LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

InvestisseurHeureux · #1001

@Booboo
C’est fait.

Nouvelle version d’xlsPortfolio

La nouveauté

J’ai modifié légèrement xlsPortfolio pour pouvoir prendre en compte des ajustements manuels par rapport aux données de Bloomberg.

Il est maintenant possible d’ajouter 4 préfixes devant un ticker Bloomberg :

_ ---> pas de maj Bloomberg
# ---> pas de maj Bloomberg du rendement sur dividendes
¤ ---> pas de maj Bloomberg du secteur
* ---> pas de maj Bloomberg de l'industrie

Les préfixes peuvent se cumuler :

#¤*ARCP:US --> pas de maj du rdt sur dividendes, du secteur et de l'industrie

Application pratique

Le dividende du pétrolier Repsol est en réalité de 0,96 € / action / an, car Bloomberg prend en compte par erreur un dividende exceptionnel.

Également, la banque Santander a annoncé une réduction de son dividende à 0,20 € / action / an.

La capture d’écran suivante est donc fausse et ipso facto, le calendrier des dividendes va l’être aussi :

Nous allons modifier la cellule du rendement sur dividendes de la ligne Repsol comme suit (0,96 / cours en devise local) :

Et la cellule du rendement sur dividendes de la ligne Santander comme suit (0,2 / cours en devise local) :

Nous obtenons alors :

L’usage du préfixe # nous évitera d’avoir à répéter systématiquement le changement de formule.

Comment recevoir cette nouvelle version ?

La maj étant mineure, pour recevoir la v1.19, envoyez-moi un email avec votre prénom/nom/email/date d’achat.

Bon dimanche !

olive · #1002

Cher IH,

Dans l’onglet CALENDIER DIVIDENDES, serait-il envisageable de n’y faire apparaitre que les sociétés du portefeuille versant un dividende?
En d’autres termes, si le rendement d’une société est de 0%, elle n’apparaitra pas dans cet onglet.

Cordialement.

Olive

Igorgonzola · #1003

Je viens d’essayer la nouvelle version (merci Philippe).

Au passage j’en profite pour préciser que les sociétés ne versant pas, n’apparaissent pas dans l’onglet dividendes.

Les petits préfixes devant le ticker marchent très bien, c’est un vrai plus car sur les dividendes, le problème est relativement fréquent.

Par contre, je ne suis pas complètement convaincu pour la suppression des boutons de maj sur tous les onglets.
ça pouvait toujours servir en cas de petite modif manuelle, pour remettre à jour dans la foulée l’onglet concerné.

XabiX · #1004

olive a écrit :
Cher IH,

Dans l’onglet CALENDIER DIVIDENDES, serait-il envisageable de n’y faire apparaître que les sociétés du portefeuille versant un dividende?
En d’autres termes, si le rendement d’une société est de 0%, elle n’apparaîtra pas dans cet onglet.

Cordialement.

Olive

Bonjour,

J’avais exactement la même demande. Au pire mettre une option dans config ou la page des dividendes pour que chacun puisse choisir de présenter ou pas les lignes à 0 dividendes.

Merci

kaddarik · #1005

Bonjour tout le monde,
Y a t-il des personnes utilisant XLS Portfolio sous mac avec Parallels desktop et windows ?
J’ai installé le tout mais j’ai un pb avec le fonctionnement des macros.
Si qq1 a une solution, je suis preneur.
Merci de vos réponses

coyote · #1006

Bonjour,
J utilise cette configuration et je n ai aucun soucis.
Quel est votre erreur?

kaddarik · #1007

Bonjour,
J’ai un message indiquant que les macros ne peuvent pas être activées.
Y a t-il une manipulation particulière à faire lorsque l’on ouvre excel, ou dans les options ?
Pour info, j’utilise une version anglaise de excel, mais je ne pense pas que ce soit la raison. Je viens d’essayer sur mon pc au boulot avec la même version et cela fonctionne.
Pour info, j’ai ensuite installé virtualbox et le pb est le même.
Merci de votre aide, car cela m’embete de ne pouvoir utiliser ce fichier excel.
Bien à vous

coyote · #1008

Rebonjour,

Oui j’ai le "même" comportement sur excel 2007 et 2010
Par contre, cela m’est signalé dans une case a cocher qui apparait sur le bandeau
et je dois clisquer dessus pour autoriser l’execution de macro
Je n’ai pas acces a Excel, je regarderai ce soir

Quelle est votre version d’excel ?

XabiX · #1009

Moi j’ai Excel 2010 et j’ai sauvé sous format xlsm (macro enable) et du coup je n’ai plus de soucis a chaque fois que j’ouvre le fichier a activer les macros. De plus la taille du fichier est plus petite

kaddarik · #1010

Moi j’ai excel 2007.

@XabiX : cela veut-il dire que je dois réenregistrer le fichier en format .xlsm et le réouvrir sous ce format ?

XabiX · #1011

Par forcément, cela doit pouvoir se faire dans les options du fichier. En tout cas, testez! Cela ne coûte rien de faire un "enregistrer sous" et changer le format.

kaddarik · #1012

@Coyote : voici le message que j’obtiens en ouvrant le fichier xlsPortfolio avec mon Mac :

Excel was able to open the file by repairing or removing the unreadable content"
"This workbook has lost its VBA project, Active X control and any other programmability related features"

Y comprenez vous qqch ?

@XabiX : j’ai essayé en renommant le fichier mais il ne veut même par l’ouvrir

kaddarik · #1013

Ca y est cela fonctionne !
En fait je n’avais pas installer microsoft office dans son intégralité, donc je pense qu’il y a du y avoir des commandes liées aux macros qui faisaient défaut.

BorderLine · #1014

Bonjour,

Comment puis je traiter la présence de warrant et d’obligations dans le portefeuille, je pense notamment à SEARS sur lequel je suis investi?

Par ailleurs, lors de la premiére utilisation, dans la section valeur part : dois je entrer dans la colonne B de la premiére ligne, une apport de liquidités, ou ce que j’ai rentré dans la case liquidité de la section Portefeuille suffit ?

Merci

Stevanovic · #1015

Bonjour,

Comment utiliser xlsPortfolio avec 2 PEA et un CT (pour moi et mon épouse) ?
En effet, si il y a des valeurs communes dans les PEA (ex: 50 FP à 40 € dans un PEA, 60 FP à 41 € dans l’autre) , comment feriez-vous pour gérer dans xlsPortfolio ?

Merci

Ledep · #1016

Bonjour,

Easy, soit vous mettez 2 fois la ligne, soit vous faites une moyenne pondérée pour le PRU !

0l1v · #1017

Stevanovic a écrit :
En effet, si il y a des valeurs communes dans les PEA (ex: 50 FP à 40 € dans un PEA, 60 FP à 41 € dans l’autre) , comment feriez-vous pour gérer dans xlsPortfolio ?

Il ne faut mettre qu’une ligne par action sinon cela bug au niveau du calendrier des dividendes (et je pense aussi dans d’autres onglets type les 5 premières lignes car pas d’agrégation des lignes..).

Donc vous fusionnez en une seule ligne avec le PRU recalculé. Dans votre exemple:
50+60=110 actions
PRU: La moyenne: (50*40€ + 60*41€)/110=40,5454…

GM · #1018

Bonjour, je n’arrive plus à rajouter de ticker bloomberg dans liste. Enfin si mais mais après la maj le ticker disparaît. Je l’ai fait des dizaines de fois mais là c’est la première fois et pourtant je l’utilise tous les jours (j’ai essayé avec des ticker d’ entreprises différentes, même résultat).
Par contre dans l’onglet portefeuille pas de soucis.

Si quelqu’un peut m’aider, merci.

Et sinon je n’ai pas reçu la dernière version de janvier et je serai intéressé, j’ai même regardé dans les indésirable. Merci

HuilDoliv · #1019

Bonjour IH,

Est-ce que xlsPortfolio permet de récupérer les cotations d’ETFs européens ? Je n’ai pas l’impression que Bloomberg donne ces cotations…

Amicalement,
HuilDoliv

InvestisseurHeureux · #1020

@GM
Envoyez-moi votre fichier.

@Huildoliv
Cela dépend des ETFs.

Par exemple : Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR

Si l’ETF n’y est pas, il faut le gérer en "manuel" dans xlsPortfolio. cf page 12 du manuel d’utilisation.

Boreale · #1021

Bonjour

Je ne savais pas qu’il y avait un manuel d’utilisation. Je ne connais que les vidéos. Ce manuel est il téléchargeable sur le site ?

Merci.

Titi27 · #1022

0l1v a écrit :
Stevanovic a écrit :
En effet, si il y a des valeurs communes dans les PEA (ex: 50 FP à 40 € dans un PEA, 60 FP à 41 € dans l’autre) , comment feriez-vous pour gérer dans xlsPortfolio ?
Il ne faut mettre qu’une ligne par action sinon cela bug au niveau du calendrier des dividendes (et je pense aussi dans d’autres onglets type les 5 premières lignes car pas d’agrégation des lignes..).

Donc vous fusionnez en une seule ligne avec le PRU recalculé. Dans votre exemple:
50+60=110 actions
PRU: La moyenne: (50*40€ + 60*41€)/110=40,5454…

Je confirme, il faut agréger les différents portefeuilles par ligne de valeur. On peut utiliser la feuille libre ou un autre classeur Excel pour suivre chaque compte de titres et PEA (et également le suivi des plus-values avec l’abattement pour durée de détention).

Natombi · #1023

Bonsoir,

Une petite aide serait la bienvenue concernant les valeur GBP.

En effet j’ai saisi une la valeur HMG:LN pour une "estimation"à un prix de revient unitaire de 53€ pour 10 actions.

Seulement quand je vais voir le calendrier des dividende, celui-ci est faussé du fait qu’ils donne une valeur 10x moins que la dividende qu’il devrait y avoir.
Soucis se posant aussi pour le rendement PRU et %VALUE EUR qui au lieu d’être vers les -6 me donne le résultat bizarre de -525.

De quelle manière résoudre cela?

Cordialement

Ledep · #1024

Bonjour,

Si vous souhaitez de l’aide, il faudrait être un peu plus précis, en nous donnant des imprim écran par ex. J’ai cherché votre valeur dans Bloomberg et elle n’existe pas…
Avez-vous bien suivi le tutoriel pour remplir xlsPortfolio ?
Quand je lis estimation de PRU, je me dis qu’il y a un soucis, un PRU c’est précis et pas une estimation.

bnose · #1025

Natombi a écrit :
Une petite aide serait la bienvenue concernant les valeur GBP.

En fait les valeurs de la bourse de Londres sont en GBX (pence sterling) et non en GBP (livre sterling) donc faites bien attention à diviser par 100 pour avoir la valeur en GBP.

Résumé : 1 GBP = 100 GBX

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Natombi a écrit :

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