Portefeuille d'actions de Yosemite

Merci pour cette réponse qui me permettra de passer à l’action d’ici peu :-)

Une petite question, par ailleurs, on voit parfois  sur google finance la meme société qui semble cotée à la fois à new york (NASDAQ ) en dollar et à Londres en Livre GBP

Par exemple : vodafone.

qu’est ce que cela signifie, sur quelle place a t on plus interet d’acheter les actions en l’occurence?

reporting au 1er Octobre ( 7eme mois)

PERFORMANCE :
La part du portefeuille perd ce mois-ci  1, 76 % par rapport au mois dernier.
La performance est de + 12 % depuis la création ( février 2014 )

Les foncières ont été pas mal chahutées . Le portefeuille est toujours 3 points au dessus de Carmignac  Investissement.

LES TOPS :
Digital Realty Trust Inc    + 31 %
CSX Corp                      + 26 %
Quest Diagnostics Inc     + 25 %
Coca-Cola Co/The          + 25 %

LES FLOPS :
Ensco PLC                     -  11 %
Coach Inc                     -   8 %
Suez Environnement Co -   3 %
ARCP                            -  3 %

Coach Inc ayant atteint la limite max que je me suis fixé en % de portefeuille , c’est de nouveau ESV et SEV qui sont renforcés

Achat de 65 SEV pour 869 Euros et de 27 ESV pour 890 Euros

Le rendement brut mensuel passe à 356,6 Euros ( + 40 % depuis la création du portefeuille )

DIVIDENDES pour SEPTEMBRE 2014:

PEA :

54 div. Total SA          0,61 EUR    32,94   
86 Div. Unilever PLC   0,25 GBP    24,34

Total PEA : 57,28 euros

CT :

36 Div. Target Corporation                            0,52 USD    7,82   
203 Div. American Realty Capital Properties   0,08 USD    7,07
74 Div. CSX Corporation                              0,16 USD    4,94   
56 Div. International Paper Co.                     0,35 USD    8,17   
366 Div. Cominar Real Estate Investment      0,12 CAD    16,93   
92 Div. Ensco PLC -A-                                   0,75 USD    34,03   
27 Div. Qualcomm Inc.                                 0,42 USD    4,77   
182 Div. Coach Inc.                                      0,34 USD    26,08
372 Div. Retail Opportunity Investments Corp  0,16 USD 25,26   
114 Div. Digital Realty Trust Inc.                    0,83 USD    40,51   
225 Div. Western Union Corporation               0,13 USD    12,03   

Total CT : 187,61 euros

Total Sept 2014 : 244,89 Euros

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2014

~Consommation discrétionnaire (5,6%) :
   182 Coach Inc (USD)____________________________5,6%

~Consommation de base (14,8%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________3,1%
    22 L'Oreal SA_________________________________3,0%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,9%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,0%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,0%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,8%

~Energie (7,3%) :
   119 Ensco PLC (USD)____________________________4,2%
    54 Total SA___________________________________3,0%

~Services financiers (5,7%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,1%
    47 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,5%

~Santé (7,2%) :
    34 Sanofi_____________________________________3,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,0%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________1,8%

~Industrie (2,0%) :
    74 CSX Corp (USD)_____________________________2,0%

~Matériaux de base (2,3%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,3%

~Technologie de l'information (3,7%) :
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,0%
    27 QUALCOMM Inc (USD)_________________________1,8%

~Services de télécommunication (3,0%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________3,0%

~Services aux collectivités (9,1%) :
   324 Suez Environnement Co______________________4,8%
   998 Centrica PLC (GBP)_________________________4,3%

~Immobilier (39,3%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,3%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___5,5%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,3%
   123 Corio NV___________________________________5,2%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________5,1%
   143 HCP Inc (USD)______________________________5,0%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___4,8%
   203 American Realty Capital Properties Inc (___2,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2014 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (100,0%) :

Fait avec xlsPortfolio

J’ai revendu aujourd’hui mes 182 actions COACH Inc. , la somme sera ré-investie dans le mois sur les valeurs ayant le plus baissées.

Le titre TARGET servira de couverture pour la poche Conso. Discrétionnaire. Il est parfois classé dans cette catégorie selon les sites.

J’ai aussi revendu les titres de CSX Corp remplacés par 18 actions de CMI ( Cummings )

Bonne soirée,

reporting au 3 janvier ( 10 eme mois )

Bonne et heureuse année à tous les membres du forum.

Ce reporting clos le bilan de 2014 sur 10 mois qui fut une année remarquable pour débuter….
Merci aux conseils et aux informations fournis par les membres du forum ( IH en début d’année : privilégier les foncières US et les valeurs US )
Suivant le principe de pareto énoncé dans la newsletter 128 ( Secret de productivité : la règle des 80/20 • Newsletter de l’investisseur heureux ) :

Par IH, Newsletters 128 a écrit :

Autre exemple :

1.    Si vous investissez en bourse, sans rien connaître du tout, il est des chances que des erreurs idiotes vous fassent perdre de l’argent (ordres trop fréquents, portefeuille trop concentré sur des sociétés en difficulté, etc.).
2.    En lisant seulement un bon livre sur le sujet, vous améliorez drastiquement votre situation et la probabilité de faire de bonnes opérations.
3.    Quelques lectures supplémentaires (cf. formation bourse) amélioreront encore significativement votre compréhension des choses et feront de vous un meilleur investisseur.
4.    Par contre, lire une centaine de livres additionnels ne fera pas de vous un investisseur cent fois meilleur.

L’optimum d’efficience est probablement de quelques livres pour un investisseur passif ou semi-passif et d’une dizaine pour un investisseur value.

J’ai commencé l’année au point 1 et je dois me situer entre le 2 et le 3; l’apprentissage me parait déjà énorme; Étant d’un naturel curieux, j’ai surement tendance à lire trop d’informations chaque jour, mais il y a tellement d’informations passionnantes sur l’économie.

Je vais continuer mon abonnement au site Investment Tools - Grow Your Investments | F.A.S.T Graphs ; J’adhère à l’approche visuel du site .
Je suis avec intérêt les post de Brad Thomas sur les Reits US : Brad Thomas | Seeking Alpha qui m’a donné pas mal de bonnes idées en début d’année : OHI, WPC , ROIC … )

Je ferai dans de prochains posts :
- un récapitulatif complet sur les dividendes de l’année ( total et évolution )
- un point sur le portefeuille passif de mon épouse ( plus concentré : 13 titres ) et une synthèse globale pour le couple .

Cette année, les renforcements seront pour un encore de 1000 euros provenant du Livret A ( ré-allocation du monétaire vers la bourse ) + 500 d’épargne + dividendes ( 200 euros en moyenne ).

PERFORMANCE :
La part du portefeuille gagne ce mois-ci  1, 50 % par rapport au mois dernier.
La performance est de + 18,25 % depuis la création ( février 2014 )

Le portefeuille est à 3 points au dessus de Carmignac  Investissement.

L’évolution de la parité euro / dollar contribue très fortement à la performance.

Ensco et Total ont dévissé suivant les cours du pétrole. J’ai passé la société Ensco dans le PEA au lieu du CTO ( la valeur est UK ) et donc purgé la moins valued e 1600 euros. Dans xlsValorisation, j’ai intégré le nouveau PRU et la moins value n’apparait plus; je ne sais pas s’il faut conserver l’ancien PRU
Dans mon cas , la valeur était déjà au maximum de l’allocation pour le portefeuille et ne peut être renforcé pour le moment; donc je ne crois pas qu’il y a d’incidence

La rente mensuelle brute est en baisse car le dividende d’ARCP apparait à 0 ( Je ne vais pas le modifier );
Corio est passé à 3 % au lieu de 6 % ( un dividende exceptionnel sera versé en janvier avant l’achat par klepierre ; je vais accepter l’offre )


LES TOPS :
Target Corp                              + 50 %
Quest Diagnostics Inc                + 49 %
Omega Healthcare Investors Inc + 49 %
Digital Realty Trust Inc               + 44 %
Cisco Sytems                            + 42 %

LES FLOPS :
Ensco PLC                      -  18 %
ARCP                           -  10 %
Centrica                       -  10 %
Total SA                       -   5 %

Ce mois-ci, donc :
Achat de 24  Total SA pour 1020,68 euros,  de 10 Sanofi pour 761,30 euros
Ensco , Centrica et maintenant Toital( après le dernier achat ) atteignent le seuil max d’allocation. Sanofi est à + 2 % ce qui fait monter légèrement son PRU.

Le rendement brut mensuel baisse donc à 372,66 Euros

DIVIDENDES pour DECEMBRE 2014:

PEA :

111 div. Total SA                                           0,61 EUR       67,71
86  Div. Unilever PLC                                     0,25 GBP       24,35   

Total PEA : 92,06 euros

CT :

18 Div. Cummins Inc.                                    0,78 USD        6,06   
36 Div. Target Corporation                             0,52 USD        8,15   
412 Div. American Realty Capital Properties    0,08 USD       14,90
54 Div. Coca-Cola Co.                                   0,31 USD        7,15   
56 Div. International Paper Co.                      0,40 USD        9,72   
366 Div. Cominar Real Estate Investment        0,12 CAD       16,59   
27 Div. Qualcomm Inc.                                  0,42 USD        4,98   
203 Div. Ensco PLC -A-                                   0,75 USD       78,78   
372 Div. Retail Opportunity Investments Corp   0,16 USD       26,33   
225 Div. Western Union Corporation                0,13 USD       12,47   

Total CT : 185,13 euros

Total Dec 2014 : 277,19 Euros

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2015

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (14,3%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,0%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,8%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,7%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,2%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,9%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,7%

~Energie (10,7%) :
   135 Total SA___________________________________5,7%
   202 Ensco PLC (USD)____________________________5,0%

~Services financiers (5,5%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,3%
    47 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,2%

~Santé (7,2%) :
    44 Sanofi_____________________________________3,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,2%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________1,8%

~Industrie (2,2%) :
    18 Cummins Inc (USD)__________________________2,2%

~Matériaux de base (2,5%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,5%

~Technologie de l'information (3,7%) :
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,1%
    27 QUALCOMM Inc (USD)_________________________1,7%

~Services de télécommunication (3,0%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________3,0%

~Services aux collectivités (10,0%) :
  1503 Centrica PLC (GBP)_________________________5,3%
   324 Suez Environnement Co______________________4,7%

~Immobilier (40,9%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,3%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,9%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________5,4%
   143 HCP Inc (USD)______________________________5,3%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___5,2%
   123 Corio NV___________________________________4,9%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___4,8%
   412 American Realty Capital Properties Inc (___3,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2015 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (100,0%) :

Fait avec xlsPortfolio

Reporting au 7 mars ( 12 eme mois )

Reporting un peu en retard, car mon PC a crashé. Je suis reparti sur un portable Mac. Merci à coyote qui expliquait dans une file comment monter un environnement windows avec virtualbox.

Donc je confime XlsPortefolio marche dans cette environnement . MacBook plus Virtual Box plus Windows Seven plus Excell 2003.

PERFORMANCE :

La part du portefeuille gagne ce mois-ci  0, 4 % par rapport au mois dernier.
La performance est de + 27,94 % depuis la création ( février 2014 )

Par contre Carmignac passe 2 points au-dessus.

Centrica a baissé son dividende de 30 %
Ensco a baissé le sien de 80 %
Je n’ai pas vendu Ensco pour l’instant, je me donnais un an. Décision à la fin du mois.
Il y a un an, c’était un pari sur un titre qui payait un dividende important avec un payout ratio faible.

Les augmentations de dividendes :
BNS  3% ,  CSCO  10,5 %, KO 8,2 %, WU 24 %

J’ai renforcé en totalité centrica avec 485 titres pour 1672 euros.
Le rendement brut mensuel est redescendu à 375 euros.

DIVIDENDES pour FEVRIER 2015

CT :

143      Div. HCP Inc.                              0,57 USD       38,54
175 Div. Omega Healthcare Investors Inc. 0,53 USD      43,83
366 Div. Cominar Real Estate Investment 0,12 CAD       17,00

Total CT : 99,37euros

Total Fev 2015 : 99,37 Euros

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/03/2015

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (14,6%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,2%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________3,0%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,7%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,2%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,9%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,6%

~Energie (9,4%) :
   135 Total SA___________________________________5,7%
   202 Ensco PLC (USD)____________________________3,8%

~Services financiers (6,4%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,6%
    67 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,8%

~Santé (7,1%) :
    44 Sanofi_____________________________________3,4%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,1%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________1,6%

~Industrie (2,0%) :
    18 Cummins Inc (USD)__________________________2,0%

~Matériaux de base (2,5%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,5%

~Technologie de l'information (4,5%) :
    41 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,4%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,2%

~Services de télécommunication (2,6%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,6%

~Services aux collectivités (10,5%) :
  1988 Centrica PLC (GBP)_________________________6,0%
   324 Suez Environnement Co______________________4,5%

~Immobilier (40,2%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,1%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,6%
   140 Klepierre__________________________________5,6%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___5,1%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________5,1%
   143 HCP Inc (USD)______________________________4,8%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___4,6%
   412 American Realty Capital Properties Inc (___3,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/03/2015 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (100,0%) :

Fait avec xlsPortfolio

Reporting au 5 mars ( 13eme mois )

PERFORMANCE

Perf mensuelle : + 1,7 %
Perf annuelle   :  + 9,2 %
Perf globale     :  + 30,2 %
Carmignac augmente son avance à 4 points au-dessus.

J’ai vendu Ensco, que j’ai entièrement remplacé par Royal Dutch Shell ( RDSA ).

Ce mois-ci ,  j’ai renforcé RDSA pour 1518 euros ( Centrica dépassant toujours le maximum pour l’allocation d’une valeur ). Le rendement brut mensuel passe à 389 euros.

QCOM augmente son dividende de 14 % et lance un programme de rachat d’action de 15 Milliards de $. OHI augmente encore son dividende d’un trimestre sur l’autre ( 1 cents ).

DIVIDENDES pour MARS 2015

PEA :
86  Div. Unilever PLC     0,24 GBP 26,26 
202 Div. Ensco PLC -A-   0,15 USD 28,26
135 div. Total SA            0,61 EUR 82,35

Total PEA = 139,8 euros

CT :
18 Div.    Cummins Inc.                                    0,78 USD 6,74 
36 Div.   Target Corporation                             0,52 USD 9,39
56 Div.    International Paper Co.                       0,40 USD 11,47 
366 Div. Cominar Real Estate Investment          0,12 CAD 17,93
41 Div.   Qualcomm Inc.                                   0,42 USD 8,45
372 Div. Retail Opportunity Investments Corp   0,17 USD 31,48
114 Div. Digital Realty Trust Inc.                       0,85 USD 48,69 
225 Div. Western Union Corporation                  0,16 USD 17,51

Total CT = 151,66 euros

Total mars 2105 =  291,46 euros    (  + 160 % par rapport à mars 2014 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/04/2015

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (14,4%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,3%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,9%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,4%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,7%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,5%

~Energie (10,0%) :
   135 TOTAL SA___________________________________5,3%
   196 Royal Dutch Shell PLC______________________4,7%

~Services financiers (6,4%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,7%
    67 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,7%

~Santé (7,4%) :
    44 Sanofi_____________________________________3,6%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,3%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________1,6%

~Industrie (2,0%) :
    18 Cummins Inc (USD)__________________________2,0%

~Matériaux de base (2,4%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,4%

~Technologie de l'information (4,1%) :
    41 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,2%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,9%

~Services de télécommunication (2,5%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,5%

~Services aux collectivités (10,4%) :
  1988 Centrica PLC (GBP)_________________________6,0%
   324 Suez Environnement Co______________________4,5%

~Immobilier (40,3%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,9%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,8%
   140 Klepierre__________________________________5,5%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___5,4%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________5,0%
   143 HCP Inc (USD)______________________________5,0%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___4,5%
   412 American Realty Capital Properties Inc (___3,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/04/2015 (immobilier uniquement)

Fait avec xlsPortfolio

Reporting au 4 juin ( 15eme mois )

PERFORMANCE

Perf mensuelle : - 2,5  %
Perf annuelle   : +7,8  %
Perf globale     : +24,8 %

Carmignac est à 9 points au-dessus.

J’ai arbitré ARCP par STAG ( fonciere US : industriel reit )
J’ai alloué la majeur partie du renforcement sur une autre foncière US : LXP ( Lexington realty trust) pour 1573 euros et les dividendes du PEA sur Total pour 369 euros.

DIVIDENDES pour MAI 2015

PEA :
22  div. L’Oréal SA                         2,70 EUR    59,40   
44  div. Sanofi-Aventis                  2,85 EUR    125,40   
324 div. Suez Environnement SA   0,65 EUR    210,60   

Total PEA : 395,4 euros

CT :
175 Div. Omega Healthcare Investors Inc.   0,18 USD    14,96
366 Div. Cominar Real Estate Investment   0,12 CAD    17,72
143 Div. HCP Inc.                                     0,57 USD    39,94

Total CT : 72,62 euros

Total mai 2015 = 468,02 euros (  + 102,3 % par rapport à mai 2015 )
la moyenne sur 6 mois est à 281 euros net.

REPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/06/2015

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (14,2%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,3%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,9%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,5%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,2%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,7%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,6%

~Energie (11,8%) :
   259 Royal Dutch Shell PLC______________________6,0%
   143 TOTAL SA___________________________________5,8%

~Services financiers (6,7%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,9%
    67 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,8%

~Santé (7,2%) :
    44 Sanofi_____________________________________3,4%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,2%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________1,5%

~Industrie (1,9%) :
    18 Cummins Inc (USD)__________________________1,9%

~Matériaux de base (2,2%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,2%

~Technologie de l'information (4,3%) :
    41 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,2%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,0%

~Services de télécommunication (2,5%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,5%

~Services aux collectivités (11,5%) :
  1988 Centrica PLC (GBP)_________________________6,5%
   324 Suez Environnement Co______________________4,9%

~Immobilier (37,7%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,9%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,9%
   140 Klepierre__________________________________4,9%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___4,8%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________4,5%
   143 HCP Inc (USD)______________________________4,3%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___4,2%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,8%
   187 Lexington Realty Trust (USD)_______________1,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~LiquiditÈ :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

REPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/06/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (15,6%) :

~Centres médicaux (24,6%) :

~Bureaux (24,0%) :

~Centres commerciaux régionaux (12,6%) :

~Forêts ou spécialités (15,6%) :

~Entrepôts (7,5%) :

Fait avec xlsPortfolio

Reporting au 7 août 2015 (17 mois de reporting )

PERFORMANCE :

Perf mensuelle :  + 4  %
Perf annuelle   : + 6,2  %
Perf globale     : +25,5 %

Ce mois-ci, j’ai renforcé CMI ( Cummins Inc) ( achat de 14 titres pour 1 628,60 euros )

Les dividendes mensuels bruts passent à 451 euros. OHI avait un mauvais rendement indiqué sur le site de bloomberg (passage de 2 % à 6 % ).

Baxter et Baxalta ont annoncé leur politique en matière de dividende.
Le dernier dividende de Baxter était de 52 cents.
Le nouveau annoncé est de 11,5 cents, celui de Baxalta de 7 cents. Ce qui fait un total de 18,5 cents.
On peut considérer ces annonces comme un " dividend cut"

Je n’ai pas pris de décision pour l’instant. Entre temps, Baxter et surtout Baxalta ont flambé.
Shire ayant proposé de racheter les titres de cette dernière.
En cas d’arbitrage, j’envisagerai JNJ ou ABBV

DIVIDENDES Pour JUILLET 2105

PEA :
43   div. Total SA                                            0,61 EUR    87,23 

Total PEA : 87,23 euros

CT :
29   Div. Baxter International Inc.                   0,52 USD    7,34
54   Div. Coca-Cola Co.                                  0,33 USD    8,68   
93   Div. Rogers Communications Inc. -B-        0,48 CAD    17,25   
25   Div. Philip Morris International Inc.           0,98 USD    13,95   
25   Div. Philip Morris International Inc.           0,02 USD    0,24
187 Div. Lexington Realty Trust                      0,17 USD    15,55
168 Div. STAG Industrial Inc.                         0,11 USD    9,23   
92   Div. WP Carey Inc.                                  0,95 USD    42,92
366 Div. Cominar Real Estate Investment        0,12 CAD    17,14   
38  Div. Quest Diagnostics Inc.                        0,38 USD    7,15
90  Div. Cisco Systems Inc.                           0,21 USD    9,37
67   Div. Bank Of Nova Scotia                         0,68 CAD    17,25   

Total CT : 166,07 euros

Total juin 2015 = 253,3 euros (  + 120 % par rapport à juillet 2014 )
moyenne glissante sur 6 mois = 321 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/08/2015

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (14,4%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,3%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________3,0%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,5%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,2%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,7%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,6%

~Energie (11,6%) :
   153 TOTAL SA___________________________________5,8%
   259 Royal Dutch Shell PLC______________________5,8%

~Services financiers (6,0%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,5%
    67 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,5%

~Santé (7,6%) :
    44 Sanofi_____________________________________3,7%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,2%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________0,9%
    29 Baxalta Inc (USD)__________________________0,8%

~Industrie (3,1%) :
    32 Cummins Inc (USD)__________________________3,1%

~Matériaux de base (2,0%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,0%

~Technologie de l'information (3,9%) :
    41 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,0%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,0%

~Services de télécommunication (2,5%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,5%

~Services aux collectivités (11,3%) :
  1988 Centrica PLC (GBP)_________________________6,4%
   324 Suez Environnement Co______________________4,8%

~Immobilier (37,5%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,7%
   140 Klepierre__________________________________4,9%
   372 Retail Opportunity Investments Corp________4,8%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,8%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________4,3%
   143 HCP Inc (USD)______________________________4,1%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,7%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/08/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (41,5%) :
   140 Klepierre_________________________________13,1%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust_______9,9%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,3%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________7,1%

~Santé (23,9%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______12,9%
   143 HCP Inc (USD)_____________________________11,1%

~Bureaux (15,2%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)____________15,2%

~Commerce et centres régionaux (12,9%) :
   372 Retail Opportunity Investments Corp_______12,9%

~Logistique et industriel (6,5%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________6,5%

Fait avec xlsPortfolio

Reporting au 3 octobre 2015 ( 19 ème mois de reporting )

PERFORMANCE

Perf mensuelle :  + 0,6  %
Perf annuelle    : -  5,6  %
Perf globale     : + 11,6 %

Finalement, j’ai arbitré Baxter et Baxalta pour la société AbbVieInc.
Vente de 29 BAX et 29 BXLT pour respectivement 844,50 euros et 803,62 euros
Achat de 48 AbbVie Inc.   pour 2 346,07  euros

Renforcement de CMI (Cummins )( Achat de 10 titres pour 965,11 euros )
Cummings, comme beaucoup de société du secteur industriel , a subit une forte baisse ces derniers mois .

Les dividendes mensuels bruts sont à 452,2 euros

DIVIDENDES pour SEPTEMBRE 2015

PEA : 
259 Keuzediv Royal Dutch Shell A                 0,42 EUR 93,06 
86 Div. Unilever PLC                                    0,23 GBP 24,81 

Total PEA : 117,87 euros

CT :
225 Div. Western Union Corporation                 0,16 USD 16,75
114 Div. Digital Realty Trust Inc.                     0,85 USD 46,53
372 Div. Retail Opportunity Investments Corp   0,17 USD 30,35
41 Div. Qualcomm Inc.                                   0,48 USD 9,55
168 Div. STAG Industrial Inc.                          0,12 USD 9,20
56 Div. International Paper Co.                       0,40 USD 10,67
366 Div. Cominar Real Estate Investment         0,12 CAD 16,14
36 Div. Target Corporation                              0,56 USD 9,69
32 Div. Cummins Inc.                                     0,98 USD 14,95

Total CT : 163,83 euros

Total aout 2015 = 281,7 euros (  + 15 % par rapport à septembre 2015 )
moyenne glissante sur 6 mois = 322 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/10/2015

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (14,2%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,1%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,9%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,3%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,8%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,6%

~Energie (11,0%) :
   153 TOTAL SA___________________________________5,8%
   259 Royal Dutch Shell PLC______________________5,2%

~Services financiers (5,7%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,3%
    67 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,3%

~Santé (7,5%) :
    44 Sanofi_____________________________________3,4%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,1%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,9%

~Industrie (3,7%) :
    42 Cummins Inc (USD)__________________________3,7%

~Matériaux de base (1,7%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,7%

~Technologie de l'information (5,1%) :
    73 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,2%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,9%

~Services de télécommunication (2,6%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,6%

~Services aux collectivités (10,3%) :
  1988 Centrica PLC (GBP)_________________________5,5%
   324 Suez Environnement Co______________________4,7%

~Immobilier (38,4%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,0%
   140 Klepierre__________________________________5,1%
   372 Retail Opportunity Investments Corp________5,0%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,0%
   143 HCP Inc (USD)______________________________4,3%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________4,3%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,6%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,6%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/10/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (40,8%) :
   140 Klepierre_________________________________13,3%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust_______9,4%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,2%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________6,8%

~Santé (24,2%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______12,9%
   143 HCP Inc (USD)_____________________________11,2%

~Bureaux (15,7%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)____________15,7%

~Commerce et centres régionaux (12,9%) :
   372 Retail Opportunity Investments Corp_______12,9%

~Logistique et industriel (6,4%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________6,4%

Fait avec xlsPortfolio

Reporting au 5 décembre 2015 ( 21 ème mois de reporting )

PERFORMANCE

En date du 1er décembre
Perf mensuelle :  - 1,6 %
Perf annuelle   :   + 3,1 %
Perf globale     :  + 21,89 %

J’ai renforcé ce mois-ci le titre Cominar.
Achat de 154 Cominar Real Estate Investment Trust 15,03 CAD  pour 1 646,53 euros

QCOM et surtout CMI ont bien baissé durant le mois.

Les dividendes mensuels bruts sont à 501,357 euros

DIVIDENDES POUR NOVEMBRE 2015

PEA ;

1.988 Div. Centrica PLC                            0,04 GBP          100,84

Total PEA : 100,84 euros

CT :

143 Div. HCP Inc.                                     0,57 USD          40,92 
366 Div. Cominar Real Estate Investment   0,12 CAD          16,93 
168 Div. STAG Industrial Inc.                    0,12 USD            9,71
175 Div. Omega Healthcare Investors Inc.  0,56 USD          49,27
48 Div. AbbVie Inc.                                   0,51 USD          12,32

Total CT : 129,15 euros

Total  Novembre 2015  :229,99 euros ( + 42,1 % par rapport à Novembre 2014 )

Moyenne glissante sur 6 mois : 284,64 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2015

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (13,8%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,0%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,8%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,0%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,8%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,7%

~Energie (11,7%) :
   307 Royal Dutch Shell PLC______________________5,9%
   153 TOTAL SA___________________________________5,8%

~Services financiers (5,6%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,3%
    67 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,3%

~Santé (7,2%) :
    44 Sanofi_____________________________________3,0%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,2%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,0%

~Industrie (3,0%) :
    42 Cummins Inc (USD)__________________________3,0%

~Matériaux de base (1,8%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,8%

~Technologie de l'information (4,6%) :
    73 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,7%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,9%

~Services de télécommunication (2,7%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,7%

~Services aux collectivités (10,4%) :
  2241 Centrica PLC (GBP)_________________________5,7%
   324 Suez Environnement Co______________________4,7%

~Immobilier (39,2%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,3%
   372 Retail Opportunity Investments Corp________5,3%
   140 Klepierre__________________________________4,9%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,6%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,5%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________4,4%
   143 HCP Inc (USD)______________________________3,9%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (41,9%) :
   140 Klepierre_________________________________12,5%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust______11,4%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,2%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________6,8%

~Santé (21,8%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______11,8%
   143 HCP Inc (USD)_____________________________10,0%

~Bureaux (16,2%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)____________16,2%

~Commerce et centres régionaux (13,4%) :
   372 Retail Opportunity Investments Corp_______13,4%

~Logistique et industriel (6,6%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________6,6%

Fait avec xlsPortfolio

Reporting au 10 février 2016 ( 23 ème mois de reporting )

Le reporting vient avec un peu de retard suite aux vacances, la performance est calculée au 1er février.

PERFORMANCE

Perf mensuelle : - 4 %
Perf annuelle    : - 4 %
Perf globale     : + 12 %

Ce mois-ci , j’ai renforcé CMI : achat de 15 titres pour 1224,16 euros.
J’ai initié une ligne Dream Office : achat de 181 titres pour 1913 euros

Les dividendes mensuels bruts sont à 525 euros.

DIVIDENDES POUR JANVIER 2016

PEA :
153  div. Total SA                                    0,61 EUR       93,33 

Total PEA : 93,33 euros

CTO :

520 Div. Cominar Real Estate Investment   0,12 CAD      22,64 
93   Div. Rogers Communications Inc. -B-   0,48 CAD      15,87 
25   Div. Philip Morris International Inc.      1,00 USD      14,61
25   Div. Philip Morris International Inc.      0,02 USD        0,26
114 Div. Digital Realty Trust Inc.                0,85 USD      47,87
401 Div. Lexington Realty Trust                  0,17 USD      33,70
92   Div. WP Carey Inc.                             0,96 USD      43,86
168 Div. STAG Industrial Inc.                    0,12 USD        9,55
90   Div. Cisco Systems Inc.                      0,21 USD        9,30
38   Div. Quest Diagnostics Inc.                 0,38 USD        7,16
67   Div. Bank Of Nova Scotia                    0,70 CAD      16,46

Total CTO : 221,28 euros

Total dividendes janvier 2016 : 314,61 euro ( + 30,9 % par rapport à janvier 2015 )

Moyenne glissante sur 6 mois : 256,78 euros

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2016

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (13,9%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________3,0%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,9%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,5%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,0%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,8%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,7%

~Energie (10,5%) :
   159 TOTAL SA___________________________________5,4%
   307 Royal Dutch Shell PLC______________________5,2%

~Services financiers (6,5%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,5%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,1%

~Santé (6,8%) :
    44 Sanofi_____________________________________2,9%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,0%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,9%

~Industrie (4,0%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,0%

~Matériaux de base (1,5%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,5%

~Technologie de l'information (4,2%) :
    73 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,6%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,6%

~Services de télécommunication (2,5%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,5%

~Services aux collectivités (9,9%) :
  2241 Centrica PLC (GBP)_________________________5,1%
   324 Suez Environnement Co______________________4,8%

~Immobilier (40,0%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________7,1%
   372 Retail Opportunity Investments Corp________5,4%
   140 Klepierre__________________________________4,7%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,3%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,3%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________4,2%
   143 HCP Inc (USD)______________________________4,0%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,3%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,2%
   181 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (42,6%) :
   140 Klepierre_________________________________11,8%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust______10,6%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,5%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________5,7%
   181 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,0%

~Santé (20,8%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,8%
   143 HCP Inc (USD)_____________________________10,1%

~Bureaux (17,6%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)____________17,6%

~Commerce et centres régionaux (13,4%) :
   372 Retail Opportunity Investments Corp_______13,4%

~Logistique et industriel (5,5%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________5,5%

Fait avec xlsPortfolio

Bonjour,

En début d’année , je voulais faire un point dividende pour les différentes actions. Je commence aujourd’hui avec les foncières cotées.

La part de l’immobilier ( uniquement des foncières cotées ) représente 40 % de la valeur du portefeuille action et 47,8 % des dividendes bruts perçus.
Cette part est très importante, je ne compte pas l’augmentée cette année sauf si une opportunité comme Dream Office récemment, se présente.

La part des REITs US représente 71,3 % (  7 sociétés  ), la part des REITs CAD représente 17,2 % ( 2 sociétés ) et la part des REIT EUR représente 11,5 % ( 1 société ) .
Il faudra à terme diminuer la part US ( les sociétés ayant été achetées majoritairement quand le dollar était à 1,40 ).  Il faudra que je rentre au moins une foncière UK et d’autres EUR.

La répartition par sous-catégorie est la suivante :
Diversifié  44,7 % (  Klepierre, Cominar, WP Carey Inc, Lexington Realty Trust, Dream Office )
Santé        18,8 % ( HCP Inc, Omega Healthcare )
Bureaux    17,9 %  ( Digital Realty Trust )
Commerce et  centre régionaux 12,8 % ( Retail Opportunity Investment Trust )
Logistique et Industriel 5,7 % ( STAG Industrial )

Klepierre :
A la création du portefeuille, j’avais pris position sur la société Corio qui a été racheté l’année dernière par Klépierre. La valeur est à + 42 % par rapport au PRU.
Le rendement brut actuel est de 5,9 % , le dividende 2016 va passer à 1,70 au lieu de 1,60 , soit + 6,25 % .

Cominar :
J’ai renforcé plusieurs fois la valeur. Par rapport au PRU la valeur est à - 1 % . Le rendement brut actuel est de 8,5 %.Le dividende est mensuel .
il y a eu une augmentation du dividende en septembre 2014, passage de 0,12 à 0,1225 soit + 2,08 % d’augmentation.

WP Carey Inc :
La valeur est à + 24 % par rapport au PRU.  Le rendement brut est à 8 %
WP Carey Inc a augmenté son dividende tous les trimestres depuis l’achat.
0,9 à 0,94 à 0,95 à 0,9525 à 0,954 à 0,955 à 0,9646 soit + 7,1 %

Lexington Realty Trust :
J’ai acheté des actions de la société l’année dernière. J’ai renforcé en fin d’année dernière quand le cours était à - 20 %.La valeur est à - 6 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 7,6 %.
Le dividende est toujours de 0,17 . Il n’y a pas eu d’augmentation pour l’instant.

Dream Office :
J’ai acheté la société en début d’année. Je n’avais pas encore touché le premier dividende que celui-ci a été coupé.Le dividende est mensuel .
La valeur est à + 33 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 9,7 %.

HCP Inc :
J’ai acheté la société lors de la création du portefeuille. La valeur est à + 3 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 7,5 %.
Le dividende est passée de 0,545 à 0,565 puis 0,575 soit + 5,5 %

Omega Healthcare:
c’est une société que j’ai aussi acheté depuis la création du portefeuille.La valeur est à + 33 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 9,1 %.
Comme WPC , OHI augmente pour l’instant son dividende tous les trimestres.
Le dividende est passée de 0,5 à 0,51 à 0,52  à 0,53 à 0,54 à 0,55 à 0,57 puis 0,58. soit + 16 %

Digital Realty Trust :
La start du portefeuille achetée lors de la création du portefeuille. La valeur est à + 103 % par rapport au PRU . Le rendement brut est à 8,5 %.
Le dividende est passé de 0,83 à 0,85 puis 0,88 soit + 6 %

Retail Opportunity Investment Trust :
C’est une société spécialisée dans l’achat de centres commerciaux , historiquement en californie, mais élargie à toutes la coté ouest maintenant.
La valeur est à + 62 % par rapport au pru. Le rendement brut est à 6,1 %.
Le dividende est passé de 0,16 à 0,17 puis 0,18 soit + 12,5 %

STAG Industrial :
J’ai acheté la société l’année dernière. Le dividende est mensuel .
La valeur avait fortement baissée, j’ai renforcé pendant le creux . La valeur est  toujours à  - 15 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 6,3 %
Le rendement est passé de 0,1125 à 0,115 puis 0,115833 soit + 2,96 %

Bonne journée,

Yosemite

Il me semble cohérent de calculer le rendement sur le PRU, et non sur le cours actuel.