LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

InvestisseurHeureux · #1

xlsPortfolio est une application utilisée et développée par l’investisseur heureux pour suivre son portefeuille d’actions/ETF/OPCVM français et internationaux.

DETAIL FONCTIONNEL DU PRODUIT

Le détail complet de l’application est disponible ici :
Application de suivi de portefeuille d’actions internationales sous Excel

GUIDE D’UTILISATION EN VIDEOS

- Valorisation du portefeuille, répartition sectorielle et devises :

- Évolution de la valeur de la part du portefeuille :

- Montée en version et autres fonctionnalités avancées :

PROBLEME DE TRI (TAUX DE RENTABILITE INTERNE)

Si le calcul du TRI ne se fait pas et affiche #NOM? à la place, suivez ces instructions :

Excel 2003 documentation a écrit :
Si cette fonction n’est pas disponible et renvoie la valeur d’erreur #NOM?, installez et chargez la macro complémentaire Utilitaire d’analyse.
1. Dans le menu Outils, cliquez sur Macros complémentaires.
2. Dans la liste Macros complémentaires disponibles, activez la case à cocher Utilitaire d’analyse, puis cliquez sur OK.
3. Si nécessaire, suivez les instructions fournies par le programme d’installation.

Source Excel 2003 : http://office.microsoft.com/fr-fr/excel … 09341.aspx

Excel 2007 documentation a écrit :
1. Cliquez sur le bouton Microsoft Office Image du bouton, puis sur Options Excel.
2. Cliquez sur Compléments, sur Gérer, puis sur Compléments Excel.
3. Cliquez sur Ok.
4. Dans la zone Macros complémentaires disponibles, activez la case à cocher Utilitaire d’analyse, puis cliquez sur OK.
Si vous recevez un message vous indiquant qu’il n’est pas installé sur votre ordinateur, cliquez sur Oui pour l’installer.
5. Une fois l’Utilitaire d’analyse chargé, la commande Analyse des données apparaît dans le groupe Analyse de l’onglet Données.

Source Excel 2007 : http://office.microsoft.com/fr-fr/excel … 21569.aspx

PROBLÈME DE MACROS INTROUVABLES

Si les boutons de l’application ne fonctionnent pas et qu’Excel affiche un message d’erreur lié à une macro introuvable, c’est qu’Excel est paramétré pour ne pas exécuter les macros :
- autoriser les macros sans restriction sous Excel 2003
- autoriser les macros sans restriction sous Excel 2007

Mots-clés : actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio

cecpars · #2

Bonjour,
1) Gérez-vous les ventes à découvert avec ce logiciel ?
2) Gérez-vous autres choses que les actions, tel que certificats, options, ETFs …

Merci.

InvestisseurHeureux · #3

Bonjour,

1) Non :-)
2) Tous les supports présents sur le site www.bloomberg.com (et donc possédant un code bloomberg).

cecpars · #4

InvestisseurHeureux a écrit :
Bonjour,

1) Non :-)
2) Tous les supports présents sur le site www.bloomberg.com (et donc possédant un code bloomberg).

Vous qui demandiez un feed back pour l’amélioration de la version 2 … Vous etes servi !

gdo · #5

Ça m’a l’air bien pratique. Merci de mettre cet outil à la disposition de tous pour une somme sympathique.

Du coup je me pose la question de savoir à qui c’est vraiment utile à ton avis ?

edit : bon, j’imagine que c’est utile à tous ceux ayant un portefeuille d’actions mais je me demandais à partir de combien de lignes et à partir de quelle somme c’était vraiment utile.

InvestisseurHeureux · #6

Bonjour,

Voici ce que j’écrits dans la plaquette :

* Connaissez-vous la répartition sectorielle de votre portefeuille d’actions ?
* Avez-vous un portefeuille d’actions aussi diversifié que vous le croyez?
* Etes-vous capable d’évaluer avec précision la véritable performance de votre portefeuille, en tenant compte des entrées et sorties de liquidités ?
* Savez-vous quelle rente de dividendes vous pouvez attendre de votre portefeuille d’actions ?
* Vous trouvez les logiciels spécialisés de suivi de portefeuilles trop compliqués et vous faisant perdre plus de temps qu’en gagner
* Vous aimeriez gérer votre portefeuille d’actions sous Excel, mais trouvez fastidieux de mettre à jour les cours de vos actions, et pire, de faire les conversions en euros pour les actions cotées en devises étrangères

Tout ceux qui ont une approche proche de la mienne (plutôt buy & hold, avec bcp de valeurs) seront ravis de pouvoir suivre leur portefeuille facilement sous Excel, et notamment le calcul de la valeur de la part, comme je le fais chaque mois sur le blog.

Personnellement si j’avais pu aller au bout de mon offre de coaching (que j’ai du annuler du fait que la profession de conseiller financier est règlementée), je me serais servi de ce type de feuille pour mes clients.

InvestisseurHeureux · #7

xlsPortfolio v1.3

Ajout d’une répartition des foncières cotées :

En entrée :

En sortie :

mmichel · #8

Philippe,
il faudrait aussi connaitre sa PV ou MV - donc il manquerait soit la date d’acquisition des valeurs soit le PRU.
Michel

Rodolphe · #9

Bonjour Philippe,

après avoir un peu testé la version 1.1, quelques remarques :

comment gère-t-on le passé, ie les PRU d’origine pour comptabiliser la +values valeurs par valeurs ?

Par ailleurs, je ne comprend pas bien le fonctionnement de la feuille "valeur de part". Peut-on reconstituer l’historique d’un portefeuille déjà constitué ?

Sinon j’ai un souci avec une valeur qui fait planter la MAJ des cours. Il ’agit de DGI-UN:CN. Apparement le secteur d’activité est inconnu.

Enfin, merci pour les foncières avec une sous classification.

InvestisseurHeureux · #10

Rodolphe a écrit :
comment gère-t-on le passé, ie les PRU d’origine pour comptabiliser la +values valeurs par valeurs ?

Pour les PRU, je vais mettre ça dans la prochaine version.

Rodolphe a écrit :
Par ailleurs, je ne comprend pas bien le fonctionnement de la feuille "valeur de part". Peut-on reconstituer l’historique d’un portefeuille déjà constitué ?

C’est une limite de l’outil. On ne peut pas reconstituer l’historique rétroactivement.

L’outil stocke la valeur de la part chaque fois que l’on clique sur le bouton idoine. Dans mon cas, je fais deux updates par mois, pour produire le graphique de valeur de part que je publie mensuellement. Inutile de calculer la valeur au jour le jour.

Rodolphe a écrit :
Sinon j’ai un souci avec une valeur qui fait planter la MAJ des cours. Il ’agit de DGI-UN:CN. Apparement le secteur d’activité est inconnu..

Elle est disponible chez Bloomberg sous le code DGI-U:CN

Rodolphe a écrit :
Enfin, merci pour les foncières avec une sous classification

Merci à vous pour le retour !

Prochaine updates :
- Gestion de la +Value d’après les PRU
- Affichage d’une feuille de reporting façon fond de placement, destiné à être imprimé (répartition par secteur ligne à ligne, 10 plus grosses lignes, etc).

Rodolphe · #11

InvestisseurHeureux a écrit :
Rodolphe a écrit :
Sinon j’ai un souci avec une valeur qui fait planter la MAJ des cours. Il ’agit de DGI-UN:CN. Apparement le secteur d’activité est inconnu..
Elle est disponible chez Bloomberg sous le code DGI-U:CN

Philippe,

Sur la feuille ExcelPortofolioManager v1.1, j’ai bien le bon code DGI-U:CN (je me suis trompé dans mon post). Le problème vient de la table de correspondance entre le retour Bloomberg en anglais et les sous-secteurs en Français. Apparement il n’existe pas. je vous laisse verifier….

InvestisseurHeureux · #12

Ok je vois.

Il manque une ligne
| Printing-Commercial | Industrie |
dans la feuille qui référence toutes les industries+secteurs.

Vous pouvez l’ajouter vous-même dans la feuille en question, sinon c’est corrigé dans la prochaine version.

J’ai commencé à travailler sur un beau reporting destiné à être imprimé. Ce sera pour la v1.4

Rodolphe · #13

InvestisseurHeureux a écrit :
Ok je vois.

Il manque une ligne
| Printing-Commercial | Industrie |
dans la feuille qui référence toutes les industries+secteurs.

Vous pouvez l’ajouter vous-même dans la feuille en question, sinon c’est corrigé dans la prochaine version.

J’ai commencé à travailler sur un beau reporting destiné à être imprimé. Ce sera pour la v1.4

Merci pour l’info. Sinon pas mal le reporting !

victor74 · #14

Bonjour,
Je suis très intéressé par votre logiciel sous excel, mais je n’utilise plus que "Open Office" qui est pour l’essentiel compatible avec excel quand au maniement du tableur mais il est possible que la programmation des mises a jour et du telechargement des cours ne fonctionne pas.
Si vous pouvez me renseigner sur ce point ou si quelqu’un l’a experimenté, merci de me faire part de votre experience car je ne dispose que d’une version Excel 2000.
Merci et félicitations pour ce site tres instructif.

InvestisseurHeureux · #15

Bonjour,

Ça ne marchera pas car j’utilise des macros spécifiques à Excel.

Je suis septique aussi sous Excel 2000.

Cap' · #16

Question dans la veine (a priori), mais le "Portfolio Manager" est-il compatible avec Numbers de Mac ? A priori, j’ai tendance à dire oui (vu que Numbers est censé ouvrir les fichiers excel) mais si quelqu’un peut apporter confirmation, ça serait sympa.

InvestisseurHeureux · #17

Bonjour,

Non ça marchera pas car j’utilise aussi une fonction spécifique à Windows.

Désolé. :-)

Wyleyo · #18

Bonjour,

J’aimerais savoir avant d’acheter, lorsque l’on achète la version excel de votre fichier, bénéficie-t’on également des mises à jours ?

InvestisseurHeureux · #19

Oui sur demande mais depuis la v1.4 paru en Octobre et je n’ai pas prévu d’évolutions.

Crown · #20

Bonjour,

Je ne peux que recommander cette feuille excel car c’est vraiment sympa de voir son ou ses portefeuilles d’actions bien rangés…. personnellement cela me change….

3 petites remarques :
1 - j’ai un soucis avec un titre ACMR:US dont le secteur n’est pas reconnu (a priori consommation discrétionnaire).
2 - il pourrait être sympa de rajouter à la feuille une colonne avec les stops que l’on se fixe, histoire d’estimer l’exposition au risque, valeur par valeur et par rapport au portefeuille global (en % et/ou valeur absolue).
Pour être pratique (mais c’est peut être compliqué) il faudrait que ce stop soit en monnaie locale, ce qui fait que le risque pourraît crôitre ou décroître en fonction, entre autre, de l’effet de change.
3 - une ultime réflexion : Dans le même esprit que la colonne stop, ne serait il pas utile à certain d’avoir une colonne "objectif". Cette problématique est sans doute moins pertinente pour ceux qui sont très orientés rendement mais si l’on se préoccupe du ratio entre le stop et le gain espéré cela peut être utile d’avoir un endroit pour matérialiser sa réflexion (il est bien sûr possible pour chacun de modifier votre feuille car elle n’est pas figée).
Ce dernier point n’est qu’une réflexion "rapide" car j’ai perso toujours bcp de mal avec la détermination initiale d’un objectif de cours……… n’est ce pas d’ailleurs une gageure?

Désolé de ces quelques remarques pour un outil dont le rapport qualité prix est vraiment "tip top".

Merci +++

InvestisseurHeureux · #21

Merci pour le feedback.

1 - j’ai un soucis avec un titre ACMR:US dont le secteur n’est pas reconnu (a priori consommation discrétionnaire).

Dans la feuille SECTEURS, insérez une ligne avec ce couple de valeur :

Colonne 1 : Retail-Arts&Crafts
Colonne 2 : Consommation discrétionnaire

En faisant attention à insérer la ligne de sorte que la liste reste triée.

2 - 3 …

Ok je vois très bien comment faire. Je vais faire la modif.

franck71 · #22

ce qui pourrait être sympa aussi, ça serait une colonne avec le rendement sur le prix de revient.

en tout cas, je confirme, sympa cette feuille excel !

Ulysse · #23

Quelqu’un a t’il testé avec open office ?

InvestisseurHeureux · #24

Ça ne marchera pas. OpenOffice ne supporte pas les macros Excel.

Ulysse · #25

Etes vous sur ?

J’ai testé avec votre deuxième fichier XlsAsset. J’ai paramétré sur open office que j’acceptais les macros et ça semble fonctionner pour l’instant mais le fichier est sans doute nettement plus simple que l’autre.

Je vais voir pour me procurer Excel si vraiment c’est impossible avec OpenOffice car j’aimerais bcp utiliser xlsPortfolio.

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#1 01/11/2010 17h15

Excel 2003 documentation a écrit :

Excel 2007 documentation a écrit :

#2 03/11/2010 10h50

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#4 04/11/2010 12h58

InvestisseurHeureux a écrit :

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#9 09/11/2010 11h25

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#11 09/11/2010 14h05

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Rodolphe a écrit :

#12 09/11/2010 17h35

#13 09/11/2010 17h39

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#14 05/01/2011 15h52

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