Portefeuille d'actions de Fabrice67

01/08/2023 :
Allègement de HSBC Holding : 2000€ en plus-value de 16%
- cours +32% depuis le 1er janvier
- plus l’effet de change, GBP/EUR +3.50% depuis le 1er janvier
- était une de mes plus fortes lignes

Performance 2023 (au 01/08/2023) : 12.92%

24/10/2023 :
Renforcement pour 2000€ de General Mills en plus-value de 51% (était bagger en 2022 !)
- les cours de bourse baissent, augmentation de mon exposition aux actions
- secteur "consommation de base" sous-pondéré dans mon portefeuille
- entreprise profitable et relativement prévisible
- dividendes croissants largement couverts
- rachats d’actions

J’avais allégé General Mills par 2 fois en 2022 :
23/08/2022 : 1560 € en plus value de 95% (hors dividende)
14/12/2022 : 2950 € en plus valus de 107% (hors dividende)
Je rachète donc cette même entreprise avec une ristourne de 23 ou 26.5% (en €) par rapport aux allègements de l’an dernier.

Performance 2023 (au 24/10/2023) : 6.20%

15/11/2023 :
Vente de Alphabet pour 2475€ en plus-value de 45%
- les cours de bourse montent (+10% en 3 semaines pour le S&P500 et pour Alphabet), diminution de mon exposition aux actions
- petite ligne que je ne souhaite pas renforcer à ces niveaux, diminution du nombre de lignes
- augmentation de mes liquidités pour d’éventuelles futurs renforcements en cas de baisse généralisée (si pas de baisse généralisée, ça me va bien aussi )

Performance 2023 (au 16/11/2023) : 9.91%

01/12/2023 :
Vente de Sika. 4000€ en plus-value de 14%
- les cours de bourse montent, diminution de mon exposition aux actions
- petite ligne que je ne souhaite pas renforcer à ces niveaux, diminution du nombre de lignes
- augmentation de mes liquidités pour d’éventuelles futurs renforcements en cas de baisse généralisée

Performance 2023 (au 01/12/2023) : 12.53%

11/12/23 :
Allègement de Publicis pour 3000€ en plus-value de 76%. (en hausse de pus de 100% en 3 ans)
- les cours de bourse montent, diminution de mon exposition aux actions
- augmentation de mes liquidités pour d’éventuels futurs renforcements en cas de baisse généralisée
- secteur Consommation discrétionnaire surpondéré (22% du portefeuille)

Performance 2023 (au 12/12/2023) : 15.40%

Dernière modification par Fabrice67 (12/12/2023 20h27)

Allègement des 2 plus fortes lignes du portefeuille :

26/01/2024 :
Allègement de 2075€ de IBM en plus-value de 40% hors dividende (+31% sur les 3 derniers mois).

29/01/2024 :
Allègement de 1875€ de Microsoft en plus-value de 62% hors dividende (+21% sur les 3 derniers mois).

- les cours de bourse montent, diminution de mon exposition aux actions
- légère surpondération du secteur "Technologie de l’information"
- augmentation de mes liquidités pour d’éventuels futurs renforcements en cas de baisse généralisée

Ces 2 valeurs restent dans le haut du portefeuille. 7 et 8ème plus fortes lignes.

Performance 2024 (au 30/01/2024) : 2.27%

02/05/2024 :
Renforcement pour 2620€ de L’Oréal en plus-value de 31%.

01/04/2024 :
Vente de la totalité de Solventum Corp (Cission de 3M), 980€

Performance 2024 (au 02/05/2024) : 6.88%

20/05/2024 :
Vente de Bellway pour 8900€ en plus-value de 12% hors dividendes.
Je possédais Bellway depuis fin 2018 et mi-2019. J’avais déjà légèrement allégé en février 2020 en plus-value de 78% (lorsque tout le marché montait trop vite à mon goût).
Bellway ne correspond plus à mon univers d’investissement (bénéfices non récurant, baisse du dividende…)

Renforcement pour 3320€ de GTT en plus-value de 88% hors dividende.

Renforcement pour 2560€ d’Italgas en moins-value de 10% hors dividende. Le rendement d’Italgas étant important, j’ai acheté le jour du détachement du dividende pour profiter de la baisse du court ce jour là, et ne pas subir l’imposition sur les dividendes (importante pour l’Italie).

Performance 2024 (au 23/05/2024) : 9.66%

Effectivement !
Je n’ai pas pensé à le faire cette année, mais je me suis mis une note dans mon agenda pour le faire l’année prochaine.
Dans le cas où le dividende sera identique à celui de cette année, il sera d’environ 745€ pour moi. La perte en frais de courtage sera largement compensée par l’éventuelle perte en fiscalité italienne.
Merci pour les idées

Fabrice67 a écrit :

29/05/2024 :
PEA PME :
Avec les dividendes d’IDI (845€) et un apport de liquidité j’ai ouvert une nouvelle ligne. Contrairement à l’année dernière, je ne voulais plus renforcer IDI car la ligne était devenu très conséquente.

J’ai eu exactement le même raisonnement que vous, mais j’ai réinvesti les dividendes d’IDI sur Gerard Perrier Industrie, que j’ai vu comme un mini-conglomérat industriel.

Mais c’est dur de trouver une alternative à IDIP !

02/08/2024 :
Liquidation de Site Center pour 9870 € en plus-value de 17% hors dividendes.

- Vente qui me permettra de garder de garder une répartition patrimoniale équilibrée en prévision d’un achat de parts de SCPI. Environ 20% de mon patrimoine investi est investi en immobilier.
- Diminution du nombre de ligne.
- Si rachat de foncières cotées, je renforcerai Alexandria Real Estate Equities

Performance 2024 (au 04/08/2024) : 8.34%

13/09/2024 :
Allègement pour 2000€ de ma plus forte ligne, Deutsche Telekom en plus-value de 84% (+19% en 3 mois, +31% en 1 an).
Deutsche Telekom reste la 4ème ligne du portefeuille suite à cette allègement.

Renforcement pour 2450€ de Alexandria REIT en plus-value de 3%.
- augmentation de mon exposition à l’USD
- augmentation de mon exposition aux foncières
- dividendes croissants
- opportunité sur les foncières en attendant que les taux baissent ?…

Performance 2024 (au 13/09/2024) : 12.66%

Le mois dernier, j’ai également acheté des parts de SCPI.

Bonjour Yuesuke,

50 parts de AEW Paris Commerces.
C’est une SCPI à capital fixe.
Elle détient un portefeuille immobilier principalement composé de bureaux et de commerces qui se répartit entre Paris (55%), la région parisienne (38%) et les principales villes en province (7%).

Oui, je fais partie des fous qui croient que le commerce en dur n’est pas complétement mort