LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

XabiX a écrit :

2/ la somme des totaux en H3 est limitée a =SUM(H4:H80) au lieu de 255 donc attention a ceux qui dépassent les 80 lignes

Je n’avais pas remarqué, du coup comme j’ai plus de 80 lignes j’ai modifié.

IH,

y-a-il un erreur dans vos tableaux de la page précédente ?

Vous indiquez :

%versé sur un dividende américain à un résident français qui ne subit pas l’acompte de 21% (15,5% de prélèvements sociaux, 15% de prélèvement à la source américain) :
1 - (15% + 15,5%) = 69,5%

et dans le tableau du haut, vous précisez chez Binck :

- dividende 100%
- prélèvement à la source 15% donc 85 %
- prélèvement sociaux 15,5% donc -13.18%
- montant versé par Binck : 71.83%

Merci.

Lors de la reprise depuis xlsPortfolio V1.19+ vers la nouvelle version V1.20

celà "bloque" à l’onglet FORUMS
(XLS ne répond pas)

De plus l’onglet PORTEFEUILLE ne reprends que les Ticker, et n’arrive pas à récupérer les cours et donc plus value etc
idem dans l’onglet MA LISTE, seule la colonne A est reprise

J’ai fait une fausse manip ?

Je ne sais pas si bloomberg a fait quelques choses, mais je n’ai pas de mise à jour non plus sur la version précédente 1.19a

@Ricou,

Si la reprise de données ne fonctionne pas bien, utilisez des "copier-coller valeurs" pour les données manquantes.

@yosemite

Pour vérifier que les macros sont bien activées, cliquez sur le bouton "Chercher un ticker Bloomberg." S’il fonctionne, c’est que les macros sont bien là et actives.

@coyote, Julien, simplicitaire…

Pour vérifier s’il s’agit d’un pb Bloomberg ou d’un pb de récupération de données via Internet, effacez les cours pour les devises, dans l’onglet DEVISES. Si ensuite vous cliquez sur "Mise à jour parités avec XE", est-ce que les devises sont mises à jour ? Si oui c’est que la récupération des données Internet fonctionne.

S’il y a un pb Bloomberg, il doit être temporaire, car mon fichier fonctionne bien.

Par contre, xlsPortfolio v1.20 utilise l’objet COM Windows Msxml2.ServerXMLHTTP.6.0 (normalement plus fiable) pour récupérer les données sur Internet, vs l’objet COM Msxml2.XMLHTTP.6.0 pour la v1.19.

Je peux vous envoyer sur demande un nouveau fichier qui utilise l’ancienne méthode de récupération des données au besoin.

P.-S. : désolé pour ces soucis, le fichier a beau s’appuyer sur la couche Excel + Windows, il y a toujours des différences dans configuration entre deux machines et il m’est impossible de tester toutes les configurations.

Dans l’onglet devises est ce que vous avez des oui partout pour la mise à jour du portefeuille ?

InvestisseurHeureux a écrit :

Pour vérifier s’il s’agit d’un pb Bloomberg ou d’un pb de récupération de données via Internet, effacez les cours pour les devises, dans l’onglet DEVISES. Si ensuite vous cliquez sur "Mise à jour parités avec XE",

POur ma part j’ai ça aprés

Bonjour IH,

Pouvez-vous m’envoyer la version que vous avez envoyée à Julien ?

Bonne journée,

Yosemite

tikitoi a écrit :

XabiX a écrit :

2/ la somme des totaux en H3 est limitée a =SUM(H4:H80) au lieu de 255 donc attention a ceux qui dépassent les 80 lignes

Je n’avais pas remarqué, du coup comme j’ai plus de 80 lignes j’ai modifié.

Heu, en fait elle est aussi limité à 80 en Q3 et en N3 .
Donc mon total +values et rendement était faussé aussi

Mettez un PRU à 0,0001 et voilà !

Je ne suis pas en mesure d’évaluer toutes vos remarques mais personnellement j’aime bien cette distance bienveillante que IH entretient en restant discret sur les forums mais en intervenant je trouve toujours avec à propos.

Le succès est là, le site est apprécié, pourquoi prendre des pincettes pour dire les choses, il n’a pas besoin de ménager les susceptibilités.

Je vous trouve sévère dans votre jugement.

Bonjour,

Oui pour Excel 2013 sous Windows!

XabiX

Je profite du sujet pour remonter 3 features que je fais de manière manuelle, mais qu’il serait peut être bon (a voir ce qu’en pense la communauté) de mettre en place :

1)Dans l’onglet "Par secteur" rajouter une colonne  Objectif (à remplir manuellement) pour fixer un objectif de répartition par secteur en % et une colonne écart qui calcul l’écart en valeur entre l’objectif et la valorisation actuelle.
2)Même principe pour le "Par devise"
3) pour les investisseurs réguliers, il serait intéressant de pouvoir stocker le prix unitaire de chacune des valeurs du portefeuille à un temps T et de pouvoir le comparer à sa valeur actuelle pour déterminer celle qui a le plus baissé.
Je vois ca sous forme de 3 colonnes, la première qui reprendrait le PU actuel de chaque action, la deuxième qui reprends le PU au temps T (que l’on pourrait enregistrer le jour voulu à l’aide d’un bouton par ex) et la dernière qui calcul l’écart.Je ne sais pas trop ou il serait le plus judicieux de placer ce dernier point sachant que pour l’instant, je détourne l’utilisation de "ma limite basse" de l’onglet "ma liste" pour faire ça !