Portefeuille d'actions de Ledep

malcolm · #101

Ledep a écrit :
Deux réflexions par rapport à cela, c’est bénéfique dans le cas d’un NOVO (à date en tout cas, rien n’est immuable) et cela est également un garde-fou pour d’autres valeurs qui ne peuvent/doivent plus être renforcé à un certain seuil mais c’est tout de même près de 30% d’un portefeuille donc la question est de savoir si ce seuil ne devrait pas être abaissé encore. Pour ma part ce seuil de renforcement est à 5.7% de représentativité max d’une ligne dans le portefeuille.

Peut-être qu’il pourrait être préférable de raisonner en valeur absolue plutôt qu’en pourcentage.
Je m’explique.
Le problème du seuil en pourcentage c’est que vous pouvez être amené à ne jamais renforcer une valeur. Cette valeur peut très bien être 10 ou 20 fois moins importante que les autres sans pour autant que les autres ne dépassent 5,7% de votre portefeuille (Bien sûr le seuil de 5,7% dépend du nombre de lignes du portefeuille).
Il pourrait donc être opportun de mixer seuil en pourcentage et en valeur absolue, ce qui donnerait quelque chose du genre :
je renforce la valeur si le seuil des 5,7% n’est pas dépassé ET si la valeur après renforcement, notons la M, vérifie M < 4m où m est la valeur de la plus petite ligne.
Cela obligerait à renforcer à moment ou un autre les plus petites lignes.

Ledep · #102

Désolé mais je ne comprends pas votre raisonnement et ne vois pas l’intérêt ou alors je me suis mal exprimé.

Mon propos est de dire que je ne fais pas de renforcement mensuel (sur la base que je renforce ce qui est le plus en baisse) sur une ligne qui dépasse 5,7% du portefeuille.
Donc les petites lignes qui performent ne rentrent pas dans le mécanisme de renforcement.

malcolm · #103

C’est bien ça justement le problème !
Une ligne comme BRK ou Apple peut, avec ce système de renforcement, ne jamais être renforcée.
Vous souleviez la problème de la sur pondération des valeurs qui sont souvent renforcées dans votre portefeuille, en effet avec ce système on a tendance à renforcer toujours un peu les mêmes valeurs au détriment des valeurs de croissance.
On se retrouve alors avec un déséquilibre du portefeuille et une sous pondération des valeurs dites de croissance.
Par exemple si vous aviez acheté une ligne Apple en juillet 2013 à 60 dollars, avec ce système de renforcement vous ne l’auriez jamais renforcée jusqu’à ce jour alors qu’il aurait pu être sage d’en reprendre par exemple en mai 2016 autour de 90 dollars.
Ce que je veux mettre en lumière c’est que le système de renforcement que vous employez (et que j’ai tendance à employer également) a ses limites …
Le seul critère du seuil à ne pas dépasser est, je pense, très insuffisant. J’essayais donc juste de proposer un critère complémentaire qui, mis en parallèle, permettrait aussi de renforcer de temps en temps des valeurs qui ont tendance à toujours monter.

Ledep · #104

que j’ai tendance à employer également

Je vous laisse donc mettre en œuvre cette proposition et vous en ferez profiter la communauté.

Avec votre système, cela revient in fine à renforcer la valeur la plus faible en absolu donc plus du tout dans l’esprit de renforcement à la baisse. J’ai déjà eu à renforcer des valeurs basses donc l’un n’empêche pas l’autre.
J’ai quelque fois adapté la méthode aussi, en ne renforçant plus une valeur quoi qu’il en soit par exemple Engie/Tesco ou en ayant renforcé une valeur forte, BRK début 2015 (alors à +55% et maintenant à +66%).

Sur le fond, je me faisais la réflexion afin de fixer dans le dur celle-ci. Encore une fois, 4 ans, ce n’est rien du tout surtout dans une période comme celle qu’on vit, revoyons le point disons dans 3 ans et on jugera si les losers restent les mêmes, BHP et Novo ont démontré le contraire par le passé.
J’avais même pensé à me débarrasser de ces cancrelats il y a un peu plus de 6 mois, méthode que j’usiterai dans 3 ans

Rien de personnel, mais les phrases qui démarrent par "si" ont tendance un peu a me hérisser le poil en milieu pro ou financier en ce moment, c’est un peu comme le petit ajout "théoriquement"/"normalement"/"si tout ce passe bien" ou le conditionnel, cela fleurit ces derniers temps je trouve. Signe des temps où tout est à peu près, pas complètement sûr, pas complètement fini, on introduit de la "chance de" dans les produits, les process, les services, le règne de Jean-Michel Apeupré !

Merci de votre suivi.

yosemite · #105

Bonjour Ledep,

J’ai initié comme vous il y a 4 ans un portefeuille pour appliquer la méthode décrite dans le livre de IH.
Nous avons toujours à peu près la même proportion Immobilier ( 28 % ) vs les autres secteurs.

Dans mon cas , j’ai aussi une forte concentration des 5 premières lignes ( 23 % ):
Royal Dutch Shell PLC 5,7%
Cummings 4,8 %
Total SA 4,6 %
SSE PLC 4,2 %
Mercialys 3,7%

et aussi sur les dividendes ( 29, 9 %):
Royal Dutch Shell 7,5% -> annonce du maintient du dividende
SSE PLC 6,7 % -> sensé augmenter légèrement chaque année (aristocrates de dividendes)
Mercialys SA 5,4 % -> vient d’annoncer une petite augmentation
Omega Healthcare Investors 5,1 % -> vient d’annoncer le gel du dividende pour cette année
Total Sa 5,2% -> vient d’annoncer une petite augmentation

Au niveau de la méthode , j’ai fait quelques modifications de mon coté :
- vente de la valeur si baisse ou suppression du dividende ( j’ai eu du Vereit, Cominar, Centrica )
- pas 2 renforcements sur la meme valeur sur un trimestre
- ne plus renforcer une valeur dont le poids est > 3% du portefeuille
- privilegier les valeurs qui sont dans le PEA ( Des le départ je suis parti sur un portefeuille qui contenait plus de 50 % de titres US et CAD , maintenant je suis redescendu à 43 %)
suite au vente de titres US , j’ai acheté des titres EUR.
- Je fais peu de renforcement de la poche immobilière ( je suis parti sur un portefeuille qui contenait 30 % de valeur immo, actuellement, il y a 27 % du portefeuille )

J’essaye de suivre surtout les augmentations des dividendes des sociétés, et de faire un suivi de l’évolution des dividendes nets versés par mois. Typiquement , ce mois-ci , de nombreuses sociétés de mon portefeuille ont annoncé une augmentation de leur dividende.

Effectuez vous aussi un suivi des augmentations des dividendes des différentes sociétés du portefeuille ?
pouvez-vous poster le rendement brut mensuel de votre portefeuille ?

Bonne journée et bonne continuation.

Yosemite.

Réponse apportée sur la file du portefeuille de Yosemite

Ledep · #106

Bonjour,

49ème mois du portefeuille

Contexte:

Mars est de la même Trump que les mois précédents, on joue les gros bras, les menaces, la guerre économique commence sérieusement à arriver, avant cela elle était froide, maintenant elle est chaude, donc ça ramène un peu de volatilité dans tout cela. Encore un mois blanc, que ce soit dans le ciel que dans les portefeuilles…

En comparable (depuis la disparition de l’ancien Google finance cela devient pénible d’avoir ces évolutions instantanément):
CAC 0%, FTSE -0.83%, S&P 500 -2.94%, DJI -3.1%, Nasdaq -3.65%, TSX -1.12%
€/$ -1.61%, €/£ +0.21%, €/CA$ +2.06%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, dividendes nets de 445€ à rajouter à l’apport mensuel de 1500€.
GE se positionne second après Centrica (non-renforçable). Les reportings qui suivent ne tiennent pas compte de ce renforcement, j’avais zappé que vendredi Saint était fermé donc achat fait mardi 3.
183 General Electric à 12.8599$

Portefeuille à 49 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/03/2018

~Consommation discrétionnaire (2,2%) :
    14 McDonald&#x27;s Corp (USD)_________________1,4%
    13 Walt Disney Co/The (USD)___________________0,8%
 
~Consommation de base (7,9%) :
    48 Nestle SA (CHF)____________________________2,4%
    20 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________1,4%
    33 Unilever PLC (GBP)_________________________1,2%
    37 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,0%
    45 Diageo PLC (GBP)___________________________1,0%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,9%
 
~Energie (6,9%) :
   225 Royal Dutch Shell PLC______________________4,6%
   528 BP PLC (GBP)_______________________________2,3%
 
~Services financiers (2,5%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,5%
 
~Santé (13,7%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________6,3%
   414 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,1%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________2,3%
 
~Industrie (2,9%) :
   177 General Electric Co (USD)__________________1,5%
    10 3M Co (USD)________________________________1,4%
 
~Matériaux de base (6,7%) :
    60 Air Liquide SA_____________________________4,7%
   160 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________2,0%
 
~Technologie de l'information (3,5%) :
    36 International Business Machines Corp_______3,5%
 
~Services de télécommunication (9,1%) :
   580 Telefonica SA______________________________3,6%
  2002 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,5%
    95 Deutsche Telekom AG________________________1,0%
    43 AT&T Inc (USD)_____________________________1,0%
 
~Services aux collectivités (11,6%) :
  4660 Centrica PLC (GBP)_________________________5,9%
   454 Engie SA___________________________________4,8%
    33 Southern Co/The (USD)______________________0,9%
 
~Immobilier (28,9%) :
  1380 VEREIT Inc (USD)___________________________6,1%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,5%
   742 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,7%
   518 Dream Global Real Estate Investment Trus___3,5%
    64 ARGAN SA___________________________________2,0%
   123 HCP Inc (USD)______________________________1,8%
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7%
    24 Fonciere Des Regions_______________________1,7%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________1,1%
    62 Mercialys SA_______________________________0,8%
 
~Fonds/Trackers (4,2%) :
     9 Independance et Expansion Sicav - Small ___4,2%
 
~Liquidité :
__________________________________________________5,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/03/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (62,4%) :
   742 Cominar Real Estate Investment Trust______16,3%
    24 Fonciere Des Regions_______________________5,8%
  1380 VEREIT Inc (USD)__________________________21,1%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__19,1%
 
~Santé (6,3%) :
   123 HCP Inc (USD)______________________________6,3%
 
~Bureaux (6,0%) :
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,0%
 
~Commerce et centres régionaux (18,5%) :
    62 Mercialys SA_______________________________2,6%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________3,8%
   518 Dream Global Real Estate Investment Trus__12,2%
 
~Logistique et industriel (6,8%) :
    64 ARGAN SA___________________________________6,8%

Vs Carmignac Investissement

Pas mal de hausses et pas mal de baisses qui se neutralisent plus ou moins au fil des jours, la part variant entre 122 et 124.
La part termine donc à 123.643 soit une perf mensuelle quasi étal à -0.05%.
Carmignac Investissement de son côté perd un peu les pédales en étant bien remontée à mi-mois pour finalement atterrir à 122.323 perdant -3.81%.
L’écart revient donc en faveur courte du portefeuille à 1.3pts.
Le TRI est à 3.22% et Carmignac à 5.05%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 498€ (Vs 521€ en m-1). Le rendement sur PRU est à 4.2%.
En YTD la perf est de -5.38% et sur 1 an à -5.18%

18 lignes dans le rouge / 37 (+2 Vs m-1) avec 8 valeurs à 2 chiffres (-2 Vs m-1):

Centrica -38.5% (Vs -38.8%)
GE -30.7% (Vs-26.8%) – hors renforcement
Vereit -26.1% (Vs -26.6%)
Cominar -24.9% (Vs -18.2%)
Telefonica -13.1% (Vs -13.4%)
Engie -12.5% (Vs -16.9%)
GSK -12.3% (Vs -18.6%)
Nestlé -11.9% (Vs -10.4%)
Vodafone -9.7% (Vs -6.3%)
AB InBev -9.5% (Vs-11.3%)
HCP -9.2% (Vs -14.7%)
I&E -4.8% (Vs -1.3%)
Mercialys -4% (Vs -1.3%)
IBM -3.2% (Vs-0.9%)
Air Liquide -1.7% (Vs +1.9%)
Dream Office -1.5% (Vs -8.2%)
Amgen -0.8% (Vs +7.9%)
BHP -0.4% (Vs +4.3%)

Dans le vert,
Argan +145.8% (Vs +145.1%)
Digital Realty +120.7% (VS +112.6%)
McDonald’s +81.8% (Vs +85%)
BRK +58.8% (Vs +66.4%)
Unilever +50.9% (Vs +41.1%)
Dream Global +44.6% (Vs +31.4%)
Realty Income +34.4% (Vs +28.9%)

puis dans les 20-30 6 valeurs

Coca Cola +28.9% (Vs +29.4%)
3M +27.5% (Vs +38%)
Deutsche Telekom +26.9% (Vs +26.1%)
FDR +24.5% (Vs 19.3%)
AT&T +23.5% (Vs +26.9%)
Diageo +23% (Vs +24.2%)

ensuite dans les 0-20 6 valeurs !

Ledep · #107

Bonjour,

50ème mois du portefeuille
Reporting très « épuré » ce mois pour cause de vacances !

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, dividendes nets de 382€ à rajouter à l’apport mensuel de 1500€.
Cominar est en 3ème position derrière Centrica et Vereit et est en 1ère position de renforcement.
J’ai également choisi le réinvestissement du dividende Argan pour 1 titre à 36.11€.
233 Cominar à 12.49 CAD$

Portefeuille à 50 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2018

~Consommation discrétionnaire (2,2%) :
    14 McDonald&#x27;s Corp (USD)_________________1,4%
    13 Walt Disney Co/The (USD)___________________0,8%
 
~Consommation de base (7,3%) :
    48 Nestle SA (CHF)____________________________2,3%
    20 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________1,2%
    33 Unilever PLC (GBP)_________________________1,1%
    45 Diageo PLC (GBP)___________________________1,0%
    37 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,0%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,8%
 
~Energie (7,3%) :
   225 Royal Dutch Shell PLC______________________4,9%
   528 BP PLC (GBP)_______________________________2,4%
 
~Services financiers (2,3%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,3%
 
~Santé (13,0%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,8%
   414 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,0%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________2,2%
 
~Industrie (4,2%) :
   360 General Electric Co (USD)__________________3,1%
    10 3M Co (USD)________________________________1,2%
 
~Matériaux de base (6,8%) :
    60 Air Liquide SA_____________________________4,7%
   160 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________2,1%
 
~Technologie de l'information (3,2%) :
    36 International Business Machines Corp_______3,2%
 
~Services de télécommunication (9,0%) :
   580 Telefonica SA______________________________3,6%
  2002 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,5%
    95 Deutsche Telekom AG________________________1,0%
    43 AT&T Inc (USD)_____________________________0,9%
 
~Services aux collectivités (11,7%) :
  4660 Centrica PLC (GBP)_________________________6,0%
   454 Engie SA___________________________________4,8%
    33 Southern Co/The (USD)______________________0,9%
 
~Immobilier (29,0%) :
   975 Cominar Real Estate Investment Trust_______5,8%
  1380 VEREIT Inc (USD)___________________________5,7%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,4%
   518 Dream Global Real Estate Investment Trus___3,3%
    65 ARGAN SA___________________________________2,0%
   123 HCP Inc (USD)______________________________1,7%
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7%
    24 Fonciere Des Regions_______________________1,6%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________1,0%
    62 Mercialys SA_______________________________0,7%
 
~Fonds/Trackers (4,0%) :
     9 Independance et Expansion Sicav - Small ___4,0%
 
~Liquidité :
__________________________________________________3,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (63,7%) :
   975 Cominar Real Estate Investment Trust______19,9%
    24 Fonciere Des Regions_______________________5,6%
  1380 VEREIT Inc (USD)__________________________19,6%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__18,6%
 
~Santé (6,0%) :
   123 HCP Inc (USD)______________________________6,0%
 
~Bureaux (5,7%) :
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,7%
 
~Commerce et centres régionaux (17,5%) :
    62 Mercialys SA_______________________________2,5%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________3,5%
   518 Dream Global Real Estate Investment Trus__11,5%
 
~Logistique et industriel (7,1%) :
    65 ARGAN SA___________________________________7,1%

Vs Carmignac Investissement

La part termine à 128.476 soit une perf mensuelle à +3.91%.
Carmignac Investissement de son côté suit cette tendance à +3.39% à 126.466.
L’écart toujours en faveur courte du portefeuille à 2pts.
Le TRI est à 4.65% et Carmignac à 5.78%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 518€ (Vs 498€ en m-1). Le rendement sur PRU est à 4.4%.
En YTD la perf est de -1.69% et sur 1 an à +0.27%

14 lignes dans le rouge / 37 (-4 Vs m-1) avec 6 valeurs à 2 chiffres (-2 Vs m-1):

Centrica -33.5% (Vs -38.5%)
Vereit -26.5% (Vs -26.1%)
Cominar -21.5% (Vs -24.92%)
AB InBev -16.2% (Vs-9.5%)
Nestlé -11.8% (Vs -11.9%)
GE -11.2% (Vs-30.7%)
Telefonica -8.7% (Vs -13.1%)
GSK -8.1% (Vs -12.3%)
HCP -7% (Vs -9.2%)
IBM -6.9% (Vs-3.2%)
Engie -6.1% (Vs -12.5%)
I&E -3.2% (Vs -4.8%)
Mercialys -2.6% (Vs -4%)
Vodafone -1.7% (Vs -9.7%)

Dans le vert,
Argan +164.5% (Vs +145.8%)
Digital Realty +125.4% (VS +120.7%)
McDonald’s +98.2% (Vs +81.8%)
BRK +57.1% (Vs +58.8%)
Unilever +55.6% (Vs +50.9%)
Dream Global +47.1% (Vs +44.6%)
Deutsche Telekom +38.2% (Vs +26.9%)
Realty Income +33.6% (Vs +34.4%)
Diageo +32% (Vs +23%)
Coca-Cola +30.6% (Vs +29.4%)

puis dans les 20-30 6 valeurs

Coca Cola +28.9% (Vs +29.4%)
RDS 29.6% (Vs +13.9%)
FDR +28.7% (Vs+ 24.5%)
Southern + 24.5% (Vs +18.4%)

ensuite dans les 0-20 10 valeurs !

Ledep · #108

Bonjour,

51ème mois du portefeuille

Contexte:

Franchement l’info ne change malheureusement pas, en France toujours les grèves et les réformes, à l’international Trump continue sa politique erratique, Moyen-Orient, Iran, Corée, Europe tout le monde en prends pour sa gouverne. Egalement toujours les attentats de-ci de-là…
En Europe on retrouve encore le théâtre sur les craintes de la zone Euro avec les situations politique en Espagne et en Italie.

En comparable:
CAC -1%, FTSE +2.41%, S&P 500 +2.16%, DJI +1.05%, Nasdaq +5.32%, TSX +2.79%
€/$ -2.42%, €/£ -0.62%, €/CA$ -1.72%

Vente/Achat :

Le flot de mauvaises nouvelles et « surprises » continue sur General Electric, j’ai donc décidé de faire un switch de valeur.
Dans la file dédiée, j’évoquais l’aspect, Finalement ne vaut-il pas mieux cela plutôt que de découvrir au fur et à mesure, une fois le pain noir mangé on repassera sans doute au pain blanc. Manifestement, nous ne sommes peut-être pas à l’abri que cela continue donc au léger rebond après la chute du 23 mai j’ai donc vendu mes titres. Dividendes inclus je sors avec 1% de moins-value.
Je trouve qu’il est très compliqué de trouver des entreprises dans le secteur Industrie et qui colle à la stratégie, j’ai donc jeté mon dévolu sur Honeywell International.

360 GE à 14.46$ (4432€) => 36 Honeywell à 150.12$ (4612€)

Dans le cadre d’une libération d’une annuité de PEE, j’ai décidé de renforcer ma 1ère valeur en performance relative à savoir Argan, quitte à sacrifier ce beau chiffre de +150% ! Argan est complètement en dehors de la stratégie du portefeuille puisque c’est une small cap mais qui mérite largement qu’on s’y intéresse, il n’y a pas de file dédiée mais quelques forumeurs en parle.

120 Argan à 41.4€

Je pense également remettre 5K€ dans des parts Indépendance et Expansion.

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, dividendes nets de 596€ à rajouter à l’apport mensuel de 1500€.
AB Inbev est en 3ème position derrière Centrica et GE et est en 1ère position de renforcement.

25 AB Inbev à 80.76€

Portefeuille à 51 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2018

~Consommation discrétionnaire (2,1%) :
    14 McDonald&#x27;s Corp (USD)_________________1,3%
    13 Walt Disney Co/The (USD)___________________0,8%
 
~Consommation de base (8,4%) :
    45 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________2,5%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________2,1%
    33 Unilever PLC (GBP)_________________________1,1%
    45 Diageo PLC (GBP)___________________________1,0%
    37 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,9%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,8%
 
~Energie (7,1%) :
   225 Royal Dutch Shell PLC______________________4,8%
   528 BP PLC (GBP)_______________________________2,4%
 
~Services financiers (2,2%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,2%
 
~Santé (12,7%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,6%
   414 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,9%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________2,2%
 
~Industrie (4,3%) :
    36 Honeywell International Inc (USD)__________3,1%
    10 3M Co (USD)________________________________1,2%
 
~Matériaux de base (6,5%) :
    60 Air Liquide SA_____________________________4,3%
   160 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________2,2%
 
~Technologie de l'information (3,0%) :
    36 International Business Machines Corp_______3,0%
 
~Services de télécommunication (7,7%) :
   580 Telefonica SA______________________________3,0%
  2002 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,0%
    95 Deutsche Telekom AG________________________0,9%
    43 AT&T Inc (USD)_____________________________0,8%
 
~Services aux collectivités (10,4%) :
  4660 Centrica PLC (GBP)_________________________5,3%
   454 Engie SA___________________________________4,2%
    33 Southern Co/The (USD)______________________0,9%
 
~Immobilier (31,9%) :
  1380 VEREIT Inc (USD)___________________________5,8%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,4%
   975 Cominar Real Estate Investment Trust_______5,4%
   185 ARGAN SA___________________________________5,3%
   518 Dream Global Real Estate Investment Trus___3,5%
   123 HCP Inc (USD)______________________________1,7%
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,6%
    24 Fonciere Des Regions_______________________1,5%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________1,0%
    62 Mercialys SA_______________________________0,7%
 
~Fonds/Trackers (3,7%) :
     9 Independance et Expansion Sicav - Small ___3,7%
 
~Liquidité :
__________________________________________________4,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (56,6%) :
   975 Cominar Real Estate Investment Trust______16,8%
    24 Fonciere Des Regions_______________________4,6%
  1380 VEREIT Inc (USD)__________________________18,2%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__16,9%
 
~Santé (5,4%) :
   123 HCP Inc (USD)______________________________5,4%
 
~Bureaux (5,1%) :
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,1%
 
~Commerce et centres régionaux (16,3%) :
    62 Mercialys SA_______________________________2,1%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________3,2%
   518 Dream Global Real Estate Investment Trus__11,0%
 
~Logistique et industriel (16,6%) :
   185 ARGAN SA__________________________________16,6%

Vs Carmignac Investissement

La part termine à 130.533 soit une perf mensuelle à +1.6%.
Carmignac Investissement de son côté suit cette tendance à +1.22% à 128.013.
L’écart toujours en faveur courte du portefeuille à 2.5pts.
Le TRI est à 5.12% et Carmignac à 5.96%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 539€ (Vs 518€ en m-1). Le rendement sur PRU est à 4.3%.
En YTD la perf est de -0.11% et sur 1 an à +1.22%

14 lignes dans le rouge / 37 (étal Vs m-1) avec 7 valeurs à 2 chiffres (+1 Vs m-1):

Centrica -37.1% (Vs -33.5%)
Cominar -22.1% (Vs -21.5%)
Vereit -20% (Vs -26.5%)
Telefonica -18.3% (Vs -8.7%)
Engie -12.6% (Vs -6.1%)
Nestlé -11.6% (Vs -11.8%)
Vodafone -11.1% (Vs -1.7%)
AB InBev -9.6% (Vs-16.2%)
IBM -6.3% (Vs-6.9%)
I&E -4.7% (Vs -3.2%)
GSK -4.4% (Vs -8.1%)
Mercialys -3.8% (Vs -2.6%)
HCP -1.5% (Vs -7%)
HON -1.3% (nouveau)

Dans le vert,
Digital Realty +136.7% (VS +125.4%)
McDonald’s +95.6% (Vs +98.2%)
Dream Global +63.7% (Vs +47.1%)
BRK +60.3% (Vs +57.1%)
Unilever +57.8% (Vs +55.6%)
Realty Income +45.6% (Vs +33.6%)
Diageo +40.5% (Vs +32%)
Coca-Cola +34.2% (Vs +30.6%)
RDS 32.6% (Vs +29.6%)

puis dans les 20-30 7 valeurs

Argan +27.7% (Vs +164.5% Vs +150% au moment du renforcement)
BP +27.4% (Vs +19.3%)
Deutsche Telekom +26.2% (Vs +38.2%)
Southern + 25.2% (Vs +24.5%)
FDR +23.9% (Vs +28.7%)
BHP +22.3% (Vs +9.5%)
3M +20.4% (Vs +15%)

ensuite dans les 0-20 7 valeurs !

Ledep · #109

Bonjour,

52ème mois du portefeuille

Contexte:

On reste sur les mêmes thèmes mais tout cela dans un grand théâtre à l’image de Trump avec la Corée du Nord qui était proche de la guerre (feinte) et qui maintenant dit de Kim Jong-un qu’il est l’homme le plus formidable qu’il ait rencontré et qu’il aimerait que son peuple soit comme celui de Corée du Nord, la guerre commerciale commence à se mettre en place et l’Europe se laisse un petit peu moins faire. La notion de migrants/réfugiés cristallise beaucoup de choses, trop des signes çà et là de fascisme/populisme se mettent quelque peu en place, l’humanité en prends un coup dans la tête…

En comparable:
CAC -1.91%, FTSE -0.54%, S&P 500 +0.48%, DJI -0.59%, Nasdaq +0.92%, TSX +1.35%
€/$ -0.08%, €/£ +0.58%, €/CA$ +1.3%

Achat :

Tel qu’écrit le mois dernier j’ai donc remis un billet de 5K€ sur Indépendance & Expansion. Bien sûr que c’est en dehors de la stratégie du portefeuille et du Buy&Hold mais c’est plus une question de stratégie d’allocation d’actifs. Avec les 2 achats, cela représente 6.7% du portefeuille et bien moins du patrimoine.

9 I&E à 600.25€

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, dividendes nets forts de 827€ à rajouter à l’apport mensuel de 1500€.
Telefonica est en 2ème position derrière Centrica non renforçable.

318 Telefonica à 7.28637€

Portefeuille à 52 mois de vie

J’ai utilisé une image en PNG qui rend bien mieux qu’en JPG.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/06/2018

~Consommation discrétionnaire (2,0%) :
    14 McDonald&#x27;s Corp (USD)_________________1,2%
    13 Walt Disney Co/The (USD)___________________0,8%
 
~Consommation de base (8,3%) :
    45 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________2,5%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________2,1%
    33 Unilever PLC (GBP)_________________________1,0%
    37 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,9%
    45 Diageo PLC (GBP)___________________________0,9%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,9%
 
~Energie (6,8%) :
   225 Royal Dutch Shell PLC______________________4,6%
   528 BP PLC (GBP)_______________________________2,2%
 
~Services financiers (2,1%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,1%
 
~Santé (12,0%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,2%
   414 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,7%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________2,2%
 
~Industrie (4,0%) :
    36 Honeywell International Inc (USD)__________2,9%
    10 3M Co (USD)________________________________1,1%
 
~Matériaux de base (6,2%) :
    60 Air Liquide SA_____________________________4,2%
   160 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________2,0%
 
~Technologie de l'information (2,8%) :
    36 International Business Machines Corp_______2,8%
 
~Services de télécommunication (8,5%) :
   898 Telefonica SA______________________________4,2%
  2002 Vodafone Group PLC (GBP)___________________2,7%
    95 Deutsche Telekom AG________________________0,8%
    43 AT&T Inc (USD)_____________________________0,8%
 
~Services aux collectivités (10,1%) :
  4660 Centrica PLC (GBP)_________________________5,4%
   454 Engie SA___________________________________3,9%
    33 Southern Co/The (USD)______________________0,8%
 
~Immobilier (30,5%) :
  1380 VEREIT Inc (USD)___________________________5,7%
   975 Cominar Real Estate Investment Trust_______5,3%
   185 ARGAN SA___________________________________5,2%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,8%
   518 Dream Global Real Estate Investment Trus___3,1%
   123 HCP Inc (USD)______________________________1,8%
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,6%
    24 Covivio____________________________________1,4%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________1,0%
    62 Mercialys SA_______________________________0,6%
 
~Fonds/Trackers (6,7%) :
    18 Independance et Expansion Sicav - Small ___6,7%
 
~Liquidité :
__________________________________________________0,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/06/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (56,2%) :
   975 Cominar Real Estate Investment Trust______17,3%
    24 Covivio____________________________________4,6%
  1380 VEREIT Inc (USD)__________________________18,7%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__15,6%
 
~Santé (5,8%) :
   123 HCP Inc (USD)______________________________5,8%
 
~Bureaux (5,3%) :
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,3%
 
~Commerce et centres régionaux (15,5%) :
    62 Mercialys SA_______________________________2,0%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________3,2%
   518 Dream Global Real Estate Investment Trus__10,3%
 
~Logistique et industriel (17,2%) :
   185 ARGAN SA__________________________________17,2%

Vs Carmignac Investissement

La part termine à 131.73 soit une perf mensuelle à +0.9%, à une semaine près 0.6pt aurait pu être rajouté.
Carmignac Investissement de son côté résiste un peu moins mais sans grand drame à -0.59% à 127.253.
L’écart toujours en faveur courte du portefeuille à 4.48pts.
Le TRI est à 5.32% et Carmignac à 5.71%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 547€ (Vs 539€ en m-1). Le rendement sur PRU est à 4.3%.
En YTD la perf est de +0.8% et sur 1 an à +3.65%.

13 lignes dans le rouge / 37 (-1 Vs m-1) avec 6 valeurs à 2 chiffres (-1 Vs m-1):

Centrica -32.4% (Vs -37.1%)
Cominar -18.9% (Vs -22.1%)
Vereit -16.8% (Vs -20%)
Vodafone -15.3% (Vs -11.1%)
Engie -15.2% (Vs -12.6%)
Telefonica -14.8% (Vs -18.3%)
Nestlé -8.9% (Vs -11.6%)
Mercialys -8.3% (Vs -3.8%)
IBM -7.3% (Vs-6.3%)
I&E -5.7% (Vs -4.7%)
GSK -4.6% (Vs -4.4%)
HON -3.8% (Vs -1.3%)
AB InBev -2.5% (Vs -9.6%)

Dans le vert,
Digital Realty +146.1% (VS +136.7%)
McDonald’s +91.8% (Vs +95.6%)
Unilever +58.6% (Vs +57.8%)
BRK +56.4% (Vs +60.3%)
Dream Global +55.9% (Vs +63.7%)
Realty Income +47.1% (Vs +45.6%)
Diageo +37.7% (Vs +40.5%)
Coca-Cola +37.1% (Vs +34.2%)
RDS 34.4% (Vs +32.6%)
Argan +33.9% (Vs +27.7%)

puis dans les 20-30 8 valeurs

Southern + 29.3% (Vs +25.2%)
Kellogg +27.6% (Vs +17.4%)
BP +27.2% (Vs +27.4%)
Deutsche Telekom +26.7% (Vs +26.2%)
Covivio +23.7% (Vs +23.9%)
3M +20.3% (Vs +20.4%)
Walt Disney +20.1% (Vs +13.9%)
BHP +20% (Vs +22.3%)

ensuite dans les 0-20 6 valeurs !

Ledep · #110

Bonjour,

53ème mois du portefeuille

Contexte:

Si on s’en tient aux médias classiques, que retrouve-t-on ce mois-ci, la coupe du monde de football avec la victoire de la France et l’affaire Benalla. Bien sûr il y a le souk, devenu habituel, de Trump devant l’OTAN et l’Europe avec les menaces et réalité de sanctions. L’Europe ne se laissant pas complètement faire pour autant, tout se finit « comme d’habitude » par un accord de principe de meilleure coopération et Trump encore et toujours avec Poutine dans une rencontre surréaliste et un turnaround à base de « oups, ce n’est pas ce que j’ai voulu dire, ma fourche a langué ! ». Oublions donc la Syrie dont on n’entend/lit que quelques entrefilets.
La saison des résultats bats son plein et à en croire les indices et autres, ils sont plutôt conformes au consensus.

En comparable:
CAC +3.53%, FTSE +1.46%, S&P 500 +3.6%, DJI +4.71%, Nasdaq +2.15%, TSX +0.96%
€/$ -0.03%, €/£ +0.66%, €/CA$ -0.93%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, dividendes de 254€ à rajouter à l’apport mensuel de 1500€.
Cominar en deuxième position peut bénéficier d’un renforcement partiel et c’est Vodafone qui peut avoir un autre renforcement partiel (dommage après une hausse de +3.6% sur hausse d’avis d’analystes).

106 Cominar à 12.56 CAD$
420 Vodafone à 186.18p

Portefeuille à 53 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/07/2018

~Consommation discrétionnaire (2,0%) :
    14 McDonald's Corp (USD)______________________1,2%
    13 Walt Disney Co/The (USD)___________________0,8%
 
~Consommation de base (8,2%) :
    45 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________2,5%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________2,1%
    33 Unilever PLC (GBP)_________________________1,0%
    37 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,9%
    45 Diageo PLC (GBP)___________________________0,9%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,8%
 
~Energie (6,5%) :
   225 Royal Dutch Shell PLC______________________4,4%
   528 BP PLC (GBP)_______________________________2,1%
 
~Services financiers (2,1%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,1%
 
~Santé (12,2%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,4%
   414 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,6%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________2,2%
 
~Industrie (4,2%) :
    36 Honeywell International Inc (USD)__________3,1%
    10 3M Co (USD)________________________________1,1%
 
~Matériaux de base (6,1%) :
    60 Air Liquide SA_____________________________4,1%
   160 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________2,0%
 
~Technologie de l'information (2,8%) :
    36 International Business Machines Corp_______2,8%
 
~Services de télécommunication (9,1%) :
   898 Telefonica SA______________________________4,3%
  2422 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,2%
    95 Deutsche Telekom AG________________________0,8%
    43 AT&T Inc (USD)_____________________________0,7%
 
~Services aux collectivités (9,7%) :
  4660 Centrica PLC (GBP)_________________________4,9%
   454 Engie SA___________________________________3,9%
    33 Southern Co/The (USD)______________________0,9%
 
~Immobilier (30,6%) :
  1380 VEREIT Inc (USD)___________________________5,7%
  1081 Cominar Real Estate Investment Trust_______5,6%
   185 ARGAN SA___________________________________5,2%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,8%
   518 Dream Global Real Estate Investment Trus___3,0%
   123 HCP Inc (USD)______________________________1,7%
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7%
    24 Covivio____________________________________1,3%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________1,0%
    62 Mercialys SA_______________________________0,6%
 
~Fonds/Trackers (6,3%) :
    18 Independance et Expansion Sicav - Small ___6,3%
 
~Liquidité :
__________________________________________________1,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/07/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (56,9%) :
  1081 Cominar Real Estate Investment Trust______18,4%
    24 Covivio____________________________________4,4%
  1380 VEREIT Inc (USD)__________________________18,5%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__15,6%
 
~Santé (5,6%) :
   123 HCP Inc (USD)______________________________5,6%
 
~Bureaux (5,6%) :
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,6%
 
~Commerce et centres régionaux (14,9%) :
    62 Mercialys SA_______________________________2,0%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________3,2%
   518 Dream Global Real Estate Investment Trus___9,8%
 
~Logistique et industriel (17,0%) :
   185 ARGAN SA__________________________________17,0%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

La part termine à 134.731 et touche un plus haut historique qui n’avait pas été atteint depuis avril 2015 soit une perf mensuelle à +2.3%.
Carmignac Investissement de son côté s’écroule sur les derniers jours (-3.33% Vs 4 jours avant) à -0.22% sur el mois à 126.973.
L’écart toujours en faveur plus fort du portefeuille à 7.76pts mais sans doute de courte durée compte-tenu du comportement de Carmignac ces derniers jours
Le TRI est à 6.03% et Carmignac à 5.54%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 562€ (Vs 547€ en m-1). Le rendement sur PRU est à 4.3%.
En YTD la perf est de +3.1% et sur 1 an à +6.18%.

12 lignes dans le rouge / 37 (-1 Vs m-1) avec 6 valeurs à 2 chiffres (étal Vs m-1):

Centrica -36.7% (Vs -32.4%)
Cominar -18.3% (Vs -18.9%)
Vereit -14.8% (Vs -16.8%)
Vodafone -12.6% (Vs -15.3%)
Engie -10.8% (Vs -15.2%)
Telefonica -10% (Vs -14.8%)
I&E -8.4% (Vs -5.7%)
Mercialys -5.8% (Vs -8.3%)
Nestlé -4.5% (Vs -8.9%)
IBM -3.9% (Vs-7.3%)
AB InBev -2.4% (Vs -2.5%)
GSK -2% (Vs -4.6%)

Dans le vert,
Digital Realty +167.5% (VS +146.1%)
McDonald’s +92.6% (Vs +91.8%)
BRK +65.7% (Vs +56.4%)
Unilever +63.6% (Vs +58.6%)
Dream Global +52.6% (Vs +55.9%)
Realty Income +52.4% (Vs +47.1%)
Coca-Cola +45.6% (Vs +37.1%)
Diageo +40.7% (Vs +37.7%)
Argan +37.3% (Vs +33.9%)
Southern + 35.5% (Vs +29.3)
Deutsche Telekom +35.2% (Vs +26.7%)
RDS 34.5% (Vs +34.4%)

puis dans les 20-30 7 valeurs

Walt Disney +30% (Vs +20.1%)
3M +29.7% (Vs +20.3%)
Kellogg +29.6% (Vs +27.6%)
BP +25.2% (Vs +27.2%)
Covivio +23.8% (Vs +23.7%)
BHP +22.6% (Vs +20%)
Amgen +20.3% (Vs +13.1%)

ensuite dans les 0-20 6 valeurs !

Ledep · #111

Bonsoir,

54ème mois du portefeuille

Contexte:

L’actualité est assez similaire au mois précédent, Benalla, Trump qui continue de jouer les gros bras, la chaleur, les incendies en Californie, séisme en Indonésie, la mort de Robuchon et Aretha Franklin et mes vacances !

En comparable:
CAC -1.9%, FTSE -4.08%, S&P 500 +3.03%, DJI +1.86%, Nasdaq +5.56%, TSX -0.38%
€/$ -0.81%, €/£ +0.61%, €/CAD$ -0.36%

Achat :

Tel qu’indiqué dans la file Secteur du luxe (LVMH, Kering, Hermès…) : quelles actions choisir ? je cherchais à renforcer le secteur de la conso discrétionnaire avec une nouvelle valeur j’ai donc choisi LVMH en PEA en ajoutant des liquidités.

10 LVMH à 295.55€

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, dividendes de 354€ à rajouter à l’apport mensuel de 1500€.
Vodafone en 3ème position peut bénéficier d’un renforcement

960 Vodafone à 171.94p

Portefeuille à 54 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2018

~Consommation discrétionnaire (3,9%) :
    10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,9%
    14 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,2%
    13 Walt Disney Co (USD)_______________________0,8%
 
~Consommation de base (8,0%) :
    45 Anheuser Busch Inbev NV____________________2,2%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________2,1%
    33 Unilever PLC (GBP)_________________________1,0%
    37 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,8%
    45 Diageo PLC (GBP)___________________________0,8%
 
~Energie (6,0%) :
   225 Royal Dutch Shell PLC______________________4,0%
   528 BP PLC (GBP)_______________________________2,0%
 
~Services financiers (2,2%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,2%
 
~Santé (12,0%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,3%
   414 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,5%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________2,2%
 
~Industrie (4,2%) :
    36 Honeywell International Inc (USD)__________3,1%
    10 3M Co (USD)________________________________1,1%
 
~Matériaux de base (5,8%) :
    60 Air Liquide________________________________4,0%
   160 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________1,8%
 
~Technologie de l'information (2,8%) :
    36 International Business Machines Corp_______2,8%
 
~Services de télécommunication (9,3%) :
   898 Telefonica SA______________________________3,9%
  3382 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,8%
    95 Deutsche Telekom AG________________________0,8%
    43 AT&T Inc (USD)_____________________________0,7%
 
~Services aux collectivités (8,9%) :
  4660 Centrica PLC (GBP)_________________________4,6%
   454 Engie SA___________________________________3,5%
    33 Southern Co (USD)__________________________0,8%
 
~Immobilier (30,7%) :
  1380 Vereit Inc (USD)___________________________5,8%
  1081 Cominar REIT (CAD)_________________________5,4%
   185 Argan SA___________________________________5,3%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,8%
   518 Dream Global REIT (CAD)____________________3,1%
   123 HCP Inc (USD)______________________________1,8%
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7%
    24 Covivio SA_________________________________1,3%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________1,0%
    62 Mercialys SA_______________________________0,6%
 
~Fonds/Trackers (6,2%) :
    18 Indépendance et Expansion SICAV - F___6,2%
 
~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (40,5%) :
  1081 Cominar REIT (CAD)________________________17,4%
    24 Covivio SA_________________________________4,4%
  1380 Vereit Inc (USD)__________________________18,7%
 
~Santé (5,8%) :
   123 HCP Inc (USD)______________________________5,8%
 
~Bureaux (25,6%) :
   518 Dream Global REIT (CAD)___________________10,1%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__15,5%
 
~Commerce et centres régionaux (5,2%) :
    62 Mercialys SA_______________________________1,8%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________3,4%
 
~Spécialisé (5,6%) :
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,6%
 
~Logistique et industriel (17,3%) :
   185 Argan SA__________________________________17,3%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

La part termine en contreperformance sur cette dernière semaine. Elle a touché tout de même un plus haut historique en début de période à 135.41. Clôture donc ce jour à 133.187 soit une perf mensuelle à -1.15%.
Carmignac Investissement de son côté continue aussi à perdre à -2.35% sur le mois à 123.991.
L’écart toujours en faveur du portefeuille à 9.2pts s’accroit.
Le TRI est à 5.39% et Carmignac à 4.88%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 571€ (Vs 562€ en m-1). Le rendement sur PRU est à 4.3%.
En YTD la perf est de +1.92% et sur 1 an à +3.51%.

12 lignes dans le rouge / 38 (étal Vs m-1) avec 6 valeurs à 2 chiffres (étal Vs m-1):

Centrica -39.3% (Vs -36.7%)
Cominar -21% (Vs -18.3%)
Vodafone -18.6% (Vs -12.6%)
Engie -18.5% (Vs -10.8%)
Telefonica -18.2% (Vs -10%)
Vereit -12% (Vs -14.8%)
Mercialys -9.7% (Vs -5.8%)
AB InBev -9.1% (Vs -2.4%)
I&E -8.8% (Vs -8.4%)
GSK -3.8% (Vs -2%)
IBM -2.1% (Vs-3.9%)
Nestlé -0.9% (Vs -4.5%)

Dans le vert,
Digital Realty +176% (VS +167.5%)
McDonald’s +99.9% (Vs +92.6%)
BRK +76.2% (Vs +65.7%)
Unilever +64.2% (Vs +63.6%)
Realty Income +61.3% (Vs +52.4%)
Dream Global +61.1% (Vs +52.6%)
Argan +42.5% (Vs +37.3%)
Coca-Cola +40.2% (Vs +45.6%)
Diageo +34.7% (Vs +40.7%)
Deutsche Telekom +32.9% (Vs +35.2%)
Kellogg +32% (Vs +29.6%)

puis dans les 20-30 6 valeurs

3M +29.8% (Vs +29.7%)
Walt Disney +29.3% (Vs +30%)
Covivio +25% (Vs +23.8%)
RDS +25% (Vs +34.5%)
Amgen +23.2% (Vs +20.3%)
Southern + 23% (Vs +35.5%)

ensuite dans les 0-20 9 valeurs !

Ledep · #112

Bonjour,

55ème mois du portefeuille

Contexte:

Une rentrée pour ma part sur les chapeaux de roues, je n’ai pas touché terre les 3 premières semaines pour autant l’actualité change peu, encore un peu de Benalla et de soucis pour Macron (départ Hulot), le show Trump qui est sans fin avec les mid-term approchant, l’ouragan Florence, le Typhon aux Philippines, les migrants et toujours des poussées populistes çà et là…
Côté économie, la FED qui remonte un peu les taux et l’OPEP qui ne souhaite pas augmenter la production, le pétrole prend 6% environ sur le mois.

En comparable:
CAC +1.6%, FTSE +1.05%, S&P 500 +0.43%, DJI +2.21%, Nasdaq -0.64%, TSX -1.82%
€/$ +0.09%, €/£ -0.41%, €/CAD$ -1.02%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, dividendes de 369€ à rajouter à l’apport mensuel de 1500€.
Cominar et Telefonica en 2ème et 3ème position peuvent bénéficier d’un renforcement

120 Cominar à 11.64 CAD$
142 Telefonica à 6.824€

Portefeuille à 55 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/09/2018

~Consommation discrétionnaire (3,9%) :
    10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,9%
    14 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,2%
    13 Walt Disney Co (USD)_______________________0,8%
 
~Consommation de base (7,7%) :
    48 Nestle SA (CHF)____________________________2,1%
    45 Anheuser Busch Inbev NV____________________2,1%
    33 Unilever PLC (GBP)_________________________1,0%
    37 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%
    45 Diageo PLC (GBP)___________________________0,8%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,8%
 
~Energie (6,4%) :
   225 Royal Dutch Shell PLC______________________4,2%
   528 BP PLC (GBP)_______________________________2,1%
 
~Services financiers (2,3%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,3%
 
~Santé (11,6%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,0%
   414 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,4%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________2,3%
 
~Industrie (4,3%) :
    36 Honeywell International Inc (USD)__________3,2%
    10 3M Co (USD)________________________________1,1%
 
~Matériaux de base (6,0%) :
    60 Air Liquide________________________________4,2%
   160 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________1,8%
 
~Technologie de l'information (2,9%) :
    36 International Business Machines Corp_______2,9%
 
~Services de télécommunication (9,7%) :
  1040 Telefonica SA______________________________4,3%
  3382 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,8%
    95 Deutsche Telekom AG________________________0,8%
    43 AT&T Inc (USD)_____________________________0,8%
 
~Services aux collectivités (9,2%) :
  4660 Centrica PLC (GBP)_________________________4,9%
   454 Engie SA___________________________________3,5%
    33 Southern Co (USD)__________________________0,8%
 
~Immobilier (30,2%) :
  1201 Cominar REIT (CAD)_________________________5,7%
  1380 Vereit Inc (USD)___________________________5,3%
   185 Argan SA___________________________________5,3%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,7%
   518 Dream Global REIT (CAD)____________________3,1%
   123 HCP Inc (USD)______________________________1,7%
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5%
    24 Covivio SA_________________________________1,3%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________1,0%
    62 Mercialys SA_______________________________0,5%
 
~Fonds/Trackers (5,9%) :
    18 Indépendance et Expansion SICAV - F___5,9%
 
~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/09/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (40,7%) :
  1201 Cominar REIT (CAD)________________________18,9%
    24 Covivio SA_________________________________4,4%
  1380 Vereit Inc (USD)__________________________17,5%
 
~Santé (5,6%) :
   123 HCP Inc (USD)______________________________5,6%
 
~Bureaux (26,1%) :
   518 Dream Global REIT (CAD)___________________10,4%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__15,7%
 
~Commerce et centres régionaux (5,0%) :
    62 Mercialys SA_______________________________1,7%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________3,3%
 
~Spécialisé (5,1%) :
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,1%
 
~Logistique et industriel (17,4%) :
   185 Argan SA__________________________________17,4%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Encéphalogramme plat pour la part ce mois-ci avec un mini à 131.47 et un maxi à 133.69, elle finit à +0.31% à 133.59.
Carmignac Investissement peine un petit plus de son côté à -0.56% sur le mois à 123.3 en ayant subi un plus bas à 120.43.
L’écart toujours en faveur du portefeuille à 10.3pts s’accroit encore.
Le TRI est à 5.35% et Carmignac à 4.67%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 585€ (Vs 571€ en m-1). Le rendement sur PRU est à 4.4%.
En YTD la perf est de +2.23% et sur 1 an à +2.64%.

11 lignes dans le rouge / 38 (-1 Vs m-1) avec 9 valeurs à 2 chiffres (+3 Vs m-1):

Centrica -34.1% (Vs -39.3%)
Cominar -21.7% (Vs -21%)
Vereit -18.3% (Vs -12%)
Vodafone -18.3% (Vs -18.6%)
Engie -18.2% (Vs -18.5%)
Telefonica -17.9% (Vs -18.2%)
AB InBev -15.2% (Vs -9.1%)
Mercialys -14.7% (Vs -9.7%)
I&E -11.7% (Vs -8.8%)
GSK -4.9% (Vs -3.8%)
Nestlé -1.6% (Vs -0.9%)

Dans le vert,
Digital Realty +149.5% (VS +176%)
McDonald’s +106% (Vs +99.9%)
BRK +80.5% (Vs +76.2%)
Dream Global +65.1% (Vs +61.1%)
Unilever +58.3% (Vs +64.2%)
Realty Income +56.5% (Vs +61.3%)
Coca-Cola +45.2% (Vs +40.2%)
Argan +42.8% (Vs +42.5%)
Diageo +36.5% (Vs +34.7%)
Walt Disney +34.8% (Vs +29.3%)
RDS 32.8% (Vs +25%)
Deutsche Telekom +32.7% (Vs +32.9%)

puis dans les 20-30 7 valeurs

3M +29.6% (Vs +29.8%)
Kellogg +28.6% (Vs +32%)
BP +28.6% (Vs +18.9%)
Amgen +27.7% (Vs +23.2%)
Covivio +24.6% (Vs +25%)
AT&T + 23.2% (Vs +17.3%)
Southern + 22.4% (Vs +23%)

ensuite dans les 0-20 8 valeurs !

Ledep · #113

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2018

~Consommation discrétionnaire (3,9%) :
    10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,7%
    14 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,4%
    13 Walt Disney Co (USD)_______________________0,8%

~Consommation de base (7,8%) :
    48 Nestle SA (CHF)____________________________2,3%
    45 Anheuser Busch Inbev NV____________________1,9%
    37 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,0%
    33 Unilever PLC (GBP)_________________________1,0%
    45 Diageo PLC (GBP)___________________________0,9%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,8%

~Energie (6,3%) :
   225 Royal Dutch Shell PLC______________________4,2%
   528 BP PLC (GBP)_______________________________2,1%

~Services financiers (2,3%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,3%

~Santé (11,6%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,9%
   414 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,5%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________2,3%

~Industrie (4,0%) :
    36 Honeywell International Inc (USD)__________2,9%
    10 3M Co (USD)________________________________1,1%

~Matériaux de base (5,8%) :
    60 Air Liquide________________________________4,1%
   160 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________1,8%

~Technologie de l'information (2,3%) :
    36 International Business Machines Corp_______2,3%

~Services de télécommunication (11,2%) :
  4597 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4,8%
  1040 Telefonica SA______________________________4,8%
    95 Deutsche Telekom AG________________________0,9%
    43 AT&T Inc (USD)_____________________________0,7%

~Services aux collectivités (9,1%) :
  4660 Centrica PLC (GBP)_________________________4,9%
   454 Engie SA___________________________________3,4%
    33 Southern Co (USD)__________________________0,8%

~Immobilier (30,5%) :
  1380 Vereit Inc (USD)___________________________5,6%
  1201 Cominar REIT (CAD)_________________________5,6%
   185 Argan SA___________________________________5,2%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,7%
   518 Dream Global REIT (CAD)____________________2,9%
   123 HCP Inc (USD)______________________________1,9%
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5%
    24 Covivio SA_________________________________1,3%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________1,1%
    62 Mercialys SA_______________________________0,5%

~Fonds/Trackers (5,2%) :
    18 Indépendance et Expansion SICAV - F___5,2%

~Liquidité :
__________________________________________________1,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (41,2%) :
  1201 Cominar REIT (CAD)________________________18,3%
    24 Covivio SA_________________________________4,4%
  1380 Vereit Inc (USD)__________________________18,5%

~Santé (6,2%) :
   123 HCP Inc (USD)______________________________6,2%

~Bureaux (25,2%) :
   518 Dream Global REIT (CAD)____________________9,7%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__15,6%

~Commerce et centres régionaux (5,3%) :
    62 Mercialys SA_______________________________1,7%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________3,6%

~Spécialisé (4,9%) :
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,9%

~Logistique et industriel (17,2%) :
   185 Argan SA__________________________________17,2%

Fait avec XlsPortfolio

Ledep · #114

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2018

~Consommation discrétionnaire (3,8%) :
    10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,5%
    14 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,4%
    13 Walt Disney Co (USD)_______________________0,8%

~Consommation de base (7,7%) :
    48 Nestle SA (CHF)____________________________2,2%
    45 Anheuser Busch Inbev NV____________________1,9%
    37 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,0%
    33 Unilever PLC (GBP)_________________________1,0%
    45 Diageo PLC (GBP)___________________________0,9%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,8%

~Energie (5,7%) :
   225 Royal Dutch Shell PLC______________________3,8%
   528 BP PLC (GBP)_______________________________1,9%

~Services financiers (2,4%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,4%

~Santé (12,0%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,0%
   414 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,6%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________2,4%

~Industrie (4,0%) :
    36 Honeywell International Inc (USD)__________2,9%
    10 3M Co (USD)________________________________1,1%

~Matériaux de base (5,6%) :
    60 Air Liquide________________________________3,9%
   160 BHP Group PLC (GBP)________________________1,7%

~Technologie de l'information (2,4%) :
    36 International Business Machines Corp_______2,4%

~Services de télécommunication (12,0%) :
  4597 Vodafone Group PLC (GBP)___________________5,4%
  1040 Telefonica SA______________________________5,0%
    95 Deutsche Telekom AG________________________0,9%
    43 AT&T Inc (USD)_____________________________0,7%

~Services aux collectivités (8,7%) :
  4660 Centrica PLC (GBP)_________________________4,4%
   454 Engie SA___________________________________3,4%
    33 Southern Co (USD)__________________________0,8%

~Immobilier (31,0%) :
  1380 Vereit Inc (USD)___________________________5,7%
  1201 Cominar REIT (CAD)_________________________5,2%
   185 Argan SA___________________________________4,9%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,7%
   518 Dream Global REIT (CAD)____________________2,8%
   123 HCP Inc (USD)______________________________1,9%
   211 Mercialys SA_______________________________1,6%
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,6%
    24 Covivio SA_________________________________1,3%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________1,1%

~Fonds/Trackers (4,8%) :
    18 Indépendance et Expansion SICAV - F___4,8%

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (39,2%) :
  1201 Cominar REIT (CAD)________________________16,7%
    24 Covivio SA_________________________________4,1%
  1380 Vereit Inc (USD)__________________________18,4%

~Santé (6,3%) :
   123 HCP Inc (USD)______________________________6,3%

~Bureaux (24,4%) :
   518 Dream Global REIT (CAD)____________________9,1%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__15,3%

~Commerce et centres régionaux (9,0%) :
   211 Mercialys SA_______________________________5,3%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________3,7%

~Spécialisé (5,2%) :
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,2%

~Logistique et industriel (15,9%) :
   185 Argan SA__________________________________15,9%

Fait avec XlsPortfolio

Ledep · #115

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2018

~Consommation discrétionnaire (3,7%) :
    10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,6%
    14 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,4%
    13 Walt Disney Co (USD)_______________________0,8%

~Consommation de base (8,5%) :
    80 Anheuser Busch Inbev NV____________________2,9%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________2,1%
    37 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,0%
    33 Unilever PLC (GBP)_________________________0,9%
    45 Diageo PLC (GBP)___________________________0,9%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,7%

~Energie (5,5%) :
   225 Royal Dutch Shell PLC______________________3,7%
   528 BP PLC (GBP)_______________________________1,8%

~Services financiers (2,2%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,2%

~Santé (11,5%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,0%
   414 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,3%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________2,2%

~Industrie (3,6%) :
    36 Honeywell International Inc (USD)__________2,6%
    10 3M Co (USD)________________________________1,0%

~Matériaux de base (5,9%) :
    60 Air Liquide________________________________4,1%
   160 BHP Group PLC (GBP)________________________1,8%

~Technologie de l'information (2,2%) :
    36 International Business Machines Corp_______2,2%

~Services de télécommunication (11,2%) :
  4597 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4,9%
  1040 Telefonica SA______________________________4,8%
    95 Deutsche Telekom AG________________________0,9%
    43 AT&T Inc (USD)_____________________________0,7%

~Services aux collectivités (8,7%) :
  4660 Centrica PLC (GBP)_________________________4,4%
   454 Engie SA___________________________________3,6%
    33 Southern Co (USD)__________________________0,8%

~Immobilier (29,9%) :
  1380 Vereit Inc (USD)___________________________5,4%
  1201 Cominar REIT (CAD)_________________________5,4%
   185 Argan SA___________________________________5,1%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,3%
   518 Dream Global REIT (CAD)____________________2,5%
   123 HCP Inc (USD)______________________________1,9%
   211 Mercialys SA_______________________________1,6%
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5%
    24 Covivio SA_________________________________1,3%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________1,1%

~Fonds/Trackers (6,9%) :
    18 Indépendance et Expansion SICAV - F___4,5%
    16 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___2,4%

~Liquidité :
__________________________________________________1,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (40,1%) :
  1201 Cominar REIT (CAD)________________________17,9%
    24 Covivio SA_________________________________4,2%
  1380 Vereit Inc (USD)__________________________18,0%

~Santé (6,3%) :
   123 HCP Inc (USD)______________________________6,3%

~Bureaux (22,5%) :
   518 Dream Global REIT (CAD)____________________8,2%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__14,3%

~Commerce et centres régionaux (9,1%) :
   211 Mercialys SA_______________________________5,3%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________3,8%

~Spécialisé (5,0%) :
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,0%

~Logistique et industriel (17,0%) :
   185 Argan SA__________________________________17,0%

Fait avec XlsPortfolio

Ledep · #116

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2019

~Consommation discrétionnaire (3,6%) :
    10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,6%
    14 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,3%
    13 Walt Disney Co (USD)_______________________0,7%

~Consommation de base (8,5%) :
    80 Anheuser Busch Inbev NV____________________3,1%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________2,1%
    37 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%
    33 Unilever PLC (GBP)_________________________0,9%
    45 Diageo PLC (GBP)___________________________0,9%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,7%

~Energie (5,4%) :
   225 Royal Dutch Shell PLC______________________3,6%
   528 BP PLC (GBP)_______________________________1,8%

~Services financiers (2,1%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,1%

~Santé (10,8%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,8%
   414 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,1%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________2,0%

~Industrie (3,6%) :
    36 Honeywell International Inc (USD)__________2,6%
    10 3M Co (USD)________________________________1,0%

~Matériaux de base (5,5%) :
    60 Air Liquide________________________________3,7%
   160 BHP Group PLC (GBP)________________________1,8%

~Technologie de l'information (2,5%) :
    36 International Business Machines Corp_______2,5%

~Services de télécommunication (10,7%) :
  5130 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4,7%
  1040 Telefonica SA______________________________4,5%
    95 Deutsche Telekom AG________________________0,8%
    43 AT&T Inc (USD)_____________________________0,7%

~Services aux collectivités (8,7%) :
  4660 Centrica PLC (GBP)_________________________4,2%
   454 Engie SA___________________________________3,7%
    33 Southern Co (USD)__________________________0,8%

~Immobilier (30,8%) :
  1380 Vereit Inc (USD)___________________________5,7%
  1201 Cominar REIT (CAD)_________________________5,4%
   185 Argan SA___________________________________5,3%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,4%
   518 Dream Global REIT (CAD)____________________2,6%
   123 HCP Inc (USD)______________________________2,0%
   211 Mercialys SA_______________________________1,6%
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,4%
    24 Covivio SA_________________________________1,2%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________1,2%

~Fonds/Trackers (7,6%) :
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___5,2%
    16 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___2,4%

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (40,0%) :
  1201 Cominar REIT (CAD)________________________17,6%
    24 Covivio SA_________________________________4,0%
  1380 Vereit Inc (USD)__________________________18,4%

~Santé (6,4%) :
   123 HCP Inc (USD)______________________________6,4%

~Bureaux (22,6%) :
   518 Dream Global REIT (CAD)____________________8,4%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__14,2%

~Commerce et centres régionaux (9,1%) :
   211 Mercialys SA_______________________________5,3%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________3,7%

~Spécialisé (4,6%) :
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,6%

~Logistique et industriel (17,3%) :
   185 Argan SA__________________________________17,3%

Fait avec XlsPortfolio

Ledep · #117

Bonsoir,

60ème mois du portefeuille 5 A N S

Contexte:

Un peu du mal sur le contexte tellement trop rien n’a changé, entre le yoyo sur le shutdown US (un accord trouvé à tout de même 1,3Md$ qui pourrait largement être mieux utilisé, tout ça pour finir par déclarer l’urgence nationale qui bien sûr est rejetée…) , le brexit qui souffle un coup le chaud un coup le froid (les parlementaires cherchant clairement le no-deal et May qui souhaite un report, pour quoi d’ailleurs ?) et les négociations Chine-US (et un bonus avec la rencontre US/PRK). Côté France, le soap-opéra fleuve des gilets jaunes et Benalla.
Certains voient déjà poindre un «mini-rallye» et les cassandres de dire «attention ça ressemble à 2008, avant le krach les banques avaient fortement monté comme là, car tout cela n’est pas sain…»

En comparable:
CAC +4,96%, FTSE +1,52%, S&P 500 +2,97%, DJI +3,67%, Nasdaq +3,44%, TSX +2,95%
€/$ -0,61%, €/£ -1,77%, €/CAD$ -0,37%
WTI +5,96%, Brent +6,66%

Actualités sur mes valeurs :

Novo Nordisk surprend agréablement avec une légère hausse de ses résultats 2018 mais surtout en donnant une guidance 2019 positif, le titre monte de 4,4%.
BP signe d’excellents résultats en multipliant par 2 son bénéfice en 2018, le titre a progressé de 5,2%.
GSK a signé un accord de 3,7mds€ avec Merck pour un traitement en oncologie et le titre prends 2,9%, le lendemain la publication des résultats avec un bénéfice net doublé et un BPA à +7%, le titre prends 1,7%.
Digital Realty publie en ligne du consensus mais dans la continuité de la guidance le titre baisse de 2,6%.
LVMH a subi une baisse de recommandation de la part de Jefferies, tout comme Centrica par RBC qui voit une future coupe du dividende.
Kellogg a publié ses résultats FY avec un Q4 supérieur aux attentes mais reste quoi qu’il en soit en perte dû principalement au marché US et une guidance 2019 trop molle, le titre est plombé de 5,6%.
Coca-Cola publie des résultats en phase avec les attentes mais annonce une guidance moins ambitieuse et subit aussitôt les foudres de WS en perdant 8,4%.
Air Liquide a publié sans panache et nous aurons le droit au sempiternel débat sur l’intérêt de l’attribution gratuite 1/10 alias le split.
Nestlé a publié en phase avec le consensus et annonce son intention de mener une revue stratégique avec volonté de vendre Herta pour rester dans la partie «vegan» et également annoncer la vente en magasin d’une gamme Starbucks cela vaut +2,3% pour le titre.
Centrica a publié ses résultats en annonçant que le résultat 2019 sera très impacté par la régulation des tarifs, la sanction est lourde avec près de 12% perdu en une séance.
Ab Inbev publie des résultats un peu mieux que prévu et surtout annonce une «forte croissance» pour 2019 ce qui lui vaut une hausse de 4,1%.
Engie publie en ligne avec le consensus et annonce un nouveau plan stratégique à 3 ans, le titre finit la journée à -4,7%.

Vente/achat :

Le temps de sortir Centrica est donc venu suite à une énième sanction et le peu de perspectives qu’offre la société par rapport à ma position.
Si j’en fais le bilan, c’est un 1er achat en avril 2014 (218,7p) puis 12 renforcements (le dernier en novembre 2017) et tout de même des dividendes (1495€). J’aurais donc investi 11832€ pour en récupérer 6410€ soit une perte de 5422€/45,8% avec dividendes cela nous fait 3927€/33,2%.

4660 Centrica à 119,8p

Pour rentrer une utilities, je trouve cela compliqué, j’ai été tenté de renforcer Southern Co mais finalement j’ai pris Duke Energy sur une plus petite ligne pour démarrer.

31 Duke Energy Corp à 89,8683$

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, dividendes encore faibles de 420€ à rajouter à l’apport mensuel de 1500€.
Centrica ayant laissé sa place de 1er on retrouve Vodafone et Ab Inbev pour un renforcement partiel pour le 1er, ayant un peu de cash dans le switch Centrica/Duke, j’ai «abondé» le renforcement sur les 2 valeurs.

842 Vodafone à 133,46p
23 AB InBev à 65,78€

Portefeuille à 60 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2019

~Consommation discrétionnaire (3,8%) :
    10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,7%
    14 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,3%
    13 Walt Disney Co (USD)_______________________0,7%

~Consommation de base (9,5%) :
   103 Anheuser Busch Inbev NV____________________4,1%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________2,2%
    33 Unilever PLC (GBP)_________________________0,9%
    45 Diageo PLC (GBP)___________________________0,9%
    37 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,8%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,6%

~Energie (5,6%) :
   225 Royal Dutch Shell PLC______________________3,7%
   528 BP PLC (GBP)_______________________________1,9%

~Services financiers (2,0%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,0%

~Santé (11,2%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,0%
   414 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,2%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________2,0%

~Industrie (3,9%) :
    36 Honeywell International Inc (USD)__________2,8%
    10 3M Co (USD)________________________________1,0%

~Matériaux de base (5,7%) :
    60 Air Liquide________________________________3,8%
   160 BHP Group PLC (GBP)________________________1,9%

~Technologie de l'information (2,5%) :
    36 International Business Machines Corp_______2,5%

~Services de télécommunication (11,4%) :
  5972 Vodafone Group PLC (GBP)___________________5,4%
  1040 Telefonica SA______________________________4,5%
    95 Deutsche Telekom AG________________________0,8%
    43 AT&T Inc (USD)_____________________________0,7%

~Services aux collectivités (5,7%) :
   454 Engie SA___________________________________3,5%
    31 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,4%
    33 Southern Co (USD)__________________________0,8%

~Immobilier (31,2%) :
  1380 Vereit Inc (USD)___________________________5,6%
  1201 Cominar REIT (CAD)_________________________5,5%
   185 Argan SA___________________________________5,5%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,6%
   518 Dream Global REIT (CAD)____________________2,7%
   123 HCP Inc (USD)______________________________1,9%
   211 Mercialys SA_______________________________1,6%
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5%
    24 Covivio SA_________________________________1,2%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________1,2%

~Fonds/Trackers (7,6%) :
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___5,2%
    16 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___2,5%

~Liquidité :
__________________________________________________3,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (39,5%) :
  1201 Cominar REIT (CAD)________________________17,7%
    24 Covivio SA_________________________________3,9%
  1380 Vereit Inc (USD)__________________________17,8%

~Santé (6,1%) :
   123 HCP Inc (USD)______________________________6,1%

~Bureaux (23,3%) :
   518 Dream Global REIT (CAD)____________________8,6%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__14,7%

~Commerce et centres régionaux (8,7%) :
   211 Mercialys SA_______________________________5,0%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________3,7%

~Spécialisé (4,8%) :
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,8%

~Logistique et industriel (17,6%) :
   185 Argan SA__________________________________17,6%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

J’ai revu dans xlsPortfolio certains PRU pour coller à la réalité fiscale et Vs Binck (même si ce dernier n’était pas le but 1er), auparavant je laissais les achats + les ventes (voir que les achats sans les ventes) pour le calcul ce qui peut être juste d’un point de vue éthique (sinon on ferait des ventes/achats tout le temps pour gommer visuellement les MV) mais qui est faux d’un point de vue fiscal ave la règle de la consommation FIFO. La valorisation ne change pas pour autant mais la performance de certains titres s’en trouvent affectés +/- fortement (Cominar, Realty Income, Shell, Vereit) mais je n’en oublie pas pour autant que pour certains la réalité est la MV (notamment Vereit avec une vente/achat) tout comme pour d’autres la PV est bien plus importante comme pour BHP lors du transfert de PEA vers CTO qui avait déjà le la PV qu’on ne retrouvait pas ensuite. Pour autant comme noté ci-dessus les MV et PV étaient déjà bien intégrés dans la valorisation du portefeuille et dans la valeur de part, donc cela ne change rien sur le fonds.

La valeur de part n’a que très peu varié pendant le mois (2,6% d’écart). Les 3 premières semaines, la valeur n’a fait que monter pour atteindre la plus haute valeur jamais atteinte à 135,985 puis un petit peu plus de mou pour finir à 134,668 soit + 1,95% ce qui est bien moins que les marchés.

Carmignac Investissement fait de même et pousse un peu plus à 118 soit +4 %
L’écart toujours en faveur du portefeuille se réduit d’autant à 16,7pts.

Le TRI est à 4,98% et Carmignac à 3,36%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 624 € (Vs 641 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 4,5%.
En YTD la perf est de +8,83% et sur 1 an à +8,85%.

@bibike, j’ai refais d’autres modifs pour vous

Smad · #118

Le cas centrica est effectivement compliqué, prendre ses pertes ou croiser les doigts pour un rebond avant une potentielle coupe du dividende, contrairement à vous je n’arrive pas à trancher …

Ledep · #119

@Smad,

Forcément j’ai tourné ma souris (et oui old school !) 7 fois dans ma main avant de passer l’ordre de vente. La perte n’est pas mince mais elle était déjà dans la valeur totale du portefeuille donc dans le "dur" malgré tout. L’adage tant qu’on n’a pas vendu etc a certaine limite quand c’est une perte récurrente qui ne revient JAMAIS en territoire positif.

On ne peut pas se dire que je n’ai rien fait pour "sauver" la valeur dans le portefeuille avec des renforcements opportuns ni que les dividendes afférents apportaient un revenu (631€ en 2018) mais il arrive un moment où il faut faire un choix.

Comme les 3 philosophes des 3 frères disent:
"Eh oui, une société, c’est un peu comme une machine à laver. Il faut retirer du linge sale, parfois."

Donc il faut bien se dire, est-ce passager ou est-ce durable et quels sont les signes ?
Et surtout, cet argent restant sur cette valeur, ne serait-il pas plus performant sur une autre valeur depuis tout ce temps.
Bien-sûr l’évaluation de l’équilibre temps/perte de valeur joue à plein et je ne prétends pas détenir la formule magique.
Cette réflexion n’est pas nouvelle, je l’ai déjà faite (beaucoup) plus haut ici ("J’ai réfléchi à pourquoi pas faire une vente one-off avec mes valeurs en baisse à 2 chiffres").
J’ai eu à le faire 3 fois jusqu’à présent, avec Tesco, General Electric et donc Centrica et pour les 2 premiers, je n’ai pas de remords à avoir fait ça rétrospectivement parlant bien que la suite n’ait pas été la même (Tesco vendu 159p et 191p Vs 228 aujourd’hui et GE vendu 14.46$ Vs 10.39$ aujourd’hui).

En revanche cela a fonctionné pour d’autres tel Dream Office, BHP (qui était à -40% et dorénavant à +67% en prenant l’historique réelle de mon portefeuille PEA + CTO) et Novo donc il faut savoir ménager la chèvre et le chou.

Ledep · #120

Bonsoir,

61ème mois du portefeuille

Contexte:

Il y a des mois où on est moins "sur la bête" et c’est le cas ce mois-ci. A relire le commentaire du mois dernier et bien c’est un peu bis repetita tout de même, Trump-mur / Trump-Chine / Brexit-May / gilets jaunes-Macron, on rajoute une petite touche d’Algérie, de Venezuela, d’Eglise et de Boeing. Côté économie, beaucoup de monde semble vouloir pousser.

En comparable:
CAC +2,10%, FTSE +2,89%, S&P 500 +1,79%, DJI +0,05%, Nasdaq +2,61%, TSX +0,64%
€/$ -1,39%, €/£ +0,43%, €/CAD$ +0,09%
WTI +5,08%, Brent +3,59%

Vente/achat :

Un peu dans le même esprit que Centrica le mois dernier, j’ai décidé d’agir sur Cominar mais dans une moindre mesure en coupant la moitié de la position.
Niveau bilan, c’est moins pire que pour Centrica, le 1er achat date de la constitution du portefeuille fin février 2014 (18,25 CAD$) puis 15 jours après un achat à 18,14. Ces 2 achats on été suivi déjà à l’époque de 2 ventes à 19,05 et 19,28 en coupant en 2 la position (Pour me payer du ARCP ! ). S’en est suivi 7 renforcements (le dernier en septembre 2018) et le plein de dividendes au début (1254€). Ventes et dividendes inclus la perte à date était de 340€, en vendant aujourd’hui par l’effet fiscal FIFO, je génère la plupart de la MV hors dividende (1867€) qui, dans le portefeuille, se lira comme une contre-performance encore à date mais bien plus faible, à nouveau comme el mois dernier la perte est dans le dur.

595 Cominar à 11,76 CAD$

Bien qu’ayant déjà une part importante en REIT, je conserve cette proportion en réinvestissant dans un autre REIT dont on parle pas mal en ce moment et qui me semble bien positionné sur le long terme, j’ai donc choisi d’investir dans URW sur Amsterdam pour le même montant.

32 URW à 144,26€

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, dividendes en hausse à 603€ à rajouter à l’apport mensuel de 1500€.
I&E est en tête sans pouvoir être renforcé tout comme Vodafone et Engie, c’est donc la 4ème position de Mercialys qui peut être renforcé.

148 Mercialys à 12,56€

Portefeuille à 61 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/03/2019

~Consommation discrétionnaire (3,8%) :
    10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,8%
    14 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,3%
    13 Walt Disney Co (USD)_______________________0,7%

~Consommation de base (9,7%) :
   103 Anheuser Busch Inbev NV____________________4,2%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________2,2%
    33 Unilever PLC (GBP)_________________________0,9%
    45 Diageo PLC (GBP)___________________________0,9%
    37 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,8%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,6%

~Energie (5,4%) :
   225 Royal Dutch Shell PLC______________________3,5%
   528 BP PLC (GBP)_______________________________1,9%

~Services financiers (2,0%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,0%

~Santé (11,3%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,1%
   414 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,2%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________2,0%

~Industrie (3,8%) :
    36 Honeywell International Inc (USD)__________2,8%
    10 3M Co (USD)________________________________1,0%

~Matériaux de base (5,6%) :
    60 Air Liquide________________________________3,7%
   160 BHP Group PLC (GBP)________________________1,9%

~Technologie de l'information (2,5%) :
    36 International Business Machines Corp_______2,5%

~Services de télécommunication (11,0%) :
  5972 Vodafone Group PLC (GBP)___________________5,3%
  1040 Telefonica SA______________________________4,3%
    95 Deutsche Telekom AG________________________0,8%
    43 AT&T Inc (USD)_____________________________0,7%

~Services aux collectivités (5,5%) :
   454 Engie SA___________________________________3,3%
    31 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,4%
    33 Southern Co (USD)__________________________0,8%

~Immobilier (32,0%) :
   185 Argan SA___________________________________5,9%
  1380 Vereit Inc (USD)___________________________5,6%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,3%
   518 Dream Global REIT (CAD)____________________2,7%
   606 Cominar REIT (CAD)_________________________2,6%
    32 WFD Unibail Rodamco NV_____________________2,6%
   359 Mercialys SA_______________________________2,5%
   123 HCP Inc (USD)______________________________1,9%
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5%
    24 Covivio SA_________________________________1,2%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________1,2%

~Fonds/Trackers (7,3%) :
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___4,9%
    16 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___2,4%

~Liquidité :
__________________________________________________2,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/03/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (29,7%) :
   606 Cominar REIT (CAD)_________________________8,2%
    24 Covivio SA_________________________________3,9%
  1380 Vereit Inc (USD)__________________________17,6%

~Santé (5,9%) :
   123 HCP Inc (USD)______________________________5,9%

~Bureaux (21,9%) :
   518 Dream Global REIT (CAD)____________________8,4%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__13,6%

~Commerce et centres régionaux (19,4%) :
    32 WFD Unibail Rodamco NV_____________________8,0%
   359 Mercialys SA_______________________________7,7%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________3,7%

~Spécialisé (4,7%) :
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,7%

~Logistique et industriel (18,4%) :
   185 Argan SA__________________________________18,4%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

La valeur de part a enchaîné les records et n’a fait que monter crescendo pour atteindre un best ever de 140,03 soit une hausse mensuelle de + 3,98% ce qui est mieux que les marchés mais rattrape en quelque sorte le mois dernier.

Carmignac Investissement complète également la hausse des 2 derniers mois à 120,4 soit +2,1 %
L’écart toujours en faveur du portefeuille augmente à 19,9pts.
Le TRI est à 6,21% et Carmignac à 3,72%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 632 € (Vs 624 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 4,5%.
En YTD la perf est de +13,17% et sur 1 an à +13,25%.

Ledep · #121

Bonjour,

62ème mois du portefeuille

Contexte:

Pour cause de vacances et repos grandement mérité, vous pourrez vous contenter des rapports standards et de quelques photos en prime

En comparable:
CAC +4,41%, FTSE +1,91%, S&P 500 +3,93%, DJI +2,56%, Nasdaq +4,74%, TSX+2,97%
€/$ +0,02%, €/£ -0,17%, €/CAD$ +0,17%
WTI +5,22%, Brent +4,69%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, dividendes à 607€ à rajouter à l’apport mensuel de 1500€.
I&E est en tête sans pouvoir être renforcé tout comme Vodafone et Engie, c’est donc la 4ème position de Mercialys qui peut être renforcé comme le mois dernier et sur une baisse le jour de renforcement.
J’ai également choisi le réinvestissement du dividende Argan pour 5 titres à 48,54€ soit un écart de 10% favorable Vs le cours actuel. J’ai un doute sur les 5 titres (droit à 4) car j’ai l’impression que Binck s’est trompé, mais bon pour les foncières françaises, il y a à chaque fois des modifications des opérations car les régimes fiscaux sont mal pris en compte.

142 Mercialys à 11,80€

Portefeuille à 62 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2019

~Consommation discrétionnaire (4,1%) :
    10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,9%
    14 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,3%
    13 Walt Disney Co (USD)_______________________0,9%

~Consommation de base (10,0%) :
   103 Anheuser Busch Inbev NV____________________4,4%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________2,2%
    33 Unilever PLC (GBP)_________________________1,0%
    45 Diageo PLC (GBP)___________________________0,9%
    37 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,6%

~Energie (5,4%) :
   225 Royal Dutch Shell PLC______________________3,6%
   528 BP PLC (GBP)_______________________________1,9%

~Services financiers (2,1%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,1%

~Santé (10,7%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,7%
   414 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,1%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________1,8%

~Industrie (3,9%) :
    36 Honeywell International Inc (USD)__________3,0%
    10 3M Co (USD)________________________________0,9%

~Matériaux de base (5,7%) :
    60 Air Liquide________________________________3,8%
   160 BHP Group PLC (GBP)________________________1,8%

~Technologie de l'information (2,4%) :
    36 International Business Machines Corp_______2,4%

~Services de télécommunication (10,9%) :
  5972 Vodafone Group PLC (GBP)___________________5,3%
  1040 Telefonica SA______________________________4,2%
    95 Deutsche Telekom AG________________________0,8%
    43 AT&T Inc (USD)_____________________________0,6%

~Services aux collectivités (5,5%) :
   454 Engie SA___________________________________3,2%
    31 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,4%
    33 Southern Co (USD)__________________________0,8%

~Immobilier (31,6%) :
   190 Argan SA___________________________________5,6%
  1380 Vereit Inc (USD)___________________________5,5%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,0%
   501 Mercialys SA_______________________________3,2%
    32 WFD Unibail Rodamco NV_____________________2,7%
   518 Dream Global REIT (CAD)____________________2,6%
   606 Cominar REIT (CAD)_________________________2,5%
   123 HCP Inc (USD)______________________________1,8%
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5%
    24 Covivio SA_________________________________1,3%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________1,1%

~Fonds/Trackers (7,7%) :
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___5,3%
    16 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___2,5%

~Liquidité :
__________________________________________________2,3%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (29,2%) :
   606 Cominar REIT (CAD)_________________________7,8%
    24 Covivio SA_________________________________4,0%
  1380 Vereit Inc (USD)__________________________17,4%

~Santé (5,6%) :
   123 HCP Inc (USD)______________________________5,6%

~Bureaux (20,9%) :
   518 Dream Global REIT (CAD)____________________8,2%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__12,8%

~Commerce et centres régionaux (22,0%) :
    32 WFD Unibail Rodamco NV_____________________8,4%
   501 Mercialys SA______________________________10,1%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________3,5%

~Spécialisé (4,7%) :
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,7%

~Logistique et industriel (17,6%) :
   190 Argan SA__________________________________17,6%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

La valeur de part a été excessivement atone tout au long du mois touchant tout de même un plus haut à 141,39 pour atteindre finalement 140,94 soit une microscopique hausse mensuelle de + 0,65% ce qui est bien moins bien que les marchés.

Carmignac Investissement en hausse bien plus forte à 126,4 soit +4,8 %.
L’écart toujours en faveur du portefeuille baisse à 14,5pts.
Le TRI est à 6,25% et Carmignac à 4,63%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 644 € (Vs 632 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 4,6%.
En YTD la perf est de +13,91% et sur 1 an à +9,70%.

ArnvaldIngofson · #122

Belles photos !
Où est-ce ? Iran ? Asie centrale ?

Ledep a écrit :
c’est donc la 4ème position de Mercialys qui peut être renforcé comme le mois dernier et sur une baisse le jour de renforcement

En fait ce n’est pas une baisse mais un détachement de coupon, pas encore encaissé.

maxicool · #123

Asie centrale (Ouzbékistan) > Khiva, Samarcande, Boukhara…
Lointains souvenirs pour ma part (trip de 8 semaines en 2004 de mémoire) ;-)

---

EDIT: je ne résiste pas !

--

Ledep, vous m’avez fait voyager à nouveau !
Que de belles rencontres dans ce pays (et son voisin, le Kirghizstan)… Des souvenirs impérissables… Des invitations à manger, à dormir (presque) tous les jours !

J’espère que vous en avez bien profité de votre côté…

PS : si mes photos gênent, je les enlève, pas de souci !

Dernière modification par maxicool (01/05/2019 17h24)

Ledep · #124

@Maxicool, bien-sûr que c’est l’Ouzbékistan, on se régale !

@ArnvaldIngofson, le détachement était lundi, j’ai acheté mardi. Le -2.9% de mardi soir est bien dans le dur. En cumul Vs vendredi dernier et en incluant le détachement c’est une baisse de 7%.

Ledep · #125

Bonjour,

63ème mois du portefeuille

Contexte:

Plus j’avance et plus je me détache du suivi quotidien et de ses effets néfastes dans le cadre d’un buy & hold. Les soubresauts économiques/financiers/boursiers du mois ne m’ont pas plus ému que cela. Cela vient aussi sans doute du détachement de l’info quotidienne. J’écoutais encore il y a peu de temps, les radios d’infos matin et soir sur le trajet boulot/dodo et finalement à part générer un effet de stress et de tension cela ne m’apportait pas grand-chose. Prendre du recul sur l’instantanéité fait un bien fou, on ne retient potentiellement que l’essentiel en mettant de côté le bruit. Cela ne revient pas non plus à s’enterrer la tête dans le sable car l’essentiel quelque fois est trop passé sous silence donc il faut continuer à essayer de s’informer intelligemment. Ce détachement me fait prendre de la distance sur mon portefeuille et j’ai bien moins la tête dans le guidon que par le passé.

Sur le mois, je retiendrai bien-sûr les européennes avec sa cohorte d’extrêmes, l’inextricable Brexit et toujours cette guerre économique qui s’installe du méfait de Trump. Mais aussi l’instrumentalisation autour de Vincent Lambert et le recul de l’IVG aux US entre autres.

En comparable:
CAC -6,78%, FTSE -3,46%, S&P 500 -6,58%, DJI -6,69%, Nasdaq -7,93%, TSX -3,28%
€/$ -0,42%, €/£ +2,74%, €/CAD$ +0,59%
WTI -15,73%, Brent -13,42%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, plus gros mois de versement de dividendes à 811€ à rajouter à l’apport mensuel de 1500€. J’ai abondé un peu pour faire 2 renforcements à 1500€. L’épargne salariale de 2013 vient de se libérer et je la garde en cas de plus grosses baisses.
Vodafone passe devant I&E sans pouvoir être renforcés tout comme Engie, c’est donc la 4ème et 5ème position de Mercialys et Telefonica qui peuvent être renforcées.

137 Mercialys à 11,05€
209 Telefonica à 7,167€

Portefeuille à 63 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/06/2019

~Consommation discrétionnaire (4,1%) :
    10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,9%
    14 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,4%
    13 Walt Disney Co (USD)_______________________0,8%

~Consommation de base (9,9%) :
   103 Anheuser Busch Inbev NV____________________4,1%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________2,4%
    33 Unilever PLC (GBP)_________________________1,0%
    45 Diageo PLC (GBP)___________________________0,9%
    37 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,6%

~Energie (5,3%) :
   225 Royal Dutch Shell PLC______________________3,5%
   528 BP PLC (GBP)_______________________________1,8%

~Services financiers (1,9%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,9%

~Santé (10,3%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,7%
   414 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,9%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________1,7%

~Industrie (3,7%) :
    36 Honeywell International Inc (USD)__________2,9%
    10 3M Co (USD)________________________________0,8%

~Matériaux de base (5,5%) :
    60 Air Liquide________________________________3,7%
   160 BHP Group PLC (GBP)________________________1,8%

~Technologie de l'information (2,3%) :
    36 International Business Machines Corp_______2,3%

~Services de télécommunication (11,2%) :
  1249 Telefonica SA______________________________4,9%
  5972 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4,8%
    95 Deutsche Telekom AG________________________0,8%
    43 AT&T Inc (USD)_____________________________0,6%

~Services aux collectivités (5,3%) :
   454 Engie SA___________________________________3,1%
    31 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,3%
    33 Southern Co (USD)__________________________0,9%

~Immobilier (33,3%) :
  1380 Vereit Inc (USD)___________________________6,0%
   190 Argan SA___________________________________5,9%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,1%
   638 Mercialys SA_______________________________3,9%
   606 Cominar REIT (CAD)_________________________2,7%
   518 Dream Global REIT (CAD)____________________2,6%
    32 WFD Unibail Rodamco NV_____________________2,4%
   123 HCP Inc (USD)______________________________1,9%
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5%
    24 Covivio SA_________________________________1,2%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________1,1%

~Fonds/Trackers (7,3%) :
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___4,9%
    16 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___2,4%

~Liquidité :
__________________________________________________2,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/06/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (29,9%) :
   606 Cominar REIT (CAD)_________________________8,1%
    24 Covivio SA_________________________________3,7%
  1380 Vereit Inc (USD)__________________________18,1%

~Santé (5,8%) :
   123 HCP Inc (USD)______________________________5,8%

~Bureaux (20,0%) :
   518 Dream Global REIT (CAD)____________________7,7%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__12,4%

~Commerce et centres régionaux (22,2%) :
    32 WFD Unibail Rodamco NV_____________________7,1%
   638 Mercialys SA______________________________11,7%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________3,4%

~Spécialisé (4,5%) :
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,5%

~Logistique et industriel (17,6%) :
   190 Argan SA__________________________________17,6%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

La valeur de part a baissé en fin de 1ère semaine autour de 138 et est restée dans ce range 137-138 pour atteindre finalement 137,075 soit une baisse de 2,74% ce qui est plus que correct Vs les marchés et s’équilibre sans doute avec le mois dernier.
Carmignac Investissement baisse un peu plus fortement mais en faisant mieux que les marchés aussi à 121,36 soit -3,98%.
L’écart toujours en faveur du portefeuille remonte donc un peu à 15,7pts.
Le TRI est à 5,14% et Carmignac à 3,75%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 628 € (Vs 644 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 4,4%.
En YTD la perf est de +10,78% et sur 1 an à +5,01%.

Discussion	Réponses	Vues	Dernier message
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Ledep a écrit :

1 #104 01/03/2018 17h57

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Renforcement mensuel Buy&Hold :

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1 #107 02/05/2018 00h07

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1 #109 30/06/2018 18h40

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1 #113 01/11/2018 00h40

1 #114 01/12/2018 21h02

1 #116 01/02/2019 23h02

1 #117 01/03/2019 00h53

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