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1    #1 25/07/2023 14h39

Membre (2018)
Réputation :   3  

Bonjour à tous, je publie ci-dessous mon portefeuille qui sera l’occasion pour moi de faire un bilan trimestriel de mes actions. Je suis preneur de toutes critiques vis à vis de la composition de mon portif.

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CTO

Evaluation Titres : 26000 Euros

40 Google : PRU 53 $, soit 4410 € , pv +128%

20 Amazon : PRU 140$, soit 2330 € , mv - 8%

14 Alibaba : PRU 233$, soit 2221€, mv -58 %

18 JP Morgan : PRU 138$, soit  2575 €, pv +8%

8 Meta : PRU 200$, soit 2110 €, pv +45%

50 Burger King QSR : PRU 58$, soit 3445 €, pv +31%

26 Starbucks : PRU 83$, soit 2420 €, pv +22%

6 United Health Group : PRU 479 $, soit 2760 €, pv +6%

22 Waste Management : PRU 80$, soit 3400 €, pv +114%

26 ETF Lyxor SP500 : PRU 37$, soit 1100 €, pv +14%

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PEA

Evaluation Titres : 55600 euros

5 ADP : PRU 98€, soit 639€, pv +30%

4 Air Liquide : PRU 117€, soit 638€, pv +35%

12 Airbus : PRU 81 €, soit 1633€, pv +66%

18 Amundi : PRU 53 €, soit 1030 €, pv +7%

1 AMSL : PRU 573 €, soit 625 €, pv +9%

31 Bonduelle : PRU 19 €, soit 335 €, mv -42%

32 Claranova : PRU 7,7 €, soit 50€, mv - 80%

21 Danone : PRU 57 €, soit 1200 €, mv -1%

6 EssilorLuxxotica : PRU 103€, soit 1060 €, pv+70%

2 Hermès : PRU 1152 €, soit 3819 €, pv+65%

13 Kauffman and Broad : PRU 25 €, soit 315€, mv -3%

2 Kering : PRU 480 €, soit 1075€, pv +12%

15 Française des jeux : PRU 33€, soit 528€, pv+5%

20 LDC : PRU 100€, soit 2600€, pv +30%

6 LVMH : PRU 417€, soit 5200€, pv =+107%

48 Orange : PRU 10€, soit 480€

9 Pernod Ricard : PRU 159€, soit 1815€, pv+26%

104 Rubis : PRU 30€, soit 2337€, mv -26%

4 SEB : PRU 111€, soit 395€, mv -11%

21 Savencia : PRU 62€, soit 1180€, mv -10%

13 Schneider Electric : PRU 82€, soit 2125 €, pv+99%

84 Scor : PRU 25,5 €, soit 2400€, pv +11%

38 Total Energies : PRU 35€, soit 2075€, pv +54%

22 Ubisoft : PRU 34,5€, soit 665€, mv -12%

28 Valeo : PRU 48€, soit 600€, mv - 55%

14 Vinci : PRU 78€, soit 1500€, pv +37%

12 Fraport : PRU 38€, soit 566€, pv +22%

5 Adidas : PRU 162€, soit 925 €, pv +13%

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170 ETF JAPAN TOPIX : PRU 23€, soit 4100€, pv +5%

99  ETF PEA SP500 : PRU 30€, soit 3320€, pv +11%

12 ETF MSCI WORLD : PRU 264€, soit 5150€, pv+62%

257 ETF MSCI KOREA : PRU 14,5€, soit 3930€, pv+5%

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Assurance Vie

Federal Apal P : 1200€, mv-5%

Sextant autour du monde A : 1500€

OR Papier : 900€ : pv 50%

Dernière modification par LaTulipomanie (25/07/2023 14h54)

Mots-clés : dividende, pea (plan d'epargne en actions), portefeuille

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#2 05/03/2024 01h24

Membre (2018)
Réputation :   3  

CTO

Evaluation Titres : 36800 Euros

Achat récent de 50 parts Nestlé  à 93 CHF soit environ une ligne d’environ 4800 €,
pour être franc, je trouve que j’ai eu peu trop la main lourde, elle me plait pour deux choses :
-  le Franc suisse
- Détient 20% de l’Oreal 

Alors certes elle a des atouts comme son segment "nutrition animal", dans un monde ou les européens et asiatiques remplacent leurs enfants à naitre par des caniches et autres chatons mignons ça ne me semble pas idiots.
Mais le gros points noir c’est que les animaux ne consomment pas le reste du panier nestlé, ce qui se traduit par une baisse du volume des ventes non négligeable.

Bref, gros doute sur ce move, je devrais alléger d’au moins 50% dans les jours à venir.

Achat de Reality Income (REIT)

45 O pour un montant’environ 2200 €, plus confiant sur ce buy, je la trouve injustement décotée pour des raisons exogènes à la valeur, dans des marchés financiers aux plus hauts historiques, acheter une belle boite avec une marge de sécurité importante, une bilan sain, c’est appréciable.
                                   
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PEA

Evaluation Titres : 60600 euros

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Gestion Passive  :

ETF JAPAN TOPIX 
ETF PEA SP500 
ETF MSCI WORLD 
ETF MSCI KOREA 

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Assurance Vie : 3800 €

Federal Apal P 

Sextant autour du monde A 

OR Papier 

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#3 19/03/2024 22h08

Membre (2018)
Réputation :   3  

Bon j’ai décidé de faire un bon ménage dans le portefeuille.

Je liquide la ligne suivante :

Kering : Nouveau profit warning sur Gucci (-20% de CA en Asie pacifique annoncé), je ferai donc partie des vendeurs demain matin à -10, -15% s’il le faut, les losers ça dégagent, j’ai été attiré à l’origine par la décote par rapport à ses pairs, mais elle me semble bien justifiée.

Gucci ça semble avoir été adopté par les beaufs et la racaille, on pourrait faire un parallèle avec la marque lacoste dans les années 90, ça a tué l’image de marque.

Etf South Korea  : liquidation forcée, fermeture de l’ETF. une petite plus value anecdotique.

J’allège les lignes suivantes :

Schneider Electric : J’ai réduit la voilure de moitié, avec un beau PRU à 82 euros j’ai vendu 5 actions à 215 euros malgré que  tous les voyants soient  aux verts pour la boite : > CA en hausse, de belles guidances, un bon management … tous sauf 1 : la valorisation boursière que je juge trop optimiste.

Historique :

Un PRU à 82, cela nous ramène en 2019, l’action avait alors un PE 14x; (28x aujourd’hui)

En 5 ans l’EPS a augmenté de  40% (CAGR 8,4%) alors que le prix de l’action a lui explosé de 125% (CAGR 21%) . Les perspectives méritent elles un telle décorrélation ?

Danone et Orange sont sur la sellete, des entreprise qui vivotent, aucune création de valeur en 15 ans, les fonctionnaires du capitalisme.

Je renforce :

ETF Japon Topix j’ai reporté ma ligne Coréenne vers le Japon.

ETF India MSCI achat d’une ligne pour 1000 euros, pour essayer de varier l’exposition de mon portefeuille et aller chercher de la croissance structurelle d’un pays à fort potentiel.

FDJ J’ai renforcé, j’aime sa concession monopolistique sur le LOTO pendant 25 ans, la valo me parait honnête.

Amundi Achat à la peter lynch, je suis client de leur ETF, j’en suis satisfait, l’EPS croit plus vite que le cours, je renforce.

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