Portefeuille d'actions de Mimosa

REPORTING AU 31/12/21

La performance du mois de DECEMBRE est de +4.61% versus le CAC 40 à +6.42%

La performance annuelle 2021 du portefeuille est de +24.42% versus le CAC 40 à +28.85%

Apport de 500€ sur le PEA Bourse Direct et 500€ sur PEA-PME Bourse Direct

Plus de détails sur les performances annuelles dans un futur post…

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le PEA Bourse Direct, achat de Pentair (70$ le 17/12) spécialisé dans les systèmes de filtration et traitement des eaux. Sur le Nyse mais éligible au PEA (attention chez Bourse Direct maintenant seulement les valeurs cotées en EU sont soumis au plafond de 0.50% de frais de courtage, mauvaise surprise pour moi surtout vu la taille de position…)

A noter le dividende d’ABC Arbitrage sous forme d’amortissement fait baisser le PRU de 6.493€ à 6.393€

Sur le PEA-PME Bourse Direct, achat de Biosynex (20.76€ le 16/12) vu que le testing est un peu (beaucoup) mon lot quotidien (le reste du temps étant de la vaccination…) j’ai vu arriver la folie des autotests, qui je pense vont se généraliser/démocratiser et perdurer si la covid 19 devient endémique.

Renforcement sur Streamwide (31.20€ le 28/12) qui subit en fin de mois un gros trou d’air en 2 séances (un gros qui sort combiné a une faible liquidité ?!) rattrapage immédiat les 2 jours suivants.

Sur le CTO Degiro (USA), renforcement de Pfizer (51.40$ le 06/12) je crois beaucoup à la pilule anti-Covid "Paxlovid" apparemment l’avantage de cet antiviral est que l’efficacité son action contre le virus n’est pas dépendante des variants, passés ou à venir…

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 lundis dans le mois
ETF Asie : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Monde : 5 achats pour 5 mercredis dans le mois.
ETF Corée : 5 achats pour 5 jeudis dans le mois
ETF S&P 500 : 5 achats pour 5 vendredis dans le mois

Les variations mensuelles :

A noter seconde OPA (Carlyle Group) sur Envea l’offre est relevée de 110€ à 175€, et devient la première valeur du portefeuille, il va falloir que je réfléchisse au futur de cette ligne (conserver ou vendre et quoi faire de cette liquidité si je me laisse tenter)…

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

A ouais !

Non pas vu passer…

Super le lien

C’était mon astuce pour m’exposer indirectement à Samsung, si qq a une idée toujours éligible au PEA et pas trop chère vu mon système d’achat (juste une part/jour) ?

Mimosa

Je pense basculer l’ETF Corée PEA de Lyxor vers le Amundi PEA MSCI Europe (FR0013412038 - PCEU) dont la répartition 22.3% Royaume-Uni et 15.7% Suisse permet de s’exposer hors zone Euro tout en restant dans le cadre du PEA.

La problématique Corée sera simplement résolu via l’achat en direct de l’ADR de Samsung (SMSD) à londres sur le CTO Degiro.

Mimosa

REPORTING AU 31/01/22

La performance du mois de JANVIER est de -6.91% versus le CAC 40 à -2.15%

En nette sous-performance de par mon orientation croissance…

Apport de 2300€ sur le PEA Bourse Direct en fin de mois, 2000€ en début de mois et 2000€ en fin de mois sur le CTO Degiro (USA).

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le PEA Bourse Direct, vente de la ligne Envea (175.50€ le 06/01) en très forte PV de +198.50% suite à l’OPA (175€), j’aurais mieux fait de conserver car mes arbitrages réalisés en début de mois ont eu un timing malheureux avec la baisse des valeurs de croissance, sans compter que le cours est actuellement à 178.50€ !

Renforcement sur Genmab (322.40€ le 06/01) spécialiste danois dans la recherche d’anticorps contre le cancer.

Renforcement également sur la fintech néerlandaise Adyen (2107€ le 10/01), Dassault Systèmes (47€ le 10/01) logiciel 3D, Fabasoft (32.10€ le 10/01) ESN autrichienne, Hermès ultraluxe (1403€ le 10/01) et Soitec dans les semi-conducteurs (200€ le 10/01) qui prennent toutes le toboggan les jours suivant l’achat…

Achat de Novo Nordisk (87.69€ le 12/01) le spécialiste danois de l’insuline, une nouvelle ligne que je lorgnai depuis un moment, je remets une louche en fin de mois (81.20€ le 24/01), achat en € avec cotation en Allemagne.

Renforcement plus dans le deep mensuel d’EssilorLuxottica (173.70€ le 13/01) et de Capgemini (190.40€ le 24/01).

Vente de l’ETF Lyxor PEA Corée (16.73€ le 19/01) en MV de -7% juste avant la fermeture du tracker (nettoyage d’Amundi suite au rachat de Lyxor).

Le crash de Soitec avec en fond une crise de gouvernance entraine l’exécution d’une épuisette (171.90€ le 20/01), je complète le même jour avec un second achat nettement plus bas (166.60€ le 20/01).

Sur le PEA-PME Bourse Direct, allégement d’Actia Group (4.31€ le 17/01) sur une forte hausse suite à l’annonce de projets de cession d’activités non stratégiques.

Sur le CTO Degiro (USA), Achat de Samsung (1476$ le 06/01) ADR coté à Londres dans le but d’investir directement dans la 1ère société coréenne après la fermeture de l’ETF PEA Corée.

Renforcement sur AMD (128$ le 10/01) au début de la baisse et une seconde fois (100.40$ le 28/01) sur la fin de la baisse mensuelle, rebond en cours (durable?) sur la croissance dont fait partie notre spécialiste des microprocesseurs.

Renforcement également de Microsoft (308$ le 10/01) ravi de l’acquisition d’Activision Blizzard et de Micron (77.28$ le 28/01) dans les semi-conducteurs.

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 27 achats pour 5 lundis dans le mois (achats accélérés).
ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Asie : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois.

Les variations mensuelles :

A noter seconde le scandale Orpea qui entraine Korian et LNA également à la cave, je n’aurais jamais imaginé un tel dégonflement de la capitalisation… A suivre, pas vendeur sur ses prix !

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

Je viens de voir qu’il y a une coquille dans mon reporting !

Le renforcement sur BE semiconductor n’a pas été pris en compte sur XLS Porfolio…

23 titres x 62.999€ de PRU

Du coup le mois d’Avril à dû être légèrement moins calamiteux, cela se régularisera sur Mai qui risque lui d’être encore pire vu la tendance actuelle.

Mimosa

REPORTING AU 30/06/22

La performance du mois de JUIN est de -7.88% versus le CAC 40 à -8.44%

La performance annuelle 2022 du portefeuille est de -16.76% versus le CAC 40 à -17.20%

Pas d’apport ce mois-ci.

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le PEA Bourse Direct, renforcement par deux fois de Genmab (265.80€ le 15/06 et 257€ le 16/06) le labo de recherche danois avec un heureux point bas sur le second.
Renforcement également sur Soitec (149.10€ le 16/06) croissance fantastique à la dernière publication mais risque de déception sur les perspectives.
LVMH (537.50€ le 16/06) qui devient par l’occasion la 1ere ligne du portefeuille, Schneider (117.50€ le 17/06) et ST Micro (31.195€ le 22/06) toujours dans ma vision d’actions de qualité et de croissances (à prix correct actuellement) subissent aussi un renfort mensuel.

Ventes de toutes les lignes du secteur des maisons de retraite en fortes MV, je lâche l’affaire après une énième affaire douteuse qui concerne cette fois LNA (32.90€ le 21/06) avec -28.77% de MV, Orpea (22.86€ le 21/06) -74.85% et Korian (15.06€ le 27/06) -49.35% mon sentiment est que le secteur n’est pas près de remonter rapidement avec des marges qui resteront affectées durablement et surtout chose que je n’avais pas vue de suite, le poids de la dette qui est devenu colossal vis-à-vis des capitalisations qui ont fondu, des AK dilutive surement à venir et aucune envie de remettre au pot pour ses lignes… Je sors !

Reçu 4 actions gratuites Air Liquide ainsi que 114.54€ de rompus.

Sur le CTO Bourse Direct, une nouvelle ligne avec Merck (83.30€ le 07/06) je profite de la cotation disponible sur Euronext Paris en € pour loger cette big pharma US chez mon courtier Fr.

Sur le CTO Degiro (USA), renforcement de Micron (58.50$ le 15/06) et Meta (160.67$ le 16/06) toutes deux avec des niveaux de valorisation à la casse (exagération de Mr Market ?!).

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 8 achats pour 4 lundis dans le mois (achats accélérés 2/J, reste une dernière semaine de rattrapage).
ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Asie : 5 achats pour 5 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 5 achats pour 5 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois

Les variations mensuelles :

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

Tout à fait L1nvestisseur !

Article Zonebourse a ce sujet:

Semiconducteurs : Tout change, rien ne change

J’ai une petite remarque.
L’achat de parts d’ETF toutes les semaines sur BourseDirect dont le tarif minimum est de 0,99 euro de l’ordre n’est-il pas cher comme stratégie? Si je me trompe sur le tarif alors veuillez ne pas tenir compte du post 😀.

1 euro c’est grosse modo 4% de performance du titre que vous achetez (ce sont des ETFs à 25€ la part).

Si vous achetiez que 2 fois par mois, vous économiseriez 2%.
Qu’une fois par mois, 3% de performance. Quelle est la performance annuelle de l’ETF?

Alors oui sur un mois fortement haussier comme juillet il valait mieux acheter toutes les semaines pour suivre le momentum que uniquement à la fin du mois. Mais un seul achat en début de mois aurait été plus rentable. Je ne pense pas que l’on puisse en tirer des conclusions, certains mois seront favorables d’autres moins.

Mais appliquer cette méthode vous ampute pour sûr de 3% de performance annuelle. C’est énorme. Vous avez comparé peut-être des heures pour trouver l’ETF à 0,15% seulement de frais de gestion mais vous en dépensez 4% uniquement pour l’acheter.

Je serais à votre place, je considérerais une méthode moins onéreuse avec soit des solutions d’investissement gratuites ou sans coûts fixes (sur assurance vie peut-être?) ou tout simplement de passer à un achat par mois seulement de plusieurs parts.

Bonjour Mimosa,

Attention à renforcer Streamwide, à moins que vous ayez de bonnes infos. Seulement +4% du CA à 8,1 M€ au S1 2022, plus faible croissance des 5 dernières années. Se paye 14x les bénéfices 2021, pas de dividende et peu de visibilité sur les perspectives.

Au cas où vous devriez augmenter vos apports sur ETF World (changement de stratégie, rentrée d’argent), privilégiez le CW8, moins cher en frais.
Cela n’a que peu d’incidence pour de petits montants, mais pour des versements plus élevés une durée de détention longue, il y en a une.

Exemple, si vous versez 150€ par mois sur un ETF World (Rendement moyen 34 dernières années : 10,82%) pendant 20 ans :
-Avec EWLD (performance 10,82%-0,45%) : capital final : 112.398 €

-Avec CW8 (performance 10,82%-0,38%) : capital final : 113.334 €

Soit une différence de 1.000€.
Sur 30 ans, la différence sera de 4.558 €.

Après, il peut s’en passer des choses d’ici quelques années (changement de politique tarifaire, dissolution de l’ETF lyxor…), mais c’est bon à savoir.

REPORTING AU 31/08/22

La performance du mois d’AOUT est de -4.52% versus le CAC 40 à -5.01%

La performance annuelle 2022 du portefeuille est de -12.24% versus le CAC 40 à -14.37%

Aucun apport ce mois-ci.

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le PEA Bourse Direct, vente de la ligne Renault (30.495€ le 02/08) j’ai profité de la remontée spectaculaire de juillet pour larguer ce titre catalogué nanar chez moi avec une M.V significative (-33.23%).

Renforcement d’Adidas (153.52€ le 26/08) je "buy the deep" mais les creux de marché s’enchainent…

Pour le PEA-PME Bourse Direct, allégement sur Actia Group par deux fois (4.345€ le 10/08 et 4.585€ le 26/08) avec respectivement de confortable P.V a +47.48% et +55.63%, au fur et à mesure que la recovery du titre avancera je poursuivrai les allégements.

Sur le CTO Degiro (USA), renforcement de Pfizer (49.10$ le 05/08) le marché ne price pas la situation financière qui s’est grandement renforcé (-42 milliards de dollars en 2019 pour +12 milliards actuellement) pour un PER quasi identique.
Renforcement également de Samsung (1040$ le 19/08) avec un millésime 2022 à -35% pour la cotation en dollars.

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 5 achats pour 5 lundis dans le mois.
ETF Nasdaq : 5 achats pour 5 mardis dans le mois.
ETF Asie : 5 achats pour 5 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois

Le portefeuille :

Les variations mensuelles :

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

REPORTING AU 31/10/22

La performance du mois d’OCTOBRE est de +6.73% versus le CAC 40 à +8.75%

La performance annuelle 2022 du portefeuille est de -14.32% versus le CAC 40 à -12.39%

Apport de 2000€ sur le PEA, 600€ sur le PEA-PME chez Bourse Direct et 1500€ sur le CTO Degiro ce mois-ci.

Au niveau des arbitrages mensuels :

Assez peu de mouvements effectués par rapport aux apports mensuels, je garde une certaine prudence vis-à-vis de l’environnement actuel.

Sur le PEA Bourse Direct, renforcement de la FDJ (30.88€ le 14/10) suite au relèvement des objectifs a l’issue du T3.

Sur le CTO Degiro (USA), renforcement d’Alphabet (95$ le 26/10) je garde confiance malgré la déception liée à la publication.

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 5 achats pour 5 lundis dans le mois.
ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Asie : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois

Le portefeuille :

Les variations mensuelles :

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa