Portefeuille d'actions de PureLake

REPORTING OCTOBRE 2022   (31 ÈME REPORTING)

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

 
Les données sont arrêtées en date du 30 octobre 2022.
Très forte remontée sur le mois, sans que je ne comprenne trop les raisons : les risques sont toujours les mêmes et sont toujours présents (inflation, invasion russe en Ukraine, remontée des taux, etc.) mais le marché semble en avoir moins peur.
Comme toujours, je ne me considère pas assez compétent pour trouver une faille dans le marché et je continue donc tranquillement mes DCA.

 
> CASH
Apport de 1 000€ sur le mois d’Octobre
Soit un total d’apport de 42 K€.


> ACHAT
Néant.
     

> RENFORCEMENT
     -   2 ETF WORLD CW8

     -   3 EDENRED
     -   1 FERRARI


> VENTE
Néant.


> ALLEGEMENT
Néant.
         
     

> DIVIDENDES

Dividende trimestriel de 33.12€ de la part de TOTALENERGIES (soit 7.8% annualisé sur PRU).

PORTEFEUILLE

Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 42 000€
Valeur du portefeuille : 42 492€  /  + 492€

Performance du portefeuille :
+1.2% sur le montant investi (+4.6 pts Vs M-1)
+1.8% TRI depuis l’origine (+3.5 pts Vs M-1)

-15.9% TRI Année 2022 (-7.1 pts Vs M-1)
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020
 




* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.





Top 3 :

+65% TOTALENERGIES ( = )
+28% EDENRED ( = )
+14%   ETF S&P500 ( = )

Le podium ne bouge pas dans sa composition pour le troisième mois consécutif.


Flop 3 :
   
-29% AMPLIFON ( +1 )
-25% EURONEXT ( -1 )
-24% ETF EMERGING ASIA ( = )

Inversion de places entre EURONEXT et AMPLIFON.

 

REPARTITION SECTORIELLE

Le poids des ETF est stable à 73%.
On est toujours proche de l’allocation cible des 75% d’ETF.

Au niveau géographique, le poids de la France est en légère progression de +1 point à 44%, de même que le "Monde" (+1 pt à 23%). A l’inverse, les US reculent d’un point (26%), de même que l’Asie (-1 pt à 6%). Le reste de l’Europe est stable à 6%.

Cette progression de la France est le reflet de la très bonne performance sur le mois de TOTALENERGIES et EDENRED.

SCPI

* Versements mensuel pour CORUM EURION de 48.48€ (soit 5.70% annualisé Vs 5.98% en M-1) ;

* Versement trimestriel pour PIERVAL SANTE de 585€ (soit 4.68% annualisé, idem que T-1) ;

* Versement trimestriel SOFIDY INVEST EUROPE de 100.68€ (soit 3.81% annualisé Vs 3.75% au T-1).


Petite analyse à chaud, après seulement quelques mois de détention de ces SCPI :

- PIERVAL SANTE : la force tranquille. Pas de revalorisation du prix de la part, mais des loyers globalement stables et sans surprises d’un trimestre à l’autre.

- CORUM EURION : la bonne surprise. J’avais intégré cette SCPI pour dynamiser mon portefeuille de SCPI et pour l’instant le pari est réussi avec à la clé une revalorisation de part et des loyers avec un rendement que j’estime satisfaisant.

- SOFIDY INVEST EUROPE : le diesel. Pas de revalorisation du prix de la part, un taux de rendement des loyers relativement faible. "A priori" les actifs sont un peu plus premium, mais cela reste à voir dans le temps.

REPORTING FEVRIER 2023   (35 ÈME REPORTING)

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

 
Reporting du mois!
Le portefeuille continue sa marche en avant et atteint les +3 000€ de plus-value latente.

Comme évoqué sur ma présentation, j’ai lancé ma société sur le mois! Par précaution, je cesse les apports sur mon PEA pour conserver des liquidités / une épargne de précaution dans le cadre du lancement de cette nouvelle activité.
 
 
> CASH
Pas d’apport sur le mois de Février.
Soit un total d’apport de 43 K€.
 

> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
Néant.


> VENTE
Néant.
 

> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
 
> DIVIDENDES
Aucun dividende reçu sur le mois.

PORTEFEUILLE

Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 45 919€  /  +2 919€

Performance du portefeuille :
+6.8% sur le montant investi (+1.9 pts Vs M-1)
+4.0% TRI depuis l’origine (+0.9 pts Vs M-1)

+54.5% TRI Année 2023 (-31.4 pts Vs M-1)
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020





* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.




Top 3 :

+81% TOTALENERGIES ( = )
+35% FERRARI ( = )
+33% EDENRED ( = )

Pas de changement sur le podium, FERRARI continue sur sa vertigineuse ascension. EDENRED toujours aussi fiable. Et TOTALENERGIES qui approche des 100%!


Flop 3 :
   
-21% AMPLIFON ( = )
-21% EURONEXT ( = )
-15% EMERGING ASIA ( intégration )

L’ETF NASDAQ quitte le Flop3, remplacé par un autre ETF, celui des Emergents asiatiques. EURONEXT a fait peur cette semaine avec un projet d’acquisition d’un fond qui a été sanctionné par le marché, mais nous apprenons ce matin qu’Euronext fait machine arrière.

 

REPARTITION SECTORIELLE

Le poids des ETF est stable à 74%.
On se rapproche grandement de l’allocation cible des 75% d’ETF.

Au niveau géographique, la France s’élève à 46% (+1 point) au profit du Monde (23%, -1 point). Les autres régions sont stables avec 24% USA, 7% Asie et 6% Europe.

SCPI

* Versements mensuel pour CORUM EURION de 42.96€ (soit 5.05% annualisé Vs 5.42% en M-1)

REPORTING AVRIL 2023   (37 ÈME REPORTING)

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

 
Le portefeuille atteint un nouveau sommet pour le deuxième mois consécutif.
La barre des 4 000€ de plus-value latente est franchie pour la première fois, battant ainsi le "record" de  3 660€ qui datait de décembre 2021!

Troisième mois d’activité pour ma société de Consultant en Direction Financière. J’ai fidélisé une bonne partie de mes clients, mais par précaution, je cesse les apports sur mon PEA pour conserver des liquidités / une épargne de précaution dans le cadre du lancement de cette nouvelle activité.

Je songe tout de même à reprendre les apports pour les prochains mois, mais bien plus modestes qu’auparavant (100€/mois au lieu des 1 000€/mois qui étaient apportés historiquement).
 
 
> CASH
Pas d’apport sur le mois d’Avril.
Soit un total d’apport de 43 K€.
 

> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
Néant.


> VENTE
Néant.
 

> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
> DIVIDENDES
33.12€ versés par TOTALENERGIES (dividende trimestriel), soit un taux de rendement de 7.8% annualisé sur PRU.

PORTEFEUILLE

Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 47 337€  /  +4 337€  (plus-value max atteinte : +4 337€ - Avr. 2023)

Performance du portefeuille :
+10.1% sur le montant investi (+2 pts Vs M-1)
  +5.4% TRI depuis l’origine (+0.9 pts Vs M-1)
 
+35.8% TRI Année 2023 (-3.7 pts Vs M-1)
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020




* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.


Top 3 :

+81% TOTALENERGIES ( = )
+46% EDENRED ( +1 )
+38% FERRARI ( -1 )

TOTALENERGIES garde la tête en voyant sa progression s’améliorer de plus de 12 points par rapport au mois dernier. EDENRED progresse quant à elle de 10 points et prend la deuxième place du podium au détriment de FERRARI.


Flop 3 :
   
-18% EURONEXT ( = )
-17% ETF EMERGING ASIA ( = )
-5% ETF NASDAQ ( intégration )

AMPLIFON, après avoir quitté la tête du Flop 3 le mois dernier, quitte complètement ce classement sur Avril. Elle est remplacée par l’ETF NASDAQ.

REPARTITION SECTORIELLE

 
Le poids des ETF est en diminution de -1 point à 73%.
On garde en visu l’allocation cible des 75% d’ETF.
 
Au niveau géographique, la France progresse de +1 point (47%) au profit de l’Asie (-1 point ; 6%). Les USA, le Monde et l’Europe sont stables avec respectivement 24%, 23% et 7%.

SCPI

* Versements mensuel pour CORUM EURION de 50.50€ (soit 5.94% annualisé Vs 4.92% en M-1) ;

* Versements trimestriel pour SOFIDY INVEST EUROPE de 98.59€ (soit 3.73% annualisé Vs 5.21% au T-1) ;

* Versements trimestriel pour PIERVAL SANTE de 547.50€ (soit 4.38% annualisé Vs 4.74% au T-1).

Soit un total de versement reçu sur avril de 696.59€.

REPORTING MAI 2023   (38 ÈME REPORTING)

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

 
Le reporting de Mai sort deux jours en avance, comme ça c’est fait!

Le portefeuille atteint un nouveau sommet pour le troisième mois consécutif!
Après avoir atteint pour la première fois le mois dernier la barre des 4 000€ de plus-value latente, il atteint ce mois un nouveau plus haut en franchissant cette fois-ci la barre des 5 000€!

Point à noter également, pour la première fois depuis longtemps mon enveloppe ETF est à 100% dans le vert… grâce notamment à la vente de mes ETF EMERGING ASIA.
 
 

> CASH
Pas d’apport sur le mois de Mai.
Soit un total d’apport de 43 K€.
 

> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
       2 x ETF WORLD à 408.25€
     10 x EURONEXT à 68€


> VENTE
     78 ETF EMERGING ASIA à 21.194€, soit une moins-value de près de 300€ (-15.2%)


> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
> DIVIDENDES
168.16€ reçus sur le mois :
     - 60.00€ de DANONE (3,5% sur PRU)
     - 49.06€ d’EURONEXT (2.33% sur PRU)
     - 41.30€ d’AIR LIQUIDE (2.3% sur PRU)
     - 10.72€ de FERRARI (0.7% sur PRU)
     -  7.08€ d’AMPLIFON (0.61% sur PRU)

PORTEFEUILLE

Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 48 268€  /  +5 268€  (plus-value max atteinte : +5 268€ - Mai 2023)

Performance du portefeuille :
+12.3% sur le montant investi (+2.2 pts Vs M-1)
  +6.3% TRI depuis l’origine (+0.8 pts Vs M-1)
 
+34.8% TRI Année 2023 (-1.0 pts Vs M-1)
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020




 
* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.




Top 3 :

+75% TOTALENERGIES ( = )
+49% EDENRED ( = )
+49% FERRARI ( = )

Pas de mouvement sur le podium.


Flop 3 :
   
-21% EURONEXT ( = )
  -5% AMPLIFON ( intégration )
+2% ETF JAPON ( intégration )

ETF EMERGING ASIA quitte le classement après sa sortie du portefeuille. Elle est remplacée AMPLIFON et l’ETF JAPON. A noter que ce dernier, bien que dans le Flop3, est en plus-value latente.

REPARTITION SECTORIELLE

 
Suite à la vente de l’ETF EMERGING ASIA, le poids des ETF est en diminution de -3 points à 70%.
On garde en visu l’allocation cible des 75% d’ETF.
 
Au niveau géographique, la France régresse de -4 points (43%). Les USA et le Monde progressent légèrement (à 25% tout les deux), et l’Europe demeure stable à 7%.

SCPI

* Versements mensuel pour CORUM EURION de 23.39€ (soit 2.75% annualisé Vs 5.94% en M-1)

Joli portefeuille et belle perf en 2023!

Ah la bourse japonaise… elle fait les gros titres en ce moment mais en même temps le Yen dévisse année après année avec des taux à 0 donc la performance n’est pas folle en EUR/USD.

Le taux de marge sur IB pour le Yen est toujours à 1.5%. Un pari sur le papier peu risqué me semble se surexposer un peu au Japon avec un ETF et un peu de marge en Yen.

Mais je me suis promis de rester 100% Lazy pour ce qui reste de 2023 suite gros apports (maj PF bientôt)

Profitez bien du lac cet été.

REPORTING AOUT 2023   (41 ÈME REPORTING)

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

Quel mois chahuté!
La première partie du mois d’août a été assez compliquée, avant de finalement reprendre presque l’ensemble de la perte de début de mois sur la fin du mois, on sauve les meubles!

Au niveau du portefeuille, pas d’arbitrage, ni de versement, ni de dividendes sur août.

Suite à la très bonne information de wlk0, je vais procéder à la vente de mon ETF Nasdaq Amundi.
Je réfléchissais depuis quelque temps à réaliser un arbitrage Nasdaq-Amundi vers SP500-BNP car il n’y avait pas de réelle plus-value à cumuler les deux, que les frais étaient plus importants sur l’ETF Amundi et que cette maison de gestion était sur-représentée dans mon portefeuille ETF.
Aux vues des nouvelles informations obtenues (les frais qui passent de 0.23% à 0.30% Vs 0.15% pour l’ETF S&P500 de la BNP ; abandon de la réplication pure et simple du Nasdaq pour la remplacer par une sorte de réplication Nasdaq/ESG), ma décision est prise de réaliser cet arbitrage dès lundi.


   
> CASH
Pas d’apport sur le mois d’Août.
Soit un total d’apport de 43 K€.


> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
Néant.


> VENTE
Néant.


> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
> DIVIDENDES
Néant.

PORTEFEUILLE

Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 50 113€  /  +7 113€  (plus-value max atteinte : +7 297€ - Juillet 2023)

Performance du portefeuille :
+16.5% sur le montant investi (-0.5 pt Vs M-1)
  +7.3% TRI depuis l’origine (-0.5 pt Vs M-1)
 
+26.7% TRI Année 2023 (-5.3 pts Vs M-1)
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020





* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.





Top 3 :

+84% TOTALENERGIES ( = )
+61% FERRARI ( = )
+49% EDENRED ( = )

Aucun mouvement sur le podium pour août.


Flop 3 :
   
-14% EURONEXT ( = )
-13% AMPLIFON ( = )
+4% DANONE ( intégration )

L’ETF WORLD quitte le flop 3, remplacé par DANONE. EURONEXT et AMPLIFON continuent de creuser.

REPARTITION SECTORIELLE

 
Le poids des ETF est stable à 71%.
On garde en visu l’allocation cible des 75% d’ETF.

Au niveau géographique, la France est stable (39%), le Monde régresse de -1 point à 28% au profit des US (+1 point à 26%), et l’Europe reste stable à 7%.

SCPI

* Versements mensuel pour CORUM EURION de 34.09€ (soit 4.01% annualisé Vs 7.04% en M-1).

REPORTING OCTOBRE 2023   (43 ÈME REPORTING)

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

Beaucoup de retard pour la mise à jour de ce reporting du fait d’une activité pro assez dense en ce moment, fin d’année oblige.

Sont présentées les valorisations au 31 octobre, avec un sacré plongeon de mes titres pour le 3ème mois consécutif et en accentuation. Le mois de novembre démarre bien, espérons que cela soit de bonnes augures pour la fin de l’année.

Le fait marquant du mois est la somme de la valorisation et des dividendes perçus de TOTALENERGIES qui représente 100% de plus-value (en partie réalisée avec les dividendes, en partie latente avec la valorisation)!

Autre point étonnant, l’ETF WORLD intègre le Flop 3…
 
 
> CASH
Pas d’apport sur le mois d’Octobre.
Soit un total d’apport de 43 K€.


> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
Néant.


> VENTE
Néant.


> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
> DIVIDENDES
35.52€ de dividendes trimestriels pour TOTALENERGIES (soit 8.37% sur PRU annualisé)

PORTEFEUILLE

Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 47 940€  /  +4 940€  (plus-value max atteinte : +7 297€ - Juillet 2023)

Performance du portefeuille :
+11.5% sur le montant investi (-3 pts Vs M-1)
  +4.8% TRI depuis l’origine (-1.4 pt Vs M-1)

+14.6% TRI Année 2023 (-6.0 pts Vs M-1)
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020





* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.

 

Top 3 :

+100% TOTALENERGIES ( = )
+57% FERRARI ( = )
+34% AIR LIQUIDE ( intégration )

Chute vertigineuse d’EDENRED qui perd -20 points sur le mois et qui quitte tout naturellement le Top3. EDENRED est remplacée par AIR LIQUIDE. A noter TOTALENERGIES qui atteint les +100%!


Flop 3 :
   
-22% AMPLIFON ( = )
-16% EURONEXT ( = )
+2% CW8 ETF WORLD ( intégration )

Pas de mouvement pour les deux premières places du Flop3. DANONE quitte ce classement pour être remplacé par l’ETF WORLD malgré ses +2%.

REPARTITION SECTORIELLE

Le poids des ETF est en diminution d’un point à 70%.
On garde en visu l’allocation cible des 75% d’ETF.

Au niveau géographique, la France reste stable à 40%, de même que les USA à 25%. Le Monde régresse de -1 point à 28%, au profit de l’Europe (+1 point ; 7%).

SCPI

* Versements mensuel pour CORUM EURION de 39.28€ (soit 4.62% annualisé Vs 4.36% en M-1) ;

* Versement trimestriel pour PIERVAL SANTE de 555.00€ (soit 4.44% annualisé, idem que T-1),

* Versement trimestriel pour SOFIDY INVEST EUROPE de 102.27€ (soit 3.87% annualisé Vs 3.66% en T-1).

Soit un total de versement sur le mois de 696.55€.

REPORTING DECEMBRE 2023   (45 ÈME REPORTING)

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

C’est la fin de l’année, bonnes fêtes et meilleurs vœux à tous!
Quoi de mieux pour cette fin d’année que de marquer un nouveau plus haut sur le portefeuille!

Du fait de grands changements professionnels (cf. ma présentation) en début d’année 2023, aucun apport n’a été effectué sur cette année. Et malgré cela, le solde du portefeuille progresse de +9 300€ par rapport à sa situation à fin décembre 2022, de quoi être satisfait!
Espérons que 2024 soit dans la même lignée…
 
 

> CASH
Pas d’apport sur le mois de Décembre.
Soit un total d’apport de 43 K€.


> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
Néant.


> VENTE
Néant.


> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
> DIVIDENDES
241.50€ de dividendes relatifs à l’ETF CAC, soit un rendement de 3.6% sur PRU.

PORTEFEUILLE

Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 52 145€  /  +9 145€  (plus-value max atteinte : +9 145€ - Décembre 2023)

Performance du portefeuille :
+21.3% sur le montant investi (+3.2 pts Vs M-1)
  +8.0% TRI depuis l’origine (+0.9 pt Vs M-1)
 
+21.8% TRI Année 2023 (+1.2 pt Vs M-1)
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020





* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.

 
Top 3 :

+96% TOTALENERGIES ( = )
+68% FERRARI ( = )
+46% AIR LIQUIDE ( = )

Aucun mouvement sur le podium pour ce mois de décembre.


Flop 3 :
   
-9% AMPLIFON ( = )
+0% EURONEXT ( = )
+12% CW8 ETF WORLD ( = )

Pas de mouvement non plus sur le Flop 3. A noter EURONEXT atteint enfin l’équilibre! Et que seule AMPLIFON est négative dans le FLOP 3, ce qui est satisfaisant!

REPARTITION SECTORIELLE

Le poids des ETF est en progression d’un point à 71%.
On garde en visu l’allocation cible des 75% d’ETF.

Au niveau géographique, pas de mouvement pour la France à 39% et l’Europe à 7%. Le Monde gagne 1 point à 29%, au profit des USA à 26%.

SCPI

 
* Versements mensuel pour  CORUM EURION de 41.96€ (soit 4.94% annualisé Vs 4.17% en M-1) ;

* Versement exceptionnel pour PIERVAL Santé (suite à plus-value de cession d’actif) de 77.50€.

+42.6% TRI Année 2024 (+20.8 pt Vs M-1)

ça me semble un peu excessif, faites vous le calcul de TRI sur l’année complète plutôt que sur la période courte.


Le bon calcul, d’après moi, est le calcul du haut pour un YTD (et donc un TRI sur une année).

Belle performance pour RACE, félicitation ! Envisagez vous de prendre des profits sur la valeur ? Ne craignez vous  pas l’électrification des véhicules qui pourrait impacter l’image de marque ?

REPORTING MARS 2024   (48 ÈME REPORTING)

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

 
4 ans.

Mon portefeuille fête ce mois-ci sa 4ème année et son 48ème reporting!
Au-delà de sa performance qui me satisfait pleinement, je suis surtout satisfait d’avoir eu la rigueur de mettre à jour tous les mois ce suivi, me permettant de relire un véritable journal de bord de ces 4 dernières années.

Et pour fêter cet anniversaire, quoi de mieux que d’atteindre un nouveau plus haut historique! Tous les titres sont en plus-value latente (en incluant les dividendes versés), à l’exception d’AMPLIFON… à 1€ près!


Concernant le portefeuille en lui-même, pas de mouvements sur le mois mais une réflexion : alors que j’ai récemment (janvier 2024) renforcé AMPLIFON, je me pose désormais la question de vendre ce titre.+8% en un mois, +10% en un an, je pense que le rebond va s’essouffler et j’aspire à atteindre cette fameuse cible des 75% d’ETF. Un arbitrage vers l’ETF WORLD est donc imminent.

 

> CASH
Pas d’apport sur le mois de Mars.
Soit un total d’apport de 43 K€.
 
 
> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
Néant.
 

> VENTE
Néant.


> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
> DIVIDENDES
Néant.

PORTEFEUILLE

Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 57 723€  /  +14 723€  (plus-value max atteinte : +14 723€ - Mars2024)
 
Performance du portefeuille :
+34.2% sur le montant investi (+4.3 pts Vs M-1)
+11.2% TRI depuis l’origine (+0.9 pt Vs M-1)
 
+10.7% TRI Année 2024 (+3.6 pts Vs M-1)
+21.8% TRI Année 2023
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020





* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.


 

Top 3 :

+122% FERRARI ( = )
+103% TOTALENERGIES ( = )
+59% AIR LIQUIDE ( = )

FERRARI continue sur sa lancée avec une performance incroyable sur les derniers mois. TOTALENERGIES intègre le club très fermé des sociétés qui dépassent les 100% de plus-value latente (en intégrant les dividendes).


Flop 3 :
   
0% AMPLIFON ( = )
+12% EURONEXT ( = )
+14% DANONE ( = )

AMPLIFON étant désormais à l’équilibre, le Flop 3 ne compte plus aucune valeur dans le rouge.

 

REPARTITION SECTORIELLE

Le poids des ETF est stable à 71%.
On garde en visu l’allocation cible des 75% d’ETF.

Au niveau géographique, aucun changement n’est constaté : France (37%), Monde (29%), US (26%) et Europe (8%).

SCPI

* Versement mensuel pour  CORUM EURION de 34.31€ (soit 4.04% annualisé Vs 4.01% en M-1).

REPORTING MAI 2024   (50 ÈME REPORTING)

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

Après de longs mois sans arbitrages au sein de mon portefeuille, voici le 3ème mois consécutif avec des évolutions de manière à tendre vers une proportion d’ETF proche des 75%. C’est chose faite depuis ce mois de mai 2024, avec une proportion de 77% d’ETF au sein du portefeuille. Je souhaite laisser ce taux naviguer entre 75% et 80% dans un premier temps.

Le mois de mai a été l’occasion de la vente de mes titres DANONE (post libération du dividende annuel) après 4 années de détention (1ère acquisition le 6 avril 2020). Ces titres avaient, dans ma stratégie initiale, une vocation de sécurité/stabilisation du portefeuille du fait de leur aspect défensif. Je réalise ainsi une plus-value de 60€ (+3.4%), qui est poussée à 232.34€ (+13.6%) si j’intègre les dividendes reçus ces 4 dernières années. Le titre a fait le job et je l’en remercie.

En remplacement de mes DANONE, j’ai renforcé mon ETF CAC40 qui n’avait pas fait l’objet de renfort depuis… septembre 2022!


Le portefeuille se concentre fortement au fil des mois, et ne comporte ainsi plus que 5 titres vifs, pour 4 ETF.

 

> CASH
Pas d’apport sur le mois de mai.
Soit un total d’apport de 43 K€.

 
> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
15 ETF CAC40 à 82.35€
Le PRU passe de 58.37€ à 61.19€.


> VENTE
30 DANONE à 59.50€, soit en plus-value de 60€.


> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
> DIVIDENDES
Total des dividendes reçus sur Mai : 180.91€
63.00€ de DANONE, soit 3.6% sur PRU annualisé
54.81€ d’EURONEXT, soit 2.6% sur PRU annualisé
48.64€ d’AIR LIQUIDE, soit 2.7% sur PRU annualisé
14.46€ de FERRARI, soit 0.9% sur PRU annualisé

PORTEFEUILLE

Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 57 102€  /  +14 102€  (plus-value max atteinte : +14 723€ - Mars 2024)
 
Performance du portefeuille :
+32.8% sur le montant investi (+1.4 pt Vs M-1)
+10.2% TRI depuis l’origine (+0.01 pt Vs M-1)
 
  +9.5% TRI Année 2024 (+1.1 pt Vs M-1)
+21.8% TRI Année 2023
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020





* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.


   

Top 3 :

+113% TOTALENERGIES ( = )
+109% FERRARI ( = )
+52% AIR LIQUIDE ( = )

Aucun mouvement sur le podium au mois de mai.


Flop 3 :
   
+0% ETF WPEA ( = )
+10% EDENRED ( intégration )
+18% EURONEXT ( -1 )

Sortie de DANONE suite à sa vente. Intégration d’EDENRED qui a bien chuté sur le mois.

 

REPARTITION SECTORIELLE

Le poids des ETF monte à 77% (+3 points) suite à la vente de DANONE et le renforcement de l’ETF CAC40.
La cible des 75% d’ETF est atteinte!

Au niveau géographique : France (36% ; -1 pt), Monde (32% ; +1 point), US (26% ; idem) et Europe (5% ; idem).

SCPI

* Versement mensuel pour  CORUM EURION de 36.10€ (soit 4.25% annualisé Vs 4.52% en M-1).