Portefeuille d'actions de Cikei

Bonjour,

Update du Portefeuille de Cikei Juin 2021 (38ème mois)

Montant versé depuis l’ouverture de mes comptes-titres : 323 650€
Valorisation au 30/06/2021 : 400 915€ (77 265€)
Performance Juin 2021 : 5.57%
Performance depuis le début : +23.87%

Variation EUR/USD : -3.125% (passage de $1.2225 à $1.18429 au 30/06/2021). Je moyenne les conversions EUR/USD à $1.16601. Impact sur ma performance : 1.54% de perte latente.

Variation EUR/HKD : -3.04% (passage de $9.4850 à $9.1964 au 30/06/2021). Je moyenne les conversions EUR/HKD à $9.28712. Impact sur ma performance : 0.92% de gain latent.

Récapitulatif des performances par année :
2018 -4.83%
2019 +34.53%
2020 +3.64%
2021 +12.36%

Belle remontée sur juin. Je me rapproche de mon plus haut historique (mi-février).

Renforcements

DISCK - Discovery Inc C (vente de PUT assignée)
AEEM - AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR

Achat

AAPL - Apple Inc.

Options

Les titres en jeu étaient les suivants :
BZUN / PLUG / XPEV

Très peu de mouvements, je n’ai plus assez de liquidité pour m’amuser sur les ventes de PUT.

Il me reste 4 options en cours (4 ventes de PUTs).

Maintenant place aux dashboards:

Bonjour,

Je suis à la bourre :p

Update du Portefeuille de Cikei Aout 2021 (40ème mois)

Montant versé depuis l’ouverture de mes comptes-titres : 328 050€
Valorisation au 31/08/2021 : 379 759 € (51 709€)
Performance aout 2021 : 0.35%
Performance depuis le début : +15.76%
Variation EUR/USD : 0.13% (passage de $1.17804 à $1.17958 au 31/08/2021). Je moyenne les conversions EUR/USD à $1.16601. Impact sur ma performance : 1.151.% de perte latente.
Variation EUR/HKD : 0.197% (passage de $9.16651 à $9.18456 au 31/08/2021). Je moyenne les conversions EUR/HKD à $9.28712. Impact sur ma performance : 1.117% de gain latent.

Récapitulatif des performances par année :
2018 -4.83%
2019 +34.53%
2020 +3.64%
2021 +3.77%

A cet instant la performance de mon portefeuille est mauvaise. Ma proportion d’actions sur le marché chinois étant assez important je me suis pris en pleine face la chute du marché chinois.
Je souhaitais mettre des liquidités sur certaines actions ayant bien baissées mais je dois reporter à plus tard.

Options

Les titres en jeu étaient les suivants :
BABA / BIDU / DBX / DISCK / JD / PDD / WB

Il me reste 5 options en cours (4 ventes de PUTs, 1 vente de CALL couvert).

Maintenant place aux dashboards:




J’ai eu un souci avec le fichier xls pour le troisième graph, je le zappe pour ce relevé mensuel.

Bonjour BulleBier,

1 - Oui je le pense aussi. On verra dans le temps mais pour le moment les perfs de ces entreprises ne sont pas extraordinaires. On verra ces prochains mois / années.

2 - Non pas vraiment, j’achète des entreprises qui me semblent porteuses, quand j’ai la liquidité j’ai du mal à me dire d’attendre pour avoir un meilleur point d’entrée. Je compte sur du DCA pour lisser.
Par contre je me sens un peu piégé pour deux raisons :

a) avec le temps mes positions commencent à être volumineuses et mes liquidités sont assez faibles pour pouvoir peser dans la balance significativement.

b) certaines positions représentent un pourcentage important du portefeuille et remettre une louche m’exposerai trop si j’attrape un couteau qui tombe (c’est surtout ce point qui me gène)

3 - Les options augmentent le rendement (6488 dollars soit +-45% de la perf annuelle actuelle) cependant depuis mai j’ai fait assez peu de mouvements car je n’ai pas beaucoup de liquidité.

Depuis le 1er janvier 2021 +-260 mouvements dont 200 de janvier à avril et 60 de mai à aujourd’hui.

Enfin quand je dis que ma performance n’est pas terrible c’est au regard du SP500. SP500 +-20% contre moi 3.77%.
Un tracker monde fait aussi bien mieux +-13%.

Bonsoir,

Update du Portefeuille de Cikei Septembre 2021 (41ème mois)

Montant versé depuis l’ouverture de mes comptes-titres : 328 050€
Valorisation au 31/08/2021 : 369 004 € (40 954€)
Performance septembre 2021 : -4.23%
Performance depuis le début : +12.48%
Variation EUR/USD : -1.74% (passage de $1.17958 à $1.15902 au 30/09/2021). Je moyenne les conversions EUR/USD à $1.16601. Impact sur ma performance : 0.603% de gain latent.
Variation EUR/HKD : -1.73% (passage de $9.18456 à $9.02527 au 31/08/2021). Je moyenne les conversions EUR/HKD à $9.28712. Impact sur ma performance : 2.9% de gain latent.

Récapitulatif des performances par année :
2018 -4.83%
2019 +34.53%
2020 +3.64%
2021 -0.25%

Le marasme chinois continue et impact fortement la performance du mois. Pas de mouvements sur le portefeuille.
Depuis son plus haut (01/07/2021), j’accuse une baisse de 9%.

Options

Les titres en jeu étaient les suivants :
COIN / DBX / JD / LI / NIO / PDD / PLUG / WB

Majoritairement des ventes de CALL couverts sauf COIN où j’ai fait une erreur car je pensais avoir un lot de 100 actions alors que non :p.
J’ai fait une petite perte de $10. Je ne pouvais pas prendre le risque de laisser ouvert cette vente de CALL.

Il me reste 6 options en cours (2 ventes de PUTs, 4 ventes de CALLs couverts).

Maintenant place aux dashboards:

Bonjour,

Update du Portefeuille de Cikei Novembre 2021 (43ème mois)

Montant versé depuis l’ouverture de mes comptes-titres : 298 961€ (- 23 088€)
Valorisation au 30/11/2021 : 359 023 € (60 062€)
Performance novembre 2021 : -1.19%
Performance depuis le début : +20%
Variation EUR/USD : -1.65% (passage de $1.15620 à $1.1371 au 30/11/2021). Je moyenne les conversions EUR/USD à $1.16601. Impact sur ma performance : 2.54% de gain latent.
Variation EUR/HKD : -2.27% (passage de $9.02527 à $8.82 au 30/11/2021). Je moyenne les conversions EUR/HKD à $9.28712. Impact sur ma performance : 5.23% de gain latent.

Récapitulatif des performances par année :
2018 -4.83%
2019 +34.53%
2020 +3.64%
2021 6.89%

Ventes

GE - General Electric Co. Au départ j’ai investi dans cette société pour le rendement que proposait le dividende. Par la suite il a été sucré pour ne représenter presque plus rien.
J’ai conservé malgré tout jusqu’à voir l’annonce du split en plusieurs sociétés. Je ne souhaitais pas m’embarquer la dedans. Surtout que j’étais tout juste revenu positif sur le titre.
Vente à $115.26 pour un cours a $94.82 à ce jour.
Entre la date d’achat du titre à ce jour j’ai fait une PV de +- 150€. Le calcul ne veut pas dire grand chose car je ne prends pas en compte les dividendes et ce que j’ai touché en me positionnant sur les options sur ce titres (vente de PUT et vente de CALL).
Ca vole pas haut dans tous les cas.

Ventes partielles

NVDA - Nvidia. J’ai vendu la moitié de ma position. Je me suis dit qu’il fallait savoir se payer de temps en temps. Plus value d’environ 460%.
J’ai récupéré ma mise initiale et des profits. Je laisse courir le reste.

NIO - Nio Inc. J’ai vendu la moitié de ma position. En plus value de +88% j’ai quasiment récupéré ma mise à $256 prêt. Je laisse courir le reste.

LI - Li Auto Inc. J’ai vendu 65% de ma position en PV de 39%. Je réduis mon exposition. Je laisse courir également maintenant.

JD - JD.com Inc. Je disposais d’action sur le marché américain et sur le marché d’Hong Kong. J’ai vendu celle sur le marché américain.
J’étais en forte PV +120%. J’ai quasiment récupéré la somme investie.

L’argent récupéré va être injectée sur une autre poche de mon portefeuille que je n’ai pas détaillée (Crypto).

Options

Il me reste 1 option en cours (1 vente de PUT).

Comme je suis plus actif sur le domaine des cryptos, je vais stopper, pour le moment en tout cas les options que je les trouve bien ennuyantes maintenant…

Maintenant place aux dashboards:

Bonjour,

J’ai beaucoup de retard sur les mises à jours de mon portefeuille.
J’ai fait de gros changements, qui prennent du temps à détailler et par conséquent je traine à le mettre à jours ici.

Mais grosso modo ma répartition actuelle de mon patrimoine financier est le suivant :
1/3 ETF
1/3 bourse traditionnelle
1/3 crypto --> j’ai explosé les 10% max que je souhaitais initialement investir mais j’y trouve un plaisir beaucoup plus important que la bourse traditionnelle qui est d’un ennuie mortel.

Dans ces 1/3 crypto -
50% crypto "standard"
50% NFT --> super intéressant mais au combien dangereux par la présence d’arnaques, scammers/hacker qui se font des c***** en or tellement c’est facile.
(moi qui suis initié à toutes ses magouilles j’ai failli sur les 6 derniers mois me faire avoir de nombreuses fois alors monsieur tout le monde …)

Je continue de DCA en crypto.

Je ne crois pas avoir vu de portefeuille en discuter si vous avez des questions n’hésitez pas.

Mon état d’esprit actuel :
La bourse traditionnelle m’ennuie, je ne pense pas remettre la main a la poche sur cette partie.
ETF : je continuerai de faire grossir cette poche en fonction de ce que je peux mettre dedans.
Crypto : ma priorité pour le moment même si cela reste la partie la plus risquée, et de loin. J’ai une bonne capacité à encaisser de grosses moins values.

J’essaierai de balancer mon portefeuille entre ces deux dernières poches en fonction des évènements. Mais pas de montants précis à communiquer.

Ca peut effectivement une décision sage de passer à une gestion par ETF mais ne le faites vous pas par dépit par rapport à la performance de l’année ? Qui finalement n’est pas catastrophique puisque en ligne avec les indices.

En regardant votre portefeuille, on voit que ce sont les valeurs américaines qui sont toujours dans le vert et les chinoises dans le rouge. C’est sur qu’un investissement sur la Chine va être plus "sportif" en 2023 avec les risques d’une grosse catastrophe sanitaire.
Pourquoi n’investissez vous pas sur des ETF liés au marché américain ? Comme d’habitude, il a de grandes chances de surperformer le reste et d’être moins volatile. Les Etats Unis restent la locomotive du monde.

Si j’étais dans votre cas, je pense que je prendrai en majorité un ETF Nasdaq. Cet indice a fortement baissé cette année et à mon humble avis, il ne demande qu’à refaire son retard dès que l’inflation va se calmer, ce qui va forcément finir par arriver. Il y a là, me semble t’il un bon couple performance/risque sur l’année à venir sur les technologiques américaines.

Mais bon, j’ai l’impression que pour le moment, vous êtres plutôt du genre à prendre des risques avec vos investissements, ce qui est tout à fait respectable.

ostal a écrit :

[…] mais ne le faites vous pas par dépit par rapport à la performance de l’année ? Qui finalement n’est pas catastrophique puisque en ligne avec les indices.

En réalité, c’est simplement que surveiller les actions sur une longue période nécessite du temps et j’ai perdu l’enthousiasme et la disponibilité pour le faire. Auparavant, je consacrais beaucoup de temps aux options et, par conséquent, je suivais attentivement les fluctuations du marché et les valeurs dans lesquelles j’étais investi. Aujourd’hui, cela m’ennuie de le faire et je préfère m’adonner à d’autres activités (je m’amuse davantage sur le marché de la crypto-monnaie, même si les rendements ne sont pas exceptionnels pour le moment et que le niveau de risque est très différent).

ostal a écrit :

Pourquoi n’investissez vous pas sur des ETF liés au marché américain ? Comme d’habitude, il a de grandes chances de surperformer le reste et d’être moins volatile. Les Etats Unis restent la locomotive du monde.

J’y suis exposé à travers le Russell 2000. Et, à mon avis, l’année 2023 ne sera pas propice pour le SP500, c’est pourquoi je préfère me tourner vers d’autres marchés. En cas de récession, je pense que les matières premières seront de meilleurs vecteurs d’investissement. Mais je dois étudier cela attentivement.

ostal a écrit :

Si j’étais dans votre cas, je pense que je prendrai en majorité un ETF Nasdaq. Cet indice a fortement baissé cette année et à mon humble avis, il ne demande qu’à refaire son retard dès que l’inflation va se calmer, ce qui va forcément finir par arriver. Il y a là, me semble t’il un bon couple performance/risque sur l’année à venir sur les technologiques américaines.

Sur 2023 s’exposer au Nasdaq est un pari risqué, mais pour rester dans le secteur technologique, qui, selon moi, demeurera porteur, j’envisageais l’achat de fonds indiciels technologiques/innovants.
Ou pourquoi pas un fonds indiciel Nasdaq à pondération égale? Je n’y avais pas pensé, mais votre suggestion me fait réfléchir à cette option.

ostal a écrit :

Mais bon, j’ai l’impression que pour le moment, vous êtres plutôt du genre à prendre des risques avec vos investissements, ce qui est tout à fait respectable.

En effet, compte tenu de la répartition actuelle de mes investissements, vous avez raison. Le temps me dira si c’était une bonne décision ou non. Je mettrai à jour la file avec des screens au 31/12.

ArnvaldIngofson a écrit :

La Russie n’est pas aujourd’hui, et sans doute pour longtemps, un marché investissable.
L’Inde est intéressante mais son marché actions est cher.
A ma connaissance pas d’ETF spécialisé sur la Pologne mais vous pourriez élargir à l’Europe de l’Est.
Sur les marchés émergents je regarderais plutôt l’Amérique Latine. Le Brésil aura bientôt un bon président !

Je prends bonne note de vos commentaires! Merci!
Pour préciser, j’envisageais l’investissement en Pologne car le marché est sous-évalué et il y a de bonnes opportunités. Étendre à un ETF Europe de l’Est est une idée intéressante, mais je ne pense pas que les autres pays de l’Est soient dans la même situation que la Pologne (je me pose la question, je n’ai pas effectué d’analyse à ce sujet).