LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Bonsoir,

La valeur du Bench est de 0 pour moi quand je fais la mise à jour (PAX:IND)

Je pense que j’ai la même erreur que Cyrial.

Merci d’avance IH

Bonsoir à tous !

Merci IH pour cette toute nouvelle version, moi non plus je n’ai plus aucun soucis !

Vous êtes rapide et opérationnel ! c’est parfait !

Garok

Bonjour,

J’ai beau chercher mais j’ai l’impression que les cotations des certificats et 100% ne sont pas disponibles sur Bloomberg ce qui rend impossible leur comptabilisation dans xlsPortfolio faussant ainsi mon portefeuille.

Merci beaucoup !

J’avais essayé sans ticker fictif et la mise à jour l’effaçait  ce qui était assez pénible !

C’est le certificat Berkshire sans couverture de change au passage, j’ai décidé de me lancer étant trop peu exposé à l’USD.

Rodolphe,

Je vous ai envoyé une version 1.13c qui corrige le bug sur les actions japonaises.

loulou75015 a écrit :

du coup est ce qu’on peut faire cette opération pour tout type de lignes non prises en compte par bloomberg (dans mon cas : 2 obligations Cybergun et Prodware ainsi qu’un certificat quota de CO2 et un bon de souscription)

Oui. :-)

Je ne l’ai pas mis dans la vidéo de présentation car c’est de la "bidouille".

InvestisseurHeureux a écrit :

loulou75015 a écrit :

du coup est ce qu’on peut faire cette opération pour tout type de lignes non prises en compte par bloomberg (dans mon cas : 2 obligations Cybergun et Prodware ainsi qu’un certificat quota de CO2 et un bon de souscription)

Oui. :-)

Je ne l’ai pas mis dans la vidéo de présentation car c’est de la "bidouille".

Bonjour
J’ai acheté xlsPortfolio ce jour: vraiment excellent pour voir sa répartition par secteur. Vraiment très simple a utiliser….
  Et j’ai rapidement bidouillé pour ajouter mes obligations (ce qui n’est pas le but du produit) mais me permet de suivre les revenus et la valorisation globale.



(bidouillage non officiel a vos risques et peril)
cdlmt
Hervé

Une réflexion liée au calcul de la valeur de part. Dites moi si je fais une erreur de raisonnement en quelque part :

   1. Si on consacre Xlsportfolio uniquement à son portefeuille d’actions, la hausse de la valeur de part va prendre en compte :
      a) La sur(sous) performance de notre panel d’actions (vs. un indice de comparaison par exemple)
      b) Le gain fait par des prises de plus-values partielles à cours élevé et rachat à cours bas à entrée/sortie d’argent = 0 si on en fait (donc rien à ce niveau là pour les purs buy & hold)
      c) Mais ne prendra pas en compte l’apport de performance permis par des entrées d’argent sur le portefeuille actions lorsque les cours sont bas (guidés par une allocation stratégique constante et suivie de façon disciplinée) plutôt que quand ils sont hauts (ceci se traduisant par une simple hausse du nombre de parts à l’instant t). Un peu comme on ne juge pas la performance d’un gérant sur le moment où les épargnants choisissent de souscrire/racheter leurs parts d’OPCVM

   2. Si en revanche, on prend Xlsporfolio pour gérer l’intégralité du portefeuille (avec un ticker underscore pour les fonds euros…), on mesura alors bien la contribution au gain procurée par le point c) et qui pour un investisseur buy & hold est surement la plus importante et la seule sur laquelle on peut vraiment avoir un réel espoir de faire bien

D’où, pour la plupart d’entre nous qui avons ce style de stratégie value/allocation stratégique,  si on veut vraiment mesurer l’efficacité de sa gestion par comparaison à un indice/un fonds, la quasi-obligation de partir sur la 2ème option….

Me serais-je trompé en quelque part ?

julien a écrit :

J’ai juste un truc bizarre, bien que pas rédhibitoire : parfois (pas systématiquement), dans la mise à jour de la valeur de la part la formule en D3 change (idem en H3)  en ne prenant pas la bonne référence de lignela formule en D3 devenant A65536+IU1/((IV1-IU1)/A65536) après mise à jour de sorte que j’ai des #DIV0…en colonnes D et H à partir de la ligne 3…
ça se régle facilement en recopiant la bonne formule à partir du fichier initial vierge, mais je voulais savoir si quelqu’un a déjà eu le même problème ?

Jamais entendu parlé de cela et très étrange !

julien a écrit :

c) Mais ne prendra pas en compte l’apport de performance permis par des entrées d’argent sur le portefeuille actions lorsque les cours sont bas (guidés par une allocation stratégique constante et suivie de façon disciplinée) plutôt que quand ils sont hauts (ceci se traduisant par une simple hausse du nombre de parts à l’instant t). Un peu comme on ne juge pas la performance d’un gérant sur le moment où les épargnants choisissent de souscrire/racheter leurs parts d’OPCVM

Certes mais est-ce gênant ? Votre portefeuille doit être considéré comme un fonds ouvert. Vous avez un avantage sur les gérants car vous contrôlez le timing des entrées et sorties de liquidité et ma fois c’est tant mieux !

julien a écrit :

Me serais-je trompé en quelque part ?

Je crois que vous vous compliquez ! :-)

Le but du jeux est de gagner de l’argent, pas de faire une étude universitaire sur votre portefeuille vs l’indice de comparaison !

Vous voyez bien à l’œil sur le graphique si vous faîtes bien ou non.

Ici mon portefeuille d’actions vs Carmignac Investissement :

tikitoi a écrit :

quelqu’un l’ a t’il testé avec open office ?
je suppose qu’il y a des macros et que ça ne passe pas dans ce format.

Ca ne fonctionne pas. Uniquement Excel et Windows.

tikitoi a écrit :

y a t-il une réelle différence entre 1 logiciel du type Merops ou Money , et l’xlsportefolio d’ IH ?

xlsPortfolio est très simple et se concentre sur les reportings intéressants. Il est à l’image des screeners actions du site : simple et utile.

Bonjour,

Le titre ci-dessous est repris partiellement…..le nom, l’activité OK, mais le cours de bourse n’est pas repris

9437:JP  NTT DoCoMo Inc  2  1’267.000  [b] 0.000  #VALEUR![/b]  Cellular Telecom  Télécommunication    3.8%   

Merci d’avance de voir si vous pouvez faire qlq chose ?

Nouveauté d’xlsPortfolio en beta test :

Super classe !  J’adore !

Ou est collectée l’info des dividendes prévisionnels ?

ok, c’est donc un prévisionnel "maison" calculé à partir de l’info Bloomberg "dividend yield"