3,37 %

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> Valorisation du portefeuille

- Titres : 106 411 €
- Liquidités : 4777 €
- Apport mensuel : 3000 €
- TOTAL : 111 188 €
- PV / MV latente : + 11 425 € (+ 11,45%)

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> Mouvements sur le mois

Dividende : x

Renforcement : CA Rhône (146 €), Discovery (22 $), Rubis (29,96 €), GTT (64 €), DLSI (14,50 €), Scor (24,20 €)

Achat : Plastivaloire (6 €), TFF Group (26 €)

Vente : TXCom (50% de la ligne) > PV + 10,52% en 3 mois

A+

maxicool · #260

30 octobre 2021 : mise à jour du portefeuille

99ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 3,59 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 3,52 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 3,72 %
- CAC Small NR : + 2,51 %
- Tracker monde (CW8) : + 5,24 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 4,67 %
- CAC40 NR : + 4,76 %

--

> Valorisation du portefeuille

- Titres : 112 029 €
- Liquidités : 4107 €
- Apport mensuel : 1000 €
- TOTAL : 116 137 €
- PV / MV latente : + 15 309 € (+ 15,2%)

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> Mouvements sur le mois

Dividende : Total - Vereit

Renforcement : Veolia (par DS à 22,70 €)

Achats : Réalités (25 €) - Akwel (20 €)

Vente : x

maxicool · #261

30 novembre 2021 : mise à jour du portefeuille

100ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 4,31 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 2,19 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : - 1,30 %
- CAC Small NR : - 4,14 %
- Tracker monde (CW8) : + 0,62 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 2,88 %
- CAC40 NR : - 1,53 %

--

> Valorisation du portefeuille

- Titres : 110 765 €
- Liquidités : 485 €
- Apport mensuel : x
- TOTAL : 111 250 €
- PV / MV latente : + 9 315 € (+ 9,14%)

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> Mouvements sur le mois

Dividende : UFF - GTT - TFF - Prosus - HCP

Renforcement : Bouygues (32,72) - Rubis (27,75) - Ibersol (AK) - Piscines Desjoyaux (25,50)

Achats : Imerys (36 et 34,50) - Delfingen (47,50 et 45) - Orpea (89 et 85)

Vente : Netgem (+14,92%) - TX Com (+9,82%) - UFF (-1,18%)

Allègement : Serge Ferrari (+58,85%)

maxicool · #262

31 décembre 2021 : mise à jour du portefeuille

101ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 6,15 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 5,30 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : - 4,18 %
- CAC Small NR : + 5,75 %
- Tracker monde (CW8) : + 3,55 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 4,84 %
- CAC40 NR : + 6,34 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2021

~Consommation discrétionnaire (14,5%) :
   265 Rubis SCA__________________________________6,0%
   180 Mg International SA________________________1,8%
    54 Piscines Desjoyaux SA______________________1,4%
   143 Qwamplify SA_______________________________1,1%
     8 Fountaine Pajot SA_________________________1,0%
    21 Delfingen Industry SA______________________0,9%
    24 Hexaom SA__________________________________0,8%
   132 Ibersol SGPS SA____________________________0,6%
    25 Akwel SA___________________________________0,5%
   254 U10 Corp SA________________________________0,4%

~Consommation de base (3,7%) :
    60 Danone SA__________________________________2,8%
   138 Ontex Group NV_____________________________0,8%

~Energie (5,1%) :
    71 Gaztransport et Technigaz SA_______________5,1%

~Services financiers (9,2%) :
   183 AXA SA_____________________________________4,1%
   117 Scor SE____________________________________2,8%
     7 Caisse Regionale De Credit Agricole Mutu___0,9%
    16 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___0,8%
     9 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___0,7%

~Santé (13,2%) :
    67 Sanofi SA__________________________________5,1%
   192 Korian SA__________________________________4,6%
    76 Eurobio Scientific SA______________________1,8%
    16 Orpea SA___________________________________1,2%
    11 Bastide le Confort Medical SA______________0,4%

~Industrie (15,7%) :
   143 Bouygues SA________________________________3,9%
   170 Hipay Group SA_____________________________2,7%
   106 Groupe Guillin SA__________________________2,5%
    29 Vinci SA___________________________________2,3%
    22 Stef SA____________________________________1,9%
    35 Vicat SA___________________________________1,1%
    19 Tonnellerie Francois Freres SA_____________0,5%
    83 Plastiques du Val de Loire SA______________0,5%
    35 Dlsi SA____________________________________0,4%

~Matériaux de base (4,9%) :
    24 Air Liquide________________________________3,2%
    54 Imerys SA__________________________________1,7%

~Technologie de l'information (3,3%) :
    37 Prosus NV__________________________________2,3%
   277 Itesoft SA_________________________________1,0%

~Services de télécommunication (2,0%) :
   179 Orange SA__________________________________1,5%
    78 Ekinops SA_________________________________0,5%

~Services aux collectivités (5,7%) :
   207 Veolia Environnement SA____________________5,7%

~Immobilier (8,0%) :
    78 Realty Income Corp (USD)___________________4,3%
   112 Healthpeak Properties Inc (USD)____________3,1%
    20 Realites SA________________________________0,6%
     7 Orion Office Reit Inc (USD)________________0,1%

~Fonds/Trackers (14,8%) :
    10 Indépendance et Expansion SICAV - F___6,3%
   157 TotalEnergies SE___________________________6,1%
     3 Erasmus Small Cap Euro R___________________0,8%
    41 Discovery Inc (USD)________________________0,7%
     3 Dorval Manageurs Europe R C________________0,5%
     2 HMG Découvertes C_____________________0,4%

~Liquidité :
__________________________________________________4,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2021 (immobilier uniquement)

~Diversifié (6,9%) :
    20 Realites SA________________________________6,9%

~Santé (38,5%) :
   112 Healthpeak Properties Inc (USD)___________38,5%

~Bureaux (1,2%) :
     7 Orion Office Reit Inc (USD)________________1,2%

~Commerce et centres régionaux (53,3%) :
    78 Realty Income Corp (USD)__________________53,3%

Fait avec XlsPortfolio

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> Valorisation du portefeuille

- Titres : 115 527 €
- Liquidités : 5104 €
- Apport mensuel : 2500 €
- TOTAL : 120 631 €
- PV / MV latente : + 16 314 € (+ 15,64%)

---

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> Mouvements sur le mois

Dividende : Orange - Realty Income

Renforcement : x

Achats : x

Vente : PCAS (- 38,46%) - Serge Ferrari (+ 67,50%)

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Le bilan annuel suivra sous peu.

maxicool · #263

31 janvier 2022 : mise à jour du portefeuille

102ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 1,71 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 4,38 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : - 9,88 %
- CAC Small NR : - 5,04 %
- Tracker monde (CW8) : - 4,92 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 2,94 %
- CAC40 NR : - 1,96 %

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> Valorisation du portefeuille

- Titres : 117 297 €
- Liquidités : 1269 €
- Apport mensuel : 0 €
- TOTAL : 118 566 €
- PV / MV latente : + 13 672 € (+ 13,03%)

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> Mouvements sur le mois

Dividende : Bastide - Total - Realty Income

Allègement : Total (à 51) - PV 18%

Vente : Danone (à 56,38) - PV 5%

Renforcement : Hexaom (à 38), Korian (à 24,38), Orpéa (à 81, 73, 51 et 50)

Achats : MGI Digital (à 34,50)

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Ce mois de janvier avait bien commencé…

A la faveur de la rotation vers les cycliques et les valeurs Value, le portefeuille a pris 4,47% sur les trois premières semaines de janvier (alors que Carmignac Investissement avait perdu 5,77% dans le même temps).
Carmignac Investissement avait connu un rallye impressionnant en 2021, mais au 18 janvier, nos valeurs de part respectives (175,330 pour Carmi, 175,041 pour bibi) étaient presque équivalentes.
Bibi était super content d’avoir rattrapé ce retard ! ;-)

Avant l’arrivée des fossoyeurs…

A mon retour du boulot, lundi 24/01 dans l’après midi, je m’aperçois que deux ordres ont été déclenchés (Orpea à 81 € et 73 €). Je souhaitais faire grossir cette ligne, je considérais ces renforcements opportuns, sur des petits supports.
Je vérifie et là, je découvre le "carnage" et la raison de cette chute (une livre qui va sortir !).

Je trouve dingue qu’un livre puisse faire vaciller un titre à ce point… Je vois Korian être emporté dans la tourmente, sans être concerné par le livre. Je renforce Korian également (en vendant ma ligne Danone, pour laquelle j’avais peu de conviction) à 24,38 €.
Je me dis alors qu’il faut être prêt à renforcer Orpea "au cas où", je vends une partie des titres Total (à 51 €). Cette ligne devenait importante, était en importante plus-value. Comme j’essaye de limiter chaque ligne à maximum 5/6% du portefeuille, le choix me paraissait opportun.

Le 26/01, nouveaux renforcements pour Orpea à 50 et 51 euros… avant que le titre ne soit encore bien plombé par la vague des fossoyeurs ! 39 € à la clôture de ce jour.

- PRU Orpea : 63,33 (MV -39%)
- PRU Korian : 25,70 (MV -25%)

Je pense que les plus bas ont été atteints.
Bryan Garnier a estimé pour Orpea une "valeur à la casse" de 36 euros par action en ne retenant que l’immobilier possédé en pleine propriété par le groupe et en excluant toute valorisation de l’opérationnel. Au cours actuel, on y près presque.
En utilisant une valorisation de l’opérationnel basée sur un multiple VE/Ebit de 10x (soit près de 2 fois inférieur à celui de LNA Santé qui pourrait être un bon proxy en tant que Business Model Asset Light), la valorisation atteindrait 75 euros.

Il va falloir être patient, mais je pense que d’ici 6/12 mois, cette affaire tombera petit à petit aux oubliettes. J’ai hésité à acheter du CW8 lorsqu’on était à 395 €, j’ai préféré renforcer Orpea et Korian ! Perdu !
La Bourse est le temple des regrets, bla bla bla…

Ankh · #264

Méchante gaffe sur Orpea. Sincères condoléances

Ce sont des choses qui arrivent, mais heureusement pas trop souvent.

J’imagine que le titre va remonter au fur et à mesure, mais certainement pas au niveau qu’il avait avant-crise. Si vous attendez un peu, vous aurez peut-être une chance de ressortir sans trop de casse.
Ou alors avoir beaucoup de patience.

Mais quand même, le reste de votre portif a bien résisté. C’est déjà ça!

maxicool · #265

28 février 2022 : mise à jour du portefeuille

103ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 6,20 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 4,73 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : - 11,35 %
- CAC Small NR : - 4,65 %
- Tracker monde (CW8) : - 2,08 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 3,26 %
- CAC40 NR : - 4,86 %

--

> Valorisation du portefeuille

- Titres : 111 768 €
- Liquidités : 1292 €
- Apport mensuel : 0 €
- TOTAL : 113 060 €
- PV / MV latente : + 8 254 € (+ 7,87%)

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> Mouvements sur le mois

Dividende : HCP, Realty Income

Allègement : x

Vente : x

Renforcement : x

Achats : x

maxicool · #266

31 mars 2022 : mise à jour du portefeuille

104ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 1,81 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 1,29 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 2,43 %
- CAC Small NR : + 2,09 %
- Tracker monde (CW8) : + 4,77 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 0,71 %
- CAC40 NR : + 0,10 %

--

> Valorisation du portefeuille

- Titres : 114 932 €
- Liquidités : 4500 €
- Apport mensuel : 4000 €
- TOTAL : 119 432 €
- PV / MV latente : + 10 534 € (+ 9,65%)

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> Mouvements sur le mois

Dividende : Realty Income

Allègement : GTT (102)

Vente : CRCAM Languedoc, CRCAM Atlantique Vendée

Renforcement : DLSI (11.35), Bouygues (30.12), Scor (25.55), Vicat (31.75), Hexaom (32.50)

Achats : x

colia · #267

Bonjour,
Vous avez vendu en perte sur les CRCAM ? Votre vente m’étonne un peu, elles sont proches de leur + bas actuellement, leur rendement est correct.
Est-ce une analyse des fondamentaux, une estimation de perspectives maussades ou incertaines qui vous a fait vendre, ou un motif + technique (besoin de liquidités, tendance baissiere, meilleures opportunités..) ?

maxicool · #268

Bonjour Colia,

oui, vendues en légère perte (10% environ, soit environ - 150 €). Vendues car :

- il s’agissait de mini-positions (1% du portefeuille) que je ne souhaitais plus renforcer après réflexion
- je trouvais finalement le spread très (trop) important (en raison de leur illiquidité)
- je souhaite les remplacer par UNE valeur bancaire plus liquide (comme CA ou BNP)
- qui offre en fait un dividende plus élevé que celui proposé par ces 2 caisses locales
- pas convaincu finalement que la décôte soit un jour comblée (à la lecture du topic sur les CRCAM)

Je garde les liquidités et j’attends un coup de mou sur BNP ou CA pour acheter.
Le gérant de Moneta MC affirmait qu’il était pleinement acheteur de BNP à 50 € (ça rassure un peu).

GTT a été allégé, pour profiter de la belle hausse du titre (sur un plus haut, 102 €) et surtout pour alléger cette position à environ 5% du portefeuille.
J’essaye de ne pas dépasser 5 à 5,5% pour chaque position du portefeuille.

Bon week-end.

maxicool · #269

30 mars 2022 : mise à jour du portefeuille

105ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 1,42 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

Sur l’année 2022 : - 5,85 %

> Performance de l’indice de référence : - 2,46 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : - 2,76 %
- CAC Small NR : - 3,48 %
- Tracker monde (CW8) : - 2,67 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 0,70 %
- CAC40 NR : - 1,41 %

--

> Valorisation du portefeuille

- Titres : 112 728 €
- Liquidités : 5242 €
- Apport mensuel : 0 €
- TOTAL : 117 970 €
- PV / MV latente : + 10 534 € (+ 9,19%)
- PV / MV réalisée : + 18 762 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 3707 €
- Moyenne mensuelle : 309 €
- Rendement moyen / PRU : 3,40 %

--

> Mouvements sur le mois

Dividende : Realty Income, Total, Plastivaloire, Piscines Desjoyaux, Vinci, Fountaine Pajot, Orion

Allègement : x

Vente : CRCAM Rhône-Alpes (MV 9%), Alfen (PV 32%), Ontex (MV 60%)

Renforcement : x

Achats : Crédit Agricole (10,36), BNP (48,95)

maxicool · #270

31 mai 2022 : mise à jour du portefeuille

106ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,85 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 0,58 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : - 5,00 %
- CAC Small NR : + 0,57 %
- Tracker monde (CW8) : - 3,98 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 0,82 %
- CAC40 NR : + 0,12 %

--

> Valorisation du portefeuille

- Titres : 108 301 €
- Liquidités : 10 648 €
- Apport mensuel : 0 €
- TOTAL : 118 949 €
- PV / MV latente : + 8 413 € (+ 7,61%)
- PV / MV réalisée : + 19 728 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 3650 €
- Moyenne mensuelle : 304 €
- Rendement moyen / PRU : 3,30 %

--

> Mouvements sur le mois

Dividende : Realty Income, Vicat, Bouygues, Stef, AXA, Sanofi, Air Liquide, Imerys, Scor, Réalités, BNP, Peak

Allègement : GTT (120 € x 8) - Sanofi (102 € x 9) - Total (18 x54 €)
> Objectif : maximum 5% par ligne en titres vifs

Vente : TFF (PV 13,50% en 6 mois), MGI Digital (PV 1,20% en 3 mois)

Renforcement : x

Achats : x

maxicool · #271

30 juin 2022 : mise à jour du portefeuille

107ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 7,87 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 9,19 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : - 3,50 %
- CAC Small NR : - 9,97 %
- Tracker monde (CW8) : - 5,75 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 9,86 %
- CAC40 NR : - 8,25 %

--

> Valorisation du portefeuille

- Titres : 104 533 €
- Liquidités : 6 073 €
- Apport mensuel : 1 000 €
- TOTAL : 110 606 €
- PV / MV latente : - 2 277 € (- 1,97%)
- PV / MV réalisée : + 20 042 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 3918 €
- Moyenne mensuelle : 327 €
- Rendement moyen / PRU : 3,50 %

--

> Mouvements sur le mois

Dividende : Realty Income, Ibersol, Groupe Gullin, Crédit Agricole, GTT, Orange, Akwel, Rubis, Hexaom (+ 2 actions gratuites Air Liquide)

Allègement : X

Vente : Itesoft (PV 10%, c’était une "mini-ligne")

Renforcement : BNP (49), Scor (22,60), Imerys (32,50), Stef (86,20), Crédit Agricole (8,66), Hexaom (25,10)

Achats : Tessenderlo (31), Peugeot Invest (87), Chargeurs (15,50)

--

A l’image des marchés, le portefeuille boit le bouillon ce mois ci (malgré les dividendes), étant donné qu’il perd 7,87%.
Piètre consolation, le benchmark perd de son côté 9,19%… Soit un delta positif de 1,32%.

Sur l’année 2022, le portefeuille perd 12,53%.
Je me console en comparant avec le CAC40, qui lui perd 17,21%…
Je vais commencer à verser un peu de liquidités pour être prêt pour les mois qui viennent (je pense que les semestriels vont apporter quelques déconvenues qui amplifieront la volatilité sur les marchés).

maxicool · #272

01 août 2022 : mise à jour du portefeuille

108ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 3,57 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 7,96 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 7,09 %
- CAC Small NR : + 8,09 %
- Tracker monde (CW8) : + 10,38 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 7,95 %
- CAC40 NR : + 9,41 %

--

> Valorisation du portefeuille

- Titres : 109 496 €
- Liquidités : 7 116 €
- Apport mensuel : 2 000 €
- TOTAL : 116 612 €
- PV / MV latente : + 792 € (+ 0,68%)
- PV / MV réalisée : + 20 663 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 4379 €
- Moyenne mensuelle : 365 €
- Rendement moyen / PRU : 3,80 %

--

> Mouvements sur le mois

Dividende : Realty Income, Korian, Orion, Véolia, Delfingen, DLSI, Total

Allègement : GTT (7 titres x 130 € > PV 87% en 17 mois)

Vente : Eurobio Scientific (76 titres x 21,86 > PV 11%, résultats décevants), Euroapi (à 33,21 > micro-lignes des que 2 titres)

Renforcement : Scor (52 titres à 19,025 : très mauvais timing !), Orange (50 titres à 10,00)

Achats : FDJ (32 titres à 30,56), Michelin (19 titres à 26,125), ALD (93 titres à 10,66)

--

maxicool · #273

31 août 2022 : mise à jour du portefeuille

109ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 3,83 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 5,05 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : - 0,68 %
- CAC Small NR : - 3,07 %
- Tracker monde (CW8) : - 2,09 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 5,40 %
- CAC40 NR : - 5,391 %

--

> Valorisation du portefeuille

- Titres : 104 028 €
- Liquidités : 8 072 €
- Apport mensuel : x
- TOTAL : 112 111 €
- PV / MV latente : - 4 644 € (- 3,98%)
- PV / MV réalisée : + 21 621 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 4417 €
- Moyenne mensuelle : 368 €
- Rendement moyen / PRU : 3,80 %

--

> Mouvements sur le mois

Dividende : Realty Income, Peak

Allègement : GTT (7 titres x 135 € > PV 99% en 18 mois)

Vente : MG International (PV 47,64% en 18M)

Renforcement : x

Achats : x

--

maxicool · #274

30 septembre 2022 : mise à jour du portefeuille

110ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 11,56 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 8,80 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : - 7,29 %
- CAC Small NR : - 11,14 %
- Tracker monde (CW8) : - 5,64 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 6,79 %
- CAC40 NR : - 5,83 %

--

> Valorisation du portefeuille

- Titres : 96 936 €
- Liquidités : 2 624 €
- Apport mensuel : x
- TOTAL : 99 562 €
- PV / MV latente : - 17 724 € (- 15,18%)
- PV / MV réalisée : + 21 621 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 4956 €
- Moyenne mensuelle : 413 €
- Rendement moyen / PRU : 4,20 %

--

> Mouvements sur le mois

Dividende : Realty Income

Allègement : x

Vente : x

Renforcement : Chargeurs (13,61) - Viel (5,52) - Bastide (32,50) - Amundi (48,24) - FDJ (30,95) - Vicat (22,65) - Michelin (23,23) - Air Liquide (115,00)

Achats : CBO Territoria (3,585) - Eiffage (81,82)

--

Portefeuille fortement impacté par Orpea (-50% sur le mois), Hipay (-60% sur le mois) et Korian (-17,50% sur le mois).
Et par sa forte sensibilité aux cycles (38% de cycliques à forte sensibilité selon xlsPortfolio + 32% avec une sensibilité moyenne). Bref, un portefeuille "contrarian".

Les initiés achètent massivement Vicat depuis quelques mois (pour un total de 20 millions depuis mars 2022).

Les achats ont également repris pour Chargeurs (500 k€ en 3 jours à 12€).

Je suivais régulièrement (et avec plaisir) plusieurs portefeuilles (ceux de Simouss, Tanuky, HeureuxUlysse, Carignan99…) mais je m’aperçois que les mises à jour sont de plus en plus rares. C’est dommage mais bon, c’est comme ça… Peut-être lié au contexte !

A mon avis, le CAC40 va continuer à chuter encore un peu. Je vois bien une baisse jusque les 5000 points. Les liquidités sont prêtes au cas où…

Dernière modification par maxicool (01/10/2022 07h47)

emilienlar · #275

Bonjour Maxicool,

Qu’est ce que cela donne en YTD ?

Le portefeuille Simouss on n’en entend plus parler depuis plus de deux ans et la débâcle qu’il avait subie suite à une pondération excessive sur URW.

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