Portefeuille d'actions de Geronimo

valeurbourse · #101

Et ça continue aujourd’hui…

Geronimo · #102

Désolé pour l’absence de mise à jour, j’étais (et suis toujours, mais ça commence à prendre forme) en plein déménagement. Tout s’est fait très vite en à peine un mois.

De mémoire la valorisation du portefeuille était quasi inchangée fin avril par rapport à fin mars.

Geronimo · #103

Le portefeuille est toujours à peu près au même niveau (donc affiche une baisse depuis le début d’année).

Sur le mois (et, de manière quasi identique, depuis le début d’année) :
- Orchestra et Odet ont baissé
- Cofidur, Gevelot et Toyota Caetano ont stagné
- LNC, MGI et Digigram ont monté

J’ai par ailleurs initié une ligne Faurecia.

cricri77700 · #104

Bonjour.

Et que pensez-vous de la baisse d’orchestra ? Pensez-vous renforcer ?

JeromeLeivrek · #105

Geronimo, vous n’avez plus de Microwave Vision ?

simouss · #106

De mémoire il avait vendu lors du PW d’avril.

Geronimo · #107

En effet, voir mon message ici. Côté bilan tout va bien, côté confiance envers le management pour qu’ils arrivent un jour à enfin générer du cash et de la valeur pour l’actionnaire, beaucoup moins.

La baisse d’Orchestra ne me fait ni chaud ni froid, ça impacte temporairement la valeur du portefeuille mais je pense que l’upside potentiel et la valeur réelle de la boîte en valent largement ces quelques aléas boursiers qui in fine se basent sur pas grand chose.

Dernière modification par Geronimo (07/06/2016 09h35)

AleaJactaEst · #108

Quel est votre avis sur Cofidur ?

Geronimo · #109

La performance du portefeuille sur l’année est de +3.91% et le TRI depuis la création est de +17,19%.

La performance décevante s’explique principalement par la baisse d’Orchestra et par mon manque de temps.

J’ai été très pris cette année (CFA level 1 au premier semestre, déménagement puis professionnellement nous avons lancé une expérimentation de notre technologie avec un certain nombre de territoires) et je n’ai pas vraiment pu investir comme je l’aurai souhaité en prenant le temps de me poser.

Mais bon, je sauve quand même les meubles, il faut bien faire des choix dans son emploi du temps !

Je continue mes apports sur mon PEA qui commence à bien se remplir, mon PEA-PME est toujours ouvert mais au minimum et je n’ai toujours pas de CTO (par fainéantise : si j’ai un CTO c’est pour investir à l’étranger ou sur des options à priori via IB ou Lynx et je n’ai pas envie de gérer la fiscalité).

@Aleajactaest (avec 6mois de retard, sorry) : mon avis sur Cofidur est toujours largement positif, il faut juste être un peu patient.

Dernière modification par Geronimo (31/12/2016 16h57)

tcheco · #110

Bonjour geronimo,
Abonné au fil de discussion autour de votre portefeuille, je regrette de n’avoir rien reçu depuis 6 mois !
Comptez vous continuer à nous partager l’évolution de votre portefeuille ?

Bonne soirée

Geronimo · #111

Performance de +12,4% en 2017, essentiellement plombée par Orchestra (qui divise presque ma perf par deux).

Très peu de temps consacré au portefeuille (et au forum) cette année.

PoliticalAnimal · #112

Et votre boîte ? Tout se passe bien ? (sans rien dévoiler bien sûr mais cela fait partie des belles histoires d’IH que de parler d’entreprenariat).

Geronimo · #113

Petite MAJ de la performance du PEA (après avoir récupéré à peu près tous mes relevés Boursedirect comme précisé sur la file en question).

TRI :
Environ +15%

Valeur de la part : 210,50 au 30/04/2018 (base 100 au démarrage)

Volatilité de la performance :

BonEcureuil · #114

Comment la volatilité peut-elle etre négative ?
Il s’agit ici probablement de la croissance (positive ou négative) par periode.

Geronimo · #115

Très mauvaise perf 2018 (comme beaucoup), environ -20%, surtout plombé par Akwel.

stokes · #116

Akwell a plombé beaucoup de monde sur ce forum comme d’ailleurs Guillin emballages.

cinephil · #117

Je viens de lire les fils de votre portefeuille.Malheureusement, j’ai pas appris grand chose.Votre présentation est bien.Il n’y a pas les pru(mais c’est surement voulu?).Ca a l’air bien de se passer pour vous.Et pour Akwel, je serais curieux de savoir ou vous en etes ?

Dernière modification par cinephil (09/09/2019 03h50)

Geronimo · #118

Akwel j’ai un PRU de 23.93, donc en MV.

Geronimo · #119

Performances 2019 :

Sur les portefeuilles

PEA : +36%
Je ne pensais pas avoir fait autant. La performance est portée par Graines Voltz, Gaumont, Sopra, Akwel (toujours en MV mais bien remonté), SPIE, Partouche.
Les mauvaises performances ont été Encres Dubuit et Signaux Girod.

CTO : +20%
Le portefeuille est essentiellement composé d’un panier de SIIC.
D’un point de vue patrimonial, l’investissement en SIIC a été fait avec effet de levier car réalisé via un prêt personnel.

PEA-PME : +126% (en fait +10%)
Il s’agit juste d’un complément au PEA. Attention le taux est très trompeur car tout l’investissement a été fait fin novembre/début décembre, la PV est de 10% sur 1 mois (mais ça n’arrivera certainement pas tous les mois). Dans les autres cas TRI et PV de l’année sont très proches.

Sur les assurances vie :

AV1 : +14%
L’assurance vie est 50% UC et 50% SIIC.
A nouveau les SIIC sont "techniquement" achetées via un prêt personnel.

AV2 : +18%
L’assurance vie est 50% UC et 50% SIIC.
A nouveau les SIIC sont "techniquement" achetées via un prêt personnel.

Bref, ce fut une belle année patrimoniale.
Pour rappel 2018 avait été une mauvaise année cf message plus haut.

Les taux indiqués sont nets de frais (frais de transaction, frais de gestion) mais bruts de fiscalité.
- Etant en phase de capitalisation, les enveloppes type PEA et AV ont vocation à rester hors fiscalité encore longtemps.
- Pour le CTO, la fiscalité exigible est essentiellement le PFU sur les dividendes touchés.

Dernière modification par Geronimo (02/01/2020 11h27)

peakykarl · #120

Bonsoir,

Comment s’est comporté votre portif ?

Nous partageons ou avons partagé quelques valeurs comme graine voltz, Gaumont…
Également curieux de connaître vos SIIC et leur comportement.

Geronimo · #121

Ci après les compositions actuelles des PEA et PEA PME

Sur les SIIC, j’ai en CTO et en AV :
- Unibail et Klepierre
- dans une moindre mesure, Carmila et Mercialys
Les SIIC se sont bien évidemment plutôt très mal comportées (les cours sont publics hein ), bcp moins bien que le marché moyen. J’ai pas mal renforcé Unibail juste au dessus de 40euros, qui est un cours délirant selon moi (mon PRU sur Unibail est à 65euros).

Entre le plus haut du portefeuille global en janvier et aujourd’hui je suis à -16,2%.

peakykarl · #122

Nous partageons donc aussi FFP, Bogart et Odet !
Quels sont vos % de chaque ligne ?

Pour Unibail j’ai cédé ma ligne avec un levier le 21 février @119 car j’ai vu des anomalies de flux sur le marché… Ça.sentait le roussi.
En fait je suis passé full cash fin février pour re rentrer timidement le.24/03.

Pour Unibail même si le cours est intéressant, il faut savoir que l’ANR était sur évalué, les valorisations étaient au taquet et les prix des baux aussi si bien que des enseignes comme Sephora ont dénoncé le bail. Ils saignaient un peu trop leur locataire et le centre commercial des 4 temps à la Défense a vu plusieurs commerçants se plaindre.

Pourquoi êtes vous uniquement sur des SIIC commerces ? Compte tenu de votre levier cela peut être dangereux de ne pas diversifier.

Vous êtes 100% titres vifs et pas d’OPC ou ETF ? Pourquoi ?

Geronimo · #123

Geronimo, le 23/05/2020 a écrit :
Entre le plus haut du portefeuille global en janvier et aujourd’hui je suis à -16,2%.

Et bah, sacré rallye, j’ai quasiment effacé toutes les pertes de la crise (je suis à -3.1% par rapport au plus haut de janvier). A quand la deuxième vague

Geronimo · #124

Bonne année à tous.

Une année faite de très bas puis de très hauts.
A chaque fois j’indique d’abord la performance de l’enveloppe sur l’année, puis entre parenthèse le % que cette enveloppe représente dans mon patrimoine net.

Actif

Sur les portefeuilles

PEA : +18.1% (63% du patrimoine net)
Après un max drawdown de 20% (et j’étais à 100% investi, gloups), je finis l’année au plus haut.
Je suis actuellement investi à 90% (l’objectif est d’être investi à 100%, mais avec des variations au gré des opportunités et des cessions de lignes).

PEA-PME : +40% (19% du patrimoine net)
Je suis actuellement investi à 100%.

CTO : -20% (5% du patrimoine net)
Je suis actuellement investi à 100%.
Investi en SIIC, après une descente aux enfers et une remontée gràce à un renforcement d’URW au plus bas (coup de bol), je perds tous les gains de l’an dernier et un peu plus, mais on se rapproche de l’équilibre.

Sur les assurances vie :

AV1 : -11% (11% du patrimoine net)
L’assurance vie est 50% UC et 50% SIIC.
Perte des gains de l’an dernier.

AV2 : -5% (6% du patrimoine net)
L’assurance vie est 50% UC et 50% SIIC.

Trésorerie

Liquidités : 3% du patrimoine net.

---------

Passif

Dette : 6% du patrimoine net (prêts personnels)
Concernant ces emprunts :
- l’achat à crédit de SIIC a été plutôt une erreur au niveau de l’allocation (l’un des pires secteurs post covid) - c’était bien pire en milieu d’année bien évidemment.
- globalement je reste convaincu que l’idée d’anticiper de revenus via des prêts perso à faible taux est une bonne idée (je n’ai pas de problèmes avec les mensualités bien évidemment, comme précisé lors de la souscription le montant n’impacte pas mon train de vie).

Je ne l’indique pas ici car je suis en phase de capitalisation, mais dans le passif il y’a aussi bien évidemment de l’imposition latente qu’il faudrait prendre en compte.

----
Hors bilan

Je détiens également des BSPCE de la société dans laquelle je travaille, dont la valeur avant impôts est à peu près équivalente à mon patrimoine total (j’engrange chaque mois de nouveaux BSPCE). Par contre leur valeur est pour l’instant "fictive" car le sous-jacent est non-côté, et peut varier significativement à chaque tour de table (à la hausse j’espère, mais aussi à la baisse).

PS : les images sont ordonnées par % de chaque portefeuille.

Dernière modification par Geronimo (31/12/2020 21h25)

stanny · #125

Bravo Geronimo pour les performances de vos PEA

Quels ont été vos principaux mouvements si ce n’est pas trop indiscret ?

@+
Bons trades
Stan

Discussion	Réponses	Vues	Dernier message
Portefeuille d'actions de Portefeuille (stratégie dividendes) [ 1 2 ]	27	12 891	15/08/2019 00h40 par Portefeuille
Cette discussion est fermée Portefeuille d'actions de Scipion8 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 42 ]	1 042	595 362	03/05/2022 13h19 par Reitner
Portefeuille d'actions de Lopazz [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 33 ]	808	469 386	Aujourd’hui 19h47 par lopazz
Portefeuille d'actions de MrDividende [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 44 ]	1 094	547 462	28/09/2024 12h58 par L1vestisseur
Portefeuille d'actions de CroissanceVerte [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 28 ]	697	339 055	19/10/2024 04h40 par maxicool
Portefeuille d'actions de Louis Pirson [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 33 ]	817	345 772	26/11/2024 14h50 par Ares
Portefeuille d'actions de PoliticalAnimal [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 25 ]	621	358 020	04/01/2023 10h36 par PoliticalAnimal

Portefeuille d'actions de Geronimo

#101 11/04/2016 14h29

#102 08/05/2016 09h05

#103 06/06/2016 17h21

#104 07/06/2016 02h01

#105 07/06/2016 03h47

#106 07/06/2016 07h34

1 #107 07/06/2016 08h05

#108 07/06/2016 20h16

3 #109 31/12/2016 14h04

#110 28/06/2017 21h09

1 #111 30/12/2017 06h10

#112 01/01/2018 18h54

#113 21/05/2018 14h21

#114 24/05/2018 13h46

#115 30/12/2018 10h36

#116 31/12/2018 17h16

#117 09/09/2019 01h37

#118 09/09/2019 08h09

2 #119 02/01/2020 10h56

#120 23/05/2020 22h42

2 #121 23/05/2020 22h55

#122 23/05/2020 23h18

#123 03/06/2020 18h37

Geronimo, le 23/05/2020 a écrit :

2 #124 31/12/2020 20h53

#125 01/01/2021 09h07

Discussions peut-être similaires à “portefeuille d'actions de geronimo”

Pied de page des forums

Les investisseurs heureux (Devenir Rentier)