Portefeuille d'actions de Maxicool

maxicool · #301

30 novembre 2023 : mise à jour du portefeuille

124ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 5,48 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 6,78 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 5,40 %
- CAC Small NR : + 6,95 %
- Tracker monde (CW8) : + 5,23 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 5,91 %
- CAC40 NR : + 5,51 %

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> Valorisation du portefeuille

- Titres : 132 050 €
- Liquidités : 5 772 €
- Apport mensuel : x
- TOTAL : 137 822 €
- PV / MV latente : + 5 900 € (+ 4,47 %)
- PV / MV réalisée : + 18 422 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 6 470 €
- Moyenne mensuelle : 531 €
- Rendement moyen / PRU : 4,90 %

--

> Mouvements sur le mois

Renforcements : Eiffage (à 85,96)

Achats : x

Vente : x

Allègement : x

Coupons : Vinci - Prosus - HCP - Realty Income

maxicool · #302

30 décembre 2023 : mise à jour du portefeuille

125ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 2,46 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 5,34 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 4,82 %
- CAC Small NR : + 9,49 %
- Tracker monde (CW8) : + 3,44 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 3,67 %
- CAC40 NR : + 3,27 %

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> Valorisation du portefeuille

- Titres : 135 241 €
- Liquidités : 6 011 €
- Apport mensuel : x
- TOTAL : 141 252 €
- PV / MV latente : + 9 026 € (+ 6,83 %)
- PV / MV réalisée : + 18 422 €
- Apport total : 101 466 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 6 290 €
- Moyenne mensuelle : 524 €
- Rendement moyen / PRU : 4,76 %

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> Mouvements sur le mois

Renforcements : x

Achats : x

Vente : x

Allègement : x

Coupons : Orange - ABC Arbitrage - GTT - Realty Income

--

Le bilan annuel suivra sous peu. Là, direction Flaine, place au snowboard…
Bon réveillon à tous, meilleurs voeux pour 2024 !

maxicool · #303

BILAN ANNUEL

Un portefeuille "orienté dividendes"

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Une performance 2023 correcte

Le portefeuille affiche une hausse de 12,79% sur l’année 2023.
- Honorable si l’on compare à l’indice composite (+ 9,42%) et au CAC Small (- 1,34%).
- En phase avec VEUR (+ 12,89 %)
- Pas terrible si l’on compare à un ETF monde comme le CW8 (+ 19,63%).

Toutefois, comme le portefeuille est clairement orienté « dividendes » et qu’il est européen à 95%, ce n’est absolument pas une surprise ! Je ne détiens aucune valeur de croissance US, donc pas étonnant de ne pas atteindre la performance du CW8.

Sinon, 52 opérations ont été réalisées sur l’année, soit 4 par mois environ.
Une fois sur deux, il s’agissait de renforcement sur des valeurs de rendement (GTT, BNP, ALD, Amundi, Euronext, ABC Arbitrage, CBO Territoria, Eiffage, Michelin…).
Sur ALD, ce n’était clairement pas une bonne idée !
Sauf en octobre où 16 opérations ont entraîné la vente totale de plusieurs « micro-lignes » de Small Cap (U10, Qwamplify, Plastivaloire, SFPI, LDLC, Delfingen, Akwel…).

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Performance sur 10 ans (2013 - 2023)

Sur le plus long terme (été 2013 - fin 2023, soit plus de 10 ans), le TRI ressort à 6,11% (ce qui est en phase avec la hausse annuelle moyenne du marché actions en Europe).
C’était l’ambition évoquée en 2013, donc ça me convient.

Les dividendes augmentent peu à peu (c’est l’objectif recherché, de manière à avoir un complément de retraite ou un « revenu en attente de retraite » si je lève le pied avant l’âge légal de départ à la retraite).

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Objectifs 2024

- Continuer les versements périodiques (plus ou moins mensuels)
- Se rapprocher peu à peu du plafond de versement du PEA (50 k€ de marge)
- Continuer à faire grossir les dividendes
- Essayer de se diversifier vers des valeurs à dividende croissant
- Acheter du CW8 ;-) ?

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Meilleurs voeux 2024.

maxicool · #304

31 janvier 2024 : mise à jour du portefeuille

126ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 1,63 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 0,89 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 5,12 %
- CAC Small NR : + 1,60 %
- Tracker monde (CW8) : + 3,91 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 1,62 %
- CAC40 NR : + 1,60 %

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> Valorisation du portefeuille

- Titres : 142 228 €
- Liquidités : 3 363 €
- Apport mensuel : 2000 €
- TOTAL : 145 591 €
- PV / MV latente : + 11 168 € (+ 8,31 %)
- PV / MV réalisée : + 18 565 €
- Apport total : 103 466 €

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> Dividendes bruts

- Total annuel : 6 104 €
- Moyenne mensuelle : 509 €
- Rendement moyen / PRU : 4,57 %

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> Mouvements sur le mois

Renforcements : CBO Territoria (3,64) – I&E Small Cap (1 part A + 1 part I)

Achats : Equasens (57) – LVMH (660) – Mersen (32,90) – Verallia (32,16) – Hornbach Holding (67)

Vente : Lacroix Groupe (PV 5,96%)

Allègement : Vicat (PV 4,45%)

Coupons : Total - Realty Income - Orion

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L’acquisition de MERSEN a été motivé par les achats répétés d’I&E sur l’année 2023 :
- janvier : achat entre 36 et 40
- février : achat entre 40 et 43
- avril : achat entre 37 et 39
En achetant à 32,90, ça fait un petit discount sur le prix payé par I&E…

Et sur l’augmentation du capital placé par le gérant depuis fin 2022, montrant sa confiance dans la société :
- 12 2020 : 227 800 titres possédés
- 12 2021 : 173 000 (2,70% du fonds)
- 06 2022 : 165 800 (2,40%)
- 12 2022 : 193 000 (3,40%)
- 06 2023 : 292 000 (4,90%)
- 12 2023 : 327 000 (selon MS)

Tout comme le renforcement de HMG Découvertes (achat en novembre 2023 à 31-34).

--

Pour l’acquisition de VERALLIA, c’est la même chose. Achat d’I&E :
- janvier 2023 : 31,7 à 33,3
- février 2023 : 33 à 38,6
- juin 2023 : 34 à 35,4
- juillet 2023 : 34,4 à 40

Part de Verallia :
- 12 2021 : x
- 06 2022 : 51 000 titres
- 12 2022 : 81 000 (1,20% du fonds)
- 06 2023 : 259 000 (3,60% du fonds)

Dernière modification par maxicool (31/01/2024 19h45)

Selden · #305

Bonjour Maxicool,

I&E Small Cap (1 part A + 1 part I)

Mes excuses si vous devez vous répéter. Mais pourquoi ne pas acheter que des parts I si vous comptez garder du I&E sur le long terme?

maxicool · #306

Au départ, j’avais acheté des parts A. Puis, on est venu à évoquer les parts I, moins chargées en frais de gestion annuels, mais avec des frais d’entrée.
Cet achat était donc un test pour voir comment étaient gérés ces frais par Bourse Direct.
A l’avenir, je vais donc me concentrer sur les parts I.

maxicool · #307

02 mars 2024 : mise à jour du portefeuille

127ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,02 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 1,16 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 6,61 %
- CAC Small NR : - 2,99 %
- Tracker monde (CW8) : + 4,44 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 2,40 %
- CAC40 NR : + 3,63 %

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> Valorisation du portefeuille

- Titres : 143 208 €
- Liquidités : 4 427 €
- Apport mensuel : 2000 €
- TOTAL : 147 635 €
- PV / MV latente : + 10 982 € (+ 8,04 %)
- PV / MV réalisée : + 19 156 €
- Apport total : 104 466 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 6 119 €
- Moyenne mensuelle : 510 €
- Rendement moyen / PRU : 4,48 %

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> Mouvements sur le mois

Renforcements : BNP (55,34) - Equasens (49 et 50)

Achats : Infotel (45,70)

Vente : Vicat (35,20 / PV +35,25%)

Allègement : x

Coupons : Realty Income - HCP

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L’acquisition d’INFOTEL a été motivé par les achats répétés de Gay-Lussac depuis janvier 2023 :

- Année 2022 : 26088 titres (soit 1,41% du fonds) : achat entre 48 et 56
- janvier 2023 : achat entre 55 et 58
- novembre 2023  : achat entre 43 et 49
- janvier 2024 : achat entre 50 et 52,60 (73 419 titres au 31.01.24 soit 3,20% du fonds)

En achetant à 45,90, ça fait un petit discount sur le prix payé par Gay-Lussac…
Par ailleurs, la titre ne me semble pas cher (VE/Ebit x8), la société n’a pas de dettes (trésorerie positive à 88 millions), elle pourrait faire l’objet d’une OPA, les revenus sont en grande partie récurrents, le dividende atteint plus de 4%.
Possédant peu d’ESN, cela me permet de diversifier un peu mon portefeuille.

Infotel publiera ses résultats annuels le 14 mars 2024.

Dernière modification par maxicool (02/03/2024 14h50)

maxicool · #308

28 mars 2024 : mise à jour du portefeuille

128ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 5,79 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 3,32 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 4,12 %
- CAC Small NR : + 2,07 %
- Tracker monde (CW8) : + 2,85 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 3,28 %
- CAC40 NR : + 3,50 %

--

> Valorisation du portefeuille

- Titres : 152 299 €
- Liquidités : 3 879 €
- Apport mensuel : 0 €
- TOTAL : 156 178 €
- PV / MV latente : + 19 026 € (+ 13,87 %)
- PV / MV réalisée : + 19 688 €
- Apport total : 104 466 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 6 579 €
- Moyenne mensuelle : 545 €
- Rendement moyen / PRU : 4,80 %

--

> Mouvements sur le mois

Renforcements : CBO Territoria (3,61) - Téléperformance (92,58)

Achats : x

Vente : x

Allègement : Stef (7 x 137, PV 107,80% en 4 ans)

Coupons : Piscines Desjoyaux

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Performance : + 7,53% sur le trimestre.
Ca me parait un peu irrationnel…

maxicool · #309

30 avril 2024 : mise à jour du portefeuille

129ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 0,34 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 0,83 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : - 2,04% %
- CAC Small NR : + 1,12 %
- Tracker monde (CW8) : - 2,02 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 1,06 %
- CAC40 NR : - 2,10 %

--

> Valorisation du portefeuille

- Titres : 153 985 €
- Liquidités : 4 638 €
- Apport mensuel : 3 000 €
- TOTAL : 158 623 €
- PV / MV latente : + 17 640 € (+ 12,51 %)
- PV / MV réalisée : + 20 247 €
- Apport total : 107 466 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 6 534 €
- Moyenne mensuelle : 544 €
- Rendement moyen / PRU : 4,71 %

--

> Mouvements sur le mois

Renforcements : Orange (10,58) - Amundi (65,25) - FDJ (35,16)

Achats : 3 daubasses japonaises (ente 0,50 et 0,70% du portefeuille chacune)

Ventes : Euronext (PV 22,08% en 12 mois) - ETF CW8 (PV 30,34% en 16 mois)

Allègement : x

Coupons : Total, ABC Arbitrage, Vincxi, LVMH

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Que nous réserve le mois de mai ?

colia · #310

maxicool a écrit :
[b]
Que nous réserve le mois de mai ?

Une pluie de dividendes !

maxicool · #311

31 mai 2024 : mise à jour du portefeuille

130ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 4,11 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 4,80 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 0,68 %
- CAC Small NR : + 9,49 %
- Tracker monde (CW8) : + 1,34 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 3,46 %
- CAC40 NR : + 1,20 %

--

> Valorisation du portefeuille

- Titres : 160 078 €
- Liquidités : 12 095 €
- Apport mensuel : 7 000 €
- TOTAL : 172 173 €
- PV / MV latente : + 20 542 € (+ 13,55 %)
- PV / MV réalisée : + 20 631 €
- Apport total : 114 466 €

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> Dividendes bruts

- Total annuel : 7 121 €
- Moyenne mensuelle : 593 €
- Rendement moyen / PRU : 4,70 %

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> Mouvements sur le mois

Renforcements : Realty Income (52 USD) - HCP (19 USD) - Infotel - NRJ - Mersen - Peugeot Invest

Achats : 1 daubasse japonaise (0,50% du portefeuille)

Ventes : Rexel (PV 57,62%) - Chargeurs (MV 3,60%) - Prosus (MV 5,25%)

Allègement : x

Coupons : HCP, CA, Peugeot Invest, Infotel, Teleperformance, Michelin, Imerys, BNP, Bassac, Scor, Air Liquide, Eiffage, Rexel, Verallia, Sanofi, Veolia, FDJ, Axa, M6, Stef, Bouygues, Sword

Dernière modification par maxicool (01/06/2024 04h18)

Cayucyucan · #312

Bonjour Maxicool, ce serait encore plus cool de nous préciser quelle est cette "daubasse japonaise" : ce n’est sans doute pas une information qui ressort du secret défense ! d’autant que le marché japonais a été très intéressant ces derniers mois.

Alearth · #313

Bonjour,
C’est issu d’un contenu payant, je pense que la discrétion est de mise. C’est le respect du travail des Daubasses (même si le nom ne nous donne pas la thèse d’investissement).
Mon portefeuille n’est pas assez gros pour mettre des actions Japonaises, et il me semble que l’accès à ce marché n’est pas évident.

toto27 · #314

Bonjour maxicool,
Pourquoi avoir vendu Rexel?

maxicool · #315

@Cayucyucan
Comme le dit Alearth, les daubasses viennent d’une source payante, donc par respect, je resterai discret à ce sujet. Désolé.
La partie actions du forum étant tombé en désuétude, je me suis orienté vers les Daubasses.

@Toto27
Pour plusieurs raisons :
- le cours est au plus haut
- ma plus-value était de 58% en seulement 7 mois (ça me semble irrationnel)
- l’Ebitda est en baisse en 2023 (6,80% au lieu de 7,30% en 2022)
- l’Editda est annoncé à nouveau en baisse (entre 6,30 et 6,80%) pour 2024
- la dette est en forte hausse sur 2023 (1458 M fin 2022, 1961 M fin 2023) soit x1,33 l’Ebitda
- le coût de la dette explose (6,50% en 2023, au lieu de +- 4% les années précédentes)
- j’avais suivi les achats d’I&E sur Rexel. Il a vendu, j’ai bêtement copié ;-)
- j’ai acheté NRJ et Infotel à la place (rendement plus ou moins équivalent, aucune dette, collatéral pour NRJ). Infotel en suivant Gay-Lussac.

La bourse est au plus haut, les taux ont du mal à baisser (baisse sans cesse reportée). J’aurais tendance à renforcer des titres peu endettés, ou en trésorerie nette idéalement. Ou des titres ayant un collatéral me permettant de dormir tranquille (immobilier…).

Je pense que mes futurs achats seront plutôt dirigés vers des foncières "solides" en CTO.
J’ai laissé des ordres épuisettes (sur des montants minimes pour l’instant, afin de suivre ces valeurs) sur Prologis, Alexandria, Crown Castle et Public Storage.
Lorsque les taux US baisseront (2025 ?), on devrait pouvoir avoir une remontée des cours, avec un rendement convenable, je pense.

Eric18 · #316

Bonjour Maxicool,comment arrivez-vous à suivre les ventes d’Indépendance et Expansion et notamment sur Rexel ?

maxicool · #317

En suivant les reportings mensuels / semestriels / annuels du fonds, tout en les croisant avec le suivi obtenu sur Morningstar (Ownership).

maxicool · #318

30 juin 2024 : mise à jour du portefeuille

131ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 8,00 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 7,41 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 5,65 %
- CAC Small NR : - 15,74 %
- Tracker monde (CW8) : + 4,85 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 2,78 %
- CAC40 NR : - 6,26 %

--

> Valorisation du portefeuille

- Titres : 152 279 €
- Liquidités : 12 096 €
- Apport mensuel : 6 000 €
- TOTAL : 164 375 €
- PV / MV latente : + 5 323 € (+ 3,35 %)
- PV / MV réalisée : + 20 860 €
- Apport total : 120 466 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 7 364 €
- Moyenne mensuelle : 614 €
- Rendement moyen / PRU : 4,63 %

--

> Mouvements sur le mois

Renforcements : FDJ (32,78 + 31,06) - Orange (9,98) - Eiffage (92,42) - Teleperformance (101,45 + 93,04) - NRJ (7,72) - MTV (11,90) - Clariane (par DS) - Air Liquide (actions gratuites)

Achats : Carrefour (14,64 + 13,25) - TF1 (8,045 + 7,36) - Jacquet Metal (15) - Randstad (45)

Ventes : Réalités (MV -51% en 30 mois, soit - 255€) - Imerys (PV 19,90% soit + 478€)

Allègement : x

Coupons : Ayvens, Amundi, Orange, NRJ, Aperam, CBO Territoria, Realty Income, Viel, Rubis, GTT, Groupe Guillin

--

La performance YTD 2024 est horrible : 1% !
Avec un portefeuille très franco-français, ce n’est pas une surprise ! Avec un CAC Small à quasiment -16% et un CAC40 à -6% sur le mois, encore moins…
Lorsque les élections seront passées, ça ira mieux à mon avis.
La performance de Carmignac Investissement est impressionnante (15,70%), équivalente à celle du CW8 (15,90%). Carmignac Investissement est sans doute bien investi sur les valeurs du SP500 (> 15% YTD) ou du Nasdaq (> 20% YTD)…

Dernière modification par maxicool (30/06/2024 04h10)

misteronline · #319

Je pense aussi que Carmignac Investissement a "shorté la France".
"Smart move".
Sur 8 ans je continue de les battre (grâce aux frais). Mais on voit quelques belles périodes chez eux, où sur les hausses ils bénéficient des effets de levier, et où ils arrivent aussi à parfoiis faire de l’alpha en "profitant" des baisses.

On le voit sur ce graphe de performance (moi contre Carmignac Investissement), où ils ont accéléré la pente de remontée du Covid.
Et où là ils ont réussi un magnifique mois de juin, je pense grâce à une bonne anticipation de l’impact de la situation électorale (je suppose des ventes à découvert sur des valeurs bien choisies, ou des instruments de couverture à la BX4).

Ankh · #320

Bonjour Maxicool

La performance du Amundi CW8 est en fait meilleure

450,15 cours au 29.12.2023
521,62 cours au 28.06.2024

Ca fait +15,9% en YTD

Mais bon, c’est juste un détail. Ca ne change rien de fondamental à votre portefeuille. Il est clair que tous ceux qui ont une grosse dose de titres français (je suis aussi dans cette galère) ont pris une bonne raclée au mois de juin. Essayons de garder le sourire

maxicool · #321

31 juillet 2024 : mise à jour du portefeuille

132ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 5,09 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 3,20 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : - 2,92 %
- CAC Small NR : + 6,20 %
- Tracker monde (CW8) : + 0,18 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 1,42 %
- CAC40 NR : + 0,76 %

--

> Valorisation du portefeuille

- Titres : 165 904 €
- Liquidités : 6 844 €
- Apport mensuel : 0 €
- TOTAL : 172 748 €
- PV / MV latente : + 13 192 € (+ 8,27 %)
- PV / MV réalisée : + 20 900 €
- Apport total : 120 466 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 8 098 €
- Moyenne mensuelle : 675 €
- Rendement moyen / PRU : 5,08 %

--

> Mouvements sur le mois

Renforcements : Infotel (42,70) - Verallia (29,00) - Scor (21,00) - LVMH (650,00)

Achats : Fountaine Pajot (106,50)

Ventes : Sword (34,05) - PV 3,93%

Allègement : x

Coupons : Realty Income, Jacquet, Mersen, Equasens, Total, Clinica Baviera, Hornbach, Holland Colors

--

Retour de vacances hier soir. Déconnexion totale du marché boursier (je n’ai pas consulté mon portefeuille une seule fois durant ces 3 semaines).
Quelques ordres épuisettes sont passés durant la période (LVMH et Scor).

La performance mensuelle est une bonne surprise, ce qui amène la performance YTD à + 7,87%.

maxicool · #322

31 août 2024 : mise à jour du portefeuille

133ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,48 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 1,41 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 0,10 %
- CAC Small NR : + 1,26 %
- Tracker monde (CW8) : - 0,29 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 1,47 %
- CAC40 NR : + 1,32 %

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> Valorisation du portefeuille

- TOTAL  : 179 719 €
- Titres  : 172 326 €
- Liquidités  : 7 393 €
- PV / MV latente  : + 14 037 € (+ 8,47 %)
- PV / MV réalisée  : + 21 015 €
- Apport mensuel  : 6 000 €
- Apport total  : 126 466 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 8 391 €
- Moyenne mensuelle : 699 €
- Rendement moyen / PRU : 5,06 %

--

> Mouvements sur le mois

Renforcements : Mersen (29,35) - NRJ (7,88) - TF1 (7,80) - Daubasses japonaises x2

Achats : Compagnie des Alpes (13,48) - Alexandria (110) - Daubasse japonaise x1

Ventes : Bassac (40,50) - PV 10% en 10 mois

Allègement : x

Coupons : Realty Income, HCP

--

Je regrette ne pas avoir avoir acquis davantage de foncières US en début de mois. J’avais placé des ordres (ce qui explique les apports plus conséquents que d’habitude) qui n’ont pas été exécuté (Prologis, etc), parfois de peu. Bref, j’ai joué les radins, j’ai perdu…
La performance YTD à + 8,39%. Je signe tout de suite s’il est possible de conserver ce résultat en fin d’année ;-). On verra bien.

maxicool · #323

30 septembre 2024 : mise à jour du portefeuille

134ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 0,61 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 0,24 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : - 0,55 %
- CAC Small NR : - 1,53 %
- Tracker monde (CW8) : + 1,34 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 0,69 %
- CAC40 NR : + 0,14 %

--

> Valorisation du portefeuille

- TOTAL  : 183 625 €
- Titres  : 178 146 €
- Liquidités  : 5 479 €
- PV / MV latente  : + 12 894 € (+ 7,55 %)
- PV / MV réalisée  : + 21 015 €
- Apport mensuel  : 5 000 €
- Apport total  : 126 466 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 8 466 €
- Moyenne mensuelle : 705 €
- Rendement moyen / PRU : 4,96 %

--

> Mouvements sur le mois

Renforcements : Mersen (27,90 + 29,05) - Jacquet (14,20) - Peugeot (79,00)

Achats : Trigano (104,30) - Gérard Perrier (87,20) - Daubasse japonaise x1

Ventes : x

Allègement : x

Coupons : Aperam

--

J’ai renforcé MERSEN pour plusieurs raisons :

- les résultats semestriels 2024 étaient solides
- les objectifs ont été confirmés
- pas mal d’achats d’insiders depuis 2023 (à 28 € mais plus récemment entre 32 et 40 €)
- W. Higgons ne cesse de renforcer sa position (avec des achats au-dessus de mes renforcements).

I&E France small Cap
193 000 titres Mersen au 31.12.2022
- achat janvier 2023 : 36 € mini
- achat en février 2023 : 40 € mini
- achat en avril 2023 : 37 € mini
292 000 titres au 30.06.2023 (+ 99 000)
327 000 titres au 31.12.2023 (achat à 30,25 € mini)
359 000 titres au 30.03.2024 (achat à 35 € mini)
365 000 titres au 30.06.2024 (achat à 31 € mini, sans l’évoquer dans les reportings)
Au 30.06.2024, 3,69% du fonds France sur le titre au 03.06.2024

--

GERARD PERRIER est une favorite de Gay-Lussac Microcaps.

56000 titres au 31.12.2023
- achat janvier 2024 (99 € mini)
- achat février 2024 (99 € mini)
- achat mai 2024 (94 € mini)
65000 titres au 30.06.2024 (soit 5,14% du fonds sur ce titre)
Bons semestriels 2024

Dernière modification par maxicool (30/09/2024 19h38)

maxicool · #324

31 octobre 2024 : mise à jour du portefeuille

135ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 2,04 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 3,22 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 1,18 %
- Tracker monde (CW8) : + 1,21 %
- CAC Small NR : - 4,24 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 3,24 %
- CAC40 NR : - 3,71 %

--

> Valorisation du portefeuille

- TOTAL  : 189 700 €
- Titres  : 181 308 €
- Liquidités  : 8 392 €
- PV / MV latente  : + 8 754 € (+ 4,84 %)
- PV / MV réalisée  : + 21 005 €
- Apport mensuel  : 10 000 €
- Apport total  : 136 466 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 8 966 €
- Moyenne mensuelle : 749 €
- Rendement moyen / PRU : 4,97 %

--

> Mouvements sur le mois

Renforcements : NRJ (7,68 + 7,50) - Fountaine Pajot (101,50 + 101) - Total (59,47) - Eiffage (89,76) - TF1 (7,84) -Scor (19,80) - M6 (11,72) - Verallia (26,00)

Achats : Edenred (3 x 30, pour le suivi de la veleur) - Daubasses japonaises x2

Ventes : Holland Colors (MV 15% / -140€) - Randstad (PV 1,2%) - Warner Bros (MV 69% / -625€)

Allègement : Clinica Baviera (vente 38 actions à 39 € -> PV 134% en 22 mois)

Coupons : Randstad, Total, Trigano, ABC Arbitrage, Vinci, Crown Castle, Alexandria, Realty

--

Sur ce mois d’octobre, le portefeuille a subi une sévère chute sur ces 6 derniers jours (- 2,15%).
Pas étonnant vu que le CAC40 perd 3,71% et le CAC Small 4,24% !
Comme mon portefeuille est largement exposé à la France (à 89%) et au CAC Mid (ou en dessous) à 56%, c’est bien logique qu’il baisse (vu les indices).
Il bat toutefois son indice de référence de 1,18% (youpi). Un coup, il me bat, un coup, c’est moi.

UNe fois encore, Carmignac Investissement colle parfaitement au CW8.
Il doit être bien exposé aux valeurs américaines, qui ont la côte actuellement, mais qui deviennent chèrement valorisées. A quand le retour de bâton ?

J’ai allégé Clinica Baviera, car je trouvais que le titre avait (trop) fortement augmenté.
J’ai vendu en gros 20% de ma position (38 titres sur les 166 que je possède), à 39 € (quasi un plus-haut, gros coup de bol), soit une vente représentant 60% du coût global des 166 titres.
C’était une bonne idée, car le cours est aujourd’hui à 35 €…

J’ai notamment vendu Warner Bros (quelle daube, j’avais bêtement suivi…).

Par contre, mes renforcements sur Mersen du mois passé n’ont pas été optimaux, et de loin (cours actuel à 21,30 pour des renforcements à 27,90 et 29,00).
I&E a conservé tous ses titres au 30 septembre 2024.

Les daubasses japonaises représentent 4,10% du portefeuille, ce qui est insignifiant.

--

Indépendance et Expansion a récemment acheté pas mal de titres TF1.
- 31.12.2023 : aucun titre
- 31.03.2024 : 483 000 titres (achat en janvier : 7,30 à 8,30)
- 31.06.2024 : 605 000 titres (aucune mention dans les reportings, entre 7,30 et 9,50)
- 30.09.2024 : 785 000 titres (aucune mention dans les reportings, entre 7,70 et 8,40)

Indépendance et Expansion a continué à acquérir (discrètement) Fountaine Pajot.
- 31.12.2023 : 32 289 titres
- 31.03.2024 : 45 000 titres (aucune mention dans les reportings, entre 107 et 119)
- 31.06.2024 : 48 763 titres (aucune mention dans les reportings, entre 100 et 143)
- 30.09.2024 : 50 000 titres (aucune mention dans les reportings, entre 94 et 111)

Indépendance et Expansion a récemment acheté pas mal de titres Scor.
- 31.12.2023 : aucun titre
- 31.03.2024 : ? titres (achat en mars : 27,40 à 32,00)
- 31.06.2024 : 410 000 titres (achat en juillet : 18,00 à 26,00)
- 30.09.2024 : 460 000 titres (achat en septembre : 18,40 à 24,00)

--

Bonne soirée.

maxicool · #325

30 novembre 2024 : mise à jour du portefeuille

136ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 1,86 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 0,77 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 4,17 %
- Tracker monde (CW8) : + 7,41 %
- CAC Small NR : - 4,48 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 1,46 %
- CAC40 NR : - 1,54 %

--

> Valorisation du portefeuille

- TOTAL  : 190 124 €
- Titres  : 183 029 €
- Liquidités  : 7 095 €
- PV / MV latente  : + 4 952 € (+ 2,76 %)
- PV / MV réalisée  : + 21 005 €
- Apport mensuel  : 4 000 €
- Apport total  : 140 466 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 9 165 €
- Moyenne mensuelle : 764 €
- Rendement moyen / PRU : 4,95 %

--

> Mouvements sur le mois

Renforcements : Vinci (99) - 4 Daubasses (Canada x1 - Japon x2 - France x1)

Achats : pépite PEA x1

Ventes : x

Allègement : x

Coupons : Rubis, Realty, Peak HCP

--

Sans surprise, pas terrible ! Mais vu le contexte, assez logique pour un portefeuille basé à 57% sur des Small-Mid, à 90% sur l’Euro, à 44% sur des valeurs à cyclicité élevée, à 17% sur le secteur financier…
Le CW8 explose sur novembre, le PE du SP500 est actuellement à x30,89…
Le Shiller PE ratio est actuellement à x38,54 (x31,48 en août 1929, x43,21 en novembre 1999, x38,58 en novembre 2021), à quand la chute (correction) ?
Concernant les 10 Daubasses (9 japonaises), 8 sont dans le vert (malgré la chute du Yen), avec un collatéral (trésorerie, participations, immobilier…) couvrant parfois plusieurs fois la capitalisation de ces titres. Ces valeurs représentent 5,68% du portefeuille au 30.11.

Dernière modification par maxicool (30/11/2024 05h41)

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