Portefeuille d'actions de Job

oui, selon l’adage bien connu : never try to catch a falling knife !

Bonjour, le tableau reste identique au précédent, à quelques nuances près :

performance portefeuille depuis 1er janvier : + 1.34 %

dividendes : j’ai choisi des titres Air Liquide et Tour Eiffel plutôt que du cash;
nouvelle ligne à venir à partir des dividendes : L’Oréal (inconsolable de l’avoir vendue en 2010)
renforcement partiel sur Essilor et LVMH si cash encore dispo.

pronostic avenir : wait & see

gouffre des - values : Alcatel, Affine, France Telecom, Lafarge, Tour Eiffel, GDF et Vivendi
podium des + values : Nestlé, Air Liquide et Vilmorin.

Patrimoine boursier tjrs à 42 % sur ce portefeuille AV Neuflize géré en direct et 58 % sur un CTP à 3.5 % d’intérêts en 2012.

bref, tout baigne, malgré les vissicitudes…

Job a écrit :

Le portefeuille est à + 10,46 % depuis le 1er janvier.

Le 03 juillet dernier vous annonciez +1.34% depuis le 01/01. Bigre ! Quel mois de Juillet. Bravo !

L’obligation Nexans 5.75 % 02/05/2017 me donne pour l’instant + 6.58 %
mon gérant me parle d’une obligation Renault… (voitures volées par l’Etat comme disait un de mes oncles…) je vais fouiller les entrailles du forum pour voir si l’un de nous en a déjà parlé !

J’aime beaucoup votre portefeuille Job, il est joliment diversifié.
En revanche, j’ai un peu de mal à comprendre les arbitrages récents.
L’Oreal est vraiment une top valeur du CAC pour le long terme (encore mieux en la mettant en administratif administré) mais je la trouve chère en ce moment avec les incertitudes sur la Chine qui pèsent, tout comme LVMH qui sont vers leurs plus hauts historiques. Dans le secteur du luxe, on a vu Burberry faire un profit warning hier à cause de ça. Et Essilor a un bon PER de 30 et un rendement mini de 1,1%, la qualité se paye très cher aussi on dirait.
Je me demande si de meilleurs points d’entrée sur ces belles valeurs ne sont pas probables à court-moyen terme. Peut être je me trompe sur ce point, j’imagine que vous devez avoir de bonnes raisons d’investir dessus.

Dernière modification par Petitportefeuille (12/09/2012 22h19)

Bonjour,
pas de changement significatif, et vogue le navire !
stats asap après rv gérant
Les tunnels de Marseille en conso de base… merci Bloomberg !

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 24/10/2012

~Consommation discrétionnaire (2,8%) :
   XXX LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA________2,8%

~Consommation de base (15,7%) :
   XXX Nestle SA (CHF)____________________________8,0%
  XXXX Soc Mar Tunnel Prado Car___________________5,8%
    XX L'Oreal SA_________________________________1,8%

~Energie (8,7%) :
   XXX Total SA___________________________________8,7%

~Services financiers :
n/a

~Santé (12,1%) :
   XXX Vilmorin & Cie_____________________________6,1%
   XXX Sanofi_____________________________________3,3%
   XXX Cie Generale d'Optique Essilor Internati___2,7%

~Industrie (13,0%) :
   XXX Lafarge SA_________________________________7,2%
   XXX Vinci SA___________________________________3,9%
   XXX Vallourec SA_______________________________1,9%

~Matériaux de base (6,8%) :
   XXX Air Liquide SA_____________________________6,8%

~Technologie de l'information (4,8%) :
   XXX Cap Gemini SA______________________________4,8%

~Services de télécommunication (7,2%) :
  XXXX Vivendi SA_________________________________4,0%
  XXXX France Telecom SA__________________________2,6%
  XXXX Alcatel-Lucent/France______________________0,7%

~Services aux collectivités (4,9%) :
  XXXX GDF Suez___________________________________4,9%

~Foncières cotées (24,0%) :
   XXX Unibail-Rodamco SE_________________________6,4%
   XXX Societe de la Tour Eiffel__________________5,0%
   XXX Fonciere Des Regions_______________________5,0%
   XXX Societe Immobiliere de Location pour l'I___4,2%
  XXXX Affine SA__________________________________3,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 24/10/2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (61,3%) :
   XXX Fonciere Des Regions______________________20,7%
  XXXX Affine SA_________________________________14,1%
   XXX Unibail-Rodamco SE________________________26,6%

~REITS-Office Property (38,7%) :
   XXX Societe de la Tour Eiffel_________________21,1%
   XXX Societe Immobiliere de Location pour l'I__17,6%

Fait avec xlsPortfolio

Bonjour Motus, merci pour vos voeux !
Les grands Esprits se rencontrent, car rv gestion programmé demain midi; mon gérant a cru devoir acheter Apple la semaine dernière pour ses clients (sans moi) et me parle aussi de Gemalto et de Thalès à mettre dans le radar…
Sauf distraction, le portefeuille n’a pas connu de cessions importantes à l’automne 2012, je posterai asap la perf’
Bienvenue aussi à tous les nouveaux venus !
Job

Bravo!

La réponse a votre question sur une autre file était Tizi Ouzou Marseille.

Job a écrit :

+ 14.77 % de perf en 2012

dividendes réinvestis, ce qui fait sans doute pâlir la perf réelle en fait !
excusez-moi de cette imprécision initiale !

Vous êtes pardonné : décision prise aujourd’hui de la vendre, avec UNIBAIL pour renforcer un panachage ESSILOR, TOTAL et LVMH

Résultats sur plusieurs années de mon portefeuille, (AV en direct depuis décembre 2008) :

2009 : 24.04 %
2010 : 11.14 %
2011 : - 15.08 %
2012 : 17.34 %

MAJ en attendant mai :

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 15/05/2012

~Consommation discrétionnaire (2,3%) :
    XX LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA________2,3%

~Consommation de base (8,5%) :
   XXX Nestle SA (CHF)____________________________8,5%

~Energie (9,0%) :
   XXX Total SA___________________________________9,0%

~Services financiers :
n/a

~Santé (12,2%) :
   XXX Vilmorin & Cie_____________________________6,4%
   XXX Sanofi_____________________________________4,6%
    XX Cie Generale d'Optique Essilor Internati___1,2%

~Industrie (18,6%) :
  XXXX Soc Mar Tunnel Prado Car___________________6,2%
   XXX Lafarge SA_________________________________5,5%
   XXX Vinci SA___________________________________4,6%
   XXX Vallourec SA_______________________________2,3%

~Matériaux de base (7,5%) :
   XXX Air Liquide SA_____________________________7,5%

~Technologie de l'information (6,5%) :
   XXX Cap Gemini SA______________________________4,9%
   XXX Ingenico___________________________________1,7%                                   

~Services de télécommunication (8,1%) :
  XXXX Vivendi SA_________________________________3,7%
  XXXX France Telecom SA__________________________3,3%

~Services aux collectivités (5,4%) :
  XXXX GDF Suez___________________________________5,4%

~Foncières cotées (23,4%) :
   XXX Unibail-Rodamco SE_________________________5,9%
   XXX Fonciere Des Regions_______________________5,1%
   XXX Societe de la Tour Eiffel__________________4,7%
   XXX Societe Immobiliere de Location pour l'I___4,5%
  XXXX Affine SA__________________________________3,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 15/05/2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (61,0%) :
   XXX Fonciere Des Regions______________________21,6%
  XXXX Affine SA_________________________________14,2%
   XXX Unibail-Rodamco SE________________________25,2%

~REITS-Office Property (39,0%) :
   XXX Societe de la Tour Eiffel_________________19,9%
   XXX Societe Immobiliere de Location pour l'I__19,1%

Fait avec xlsPortfolio

Pas de gros changement,
petit nettoyage et cap vers les US
et simultanément intention de se créer une poche de réserve de 10 % du portif en allégeant lignes gagnantes
et en gardant sous le coude les coupons de mai/juin

Allégé Nestlé, tunnels Prado Carénage et Sanofi,
vendu le boulet France Télécom
renforcé Vallourec, Essilor et LVMH
acheté Ingenico et "Go West Young Man" General Electric (enfin)

Je garde mes fers au feu si krach ou maintien

Les intentions récentes ont été réalisées :

création d’une ligne Eutelsat, Coach, et Rubis (petit nouveau)
Vendu Ingenico, Cap Gemini et Unibail
Silic absorbé par Icade
Renforcé LVMH, Essilor, GDF Suez, Vallourec,
Allégé et prises benefices sur Nestlé, Foncière Régions, Tunnels Prado Carénage,

Bon moral, souhaite vendre ultérieurement Affine pour baisser un peu mes foncières

Je laisse tomber pour le moment xlsPortfolio…