Portefeuille d'actions de Bed43fr

Vu les futures très green on devrait ouvrir au dessus de la mèche haute d’hier ce qui valide un marteau inversé (chandelier japonais) qui signale en général un retournement à la hausse :



Est-ce qu’on aura assez de force pour aller jusqu’à la résistance oblique?…

J’ai investi ce matin le reste de mes liquidités, le nasdaq100 était sur le support vers 11100.
Bilan de septembre : j’ai réinvesti beaucoup trop rapidement mes PV du mois d’août (fin août et début septembre).
Le chiffre de l’inflation a complètement retourné la tendance, comme je n’avais pas anticipé cette mauvaise nouvelle je n’avais donc pas gardé de cartouche sous le coude.
On va pas refaire l’histoire, c’est un très mauvais mois, septembre n’a pas failli à sa réputation de mois traditionnellement baissier…



Ce soir le Nasdaq100 a clôturé sous son support horizontal (11038), on voit que le cours s’est complètement effondré dès que le support a cassé :


S’il avait réussi à clôturé au dessus du support ça aurait été un signal positif, mais il a cassé son biseau descendant à la baisse. C’est très mauvais signe pour la suite.

Le scénario haussier avec un rebond sur le support et al formation d’un W est toujours possible mais je n’y crois plus, on a eu trop peu de rebonds significatifs.

Je vais serrer les fesses et espérer une bonne nouvelle le 13 octobre avec le chiffre d’inflation de septembre!
Je vais rester spectateur à présent car sous 10850 (dernier support que j’identifie) c’est le gouffre.

bed43fr, le 30/09/2022 a écrit :

S’il avait réussi à clôturé au dessus du support ça aurait été un signal positif, mais il a cassé son biseau descendant à la baisse. C’est très mauvais signe pour la suite.

Le marché est en train de capituler.


Si l’on prend un peu de recul pour analyser la situation :

*Coté analyse technique, nous sommes sortis du canal haussier de long terme, retournés sur les niveau de septembre 2020, et sommes sur le bas du canal baissier de moyen terme.

*Côté macro, l’économie US robuste, une inflation en baisse depuis trois mois et deux trimestres consécutifs du PIB US en légère contraction, rien à voir avec 2008.

*Côté micro, on a des entreprises US résilientes avec des montagnes de cash, de solides carnets de commandes et  des valorisations au plus bas depuis 2014 (P/E 18,2), rien à voir avec 2000 et 2008.

On a eu droit à "sell in may and go away", puis à un septembre noir, statistiquement octobre est un bon mois comme le dit Ririsama donc espérons que les statistiques ne mentent pas pour le mois à venir.

Si le marché perd encore 10% supplémentaire, il faudra essayer de comprendre à quel niveau nous nous sommes trompés sur la situation réelle du marché. Ce sera plus facile à comprendre rétrospectivement mais en analysant les données à notre disposition depuis plusieurs mois, il est difficile de conclure qu’à ce jour nous nous sommes royalement plantés en investissant nos liquidités durant cette période.

gimli a écrit :

Ma seule consolation est de m’être endetté à mort juste avant tout ça
…
Si un jour mon employeur se décide à augmenter les salaires…😅

Haha idem je me console avec ça, j’ai signé pour 850k€ de crédit (taux moyen ~1%) depuis 18 mois et je suis en train de négocier un nouveau round de 400k€ (taux 1.16%)

Le scénario d’un énorme W dont je parle depuis le 16/09 est toujours possible malgré le pessimisme ambiant.

On surveillera une ETEI (épaule tête épaule inversée) en cours de formation (en vert) qui est une figure de retournement haussier. Il reste encore toute l’épaule droite à former (en vert pointillé) pour valider la figure. Tant que la seconde épaule n’est pas formée c’est du vent!
On en est donc encore loin, je la poste juste pour informer de cette possibilité qui s’approche, tous ceux qui font de l’AT recherchent ce genre de figure.



On peut ajouter qu’une cassure de biseau par le haut est quasi toujours suivi d’un pullback vers le haut du biseau donc à mon avis la probabilité d’apparition de cette ETEI est très forte.

Non comme indiqué dans mon poste du 30/09 j’ai investi mes dernières liquidités (le montant d’octobre) le matin du 30/09.
Je ne suis pas day trader donc je reste spectateur jusqu’en novembre et si on chute à nouveau je chercherai via l’AT un nouveau bon point d’entrée en basculant de CW8 à CL2 (leveraged).

Quel anticipation pour les jours à venir, Bed ?
Le scénario le plus probable selon moi, on rejoint le support des 3580 points jusqu’au 13/10.
A partir de là, ce sont les chiffres de l’inflation US qui donneront le tempo :
- si ils sont bons, on rebondit en direction des 4000.
- si ils sont mauvais, on redescend vers de nouveaux supports à 3400 voire 3300.

Le canal baissier très pentu m’incite à la prudence. Je reste spectateur.

C’est vrai qu’il reste un support bien visible sur le SP500 et le Nasdaq100 mais on est quasi dessus et ce sont des supports techniques, donc ils ne résisteront pas à une mauvaise saison des résultats ou à un mauvais chiffre de l’inflation le 13 octobre. Je pense que l’analyse graphique n’apporte pas grand chose lors d’une semaine aussi chargée.

Pour avoir une bonne chance de rebond il aurait fallu qu’on ne descende pas si bas, qu’on dessine une belle ETEI par exemple (cf mon graphique du 4 octobre). Mais cela n’a pas été le cas. Quand une figure ne se déroule pas comme on s’y attendait il ne faut pas s’y accrocher, il faut observer jusqu’à ce qu’autre chose se dessine.

Note : le W moyen terme est toujours possible, si on rebondit sur le niveau actuel on sera même exactement sur le point bas auquel je m’attendais. Je remets mon graphique du 24 septembre pour rappel :

Petit point de situation : on est pile sur la résistance du canal baisser CT (pour ceux qui ont besoin de retirer un peu d’argent c’est le moment).



Pour ma part j’espère une cassure à la hausse qui pourrait monter vers 11600, dans ce scénario je viendrai investir mon montant mensuel sur un pullback (vers 11000). Si la résistance ne casse pas j’investirai sur 10800 qui semble un bon support.

Malgré un newsflow très inquiétant (résultats publiés cette nuit pas brillants) j’ai investi ce matin pour respecter ma stratégie de suivre l’analyse graphique pour trouver les meilleurs points d’entrée.
On verra vite si le point d’entrée est meilleur qu’un achat automatique le 1er novembre.

J’aurais pu trouver un point d’entrée encore meilleur il y a 1 ou 2 semaine mais la situation était beaucoup plus incertaine graphiquement!
J’aurais aussi pu attendre la validation de l’ETEI mais comme je serai en vacances la semaine prochaine j’ai préféré prendre un petit risque et parier sur  un rebond sur ce niveau (11200 sur nasdaq100)

Petit point d’AT

Suite au discours de Powel qui à lui seul a réussi à casser la hausse (et l’espérance d’une ETEI) on est venu rebondir sur le point bas d’octobre à 10700. Mais ce n’est que partie remise, on voit bien que le marché n’attend plus qu’une bonne nouvelle pour lancer un rally de fin d’année, cela viendra peut-être des chiffres de l’inflation semaine prochaine?

Analyse graphique du nasdaq100

On est proche d’une résistance oblique solide (en noir), touchée 4 fois et sur laquelle on a buté hier en séance. 
Le triangle formé par cette résistance et le support à 10700 est une figure baissière
En effet si on n’arrive pas rapidement à casser cette résistance oblique (qui est à peu près vers 11200 aujourd’hui) les cours iront retester le support horizontal à 10700 qui a de forte chance de casser et de nous entrainer très bas (capitulation?).
Pour ma part je garde espoir et j’espère une bonne nouvelle qui pourra nous aider à nous propulser au dessus de la résistance, on pourrait alors monter jusqu’à 11600 (bon point de sortie) puis faire un pull back vers 11100 (bon point d’entrée).

Je ne ferai pas de pronostics sur les chiffres d’inflation. On verra et on s’adaptera.

Pour les technos l’article est intéressant mais je suis partagé sur la conclusion, certes la guerre et la crise énergétique ont changé la donne en 2022 sur les secteurs en croissance en bourse mais à long terme (je vise 2030 pour rappel) je pense que les technos restent plus avantageuses car leur croissance est exponentielle, les nouvelles générations sont de plus en plus connectées (Youtube etc) et préfèreront manger des patates et se cailler plutôt que de rater le dernier Iphone
Mais je vais quand même réfléchir à baisser mon exposition à ce secteur, surtout que j’investis en levier 2 avec le LQQ…