LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

jeamb · #601

C’etait aussi mon idee mais cela ne marche pas chez moi…

Y a t-il une methode particuliere pour ajouter de nouvelles lignes dans l’onglet ’secteur’ ou un simple copier coller suffit?

Seb · #602

Si vous faites un copier-coller après la dernière ligne, je pense que la macro ne la prend pas en considération.
Il faut insérer les nouvelles industries avant la dernière ligne (ligne numero 467 dans mon cas).
- placez vous avant la dernière ligne
- cliquez bouton droit, insérez un ligne
- inscrivez l’industrie voulue dans la première colonne
- ajouter le sectuer dans la deuxième
Cela devrait marcher.
Cordialement

HannibalSmith · #603

Je n’ai rien compris à la méthode pour résoudre cette "Erreur d’exécution 13"… IH pourrait-il éventuellement nous envoyer une màj de xlsPortfolio ?

Merci d’avance !

Audacesfortunajuvat · #604

Il faut copier manuellement et ligne par ligne la colonne industrie dans l’onglet portefeuille et le coller sur la colonne A (industry) de l’onglet secteurs. Il faut trouver l’ancien équivalent et le remplacer par le nouveau.
Je pense qu’IH nous fournira une liste à jour de la page secteur. Mais en attendant cela dépanne bien

InvestisseurHeureux · #605

Un correctif a été envoyé à l’ensemble des utilisateurs (vérifiez votre dossier spams si vous n’avez pas reçu le mail).

La feuille SECTEURS est purement et simplement supprimée, le secteur est maintenant téléchargé depuis Bloomberg, avec parfois un léger ajustement pour respecter la classification sectorielle utilisée par xlsPortfolio.

Audacesfortunajuvat · #606

Merci pour la réactivité dont vous êtes coutumier.
En plus on peu suivre votre portefeuille sur l’original.

Titi27 · #607

InvestisseurHeureux a écrit :
Un correctif a été envoyé à l’ensemble des utilisateurs (vérifiez votre dossier spams si vous n’avez pas reçu le mail).

La feuille SECTEURS est purement et simplement supprimée, le secteur est maintenant téléchargé depuis Bloomberg, avec parfois un léger ajustement pour respecter la classification sectorielle utilisée par xlsPortfolio.

Bonsoir,

La disparition de cet onglet SECTEUR me cause bien des problèmes.
En effet j’avais modifier ceux-ci pour répondre à des lacunes de l’application et/ou de Bloomberg (pour gérer les fonds € et les obligations par exemple).
Le résultat est que l’ancienne version renvoie l’erreur 13 et que la nouvelle non plus pour ce que je souhaite en faire.

IH, j’imagine ne pas être seul dans ce cas. pourriez vous regarder cela (au besoin je vous envoie mon fichier en MP).

hertell · #608

OK pour moi, la migration vers la V1.16d s’est faite sans difficulté sur Excel 2003…
Sauf l’onglet secteur et le reporting qui n’integre pas certaines valeurs Francaises, bouygues, adlpartner etc…
+ juste un peu de perso sur les graphes pour les remettre à ma sauce…
MERCI IH

Dernière modification par hertell (09/06/2013 09h12)

Ravito · #609

Bonsoir,

Je signale un problème que je rencontre lors de la reprise depuis la version précédente.

L’onglet de l’allocation sectorielle est considérablement modifié car bon nombre de valeurs ne sont pas reprises pour faire le camenbert.
Ex: Compagnie des alpes; Kering; Alstom; Schneider Electric; Compagnie de Saint-Gobain.
Pour information je n’avais pas modifié le fichier précédent.

Par conséquent l’ensemble de la répartition sectorielle est faussé.

J’ai remarqué que l’onglet portefeuille semble dysfonctionner sur la partie secteur.
Le lien entre l’industrie et le secteur ne donne pas le même résultats pour des valeurs de la même industrie. Celles qui apparaissent en anglais ne sont pas reprises dans l’allocation sectorielle.

Par avance merci pour vos réponses.

Dernière modification par Ravito (05/06/2013 22h28)

espenlind13 · #610

Arghh, disparition des valeurs portugaises dans le référentiel Bloomberg ? Quelqu’un a-t-il le même problème ?

jeamb · #611

Seb a écrit :
Si vous faites un copier-coller après la dernière ligne, je pense que la macro ne la prend pas en considération.
Il faut insérer les nouvelles industries avant la dernière ligne (ligne numero 467 dans mon cas).

Exact, si on insere dans l’onglet ’secteurs" des nouvelles lignes avant la derniere, et qu’ensuite on remplie les deux colonnes industries et secteurs dans ces nouvelles lignes avec ce qui n’est pas affiché dans l’onglet "portefeuille" et "ma liste", c’est alors tout bon.

Pour ceux qui ne veulent pas passer a la nouvelle version car trop de travail de personnalisation a (re) faire…

bernisevic · #612

Bonjour IH,

petit probleme après l’application du correctif:

-l’onglet "par secteur" n’est pas renseigné

-sur l’onglet "reporting" il y a "erreur11"

cordialement

espenlind13 · #613

Pour info, on retrouve une partie des valeurs portugaises avec la terminaison :GR sur Bloomberg. Attention, la racine du ticker a potentiellement changé. Par exemple Mota passe de EGL:PL à M09:GR. Pas certain que ce soit vraiment la place-mère (le dividend yield est faux, par exemple) mais les cotations en € semblent OK.

rendev · #614

Je viens de constater aussi que Bloomberg.com n’a plus les valeurs Portugaises que je suivais.

Une recherche Google m’a donné ceci (pour Coticeira amorim, par exemple):

Google a écrit :
Corticeira Amorim SGPS SA - Bloomberg
www.bloomberg.com/quote/COR:PL‎;
Many symbols available on the Bloomberg Professional Service are not available on Bloomberg.com.

Je soupçonne que c’est maintenant réservé aux comptes payants.

En tous cas, même logged-in comme membre gratuit, toujours pas de COR:PL ni CDU:PL, EDP:PL ou EGL:PL ou NBA:LS.

On a accès aux cotations allemandes (:GR), mais plus de Portugal.

Pour aujourd’hui.

Même résultat pour Businessweek.com.

Shagrath · #615

Merci IH pour la rapidité du correctif.

Néanmoins j’ai les même soucis que Revito pour certaines valeurs, en ce qui me concerne, Peugeot, Vinci, Nexans, Air Liquide, Barrick Gold.

Pour ces lignes dans l’onglet "portefeuille" les cellules de la colonne secteur sont remplies en anglais et dans l’onglet "Par secteur" aucune valorisation n’est retenue (l’allocation sectorielle est donc fausse).

D’avance merci.

espenlind13 · #616

rendev a écrit :
Je viens de constater aussi que Bloomberg.com n’a plus les valeurs Portugaises que je suivais.

Une recherche Google m’a donné ceci (pour Coticeira amorim, par exemple):

Google a écrit :
Corticeira Amorim SGPS SA - Bloomberg
www.bloomberg.com/quote/COR:PL‎;
Many symbols available on the Bloomberg Professional Service are not available on Bloomberg.com.
Je soupçonne que c’est maintenant réservé aux comptes payants.

En tous cas, même logged-in comme membre gratuit, toujours pas de COR:PL ni CDU:PL, EDP:PL ou EGL:PL ou NBA:LS.

On a accès aux cotations allemandes (:GR), mais plus de Portugal.

Pour aujourd’hui.

Même résultat pour Businessweek.com.

Malheureusement IH ne pourra pas corriger ça. Personnellement je les suis avec le ticker :GR en attendant que les valeurs PL soient réintégrées sur Bloom. Pas trop le choix …

InvestisseurHeureux · #617

Shagrath a écrit :
Néanmoins j’ai les même soucis que Revito pour certaines valeurs, en ce qui me concerne, Peugeot, Vinci, Nexans, Air Liquide, Barrick Gold.

Ok c’est vu. Je vais refaire un envoi de la correction mardi matin.

A7E · #618

Merci Philippe,

Vous pouvez aussi regarder des fonds et ETF (eg., PBP, EXG, SDIV). Le RDT% TTM et RDT sur PRU sont 0% (ce qui fausse aussi le calendrier dividendes). Les actions standard dans mon portefeuille semblent correctes.

Patrick

hertell · #619

Bonjour,
en ce qui me concerne, je constate que l’onglet reporting et forum, ainsi que l’onglet secteur, ne prend pas en charge mes titres ADL PARTNER, BUREAU VERITAS, BOUYGUES ?

Sky · #620

Bonjour,

Puisqu’on est dans les correctifs j’ajouterai :

1.

InvestisseurHeureux le 24/04/2012 a écrit :
Sky a écrit :
Il y a un bouton ’Maj Parités avec XE’ qui se "promène" ligne 26 de l’onglet Ma Liste.
Je le supprimerai dans une prochaine version, mais vous pouvez le supprimer au besoin.

2. Les colonnes "limite basse" et "limite haute" de l’onglet "Ma liste" ne sont pas reprises.

3. Les colonnes AI, AJ et AK de l’onglet "Ma liste" ne sont pas effacées/reprises.

4. Améliorations souhaitées :
Onglet Calendrier dividendes --> report supplémentaire du "total annuel" et/ou de "Moy. mensuelle" dans des cellules fixes (vers Q12;R12 par exemple) pour faciliter leur reprise pour les calculs perso.

De nouveau merci pour cet outil incontournable et votre réactivité exemplaire.
Bon courage.

Dernière modification par Sky (07/06/2013 17h39)

Arnaud35 · #621

bonsoir , je suis un peu pommé lorsque je met a jour mon portefeuille , j’ai une une erreur #N/A dans la colonne secteur , je ne comprend pas trop d’ou vient l’erreur

merci d’avance cordialement

Arnaud

gil · #622

Bonjour,

Depuis la dernière version corrective livrée il y a quelque jours, j’ai un dépassement de capacité en mettant à jour le reporting. (Erreur 6).

Il ne récupère plus les dividendes pour les trackers suivants :
SXXEEX:GR iShares EURO STOXX DE
IBCL:GR iShares Barclays Euro Government Bond 15-30

La valeur récupérée est à zéro mais bloomberg affiche :
pour SXXEEX:GR Last Dividend Net (on 2013-06-17) 0.3107
pour IBCL:GR Last Dividend Net (on 2013-04-24) 2.9421

Le portefeuille contient 4 trackers seulement:

SXXEEX:GR iShares EURO STOXX DE
IBCL:GR iShares Barclays Euro Government Bond 15-30
CBEONIA:GR ComStage ETF Commerzbank EONIA Index TR
VZLD:GR ETFS Physical Gold/Jersey

Cordialement

Thomas · #623

Gil,
Le code bloomberg de votre tracker eurostoxx 50 n’est il pas SX5EEX : GR (SX5EEX Quote - iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF DE Fund - Bloomberg Markets) et non SXXEEX:GR comme vous l’indiquer ?

par ailleurs qu’est-ce qui vous a fait preferer ce tracker a celui d’amundi C50 (C50 Quote - Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS ETF C Fund - Bloomberg Markets)

Les deux ont un expense ratio de 0.15%.
Celui d’Amundi est capitalisant et celui de ishares distribuant, ce qui rend difficile la stricte comparaison.

gil · #624

Thomas a écrit :
Gil,
Le code bloomberg de votre tracker eurostoxx 50 n’est il pas SX5EEX : GR (SX5EEX Quote - iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF DE Fund - Bloomberg Markets) et non SXXEEX:GR comme vous l’indiquer ?

par ailleurs qu’est-ce qui vous a fait preferer ce tracker a celui d’amundi C50 (C50 Quote - Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS ETF C Fund - Bloomberg Markets)

Les deux ont un expense ratio de 0.15%.
Celui d’Amundi est capitalisant et celui de ishares distribuant, ce qui rend difficile la stricte comparaison.

Bonjour Thomas,

Mon tracker n’est pas l’eurostoxx 50 c’est celui la Site Entry - BlackRock
Je preferais un tracker à distribution plutot qu’une accumulation.

Ce portefeuille est un portefeuille permanent (info ici Permanent Portfolio Discussion Forum - Index)

Cordialement

hertell · #625

InvestisseurHeureux a écrit :
Shagrath a écrit :
Néanmoins j’ai les même soucis que Revito pour certaines valeurs, en ce qui me concerne, Peugeot, Vinci, Nexans, Air Liquide, Barrick Gold.
Ok c’est vu. Je vais refaire un envoi de la correction mardi matin.

Bonjour sauf erreur de ma part je n’ai pas reçu la nouvelle version ?! Est ce prévu prochainement ?
Merci d’avance

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Seb a écrit :

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Thomas a écrit :

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InvestisseurHeureux a écrit :

Shagrath a écrit :

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