Portefeuille d'actions de Yosemite

@ Dooffy

Je compte appliquer l’approche mécanique décrite dans le livre d’IH.
Lorsque que j’aurai besoin d’investir sur les valeurs du PEA, j’effectuerai un virement via mon interface Binck moins le cas échéant les liquidités présentes sur le PEA ( dividendes )

Bonne journée,

reporting au 01 avril :

Sur un mois et demi, le portefeuille fait environ 3 %

Je bénéficie encore jusqu’au 24 avril de l’offre des 1000 euros de frais de courtage offert chez Binck.
J’ai fais 4 renforcements d’environ 500 euros pour me rapprocher de la répartition initiale

13 titres Digital Realty Trust Inc.                503,01
42 Cominar Real Estate Investment Trust   510,71
15 International Paper Co.                        500,22
121 Centrica PLC                                      484,82

Dividendes mars 2013 :
                                                                                    valeur net
                                                                                   sur compte titre
  74 Div. CSX Corporation                               0,15 USD      4,30   
324 Div. Cominar Real Estate Investment         0,12 CAD    13,63   
  53 Div. Ensco PLC -A-                                   0,75 USD    18,25   
  27 Div. Qualcomm Inc.                                  0,35 USD      3,70   
372 Div. Retail Opportunity Investments Corp   0,16 USD    23,31   
167 Div. Western Union Corporation                 0,13 USD      8,18
101 Div. Digital Realty Trust Inc.                      0,83 USD    32,79
  56 Div. Coach Inc.                                        0,34 USD      7,39

Total sur compte titre :                                                    111,55 euros

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/04/2014

~Consommation discrétionnaire (2,9%) :
    56 Coach Inc (USD)____________________________2,9%

~Consommation de base (17,8%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________3,8%
    22 L'Oreal SA_________________________________3,8%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________3,7%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,3%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,2%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______2,1%

~Energie (6,6%) :
    54 Total SA___________________________________3,7%
    53 Ensco PLC (USD)____________________________2,9%

~Services financiers (5,8%) :
   167 Western Union Co/The (USD)_________________2,9%
    47 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,9%

~Santé (8,3%) :
    34 Sanofi_____________________________________3,7%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,4%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________2,2%

~Industrie (2,3%) :
    74 CSX Corp (USD)_____________________________2,3%

~Matériaux de base (2,7%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,7%

~Technologie de l'information (4,4%) :
    27 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,2%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,1%

~Services de télécommunication (3,0%) :
    70 Rogers Communications Inc (CAD)____________3,0%

~Services aux collectivités (4,2%) :
   741 Centrica PLC (GBP)_________________________4,2%

~Immobilier (42,0%) :
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___6,4%
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,2%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______6,1%
   123 Corio NV___________________________________6,0%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___5,8%
   143 HCP Inc (USD)______________________________5,8%
   434 Excel Trust Inc (USD)______________________5,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/04/2014 (immobilier uniquement)

~Centres médicaux (28,3%) :

~Bureaux (15,2%) :

~Centres commerciaux régionaux (41,8%) :

~Forêts ou spécialités (14,7%) :

Fait avec xlsPortfolio

reporting au 2 juin ( 3eme mois)

Sur ce mois le portefeuille fait + 4,37 %  et + 9,3 % depuis le début

Les tops :
Omega Healthcare Investors Inc  + 20 %
Quest Diagnostics Inc                 + 15 %
Unilever PLC                              + 14 %

Les flops :
Coach Inc                                  - 14 %
International Paper Co                -   1 %
Target Corp                               -   0,..%
   
C ’est l’action Coach Inc. qui est renforcée :
Achat  58 Coach Inc.   40,50 USD           1 727,54
Le PRU passe de 34,87 à 32,28 euros
Le rendement brut mensuel passe de 274 euros à 284 euros.

Dividendes de mai 2014 :
                                                                                    valeur net
                                                                                   sur compte titre
143 Div. HCP Inc.                                      0,55 USD          30,79
366 Div. Cominar Real Estate Investment    0,12 CAD          15,87
175 Div. Omega Healthcare Investors Inc.   0,50 USD          34,54   

Total sur compte titre :                                                     81,2 euros

                                                                                    valeur net
                                                                                      sur PEA
34 div. Sanofi-Aventis                                2,80 EUR          95,20   
22 div. L’Oréal SA                                      2,50 EUR          55,00   

Total sur PEA :                                                                 150,2 euros

Total pour le mois : 231,4 euros

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/06/2014

~Consommation discrétionnaire (4,4%) :
   114 Coach Inc (USD)____________________________4,4%

~Consommation de base (16,9%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________3,7%
    22 L'Oreal SA_________________________________3,6%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________3,5%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______2,1%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,1%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,9%

~Energie (7,1%) :
    54 Total SA___________________________________3,6%
    71 Ensco PLC (USD)____________________________3,5%

~Services financiers (6,3%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,4%
    47 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,9%

~Santé (7,6%) :
    34 Sanofi_____________________________________3,4%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,2%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________2,0%

~Industrie (2,1%) :
    74 CSX Corp (USD)_____________________________2,1%

~Matériaux de base (2,5%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,5%

~Technologie de l'information (4,2%) :
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,1%
    27 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,1%

~Services de télécommunication (3,6%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________3,6%

~Services aux collectivités (4,0%) :
   741 Centrica PLC (GBP)_________________________4,0%

~Immobilier (41,3%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,3%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______6,2%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___6,1%
   123 Corio NV___________________________________5,9%
   143 HCP Inc (USD)______________________________5,7%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___5,6%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________5,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/06/2014 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (13,5%) :

~Centres médicaux (28,7%) :

~Bureaux (14,7%) :

~Centres commerciaux régionaux (27,9%) :

~Forêts ou spécialités (15,2%) :

Fait avec xlsPortfolio

@Tourix

J’essaye d’appliquer la méthode du livre d’IH ( idem que Shagrath pour son suivi de portefeuille d’action passif), c’est à dire que je renforce la ligne qui a le plus baissée par rapport au PRU .
Au niveau timing, je me cale sur la fin du mois pour faire mon ou mes renforcement.

Ce mois-ci COH s’est particulièrement détachée à - 14 % . J’ai préféré me concentrer sur cette valeur uniquement pour bien diminuer le PRU. IP avait déjà été renforcée au mois de mars.

Quand à ma conviction sur l’action, je l’avais lors de l’achat en février .  Elle me semble légèrement sous évaluée à l’heure actuelle. Je reste dans l’application mécanique de la méthode, je ferai le bilan dans un an.

Source : www.fastgraphs.com

Bonne journée,

reporting au 2 juillet ( 4eme mois)

Sur ce mois le portefeuille fait - 0,14 %  et + 9,1 % depuis le début

Les tops :
Omega Healthcare Investors Inc  + 19 %
Bank of Novia Scotia                   + 17 %
Unilever PLC                              + 15 %

Les flops :
Coach Inc                                  - 22 %
Centrica PLC                              -  2  %
   
Je renforce ce mois-ci Centrica et de nouveau Coach
Achat  38 Coach Inc.   34,34 USD          954,87   
Le PRU passe de 32,28 à 30,49

Achat 257 Centrica PLC   314,70 PNC         1 037,14
Le PRU passe de 3,9902 à 3,9968

Le rendement brut mensuel passe de 284 euros à 293,8 euros.

Dividendes de juin 2014 :
                                                                                    valeur net
                                                                                   sur compte titre

225 Div. Western Union Corporation                 0,13 USD    11,08   
114 Div. Digital Realty Trust Inc.                      0,83 USD    37,35   
114 Div. Coach Inc.                                        0,34 USD    15,19   
372 Div. Retail Opportunity Investments Corp   0,16 USD    23,58   
27   Div. Qualcomm Inc.                                 0,42 USD      4,48   
71   Div. Ensco PLC -A-                                   0,75 USD    24,83
366 Div. Cominar Real Estate Investment         0,12 CAD    16,07   
56   Div. International Paper Co.                     0,35 USD     7,79
74   Div. CSX Corporation                              0,16 USD     4,72   
36   Div. Target Corporation                           0,43 USD     6,17   
123 Keuzediv. Corio NV                                  2,13 EUR    141,41   

Total sur compte titre :                                                     292,67 euros

                                                                                    valeur net
                                                                                      sur PEA

86   Div. Unilever PLC                                   0,26 GBP           25,18
741 Div. Centrica PLC                                   0,13 GBP         111,24
54   div. Total SA                                          0,61 EUR           32,94

Total sur PEA :                                                                 169,36 euros

Total pour le mois : 462,03 euros

Augmentation de dividende par rapport à Q1 :
Qualcomm Inc.        + 20   %
CSX Corporation      +  6,6 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/07/2014

~Consommation discrétionnaire (4,8%) :
   152 Coach Inc (USD)____________________________4,8%

~Consommation de base (16,6%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________3,6%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________3,5%
    22 L'Oreal SA_________________________________3,5%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,1%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______2,0%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,0%

~Energie (7,2%) :
    54 Total SA___________________________________3,6%
    71 Ensco PLC (USD)____________________________3,6%

~Services financiers (6,5%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,6%
    47 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,9%

~Santé (7,4%) :
    34 Sanofi_____________________________________3,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,1%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________2,0%

~Industrie (2,1%) :
    74 CSX Corp (USD)_____________________________2,1%

~Matériaux de base (2,6%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,6%

~Technologie de l'information (4,1%) :
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,1%
    27 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,0%

~Services de télécommunication (3,5%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________3,5%

~Services aux collectivités (5,0%) :
   998 Centrica PLC (GBP)_________________________5,0%

~Immobilier (40,2%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,2%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___6,0%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,9%
   123 Corio NV___________________________________5,8%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________5,5%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___5,4%
   143 HCP Inc (USD)______________________________5,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/07/2014 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (13,6%) :

~Centres médicaux (28,3%) :

~Bureaux (14,9%) :

~Centres commerciaux régionaux (28,0%) :

~Forêts ou spécialités (15,3%) :

Fait avec xlsPortfolio

J’ai convaincu mon épouse de créer son portefeuille avec apport de 500 euros par mois avec un capital de départ d’environ 12 000 euros.

Je comptais lui proposer les actions suivantes ( diversification sectorielle et géographique + beta faible )

              BETA( via xlsValorisation )            1 an        2 ans   3 ans    5 ans
MCD:US McDonald’s Corp                             0,46       0,52     0,51     0,51
PG:US Procter & Gamble Co/The                   0,54       0,65     0,51     0,53
TSCO:LN Tesco PLC                                      0,35       0,40     0,41     0,35
BN:FP Danone SA                                         0,42       0,56     0,50     0,43
GSK:LN GlaxoSmithKline PLC                         0,31       0,28     0,30     0,26

BP/:LN BP PLC                                             0,34       0,47     0,59     0,49
RDSA:LN Royal Dutch Shell PLC

ORA:FP Orange SA                                      0,84       1,02     0,77     0,56
TEF:SM  Telefonica                                      0,84       1,08     0,87     0,68
GSZ:FP GDF Suez                                        0,74       0,84     0,93     0,74
SEV:FP Suez Environnement Co                    0,47       0,72     0,76     0,61
NG/:LN National Grid PLC                             0,31       0,31     0,23     0,26

ARCP:US American Realty Capital Properties Inc      0,49       0,55     0,14     0,14
VTR:US Ventas Inc                                  0,55       0,63     0,92     1,35

Qu’en pensez-vous ?

Bonsoir Yosemite,
votre portefeuille a bien résisté durant ce mois de juillet ! Bravo.
Je pense que cela est surtout dû à son orientation US…
En tout cas, je le suis depuis sa création, étant moi même en phase de réflexion sur la constitution du mien.
Amicalement,
Frédéric

Pourquoi n’avez vous prit aucune foncière pour votre femme alors que c’est ce qui semble vous tirer vers le haut dans votre portefeuille?

Bonjour,

Il serait intéressant de faire apparaître les frais liés à chaque ordre passés, car ce qui plombe les performances, ce sont les frais engrangés par les intermédiaires.

Un portefeuille mis sur un site type boursematch ou hopee permet de mesurer l’efficience des placement action…

laurent

Bonjour Yosemite

Il semblerait qu’à quelques mois d’écarts vous me précédiez dans ma démarche;
je suis en pleine de recherches pour la constitution de mon portefeuille d’actions suite à la lecture des ouvrages de Philippe.

Je dispose des outils XSportefolio et XSvalorisation et me voilà maintenant face à l’immensité des entreprises cotées en bourse.

Puis je vous demander comment vous avez procédez, très concrètement, pour sélectionner celles qui composent votre portefeuille?

Je ne parle pas des critères utilisées pour les choisir car je dispose déja de toutes les réponses données par Philippe, mais très concrètement :

- où trouver la liste des larges Cap par secteur ?
- éventuellement comment déja établir une pré selection afin de ne pas avoir 30 ou 40 entreprises à passer au scan de XSvalorisation ? ou bien peut etre est ce inévitable?
- combien de temps avez vous passé, à la la louche, pour faire votre selection?
- avez vous utilisez une liste déja plus restreinte d’entreprises ou bien avez vous "débroussaillé" à partir de toutes les entreprises Larges Cap de chaque secteur d’activité?

Merci pour vos réponses qui me seront à coup sûr, utiles.

Normalement le fondement de cette méthode est qu’il n’y a justement pas de stockpicking. N’importe quelle entreprise  convient pourvu qu’elle soit BigCAP et que la diversité géographique et de secteur soit respecté. Sur 10 ans le fait de la choisir au plus haut des 52 semaine ou plus bas n’influera guère.

yosemite a écrit :

@ Lecoach

J’ai commencé à constituer mon portefeuille en février. J’ai pris position sur des valeurs qui étaient présentent dans les newsletters de janvier - février ( comprendre sur leur plus bas à 52 semaines à ce moment là ); A l’époque , je n’utilisais pas encore xlsValorisation.

Ensuite, j’ai aussi pris des idées sur le blog de www.fastgraphs.com ( voir aussi les messages de l’auteur Chuck Carnevale sur www.seekingalpha.com )

Pour les foncieres, je me suis inspiré du forum principalement ( DLR, HCP , cominar ) qui en février présentaient une marge de sécurité importante. Je lis beaucoup sur SeekingAlpha , Brad Thomas ( site : Home - iREIT Investor   " The Intelligent REIT Investor" )

Pour débuter, vous pouvez vous rendre sur Morningstar Corporate Credit Ratings
vous avez les moat plus une indication de la fair value en fonction des étoiles.

Après dans le livre d’IH et les newsletters ( lire celles concernant le moat ( France, UK et US ) vous avez quelques exemples de sociétés

Bonne journée,

Une chose m’echappe, vous dites que vous avez pris position sur des valeurs présentent dans la news letter, donc des valeurs présentent DANS le portefeuille d’IH?
Bien mais je ne comprend pas concrêtement par "sur leur plus bas à 52 semaines à ce moment là" car à ce moment là et sans XSvalorisation, comment saviez vous qu’en prenant position sur ces valeurs "vous preniez position au bon moment"? quelle était votre référence de valeur?

Je constate aussi que le portefeuille d’IH ne contient à l’heure plus beaucoup de lignes d’actions et de plus en plus de valeurs immobilières cotées. Du coup cela est moins étoffé comme sociétés de "référence" si je m’inspire de son portefeuille.
C’est vrai que dans le livre "rentier en 10ans" il y a une bonne liste de société, mais vu la date de rédaction du livre, peut on encore considérer que ces sociétés restent toujours de bonnes valeurs?

Combien de temps la phase investigation/recherche vous a prise avant de vous positionner?

Une dernière question : j’ai un PEA chez bing mais je suis en investigation pour choisir un provider pour un compte titre, etes vous satisfait de Bing pour votre PEA.? j’ai lu qu’ici certains, dont IH était chez Saxo banque.. un avis qui a motivé votre choix?

@lecoach

J’ai pris des valeurs qui apparaissaient dans la sélection de la semaine des newsletters. En février,  on pouvait retrouver KO, BAX , PM etc… Ces valeurs étaient à leur plus bas à 52 semaines.

La newsletter est composé de plusieurs parties. Pour celui qui cherche à faire un portefeuille en méthode passive , il faut regarder la sélection de la semaine

Pour la création de votre portefeuille vous pouvez commencer à réduire la liste aux S&P 500 Dividend Aristocrats : Actions du S&P 500 avec + de 25 ans consécutifs de hausse du dividende( voir la section du site ) pour la sélection de valeurs US. Ou élargir à la liste des CCC, maintenue par david fish (  The DRiP Investing Resource Center - DRiP Information, Tools, And Forms)

Pour Binck, je n’ai pas de retour en particulier ( que 6 mois d’utilisation).

Bonne journée,