LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Crown a écrit :

2 - il pourrait être sympa de rajouter à la feuille une colonne avec les stops que l’on se fixe, histoire d’estimer l’exposition au risque, valeur par valeur et par rapport au portefeuille global (en % et/ou valeur absolue).
Pour être pratique (mais c’est peut être compliqué) il faudrait que ce stop soit en monnaie locale, ce qui fait que le risque pourraît crôitre ou décroître en fonction, entre autre, de l’effet de change.
3 - une ultime réflexion : Dans le même esprit que la colonne stop,  ne serait il pas utile à certain d’avoir une colonne "objectif". Cette problématique est sans doute moins pertinente pour ceux qui sont très orientés rendement mais si l’on se préoccupe du ratio entre le stop et le gain espéré cela peut être utile d’avoir un endroit pour matérialiser sa réflexion (il est bien sûr possible pour chacun de modifier votre feuille car elle n’est pas figée).

J’ai fait la modif :


Écrivez-moi en me reprécisant votre prénom + nom et je vous envois un nouveau fichier.

Non on ne peut pas. :-(

Pas de rétroactif.

Pour produire un beau graphique d’évolution, il faut ouvrir la feuille Excel régulièrement (par ex 1 fois par semaine ou par jour), cliquer sur "Mettre à jour" et hop le graphique se construit petit à petit.

Ulysse a écrit :

Même si c’est très long, ça doit etre possible de le faire en "trichant" sur la date dans le graphique "valeur part" non ?

Je recupère les valeurs des cours au 1er décembre, 1er janvier et 1er février par exemple, je rentre les données dans portefeuille, et à chaque fois ça fait une maj dans "valeur part" et je mets la date correspondante.

Ha oui en bidouillant comme vous dites, c’est possible !

Ulysse a écrit :

Et sinon, techniquement c’est infaisable de faire du retroactif j’imagine ce serait un fichier trop complexe qui devrait récupérer l’historique des cours c’est ça ?

En fait si je restreignais l’univers considéré aux USA, je pourrais récupérer les historiques de cours. Mais dans xlsPortfolio on peut même rentrer des actions australiennes ou singapouriennes (comme je le fais !) et là impossible de télécharger les historiques de cours et donc impossible de faire du rétroactif.

Par ailleurs la gestion des dividendes serait un peu compliqué.

En retraçant toutes ses entrées et sorties d’argent et si tu as la valeur de ton portefeuille au départ et disons tous les 1 mois (relevés de ton courtier ou de ta banque), tu peux arriver à retracer ton graphique depuis l’origine, non?

Philippe,

un petit bug sur la repartition sectorielle. J’ai 2 valeurs US, classifiées "Investment Companies" ou "Hedge Funds", qui ne sont pas repris dans la classification sectorielle, ni dans le reporting. Du coup la totalité du portefeuille n’apparait pas dans ces 2 onglets…..il manque 2 valeurs. (ex: PSEC:US et FSC:US).

Bobby a écrit :

Je rencontre aussi, comme précédemment cité, des soucis pour placer mes trackers, je tape EUR dans la devise pour obtenir la valeur, mais à chaque mise à jour, faut recommencer !

Une astuce est de préfixé le code par un _ :
_CAC:FP

La ligne ne sera alors pas mis à jour, mais du coup elle est à gérer manuellement. L’outil n’était pas prévu pour supporter les trackers, je vais voir pour améliorer le truc. Si vous n’êtes pas satisfait, je vous rembourserai.

Bobby a écrit :

Aussi, avanquest soft plante la feuille secteur (le secteur ne peut s’afficher dans le portefeuille).

Dans l’avant-dernière feuille qui liste les secteurs, ajoutez cette ligne en bonne position (conservez le tri) dans le tableau :

Communications Software | Technologie de l’information

Rodolphe a écrit :

un petit bug sur la repartition sectorielle. J’ai 2 valeurs US, classifiées "Investment Companies" ou "Hedge Funds", qui ne sont pas repris dans la classification sectorielle, ni dans le reporting. Du coup la totalité du portefeuille n’apparait pas dans ces 2 onglets…..il manque 2 valeurs. (ex: PSEC:US et FSC:US).

Dans l’avant-dernière feuille qui liste les secteurs, ajoutez ces lignes en bonne position (conservez le tri) dans le tableau :

Instruments-Controls | Technologie de l’information

et un peu plus loin :

Investment Companies | Services financiers

Votre réactivité est impressionnante.

Une petite question (de plus me direz vous) ; J’ai rentré fimalac dans la feuille et je vois un rendement sur dividende de 10.01%, ce qui correspond bien à l’info sur bloomberg (dividend yield) mais cela me parait beaucoup. Quelqu’un pourrait il m’expliquer quelle peut être l’origine de ce calcul. merci.

Les trackers, super

Merci pour la réactivité !

InvestisseurHeureux a écrit :

Ulysse a écrit :

Est ce pareil chez vous? Une idée de solution ?

Le fichier n’était pas prévu pour être utilisé sur des ETFs, je ne savais même pas que les ETFs étaient sur Bloomberg !

Je vais faire le nécessaire pour corriger et reviens vers vous. :-)

Pour info, les OPCVM (et les ETF) ont également un ticker Bloomberg.
Exemple avec Carmignac Patrimoine A (mais j’aurai pu prendre un autre fonds) :
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=CARMPAT:FP

Voici 2 mois que j’utilise xlsPortfolio et je dois avouer que je suis très content de mon achat. Il m’apporte une synthèse de l’ensemble des comptes et me donne enfin la visibilité dont j’avais besoin pour faire mes choix de gestion. Comment ai-je pu m’en passer auparavant ?

L’outil est déjà bien puissant, mais voici quelques suggestions (j’en ai fait certaines sur ma version perso)

- mettre en format paysage pour ne pas couper les camemberts lorsqu’on sauvegarde en pdf ou qu’on imprime.
- mettre un bouton pour enregistrer directement les pdf sans passer par "enregistrer sous" etc …
- ajouter un lien direct vers Bloomberg pour les nouveaux clients qui prennent en main l’outil et recherchent les fameux codes ticker.
- passer par le driver de l’imprimante (pour choisir qualité brouillon ou N&B ou Couleur, etc ..) au lieu d’imprimer directement le reporting.
-Ajout d’une colonne +/- Value en € à côté de celle en%.
- Mettre 2 décimales à la +/- value en %. (c’est comme ça qu’on les rencontre tout le temps).
- Ajouter l’identité pays de chaque ligne de titres sur le reporting.

Est-ce voulu que la mise à jour du reporting ne soit pas automatisée lors de la mise à jour du portefeuille ?

ça pourrait aussi être sympa d’avoir une colonne qui reprend le prochain mois de  versement du dividende si c’est une donnée récupérable sur bloomberg.

Lors de la "reprise d’une précédente version" les devises ajoutées ne sont pas reprises.

Tout ceci n’est que pinaillages, mais peut-être que cela amènera un cercle vertueux pour d’autres suggestions.

Si vous êtes parti pour une version 8, je me permets une ou 2 suggestions de modifications que j’ai appliquées à votre feuille.
- Concernant le % d’écart au stop, il me parait plus logique d’inverser la formule (si le cours est à 40 et que je mets un stop à 20), l’écart est plus de 50% = risque de perte de 50% de la valo actuelle que 100%
A partir de là, jai mis un peu de couleur pour que les stops supérieurs à 15 ou 20% me sautent aux yeux et j’ai fait apparaître à coté de la valeur du portefeuille un "% de sécurisation" du portefeuille (= ratio valo portefeuille si tous les stops s’appliquent / Valo actuelle). Bien sûr cela est relatif à cause entre autre de GAPs possibles mais tel que je fonctionne je trouvais ca sympa de visualiser rapidement le risque que je prends en négligeant de mettre des stops…
- Sinon des détails comme afficher le nombre de lignes
- Enfin, ce qui pourrait être pas mal mais le pb fini par être le format de la feuille excel qui n’est pas "visuellement" infini, ce serait de pouvoir faire apparaître la variation journalière (cela détourne peut être la feuille de sa finalité première à savoir un suivi hebdomadaire ou mensuel de ses positions mais permettrait, en cas de situation un peu tendue, en un coup d’oeil de savoir ce qui se passe au jour J action par action)

Dernière modification par Crown (14/02/2011 18h45)