LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Bonjour,

Je ne sais pas si le sujet a déjà été évoqué.

J’ai constaté plusieurs fois un problème au niveau de l’indication du Yield de certains trackers distributifs.
Le dividend Yield donné  par Bloomberg et reporté dans xlsPortfolio est largement inférieur à celui indiqué sur d’autres plateformes.

EX: SPDR UKDV

Dividende d’après Yahoo Finance: 4.49% aujourd’hui
UKDV.L : Summary for SPDR® S&P UK Dividend Aristoc - Yahoo Finance

Dividende d’après SPDR: 4,51% au 10/05/2016
https://www.spdrseurope.com/product/fun … =SPYG%20GY

Dividende d’après Bloomberg: 2,81% aujourd’hui
UKDV Quote - SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF Fund - Bloomberg Markets

A quoi pourrait être dû un tel écart ?

Cela fausse le suivi des dividendes via xls portofolio, à moins bien sûr que ce soit Bloomberg qui soit dans le juste, ce que je n’espère pas .

Au besoin, vous pouvez ajuster manuellement le dividende, cf. page 12 du manuel d’utilisation.

InvestisseurHeureux a écrit :

Au besoin, vous pouvez ajuster manuellement le dividende, cf. page 12 du manuel d’utilisation.

Très bien, cela conviendra.
Y-a-t-il une formule simple pour calculer son taux de dividende en rapport à son PRU?

Merci, c’est surtout pour avoir le prévisionnel sur le calendrier des dividendes de xlsPortfolio.

Si votre formule est bonne, je vais prendre le Yield annoncé par spdr pour calculer le montant des dividendes puis adapter à mon pru

Message édité par l’équipe de modération (13/05/2016 23h28) :
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Ah vous ne connaissez pas xlsporfolio. Je comprends.
Il y a une colonne pour le rendement actuel synchronisé avec bloomberg et une colonne qui calcule rendement par rapport au prix payé à l’origine.

Message édité par l’équipe de modération (13/05/2016 23h26) :
- ajout de balises Url

Bonjour IH,

Je souhaite proposer une nouvelle idée pour le suivi de portefeuille sur XLS portofolio.

On suit en effet la valeur de part globale, et la progression de celle ci est tracée par un nouveau point sur le graphique idoine à chaque mise à jour de la valeur de part. OK.
Mais cette valeur de part masque de nombreux changements à l’intérieur de la structure du portefeuille, je veux dire les fluctuations de cours de chaque titre, mais aussi de devises. Ainsi la variation de part peut masquer de grands mouvements en valeur absolue et en devise de base de chaque ligne du portefeuille.

Serait il possible de réaliser un graphique notant la +-Value de chaque ligne en % par rapport au PRU en Euros (colonne I de l’onglet portefeuille) ? J’imagine celà comme un graphique avec une courbe de couleur différente pour chaque action détenue, le 0 étant le PRU, avec en ordonnée le % de plus ou moins value, et en abscisse le temps.

Il serait également intéressant de reporter sur un diagramme en barre la progression du portefeuille en valeur absolue (en devise de base)? Je vois celà comme le type de diagrammes en barre utilisés par Prune dans son suivi de portefeuille, une barre par date de mise à jour, chaque couleur composant la barre étant un montant en valeur absolue et devise de base d’une ligne du portefeuille (colonne H de l’onglet portefeuille)? On voit ainsi d’un seul coup d’oeil la progression globale du portefeuille en valeur absolue (la hauteur totale de la barre) et l’exposition du portefeuille à chaque titre (chaque brique de couleur composant la barre). Je suis conscient que cette proposition néglige les apports/retraits, mais je ne sais pas si il est possible de ne raisonner qu’en valeur de part sans rendre la feuille XLS portofolio trop compliquée.

Comme la valeur de part, ces graph seraient implémentés à chaque mise à jour de la valeur de part du portefeuille.

Bon  ’est une idée comme celà. Je trouve qu’il est précieux de suivre la structure interne du portefeuille comme le fait  XLS portofolio avec ses différents onfglets, mais je trouve qu’il manque actuellement le suivi dans le temps. Et un bon graphique présente l’avantage de la simplicité.
Merci pour votre attention.

Bonjour Philippe,

J’ai un souci avec l’utilisation de xlsPortfolio, je n’arrive pas à avoir les bonnes informations quand a la valorisation de mon portefeuille. Le souci est le prix de revient unitaire en €, avec les actions étrangères, je ne comprends pas comment rentrer le bon montant unitaire en € ce qui fausse complètement ma valorisation.

Pouvez-vous me donner s’il vous plaît votre méthode ?

Merci par avance

Adrien 2003, quel est votre courtier? Ca nous aidera à vous répondre plus précisément.

La réponse de Goldex est déjà très complète, n’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez encore besoin de plus d’aide.

Note, à tout hasard: Vous ne devez faire cette conversion de la devise vers les euros QUE au moment de l’achat, ensuite vous n’y touchez plus, c’est justement XLSportofolio qui se charge d’intégrer l’évolution des différentes devises pour calculer la valorisation de votre portefeuille en Euros (ou quelle que soit votre devise de base).

IH, à titre illustratif, j’ai bricolé un petit graphe sur les dernières données que j’avais (j’ai une feuille en parallèle de xls portofolio sur laquelle je fais plusieurs graphiques pour suivre d’autres paramètres de mon portefeuille, notamment le money management je copie colle manuellement les données extraites des MAJ XLSportofolio ca me fait gagner du temps)



Le résultat me plait car visuellement on voit tout de suite la progression et la part de chaque ligne. Le souci que je rencontre c’est qu’en valeur absolue, je suis faussé par les apports et retraits, il faudrait être en valeur de part. Et bien sûr la prépondérance du cash nuit dans mon cas à la lisibilité.

Bon alors c’est facile. Si vous allez dans les rapports de Lynx, tous les montants sont exprimés en devise, puis en euros pour chaque devise, et en euros au total.

Des lors il vous suffit de reprendre le détail de chaque opération d’achat (en éditant un rapport de gestion pour le jour exact de chaque opération) pour obtenir le coût en euros, qui divisé par le nombre de titres vous donne le PRU.

Vous détenez les titres en devises étrangères, mais la conversion en Euros vous permet de suivre la valorisation de votre portefeuille.

@ThomasAurlant

Si vous passiez de l’hésitation aux actes en adoptant xls portfofolio, vous recevriez le manuel d’utilisation.

Et vous auriez la bonne surprise de découvrir que vos souhaits sont déjà exhaucés:

Manuel d’utilisation XLS portofolio page 15/38 a écrit :

Vous pouvez modifier aussi bien le secteur, que l’industrie, avec vos propres valeurs.
Pour  que  celles-ci  ne  soient  pas  écrasées  après  chaque  clic  sur  le bouton  « Maj  Portefeuille  avec  Bloomberg»,  préfixez  le  ticker  des symboles ¤ pour  empêcher  la  mise  à  jour  du  secteur  et * pour empêcher la mise à jour de l’industrie.
Les préfixes sont cumulables

Elle est pas belle la vie?

Concernant les devises, je ne comprends pas ce que vous dites. Bien sûr qu’une action canadienne est dépendante du CAD, mais si vous traitez l’action en USD, c’est bien sa valeur en USD qui compte, et la paire Euro/USD qui permet de valoriser votre portefeuille en euros. Les fluctuations USD/CAD sont implicites dans l’évolution des cours, c’est le boulot des arbitragistes, donc le cours de l’action US reflète ces évolutions de devises USD/CAD.

Intéressante discussion sur achet vs actuel, et en ce qui me concerne, un suivi de l’évolution de chaque ligne. Je pars d’une base 100 à l’achat pour chaque ligne, et fais une mise à jour manuelle deux fois par mois pour mon portefeuille de fonds (dans une autre fichier).
Ca fait un peu lourd à rajouter - comme la valeur de la part, mais pour chaque ligne.

Beaucoup plus simple, est-il prévu d’ajouter une colonne Poids dans le portefeuille ? Et de pouvoir filter les colonnes / ajuster l’ordre, justement par poids ?

Egalement, un suivi de l’effet devise sur les variations du cours ? Pour ceux qui se couvrent en devise, il suffira de saisir un montant négatif de cette devise en question dans le cash.

[Edit] Et j’avais oublié, un suivi du montant des dividendes (nets) dans l’onglet Valeur de la part, pour en suivre l’évolution, idéalement sous forme de graphique.

Dernière modification par chlorate (23/05/2016 16h18)

chlorate a écrit :

Beaucoup plus simple, est-il prévu d’ajouter une colonne Poids dans le portefeuille ? Et de pouvoir filter les colonnes / ajuster l’ordre, justement par poids ?

L’information est déjà dans l’onglet Reporting.

Mais vous pouvez utiliser les colonnes BF ou BG pour rajouter une formule de "poids", si vous le souhaitez et faire les tris qui vont bien.

Je note pour la prochaine version toutefois !

chlorate a écrit :

Egalement, un suivi de l’effet devise sur les variations du cours ? Pour ceux qui se couvrent en devise, il suffira de saisir un montant négatif de cette devise en question dans le cash.

A priori, non, car cela impliquerait de saisir également la parité en plus du PRU. Et déjà qu’il y en a qui ont du mal à saisir le PRU en Euros, s’il faut ajouter la parité (en particulier sur une position construite au fil du temps, avec des dates d’achats et des parités différentes).

chlorate a écrit :

[Edit] Et j’avais oublié, un suivi du montant des dividendes (nets) dans l’onglet Valeur de la part, pour en suivre l’évolution, idéalement sous forme de graphique.

A priori, non, car le dividende net dépend du bon remplissage des colonnes AA, qui sont facultatives et pas toujours aisées à remplir.

Kabal a écrit :

IH, je ne sais pas si c’est possible (et pertinent !), mais dans vos reporting (et du coup  xlsPortfolio), vous ne mentionnez pas les gains réels d’une action. Perso, je trouverai cela intéressant d’avoir le PV/MV versus PRU (ça ok c’est dedans) ainsi que les PV/MV vs PRU-dividende. Je sais que cela dépend du mode de détention, des PS mais avoir une idée avant impôt de la rentabilité d’une action.

Par exemple, je suis MV sur une ligne par exemple : -5% environ mais l’action est à +10% lié aux dividendes. Une sorte de PRU fictif lié aux gains globaux PV/MV + dividendes.

Je sais bien, j’ai le cas pour plusieurs de mes lignes également.

Sauf que le PRU ajusté des dividendes versés n’est pas communiqué par le courtier, cela veut donc dire qu’il faut le calculer soit-même et c’est fastidieux.

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D’une manière générale, dites-vous que plus les utilisateurs ont à saisir de choses, moins c’est pertinent pour  xlsPortfolio, qui doit rester simple !