LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Une petite question car je n’arrive plus trop à savoir en relisant la file, la limitation à un peu plus de 40 lignes pour le portefeuille et à environ 80 pour le suivi avec la réglette est toujours effectif ou c’est moi qui me suis perdu dans les versions ? merci et bonne journée à tous.

Bonjour à tous,

Après avoir commandé et essayer ce petit soft (vraiment très sympas au passage, bravo à l’auteur)

je vais tâcher d’apporter de l’eau au moulin …

- Il faudrait une autre colonne avec le Béta de chaque titre puis le Béta du portefeuille (facile à faire et rapide).
- Un onglet dédié sur les ratios de risque (Var PF et du bench, covar, ecart type … ) qui peuvent être utiles malgré tout.
- la performance du portefeuille à l’instant T (si je verse 9000  € à l’ouverture de mon compte chez le broker et qu’il est évalué à 7000€ je perd donc -X%) : utilise pour comparer vite fait avec le Bench par exemple.
- la possibilité de mettre plusieurs indices pour le benchmarck (CAC40, SP500 et notre fonds …)

Voilà pour quelques apports supplémentaires qui me paraissent, à mon avis, essentiels (surtout ce que l’on voit en cours et mis en pratique dans les sociétés de gestion)

Merci d’avance,

Bien cordialement,

Mickaël

Hello,

GaRoK a écrit :

- Il faudrait une autre colonne avec le Béta de chaque titre puis le Béta du portefeuille (facile à faire et rapide)

Justement pas facile à faire sinon je l’aurais déjà fait ! :-)

Récupérer le beta sur Bloomberg et faire la moyenne pondérée des betas n’a pas vraiment de sens, car le beta des titres US est calculé par rapport aux S&P500 et le beta des titres FR par rapport au CAC, donc on comparerait des choux et des carrotes. D’autre part ça ne tiendrait pas compte de l’effet de devise.

Recalculer le beta à partir de l’historique du cours du portefeuille est impossible sauf à disposer d’un historique de plusieurs mois à une fréquence régulière (hebdo ou quotidienne), ce qui supposerait d’utiliser xlsPortfolio tous les jours depuis un an. :-)

Ou à moins que vous n’ayez une méthode pour le faire, les maths fi ne sont pas ma spécialité ?

GaRoK a écrit :

- Un onglet dédié sur les ratios de risque (Var PF et du bench, covar, ecart type … ) qui peuvent être utiles malgré tout.

Dans la dernière version, sauf erreur vous avez la corrélation avec l’indice dans l’onglet VALEUR PART.

GaRoK a écrit :

- la performance du portefeuille à l’instant T (si je verse 9000  € à l’ouverture de mon compte chez le broker et qu’il est évalué à 7000€ je perd donc -X%) : utilise pour comparer vite fait avec le Bench par exemple.

Oui même pour moi ça manque. Je vais rajouter une fonction qui donne la performance du portefeuille vs son indice entre deux dates choisies.

GaRoK a écrit :

- la possibilité de mettre plusieurs indices pour le benchmarck (CAC40, SP500 et notre fonds …)

J’y avais pensé mais j’ai peur que ça alourdisse nettement l’onglet VALEUR PART qui est déjà bien chargé.

Romain a écrit :

- pourcentage de chaque titre dans le portefeuille (onglet portefeuille)

Vous l’avez dans l’onglet REPORTING c’est pour ça que je ne l’ai pas mis dans PORTEFEUILLE qui est déjà très chargé ! :-)

Je calcule ce que vous voulez si vous me donner la formule et que cela peut être calculé à partir des données présentes dans la feuille. :-)

GaRoK a écrit :

En revanche j’ai trouvé un petite vidéo sympas qui explique comment la calculer … le seul soucis c’est qu’il faudrait modifier le code en VBA pour lui dire de télécharger l’historique des cours sur 1 an et d’ajouter les cours quotidiens à la suite … et cela sur un autre onglet de la feuille excel … moi personnellement je ne peux rien faire.

Merci pour le lien. Comme je l’indiquais c’est bcp plus compliqué qu’il n’y parait car xlsPortfolio a vocation a suivre un portefeuille internationale d’actions, avec des actions Japonaises, Canadiennes, etc.

Pour calculer le VaR, il faudrait donc pouvoir télécharger l’ensemble des cotations, dividendes réinvestis, de tous les sous-jacents du portefeuille. Qui plus est, pour les valeurs qui ne cotent pas en EUR, les convertir en contre-valeurs EUR, ce qui suppose de disposer aussi d’un historique des différentes parité EUR/USD, EUR/GBP, etc.

je galère un peu pour les mises à jour ou pour rajouter une ligne, mais patience, j’y arriverai…

Bonjour IH,

Il serait pertinent de pouvoir mettre la date d’achat pour savoir la performance sur un durée (performance annuelle par ex).

Je ne sait pas si c’est possible, par contre.

Bien à vous

Cyrial

Ok,

Je vais essayer.

Merci pour la réponse

Cyrial

loulou75015 a écrit :

Vous dites non compatible avec openoffice, quand est il de libre office nouveau nom de la suite libre d’office suite à la scission entre sun micro et les associations. de plus le fichier ne marche t’il simplement pas ou seulement quelques fonctions ?

La mise à jour automatique des cours + secteurs ne marchera pas (elle s’appuie sur une fonction native de Windows appelable uniquement depuis Excel), donc le fichier n’a alors aucun intérêt !

loulou75015 a écrit :

Deuxième question, pour gérer plusieurs portefeuille, il faut autant de fichier excel que de portfeuille géré ? dans ce cas peut on dupliquer le fichier ou faut il l’acheter plusieurs fois

C’est l’intérêt du fichier de justement consolider l’ensemble de ses comptes dans un seul endroit et pouvoir calculer un tracking record global.

Mais vous pouvez faire autant de copie que vous souhaitez pour vous ou votre famille.

loulou75015 a écrit :

Je vais donc aller acheter excel

Téléchargez peut-être une version d’évaluation avant… Parce que si vous achetez Excel exprès pour utiliser xlsPortfolio et que vous n’aimez pas ce dernier…

Peut-être aussi que vous trouverez sur Internet ou d’occasion Excel 2003/2007 qui seront moins chers que 2010.

Je viens d’acheter votre fichier, j’ai hate de le recevoir pour le tester.

Bon week end investisseur heureux

Encore moi, j’ai ce matin regardé toutes les vidéos du fichier excel,
si j’ai bien compris, malgré le fait que les valorisation ne sont pas rétroactive, si de moi même je prend le temps de rentrer a des dates antérieur (depuis 2 ans ) aurai je ma valorisation depuis 2 ans ?

d’avance merci et désolé d’occuper le fils avec toutes mes questions

Je pense que c’est probablement énormément de boulot pour l’IH.

… j’en serais ravi, mais bon…

Il y a une alternative: c’est les émulateurs PC pour mac…

Peut-être qu’un jour, à force de voir les parts de marchés des mac augmenter, Microsoft se décidera à créer une version Excel pour Mac qui ressemble vraiment à la version PC… Espérons !