Portefeuille d'actions d'Elthar

A la suite de ma présentation je vous présente mon portefeuille action.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 12/12/2022

~Consommation discrétionnaire (6.3%) :
    10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2.1%
    40 Amazon.com Inc (USD)_______________________1.0%
    25 Trigano S.A._______________________________0.9%
    33 Walt Disney Company (USD)__________________0.9%
   401 SA Catana Group____________________________0.7%
   144 Piscines Desjoyaux_________________________0.7%

~Consommation de base :
n/a

~Energie (8.1%) :
   487 TotalEnergies SE___________________________8.1%

~Services financiers (11.4%) :
    69 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________5.9%
    59 Visa Inc. Class A (USD)____________________3.5%
   161 AXA SA_____________________________________1.3%
    28 Peugeot Invest SA__________________________0.7%

~Santé (2.5%) :
   967 Mediantechn________________________________2.3%
   381 Fermentalg SA______________________________0.2%

~Industrie (14.2%) :
   289 Thermador Groupe SA________________________7.7%
   115 Vinci S.A._________________________________3.3%
     3 Compagnie de l'Odet________________________1.2%
   133 Precia S.A_________________________________1.2%
    25 Safran SA__________________________________0.9%

~Matériaux de base (15.7%) :
  1264 Moulinvest________________________________13.6%
    52 Air Liquide SA_____________________________2.1%

~Technologie de l'information (27.1%) :
   239 Apple Inc (USD)____________________________9.5%
   105 Microsoft Corporation (USD)________________7.3%
    96 Autodesk Inc (USD)_________________________5.3%
   324 Nemetschek AG O.N._________________________4.5%
    59 Groupe LDLC SA_____________________________0.4%
   163 NamR SA____________________________________0.1%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (14.7%) :
   126 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3.7%
   149 Realty Income Corp (USD)___________________2.7%
    23 American Tower Corp (USD)__________________1.4%
   133 VICI Properties Inc (USD)__________________1.3%
    19 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1.0%
    28 Camden Property Trust (USD)________________0.9%
    27 Prologis Inc (USD)_________________________0.9%
    51 WFD Unibail Rodamco NV_____________________0.8%
    35 Boston Properties Inc (USD)________________0.6%
    14 Alexandria Real Estate Equities Inc________0.6%
    24 Argan SA___________________________________0.6%
    14 Agree Realty Corporation (USD)_____________0.3%
    19 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0.1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0.7%

Fait avec XlsPortfolio

Portefeuille crée en 2014 et régulièrement alimenté afin de faire fructifier le capital.
Beaucoup d’idées glanées sur le forum, quelques actions en ligne avec mon domaine d’activité (Autodesk et Nemetschek).

Décembre 2022
Montant investi: 244 000€
Valorisation du portefeuille: 342 000€

La plue-value est fortement concentrée sur les valeurs tech et moulinvest (PRU à 9.8€).
Le reste oscille entre le moyen et pas bon.

TRI annualisé depuis la création: +7.16%
TRI annualisé MSCI world en comparable +10.71%

Au regard de la performance par rapport au MSCI world, je me dis parfois à quoi bon lutter…
En revanche c’est toujours plus gratifiant d’avoir l’impression de détenir un bout de société.

Le portefeuille sera alimenté principalement par les dividendes.
Je compte diriger la future épargne vers de nouveaux types de placements.

Mots-clés : elthar, portefeuille, reit (real estate investment trust)