Portefeuille d'actions de Bmwz8

Je pense que mon levier "de base" est un peu trop important, je préfère faire environ 80/20

Donc arbitrage vente 400 cl2 à 20€30 pour achat 1700 wpea à 5€28

Oui si cela continue de monter, cl2 prendra de plus en plus d’importance relative dans le portefeuille, mais je ne veux pas descendre en dessous du 80/20.
Je ne pense pas arbitrer selon une fréquence mais plutôt selon un seuil.
Ce seuil sera forcément arbitraire, je n’ai pas encore réfléchi mais je pense que l’arbitrage se fera aux alentours de 25-30% de CL2 si on considère que le marché monte en ligne droite.

Si le marché baisse, j’ai prévu des arbitrages (renforts de CL2) à -2, -4, -7, -11, -17 et -27% de baisse par rapport à l’ATH du SP500.
Les arbitrages seraient exponentiels en fonction de la baisse (à -4% je serais à 30% de CL2, à -17% je serais à 66% de CL2, à -27% je serais à 100% de CL2).
Dans le même ordre d’idée, le passage de CL2 à wpea durant la remontée serait lui aussi exponentiel, sinon les différents arbitrages n’auraient servi à rien.

J’ai fait une ânerie, voulant faire un peu de trading, c’est ma faiblesse je le sais, je dois travailler dessus, mais qu’il est difficile de s’attacher les mains parfois ! Presque 2k€ d’envolés

Nouvelle composition :

16000 parts de WPEA
1100 parts de CL2

Espèces : 2800€

Valorisation PF : 111.3 k€

J’ai fait tout ce qu’il ne fallait pas : rentré sur Ubisoft après le communiqué de la société disant entre les lignes qu’il y avait des discussions en cours pour une OPR, mais visiblement j’ai acheté la nouvelle, la hausse hier matin n’a pas tenu et j’ai évidemment moyenné à la baisse.

J’en suis sorti, ne souhaitant pas rester longtemps sur cette valeur de mauvaise qualité.

Il s’agit d’une vraie addiction pour moi, tellement que je me suis installé cet après midi une extension chrome pour bloquer l’URL du trading board Boursorama !
J’adore la bourse au quotidien et j’ai énormément de mal à ne pas scruter chaque jour ce qu’il se passe sur les différentes valeurs, chose qui donne très souvent envie de prendre part aux différents mouvements.

Il me faut me discipliner !

J’ai réfléchi et je pense que la poche espèces n’a pas lieu d’être dans cette stratégie donc rebalancée dans WPEA

16500 parts de WPEA
1100 parts de CL2

En espérant un peu de volatilité, je n’aime pas les marchés calmes

Bonjour, j’ai décidé de changer totalement de fonctionnement pour mon portefeuille.

Les trackers World, je n’y arrive pas, j’ai la bougeotte, je trouve que ça manque de panache, et un cw8 ressemble de plus en plus à un s&p 500. Trouvant ce dernier beaucoup trop valorisé (de ce que j’ai vu, on a seulement été plus cher 3% du temps…), je m’attends à un repli de 10-15% environ, au moins.
Pour autant je ne quitte pas le marché mais je mise désormais…sur ce qui monte.

Je me suis fait un screener sur les actions qui sont en hausse sur 1-3-6 mois, et je prends les hausses les plus régulières en misant sur le fait que la tendance va continuer.
J’exclue les valeurs trop illiquides, non rentables, ultra endettées, et les titres qui prennent 30% sur une journée (pour les perdre le lendemain).

Avantages :
- Sélection assez objective et systématique. Aucun besoin de conviction, je mets à peu près la même somme sur chacune des lignes.
- Trading également facilité : Je rentre si la valeur entre dans mon screener, je sors si la tendance s’arrête (indicateur supertrend qui passe dans le rouge).
- Enorme avantage : même s’il y a un krach, il y aura bien 2 ou 3 titres qui monteront quelque part, donc je n’ai pas à me soucier de quand sortir/revenir dans le marché et je peux espérer des gains continus (ça, c’est sur le papier !)

Tout cela me permet de me défaire de mes émotions qui sont clairement mon ennemi : je n’ai pas à réfléchir si c’est monté trop haut ou s’il y a une chance de recovery après une baisse.

Désavantages :
- mouvements potentiellement nombreux -> frais de courtage
- je ne sais pas encore comment je vais gérer les publications de résultats. A priori on part sur une vente juste avant les résultats mais je dois encore y réfléchir.
- enveloppe : PEA donc Europe uniquement.

Positions à l’heure actuelle :
- UBC
- MTU Aero
- Euronext
- Saipem
- ArgenX
- BE semi-conducteurs
- GEA group
- Banco Comercial Português

J’ai ces positions depuis une dizaine de jours, pour l’instant tout va bien, je suis devant CW8, mais évidemment seule la durée dira si cette stratégie était la bonne.

En tout cas ça faisait bien longtemps que je n’avais pas été aussi confortable entre volonté d’être un minimum actif et avoir quand même un cadre dans mon investissement/trading.

Je ne sais pas si on peut appeler ça de l’investissement ou du trading, une position pouvant rester 3 jours ou 20 ans dans mon portefeuille, il faut juste que les conditions soient réunies, en partant du principe que les positions gagnantes le seront longtemps et que celles qui ne remplissent plus les critères seront vendues sans la moindre émotion ni remise en question.

J’essaierai d’annoncer mes mouvements en temps réel.

PS: si jamais un modérateur peut éditer mon premier post, puisque ma première stratégie n’a plus lieu d’être. Merci !

Vente Saipem hier à 2.5926 €
Remplacé par achat INTESA SANPAOLO à 4.07€

Vente GEA group à 47.40€
Remplacé par achat ASML à 730€

Vente BE Semiconductors @147.75

Je réfléchis à la valeur qui va le remplacer.

Merci pour votre suggestion, j’ignorais totalement que OP faisait partie d’une holding. Sacrée décote !

Je m’intéresse aux tendances plutôt qu’au fondamentaux, et bizarrement Burelle n’a pas l’air de profiter de la hausse de OP pour l’instant, je vais donc garder mon premier choix, mais jetterai un oeil à l’évolution du cours de cette Holding.

J’ai trouvé les valeurs de remplacement de BE Semiconductors, il s’agit donc d’un achat simultané de :

ACS @48€
Heidelberg Materials @129,80€

Deux entreprises de construction/matériaux espagnole et allemande avec une magnifique tendance. Les frais de courtage étant un % fixe dans ces deux cas, j’ai préféré varier plutôt que de n’en prendre qu’une.

Et avec la PV de BESI j’ai renforcé ASML @748 histoire d’équilibrer les lignes.

Édit : pas très inspiré sur le renforcement de ASML, et quasiment au plus haut du jour en plus, évidemment !

Dernière modification par Bmwz8 (21/01/2025 16h57)

Pas mal de mouvement en ce moment :

Revente Tenaris, ça n’aura jamais décollé et je n’aurai jamais rattrapé mes 2% perdus sur l’Open. Tant pis.

Revente MTU Aero.
Revente ASML hier à 717

Achats:
EURONEXT    @110,70€
BPER BANCA N    @6,680€
POSTE ITALIANE    @14,30 €
DEUTSCHE BOERSE @235,50 €
UNIPOL @13€

J’essaie de diminuer chaque position histoire de diluer le risque même si ça peut faire doublon au niveau des secteurs.

J’aurais bien pris du SAP, la courbe est magnifique mais ils publient sous peu et les attentes sont énormes tout comme la valorisation donc je ne prends pas le risque.

(Et oui, mon courtier doit bien m’aimer !)

Dernière modification par Bmwz8 (24/01/2025 17h22)