Cherchez dans nos forums :

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

#176 08/10/2022 14h25

Membre (2012)
Réputation :   54  

Reporting au 8 octobre 2022 ( 103 ème mois de reporting )

en date du 8 octobre  :

Perf mensuelle :        -     5,32 %
Perf annuelle   :        -     8,04 %
Perf globale     :        +  96,23 % ( depuis 24 mars 2014)

Apport  : 300 euros
Comme indiqué le mois dernier, l’apport est passé de 460 à 300 euros, le temps de recuperer quelques liquidités.

En apportant les dividendes :



DIVIDENDES SEPTEMBRE 2022 :

PEA :


CTO :


Total PEA :    89,23 euros   ;
Total CTO :  415,08 euro
Total dividendes Semptembre 2022 : 504,31  euros ( - 31,9 % vs septembre 2021 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/10/2022

~Consommation discrétionnaire (13,3%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,8%
   145 Publicis Groupe SA_________________________2,7%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________2,5%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,0%
    76 Comcast Corp (USD)_________________________0,8%

~Consommation de base (5,2%) :
    43 Pernod Ricard SA___________________________2,8%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,3%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,1%

~Energie (8,2%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________4,0%
   278 Rubis SCA__________________________________2,1%
   490 Eni SpA____________________________________2,1%

~Services financiers (8,5%) :
   844 ABC Arbitrage SA___________________________2,0%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,9%
   120 BNP Paribas SA_____________________________1,9%
    29 Allianz SE_________________________________1,7%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,1%

~Santé (15,8%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,7%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________3,2%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,5%
    81 Sanofi SA__________________________________2,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,7%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,4%
     3 Euroapi SAS________________________________0,0%

~Industrie (11,9%) :
    87 Thales SA__________________________________3,5%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,8%
    79 Vinci SA___________________________________2,3%
    93 Legrand SA_________________________________2,3%
   225 Western Union Co (USD)_____________________1,1%

~Matériaux de base (2,1%) :
    50 Air Liquide________________________________2,1%

~Technologie de l'information (6,6%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,2%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,1%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,0%

~Services de télécommunication (6,4%) :
   793 Orange SA__________________________________2,6%
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,6%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,3%

~Services aux collectivités (4,3%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,5%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8%

~Immobilier (17,8%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,4%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,1%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,8%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7%
   265 Klepierre SA_______________________________1,7%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,7%
  1248 Cbo Territoria SA__________________________1,6%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,3%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,1%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/10/2022 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,8%) :
  1248 Cbo Territoria SA__________________________8,8%

~Santé (18,0%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______6,2%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______11,8%

~Commerce et centres régionaux (31,4%) :
   265 Klepierre SA_______________________________9,4%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____9,3%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________7,5%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,2%

~Box de stockage (13,4%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________13,4%

~Spécialisé (18,9%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________10,2%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________8,7%

~Logistique et industriel (9,4%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,4%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

#177 03/11/2022 11h43

Membre (2012)
Réputation :   54  

Reporting au 3 novembre 2022 ( 104 ème mois de reporting )

en date du 3 novembre  :

Perf mensuelle :        +    7,21 %
Perf annuelle   :        -     1,40%
Perf globale     :        +  110,39 % ( depuis 24 mars 2014)

Apport  : 300 euros

Le portefeuille s’est fortement repris ce mois-ci. La performance annuelle se rapproche de l’equilibre.
Les résultats trimestriels des entreprises en portefeuille sont plutôt bons.

on arrivera sans doute à une moyenne d’un peu plus de 1000 euros / mois de dividendes pour Mr et Md en fin d’année.

En apportant les dividendes :



DIVIDENDES OCTOBRE 2022 :

PEA :



CTO :



Total PEA :   233,44  euros   
Total CTO :  261,09 euro
Total dividendes octobre 2022 : 494,53  euros ( + 28,4 % vs octobre 2021 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/11/2022

~Consommation discrétionnaire (12,6%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________2,7%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,7%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________2,3%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,2%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,9%
    76 Comcast Corp (USD)_________________________0,8%

~Consommation de base (4,9%) :
    43 Pernod Ricard SA___________________________2,5%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,3%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,1%

~Energie (8,3%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________4,0%
   490 Eni SpA____________________________________2,2%
   278 Rubis SCA__________________________________2,1%

~Services financiers (8,5%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________1,9%
   844 ABC Arbitrage SA___________________________1,8%
    29 Allianz SE_________________________________1,8%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,8%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,2%

~Santé (16,0%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,7%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________3,1%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,6%
    81 Sanofi SA__________________________________2,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,8%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,5%
     3 Euroapi SAS________________________________0,0%

~Industrie (12,2%) :
    87 Thales SA__________________________________3,7%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,9%
    79 Vinci SA___________________________________2,4%
    93 Legrand SA_________________________________2,2%
   225 Western Union Co (USD)_____________________1,0%

~Matériaux de base (2,3%) :
    55 Air Liquide________________________________2,3%

~Technologie de l'information (6,1%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________1,9%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,8%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1%

~Services de télécommunication (6,5%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,6%
   793 Orange SA__________________________________2,6%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,3%

~Services aux collectivités (4,2%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,5%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8%

~Immobilier (18,4%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,3%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,1%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0%
   292 Klepierre SA_______________________________1,9%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,9%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,8%
  1248 Cbo Territoria SA__________________________1,5%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,3%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,2%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/11/2022 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,1%) :
  1248 Cbo Territoria SA__________________________8,1%

~Santé (17,7%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______6,5%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______11,2%

~Commerce et centres régionaux (32,7%) :
   292 Klepierre SA______________________________10,4%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___10,2%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________7,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,1%

~Box de stockage (12,8%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________12,8%

~Spécialisé (19,1%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,1%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________8,0%

~Logistique et industriel (9,7%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,7%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

#178 03/11/2022 13h58

Membre (2022)
Réputation :   35  

Bonjour. Êtes-vous certain que Western Union soit correctement classée comme une compagnie industrielle ? C’est une société financière.

Hors ligne Hors ligne

 

#179 11/12/2022 17h48

Membre (2012)
Réputation :   54  

Reporting au 11 décembre 2022 ( 105 ème mois de reporting )

date du 7 decembre  :

Perf mensuelle :        +    2,14%
Perf annuelle   :        -     0,7%
Perf globale     :        +  114,09 % ( depuis 24 mars 2014)

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )

en date :  1068 euros / mois ( pour mr et md )

Apport  :  toujours 300 euros  ; ca va re-augmenter en début d’année suite à une revalorisation salariale

En apportant les dividendes :



DIVIDENDES NOVEMBRE 2022 :

PEA :



CTO :



Total PEA :   364,43  euros   
Total CTO :  229,85 euro
Total dividendes novembre 2022 : 594,28  euros ( + 54,4 % vs decembre 2021 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/12/2022

~Consommation discrétionnaire (13,1%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,0%
   145 Publicis Groupe SA_________________________2,9%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,5%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________2,2%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,7%
    76 Comcast Corp (USD)_________________________0,8%

~Consommation de base (4,8%) :
    43 Pernod Ricard SA___________________________2,6%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,1%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,1%

~Energie (8,5%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,9%
   320 Rubis SCA__________________________________2,5%
   490 Eni SpA____________________________________2,1%

~Services financiers (9,5%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,0%
    29 Allianz SE_________________________________1,9%
   893 ABC Arbitrage SA___________________________1,9%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,7%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,1%
   225 Western Union Co (USD)_____________________1,0%

~Santé (15,8%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,8%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________3,2%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,4%
    81 Sanofi SA__________________________________2,4%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,7%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,3%

~Industrie (10,9%) :
    87 Thales SA__________________________________3,4%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,6%
    79 Vinci SA___________________________________2,5%
    93 Legrand SA_________________________________2,4%

~Matériaux de base (2,5%) :
    55 Air Liquide________________________________2,5%

~Technologie de l'information (6,2%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,1%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,7%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,0%

~Services de télécommunication (6,3%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,6%
   793 Orange SA__________________________________2,4%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,3%

~Services aux collectivités (4,4%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,5%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,9%

~Immobilier (18,0%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,2%
   292 Klepierre SA_______________________________2,1%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,8%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,8%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5%
  1248 Cbo Territoria SA__________________________1,4%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,3%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,2%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________1,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/12/2022 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,1%) :
  1248 Cbo Territoria SA__________________________8,1%

~Santé (16,3%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______6,5%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,8%

~Commerce et centres régionaux (34,4%) :
   292 Klepierre SA______________________________11,6%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___10,2%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________7,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,6%

~Box de stockage (12,5%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________12,5%

~Spécialisé (19,5%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,0%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________8,5%

~Logistique et industriel (9,2%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,2%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

4    #180 07/01/2023 18h40

Membre (2012)
Réputation :   54  

Reporting au 7 janvier 2023 ( 106 ème mois de reporting )

Tout d’abord , meilleurs vœux à la communauté des IH .

Le portefeuille limite la casse cette année. L’évolution de la paire euro /dollar a pas mal aidée.  Certaines entreprises du PEA ont surperformé : Total / Thales / Novo nordisk

L’évolution des dividendes encaissés frôle les + 40 % cette année ( voir graph en fin de post pour les dividendes de Mr et Md sur PEA et CTO) . Pour le couple, on est à environ 1100 nets / mois pour les dividendes actions cette année.

Coté boulot , toujours chez STM, la charge de travail continue d’être conséquente , les perspectives sont encore encourageante pour 2023. J’ai eu 2 augmentations de l’année dont une lié à un changement de grade .

]en date du 3 janvier,

Perf mensuelle :        -      1,3  %
Perf annuelle   :        -      0,66%
Perf globale     :        +  111,9% ( depuis 24 mars 2014)

Pour rappel :
2014 :  + 18,6 %
2015 :  +  0,6%
2016 :  + 18,3%
2017 :  + 0,3 %
2018 :  -  6,4 %
2019 :  + 23,5 %
2020 :  - 1,7 %
2021 :  + 29,68 %
2022 : - 0,66 %

Je continue à utiliser la stratégie de re-investissement des dividendes.

Le PEA est à 173 141 euros environ ( reste 48 000 euros d’apport possible )
Le CTO est à 139 765 euros

L’apport total  cette année a été de 4720 euros ( 7 * 460 + 5* 300). C’est en baisse par rapport à l’année dernière. J’ai fait un ajustement en cours d’année car j’ai eu pas mal de frais pour ma voiture. Je suite repassé à 400 euros en ce début d’année.

Les dividendes reçus cette année sont de 6750 euros sur le PEA et 3664 euros sur CTO, respectivement +34 % et + 36 % par rapport à l’année dernière. ( a voir à la fin du post , l’évolution des dividendes pour Mr et Md )

achat en de debut de mois ( 400 euros plus les dividendes du mois dernier )



DIVIDENDES DECEMBRE 2022 :

PEA :



CTO :



Total PEA :   673,07  euros   
Total CTO :   259,05 euro
Total dividendes decembre 2022 : 932,12  euros ( + 40,1 % vs decembre 2021 ) Merci Total

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2023

~Consommation discrétionnaire (12,9%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,0%
   145 Publicis Groupe SA_________________________2,9%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,4%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________2,1%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,7%
    76 Comcast Corp (USD)_________________________0,8%

~Consommation de base (4,7%) :
    43 Pernod Ricard SA___________________________2,6%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,1%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,0%

~Energie (9,0%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________4,2%
   320 Rubis SCA__________________________________2,6%
   490 Eni SpA____________________________________2,2%

~Services financiers (9,7%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,2%
    29 Allianz SE_________________________________1,9%
   893 ABC Arbitrage SA___________________________1,9%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,6%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,0%
   225 Western Union Co (USD)_____________________1,0%

~Santé (16,2%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,3%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________3,2%
    81 Sanofi SA__________________________________2,4%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,2%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,8%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,2%

~Industrie (10,7%) :
    87 Thales SA__________________________________3,3%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,6%
    79 Vinci SA___________________________________2,4%
    93 Legrand SA_________________________________2,3%

~Matériaux de base (2,7%) :
    62 Air Liquide________________________________2,7%

~Technologie de l'information (6,0%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,0%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,6%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1%

~Services de télécommunication (6,4%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,6%
   793 Orange SA__________________________________2,5%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,3%

~Services aux collectivités (4,2%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,3%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8%

~Immobilier (17,6%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,2%
   292 Klepierre SA_______________________________2,1%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,7%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7%
  1248 Cbo Territoria SA__________________________1,5%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,3%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________1,0%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,3%) :
  1248 Cbo Territoria SA__________________________8,3%

~Santé (15,4%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______5,7%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,6%

~Commerce et centres régionaux (34,7%) :
   292 Klepierre SA______________________________12,0%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____9,7%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________7,2%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,8%

~Box de stockage (12,7%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________12,7%

~Spécialisé (19,4%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,1%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________8,3%

~Logistique et industriel (9,5%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,5%

Fait avec XlsPortfolio

DETAIL DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2023 :




EVOLUTION DE LA PART :

L’indice de reference est Carmignac investissement



EVOLUTION RENDEMENT BRUT MENSUEL :



EVOLUTION DIVIDENDES PERCUS  MR ET MD SUR PEA ET CTO  ( 2014 - 2022 ):



Hors ligne Hors ligne

 

#181 07/01/2023 21h47

Membre (2020)
Réputation :   206  

“INTJ”

Une très belle performance en 2022 qui vous classe parmi les meilleurs gérants du forum.
Félicitations !

Hors ligne Hors ligne

 

#182 04/02/2023 08h33

Membre (2012)
Réputation :   54  

Reporting au 4 février 2023 ( 107 ème mois de reporting )

date du 2 février  :

Perf mensuelle :        +    5,22 %
Perf annuelle   :        +    5,22 %
Perf globale     :        +  123,06 %

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )

en date :  1116 euros / mois ( pour mr et md )

quelques infos :
plusieurs publications de société du portefeuille avec augmentation de dividende
-> Publicis :   + 20 %
-> LVMH    :  pas augmentation du solde : div 21 : 10 euros  div 22 : 12 euros
-> Sanofi   :  + 6,9 %

Apport  :  Je repasse à 460 euros / mois

En apportant les dividendes :



DIVIDENDES JANVIER 2023 :

PEA :



CTO :



Total PEA :   149,04  euros   
Total CTO :   265,64 euro
Total dividendes janvier 2023 : 414,68  euros ( - 5,3 % vs janvier 2022 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/02/2023

~Consommation discrétionnaire (14,3%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,3%
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,2%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________2,4%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,8%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,1%

~Consommation de base (4,5%) :
    43 Pernod Ricard SA___________________________2,5%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,0%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%

~Energie (8,4%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,7%
   320 Rubis SCA__________________________________2,6%
   490 Eni SpA____________________________________2,1%

~Services financiers (8,8%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,3%
    29 Allianz SE_________________________________2,0%
   893 ABC Arbitrage SA___________________________1,8%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,7%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,0%

~Santé (14,2%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,7%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,6%
    81 Sanofi SA__________________________________2,2%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,0%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,6%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,1%

~Industrie (11,5%) :
    87 Thales SA__________________________________3,2%
    79 Vinci SA___________________________________2,6%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,5%
    93 Legrand SA_________________________________2,4%
    34 Brunswick Corp (USD)_______________________0,9%

~Matériaux de base (2,8%) :
    62 Air Liquide________________________________2,8%

~Technologie de l'information (6,8%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,6%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,9%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1%

~Services de télécommunication (6,3%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,6%
   793 Orange SA__________________________________2,4%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,3%

~Services aux collectivités (4,2%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,4%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8%

~Immobilier (18,1%) :
   303 Klepierre SA_______________________________2,3%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,2%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,8%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,8%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,7%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,6%
  1305 Cbo Territoria SA__________________________1,5%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,3%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________1,1%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______0,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/02/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,3%) :
  1305 Cbo Territoria SA__________________________8,3%

~Santé (14,1%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______4,9%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,2%

~Commerce et centres régionaux (35,6%) :
   303 Klepierre SA______________________________12,8%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____9,8%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________6,9%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________6,1%

~Box de stockage (12,3%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________12,3%

~Spécialisé (20,0%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,2%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________8,8%

~Logistique et industriel (9,7%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,7%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

1    #183 05/03/2023 19h18

Membre (2012)
Réputation :   54  

Reporting au 5 mars 2023 ( 108 ème mois de reporting )

9 ans de reporting

En date du 3 mars  :

Perf mensuelle :        +    0,56 %
Perf annuelle   :        +    7,47 %
Perf globale     :        +  124,32 %

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )

01/01/2023 :  1116 euros / mois ( pour mr et md )

Apport  :  Je repasse à 460 euros / mois

En apportant les dividendes :



DIVIDENDES FEVRIER 2023 :

PEA :

Rien à signaler

CTO :



Total PEA :         0 euro   
Total CTO :   247,82 euros

Total dividendes fevrier 2023 : 247,82  euros ( + 15,1 % vs février 2022 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/03/2023

~Consommation discrétionnaire (14,0%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,4%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,2%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________2,1%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,7%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,0%

~Consommation de base (4,6%) :
    43 Pernod Ricard SA___________________________2,7%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,0%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%

~Energie (8,5%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,9%
   320 Rubis SCA__________________________________2,6%
   490 Eni SpA____________________________________2,0%

~Services financiers (8,6%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,3%
    29 Allianz SE_________________________________2,0%
   893 ABC Arbitrage SA___________________________1,7%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,6%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,0%

~Santé (14,9%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,2%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,8%
    81 Sanofi SA__________________________________2,2%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,0%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,5%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,1%

~Industrie (12,1%) :
    87 Thales SA__________________________________3,6%
    79 Vinci SA___________________________________2,6%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,6%
    93 Legrand SA_________________________________2,5%
    34 Brunswick Corp (USD)_______________________0,9%

~Matériaux de base (2,9%) :
    62 Air Liquide________________________________2,9%

~Technologie de l'information (6,5%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,5%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,7%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1%

~Services de télécommunication (6,6%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,7%
   793 Orange SA__________________________________2,6%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,3%

~Services aux collectivités (4,2%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,4%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8%

~Immobilier (17,1%) :
   303 Klepierre SA_______________________________2,2%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,2%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,9%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,6%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,5%
  1305 Cbo Territoria SA__________________________1,5%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,4%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,1%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________1,0%
    40 Innovative Industrial Properties Inc_______1,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/03/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,7%) :
  1305 Cbo Territoria SA__________________________8,7%

~Santé (14,8%) :
    40 Innovative Industrial Properties Inc_______5,8%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,0%

~Commerce et centres régionaux (35,3%) :
   303 Klepierre SA______________________________12,7%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___10,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________6,5%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________6,0%

~Box de stockage (12,7%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________12,7%

~Spécialisé (19,1%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,2%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________7,9%

~Logistique et industriel (9,5%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,5%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

#184 09/04/2023 08h52

Membre (2012)
Réputation :   54  

Reporting au 9 avril 2023 ( 109 ème mois de reporting )

En date du 4 avril  :

Perf mensuelle :        -     1,23 %
Perf annuelle   :        +    6,19 %
Perf globale     :        +  121,62 %

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )

01/01/2023 :  1116 euros / mois ( pour mr et md )

Apport  :  Je repasse à 460 euros / mois

En apportant les dividendes :



DIVIDENDES MARS 2023 :

Il y a eu un changement d’affichage des rapports chez SAXO




Total PEA :    188,33  euros   
Total CTO :   484,47 euros

Total dividendes mars 2023 : 672,8  euros ( + 32,6 % vs mars 2022 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/04/2023

~Consommation discrétionnaire (14,1%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,4%
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,2%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,9%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,9%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,7%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,0%

~Consommation de base (4,7%) :
    43 Pernod Ricard SA___________________________2,8%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,0%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________0,9%

~Energie (8,4%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,8%
   320 Rubis SCA__________________________________2,5%
   490 Eni SpA____________________________________2,0%

~Services financiers (8,2%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,1%
    29 Allianz SE_________________________________1,9%
   968 ABC Arbitrage SA___________________________1,8%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,6%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,8%

~Santé (15,6%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,7%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,9%
    81 Sanofi SA__________________________________2,5%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,9%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,5%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,1%

~Industrie (12,0%) :
    87 Thales SA__________________________________3,7%
    79 Vinci SA___________________________________2,6%
    93 Legrand SA_________________________________2,4%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,3%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,0%

~Matériaux de base (3,0%) :
    62 Air Liquide________________________________3,0%

~Technologie de l'information (6,8%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,7%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,7%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1%

~Services de télécommunication (6,8%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,9%
   793 Orange SA__________________________________2,7%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,2%

~Services aux collectivités (4,5%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,6%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,9%

~Immobilier (16,0%) :
   303 Klepierre SA_______________________________2,0%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,0%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,7%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,6%
  1305 Cbo Territoria SA__________________________1,5%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,5%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,2%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9%
    40 Innovative Industrial Properties Inc_______0,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/04/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (9,5%) :
  1305 Cbo Territoria SA__________________________9,5%

~Santé (14,5%) :
    40 Innovative Industrial Properties Inc_______5,2%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,2%

~Commerce et centres régionaux (35,5%) :
   303 Klepierre SA______________________________12,5%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___10,7%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________6,5%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,8%

~Box de stockage (12,4%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________12,4%

~Spécialisé (18,2%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________10,6%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________7,6%

~Logistique et industriel (9,9%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,9%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

1    #185 07/05/2023 18h40

Membre (2012)
Réputation :   54  

Reporting au 7 mai 2023 ( 110 ème mois de reporting )

En date du 3 mai  :

Perf mensuelle :        +    0,29 %
Perf annuelle   :        +    6,48 %
Perf globale     :        +  122,27 %

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )

01/01/2023 :  1116 euros / mois ( pour mr et md )

La saison des gros dividendes commence. Il y a eu pas mal de grosse augmentation pour les dividendes des sociétés en portefeuille.

Apport  :  460 euros

En apportant les dividendes :



DIVIDENDES AVRIL 2023 :




Total PEA :    1113,01  euros   
Total CTO :     252,39  euros

Total dividendes avril 2023 : 1365,4  euros ( + 24,8 % vs avril 2022 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/05/2023

~Consommation discrétionnaire (14,2%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,5%
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,3%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,9%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,8%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,6%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,1%

~Consommation de base (4,8%) :
    43 Pernod Ricard SA___________________________2,8%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,0%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,0%

~Energie (8,2%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,7%
   320 Rubis SCA__________________________________2,6%
   490 Eni SpA____________________________________2,0%

~Services financiers (8,4%) :
    32 Allianz SE_________________________________2,2%
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,1%
   968 ABC Arbitrage SA___________________________1,8%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,5%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,8%

~Santé (15,3%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,8%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,7%
    81 Sanofi SA__________________________________2,5%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,8%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,5%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0%

~Industrie (12,3%) :
    87 Thales SA__________________________________3,8%
    79 Vinci SA___________________________________2,7%
    93 Legrand SA_________________________________2,5%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,2%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,1%

~Matériaux de base (3,1%) :
    62 Air Liquide________________________________3,1%

~Technologie de l'information (6,1%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,2%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,6%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,2%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1%

~Services de télécommunication (6,9%) :
   793 Orange SA__________________________________2,9%
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,7%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,3%

~Services aux collectivités (4,5%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,5%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,9%

~Immobilier (16,3%) :
   303 Klepierre SA_______________________________2,1%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,9%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,7%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,6%
  1305 Cbo Territoria SA__________________________1,6%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,2%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/05/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (9,5%) :
  1305 Cbo Territoria SA__________________________9,5%

~Santé (16,0%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______6,1%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,9%

~Commerce et centres régionaux (34,9%) :
   303 Klepierre SA______________________________12,8%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___10,3%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________6,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,7%

~Box de stockage (11,5%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,5%

~Spécialisé (17,9%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________10,3%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________7,6%

~Logistique et industriel (10,2%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)_________________10,2%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

#186 14/07/2023 08h47

Membre (2012)
Réputation :   54  

Reporting au 14 juillet 2023 ( 111 ème et 112 ème mois de reporting )

reporting 111 en date du 6 juin

Perf mensuelle :        -     0,06 %
Perf annuelle   :        +    5,78 %
Perf globale     :        +  120,8 %

reporting 112 en date du 11 juillet

Perf mensuelle :        +    0,23 %
Perf annuelle   :        +    6,02 %
Perf globale     :        +  121,3 %

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )

01/01/2023 :  1116 euros / mois ( pour mr et md )

Apport de 460 euros en juin et juillet, en ajoutant les dividendes :



DIVIDENDES MAI JUIN 2023 :




Total PEA mai:    1194,71  euros   
Total CTO mai:     235,41  euros

Total dividendes mai 2023 : 1429,41  euros ( - 30,1 % vs mai 2022 )

Total PEA juin:    1844,71  euros   
Total CTO juin:     235,41  euros

Total dividendes juin 2023 : 2080,12  euros ( + 24,9 % vs juin 2022 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/07/2023

~Consommation discrétionnaire (13,8%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,4%
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,2%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,8%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,9%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,4%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,1%

~Consommation de base (4,6%) :
    47 Pernod Ricard SA___________________________2,9%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________0,8%

~Energie (7,9%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,5%
   355 Rubis SCA__________________________________2,4%
   490 Eni SpA____________________________________2,0%

~Services financiers (9,0%) :
    39 Allianz SE_________________________________2,5%
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,1%
  1130 ABC Arbitrage SA___________________________2,1%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,5%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9%

~Santé (14,6%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,4%
    87 Sanofi SA__________________________________2,5%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,4%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,7%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,5%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0%

~Industrie (12,4%) :
    87 Thales SA__________________________________3,6%
    93 Legrand SA_________________________________2,6%
    79 Vinci SA___________________________________2,5%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,5%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,1%

~Matériaux de base (3,0%) :
    62 Air Liquide________________________________3,0%

~Technologie de l'information (6,8%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,5%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,6%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,4%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3%

~Services de télécommunication (6,2%) :
   793 Orange SA__________________________________2,6%
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,5%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,2%

~Services aux collectivités (4,3%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,4%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,9%

~Immobilier (17,4%) :
   303 Klepierre SA_______________________________2,2%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____2,0%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,9%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,8%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7%
  1462 Cbo Territoria SA__________________________1,6%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,1%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,1%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/07/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (9,4%) :
  1462 Cbo Territoria SA__________________________9,4%

~Santé (16,3%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______6,3%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,0%

~Commerce et centres régionaux (34,6%) :
   303 Klepierre SA______________________________12,6%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___11,4%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________6,1%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________4,4%

~Box de stockage (10,2%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,2%

~Spécialisé (19,5%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________10,8%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________8,7%

~Logistique et industriel (10,0%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)_________________10,0%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

#187 16/09/2023 08h45

Membre (2012)
Réputation :   54  

Reporting au 16 septembre 2023 ( 113 ème et 114 ème mois de reporting )

reporting 113 en date du 3 aout

Perf mensuelle :        +    1,45 %
Perf annuelle   :        +    7,57 %
Perf globale     :        +  124,5 %

reporting 114 en date du 6 septembre

Perf mensuelle :        +    1,14 %
Perf annuelle   :        +    8,79 %
Perf globale     :        +  127,0 %

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )

01/01/2023 :  1116 euros / mois ( pour mr et md )

Apport de 460 euros en aout et rien en septembre ( encore pb de voiture )

en nouveauté, j’ai acheté mon premier CW8 sur PEA ; je vais régulièrement augmenter les achats sur ce support.

en ajoutant les dividendes :



DIVIDENDES JUILLET - AOUT 2023 :




Total PEA juillet:     801,46  euros   
Total CTO juillet:     576,01  euros

Total dividendes juillet 2023 : 1377,47  euros ( + 53,9 % vs juillet 2022 )

Total PEA aout:      192,95  euros   
Total CTO aout:     234,15  euros

Total dividendes aout 2023 : 427,1  euros ( + 6 % vs aout 2022 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 16/09/2023

~Consommation discrétionnaire (12,8%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,1%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,2%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,2%

~Consommation de base (4,4%) :
    47 Pernod Ricard SA___________________________2,4%
    73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,1%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%

~Energie (8,6%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________4,0%
   355 Rubis SCA__________________________________2,4%
   490 Eni SpA____________________________________2,2%

~Services financiers (9,2%) :
    39 Allianz SE_________________________________2,7%
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,2%
  1130 ABC Arbitrage SA___________________________2,0%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,5%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9%

~Santé (15,8%) :
   250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________6,6%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,7%
    87 Sanofi SA__________________________________2,6%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,6%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,3%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0%

~Industrie (11,8%) :
    87 Thales SA__________________________________3,6%
    79 Vinci SA___________________________________2,5%
    93 Legrand SA_________________________________2,4%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,3%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,0%

~Matériaux de base (3,1%) :
    62 Air Liquide________________________________3,1%

~Technologie de l'information (6,5%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,3%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,5%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,3%

~Services de télécommunication (6,2%) :
   793 Orange SA__________________________________2,6%
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,5%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,1%

~Services aux collectivités (4,1%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,4%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,7%

~Immobilier (17,4%) :
   308 Klepierre SA_______________________________2,3%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____2,0%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,8%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,6%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,6%
  1462 Cbo Territoria SA__________________________1,5%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,3%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,7%

~Fonds/Trackers (0,1%) :
     1 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___0,1%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 16/09/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,8%) :
  1462 Cbo Territoria SA__________________________8,8%

~Santé (17,6%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______7,2%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,4%

~Commerce et centres régionaux (34,9%) :
   308 Klepierre SA______________________________13,0%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___11,6%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________6,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________4,3%

~Box de stockage (9,4%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________9,4%

~Spécialisé (19,4%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________10,0%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________9,4%

~Logistique et industriel (9,8%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,8%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par yosemite (16/09/2023 16h11)

Hors ligne Hors ligne

 

1    #189 16/09/2023 16h24

Membre (2012)
Réputation :   54  

Bonjour Bazoom,

J’ai corrigé la coquille

La valorisation du portefeuille est de 338673 euros , la PV est de 114739 euros.

Portefeuille initié le 24/03/2014 avec 65353 euros. J’ai depuis apporté 110 800 euros, plus environ 50000 euros de dividendes

On fêtera les 10 ans l’année prochaine .

Yosemite

Hors ligne Hors ligne

 

#190 08/10/2023 18h47

Membre (2012)
Réputation :   54  

Reporting au 8 octobre 2023 ( 115 ème mois de reporting )

En date du 7 octobre,

Perf mensuelle :        -     2,56 %
Perf annuelle   :        +    6,00 %
Perf globale     :        +  121,3 %

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )

01/01/2023 :  1116 euros / mois ( pour mr et md )

Apport de 460 euros en octobre. Avec les dividendes , j’ai repris du CW8



DIVIDENDES SEPTEMBRE 2023 :




Total PEA septembre:      95,85  euros   
Total CTO septembre:     412,58  euros

Total dividendes septembre 2023 : 508,43  euros ( + 0,8 % vs septembre 2022 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/10/2023

~Consommation discrétionnaire (12,7%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,2%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,6%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,2%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,1%

~Consommation de base (4,2%) :
    47 Pernod Ricard SA___________________________2,3%
    73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,0%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,8%

~Energie (8,6%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________4,0%
   355 Rubis SCA__________________________________2,3%
   490 Eni SpA____________________________________2,2%

~Services financiers (9,3%) :
    39 Allianz SE_________________________________2,7%
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,2%
  1130 ABC Arbitrage SA___________________________2,1%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,4%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9%

~Santé (16,2%) :
   250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________6,7%
    87 Sanofi SA__________________________________2,8%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,7%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,6%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,4%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,1%

~Industrie (11,8%) :
    87 Thales SA__________________________________3,4%
    79 Vinci SA___________________________________2,5%
    93 Legrand SA_________________________________2,5%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,3%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,0%

~Matériaux de base (3,0%) :
    62 Air Liquide________________________________3,0%

~Technologie de l'information (6,7%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,4%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,6%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,3%

~Services de télécommunication (6,3%) :
   793 Orange SA__________________________________2,7%
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,6%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,0%

~Services aux collectivités (4,0%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,3%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,6%

~Immobilier (16,8%) :
   308 Klepierre SA_______________________________2,2%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____2,0%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,9%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,6%
  1462 Cbo Territoria SA__________________________1,6%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,6%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,4%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,1%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________0,9%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,8%

~Fonds/Trackers (0,5%) :
     4 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___0,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/10/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (9,4%) :
  1462 Cbo Territoria SA__________________________9,4%

~Santé (18,0%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______6,6%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______11,3%

~Commerce et centres régionaux (35,0%) :
   308 Klepierre SA______________________________12,9%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___12,1%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________5,5%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________4,5%

~Box de stockage (8,4%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________8,4%

~Spécialisé (19,2%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________9,8%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________9,4%

~Logistique et industriel (10,0%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)_________________10,0%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

#191 04/11/2023 15h57

Membre (2012)
Réputation :   54  

Reporting au 4 Novembre 2023 ( 116 ème mois de reporting )

En date du 4 novembre,

Perf mensuelle :        +    1,52 %
Perf annuelle   :        +    7,6  %
Perf globale     :        +  124,6 %

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )

01/01/2023 :  1116 euros / mois ( pour mr et md )

Apport de 460 euros en octobre. Avec les dividendes , j’ai repris du CW8 et de l’ABCA



DIVIDENDES OCTOBRE 2023 :





Total PEA octobre:      272,84  euros   
Total CTO octobre:     284,3  euros

Total dividendes octobre 2023 : 557,14  euros ( + 12,7 % vs octobre 2022 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/11/2023

~Consommation discrétionnaire (12,7%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,2%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,8%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,7%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,2%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,2%

~Consommation de base (4,3%) :
    47 Pernod Ricard SA___________________________2,5%
    73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,0%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%

~Energie (8,7%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________4,1%
   355 Rubis SCA__________________________________2,3%
   490 Eni SpA____________________________________2,3%

~Services financiers (8,7%) :
    39 Allianz SE_________________________________2,6%
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,1%
  1139 ABC Arbitrage SA___________________________1,7%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,4%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9%

~Santé (15,7%) :
   250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________7,0%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,5%
    87 Sanofi SA__________________________________2,3%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,5%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,4%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0%

~Industrie (11,7%) :
    87 Thales SA__________________________________3,6%
    79 Vinci SA___________________________________2,6%
    93 Legrand SA_________________________________2,4%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,2%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,0%

~Matériaux de base (3,1%) :
    62 Air Liquide________________________________3,1%

~Technologie de l'information (6,4%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,2%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,6%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,3%

~Services de télécommunication (6,4%) :
   793 Orange SA__________________________________2,7%
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,7%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,1%

~Services aux collectivités (4,2%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,4%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8%

~Immobilier (17,3%) :
   308 Klepierre SA_______________________________2,3%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____2,1%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,8%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,8%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7%
  1462 Cbo Territoria SA__________________________1,6%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,4%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,2%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,8%

~Fonds/Trackers (0,8%) :
     6 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___0,8%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/11/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (9,1%) :
  1462 Cbo Territoria SA__________________________9,1%

~Santé (17,0%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______6,9%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,1%

~Commerce et centres régionaux (35,5%) :
   308 Klepierre SA______________________________13,2%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___12,1%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________5,7%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________4,4%

~Box de stockage (8,3%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________8,3%

~Spécialisé (20,4%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________10,4%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,0%

~Logistique et industriel (9,7%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,7%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

#192 15/12/2023 19h45

Membre (2012)
Réputation :   54  

Reporting au 15 décembre 2023 ( 117 ème mois de reporting )

En date du 11 décembre,

Perf mensuelle :        +    4,67 %
Perf annuelle   :        +   12,64  %
Perf globale     :        +  135,12 %

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )

01/01/2023 :  1116 euros / mois ( pour mr et md )

Pas d’apport ce mois-ci. J’ai du changer de voiture, je dois recharger ma poche de liquidé avant de re-investir.

En utilisant les dividendes recus plus le cash qu’il restait , j’ai repris 2 CW8



DIVIDENDES NOVEMBRES 2023




Total PEA novembre:      409,9  euros   
Total CTO novembre:     246,06  euros

Total dividendes novembre 2023 : 655,96  euros ( + 10,4 % vs novembre 2022 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/12/2023

~Consommation discrétionnaire (13,0%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,4%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,8%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,8%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,3%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,1%

~Consommation de base (4,0%) :
    47 Pernod Ricard SA___________________________2,2%
    73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,0%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%

~Energie (8,3%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,9%
   355 Rubis SCA__________________________________2,3%
   490 Eni SpA____________________________________2,1%

~Services financiers (8,8%) :
    39 Allianz SE_________________________________2,8%
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,1%
  1139 ABC Arbitrage SA___________________________1,6%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,3%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9%

~Santé (15,0%) :
   250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________6,5%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,5%
    87 Sanofi SA__________________________________2,2%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,4%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,3%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0%

~Industrie (12,0%) :
    87 Thales SA__________________________________3,5%
    79 Vinci SA___________________________________2,7%
    93 Legrand SA_________________________________2,6%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,2%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,1%

~Matériaux de base (3,2%) :
    62 Air Liquide________________________________3,2%

~Technologie de l'information (6,6%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,4%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,7%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,3%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,2%

~Services de télécommunication (6,4%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,7%
   793 Orange SA__________________________________2,6%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,1%

~Services aux collectivités (4,2%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,4%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,9%

~Immobilier (17,4%) :
   310 Tanger Inc (USD)___________________________2,2%
   308 Klepierre SA_______________________________2,1%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,9%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,6%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,6%
  1462 Cbo Territoria SA__________________________1,6%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,6%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,2%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9%

~Fonds/Trackers (1,0%) :
     8 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/12/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (9,0%) :
  1462 Cbo Territoria SA__________________________9,0%

~Santé (16,4%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______7,1%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,3%

~Commerce et centres régionaux (35,5%) :
   308 Klepierre SA______________________________12,1%
   310 Tanger Inc (USD)__________________________12,8%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________5,6%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,0%

~Box de stockage (8,9%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________8,9%

~Spécialisé (20,7%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,1%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________9,6%

~Logistique et industriel (9,4%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,4%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

Favoris 1    2    #193 06/01/2024 12h19

Membre (2012)
Réputation :   54  

Reporting au 6 janvier 2024 ( 118  ème mois de reporting )

Bonne année à la communauté IH,

L’année 2023 a été l’année ou j’ai investi dans mes premiers ETF sur PEA. Pas d’exotiques, c’est soit du CW8 ( world à 420 euros ) ou EWLD ( World à 27 euros ).
J’ai fait pareil sur le portefeuille de Md

Pourquoi ?

Dans 2  mois, on va fêter les 10 ans de ce portefeuille type IH orienté dividende. Le TRI actuel est d’environ 9 %  ( tous les dividendes ont été réinvestis ) versus un TRI à 13,3 % sur 10 ans pour un ETF World.

Je ne vais pas basculer tout le portefeuille sur ETF ( tout du moins pas pour l’instant ), mais  dans un premier temps , toutes les sommes apportées sur le PEA ( reste 40000 euros environ ) seront quasi que sur de l’ETF World.
je garde en mémoire que l’année dernière , le portefeuille était à -0,66% versus un ETF world qui était tres en dessous.

De ce fait aussi, l’évolution des dividendes est moins  conséquente cette année ( investissement en ETF capitalisant + pas de dividendes exceptionnel de Total + pas d’actions gratuites AL Etc…)

En date du 03 janvier,

Perf mensuelle :        +     0,60 %
Perf annuelle   :        +   13,37  %
Perf globale     :        +  136,63 % ( depuis 24 mars 2014 )

Pour rappel :
2014 :  + 18,6 %
2015 :  +  0,6%
2016 :  + 18,3%
2017 :  + 0,3 %
2018 :  -  6,4 %
2019 :  + 23,5 %
2020 :  - 1,7 %
2021 :  + 29,68 %
2022 : - 0,66 %
2023: + 13,37  => TRI 9%

Le PEA est à 204488 euros environ ( reste 44 000 euros d’apport possible )
Le CTO est à 143528 euros

L’apport total  cette année a été de 4540 euros ( 1*400 + 9*460).

Les dividendes reçus cette année sont de 6783 euros sur le PEA et 3691 euros sur CTO, C’est quasi stable par rapport à l’année dernière. ( a voir à la fin du post , l’évolution des dividendes pour Mr et Md )

Apport de 400 eurosce mois-ci.

En utilisant les dividendes recus plus le cash qu’il restait , j’ai pris de l’ETF EWLD sur PEA





DIVIDENDES DECEMBRE 2023 :




Total PEA novembre:      501,64  euros   
Total CTO novembre:     209,72  euros

Total dividendes decembre 2023 : 711,36  euros ( - 23,7 % vs decembre 2022 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2024

~Consommation discrétionnaire (12,9%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,5%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,8%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,6%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,3%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,1%

~Consommation de base (4,0%) :
    47 Pernod Ricard SA___________________________2,1%
    73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,1%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%

~Energie (8,3%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,8%
   355 Rubis SCA__________________________________2,3%
   490 Eni SpA____________________________________2,2%

~Services financiers (8,7%) :
    39 Allianz SE_________________________________2,7%
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,1%
  1139 ABC Arbitrage SA___________________________1,5%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,4%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9%

~Santé (15,6%) :
   250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________6,8%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,7%
    87 Sanofi SA__________________________________2,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,4%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,4%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0%

~Industrie (11,7%) :
    87 Thales SA__________________________________3,4%
    79 Vinci SA___________________________________2,6%
    93 Legrand SA_________________________________2,4%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,2%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,1%

~Matériaux de base (3,1%) :
    62 Air Liquide________________________________3,1%

~Technologie de l'information (6,4%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,3%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,8%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,2%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1%

~Services de télécommunication (6,2%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,6%
   793 Orange SA__________________________________2,4%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,1%

~Services aux collectivités (4,1%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,3%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8%

~Immobilier (17,7%) :
   310 Tanger Inc (USD)___________________________2,3%
   308 Klepierre SA_______________________________2,2%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,6%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,6%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,6%
  1462 Cbo Territoria SA__________________________1,5%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,4%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9%

~Fonds/Trackers (1,3%) :
     8 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,0%
    31 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2024 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,7%) :
  1462 Cbo Territoria SA__________________________8,7%

~Santé (16,6%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______7,7%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,0%

~Commerce et centres régionaux (35,5%) :
   308 Klepierre SA______________________________12,3%
   310 Tanger Inc (USD)__________________________12,7%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________5,5%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,0%

~Box de stockage (8,9%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________8,9%

~Spécialisé (20,4%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,3%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________9,1%

~Logistique et industriel (9,8%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,8%

Fait avec XlsPortfolio

DETAIL DU PORTEFEUILLE AU 03 JANVIER 2024




EVOLUTION DE LA PART :

L’indice de reference est Carmignac investissement



EVOLUTION RENDEMENT BRUT MENSUEL :



EVOLUTION DIVIDENDES PERCUS  MR ET MD SUR PEA ET CTO  ( 2014 - 2023 ):



Hors ligne Hors ligne

 

#194 11/02/2024 17h18

Membre (2012)
Réputation :   54  

Reporting au 11 février 2024 ( 119  ème mois de reporting )

En date du 02 février,

Perf mensuelle :        +     1,21 %
Perf annuelle   :        +     1,21  %
Perf globale     :        +  139,51 % ( depuis 24 mars 2014 )

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH ). plus qu’un mois avant de feter les 10 ans

01/01/2024 :  1219 euros / mois ( pour mr et md )

Apport de 400 euros en février. Avec les dividendes , j’ai repris du EWLD et du BNP Paribas



DIVIDENDES JANVIER 2024 :




Total PEA novembre:      159,84  euros   
Total CTO novembre:      334,23  euros

Total dividendes janvier 2024 : 494,07  euros ( + 17,1 % vs janvier 2023 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/02/2024

~Consommation discrétionnaire (13,9%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,8%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,8%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,8%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,4%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,1%

~Consommation de base (4,0%) :
    47 Pernod Ricard SA___________________________2,1%
    73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,1%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%

~Energie (8,1%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,7%
   355 Rubis SCA__________________________________2,3%
   490 Eni SpA____________________________________2,0%

~Services financiers (8,4%) :
    39 Allianz SE_________________________________2,7%
   127 BNP Paribas SA_____________________________2,0%
  1139 ABC Arbitrage SA___________________________1,4%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,4%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9%

~Santé (16,0%) :
   250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________7,5%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,8%
    87 Sanofi SA__________________________________2,2%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,3%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0%

~Industrie (11,7%) :
    87 Thales SA__________________________________3,4%
    79 Vinci SA___________________________________2,6%
    93 Legrand SA_________________________________2,4%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,2%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,0%

~Matériaux de base (3,0%) :
    62 Air Liquide________________________________3,0%

~Technologie de l'information (6,4%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,1%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,8%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,3%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,2%

~Services de télécommunication (6,3%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,7%
   793 Orange SA__________________________________2,5%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,2%

~Services aux collectivités (3,7%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,0%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,7%

~Immobilier (17,1%) :
   310 Tanger Inc (USD)___________________________2,1%
   308 Klepierre SA_______________________________2,1%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,6%
  1462 Cbo Territoria SA__________________________1,5%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,5%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,5%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,3%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9%

~Fonds/Trackers (1,5%) :
     8 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,1%
    49 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,4%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/02/2024 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,8%) :
  1462 Cbo Territoria SA__________________________8,8%

~Santé (16,1%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______7,5%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______8,5%

~Commerce et centres régionaux (35,3%) :
   308 Klepierre SA______________________________12,1%
   310 Tanger Inc (USD)__________________________12,6%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________5,7%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,0%

~Box de stockage (8,7%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________8,7%

~Spécialisé (21,5%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,4%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,1%

~Logistique et industriel (9,6%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,6%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

Favoris 1    #195 22/03/2024 18h07

Membre (2012)
Réputation :   54  

Reporting au 22 mars 2024 ( 120  ème mois de reporting )

En date du 09 mars,

Perf mensuelle :        +     3,70 %
Perf annuelle   :        +     4,96  %
Perf globale     :        +  148,37 % ( depuis 24 mars 2014 )

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH ). plus qu’un mois avant de feter les 10 ans

01/01/2024 :  1219 euros / mois ( pour mr et md )

C’est les 10 ans du portefeuille !

Le TRI est à 9,52 % si mes calculs sont bons

capital de départ :  65 353 euros
capital actuel      : 364 987 euros
apport                : 112 971 euros

il reste 42000 euros pour atteindre le plafond de versement du PEA

J’étais parti sur un portefeuille de titres à dividendes . J’ai encore pas mal de titres du début; j’ai fait parfois des vente suivi d’achat de titres recommandés ; mais là ou j’ai été le meilleur , c’est quand je ne touchais à rien et que j’investissais sur la valeur la plus basse.

Le portefeuille a été particulièrement performant dans la période post-covid

Pour rappel :
2014 :  + 18,6 %
2015 :  +  0,6%
2016 :  + 18,3%
2017 :  + 0,3 %
2018 :  -  6,4 %
2019 :  + 23,5 %
2020 :  - 1,7 %
2021 :  + 29,68 %
2022 : - 0,66 %
2023: + 13,37  => TRI 9%

Depuis quelques mois, j’ai commencé à investir sur le CW8 et ESE ( en remplacement EWLD ) .  Je vais continuer à garder les titres vifs et re-investir les dividendes dessus. Les apports iront sur les ETF.

Mon champion toute catégorie est NOVO NORDISK,  suivi par LVMH , L’OREAL,STM, TGT, DLR ….

J’ai réussi à faire un apport quasiment tous les mois ; Je pensais que j’allais pourvoir augmenter la somme tous les ans, mais au final ça a plutôt baisser.  Je reste cool avec ça, maintenant que les dividendes qui tombent commencent à être conséquents.

Apport de 400 euros en mars. Avec les dividendes , j’ai vendu EWLD pour du ESE



DIVIDENDES FEVRIER 2024 :



Total PEA fevrier:          0        euros   
Total CTO fevrier:      251,76  euros

Total dividendes fevrier 2024 : 251,76  euros ( + 1,6 % vs fevrier 2023 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/03/2024

~Consommation discrétionnaire (13,7%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,8%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,0%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,5%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,0%

~Consommation de base (3,7%) :
    47 Pernod Ricard SA___________________________1,9%
    73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,0%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,8%

~Energie (8,2%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,6%
   355 Rubis SCA__________________________________2,6%
   490 Eni SpA____________________________________2,0%

~Services financiers (8,3%) :
    39 Allianz SE_________________________________2,8%
   127 BNP Paribas SA_____________________________2,1%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,4%
  1139 ABC Arbitrage SA___________________________1,2%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9%

~Santé (16,8%) :
   250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________8,3%
    63 AbbVie Inc (USD)___________________________2,8%
    87 Sanofi SA__________________________________2,1%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,2%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0%

~Industrie (11,8%) :
    87 Thales SA__________________________________3,4%
    79 Vinci SA___________________________________2,6%
    93 Legrand SA_________________________________2,5%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,4%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,0%

~Matériaux de base (3,3%) :
    62 Air Liquide________________________________3,3%

~Technologie de l'information (6,6%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,2%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,1%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,2%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,1%

~Services de télécommunication (5,8%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,5%
   793 Orange SA__________________________________2,3%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,0%

~Services aux collectivités (3,2%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________1,7%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,6%

~Immobilier (16,9%) :
   310 Tanger Inc (USD)___________________________2,3%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0%
   308 Klepierre SA_______________________________2,0%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,6%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,5%
  1462 Cbo Territoria SA__________________________1,5%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,3%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,3%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________0,9%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,8%

~Fonds/Trackers (1,6%) :
     8 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,1%
    87 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/03/2024 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,7%) :
  1462 Cbo Territoria SA__________________________8,7%

~Santé (16,4%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______7,5%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______8,9%

~Commerce et centres régionaux (35,3%) :
   308 Klepierre SA______________________________11,9%
   310 Tanger Inc (USD)__________________________13,5%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________5,2%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________4,7%

~Box de stockage (7,9%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________7,9%

~Spécialisé (22,3%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________12,1%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,2%

~Logistique et industriel (9,4%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,4%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

#196 06/05/2024 15h55

Membre (2012)
Réputation :   54  

Reporting au 7 avril 2024 ( 121  ème mois de reporting )  et au 6 mai 2024 ( 122 ème mois de reporting )

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH ).
Actuellement, les dividendes sont réinvestis sur les titres vifs , et les apport sur des ETF dans le PEA ( CW8 ou ESE )

01/01/2024 :  1219 euros / mois ( pour mr et md )

En date du 07 avril,

Perf mensuelle :        +      1,2 %
Perf annuelle   :        +      6,3  %
Perf globale     :        +  151,6 % ( depuis 24 mars 2014 )

Pas d’apport en avril

Achat de 10 Vinci pour 1137 euros sur le PEA

En date du 6 mai,

Perf mensuelle :        +      0,3 %
Perf annuelle   :        +      6,4  %
Perf globale     :        +  152,6 % ( depuis 24 mars 2014 )

J’ai apporté 800 euros ( rattrapage pour le mois d’avril suite au versement d’une prime )

achat de  7 Pernod Ricard pour 1001 euros et de 40 ESE ( ETF s&p500 ) pour 951 euros sur le PEA

DIVIDENDES MARS 2024 :

Total PEA :       252,3        euros   
Total CTO :       490,98      euros

Total dividendes mars 2024 : 743,28  euros ( + 10,5 % vs mars 2023 )

DIVIDENDES AVRIL 2024 :

Total PEA :      1235,54        euros   
Total CTO :       265,67        euros

Total dividendes avril 2024 : 1501,21  euros ( + 9,9 % vs avril 2023 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/05/2024

~Consommation discrétionnaire (13,4%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________4,1%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,7%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,4%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________0,9%

~Consommation de base (4,0%) :
    54 Pernod Ricard SA___________________________2,1%
    73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,1%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,8%

~Energie (9,0%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,9%
   355 Rubis SCA__________________________________3,1%
   490 Eni SpA____________________________________2,0%

~Services financiers (8,6%) :
    39 Allianz SE_________________________________2,8%
   127 BNP Paribas SA_____________________________2,3%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,3%
  1139 ABC Arbitrage SA___________________________1,2%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,0%

~Santé (15,7%) :
   250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________7,6%
    63 AbbVie Inc (USD)___________________________2,6%
    87 Sanofi SA__________________________________2,1%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,3%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,1%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,1%

~Industrie (12,3%) :
    87 Thales SA__________________________________3,8%
    89 Vinci SA___________________________________2,7%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,5%
    93 Legrand SA_________________________________2,4%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________0,9%

~Matériaux de base (3,0%) :
    62 Air Liquide________________________________3,0%

~Technologie de l'information (6,3%) :
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,2%
   185 STMicroelectronics NV______________________1,9%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,2%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,1%

~Services de télécommunication (5,5%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,4%
   793 Orange SA__________________________________2,2%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________0,9%

~Services aux collectivités (3,5%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________1,9%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,6%

~Immobilier (16,7%) :
   310 Tanger Inc (USD)___________________________2,1%
   308 Klepierre SA_______________________________2,1%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,9%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,5%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,5%
  1462 Cbo Territoria SA__________________________1,5%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,4%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,3%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________0,8%

~Fonds/Trackers (1,9%) :
     8 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,1%
   127 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/05/2024 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,7%) :
  1462 Cbo Territoria SA__________________________8,7%

~Santé (17,7%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______8,5%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,2%

~Commerce et centres régionaux (35,4%) :
   308 Klepierre SA______________________________12,6%
   310 Tanger Inc (USD)__________________________12,7%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________5,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,1%

~Box de stockage (7,8%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________7,8%

~Spécialisé (21,6%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,5%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,1%

~Logistique et industriel (8,8%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,8%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

#197 09/06/2024 16h24

Membre (2012)
Réputation :   54  

Reporting au 9 juin 2024 ( 123 ème mois de reporting )

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH ).
Actuellement, les dividendes sont réinvestis sur les titres vifs , et les apport sur des ETF dans le PEA ( CW8 ou ESE )

24/03/2014 : creation du portefeuille   
01/01/2024 :  1219 euros / mois ( pour mr et md )

En date du 6 mai,

Perf mensuelle :        +      2,64 %
Perf annuelle   :        +      9,6  %
Perf globale     :        +  159,3 % ( depuis 24 mars 2014 )

J’ai apporté 400 euros ; en ajoutant les dividendes, j’ai investi dans :



DIVIDENDES MAI 2024 :

Total PEA :      1815,57        euros   
Total CTO :       253,24        euros

Total dividendes mai 2024 : 2068,81  euros ( + 44,7 % vs mai 2023 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/06/2024

~Consommation discrétionnaire (12,8%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,9%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,6%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,5%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,3%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________0,9%

~Consommation de base (3,8%) :
    54 Pernod Ricard SA___________________________2,0%
    73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,0%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,8%

~Energie (8,5%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,7%
   355 Rubis SCA__________________________________3,1%
   490 Eni SpA____________________________________1,8%

~Services financiers (8,4%) :
    39 Allianz SE_________________________________2,7%
   127 BNP Paribas SA_____________________________2,2%
  1139 ABC Arbitrage SA___________________________1,3%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,3%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,0%

~Santé (16,6%) :
   250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________8,5%
    63 AbbVie Inc (USD)___________________________2,5%
    87 Sanofi SA__________________________________2,1%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,3%
   113 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,1%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0%

~Industrie (12,2%) :
    87 Thales SA__________________________________3,9%
    89 Vinci SA___________________________________2,7%
    93 Legrand SA_________________________________2,4%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,3%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________0,9%

~Matériaux de base (3,0%) :
    62 Air Liquide________________________________3,0%

~Technologie de l'information (6,7%) :
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,4%
   185 STMicroelectronics NV______________________2,0%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,3%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,0%

~Services de télécommunication (5,5%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,4%
   793 Orange SA__________________________________2,2%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________0,9%

~Services aux collectivités (3,5%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________1,9%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,6%

~Immobilier (16,8%) :
   308 Klepierre SA_______________________________2,2%
   310 Tanger Inc (USD)___________________________2,0%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0%
  1725 Cbo Territoria SA__________________________1,7%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,6%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,5%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,4%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,4%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,3%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________0,8%

~Fonds/Trackers (2,1%) :
    10 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,3%
   127 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/06/2024 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (10,2%) :
  1725 Cbo Territoria SA_________________________10,2%

~Santé (17,2%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______8,0%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,2%

~Commerce et centres régionaux (35,2%) :
   308 Klepierre SA______________________________12,9%
   310 Tanger Inc (USD)__________________________12,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________4,9%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,4%

~Box de stockage (7,5%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________7,5%

~Spécialisé (21,6%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,9%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________9,7%

~Logistique et industriel (8,3%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,3%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

2    #198 01/09/2024 15h16

Membre (2012)
Réputation :   54  

Reporting au 16 juillet 2024 ( 124 ème mois de reporting )
+
Reporting au 1 aout 2024 ( 125 ème mois de reporting )
+
Reporting au 1 septembre 2024 ( 126 mois de reporting )

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH ).
Actuellement, les dividendes sont réinvestis sur les titres vifs , et les apport sur des ETF dans le PEA ( CW8 ou ESE )

24/03/2014 : creation du portefeuille   
01/01/2024 :  1219 euros / mois ( pour mr et md )

Beaucoup de retard sur la mise à jour du portefeuille. Entre les vacances et la gestion de mon père à distance dont les problèmes de mémoires s’accentuent , j’ai été bien occupé.

De plus j’ai vendu fin juillet pour 7000 euros d’actions sur le CTO pour récupérer rapidement des liquidités. ( vente de Brunswick et tyson foods en moins-value ).  ca a été rapide via l’interface SaxoBank ; 2 jours pour tout récupérer. 

Bien entendu ,j’ai constaté  la baisse des marchés durant l’été , je n’ai rien fait au niveau du portefeuille
et maintenant , à l’heure de la reprise en main, la valeur de la part est à son plus haut.

En date du 16 juillet,

Perf mensuelle :        -      0,82 %
Perf annuelle   :        +      8,6  %
Perf globale     :        +  157,17 % ( depuis 24 mars 2014 )

J’ai apporté 400 euros ; en ajoutant les dividendes, j’ai investi dans :



En date du 1er aout ,

Perf mensuelle :        -     1,08 %
Perf annuelle   :        +      7,49  %
Perf globale     :        +  154,37 % ( depuis 24 mars 2014 )

Pas d’apport pour ce mois
Comme indiqué il y a eu la vente de la totalité des titres de deux sociétés



En date du 1er septembre,

Perf mensuelle :        +       2,81%
Perf annuelle   :        +      10,52  %
Perf globale     :        +    161,54 % ( depuis 24 mars 2014 )

Pas d’apport pour ce mois encore, mais il y a pour plus de 1000 euros de dividendes qui trainent sur les comptes, je referai un post plus tard

DIVIDENDES JUIN 2024 :

Total PEA :      2700,28        euros   
Total CTO :       252,84        euros

Total dividendes juin 2024 : 2953,12  euros ( + 42 % vs juin 2023 )

DIVIDENDES JUILLET 2024 :

Total PEA :       802,29        euros   
Total CTO :       514,61        euros

Total dividendes juillet 2024 : 1316,9  euros ( - 4,4 % vs juillet 2023 )

DIVIDENDES AOUT 2024 :

Total PEA :       205,06        euros   
Total CTO :       243,48        euros

Total dividendes aout 2024 : 458,56  euros ( + 7,4 % vs aout 2023 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2024

~Consommation discrétionnaire (12,2%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,8%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,3%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,3%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,3%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________0,9%

~Consommation de base (2,9%) :
    59 Pernod Ricard SA___________________________2,0%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%

~Energie (8,2%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,6%
   355 Rubis SCA__________________________________2,7%
   490 Eni SpA____________________________________1,9%

~Services financiers (8,6%) :
    39 Allianz SE_________________________________2,9%
   127 BNP Paribas SA_____________________________2,1%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,3%
  1139 ABC Arbitrage SA___________________________1,3%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,0%

~Santé (17,4%) :
   250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________8,3%
    63 AbbVie Inc (USD)___________________________3,0%
    87 Sanofi SA__________________________________2,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,4%
   113 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,4%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,1%

~Industrie (11,2%) :
    87 Thales SA__________________________________3,5%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,6%
    89 Vinci SA___________________________________2,5%
    93 Legrand SA_________________________________2,5%

~Matériaux de base (3,0%) :
    68 Air Liquide________________________________3,0%

~Technologie de l'information (5,9%) :
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,0%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,4%
   185 STMicroelectronics NV______________________1,4%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,1%

~Services de télécommunication (5,9%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,8%
   793 Orange SA__________________________________2,2%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________0,9%

~Services aux collectivités (3,6%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________1,8%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8%

~Immobilier (18,4%) :
   310 Tanger Inc (USD)___________________________2,3%
   308 Klepierre SA_______________________________2,2%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,2%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,9%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,6%
  1725 Cbo Territoria SA__________________________1,6%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,5%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,3%
   337 Retail Opportunity Investments Corp________1,2%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9%

~Fonds/Trackers (2,7%) :
    13 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,8%
   131 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,9%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2024 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,8%) :
  1725 Cbo Territoria SA__________________________8,8%

~Santé (18,5%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______8,4%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,1%

~Commerce et centres régionaux (35,7%) :
   308 Klepierre SA______________________________12,0%
   310 Tanger Inc (USD)__________________________12,3%
   337 Retail Opportunity Investments Corp________6,7%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________4,7%

~Box de stockage (7,2%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________7,2%

~Spécialisé (20,9%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,8%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________9,1%

~Logistique et industriel (8,9%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,9%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

#199 12/10/2024 17h56

Membre (2012)
Réputation :   54  

Reporting au 12 octobre 2024 ( 127 mois de reporting )

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH ).
Actuellement, les dividendes sont réinvestis sur les titres vifs , et les apport sur des ETF dans le PEA ( CW8 ou ESE )

24/03/2014 : creation du portefeuille   
01/01/2024 :  1219 euros / mois ( pour mr et md )

En date du 7 octobre ,

Perf mensuelle :        -       0,24 %
Perf annuelle   :        +    10,25  %
Perf globale     :        +  160,9 % ( depuis 24 mars 2014 )

400 euros d’apport pour ce moi-ci. Avec les dividendes,   achat des ETF CW8 + ESE , plus rappel de l’achat effectué debut septembre ( non mentionné dans le precedent rapport )

La reflexion est longue, mais je vais surement re-orienté une majeur partie du portefeuille vers des ETF world ou S&P.  Le portefeuille n’a pas démérité mais la performance aurait pu etre meilleur sur cette dernière décennie.



DIVIDENDES SEPTEMBRE 2024 :

Total PEA :       103,29        euros   
Total CTO :       319,63        euros

Total dividendes septembre 2024 : 422,92  euros ( - 16,8 % vs septembre 2023 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/10/2024

~Consommation discrétionnaire (12,2%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,7%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,3%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,3%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,5%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,3%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________0,9%

~Consommation de base (3,0%) :
    59 Pernod Ricard SA___________________________2,1%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%

~Energie (7,9%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,6%
   355 Rubis SCA__________________________________2,4%
   490 Eni SpA____________________________________1,9%

~Services financiers (8,9%) :
    39 Allianz SE_________________________________3,0%
   127 BNP Paribas SA_____________________________2,1%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,4%
  1139 ABC Arbitrage SA___________________________1,4%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,0%

~Santé (16,1%) :
   250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________7,1%
    63 AbbVie Inc (USD)___________________________3,0%
    87 Sanofi SA__________________________________2,3%
   113 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,5%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,4%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________0,9%

~Industrie (11,1%) :
    87 Thales SA__________________________________3,4%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,8%
    93 Legrand SA_________________________________2,5%
    89 Vinci SA___________________________________2,5%

~Matériaux de base (3,0%) :
    68 Air Liquide________________________________3,0%

~Technologie de l'information (6,1%) :
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,0%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,7%
   185 STMicroelectronics NV______________________1,3%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,1%

~Services de télécommunication (5,8%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,9%
   793 Orange SA__________________________________2,1%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________0,9%

~Services aux collectivités (3,6%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________1,8%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,7%

~Immobilier (19,0%) :
   310 Tanger Inc (USD)___________________________2,5%
   308 Klepierre SA_______________________________2,4%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,2%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,8%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7%
  1725 Cbo Territoria SA__________________________1,7%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,6%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,5%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,3%
   337 Retail Opportunity Investments Corp________1,3%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9%

~Fonds/Trackers (3,3%) :
    14 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___2,0%
   191 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___1,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/10/2024 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,8%) :
  1725 Cbo Territoria SA__________________________8,8%

~Santé (18,4%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______8,7%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,7%

~Commerce et centres régionaux (37,1%) :
   308 Klepierre SA______________________________12,6%
   310 Tanger Inc (USD)__________________________13,1%
   337 Retail Opportunity Investments Corp________6,6%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________4,8%

~Box de stockage (7,0%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________7,0%

~Spécialisé (20,7%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,6%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________9,1%

~Logistique et industriel (8,0%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,0%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

4    #200 26/10/2024 15h19

Membre (2012)
Réputation :   54  

Bonjour,

Je poste aujourd’hui pour présenter la nouvelle orientation de mon portefeuille.

J’ai commencé en avril 2014 un portefeuille selon la méthode IH composé de titres US, UK et CAN sur le CTO , et de titres FR, GER, DK , IT sur le PEA.

Le TRI sur 10 ans est d’environ 9% . Il y a eu des hauts et des bas, mais le portefeuille a plutôt bien résisté aux différents aléas du marché.

Sur la même période il sous-performe le TRI de l’indice world

Au fil des ans, le portefeuille s’est étoffé de plusieurs sociétés pour finir à être composé d’un peu moins de cinquante titres. 
Il y a eu des coupes et réductions de dividendes, des sociétés en faible croissance et d’autres à la croissance explosive.
J’ai adoré suivre les résultats des sociétés au gré des trimestres sans forcement comprendre tous les tenants et les aboutissants au final.

J’ai commencé cette année à acheter en plus mes premiers ETF ( world et S&P 500 )  et à renforcer mes lectures sur le sujet.

La réflexion faisant son chemin, je décidé de basculer mon portefeuille en majeur partie sur des ETF capitalisants.  En majeur partie ; car j’ai gardé pour l’instant 6 titres sur le PEA et 10 sur le CTO.

J’ai profité de cette rotation pour remplir complètement mon PEA.



Ma répartition cible est la suivante :

        world + s&p500 + titres US  :  50 %  :  PEA + CTO
        titres Eur                            :  20 %  :  PEA
        emerging market                 :  10 %  :  PEA
        small caps US                     :  10 %  :  PEA
        world*2 , nasdaq *2            :  10 %  :  PEA

Vue la nouvelle configuration du portefeuille, J’envisage plutôt de mettre en place un renforcement mensuel sur une de mes AVs sur un ETF world.

Bonne journée,

Yosemite

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 18/10/2024

~Consommation discrétionnaire (5,0%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,2%
     9 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,5%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,4%

~Consommation de base :
n/a

~Energie (1,4%) :
    86 TotalEnergies SE___________________________1,4%

~Services financiers :
n/a

~Santé (6,1%) :
    63 AbbVie Inc (USD)___________________________2,9%
    63 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________1,8%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,4%

~Industrie (4,5%) :
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,9%
    40 Thales SA__________________________________1,6%

~Matériaux de base (3,1%) :
    68 Air Liquide________________________________3,1%

~Technologie de l'information (5,1%) :
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,0%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,8%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,2%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (6,8%) :
   310 Tanger Inc (USD)___________________________2,6%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,3%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,9%

~Fonds/Trackers (68,0%) :
   106 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__15,4%
   452 Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulat__12,3%
  1602 Amundi PEA MSCI Emerging Markets ESG Lea__10,3%
   124 Amundi Index Solutions - Amundi Russell __10,2%
  1303 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___9,3%
    25 Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged U___7,6%
   457 Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCIT___2,7%

~Liquidité :
__________________________________________________2,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 18/10/2024 (immobilier uniquement)

~Commerce et centres régionaux (38,7%) :
   310 Tanger Inc (USD)__________________________38,7%

~Spécialisé (61,3%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________34,0%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)____________27,3%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne