LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

frederic85 · #726

Bonjour,

Après plusieurs semaine , je me décide enfin a mettre a jours Xlsportfolio

quand je clic sur reprise depuis Xlsportfolio V1.16 ma fenêtre mes documents s’ouvre mais elle est vide

donc mise a jours impossible

mais si j’ouvre ma fenêtre mes document sans passer pas Xlsportfolio mon fichier est bien présent

pourquoi n’est il pas reconnu ?

merci d’avance

j’ai essayé d’utiliser la fonction recherche avec des mots tel que reprise Xlsportfolio, fichier inconnu etc… mais rien trouvé

InvestisseurHeureux · #727

Je ne comprends pas trop votre message.

Avez-vous désarchivé l’archive zip envoyé pour disposer d’un fichier xls ?

Arrivez-vous à ouvrir le fichier dans Excel ?

frederic85 · #728

Alors oui j’ouvre votre fichier dans Excel

mais lorsque que je clic sur l’onglet reprise depuis xlsPortfolio v1.16 une fenêtre s’ouvre mais il n’y a rien dedans

la fenêtre " bibliothèque document " s’ouvre mais elle est vide fichier Excel non reconnu

mais si j’ouvre la même fenêtre sans passer par reprise depuis xlsPortfolio v1.16 mes fichier Excel sont bien présent

j’espère être plus clair

Confucius · #729

Bonjour Philippe,

J’ai un petit soucis avec la valeur de la part de xlsPortfolio. Pour le graph Evolution du portefeuille, pas de probleme, par contre pour le rendement brut en base mensuel, il demarre a 106 dans un cas et a 60 dans un autre cas (j’ai plusieurs fichiers car plusieurs strategies). A noter que j’ai commence ce mois ci donc je n ai que quelques points. Est ce normal ?

Je peux vous envoyer les fichiers si besoin.

Merci
Confucius

InvestisseurHeureux · #730

Confucius a écrit :
pour le rendement brut en base mensuel, il demarre a 106 dans un cas et a 60 dans un autre cas (j’ai plusieurs fichiers car plusieurs strategies)

Je ne suis pas sûr d’avoir compris, mais le graph du rendement est en €, donc c’est tout à fait normal que le point de départ diverge d’un portefeuille à un autre…

frederic85 a écrit :
…

Si la fonction de reprise des données, ne fonctionnent pas, vous pouvez faire des copier-coller manuel d’un fichier à un autre, ou sinon m’envoyer les deux fichiers, je ferai la manip pour vous.

Confucius · #731

IH,

Merci pour votre reponse.

Pour revenir a mon messge #716, est ce que le montant de liquidité (quand il n’y a pas d’apport ni retrait) influe sur la valeur de la part? Ainsi si j’ai 10000 ou 50000 de liquidité, sans que ce montant change, est ce que la valeur de la part va changer?

Merci
Confucius

Thomas · #732

@Confucius

L’apport de liquidité doit être neutralisé via la colonne B « entrées / sorties de liquidités ». De la sorte il n’affecte pas l’évolution de la valeur de part ce qui est logique.
En revanche si vous touchez des dividendes, cela augmente votre poche liquidités et affecte bien votre valeur de part (et dans ce cas il ne faut pas le reporter en colonne B).

Titi27 · #733

A Frederic85:

Quelle version d’Excel utilisez vous ?

Pour les versions 2007 et postérieures sous Windows, regardez mon message #687, cela peut vous aider.

Cdt

frederic85 · #734

j’ai procédé par copier / coller

j’ai bien Excel 2007

merci d’avoir prit le temps de me répondre titi27 et Philippe

Romain · #735

bonjour,

j’essaye de forcer une valeur en industrie et non matériaux de base (3M en l’occurrence) mais à chaque mise à jour, cela reviens, peut on le changer?

jeamb · #736

je ne pense pas car c’est récupérer directement sur Bloomberg a chaque MAJ. Donc a moi de leurs demander de changer 3M de secteurs… (mais je pense que ca marchera pas :-) )

Fred77 · #737

Je confirme! La dernière version proposée par IH ne permet plus de corriger le secteur attribué. On est obligé de le modifier à chaque MAJ du portefeuille.

koldoun · #738

Bonjour,

J’avoue rechigner à lire les 30 pages, mais voici ma question :

J’ai négligé la partie "valeur de part", je ne l’aic omplétée correctement que tout au début.

Je voudrais la remplir à présent de manière précise.

Si j’ai bien compris, il ne m’est pas possible de revenir en arrière via l’historique de mon compte titre, donc je dois recommencer à partir d’aujourd’hui?

Merci

HerveC · #739

Bonjour Koldoun
Je ne comprend pas bien votre question. (d’autres la comprendront peut être)

Si vous parlez de l’onglet "valeur de part"
la valeur d’une part est la valorisation de votre portefeuille plus les liquidité divisé par cent. Donc la seul solution pour modifier est de modifier le nombre d’action ou les liquidité. (le prix de revient n’intervient pas)
Hervé

-le premier jour ou vous remplissez l’onglet porte feuille, vous indiquez le nombre d’action que vous possédez et les liquidités.
-La mise a jour en cliquant "mise a jour avec boomberg dans l’onglet portefeuille récupère la cotation et calcul la valeur total de votre portefeuille au jour J
-Dans l’onglet valeur de part le total est divisé par 100 et vous avez la valeur d’une des 100 part que vous possédez au jour J.

koldoun · #740

Bonjour,

Oui, je sais tout cela, mais je n’ai pas été très rigoureux au niveau des ajouts réguliers d’argent.
Les résultats sont donc erronnés.

Ce qui m’intéresse principalement c’est la comparaison avec l’indice BEL20.

Je vais tout simplement reprendre à zéro, ce que j’ai fait hier, et mettre à jour une fois par semaine.

Bonne journée!

Confucius · #741

Bonjour,

Impossible de mettre mon sportif a jour avec xlsPortfolio aujourd hui… Il n’indique pas d erreur mais les valeurs ne se mettent pas a jour et pour l’indice de reference (le meme que IH pour moi), il me met carrement 0 ce qui ecrase tout le graphe. Ca marchait pourtant vendredi matin…

Quelqu’un a t il le meme problème? Une idée de la cause ?

Merci
Confucius

InvestisseurHeureux · #742

Bloomberg a modifié son site, mais ce n’est probablement pas la raison, car xlsPortfolio continue à bien fonctionner chez moi…

Est-ce que vous accédez bien à Internet avec Internet Explorer, n’avez vous pas modifier la configuration de votre firewall récemment ?

Raphael · #743

Personnellement la MAJ portefeuille fonctionne normalement..mais je rencontre également le problème que CARINVT:FP ne remonte plus de Bloomberg ou du moins avec une valeur égale à 0 donc forcément cela écrase le graphique….

Si quelqu’un sait pourquoi?

Confucius · #744

Bonjour,

J’ai re-essayer a l’instant et ça marche, bizarre…
Enfin quand meme pas autant que la nouvelle version de Bloomberg ;-)

Bon dimanche a tous,
Confucius

skaman · #745

Bonjour,

J’ai un petit souci avec xlsPortfolio, jusqu’à présent il fonctionnait très bien, mais la dès que je veut faire une Maj portefeuille avec Bloomberg, j’ai un souci au niveau de l’onglet reporting une boite Microsoft visual basic s’affiche avec erreur d’exécution 13.

J’ai chercher sur internet mais sans grand succès…

Quelqu’un aurait se problème ?

Merci

InvestisseurHeureux · #746

Bonjour,

Envoyez-moi votre fichier et je jetterai un oeil. :-)

Arnaud35 · #747

skaman a écrit :
Bonjour,

J’ai un petit souci avec xlsPortfolio, jusqu’à présent il fonctionnait très bien, mais la dès que je veut faire une Maj portefeuille avec Bloomberg, j’ai un souci au niveau de l’onglet reporting une boite Microsoft visual basic s’affiche avec erreur d’exécution 13.

J’ai chercher sur internet mais sans grand succès…

Quelqu’un aurait se problème ?

Merci

Bonjour je me permet aussi de me joindre a la demande de skaman , j’ai moi aussi le même problème , de plus sur la feuille "portefeuille" les secteurs ne se mettent pas a jour donc forcement la feuille "par secteur" n’est pas a jour

merci d’avance , cordialement

Arnaud

Harricana · #748

Bonjour,
La mise à jour Bloomberg ne fonctionne plus sur mon xlsPortfolio
Derniere mise à jour sans probleme le 20/12
Merci pour votre aide

Fausse alerte, ça fonctionne de nouveau aujourd’hui, après avoir mis à jour le fire wall et redémarré;
Merci
Harricana

Dernière modification par Harricana (24/12/2013 10h05)

Arnaud35 · #749

Problèmes résolus , merci pour la rapidité comme d’habitude !

Bonne fêtes de fin d’années

Arnaud

HarmonieGestion · #750

Bonjour,

Xlsportfolio peut-il fonctionner avec les versions récentes d’ OFFICE post 2010 sous Windows 8? Merci de votre réponse. Bonnes fêtes.

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