MàJ Novembre 2022 [34ème mois]
2100€ investis depuis le dernier reporting.
Je m’astreins à renforcer l’ETF World. Le Stock Picking ayant globalement été sous performant, j’augmente la part allouée au world pour maintenir une performance qui s’en rapproche à long terme.
- Quelques petits renforcements plus ou moins opportuns:
Rubis (4 à 23,44), Bastide (3 à 35,80 + 5 à 25,75), Guerbet (5 à 19,28), Amplifon (4 à 25,49), Dassault Systeme (3 à 32,90), SAP (2 à 84,40), Cellnex (6 À 30,82), Veolia (4 à 22,14)
- Allegement de Thales (1 à à 112,15) pour renforcer Bastide, qui à 25€ me semblait une meilleure opportunité.
Dividendes:
Alstom --> 4,00€
Cellnex --> 0,81€
Total --> 15,18€
J’investis sur le CTO sur l’ETF Ishare MSCI World A. Pas de frais sur Boursorama, et ca laisse la capacité libre sur le PEA.
La composition actuelle du portefeuille (avant renforcement de décembre) :
Bazoom a écrit :
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01.12.2022
~Consommation discrétionnaire (12,3%) :
2 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________6,0%
29 Rubis SCA__________________________________2,8%
40 Metropole Television SA____________________2,2%
42 Mg International SA________________________1,3%
~Consommation de base (1,1%) :
32 MR Bricolage SA____________________________1,1%
~Energie (5,4%) :
22 TotalEnergies SE___________________________5,4%
~Services financiers (1,7%) :
8 BNP Paribas SA_____________________________1,7%
~Santé (12,0%) :
28 Bastide le Confort Medical SA______________4,1%
16 Siemens Healthineers AG____________________3,3%
23 Amplifon SpA_______________________________2,5%
31 Guerbet SA_________________________________2,1%
~Industrie (25,3%) :
46 Eiffage SA________________________________17,4%
21 Bouygues SA________________________________2,5%
4 Thales SA__________________________________2,0%
10 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,8%
16 Alstom SA__________________________________1,6%
~Matériaux de base (8,3%) :
11 Air Liquide________________________________6,2%
10 Eckert & Ziegler Strahlen und Medizintec___2,2%
~Technologie de l'information (8,7%) :
9 SAP SE_____________________________________3,8%
26 Dassault Systemes SE_______________________3,7%
30 Atos SE____________________________________1,2%
~Services de télécommunication (3,0%) :
23 Cellnex Telecom SA_________________________3,0%
~Services aux collectivités (4,1%) :
41 Veolia Environnement SA____________________4,1%
~Immobilier (4,5%) :
22 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________4,5%
~Fonds/Trackers (13,7%) :
52 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___5,1%
14 iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A___4,1%
170 Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select___2,9%
1 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,6%
~Liquidité :
__________________________________________________0,3%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01.12.2022 (immobilier uniquement)
~Commerce et centres régionaux (100,0%) :
22 Unibail-Rodamco-Westfield SE_____________100,0%Fait avec XlsPortfolio
Investi sur l’année: 5.450€, objectifs 6.120€ qui devraient être atteints ce mois ci!
Valeur totale: 24.787€
Rendement brut annuel: 588€
Avec la règle des 4% : 991€
On s’approche des 1.000€ annuels!
Sur la période, le portefeuille perd 3,5% (la valeur de part passant de 176,13 à 169,89).
Dans le meme temps le World passe de 196,37 à 179,64 soit une baisse de 8,5%.
Le CAC40 quand à lui passe de 193,00 à 185,40 soit une baisse de 4,5%.
En prenant comme réference Mars 2020=0, le CAC40 GR vient donc de repasser depuis quelques jours devant le World!
Top valeur:
- Saint Gobain +146%, malgré la grosse baisse récente, reste la meilleure performance du portefeuille grace au très bon point d’entrée.
- Thales +95%, le gros de la perf s’est faite les derniers mois, evidemment.
- Total +73% (en plus de généreux dividendes)
- LVMH +61%
- BNP +54%
Top Flop:
- Guerbet -42% Pourtant je continue d’y croire… Exposition limitée avec 4% du montant investi (qui ne sont maintenant que 2,1% du portefeuille)…
- Atos, -34% Moi qui croyait faire une affaire, sans commentaire.
- Rubis -23% Je ne m’en fais pas trop pour cette valeur, qui fut un temps la coqueluche des investisseurs.
- Mr Bricolage -22%
- Cellnex -21% Penalisé par la hausse des taux, mais rehaussement de sa perspective, voyons ce que ca va donner dans les prochains mois. Assez confiant aussi, meme si on est loin des plus haut.
- Amplifon -20% Acheté cher au début, assez confiant aussi pour la suite, secteur porteur à moyen et long terme.
Assez content du portefeuille qui me semble equilibré, avec 40% sur les 5 plus grosses valeurs en excluant le world (qui pese lui environ 10%), dont 17,4% pour Eiffage via l’actionnariat salarié.
Objectifs pour la suite :
- continuer à renforcer le World.
- Continuer à renforcer les plus grosses convictions.
- Nettoyer le portefeuille des boulets (Atos, même si la thèse d’une recovery ne me parait pas completement farfelue, ceux qui ont eu le nez plus fin que moi pour les points d’entrée devraient pouvoir faire une belle opération. Avec un PRU de 15€ ce n’est pas si catastrophiques mais ca prendra un peu plus de temps. Mr Bricolage, même si sur le papier tout semble bon, la boite n’interesse visiblement pas les investisseurs. Attendons encore un peu que le plan de restructuration porte ses fruits, et si rien ne se passe, je vendrais, PRU 10,46€).
En somme rien d’incroyable. On continue d’apprendre et de gagner en humilité. Arreter de s’écouter, s’en tenir au plan, ne pas vouloir faire des coups…
Le plan SCPI n’a rien donné, le temps que tout cela se concrétise, les taux étaient deja remontés à 3,5%… La diversification attendra.
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