Portefeuille d'actions de Yosemite

ArnvaldIngofson · #51

OK, cohérent sur le PRU.
Mais est-ce vraiment le plus pertinent ?
A cet instant, vous avez un capital qui a un cours et un rendement. Et AMHA il y a mieux à faire ailleurs.

maxicool · #52

Yosemite souhaite respecter la méthode décrite dans le livre de IH ("en respectant la répartition initiale" comme il le dit au début de son topic).
Le fonctionnement de son portefeuille est donc fidèle à ses idées…

Que voulez-vous dire en affirmant "il y a mieux à faire ailleurs" ?

ArnvaldIngofson · #53

Pas mal de foncières avec de meilleurs rendement : Mercialys, ICADE, etc.
Mais je suis plus dans une logique d’arbitrage que de Buy and Hold.

xleroy · #54

Si je peux me permettre ce n’est pas cohérent de calculer le rendement sur le PRU car vous mélangez des pommes et des poires.
Le PRU est un cout dans le passé alors que le dividende est un cash flow actuel.
Si vous aviez acheté coca cola dans les années 90’s quand ca coutait 10 USD, un dividende actuel de 1 USD par titre donnerait un rendement de 10% annuel mais c’est une aberration. Non seulement 10 USD en 1990 représentaient une somme bcp plus importante qu’aujourd’hui mais vous pourriez également vendre vos titres pour les racheter immediatement.

Votre position est inchangée, mais votre PRU augmente mécaniquement et donc votre rendement s’écroulerait. Alors que tout le monde sera d’accord pour dire que la situation est exactement identique.

Dans le même ordre d’idée j’avais vu régulièrement des personnes qui moyennent leur PRU à la baisse en fonction de leur dividende. Genre j’achete une action 10 EUR, je touche un dividende de 1 EUR, je ne book pas mon dividende mais je reduis mon PRU à 9. C’est archi faux mathématiquement

Tout ca pour dire le rendement c’est tjrs sur le cours actuel.

maxicool · #55

Mais vous pourriez également vendre vos titres pour les racheter immédiatement.
Votre position est inchangée, mais votre PRU augmente mécaniquement.

Certes, mais ça n’aurait aucun intérêt, si ce n’est payer des frais de courtage et matérialiser une plus-value…

Pour un portefeuille Buy & Hold, comme celui de Yosémite, calculer le rendement sur le PRU fait sens, à mon humble avis :

- L’année N, on investit un capital C sur telle ou telle entreprise.
- Chaque année N+1, N+2, N+3 …, cette entreprise lui verse un dividende D (voir D + x %),
- Son rendement est bien de D/C x 100 (peu importe le cours de l’action à ce moment là, vu qu’il n’est pas prévu de revendre ces actions).

Si le cours a augmenté de 50% entre l’achat et le versement d’un dividende, le rendement réel (lié à cet achat) ne sera pas différent du calcul ci-dessus…

Ce n’est que mon humble avis.
Sinon, chacun voit midi à sa port (rendement TTM ou rendement sur PRU)

Cdt,
Frédéric

xleroy · #56

Je voulais juste démontrer par l’absurde l’ineptie du PRU.

Je maintiens que d’un point de vue mathématique utiliser le PRU est erroné. Un EUR en année N n’est pas la même chose qu’un EUR en année N+3 donc il n’est pas possible de calculer un rendement comme ca.

Pour qqun voulant absolument utiliser le PRU il faudrait actualiser tous les cash flows pour les rendre comparables. Voici comment faire:
Comment calculer la valeur nette actualisée

C’est bcp d’ennuis pour pas grand chose et le taux d’actualisation est tjrs sujet à discussion.

Le PRU est un vrai problème psychologique pour de nombreux investisseurs. La plupart des personnes ne se sentiront pas bien si un de leur investissement passe de 50E à 40E. Par contre s’ils ont investi à 35E, que l’action est montée à 50E avant de redescendre à 40E il n’y a pas de problème. Même si c’est un biais psychologique bien connu c’est complètement irrationnel.

Lors d’un investissement il faut tjrs se demander est ce que je rentrerai encore au cours actuel, si la réponse est non il faut vendre, même si le PRU est très bas. Il est possible de prendre son profit et de trouver une meilleure idée.

Ignorer le PRU force les investisseurs à devenir plus disciplinés, ce qui est tjrs bénéfique à long terme.

yosemite · #57

Bonjour,

Tout d’abord pour répondre, le rendement brut annoncé est celui donné par XlsPortefolio; c’est donc un rendement brut sur le PRU. Ma stratégie est Buy and hold, j’effectue peu de rotation de titres. Tous les dividendes sont exprimés en devise locale.

@ArnvaldIngofson :
oui, j’ai pensé à Mercialys en autre pour renforcer la partie foncière EUR. Ne comptant pas arbitrer une position actuelle, je verrai plus tard . Ou alors c’est madame, avec son portefeuille qui renforcera l’immobilier en EUR.

Suite aujourd’hui avec la partie CONSO DE BASE.

Je possedé 6 titres depuis le début du portefeuille. 1 EUR, 2 UK et 3 US.
Les titres conso de base représente 22,2 % du portefeuilles sans immobilier ( 13,3 % avec immobilier coté )

Je n’ai quasiment pas renforcé ces titres car ils ont particulièrement bien performé

L’Oréal :

Catégorie : Produits ménagers : Cosmétiques
Le titre est à + 35 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 2,7 % , le plus faible de mes titres.
Le dividende est passé de 2,5 à 2,7 puis 3,1 cette année soit + 24 %

Diagéo :

Catégorie : Boisson : Spiritueux / bière
Le titre est à + 12 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 3,6 %.
Le dividende est passé de ( 19,7 ( non touché ) + 32 ) à ( 21,5 + 34,9 ) soit + 9 % . Le dividende intérimaire pour 2016 est annoncé à + 5 %

Unilever :

Catégorie : Produits ménagers: boisson / glace / produits ménagers / soins e la personne

Le titre est à + 35 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 4,3 %
Le dividende est passé de 0,2850 à 0,3020 soit + 5,9 %

Target :

Catégorie : Distributeurs : Supermarché
Une autre star du portefeuille qui est à + 75 % par rapport au pru. Le rendement brut est à 4,8 %.
Le dividende est passé de 0,43 à 0,52 puis 0,56 soit + 30,2 %

Coca-cola :

Catégorie : Boisson / soda
Le titre est à + 49 % par rapport au peu. Le rendement brut est à 4,7%
Le dividende est passée de 0,305 à 0,33 puis 0,35 soit + 14,7 %

Philips Morris International :

Catégorie : Cigarettier
Le titre est à + 49 % par rapport au pru . Le rendement brut est à 6,3 %
Le dividende est passé de 0,94 à 1 puis 1,02 soit + 8,5 %

Bonne fin de journée,

Yosemite

yosemite · #58

Bonjour,

Suite aujourd’hui avec les secteurs SANTE, SERVICES FINANCIERS, INDUSTRIE, MATERIAU DE BASE

SANTE :

Le secteur santé est constitué de 3 titres : 1 EUR et 2 US.
J’ai arbitré l’année dernière Baxter + Baxalta par Abbvie.

Sanofi :

Catégorie : Santé : Pharmacie / pharmacie rang public / vaccin / santé animale
Le titre est à -2 % par rapport au PRU. Le rendement est à 3,9 %.
Le dividende est passé de 2,8 à 2,85 et prévu à 2,93 cette année , soit + 4,64 %

Quest Diagnostics Inc :

Catégorie : Santé : Diagnostique médicale
Le titre est à +62 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 3,7 %
Le dividende est passé de 0,33 à 0,38 puis à 0,4 soit +21 %

AbbvVie Inc :

Catégorie : Santé : Pharmacie / Biotech
J’ai acheté le titre comme indiqué au-dessus suite au spin off Baxter + Baxalta dont le rendement total était plus faible .
Le titre est à + 3% par rapport au PRU. Le rendement brut est 4,2 %
Le dividende est passé de 0,42 à 0,51 puis 0,57 soit + 35 %

SERVICES FINANCIERS :

Le secteur est constitué de 2 titres : 1 US et 1 CAD

The Bank of Nova Scotia :

Catégorie : Banque :
Le titre est à + 5 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 4,8 %.
Le dividende est pour l’instant augmenté 2 fois par an.
Il est passé de 0,64 à 0,66 à 0,68 à 0,70 puis 0,72 soit + 12,5 %

The Western Union Co :

Catégorie : Banque : Transfert d’argent
Le titre est à + 43 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 5%.
Le dividende est passé de 0,125 à 0,155 puis 0,16 soit + 28 %

INDUSTRIE :

Il n’y qu’un titre US , Cummins que j’ai acheté l’année dernière en arbitrant CSX ( compagnie ferroviaire )
Le titre a beaucoup baissé, je l’ai renforcé plusieurs fois.

Cummins Inc :

Catégorie : Industrie : moteur industriel / groupe électrogène

Le titre est à - 8 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 3,4 %
Le dividende est passé de 0,78 à 0,975 soit + 25 %

MATERIAU DE BASE :

Il n’y a aussi qu’un seul titre US

International Paper Co. :

Catégorie : Matériau de base : Production de papier

Le titre est à + 3 % par rapport au PRU . Le rendement brut est à + 4,5 %
Le dividende est passé de 0,35 à 0,4 puis 0,44 soit + 25 %

Il reste encore les secteurs de l’énergie, les telecoms, les services au collectivité et les techno. suite au prochain épisode.

Bonne journée,

Yosemite

yosemite · #59

Bonjour,

Dernière partie sur l’évolution des dividendes des titres de mon portefeuille. Aujourd’hui, les TECHNO, les TELECOMs, le secteur ENERGIE et enfin les SERVICES AUX COLLECTIVITES.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION :

Il y a 2 titres US.

Cisco Systems Inc :

Catégorie : Equipement Réseau : routeur / serveur

Le titre est à + 53 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 5,7 %
Le dividende est passé de 0,19 à 0,21 puis 0,26 soit + 36,8 %

Qualcomm Inc :

Catégorie : Fabricant de Semi-conducteurs : Solutions pour les telecoms

Le titre n’a pas bien perforé ces dernières années , il est à - 13 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 3,6 %.
Le dividende est passé de 0,35 à 0,42 à 0,48 puis 0,53 soit + 51,4 %

TELECOMMUNICATION :

Il n’y a qu’un titre CAD

Rogers Communications Inc :

Le titre est à + 23 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 4,6 %
Le dividende est passé de 0,4575 à 0,48 soit + 4,9 %. Par contre , la société aurait du annoncer une augmentation le dernier trimestres mais ça n’a pas été le cas.

ENERGIE :

Il y a deux titres EUR.
Ces titres font partie de mes plus grosses positions , à cause de plusieurs renforcements lors de la baisse continue des cours des pétrolières.

Total Sa :

Catégorie : Entreprise pétrolière : "Super Major" : Extraction / Exploitation / Raffinage / Chimie

Le titre est à - 6 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 5,5 %.
Le dividende est stable à 0,61

Royal Dutch Shell Plc:

Catégorie : Entreprise pétrolière : "Super Major" :Extraction / Exploitation / Raffinage / Chimie

Le titre est à - 20 % par rapport au PRU . Le rendement brut est à 6,2 %
Le dividende est stable à 0,47

SERVICE AUX COLLECTIVITES :

Il y a un titre GBP et un titre EUR

Les titres représentent un fort pourcentage du portefeuille suite à plusieurs renforcements.

Centrica Plc :

Catégorie : Fournisseur de gaz / Producteur d’Electricité

Le titre est à - 24 % par rapport au PRU. Le rendement est à 4,2 %
Le dividende a été réduit l’année dernière.

Il est passé de ( 12,8 + 5,1) à ( 8,4 + 3,57 ) puis ( 8,43 + ? ) soit - 33%

Suez Environnement :

Catégorie : Gestion de l’eau et des déchets

Le titre est à + 14 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 4,7 %.
Le dividende est stable à 0,65

Je vais essayer de faire une conclusion suite ce bilan dividende au bout de 2 ans de portefeuille ( pour rappel les taux de croissance de dividende sont des taux pour 2 ou 2,5 ans )

Bonne journée,

Yosemite.

yosemite · #60

Reporting au 17 avril 2016 ( 25 ème mois de reporting)

PERFORMANCE

En date du 6 avril

Perf mensuelle : - 0,5 %
Perf annuelle  : + 0,96 %
Perf globale : + 16, %

Ce mois-ci , j’ai encore renforcé QCOM : achat de 12 titres pour 531,18 euros.

Les dividendes mensuels bruts sont à 513 euros

DIVIDENDES POUR MARS 2016

PEA :

Virement sortant Div. Unilever PLC 25,38 euros
Dividende en actions 286,7232 Dividendes Royal Dutch Shell -A- (stock) 121,62 euros
20,2768 Dividendes Royal Dutch Shell -A- (stock) @ 0,45104 9,15 euros

Total PEA : 156,15 euros

CTO :

57 Dividendes Cummins Inc. @ 0,975 $ 26,89 euros
36 Dividendes Target Corp. @ 0,56 $ 9,60 euros
181 Dividendes Dream Office Real Estate Investment Trus @ 0,125 CAD 8,09 euros
520 Dividendes Cominar Real Estate Investment Trust @ 0,1225 CAD 22,79 euros
56 Dividendes International Paper Co @ 0,44 $ 11,88 euros
168 Dividendes STAG Industrial Inc @ 0,11583 $ 9,54 euros
73 Dividendes QUALCOMM Inc @ 0,48 $ 17,40 euros
372 Dividendes Retail Opportunity Invest Corp. @ 0,18 $ 32,39 euros
114 Dividendes Digital Realty Trust Inc @ 0,88 $ 49,36 euros
225 Dividendes The Western Union Company @ 0,16 $ 17,42 euros

Total CTO : 205,36 euros

Total dividende mars 2016 : 361,51 euros ( + 24 % par rapport à mars 2015 avec une différence, en mars 2015 il y avait le dividende de Total qui, cette année, est versé en avril )

Moyenne glissante sur 6 mois : 273 euros

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/04/2016

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (13,4%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,8%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,8%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,2%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,1%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,8%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,8%

~Energie (10,2%) :
   313 Royal Dutch Shell PLC______________________5,2%
   159 TOTAL SA___________________________________5,0%

~Services financiers (6,8%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,7%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,1%

~Santé (6,6%) :
    44 Sanofi_____________________________________2,6%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,0%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,0%

~Industrie (4,3%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,3%

~Matériaux de base (1,6%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,6%

~Technologie de l'information (5,3%) :
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,5%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,8%

~Services de télécommunication (2,5%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,5%

~Services aux collectivités (9,2%) :
  2241 Centrica PLC (GBP)_________________________5,1%
   324 Suez Environnement Co______________________4,2%

~Immobilier (40,2%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________7,1%
   372 Retail Opportunity Investments Corp________5,1%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,8%
   140 Klepierre__________________________________4,7%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,3%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________4,0%
   143 HCP Inc (USD)______________________________3,4%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,4%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,3%
   181 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/04/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (44,6%) :
   140 Klepierre_________________________________11,7%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust______11,9%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________9,9%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________6,0%
   181 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,0%

~Santé (19,0%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,6%
   143 HCP Inc (USD)______________________________8,4%

~Bureaux (17,8%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)____________17,8%

~Commerce et centres régionaux (12,8%) :
   372 Retail Opportunity Investments Corp_______12,8%

~Logistique et industriel (5,8%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________5,8%

Fait avec xlsPortfolio

yosemite · #61

Reporting au 7 mai 2016 ( 26 ème mois de reporting )

PERFORMANCE :

en date du 5 mai

Perf mensuelle : + 1,3 %
Perf annuelle : + 2,3 %
Perf globale : + 18 %

Ce mois-ci , j’ai renforcé Sanofi : Achat de 15 titres pour 1078,84 euros

Les dividendes mensuels bruts sont à 515,22 euros.

DIVIDENDES POUR AVRIL 2016

PEA :

159 Dividendes Total SA @ 0,61 96,99 euros
22 Dividendes L’Oreal @ 3,10 68,20 euros

Total PEA : 130,67 euros

CTO :

54 Dividendes Coca Cola Company @ 0,35 $ 9,30 euros
93 Dividendes Rogers Communications Inc -B- @ 0,48 CAD 16,19 euros
25 Dividendes Philip Morris International Inc @ 0,9996 $ 13,91 euros
25 Dividendes Philip Morris International Inc @ 0,0204 $ 0,24 euros
520 Dividendes Cominar Real Estate Investment Trust @ 0,1225 CAD 23,26 euros
401 Dividendes Lexington Realty Trust @ 0,17 $ 32,87 euros
168 Dividendes STAG Industrial Inc @ 0,11583 $ 9,39 euros
92 Dividendes WP Carey Inc @ 0,9742 $ 43,23 euros
181 Dividendes Dream Office Real Estate Investment Trus @ 0,125 CAD 8,18 euros
38 Dividendes Quest Diagnostics Inc @ 0,40 $ 7,21 euros
140 Dividendes Klepierre @ 1,20 106,68 euros
140 Dividendes Klepierre @ 0,50 70,00 euros
110 Dividendes Bank of Nova Scotia @ 0,72 CAD 28,93 euros
90 Dividendes Cisco Systems Inc @ 0,26 $ 11,10 euros

Total CTO : 380,49

Total dividendes Avril 2016 ; 511,16 euros ( + 65,2 % par rapport à avril 2015 )

Moyenne glissante sur 6 mois  : 305,4 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/05/2016

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (12,9%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,6%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,2%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,0%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,7%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,7%

~Energie (10,8%) :
   313 Royal Dutch Shell PLC______________________5,4%
   159 TOTAL SA___________________________________5,3%

~Services financiers (6,6%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,7%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,9%

~Santé (7,3%) :
    59 Sanofi_____________________________________3,3%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,0%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,0%

~Industrie (4,5%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,5%

~Matériaux de base (1,6%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,6%

~Technologie de l'information (5,1%) :
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,5%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,6%

~Services de télécommunication (2,5%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,5%

~Services aux collectivités (8,8%) :
  2241 Centrica PLC (GBP)_________________________4,8%
   324 Suez Environnement Co______________________4,0%

~Immobilier (40,0%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________7,2%
   372 Retail Opportunity Investments Corp________5,2%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,8%
   140 Klepierre__________________________________4,5%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,2%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________4,0%
   143 HCP Inc (USD)______________________________3,5%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,5%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,4%
   181 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/05/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (43,9%) :
   140 Klepierre_________________________________11,3%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust______11,9%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________9,9%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________6,1%
   181 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,7%

~Santé (19,2%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,5%
   143 HCP Inc (USD)______________________________8,7%

~Bureaux (17,9%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)____________17,9%

~Commerce et centres régionaux (13,0%) :
   372 Retail Opportunity Investments Corp_______13,0%

~Logistique et industriel (5,9%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________5,9%

Fait avec xlsPortfolio

yosemite · #62

Reporting au 8 juin 2016 ( 27 ème mois de reporting )

PERFORMANCE :

en date du 6 juin

Perf mensuelle : + 3,6 %
Perf annuelle : + 6,0 %
Perf globale : + 22,6 %

Ce mois-ci , j’ai initié une nouvelle ligne en conso discrétionnaire . J’ai acheté 6 titres LVMH pour 888,3 euros.

Les dividendes mensuels bruts sont à 522,19 euros.

DIVIDENDES POUR MAI 2016

PEA :

22 Dividendes L’Oreal @ 3,10 68,20 euros
324 Dividendes Suez @ 0,65 210,60 euros
59 Dividendes Sanofi @ 2,93 172,87 euros

Total PEA : 451,67 euros

CTO :

181 Dividendes Dream Office Real Estate Investment Trus @ 0,125 CAD 8,56 euros
520 Dividendes Cominar Real Estate Investment Trust @ 0,1225 CAD 24,09 euros
175 Dividendes Omega Healthcare Investors @ 0,58 $ 48,28 euros
48 Dividendes AbbVie Inc @ 0,57 $ 13,02 euros
168 Dividendes STAG Industrial Inc @ 0,11583 $ 9,29 euros
143 Dividendes HCP Inc. @ 0,575 $ 38,65 euros

Total CTO : 141,89 euros

Total dividendes Mai 2016 ; 593,26 euros ( + 26,8 % par rapport à mai 2016 )

Moyenne glissante sur 6 mois  : 365,99 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/06/2016

~Consommation discrétionnaire (0,7%) :
     6 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________0,7%

~Consommation de base (12,5%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,8%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,7%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,1%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,7%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,6%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,6%

~Energie (10,7%) :
   313 Royal Dutch Shell PLC______________________5,5%
   159 TOTAL SA___________________________________5,2%

~Services financiers (6,8%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,8%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,9%

~Santé (7,2%) :
    59 Sanofi_____________________________________3,2%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,0%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,0%

~Industrie (4,5%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,5%

~Matériaux de base (1,6%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,6%

~Technologie de l'information (5,4%) :
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,6%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,7%

~Services de télécommunication (2,4%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,4%

~Services aux collectivités (8,2%) :
  2241 Centrica PLC (GBP)_________________________4,5%
   324 Suez_______________________________________3,7%

~Immobilier (40,0%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________7,7%
   372 Retail Opportunity Investments Corp________5,1%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,7%
   140 Klepierre__________________________________4,4%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________4,1%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,8%
   143 HCP Inc (USD)______________________________3,2%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,6%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,5%
   181 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/06/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (43,9%) :
   140 Klepierre_________________________________11,0%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust______11,7%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,2%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________6,5%
   181 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,4%

~Santé (17,7%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,6%
   143 HCP Inc (USD)______________________________8,1%

~Bureaux (19,3%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)____________19,3%

~Commerce et centres régionaux (12,8%) :
   372 Retail Opportunity Investments Corp_______12,8%

~Logistique et industriel (6,3%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________6,3%

Fait avec xlsPortfolio

yosemite · #63

Reporting au 7 juillet 2016 ( 28 ème mois de reporting )

PERFORMANCE :

En date du 5 juillet

Perf mensuelle : + 2,4 %
Perf annuelle : + 8,5 %
Perf globale : + 25,6 %

Ce mois-ci, j’ai renforcé LVHM . Achat de 7 titres pour 947,4 euros.

De plus, j’ai soldé la moitié de ma position sur DLR et le tiers sur ROIC . J’ai acheté avec le solde 231 titres Mercialys et 801 titres Intu Properties.

Les dividendes mensuels bruts passent à 546,8 euros ( à comparer à la moyenne glissante sur 6 mois en dessous )

DIVIDENDES POUR JUIN 2016

PEA :

86 Dividendes Unilever PLC @ 0,284 £ 28,22 euros
159 Dividendes Total SA @ 0,61 96,99 euros
2241 Dividendes Centrica PLC @ 0,09366 £ 238,75 euros
313 Dividendes Royal Dutch Shell -A- @ 0,4172 110,99 euros

Total PEA : 474,95 euros

CTO :

57 Dividendes Cummins Inc. @ 0,975 $ 26,48 euros
36 Dividendes Target Corp. @ 0,56 $ 9,58 euros
181 Dividendes Dream Office Real Estate Investment Trus @ 0,125 CAD 8,40 euros
520 Dividendes Cominar Real Estate Investment Trust @ 0,1225 CAD 23,66 euros
168 Dividendes STAG Industrial Inc @ 0,11583 $ 9,43 euros
56 Dividendes International Paper Co @ 0,44 $ 11,86 euros
100 Dividendes QUALCOMM Inc @ 0,53 $ 25,62 euros
372 Dividendes Retail Opportunity Invest Corp. @ 0,18 $ 31,92 euros
114 Dividendes Digital Realty Trust Inc @ 0,88 $ 47,83 euros
225 Dividendes The Western Union Company @ 0,16 $ 17,25 euros

Total CTO : 212,03 euros

Total dividendes juin 2016 ; 686,98 euros ( + 35 % par rapport à juin 2016 )

Moyenne glissante sur 6 mois  : 433,52 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/07/2016

~Consommation discrétionnaire (1,3%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,3%

~Consommation de base (12,6%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,8%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,7%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,1%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,7%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,7%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,6%

~Energie (10,6%) :
   313 Royal Dutch Shell PLC______________________5,7%
   159 TOTAL SA___________________________________5,0%

~Services financiers (6,4%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,5%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,8%

~Santé (7,2%) :
    59 Sanofi_____________________________________3,2%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,0%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,0%

~Industrie (4,1%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,1%

~Matériaux de base (1,5%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,5%

~Technologie de l'information (5,1%) :
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,4%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,7%

~Services de télécommunication (2,5%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,5%

~Services aux collectivités (7,7%) :
  2241 Centrica PLC (GBP)_________________________4,4%
   324 Suez_______________________________________3,3%

~Immobilier (40,9%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,7%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,5%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________4,2%
   140 Klepierre__________________________________4,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________4,0%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,0%
   143 HCP Inc (USD)______________________________3,4%
   231 Mercialys SA_______________________________3,3%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,6%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________1,8%
   181 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/07/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (41,9%) :
   140 Klepierre__________________________________9,8%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust______11,0%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,3%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________6,6%
   181 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,2%

~Santé (17,9%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,7%
   143 HCP Inc (USD)______________________________8,2%

~Bureaux (11,5%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________11,5%

~Commerce et centres régionaux (22,2%) :
   271 Retail Opportunity Investments Corp________9,7%
   231 Mercialys SA_______________________________8,1%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________4,5%

~Logistique et industriel (6,5%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________6,5%

Fait avec xlsPortfolio

lopazz · #64

yosemite a écrit :
De plus, j’ai soldé la moitié de ma position sur DLR et le tiers sur ROIC . J’ai acheté avec le solde 231 titres Mercialys et 801 titres Intu Properties.

Quel dommage. Avoir vendu l’une des meilleures REIT US toutes catégories confondues pour acheter des murs de centres commerciaux français bas de gamme, et une foncière britannique. J’ai juste envie de pleurer.

Je suis à +173% hors dividendes sur Digital Realty et il faudra tenter de m’arracher les titres de mes mains crochues, froides, et mortes pour avoir un espoir de les récupérer un jour.

Bon… j’ai aussi un peu de Mercialys, mais c’est vraiment parce-que j’avais rien trouvé de mieux à faire avec mon cash.

yosemite · #65

Reporting au 22 aout 2016 ( 29 ème mois de reporting )

En date du 9 aout.

Etant en congé, je n’ai pas pris le temps de mettre à jour le portefeuille en début de mois.
Il va y avoir du changement dans les prochains mois, nous avons signé un compromis pour une villa dans les environs d’Aix-en-Provence; avec une remise des clés pour fin novembre.

J’avais déjà réduit la somme allouée au versement mensuel il y a quelques mois. Je vais surement être amené à diminuer cette somme dans les prochains mois, le temps que nous ajustions notre budget.

Je détaillerai éventuellement le financement et la nouvelle répartition du patrimoine dans ma file présentation

Perf mensuelle : + 2,9 %
Perf annuelle : + 11,7 %
Perf globale : + 29,3 %

Ce mois-ci, j’ai renforcé Sanofi . Achat de 9 titres pour 654,10 euros.

Les dividendes mensuels bruts passent à 542 euros ( à comparer à la moyenne glissante sur 6 mois en dessous

DIVIDENDES POUR JUILLET 2016

PEA :

Total PEA : 0 euros

CTO :

54 Dividendes Coca Cola Company @ 0,35 $ 9,00 euros
93 Dividendes Rogers Communications Inc -B- @ 0,48 CAD 16,61 euros
25 Dividendes Philip Morris International Inc @ 0,9996 $ 13,99 euros
92 Dividendes WP Carey Inc @ 0,98 $ 43,05 euros
168 Dividendes STAG Industrial Inc @ 0,11583 $ 9,29 euros
401 Dividendes Lexington Realty Trust @ 0,17 $ 32,56 euros
520 Dividendes Cominar Real Estate Investment Trust @ 0,1225 CAD 23,69 euros
25 Dividendes Philip Morris International Inc @ 0,0204 $ 0,25 euros
181 Dividendes Dream Office Real Estate Investment Trus @ 0,125 CAD 8,54 euros
38 Dividendes Quest Diagnostics Inc @ 0,40 $ 7,41 euros
110 Dividendes Bank of Nova Scotia @ 0,72 CAD 29,42 euros
90 Dividendes Cisco Systems Inc @ 0,26 $ 11,49 euros

Total CTO : 205,03 euros

Total dividendes juin 2016 ; 205,03 euros ( - 19,6 % par rapport à juillet 2016 )

Moyenne glissante sur 6 mois  : 415,30 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/08/2016

~Consommation discrétionnaire (1,4%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,4%

~Consommation de base (12,1%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,5%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,1%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,7%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,6%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,5%

~Energie (9,9%) :
   313 Royal Dutch Shell PLC______________________5,0%
   159 TOTAL SA___________________________________4,9%

~Services financiers (6,5%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,5%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,0%

~Santé (7,6%) :
    68 Sanofi_____________________________________3,5%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,1%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,0%

~Industrie (4,6%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,6%

~Matériaux de base (1,6%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,6%

~Technologie de l'information (5,7%) :
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,9%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,8%

~Services de télécommunication (2,6%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,6%

~Services aux collectivités (7,6%) :
  2241 Centrica PLC (GBP)_________________________4,4%
   324 Suez_______________________________________3,2%

~Immobilier (40,4%) :
   520 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,2%
   140 Klepierre__________________________________4,2%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,1%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________4,1%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________3,8%
   143 HCP Inc (USD)______________________________3,5%
   231 Mercialys SA_______________________________3,4%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,6%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________2,0%
   181 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/08/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (41,8%) :
   140 Klepierre_________________________________10,5%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust______10,5%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,1%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________6,6%
   181 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,1%

~Santé (18,6%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,9%
   143 HCP Inc (USD)______________________________8,7%

~Bureaux (10,1%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,1%

~Commerce et centres régionaux (22,9%) :
   271 Retail Opportunity Investments Corp________9,5%
   231 Mercialys SA_______________________________8,4%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________5,0%

~Logistique et industriel (6,5%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________6,5%

Fait avec xlsPortfolio

yosemite · #66

Reporting au 2 octobre ( 30 ème et 31ème mois de reporting )

en date du 11 septembre et du 2 octobre

Perf mensuelle aout : -2,7%
Perf mensuelle septembre : -0,4 %

Perf annuelle; + 9,1%
Perf globale  : +26,2%

J’ai pris la décision de ne plus faire d’apport jusqu’à la fin de l’année, le temps que nous y voyons un peu plus clair niveau budget. Seuls les dividendes seront réinvestis.

Nous partons toujours pour une signature définitive courant novembre. Le financement se répartit entre 150 k d’apport et un prêt de 330 k sur 18 ans à 1,35 %. La mensualité sera supérieure de 300 euros au loyer que nous payons actuellement.

Je suis en train d’évaluer le fait de faire un arbitrage sur certaines valeurs comme HCP ou Cominar pour rentrer sur SKY PLC ou Novo Nordisk par exemple. Il n’y a rien de fait.

DIVIDENDES POUR AOUT 2016 :

PEA :

86 Dividendes Unilever PLC @ 0,2689 £ 27,16 euros

Total PEA : 27,16 euros

CTO :

168 Dividendes STAG Industrial Inc @ 0,11583 $ 9,43 euros
175 Dividendes Omega Healthcare Investors @ 0,60 $ 50,87 euros
181 Dividendes Dream Office Real Estate Investment Trus @ 0,125 CAD 8,45 euros
48 Dividendes AbbVie Inc @ 0,57 $ 13,23 euros
143 Dividendes HCP Inc. @ 0,575 $ 39,36 euros

Total CTO : 145,11euros

Total dividendes aout 2016 ; 172,27 euros ( + 55,6 % par rapport à aout 2016 )

DIVIDENDES POUR SEPTEMBRE 2016 :

PEA :

313 Dividendes Royal Dutch Shell -A- @ 0,4218 112,22 euros

Total PEA : 112,22 euros

CTO :

57 Dividendes Cummins Inc. @ 1,025 $ 28,31 euros
36 Dividendes Target Corp. @ 0,60 $ 10,36 euros
56 Dividendes International Paper Co @ 0,44 $ 11,83 euros
168 Dividendes STAG Industrial Inc @ 0,11583 $ 9,36 euros
181 Dividendes Dream Office Real Estate Investment Trus @ 0,125 CAD 8,27 euros
520 Dividendes Cominar Real Estate Investment Trust @ 0,1225 CAD 23,29 euros
100 Dividendes QUALCOMM Inc @ 0,53 $ 25,68 euros
271 Dividendes Retail Opportunity Invest Corp. @ 0,18 $ 23,43 euros
64 Dividendes Digital Realty Trust Inc @ 0,88 $ 27,06 euros
225 Dividendes The Western Union Company @ 0,16 $ 17,30 euros

Total CTO : 184,89 euros

Total dividendes septembre 2016 ; 297,11 euros ( + 5,5 % par rapport à septembre 2016 )

Moyenne glissante sur 6 mois  : 411,06 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/10/2016

~Consommation discrétionnaire (1,4%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,4%

~Consommation de base (12,1%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,6%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,1%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,6%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,6%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,5%

~Energie (9,9%) :
   313 Royal Dutch Shell PLC______________________5,0%
   159 TOTAL SA___________________________________4,9%

~Services financiers (6,8%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,8%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,0%

~Santé (7,4%) :
    68 Sanofi_____________________________________3,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,1%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________1,9%

~Industrie (4,7%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,7%

~Matériaux de base (1,7%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,7%

~Technologie de l'information (6,2%) :
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________4,4%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,8%

~Services de télécommunication (2,5%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,5%

~Services aux collectivités (7,7%) :
  2241 Centrica PLC (GBP)_________________________4,3%
   324 Suez_______________________________________3,4%

~Immobilier (39,6%) :
   140 Klepierre__________________________________4,1%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,0%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,0%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,9%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________3,8%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,8%
   231 Mercialys SA_______________________________3,6%
   143 HCP Inc (USD)______________________________3,5%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,7%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________2,0%
   181 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/10/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (40,5%) :
   140 Klepierre_________________________________10,5%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust_______9,8%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________9,7%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________6,7%
   181 Dream Office Real Estate Investment Trus___3,8%

~Santé (18,9%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,1%
   143 HCP Inc (USD)______________________________8,8%

~Bureaux (10,1%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,1%

~Commerce et centres régionaux (23,8%) :
   271 Retail Opportunity Investments Corp________9,7%
   231 Mercialys SA_______________________________9,1%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________5,0%

~Logistique et industriel (6,7%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________6,7%

Fait avec XlsPortfolio

malcolm · #67

Bonjour Yosemite,

En ce qui concerne l’arbitrage d’HCP, vous pensez solder complètement votre ligne ?
Pourquoi le choix d’arbitrer cette valeur ?

yosemite · #68

Reporting au 12 novembre ( 32 ème mois de reporting )

En date du 5 Novembre :

Perf mensuelle : - 3,7 %
Perf annuelle : + 2,2%
Perf globale : +18,34%

Pas d’apport pour investissement ce mois-ci comme indiqué le mois précédent.

Par contre, il y a eu des mouvements :

Liquidation de la ligne Cominar, re-investissement sur 2 foncières :

13/10  : Vente 520 Cominar Real Estate Investment Trust
13/10  : Achat 260 Dream Office Real Estate Investment Trus
13/10  : Achat 149 MERCIALYS

Liquidation de la ligne Centrica PLC , re-investissement sur 2 aristocrates de dividendes :

13/10 : Vente 2 241 Centrica PLC
13/10 : Achat 269 Sky PLC
13/10 : Achat 78 Novo Nordisk A/S -B-

Suite au spin-off d’HCP , vente de QCP et HCP :
01/11  : Vente 28 Quality Care Properties
08/11  : Vente 143 HCP Inc

Il me reste 4300 euros de liquidité à placer ; les canditats seront surement des foncieres ( renforcement d’OHI en autre )

DIVIDENDES POUR OCTOBRE 2016 :

PEA :

116 Dividendes Diageo PLC @ 0,366 £ 42,46 euros
159 Dividendes Total SA @ 0,61 96,99 euros

Total PEA : 145,1 euros

CTO :

93 Dividendes Rogers Communications Inc -B- @ 0,48 CAD 16,38 euros
54 Dividendes Coca Cola Company @ 0,35 $ 9,13 euros
231 Dividendes MERCIALYS @ 0,43 99,33 euros
25 Dividendes Philip Morris International Inc @ 1,0192 $ 14,45 euros
25 Dividendes Philip Morris International Inc @ 0,0208 $ 0,26 euros
92 Dividendes WP Carey Inc @ 0,985 $ 44,27 euros
181 Dividendes Dream Office Real Estate Investment Trus @ 0,125 CAD 8,42 euros
168 Dividendes STAG Industrial Inc @ 0,11583 $ 9,54 euros
520 Dividendes Cominar Real Estate Investment Trust @ 0,1225 CAD 23,71 euros
401 Dividendes Lexington Realty Trust @ 0,175 $ 34,39 euros
38 Dividendes Quest Diagnostics Inc @ 0,40 $ 7,45 euros
90 Dividendes Cisco Systems Inc @ 0,26 $ 11,61 euros
110 Dividendes Bank of Nova Scotia @ 0,74 CAD 30,06 euros

Total CTO : 309 euros

Total dividendes octobre 2016 : 454,10 euros ( + 41,1 % par rapport à octobre 2016 )

Moyenne glissante sur 6 mois  : 401,55 euros net ( globalement le montant des dividendes bruts stagne ou baisse mais le montant net continue à augmenter du fait de la rotation vers des titres PEA )

pas de reporting du portefeuille, j’ai pas encore mis à jour avec la derniere version de XlsPortofolio

Bonne fin de WE,

malcolm · #69

Bonjour,

Quel est votre analyse sur Centrica pour avoir soldé votre ligne ?

yosemite · #70

@ malcom

Bonjour,

Dans ma stratégie, je solde une position si le dividende est réduit. Pour Centrica, j’ai un peu trop attendu, je n’ai pas encore de remplaçant pour le secteur "service aux collectivités".

Yosemite

yosemite · #71

Petite mise à jour :

pour rappel :

Suite au spin-off d’HCP , vente de QCP et HCP :
01/11  : Vente 28 Quality Care Properties
08/11  : Vente 143 HCP Inc

J’ai réinvesti la somme sur les actions suivantes :
15/11 : Achat de 76 actions Suez
15/11 : Achat de 32 actions Novo Nordisk
15/11 : Achat de 175 actions Deutsche Telekom

Après mise à jour avec la dernière mise à jour d’XlsPortfolio, voici la nouvelle répartition :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 20/11/2016

~Consommation discrétionnaire (5,2%) :
    36 Target Corp (USD)__________________________1,9%
   269 Sky PLC (GBP)______________________________1,8%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,6%

~Consommation de base (10,0%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,3%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,0%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,5%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,5%

~Energie (10,4%) :
   313 Royal Dutch Shell PLC______________________5,3%
   159 TOTAL SA___________________________________5,0%

~Services financiers (4,1%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________4,1%

~Santé (10,6%) :
    68 Sanofi_____________________________________3,8%
   110 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,5%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,3%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,0%

~Industrie (5,3%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________5,3%

~Matériaux de base (1,9%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,9%

~Technologie de l'information (9,7%) :
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________4,7%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,2%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,9%

~Services de télécommunication (4,3%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,5%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,8%

~Services aux collectivités (3,9%) :
   400 Suez_______________________________________3,9%

~Immobilier (34,7%) :
   380 Mercialys SA_______________________________5,0%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,0%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,9%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________3,8%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,7%
   140 Klepierre__________________________________3,6%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,4%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,8%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,6%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________1,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 20/11/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (40,6%) :
   140 Klepierre_________________________________10,3%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,7%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________8,2%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus__11,5%

~Santé (9,9%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,9%

~Bureaux (11,4%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________11,4%

~Commerce et centres régionaux (30,5%) :
   271 Retail Opportunity Investments Corp_______10,8%
   380 Mercialys SA______________________________14,3%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________5,3%

~Logistique et industriel (7,6%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________7,6%

Fait avec XlsPortfolio

Nathanair · #72

Bonjour Yosemite,

Merci d’avoir partagé ce beau portefeuille.
Est-il possible de connaitre les infos suivantes:

- Valorisation portefeuille
- Plus/moins value latente
- Rendement brut
- TRI
- Max Drawdown

Merci d’avance

Nathan

yosemite · #73

@ Nathanair

Bonjour,

Le portefeuille a été initié en mars 2014 sur PEA et CTO. ( pour rappel le dollar était à 1,40 à ce moment là ). La répartition de départ était de 50 % US / 10 % CAD / 30 % EUR / 10% UK avec 40 % de foncières. La répartition a évolué aujourd’hui vers 46 % US / 11 % CAD / 33% EUR / 8 % UK / 2% DKK avec 35 % de foncières .

La valorisation actuelle est de 130 236 euros pour une plus value de 21 000 euros (valeur de la part à 123 )

Le rendement brut est de 6331 euros par an soit 552 euros brut / mois.
Comme mentionné dans mon reporting la moyenne mensuelle glissante sur 6 mois net est de 401,55 euros net actuellement.

Le TRI affiché est d’environ 7,2 % ( en vrai ca doit etre un peu plus car depuis le debut je compte comme apport les dividendes recus )

Le maxdrow down est de 14%.

Yosemite

ArnvaldIngofson · #74

Vous avez bien profité de la hausse de USD.
Maintenant au plus haut, il pourrait être prudent de réduire son allocation.

yosemite · #75

Reporting au 11 décembre ( 33 ème mois de reporting )

En date du 11 Décembre :

Perf mensuelle : + 9,8 %
Perf annuelle : + 12,2%
Perf globale : + 29,9%

Toujours pas d’apport pour investissement ce mois-ci. Les derniers mouvements ont été décris dans les posts précédents.

La plupart des valeurs ont augmenté. Une surprise , hier, l’action SKY qui prend 30 % suite à une offre de rachat, je vais surement revendre pour reinvestir sur une valeur dans le PEA.

DIVIDENDES POUR NOVEMBRE 2016 :

PEA :

2 241 Dividendes Centrica PLC @ 0,036 £ 94,38 euros

Total PEA : 94,38 euros

CTO :

441 Dividendes Dream Office Real Estate Investment Trus @ 0,125 CAD 20,37 euros
168 Dividendes STAG Industrial Inc @ 0,11583 $ 9,73 euros
175 Dividendes Omega Healthcare Investors @ 0,61 $ 53,41 euros
48 Dividendes AbbVie Inc @ 0,57 $ 13,69 euros
801 Dividendes Intu Properties PLC @ 0,046 £ 21,82 euros
143 Dividendes HCP Inc. @ 0,37 $ 27,05 euros

Total CTO : 146,07 euros

Total dividendes novembre 2016 : 240,45 euros ( + 4,5 % par rapport à novembre 2015 )

Moyenne glissante sur 6 mois  : 346 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/12/2016

~Consommation discrétionnaire (5,6%) :
   269 Sky PLC (GBP)______________________________2,2%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,8%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,6%

~Consommation de base (9,7%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,2%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,0%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,5%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,5%

~Energie (10,5%) :
   313 Royal Dutch Shell PLC______________________5,4%
   159 TOTAL SA___________________________________5,1%

~Services financiers (4,2%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________4,2%

~Santé (10,4%) :
    68 Sanofi_____________________________________3,6%
   110 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,6%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,3%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________1,9%

~Industrie (5,3%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________5,3%

~Matériaux de base (2,0%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,0%

~Technologie de l'information (9,5%) :
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________4,5%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,3%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,8%

~Services de télécommunication (4,3%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,4%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,9%

~Services aux collectivités (3,7%) :
   400 Suez_______________________________________3,7%

~Immobilier (34,6%) :
   380 Mercialys SA_______________________________4,9%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,1%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________3,8%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,6%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,5%
   140 Klepierre__________________________________3,5%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,9%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,6%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________1,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/12/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (40,7%) :
   140 Klepierre_________________________________10,1%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,4%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________8,3%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus__11,8%

~Santé (10,2%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,2%

~Bureaux (11,4%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________11,4%

~Commerce et centres régionaux (30,2%) :
   271 Retail Opportunity Investments Corp_______10,9%
   380 Mercialys SA______________________________14,1%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________5,2%

~Logistique et industriel (7,6%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________7,6%

Fait avec XlsPortfolio

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