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1    #1 29/05/2019 18h24

Membre (2019)
Réputation :   7  

bonjour,

Suite à ma présentation, voici mon portefeuille.

Objectif court terme:

    Augmenter mon portefeuille PEA CTO avec notamment des actions a dividendes
        Objectif 1 dans 2 ans : 1000€ dividendes / an
        Objectif 2 dans 5 ans : 2500€ dividendes / an   

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/05/2019

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (22,7%) :
    19 Volkswagen AG_____________________________22,7%

~Energie (15,8%) :
    41 Total SA__________________________________15,8%

~Services financiers (16,3%) :
    55 Societe Generale SA_______________________10,0%
    35 AXA SA_____________________________________6,3%

~Santé (20,9%) :
    35 Sanofi SA_________________________________20,9%

~Industrie (12,8%) :
    48 Compagnie de Saint Gobain SA______________12,8%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (7,0%) :
    69 Engie SA___________________________________7,0%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers (4,4%) :
     2 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___4,4%

~Liquidité :
_________________________________________________14,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/05/2019 (immobilier uniquement)

Portefeuille 12 420
Liquidité 2 035
Dividende moyenne Mensuelle: 48€

Mots-clés : cto (compte-titres ordinaire), dividende, magik, pea (plan d'epargne en actions), portefeuille

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#2 13/06/2019 09h18

Membre (2019)
Réputation :   7  

Reporting au 13 JUIN 2019 ( 2 ème mois de reporting )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 13/06/2019

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (18,5%) :
    19 Volkswagen AG_____________________________18,5%

~Energie (20,5%) :
    65 Total SA__________________________________20,5%

~Services financiers (13,4%) :
    55 Societe Generale SA________________________8,1%
    35 AXA SA_____________________________________5,3%

~Santé (18,0%) :
    35 Sanofi SA_________________________________18,0%

~Industrie (10,8%) :
    48 Compagnie de Saint Gobain SA______________10,8%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (6,0%) :
    69 Engie SA___________________________________6,0%

~Immobilier (9,1%) :
    10 WFD Unibail Rodamco NV_____________________9,1%

~Fonds/Trackers (3,7%) :
     2 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___3,7%

~Liquidité :
_________________________________________________15,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 13/06/2019 (immobilier uniquement)

~Commerce et centres régionaux (100,0%) :
    10 WFD Unibail Rodamco NV___________________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

ACHATS

¤ 24 Actions TOTAL
¤ 10 Actions UNIBAIL Rodamco

Portefeuille 17 650
Liquidité 2 700
Dividende moyenne Mensuelle: 63€

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#3 08/07/2019 11h10

Membre (2019)
Réputation :   7  

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/07/2019

~Consommation discrétionnaire (13,1%) :
    19 Volkswagen AG_____________________________13,1%

~Consommation de base (6,2%) :
    51 Kraft Heinz Co (USD)_______________________6,2%

~Energie (14,1%) :
    65 Total SA__________________________________14,1%

~Services financiers (19,4%) :
   600 Natixis SA_________________________________9,6%
    61 Societe Generale SA________________________6,2%
    35 AXA SA_____________________________________3,7%

~Santé (11,8%) :
    35 Sanofi SA_________________________________11,8%

~Industrie (14,6%) :
    11 3M Co (USD)________________________________7,4%
    48 Compagnie de Saint Gobain SA_______________7,2%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (0,0%) :
     0 AT&T Inc (USD)_____________________________0,0%

~Services aux collectivités (4,2%) :
    69 Engie SA___________________________________4,2%

~Immobilier (14,1%) :
   175 Vereit Inc (USD)___________________________6,3%
    10 WFD Unibail Rodamco NV_____________________5,7%
     6 Icade SA___________________________________2,1%

~Fonds/Trackers (2,5%) :
     2 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___2,5%
     0 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,0%

~Liquidité :
_________________________________________________10,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/07/2019 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (14,8%) :

~Diversifié (44,4%) :
   175 Vereit Inc (USD)__________________________44,4%

~Commerce et centres régionaux (40,8%) :
    10 WFD Unibail Rodamco NV____________________40,8%

Fait avec XlsPortfolio

ACHATS

¤ 175  VEREIT
¤ 6      ICADE
¤ 11    3M Co
¤ 600  Natixis
¤ 51    Kraft Heinz

Portefeuille 25 550
Liquidité 2 700
Dividende moyenne Mensuelle: 100€

Pour les prochains mois, je souhaite acheter AIR LIQUIDE + AT&T

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#4 08/07/2019 17h03

Membre (2017)
Réputation :   4  

Bonjour,

Votre portefeuille est très intéressant avec de belles valeurs, au rythme auquel vous allez il me semble que l’objectif 1 sera vite atteint.

Pensez-vous continuer à ce rythme et revoir vos objectifs ou prévoyez-vous de réduire la cadence ?

Bonne journée

En plein apprentissage

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1    #5 13/08/2019 14h49

Membre (2019)
Réputation :   7  

Achkila : bonjour, en effet j’ai bénéficié de quelques liquidités ce qui ma permis d’atteindre mon premier objectif

J’ai donc augmenté mes objectifs,

        Objectif 1 dans 2 ans : 1000€ dividende / an > FAIT
        Objectif 2 dans 5 ans  2-3 ans: 2500€ dividende / an   

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 13/08/2019

~Consommation discrétionnaire (13,4%) :
    19 Volkswagen AG_____________________________11,6%
    42 easyJet plc (GBP)__________________________1,8%

~Consommation de base (7,6%) :
    51 Kraft Heinz Co (USD)_______________________5,0%
     8 Renault SA_________________________________1,7%
     9 Valeo SA___________________________________1,0%

~Energie (11,7%) :
    65 Total SA__________________________________11,7%

~Services financiers (17,4%) :
   600 Natixis SA_________________________________8,7%
    61 Societe Generale SA________________________5,5%
    35 AXA SA_____________________________________3,1%

~Santé (10,8%) :
    35 Sanofi SA_________________________________10,8%

~Industrie (13,2%) :
    11 3M Co (USD)________________________________6,6%
    48 Compagnie de Saint Gobain SA_______________6,5%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (6,5%) :
    51 AT&T Inc (USD)_____________________________6,5%

~Services aux collectivités (3,8%) :
    69 Engie SA___________________________________3,8%

~Immobilier (13,3%) :
   175 Vereit Inc (USD)___________________________6,2%
    10 WFD Unibail Rodamco NV_____________________5,1%
     6 Icade SA___________________________________1,9%

~Fonds/Trackers (2,3%) :
     2 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___2,3%
     0 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,0%
     0 Amundi Index Solutions - Amundi Index FT___0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 13/08/2019 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (14,6%) :

~Diversifié (46,9%) :
   175 Vereit Inc (USD)__________________________46,9%

~Commerce et centres régionaux (38,5%) :
    10 WFD Unibail Rodamco NV____________________38,5%

Fait avec XlsPortfolio

ACHATS

¤ 42 easyJet
¤ 8 Renault
¤ 9 Valeo
¤ 51 AT&T Inc

Dividende moyenne Mensuelle: 109€

Pour les prochains mois, je souhaite acheter AIR LIQUIDE

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#6 17/10/2019 13h49

Membre (2019)
Réputation :   7  

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 17/10/2019

~Consommation discrétionnaire (13,1%) :
    19 Volkswagen AG_____________________________11,0%
    42 Easyjet PLC (GBP)__________________________2,1%

~Consommation de base (6,0%) :
    51 Kraft Heinz Co (USD)_______________________4,5%
     8 Renault SA_________________________________1,5%

~Energie (10,3%) :
    65 Total SA__________________________________10,3%

~Services financiers (16,6%) :
   600 Natixis SA_________________________________8,2%
    61 Societe Generale SA________________________5,5%
    35 AXA SA_____________________________________2,9%

~Santé (10,0%) :
    35 Sanofi SA_________________________________10,0%

~Industrie (11,8%) :
    48 Compagnie de Saint Gobain SA_______________6,3%
    11 3M Co (USD)________________________________5,5%

~Matériaux de base (8,9%) :
    22 Air Liquide________________________________8,9%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (6,0%) :
    51 AT&T Inc (USD)_____________________________6,0%

~Services aux collectivités (3,5%) :
    69 Engie SA___________________________________3,5%

~Immobilier (11,7%) :
   175 VEREIT Inc (USD)___________________________5,3%
    10 WFD Unibail Rodamco NV_____________________4,7%
     6 Icade SA___________________________________1,7%

~Fonds/Trackers (2,0%) :
     2 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___2,0%
     0 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,0%
     0 Amundi Index Solutions - Amundi Index FT___0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________2,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 17/10/2019 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (14,9%) :

~Diversifié (44,8%) :
   175 VEREIT Inc (USD)__________________________44,8%

~Commerce et centres régionaux (40,3%) :
    10 WFD Unibail Rodamco NV____________________40,3%

Fait avec XlsPortfolio

ACHATS

¤ 20 Air Liquide

VENTES

¤ 9 Valeo

Dividende moyenne Mensuelle ( Brut ) : 115€

Pour les prochains mois, je souhaite acheter Unibail Rodamco

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1    #7 14/11/2019 13h59

Membre (2019)
Réputation :   7  

Reporting au 14 Novembre 2019 ( 6 ème mois de reporting )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 14/11/2019

~Consommation discrétionnaire (14,7%) :
    19 Volkswagen AG_____________________________11,4%
    42 Easyjet PLC (GBP)__________________________2,1%
     8 Renault SA_________________________________1,2%

~Consommation de base (5,1%) :
    51 Kraft Heinz Co (USD)_______________________5,1%

~Energie (10,7%) :
    65 Total SA__________________________________10,7%

~Services financiers (16,5%) :
   600 Natixis SA_________________________________7,9%
    61 Societe Generale SA________________________5,7%
    35 AXA SA_____________________________________2,9%

~Santé (9,7%) :
    35 Sanofi SA__________________________________9,7%

~Industrie (11,6%) :
    48 Compagnie de Saint Gobain SA_______________5,8%
    11 3M Co (USD)________________________________5,7%

~Matériaux de base (8,8%) :
    22 Air Liquide________________________________8,8%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (6,1%) :
    51 AT&T Inc (USD)_____________________________6,1%

~Services aux collectivités (3,3%) :
    69 Engie SA___________________________________3,3%

~Immobilier (11,6%) :
   175 VEREIT Inc (USD)___________________________5,0%
    10 WFD Unibail Rodamco NV_____________________4,8%
     6 Icade SA___________________________________1,7%

~Fonds/Trackers (2,0%) :
     2 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___2,0%
     0 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,0%
     0 Amundi Index Solutions - Amundi Index FT___0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________2,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 14/11/2019 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (14,9%) :

~Diversifié (43,4%) :
   175 VEREIT Inc (USD)__________________________43,4%

~Commerce et centres régionaux (41,6%) :
    10 WFD Unibail Rodamco NV____________________41,6%

Fait avec XlsPortfolio

ACHATS

¤

VENTES

¤

pas d’achat, ni de vente

Pour les prochains mois, je souhaite acheter Unibail Rodamco ; FDJ ?

Dividende moyenne Mensuelle ( Brut ) : 116€

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#8 19/12/2019 09h52

Membre (2019)
Réputation :   7  

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/12/2019

~Consommation discrétionnaire (20,0%) :
    19 Volkswagen AG_____________________________10,4%
    87 La Francaise des Jeux SA___________________6,3%
    42 Easyjet PLC (GBP)__________________________2,2%
     8 Renault SA_________________________________1,1%

~Consommation de base (4,5%) :
    51 Kraft Heinz Co (USD)_______________________4,5%

~Energie (9,8%) :
    65 Total SA___________________________________9,8%

~Services financiers (15,9%) :
   600 Natixis SA_________________________________7,3%
    61 Societe Generale SA________________________5,8%
    35 AXA SA_____________________________________2,7%

~Santé (9,7%) :
    35 Sanofi SA__________________________________9,7%

~Industrie (10,7%) :
    48 Compagnie de Saint Gobain SA_______________5,6%
    11 3M Co (USD)________________________________5,2%

~Matériaux de base (8,5%) :
    22 Air Liquide________________________________8,5%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (5,5%) :
    51 AT&T Inc (USD)_____________________________5,5%

~Services aux collectivités (3,1%) :
    69 Engie SA___________________________________3,1%

~Immobilier (10,5%) :
   175 VEREIT Inc (USD)___________________________4,4%
    10 WFD Unibail Rodamco NV_____________________4,3%
     6 Icade SA___________________________________1,7%

~Fonds/Trackers (1,9%) :
     2 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,9%
     0 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,0%
     0 Amundi Index Solutions - Amundi Index FT___0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________2,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/12/2019 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (16,5%) :

~Diversifié (42,4%) :
   175 VEREIT Inc (USD)__________________________42,4%

~Commerce et centres régionaux (41,1%) :
    10 WFD Unibail Rodamco NV____________________41,1%

Fait avec XlsPortfolio

ACHATS

¤ 87 La Francaise des Jeux SA

Dividende moyenne Mensuelle ( Brut ) : 116€

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#9 06/01/2020 10h23

Membre (2019)
Réputation :   7  

Reporting au 14 Novembre 2019 ( 8 ème mois de reporting )

Bonjour, le portefeuille commence a prendre forme, j’ai commencé le suivi au mois de Mai
Je suis dans le vert et le portefeuille suit + ou - mon indice de référence CW8.



2019 : +14.81%   CW8 +12.49% ( de mai à décembre )

Dividende 2019 : 679€


Objectif 2020
- Apport de 20 000€
- renforcer les foncières ( UNIBAIL )
- Trouver des actions dans les Technologies de l’information
- renforcer AIR LIQUIDE et passer au nominatif
- 200€ de dividendes / mois


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2020

~Consommation discrétionnaire (19,6%) :
    19 Volkswagen AG_____________________________10,2%
    87 La Francaise des Jeux SA___________________6,4%
    42 Easyjet PLC (GBP)__________________________2,1%
     8 Renault SA_________________________________1,0%

~Consommation de base (4,4%) :
    51 Kraft Heinz Co (USD)_______________________4,4%

~Energie (10,0%) :
    65 Total SA__________________________________10,0%

~Services financiers (15,9%) :
   600 Natixis SA_________________________________7,4%
    61 Societe Generale SA________________________5,8%
    35 AXA SA_____________________________________2,7%

~Santé (9,7%) :
    35 Sanofi SA__________________________________9,7%

~Industrie (10,8%) :
    11 3M Co (USD)________________________________5,5%
    48 Compagnie de Saint Gobain SA_______________5,3%

~Matériaux de base (8,5%) :
    22 Air Liquide________________________________8,5%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (5,5%) :
    51 AT&T Inc (USD)_____________________________5,5%

~Services aux collectivités (3,1%) :
    69 Engie SA___________________________________3,1%

~Immobilier (10,5%) :
   175 VEREIT Inc (USD)___________________________4,4%
    10 WFD Unibail Rodamco NV_____________________4,3%
     6 Icade SA___________________________________1,8%

~Fonds/Trackers (1,9%) :
     2 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,9%
     0 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,0%
     0 Amundi Index Solutions - Amundi Index FT___0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________9,6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2020 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (17,1%) :

~Diversifié (41,6%) :
   175 VEREIT Inc (USD)__________________________41,6%

~Commerce et centres régionaux (41,3%) :
    10 WFD Unibail Rodamco NV____________________41,3%

Fait avec XlsPortfolio



ACHATS

¤ pas d’achat ce mois de décembre

Dividende moyenne Mensuelle ( Brut ) : 116€

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#10 17/02/2020 16h00

Membre (2019)
Réputation :   7  

Reporting au 17 Fevrier 2019 ( 9 ème mois de reporting )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 17/02/2020

~Consommation discrétionnaire (17,2%) :
    19 Volkswagen AG______________________________8,0%
    87 La Francaise des Jeux SA___________________5,8%
    42 Easyjet PLC (GBP)__________________________1,8%
    20 Renault SA_________________________________1,7%

~Consommation de base (8,5%) :
     8 Pernod Ricard SA___________________________3,2%
    51 Kraft Heinz Co (USD)_______________________3,0%
    13 Danone SA__________________________________2,3%

~Energie (7,1%) :
    65 Total SA___________________________________7,1%

~Services financiers (13,1%) :
   600 Natixis SA_________________________________6,3%
    61 Societe Generale SA________________________4,7%
    35 AXA SA_____________________________________2,1%

~Santé (7,7%) :
    35 Sanofi SA__________________________________7,7%

~Industrie (8,1%) :
    48 Compagnie de Saint Gobain SA_______________4,1%
    11 3M Co (USD)________________________________3,9%

~Matériaux de base (7,3%) :
    22 Air Liquide________________________________7,3%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (7,5%) :
    51 AT&T Inc (USD)_____________________________4,3%
   100 Orange SA__________________________________3,2%

~Services aux collectivités (2,7%) :
    69 Engie SA___________________________________2,7%

~Immobilier (19,1%) :
    45 WFD Unibail Rodamco NV____________________13,8%
   175 VEREIT Inc (USD)___________________________3,9%
     6 Icade SA___________________________________1,5%

~Fonds/Trackers (1,6%) :
     2 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,6%
     0 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,0%
     0 Amundi Index Solutions - Amundi Index FT___0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________3,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 17/02/2020 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (7,8%) :

~Diversifié (20,3%) :
   175 VEREIT Inc (USD)__________________________20,3%

~Commerce et centres régionaux (71,9%) :
    45 WFD Unibail Rodamco NV____________________71,9%

Fait avec XlsPortfolio

ACHATS

¤ 13 Danone
¤ 100 Orange
¤ 08 PERNORD RICARD
¤ 12 RENAULT
¤ 35 UNIBAIL

Dividende moyenne Mensuelle ( Brut ) : 155

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#11 10/03/2020 15h33

Membre (2019)
Réputation :   7  

Reporting au 10 Mars 2019 ( 10 ème mois de reporting )
avec le virus , j’ai un portefeuille bien rouge.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/03/2020

~Consommation discrétionnaire (15,7%) :
    19 Volkswagen AG______________________________7,8%
    87 La Francaise Des Jeux Societe Anonyme______6,4%
    42 Easyjet PLC (GBP)__________________________1,5%

~Consommation de base (10,0%) :
     8 Pernod Ricard SA___________________________3,4%
    51 Kraft Heinz Co (USD)_______________________3,2%
    13 Danone SA__________________________________2,2%
    20 Renault SA_________________________________1,2%

~Energie (7,2%) :
    75 Total SA___________________________________7,2%

~Services financiers (9,8%) :
   600 Natixis SA_________________________________4,6%
    61 Societe Generale SA________________________3,3%
    35 AXA SA_____________________________________1,9%

~Santé (8,3%) :
    35 Sanofi SA__________________________________8,3%

~Industrie (10,7%) :
    48 Compagnie de Saint Gobain SA_______________4,1%
    11 3M Co (USD)________________________________4,1%
    10 Thales SA__________________________________2,5%

~Matériaux de base (7,6%) :
    22 Air Liquide________________________________7,6%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (7,9%) :
    51 AT&T Inc (USD)_____________________________4,6%
   100 Orange SA__________________________________3,3%

~Services aux collectivités (2,8%) :
    69 Engie SA___________________________________2,8%

~Immobilier (18,4%) :
    49 WFD Unibail Rodamco NV____________________13,3%
   175 VEREIT Inc (USD)___________________________3,6%
     6 Icade SA___________________________________1,5%

~Fonds/Trackers (1,6%) :
     2 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,6%
     0 Amundi Index Solutions - Amundi Index FT___0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________4,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/03/2020 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (80,3%) :

~Diversifié (19,7%) :
   175 VEREIT Inc (USD)__________________________19,7%

Fait avec XlsPortfolio

ACHATS
avant la tempête
¤ 10 Total
¤ 10 Thalès
¤ 04 Unibail

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#12 15/04/2020 21h38

Membre (2019)
Réputation :   7  

Reporting au 15 Avril 2019 - 11 ème mois de reporting

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 15/04/2020

~Consommation discrétionnaire (15,5%) :
    19 Volkswagen AG______________________________8,1%
    87 La Francaise Des Jeux Societe Anonyme______6,5%
    42 Easyjet PLC (GBP)__________________________1,0%

~Consommation de base (7,3%) :
     8 Pernod Ricard SA___________________________3,6%
    13 Danone SA__________________________________2,7%
    20 Renault SA_________________________________1,1%
     0 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,0%

~Energie (12,2%) :
   120 Total SA__________________________________12,2%

~Services financiers (8,3%) :
   600 Natixis SA_________________________________3,9%
    61 Societe Generale SA________________________2,7%
    35 AXA SA_____________________________________1,7%

~Santé (9,6%) :
    35 Sanofi SA__________________________________9,6%

~Industrie (6,5%) :
    48 Compagnie de Saint Gobain SA_______________3,8%
    10 Thales SA__________________________________2,3%
     1 3M Co (USD)________________________________0,4%

~Matériaux de base (8,8%) :
    22 Air Liquide________________________________8,8%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (8,4%) :
    51 AT&T Inc (USD)_____________________________4,7%
   100 Orange SA__________________________________3,7%

~Services aux collectivités (5,1%) :
    25 Rubis SCA__________________________________3,0%
    69 Engie SA___________________________________2,1%

~Immobilier (4,0%) :
   175 VEREIT Inc (USD)___________________________2,6%
     6 Icade SA___________________________________1,4%

~Fonds/Trackers (14,2%) :
    70 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________12,4%
     2 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,8%
     0 Amundi Index Solutions - Amundi Index FT___0,0%

~Liquidité :
_________________________________________________33,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 15/04/2020 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (35,3%) :

~Diversifié (64,7%) :
   175 VEREIT Inc (USD)__________________________64,7%

Fait avec XlsPortfolio

ACHATS

¤ 45 Total
¤ 25 RUBIS
¤ 21 Unibail

VENTE
¤ 51 Kraft Heinz

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#13 15/04/2020 23h55

Membre (2020)
Réputation :   85  

Petite question que je me pose : est-ce normal que VW soit en « Consommation discrétionnaire » et que Renault soit en « Consommation de base »? C’est votre choix en propre (si oui, je serai intéressé d’en connaître la raison), ou c’est la programmation du logiciel qui est ainsi (si oui, je suis tout autant intéressé d’en connaître la raison!).

Merci pour le partage!

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1    #14 16/04/2020 00h16

Membre (2019)
Réputation :   7  

Bonsoir,
En effet, je n’avais pas fait attention, c’est le logiciel xlsPortfolio qui recherche automatiquement les secteurs. Il y a eu un changement depuis le mois de Mars. Par contre je ne connais pas la raison.
Je vais forcer le secteur pour le prochain reporting.

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#15 11/05/2020 22h53

Membre (2019)
Réputation :   7  

Reporting au 11 MAI 2020 - 12 ème mois de reporting ( premiere bougie wink )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/05/2020

~Consommation discrétionnaire (13,1%) :
    19 Volkswagen AG______________________________6,2%
    87 La Francaise Des Jeux Societe Anonyme______5,5%
    20 Renault SA_________________________________0,8%
    42 Easyjet PLC (GBP)__________________________0,6%

~Consommation de base (6,7%) :
     8 Pernod Ricard SA___________________________2,5%
    20 Unilever NV________________________________2,1%
    13 Danone SA__________________________________2,0%

~Energie (9,2%) :
   120 Total SA___________________________________9,2%

~Services financiers (7,9%) :
   100 Societe Generale SA________________________3,0%
   600 Natixis SA_________________________________3,0%
    50 AXA SA_____________________________________1,9%

~Santé (7,3%) :
    35 Sanofi SA__________________________________7,3%

~Industrie (9,0%) :
    11 3M Co (USD)________________________________3,5%
    48 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,8%
    10 Thales SA__________________________________1,6%
     6 Vinci SA___________________________________1,1%

~Matériaux de base (8,0%) :
    29 Air Liquide________________________________8,0%

~Technologie de l'information (5,0%) :
    20 SAP SE_____________________________________5,0%

~Services de télécommunication (5,8%) :
    51 AT&T Inc (USD)_____________________________3,3%
   100 Orange SA__________________________________2,5%

~Services aux collectivités (4,0%) :
    25 Rubis SCA__________________________________2,4%
    69 Engie SA___________________________________1,6%

~Immobilier (20,7%) :
    79 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________9,0%
    50 Realty Income Corp (USD)___________________5,9%
   200 Macerich Co (USD)__________________________2,8%
   175 VEREIT Inc (USD)___________________________2,0%
     6 Icade SA___________________________________0,9%

~Fonds/Trackers (3,3%) :
     5 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___3,3%
     0 Amundi Index Solutions - Amundi Index FT___0,0%

~Liquidité :
_________________________________________________13,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/05/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (9,8%) :
   175 VEREIT Inc (USD)___________________________9,8%

~Commerce et centres régionaux (90,2%) :
     6 Icade SA___________________________________4,5%
   200 Macerich Co (USD)_________________________13,8%
    50 Realty Income Corp (USD)__________________28,4%
    79 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________43,5%

Fait avec XlsPortfolio

ACHATS

¤ 20 UNILEVER
¤ 39 SOCIETE GENERALE
¤ 06 VINVI
¤ 20 SAP
¤ 03 CW8
¤ 15 AXA
¤ 07 AIR LIQUIDE
¤ 50 REALTY INCOME
¤ 200 MACERICH
¤ 09 UNIBAIL

VENTE
¤

voici une première année … le portefeuille était rapidement dans le vert au début + 16¨% au bout de quelques mois, puis la foncière UNIBAIL commençait a souffrir , puis TOTAL , puis le COVID …
Je sous-perfome le CW8.

Je souhaite faire des opérations sur le marché des OPTIONS ,  mais les frais sont élevé chez mon courtier Bourse Direct.

J’hésitais à le transférer chez Binck, mais ce courtier vient de changer ces tarifs, notamment les frais de changes. Il a l’avantage de fournir un IFU + ou - fiable

autres options :

- IB > je pense que je manque expérience pour me lancer sur cette application, et il faut 10 K$ pour ouvrir un compte. 
- DEGIRO > ?

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1    #16 11/05/2020 23h34

Membre (2018)
Réputation :   2  

Bonjour MaGiK,

J’ai ouvert un CTO chez IB, il y a cinq mois , le seuil des 10 000 $ n’existe plus.

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#17 16/06/2020 00h17

Membre (2019)
Réputation :   7  

Reporting au 16 JUIN 2020 - 13 ème mois de reporting

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 16/06/2020

~Consommation discrétionnaire (12,5%) :
    19 Volkswagen AG______________________________5,5%
    87 La Francaise Des Jeux Societe Anonyme______5,3%
    20 Renault SA_________________________________0,9%
    42 Easyjet PLC (GBP)__________________________0,7%

~Consommation de base (5,7%) :
     8 Pernod Ricard SA___________________________2,2%
    20 Unilever NV________________________________1,9%
    13 Danone SA__________________________________1,6%

~Energie (8,2%) :
   120 Total SA___________________________________8,2%

~Services financiers (7,4%) :
   100 Societe Generale SA________________________2,9%
   600 Natixis SA_________________________________2,7%
    50 AXA SA_____________________________________1,8%

~Santé (6,2%) :
    35 Sanofi SA__________________________________6,2%

~Industrie (8,3%) :
    11 3M Co (USD)________________________________3,0%
    48 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,9%
    10 Thales SA__________________________________1,4%
     6 Vinci SA___________________________________1,0%

~Matériaux de base (7,1%) :
    29 Air Liquide________________________________7,1%

~Technologie de l'information (4,5%) :
    20 SAP SE_____________________________________4,5%

~Services de télécommunication (4,8%) :
    51 AT&T Inc (USD)_____________________________2,7%
   100 Orange SA__________________________________2,0%

~Services aux collectivités (3,7%) :
    25 Rubis SCA__________________________________2,2%
    69 Engie SA___________________________________1,5%

~Immobilier (28,9%) :
   150 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________17,2%
    50 Realty Income Corp (USD)___________________5,5%
   200 Macerich Co (USD)__________________________3,3%
   175 VEREIT Inc (USD)___________________________2,1%
     6 Icade SA___________________________________0,8%

~Fonds/Trackers (2,8%) :
     5 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___2,8%
     0 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,0%
     0 Amundi Index Solutions - Amundi Index FT___0,0%
     0 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,0%

~Liquidité :
_________________________________________________10,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 16/06/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (7,2%) :
   175 VEREIT Inc (USD)___________________________7,2%

~Commerce et centres régionaux (92,8%) :
     6 Icade SA___________________________________2,7%
   200 Macerich Co (USD)_________________________11,6%
    50 Realty Income Corp (USD)__________________18,9%
   150 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________59,6%

Fait avec XlsPortfolio

ACHATS

¤ 71 UNIBAIL

VENTE
¤

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#18 15/07/2020 22h18

Membre (2019)
Réputation :   7  

Reporting au 15 JUILLET 2020 - 14 ème mois de reporting

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 15/07/2020

~Consommation discrétionnaire (11,0%) :
    19 Volkswagen AG______________________________5,2%
    87 La Francaise Des Jeux Societe Anonyme______4,4%
    20 Renault SA_________________________________0,9%
    42 Easyjet PLC (GBP)__________________________0,6%

~Consommation de base (6,7%) :
     8 Pernod Ricard SA___________________________2,1%
    20 Unilever NV________________________________1,7%
     2 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,5%
    13 Danone SA__________________________________1,4%

~Energie (9,3%) :
   120 Total SA___________________________________7,5%
    25 Rubis SCA__________________________________1,8%

~Services financiers (7,2%) :
   100 Societe Generale SA________________________2,9%
   600 Natixis SA_________________________________2,7%
    50 AXA SA_____________________________________1,7%

~Santé (6,0%) :
    35 Sanofi SA__________________________________6,0%

~Industrie (7,9%) :
    48 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,9%
    11 3M Co (USD)________________________________2,8%
    10 Thales SA__________________________________1,3%
     6 Vinci SA___________________________________0,9%

~Matériaux de base (8,3%) :
    33 Air Liquide________________________________8,3%

~Technologie de l'information (10,7%) :
    20 SAP SE_____________________________________5,0%
    10 Microsoft Corp (USD)_______________________3,3%
     1 Alphabet Inc (USD)_________________________2,4%

~Services de télécommunication (4,4%) :
    51 AT&T Inc (USD)_____________________________2,4%
   100 Orange SA__________________________________2,0%

~Services aux collectivités (1,4%) :
    69 Engie SA___________________________________1,4%

~Immobilier (24,2%) :
   150 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________14,1%
    50 Realty Income Corp (USD)___________________4,7%
   213 Macerich Co (USD)__________________________3,0%
   175 VEREIT Inc (USD)___________________________1,8%
     6 Icade SA___________________________________0,7%

~Fonds/Trackers (2,7%) :
     5 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___2,7%
     0 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,0%
     0 Amundi Index Solutions - Amundi Index FT___0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________2,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 15/07/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (7,4%) :
   175 VEREIT Inc (USD)___________________________7,4%

~Commerce et centres régionaux (92,6%) :
     6 Icade SA___________________________________2,7%
   213 Macerich Co (USD)_________________________12,6%
    50 Realty Income Corp (USD)__________________19,3%
   150 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________58,0%

Fait avec XlsPortfolio

ACHATS

¤ 10 MICROSOFT
¤ 01 GOOGLE
¤ 02 LVMH
¤ 04 AIR LIQUIDE

VENTE

¤

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#19 14/08/2020 16h29

Membre (2019)
Réputation :   7  

Reporting au 14 AOUT 2020 - 15 ème mois de reporting

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 14/08/2020

~Consommation discrétionnaire (11,7%) :
    19 Volkswagen AG______________________________5,3%
    87 La Francaise Des Jeux Societe Anonyme______5,0%
    20 Renault SA_________________________________0,9%
    42 Easyjet PLC (GBP)__________________________0,5%

~Consommation de base (7,7%) :
    22 Danone SA__________________________________2,3%
     8 Pernod Ricard SA___________________________2,1%
    20 Unilever NV________________________________1,8%
     2 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,4%

~Energie (9,7%) :
   123 Total SE___________________________________7,7%
    27 Rubis SCA__________________________________2,0%

~Services financiers (6,9%) :
   600 Natixis SA_________________________________2,7%
   100 Societe Generale SA________________________2,6%
    50 AXA SA_____________________________________1,6%

~Santé (5,6%) :
    35 Sanofi SA__________________________________5,6%

~Industrie (8,2%) :
    48 Compagnie de Saint Gobain SA_______________3,0%
    11 3M Co (USD)________________________________2,9%
    10 Thales SA__________________________________1,3%
     7 Vinci SA___________________________________1,0%

~Matériaux de base (8,6%) :
    33 Air Liquide________________________________8,6%

~Technologie de l'information (10,7%) :
    20 SAP SE_____________________________________5,1%
    10 Microsoft Corp (USD)_______________________3,3%
     1 Alphabet Inc (USD)_________________________2,4%

~Services de télécommunication (4,2%) :
    51 AT&T Inc (USD)_____________________________2,4%
   100 Orange SA__________________________________1,8%

~Services aux collectivités (1,5%) :
    69 Engie SA___________________________________1,5%

~Immobilier (22,4%) :
   150 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________12,5%
    50 Realty Income Corp (USD)___________________4,8%
   213 Macerich Co (USD)__________________________2,6%
   175 VEREIT Inc (USD)___________________________1,8%
     6 Icade SA___________________________________0,6%

~Fonds/Trackers (2,8%) :
     5 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___2,8%
     0 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,0%
     0 Amundi Index Solutions - Amundi Index FT___0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________2,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 14/08/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (8,2%) :
   175 VEREIT Inc (USD)___________________________8,2%

~Commerce et centres régionaux (91,8%) :
   150 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________55,7%
    50 Realty Income Corp (USD)__________________21,5%
   213 Macerich Co (USD)_________________________11,7%
     6 Icade SA___________________________________2,8%

Fait avec XlsPortfolio

ACHATS

¤ 09 DANONE

VENTE

¤

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#20 24/08/2020 12h05

Membre (2015)
Réputation :   67  

Bonjour MaGiK,
Vous n’avez pas acheté Unibail lors des 2 derniers mois.
Y a t’il une raison précise ?

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#21 29/09/2020 22h21

Membre (2019)
Réputation :   7  

Reporting au 29 SEPTEMBRE 2020 - 16 ème mois de reporting

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/09/2020

~Consommation discrétionnaire (12,7%) :
    19 Volkswagen AG______________________________5,8%
    87 La Francaise Des Jeux Societe Anonyme______5,6%
    20 Renault SA_________________________________0,9%
    42 Easyjet PLC (GBP)__________________________0,5%

~Consommation de base (8,4%) :
    22 Danone SA__________________________________2,5%
     8 Pernod Ricard SA___________________________2,2%
    20 Unilever NV________________________________2,1%
     2 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,7%

~Energie (8,9%) :
   123 Total SE___________________________________7,0%
    27 Rubis SCA__________________________________1,9%

~Services financiers (6,1%) :
   600 Natixis SA_________________________________2,3%
   100 Societe Generale SA________________________2,2%
    50 AXA SA_____________________________________1,6%

~Santé (6,1%) :
    35 Sanofi SA__________________________________6,1%

~Industrie (8,8%) :
    48 Compagnie de Saint Gobain SA_______________3,5%
    11 3M Co (USD)________________________________3,0%
    10 Thales SA__________________________________1,3%
     7 Vinci SA___________________________________1,0%

~Matériaux de base (9,2%) :
    33 Air Liquide________________________________9,2%

~Technologie de l'information (11,5%) :
    20 SAP SE_____________________________________5,4%
    10 Microsoft Corp (USD)_______________________3,6%
     1 Alphabet Inc (USD)_________________________2,5%

~Services de télécommunication (4,3%) :
    51 AT&T Inc (USD)_____________________________2,5%
   100 Orange SA__________________________________1,8%

~Services aux collectivités (1,6%) :
    69 Engie SA___________________________________1,6%

~Immobilier (19,4%) :
   150 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________9,1%
    50 Realty Income Corp (USD)___________________5,3%
   213 Macerich Co (USD)__________________________2,5%
   175 VEREIT Inc (USD)___________________________1,9%
     6 Icade SA___________________________________0,6%

~Fonds/Trackers (3,0%) :
     5 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___3,0%
     0 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,0%
     0 Amundi Index Solutions - Amundi Index FT___0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________3,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/09/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (10,0%) :
   175 VEREIT Inc (USD)__________________________10,0%

~Commerce et centres régionaux (90,0%) :
   150 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________46,8%
    50 Realty Income Corp (USD)__________________27,2%
   213 Macerich Co (USD)_________________________13,1%
     6 Icade SA___________________________________2,9%

Fait avec XlsPortfolio

ACHATS
¤

VENTE
¤

RAS sur ce mois.

sinwave > Avec les vacances je n’ai pas eu trop de liquidité pour investir, donc pas d’achat UNIBAIL,
De plus cette entreprise va peut être faire une augmentation de capital donc j’attends.

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#22 14/12/2020 21h07

Membre (2019)
Réputation :   7  

Reporting au 14 DECEMBRE 2020 - 18 ème mois de reporting
NOVEMBRE 17 ème mois de reporting ( pas d’achat / vente )
OCTOBRE 16 ème mois de reporting ( pas d’achat / vente )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 14/12/2020

~Consommation discrétionnaire (12,0%) :
    87 La Francaise Des Jeux Societe Anonyme______5,2%
    19 Volkswagen AG______________________________5,0%
    20 Renault SA_________________________________1,2%
    42 Easyjet PLC (GBP)__________________________0,6%

~Consommation de base (5,8%) :
     8 Pernod Ricard SA___________________________2,2%
    22 Danone SA__________________________________1,9%
     2 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,7%

~Energie (9,3%) :
   123 Total SE___________________________________7,6%
    27 Rubis SCA__________________________________1,7%

~Services financiers (7,2%) :
   100 Societe Generale SA________________________2,9%
   600 Natixis SA_________________________________2,6%
    50 AXA SA_____________________________________1,7%

~Santé (4,6%) :
    35 Sanofi SA__________________________________4,6%

~Industrie (8,1%) :
    48 Compagnie de Saint Gobain SA_______________3,1%
    11 3M Co (USD)________________________________2,7%
    10 Thales SA__________________________________1,3%
     7 Vinci SA___________________________________1,0%

~Matériaux de base (9,2%) :
    40 Air Liquide________________________________9,2%

~Technologie de l'information (8,8%) :
    20 SAP SE_____________________________________3,4%
    10 Microsoft Corp (USD)_______________________3,0%
     1 Alphabet Inc (USD)_________________________2,4%

~Services de télécommunication (3,8%) :
    51 AT&T Inc (USD)_____________________________2,2%
   100 Orange SA__________________________________1,7%

~Services aux collectivités (1,5%) :
    69 Engie SA___________________________________1,5%

~Immobilier (25,4%) :
   150 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________15,4%
    50 Realty Income Corp (USD)___________________4,2%
   213 Macerich Co (USD)__________________________3,3%
   175 VEREIT Inc (USD)___________________________1,8%
     6 Icade SA___________________________________0,7%

~Fonds/Trackers (4,4%) :
     5 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___2,7%
    20 Unilever PLC_______________________________1,6%

~Liquidité :
__________________________________________________3,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 14/12/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (7,2%) :
   175 VEREIT Inc (USD)___________________________7,2%

~Commerce et centres régionaux (92,8%) :
   150 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________60,6%
    50 Realty Income Corp (USD)__________________16,6%
   213 Macerich Co (USD)_________________________13,0%
     6 Icade SA___________________________________2,6%

Fait avec XlsPortfolio

ACHATS
¤ 07 AIR LIQUIDE > passage en nominatif

VENTE
¤

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1    #23 13/01/2021 14h15

Membre (2019)
Réputation :   7  

Reporting au 12 JANVIER 2021 - 19 ème mois de reporting

2019 : +14.81%   CW8 +12.49% ( de mai à décembre )
2020 : -11.90%    CW8 +6.26%
( Foncières, banques , pétrole … ) ces 3 secteurs pénalisent ma performance.

Dividende 2019 : 679€
Dividende 2020 : 1280€

Objectif 2020
- Apport de 20 000€ > OK
- renforcer les foncières ( UNIBAIL ) > OK …
- Trouver des actions dans les Technologies de l’information > > OK
- renforcer AIR LIQUIDE et passer au nominatif > OK
- 200€ de dividendes / mois > 107€ plusieurs dividendes annulés

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 12/01/2021

~Consommation discrétionnaire (12,2%) :
    87 La Francaise Des Jeux Societe Anonyme______5,2%
    19 Volkswagen AG______________________________5,1%
    20 Renault SA_________________________________1,2%
    42 Easyjet PLC (GBP)__________________________0,6%

~Consommation de base (6,3%) :
    30 Danone SA__________________________________2,6%
     8 Pernod Ricard SA___________________________2,1%
     2 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,7%

~Energie (9,3%) :
   123 Total SE___________________________________7,5%
    27 Rubis SCA__________________________________1,8%

~Services financiers (7,5%) :
   600 Natixis SA_________________________________2,9%
   100 Societe Generale SA________________________2,9%
    50 AXA SA_____________________________________1,7%

~Santé (4,6%) :
    35 Sanofi SA__________________________________4,6%

~Industrie (8,1%) :
    48 Compagnie de Saint Gobain SA_______________3,4%
    11 3M Co (USD)________________________________2,5%
    10 Thales SA__________________________________1,2%
     7 Vinci SA___________________________________1,0%

~Matériaux de base (8,8%) :
    40 Air Liquide________________________________8,8%

~Technologie de l'information (8,7%) :
    20 SAP SE_____________________________________3,5%
    10 Microsoft Corp (USD)_______________________2,9%
     1 Alphabet Inc (USD)_________________________2,3%

~Services de télécommunication (3,6%) :
    51 AT&T Inc (USD)_____________________________2,0%
   100 Orange SA__________________________________1,6%

~Services aux collectivités (1,5%) :
    69 Engie SA___________________________________1,5%

~Immobilier (25,0%) :
   150 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________15,4%
    50 Realty Income Corp (USD)___________________3,9%
   213 Macerich Co (USD)__________________________3,4%
    35 VEREIT Inc (USD)___________________________1,7%
     6 Icade SA___________________________________0,6%

~Fonds/Trackers (4,4%) :
     5 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___2,8%
    20 Unilever PLC_______________________________1,6%

~Liquidité :
__________________________________________________6,6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 12/01/2021 (immobilier uniquement)

~Diversifié (6,7%) :
    35 VEREIT Inc (USD)___________________________6,7%

~Commerce et centres régionaux (93,3%) :
   150 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________61,7%
    50 Realty Income Corp (USD)__________________15,5%
   213 Macerich Co (USD)_________________________13,6%
     6 Icade SA___________________________________2,4%

Fait avec XlsPortfolio

ACHATS
¤ 8 DANONE

VENTE
¤

Objectif 2021
- Apport de 10 000€
- Renforcer des actions dans les Technologies de l’information
- 250€ de dividendes / mois

Dernière modification par MaGiK (13/01/2021 21h34)

Hors ligne Hors ligne

 

#24 15/03/2021 21h30

Membre (2019)
Réputation :   7  

Reporting au 15 MARS 2021 - 20 & 21 ème mois de reporting

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 15/03/2021

~Consommation discrétionnaire (12,9%) :
    19 Volkswagen AG______________________________6,4%
    87 La Francaise Des Jeux Societe Anonyme______4,7%
    20 Renault SA_________________________________1,1%
    42 Easyjet PLC (GBP)__________________________0,7%

~Consommation de base (5,9%) :
    30 Danone SA__________________________________2,5%
     8 Pernod Ricard SA___________________________1,8%
     2 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,6%

~Energie (8,6%) :
   123 Total SE___________________________________7,1%
    27 Rubis SCA__________________________________1,5%

~Services financiers (8,0%) :
   600 Natixis SA_________________________________3,4%
   100 Societe Generale SA________________________3,1%
    50 AXA SA_____________________________________1,6%

~Santé (4,0%) :
    35 Sanofi SA__________________________________4,0%

~Industrie (7,7%) :
    48 Compagnie de Saint Gobain SA_______________3,2%
    11 3M Co (USD)________________________________2,4%
    10 Thales SA__________________________________1,2%
     7 Vinci SA___________________________________0,9%

~Matériaux de base (7,5%) :
    40 Air Liquide________________________________7,5%

~Technologie de l'information (9,3%) :
    20 SAP SE_____________________________________2,9%
    10 Microsoft Corp (USD)_______________________2,8%
     1 Alphabet Inc (USD)_________________________2,4%
    10 Prosus NV__________________________________1,3%

~Services de télécommunication (3,2%) :
    51 AT&T Inc (USD)_____________________________1,8%
   100 Orange SA__________________________________1,4%

~Services aux collectivités (1,2%) :
    69 Engie SA___________________________________1,2%

~Immobilier (24,8%) :
   150 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________14,7%
    50 Realty Income Corp (USD)___________________3,7%
   213 Macerich Co (USD)__________________________3,5%
    35 VEREIT Inc (USD)___________________________1,6%
    14 Icade SA___________________________________1,2%

~Fonds/Trackers (6,8%) :
     5 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___2,5%
    50 Fubotv Inc (USD)___________________________2,0%
    20 Unilever PLC_______________________________1,3%
    20 Pershing Square Tontine Holdings Ltd_______0,6%
    24 Foley Trasimene Acquisition II Corp________0,5%

~Liquidité :
__________________________________________________7,3%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 15/03/2021 (immobilier uniquement)

~Diversifié (6,6%) :
    35 VEREIT Inc (USD)___________________________6,6%

~Commerce et centres régionaux (93,4%) :
   150 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________59,2%
    50 Realty Income Corp (USD)__________________15,1%
   213 Macerich Co (USD)_________________________14,3%
    14 Icade SA___________________________________4,9%

Fait avec XlsPortfolio

ACHATS
¤  10 PROSUS
¤  08 ICADE

VENTE
¤

Hors ligne Hors ligne

 

#25 14/04/2021 21h53

Membre (2019)
Réputation :   7  

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 14/04/2021

~Consommation discrétionnaire (12,8%) :
    19 Volkswagen AG______________________________6,7%
    87 La Francaise Des Jeux Societe Anonyme______4,5%
    20 Renault SA_________________________________0,9%
    42 Easyjet PLC (GBP)__________________________0,6%

~Consommation de base (6,7%) :
    30 Danone SA__________________________________2,2%
     8 Pernod Ricard SA___________________________1,7%
     2 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,5%
    20 Unilever PLC_______________________________1,2%

~Energie (7,3%) :
   123 Total SE___________________________________5,9%
    27 Rubis SCA__________________________________1,4%

~Services financiers (10,9%) :
    15 Visa Inc (USD)_____________________________3,5%
   600 Natixis SA_________________________________3,1%
   100 Societe Generale SA________________________2,8%
    50 AXA SA_____________________________________1,5%

~Santé (3,7%) :
    35 Sanofi SA__________________________________3,7%

~Industrie (8,2%) :
    48 Compagnie de Saint Gobain SA_______________3,2%
    11 3M Co (USD)________________________________2,3%
    10 Thales SA__________________________________1,1%
    10 Alfen NV___________________________________0,9%
     7 Vinci SA___________________________________0,8%

~Matériaux de base (7,1%) :
    40 Air Liquide________________________________7,1%

~Technologie de l'information (13,0%) :
    20 SAP SE_____________________________________2,9%
    10 Microsoft Corp (USD)_______________________2,7%
     1 Alphabet Inc (USD)_________________________2,4%
   100 Fubotv Inc (USD)___________________________2,2%
    10 Prosus NV__________________________________1,2%
    20 Discovery Inc (USD)________________________0,7%
    24 Paysafe Ltd (USD)__________________________0,3%
     0 Autodesk Inc (USD)_________________________0,0%

~Services de télécommunication (2,9%) :
    51 AT&T Inc (USD)_____________________________1,6%
   100 Orange SA__________________________________1,3%

~Services aux collectivités (1,1%) :
    69 Engie SA___________________________________1,1%

~Immobilier (22,1%) :
   150 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________13,3%
    50 Realty Income Corp (USD)___________________3,4%
   213 Macerich Co (USD)__________________________2,8%
    35 VEREIT Inc (USD)___________________________1,5%
    14 Icade SA___________________________________1,1%

~Fonds/Trackers (4,4%) :
     5 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___2,3%
    33 ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China ___0,6%
    20 Pershing Square Tontine Holdings Ltd_______0,5%
    10 KraneShares CSI China Internet ETF USD_____0,5%
   

~Liquidité :
__________________________________________________1,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 14/04/2021 (immobilier uniquement)

~Diversifié (6,7%) :
    35 VEREIT Inc (USD)___________________________6,7%

~Commerce et centres régionaux (93,3%) :
   150 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________60,1%
    50 Realty Income Corp (USD)__________________15,6%
   213 Macerich Co (USD)_________________________12,5%
    14 Icade SA___________________________________5,2%

Fait avec XlsPortfolio

ACHATS
¤ 10 ALFEN
¤ 15 VISA
¤ 20 DISCOVERY

VENTE
¤

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