LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Bonjour,
1) Gérez-vous les ventes à découvert avec ce logiciel ?
2) Gérez-vous autres choses que les actions, tel que certificats, options, ETFs …

Merci.

InvestisseurHeureux a écrit :

Bonjour,

1) Non :-)
2) Tous les supports présents sur le site www.bloomberg.com (et donc possédant un code bloomberg).

Vous qui demandiez un feed back pour l’amélioration de la version 2 … Vous etes servi !

Bonjour,

Voici ce que j’écrits dans la plaquette :

* Connaissez-vous la répartition sectorielle de votre portefeuille d’actions ?
* Avez-vous un portefeuille d’actions aussi diversifié que vous le croyez?
* Etes-vous capable d’évaluer avec précision la véritable performance de votre portefeuille, en tenant compte des entrées et sorties de liquidités ?
* Savez-vous quelle rente de dividendes vous pouvez attendre de votre portefeuille d’actions ?
* Vous trouvez les logiciels spécialisés de suivi de portefeuilles trop compliqués et vous faisant perdre plus de temps qu’en gagner
* Vous aimeriez gérer votre portefeuille d’actions sous Excel, mais trouvez fastidieux de mettre à jour les cours de vos actions, et pire, de faire les conversions en euros pour les actions cotées en devises étrangères

Tout ceux qui ont une approche proche de la mienne (plutôt buy & hold, avec bcp de valeurs) seront ravis de pouvoir suivre leur portefeuille facilement sous Excel, et notamment le calcul de la valeur de la part, comme je le fais chaque mois sur le blog.

Personnellement si j’avais pu aller au bout de mon offre de coaching (que j’ai du annuler du fait que la profession de conseiller financier est règlementée), je me serais servi de ce type de feuille pour mes clients.

Philippe,
il faudrait aussi connaitre sa PV ou MV - donc il manquerait soit la date d’acquisition des valeurs soit le PRU.
Michel

Rodolphe a écrit :

comment gère-t-on le passé, ie les PRU d’origine pour comptabiliser la +values valeurs par valeurs ?

Pour les PRU, je vais mettre ça dans la prochaine version.

Rodolphe a écrit :

Par ailleurs, je ne comprend pas bien le fonctionnement de la feuille "valeur de part". Peut-on reconstituer l’historique d’un portefeuille déjà constitué ?

C’est une limite de l’outil. On ne peut pas reconstituer l’historique rétroactivement.

L’outil stocke la valeur de la part chaque fois que l’on clique sur le bouton idoine. Dans mon cas, je fais deux updates par mois, pour produire le graphique de valeur de part que je publie mensuellement. Inutile de calculer la valeur au jour le jour.

Rodolphe a écrit :

Sinon j’ai un souci avec une valeur qui fait planter la MAJ des cours. Il ’agit de DGI-UN:CN. Apparement le secteur d’activité est inconnu..

Elle est disponible chez Bloomberg sous le code DGI-U:CN

Rodolphe a écrit :

Enfin, merci pour les foncières avec une sous classification

Merci à vous pour le retour !

Prochaine updates :
- Gestion de la +Value d’après les PRU
- Affichage d’une feuille de reporting façon fond de placement, destiné à être imprimé (répartition par secteur ligne à ligne, 10 plus grosses lignes, etc).

Ok je vois.

Il manque une ligne
| Printing-Commercial | Industrie |
dans la feuille qui référence toutes les industries+secteurs.

Vous pouvez l’ajouter vous-même dans la feuille en question, sinon c’est corrigé dans la prochaine version.

J’ai commencé à travailler sur un beau reporting destiné à être imprimé. Ce sera pour la v1.4

Bonjour,
Je suis très intéressé par votre logiciel sous excel, mais je n’utilise plus que "Open Office" qui est pour l’essentiel compatible avec excel quand au maniement du tableur mais il est possible que la programmation des mises a jour et du telechargement des cours ne fonctionne pas.
Si vous pouvez me renseigner sur ce point ou si quelqu’un l’a experimenté, merci de me faire part de votre experience car je ne dispose que d’une version Excel 2000.
Merci et félicitations pour ce site tres instructif.

Question dans la veine (a priori), mais le "Portfolio Manager" est-il compatible avec Numbers de Mac ? A priori, j’ai tendance à dire oui (vu que Numbers est censé ouvrir les fichiers excel) mais si quelqu’un peut apporter confirmation, ça serait sympa.

Bonjour,

J’aimerais savoir avant d’acheter, lorsque l’on achète la version excel de votre fichier, bénéficie-t’on également des mises à jours ?

Bonjour,

Je ne peux que recommander cette feuille excel car c’est vraiment sympa de voir son ou ses portefeuilles d’actions bien rangés…. personnellement cela me change….

3 petites remarques :
1 - j’ai un soucis avec un titre ACMR:US dont le secteur n’est pas reconnu (a priori consommation discrétionnaire).
2 - il pourrait être sympa de rajouter à la feuille une colonne avec les stops que l’on se fixe, histoire d’estimer l’exposition au risque, valeur par valeur et par rapport au portefeuille global (en % et/ou valeur absolue).
Pour être pratique (mais c’est peut être compliqué) il faudrait que ce stop soit en monnaie locale, ce qui fait que le risque pourraît crôitre ou décroître en fonction, entre autre, de l’effet de change.
3 - une ultime réflexion : Dans le même esprit que la colonne stop,  ne serait il pas utile à certain d’avoir une colonne "objectif". Cette problématique est sans doute moins pertinente pour ceux qui sont très orientés rendement mais si l’on se préoccupe du ratio entre le stop et le gain espéré cela peut être utile d’avoir un endroit pour matérialiser sa réflexion (il est bien sûr possible pour chacun de modifier votre feuille car elle n’est pas figée).
Ce dernier point n’est qu’une réflexion "rapide" car j’ai perso toujours bcp de mal avec la détermination initiale d’un objectif de cours……… n’est ce pas d’ailleurs une gageure?

Désolé de ces quelques remarques pour un outil dont le rapport qualité prix est vraiment "tip top".

Merci +++

ce qui pourrait être sympa aussi, ça serait une colonne avec le rendement sur le prix de revient.

en tout cas, je confirme, sympa cette feuille excel !

Ça ne marchera pas. OpenOffice ne supporte pas les macros Excel.