Portefeuille d'actions de Michto77

Reporting du mois d’Octobre 2022 (date de valorisation : 03/10/22). 62ème mois de reporting

Ce mois-ci, renforcement d’Unibail et de DSM. Un renforcement plus important que d’habitude car j’ai profité de plusieurs mois de cumuls de dividendes sur mon CTO pour me positionner après plusieurs jours de forte chute. J’ai beau savoir que le market timing ne fonctionne pas, je me laisse tout de même un peu de latitude - en dehors de mes renforcements réguliers - pour profiter des soldes (ce coup ci, sur Unibail).   

Portefeuille


Secteur


Capitalisation


Devise


Performance

Reporting du mois de Décembre 2022 (date de valorisation : 14/12/22). 64ème mois de reporting

Ce mois-ci, renfort de Kering (1 action).   
Plusieurs bonnes nouvelles du côté des dividendes avec :
- une hausse de 3% du dividende de Enbridge
- une hausse de 7.2% du dividende de WEC Energy
- et pour finir Amgen augmente son dividende de 10%

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Secteur


Devise


Performance


Rendement mensuel


Dividende

Reporting du mois de Mars 2023 (date de valorisation : 08/03/23). 67ème mois de reporting

Il n’y a pas eu de reporting en Février avec aucun renforcement autre que de la liquidité.
Ce mois-ci, renfort de Red Electrica (+30 actions).
Annonce de VF Corp d’une baisse importante de leur dividende

Portefeuille


Secteur


Performance


Rendement mensuel


Dividende

Le tableau général de votre portefeuille est à peine lisible. Pouvez-vous l’améliorer ?

Michto77, le 07/04/2023 a écrit :

Ce mois-ci, vente de DSM qui a été acheté par une boite Suisse, non éligible PEA. Remplacé numériquement dans mon PEA par YARA.

Je lis ça sur le site de l’offre: (Disclaimer      |    DSM & Firmenich to merge)
A Swiss-Dutch global group, with a Swiss domiciled holding company with the seat of the principal in Kaiseraugst (CH) and listed on Euronext Amsterdam
DSM-Firmenich will have a dual headquarter in Switzerland (Kaiseraugst) and the Netherlands (Maastricht)

On va encore avoir le droit à plusieurs interprétations ?

Actionnaire DSM

J’ai apporté à l’offre et les nouvelles parts ne sont effectivement plus éligible PEA.
Je demanderai le transfert vers CTO avec compensation en espèces du PEA.

Voici le dernier communiqué: https://www.dsm-firmenich.com/media/35t … period.pdf

Patience

Reporting du mois de Juin 2023 (date de valorisation : 12/06/23). 70ème mois de reporting

Ce mois-ci, renforcement de SES. La méthode préconisée par Philippe dans ses livres ne cessera de m’étonner, même si parfaitement logique. En regardant mon allocation sectorielle, je vois qu’il y a un gros trou sur le secteur des telecoms. Je regarde en détail, effectivement, SES vient de se prendre un -12% dans la journée suite à changement de CEO. Je renforce donc, je l’espère, à bon prix.
Sans avoir suivi quoi que ce soit, juste automatiquement, on profite donc des baisses de marché car elles ont tout de suite un impact sur la répartition sectorielle. C’est juste brillant. La seule difficulté restante, c’est de savoir si on veut toujours rester sur ces valeurs, mais ça c’est un autre débat.

Portefeuille



Secteur


Performance


Rendement mensuel


Dividende

Reporting des mois de Septembre 2023 (date de valorisation : 18/09/23). 73ème mois de reporting

Renforcement de Unilever

Portefeuille



Secteur


Performance


Rendement mensuel


Dividende

Merci pour le compliment.
Je vous rejoins dans votre analyse, cela peut être vu de 2 manières, soit une certaine fierté de faire aussi bien que des pros, soit se dire mais pourquoi je fais tant d’efforts alors que je pourrai faire plus simple avec un résultat similaire.
Je suis un peu entre les 2, ça m’a permis d’apprendre, je prends du plaisir et maintenant que ma stratégie est en place, je n’y passe plus autant de temps que ça.
Et au final, je fais la performance que j’espérais, autour de 6%, même si nous sommes plutôt sur un point haut

Reporting du mois de Novembre 2023 (date de valorisation : 20/11/23). 75ème mois de reporting

Ce mois-ci, renforcement d’Unilever pour renforcement automatique du secteur consommation de base qui était devenu sous-pondéré.
VF Corp baisse son dividende de 70%, ça pique.

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Secteur


Performance


Rendement mensuel


Dividende

Je profite aussi de cette fin d’année pour refaire un point sur mon patrimoine global.
Cela permet d’éclairer dans quoi s’inscrit mon portefeuille d’actions qui ne représente qu’une petite partie de ce que j’ai mis en place.
Le plus important reste la résidence principale mais j’ai choisi dans l’affichage de ne garder que la partie nette.
Ma tontine arrive à échéance fin 2025. Les rendements ne s’annoncent pas glorieux et je suis partagé entre la déception de ne pas avoir simplement placé cet argent sur un ETF World (que je connaissais pas du tout à l’époque, forcément) et malgré tout heureux d’avoir fait ça plutôt que rien.

Allocation Stratégique avec immobilier net


Mon allocation stratégique me semble bien équilibrée (tontine, PEE et PER étant eux même équilibrés) même si l’immobilier est amené à grandir plus vite que le reste vues les mensualités que je rembourse vs ma capacité d’épargne.

Actif vs Passif

La barre des 300 000€ se rapproche! En réalité, vue la difficulté d’estimer la valeur d’une résidence principale, il n’est pas impossible que je l’ai déjà franchie, je suis resté très conservateur sur le prix de ma maison, et tout cela reste bien théorique. Reste que c’est une belle fierté d’avoir multiplié par 4 mon patrimoine depuis l’acquisition de ma résidence en 2017

Evolution et Performance

Mon TRI ressort à 3% ce qui n’est pas si mal puisqu’il inclut ma résidence principale que je ne revalorise pas.

Je souhaite de très bonnes fêtes aux investisseurs heureux

Intéressant. Avez-vous des éléments de réponse quant à la raison de votre sous-performance par rapport à un simple ETF World (12,50% par an depuis 5 ans) ?