Portefeuille d'actions de FrenchFlair

Je vais me contenter de réagir sur le choix de OL Groupe.

La première remarque concerne l’aptitude du groupe à détecter et à former de bons jeunes. On rappellera que l’actuel meilleur joueur français, Antoine Griezmann, est originaire de Mâcon, à 60 km de Lyon, et a été somptueusement raté par la cellule de détection de l’OL.

La deuxième concerne la personnalité de JM Aulas. Certes, il gère son entreprise comme un comptable et non comme une danseuse. Mais c’est précisément cette absence de folie et de déraison qu’il est très difficile à un non lyonnais d’avoir de l’affect et de l’attirance pour l’OL. De ce fait, il me semble ardu d’étendre la marque OL plus loin que sa zone de chalandise naturelle.

Suite à la recommandation de Portzamparc Bastide a flambé de 30 %. Je prend mes gains sur cette valeur.

J’ai repris une louchette de aufeminin cette semaine.

Nouveau portefeuille :

https://www.investisseurs-heureux.fr/up … 117mgn.png

Il semblerait que j’ai vendu Arcelor Mittal un peu trop tôt. Question de market timing…

Suite à la flambée de MND, j’ai vendu la majorité de ma ligne avec une belle PV à la clé de 146 % !

Je crois qu’un analyste avait conseillé à l’achat l’entreprise au début du mois de février… puis
MND a annoncé un contrat de 110 Millions d’euros pour assurer la conception et la réalisation de l’aménagement d’une nouvelle station de ski  en Chine " Snowland".
Le contrat devrait être réalisé sur 3 ans avec trois tranches de facturation. Sachant que l’entreprise a réalisé 67.6 Millions d’euros de CA sur le dernier exercice, cela va booster considérablement son activité.
L’action a pris presque 100 % sur la journée de l’annonce du contrat.

Bref tout cela fait du cash à réinvestir…

Merci pour votre suivi.

Pourriez vous développez votre intérêt pour Ol groupe?

J’ai toujours eu le sentiment que même très bien géré, la performance boursière des clubs est trop liée à leurs résultats, forcément peu prévisibles. Et je crois qu’historiquement la plupart (la totalité ?) des clubs n’ont pas constitué un investissement très rentable pour les supporters.

Votre avis m’intéresse. (J’ai lu votre échange evec M Platini plus haut, je demande justement si vous avez d’autres arguments que l’affect, la formation, ou si c’est pour vous un pur pari)

Petit Update avec un peu de mouvement sur le portefeuille:

J’ai rechargé ma ligne d’OL groupe. A noter que je m’étais trompé sur la capitalisation boursière d’OL groupe, car j’avais oublié de prendre en compte les OCEANE (obligations convertibles en action en 2023). On est aujourd’hui plus proche d’une capitalisation de 340 millions d’euros. Je pense que la société reste néanmoins sous-valorisé.

J’ai fini de liquider ma ligne MND. Depuis la flambée du cours, la valeur était devenue très volatile. Je n’exclue pas de revenir sur MND si la valeur revient sous les 3,5.

A noter que le bateau sponsorisé par TechnoFirst pour le Vendée Globe devrait arriver ce week-end aux Sables D’olonne avec peut-être une autre bonne nouvelle avec les résultats annuels en début de semaine prochaine!

Après le creux de la vague juste avant le premier tour de l’élection, je suis finalement revenu sur Bastide le confort médical, une entreprise de croissance pas très chère d’un point de vue du ratio P/CF (aux alentour de 7 au cours actuel)

J’ai finalement craqué et vendu ma ligne Technofirst. J’avais été séduit par un PER de 4 sur le premier semestre. Il semblerait que le PDG ne considère pas les petits porteurs en ne les informant pas d’opération importante comme l’émission d’une dette sur une plateforme de financement par des particuliers ou encore en ayant du retard pour publier les comptes annuels… Résultat une moche moins-value de 22%. J’ai peut-être vendu au mauvais moment, mais je préfère me couper une phalange plutôt que de voir le titre descendre à la cave.

Comme plusieurs stars du forum, je suis rentré sur ACTIA. La société, principalement fournisseur de l’industrie automobile n’est pas très cher avec un P/CF de 5 au cours de 8.7 euros. La valeur est assez internationale avec plus de 50% des ventes à l’étranger. J’ai un peu hésité par peur d’être à la fin du cycle, mais je pense qu’il va y avoir une formidable dynamique dans les 5 prochaines années avec des réformes qui vont booster l’économie française et donc le pouvoir d’achat des français. Cela devrait profiter à l’industrie automobile.

Le suivi :


La performance :

Cela a l’air intéressant Savencia. Je suis votre portefeuille pour ses actions originales et je pense avec une bonne approche valeur et croissance

FrenchFlair a écrit :

J’ai finalement craqué et vendu ma ligne Technofirst. J’avais été séduit par un PER de 4 sur le premier semestre. Il semblerait que le PDG ne considère pas les petits porteurs en ne les informant pas d’opération importante comme l’émission d’une dette sur une plateforme de financement par des particuliers ou encore en ayant du retard pour publier les comptes annuels… Résultat une moche moins-value de 22%. J’ai peut-être vendu au mauvais moment, mais je préfère me couper une phalange plutôt que de voir le titre descendre à la cave.

Comme plusieurs stars du forum, je suis rentré sur ACTIA. La société, principalement fournisseur de l’industrie automobile n’est pas très cher avec un P/CF de 5 au cours de 8.7 euros. La valeur est assez internationale avec plus de 50% des ventes à l’étranger. J’ai un peu hésité par peur d’être à la fin du cycle, mais je pense qu’il va y avoir une formidable dynamique dans les 5 prochaines années avec des réformes qui vont booster l’économie française et donc le pouvoir d’achat des français. Cela devrait profiter à l’industrie automobile.

Le suivi :
https://www.investisseurs-heureux.fr/up … 1006mg.png

La performance :
https://www.investisseurs-heureux.fr/up … 006mg2.png

Joli partage de votre portefeuille. Quand je regarde la courbe de la valorisation, je m’aperçois qu’elle a bien décollé. Vous injectez régulièrement de l’argent ? Si cela n’est pas indiscret, quel est le capital que vous avez injecté pour arriver à la valorisation actuelle ?

Merci pour votre réponse. Quelle est votre méthode pour dénicher les actions ?

MND a effectivement fait un beau parcours après avoir longtemps souffert après son introduction. Je l’avais détectée avec sa configuration graphique explosive mais je n’avais pas osé en prendre car elle m’avait déjà déçu une fois !

Quel est votre performance en bourse (% ou montant) sur le portefeuille que vous dévoilez ?

Je profite des vacances pour vous donner les derniers mouvements du portefeuille.

Vente partielle de Derichebourg qui m’aura permis de faire un + 62 % sur 4 mois. Je garde encore un solde pour profiter du momentum sur le cours. Il y aura sans doute de bonnes nouvelles sur les résultats à venir avec des hausses de prix sur les métaux. Je préfère néanmoins assurer quelques gains.

Renforcement dans Poulaillon pour baisser mon PRU. Je n’ai pas eu le nez creux lors de mon premier achat, néanmoins, je pense que la croissance sera présente à terme sur cette valeur familiale.

Achat de VIDELIO qui est intégrateur de solutions audiovisuelles. Je fais le pari que le nouveau DG arrive à améliorer la marge opérationnelle. L’activité a l’air en croissance. CB de 50 Millions Euros, CA de plus de 200 Millions Euros.

Peut-être qu’un stop aura été plus judicieux en effet.
J’avoue ne pas savoir calculer un bon niveau de stop suiveur. Ne pas être trop près du cours pour ne pas que l’ordre se déclenche sur un petit repli, mais pas trop loin non plus pour ne pas perdre 15 % de la performance et voir ensuite le cours remonter. Si vous avez une formule qui marche, je suis preneur.

J’ai préféré vendre sur un top pour alléger la position qui était la plus importante et qui n’avait pas les meilleurs ratios financiers aux vue des dernières publications.

J’ai des ordres de renforcement en cours sur U10 et Microwave qui ne se sont pas encore déclenchés.