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2 #51 13/10/2019 14h27
- Este59014
- Membre (2014)
- Réputation : 77
Bonjour Gandolfi,
Je vous ai répondu suite à votre message privé n’ayant vu que tardivement votre question ici.
Cependant, je tiens à re-préciser pour les autres membres que mon portefeuille va capitaliser encore jusqu’en 2030. Après 2030, je passerai en phase de consommation. Je vis pour l’instant de mes loyers LCD et locations nues.
Pour la fiscalité, j’optimise en LMNP Saisonnier, meublé, déficit foncier pour la location nue. N’ayant plus de revenus du travail, cette dernière est douce. La fiscalité du capital étant moins confiscatoire que celle du travail (je touche du bois).
La route est encore longue….
Hors ligne
1 #52 05/11/2019 14h43
- Este59014
- Membre (2014)
- Réputation : 77
MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE NOVEMBRE 2019
- Achats : Ouverture de ligne sur JNJ pour 40 actions sur CTO, debt AAA, aristocrate dividende king achiever, on ne présente pas JNJ. S’il ne fallait choisir qu’une entreprise, cela devrait être JNJ ou AI bien évidemment ! On profite du scandale de l’amiante dans le talc pour bébé pour rentrer.
Ouverture de ligne sur HOST Hotels and resorts, foncière d’hôtels présente depuis longtemps dans le portefeuille de notre hôte, achat de 300 actions sur CTO.
- Renforts : HSBC pour 213 actions sur PEA, URW pour 15 actions sur CTO, XOM pour 20 actions sur CTO.
- Vente : Néant
Les marchés sont en mode fusée actuellement. Nous ferons le point au 31/12. Rappelons que ce qui compte c’est la pérennité dans le versement du dividende. La rente dépasse pour la première fois les 900e bruts mensuels.
Portefeuille d’actions de Este59014
Répartition du portefeuille au 04/11/2019
Consommation discrétionnaire 16 088 € 6,3%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 16 088 € 6,3%
Consommation de base 21 472 € 8,4%
Altria Group Inc Tobacco 9 685 € 3,8%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 6 903 € 2,7%
Canopy Growth Corp Tobacco 3 623 € 1,4%
Aurora Cannabis Inc Tobacco 1 131 € 0,4%
Nio Inc Automobiles & Parts 131 € 0,1%
Energie 23 612 € 9,2%
Total SA Oil & Gas Producers 12 421 € 4,9%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 11 191 € 4,4%
Services financiers 9 903 € 3,9%
HSBC Holdings PLC Banks 5 207 € 2,0%
Wells Fargo & Co Banks 4 697 € 1,8%
Santé 18 612 € 7,3%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 5 911 € 2,3%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 4 658 € 1,8%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 4 570 € 1,8%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 473 € 1,4%
Industrie 8 973 € 3,5%
3M Co General Industrials 6 203 € 2,4%
Greif Inc General Industrials 2 770 € 1,1%
Matériaux de base 47 521 € 18,6%
Air Liquide Chemicals 47 521 € 18,6%
Technologie de l’information 6 321 € 2,5%
Baidu Inc Software & Computer Services 3 925 € 1,5%
Baozun Inc Software & Computer Services 2 396 € 0,9%
Services de télécommunication 13 312 € 5,2%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 6 907 € 2,7%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 6 405 € 2,5%
Services aux collectivités 12 637 € 4,9%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Construction & Engineering 5 385 € 2,1%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 4 950 € 1,9%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 2 302 € 0,9%
Immobilier 63 826 € 25,0%
Icade SA Diversified REIT 13 035 € 5,1%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT 12 623 € 4,9%
Realty Income Corp Retail REIT 7 741 € 3,0%
Klepierre SA Retail REIT 6 638 € 2,6%
WP Carey Inc Retail REIT 5 428 € 2,1%
Covivio SA Diversified REIT 5 288 € 2,1%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 4 566 € 1,8%
Geo Group Inc Specialty REIT 2 828 € 1,1%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 261 € 0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 227 € 0,9%
Katanga Mining Ltd Diversified REIT 1 190 € 0,5%
Fonds/Trackers 13 236 € 5,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 6 440 € 2,5%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 293 € 0,9%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 258 € 0,9%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 2 245 € 0,9%
Valeur du portefeuille 255 513 € 100,0%
Liquidité 0 € 0,0%
ACTIF NET 255 513 € 100,0%
Cinq premières lignes au 04/11/2019
Air Liquide Chemicals 47 521 € 18,6%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 16 088 € 6,3%
Icade SA Diversified REIT 13 035 € 5,1%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT 12 623 € 4,9%
Total SA Oil & Gas Producers 12 421 € 4,9%
101 687 € 39,8%
Dividendes du portefeuille au 04/11/2019
Consommation discrétionnaire 0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 0 € 0,0%
Consommation de base 938 € 8,6%
Altria Group Inc Tobacco 722 € 6,6%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 215 € 2,0%
Aurora Cannabis Inc Tobacco 0 € 0,0%
Canopy Growth Corp Tobacco 0 € 0,0%
Nio Inc Automobiles & Parts 0 € 0,0%
Energie 1 251 € 11,4%
Total SA Oil & Gas Producers 692 € 6,3%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 560 € 5,1%
Services financiers 543 € 5,0%
HSBC Holdings PLC Banks 360 € 3,3%
Wells Fargo & Co Banks 184 € 1,7%
Santé 814 € 7,4%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 341 € 3,1%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 207 € 1,9%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 135 € 1,2%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 131 € 1,2%
Industrie 330 € 3,0%
3M Co General Industrials 210 € 1,9%
Greif Inc General Industrials 120 € 1,1%
Matériaux de base 965 € 8,8%
Air Liquide Chemicals 965 € 8,8%
Technologie de l’information 0 € 0,0%
Baidu Inc Software & Computer Services 0 € 0,0%
Baozun Inc Software & Computer Services 0 € 0,0%
Services de télécommunication 671 € 6,1%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 336 € 3,1%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 336 € 3,1%
Services aux collectivités 784 € 7,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Construction & Engineering 480 € 4,4%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 195 € 1,8%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 110 € 1,0%
Immobilier 3 692 € 33,8%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT 990 € 9,0%
Icade SA Diversified REIT 686 € 6,3%
Klepierre SA Retail REIT 420 € 3,8%
Geo Group Inc Specialty REIT 348 € 3,2%
Realty Income Corp Retail REIT 260 € 2,4%
WP Carey Inc Retail REIT 253 € 2,3%
Covivio SA Diversified REIT 241 € 2,2%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 218 € 2,0%
UMH Properties Inc Diversified REIT 142 € 1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 137 € 1,2%
Katanga Mining Ltd Diversified REIT 0 € 0,0%
Fonds/Trackers 946 € 8,6%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 421 € 3,8%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 189 € 1,7%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 169 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 167 € 1,5%
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 10 935 € 100,0%
Base mensuelle 911 €
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2 #53 01/12/2019 17h51
- Este59014
- Membre (2014)
- Réputation : 77
MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE DÉCEMBRE 2019 :
J’ai mis à jour manuellement encore une fois les parités sur xlsPortfolio, ces dernières n’étant pas actualisées automatiquement. La parité euro dollar m’étant favorable, c’est appréciable.
- Achats : Néant
- Renforts : 45 actions AT&T, 50 actions Baozun (suite à la grosse baisse de -15% cause EPS manqué de 0.01 dollar, je renforce ma position).
- Ventes :
1/ ligne complète Katanga Mining en moins value d’environ 1000 euros. Grosse dilution prévisible par l’actionnaire majoritaire Glencore. Cela devait arriver, je vends avant que Katanga ne se transforme en penny stock. (2019 ? Katanga Mining Limited)
2/ ligne complète Canopy Growth en CAD, ligne complète Aurora Cannabis en CAD. J’ai vendu ces 2 lignes en forte plus value, malgré la baisse récente pour les biotechs cannabis.
3/ ligne complète HSBC Holding PLC. En effet, j’ai constaté de nombreuses démissions et mises en disponibilité au sein du management. De plus, la situation à HK est loin d’être apaisée (HSBC fait la plus grosse partie de son PNB en Asie donc très exposée sur cette zone géographique). Dans le doute, j’ai préféré vendre.
Pour information, la concession SMTPC est renouvelée jusqu’en 2033 suite à un accord de la commission européenne. Très forte hausse ces derniers jours suite à cela ainsi que suite à un passage sur BFM B pour en faire la promotion.
Agenda financier / Finances / Accueil - Tunnel Prado Carénage en date du 21/11/2019.
Un point sur la performance annuelle sera fait le 31/12/2019. L’objectif étant toujours de générer une rente en dividendes pérenne.
Portefeuille d’actions de Este59014
Répartition du portefeuille au 01/12/2019
Consommation discrétionnaire 18 000 € 7,1%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 000 € 7,1%
Consommation de base 18 261 € 7,2%
Altria Group Inc Tobacco 10 735 € 4,2%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 362 € 2,9%
Nio Inc Automobiles & Parts 163 € 0,1%
Energie 22 926 € 9,0%
Total SA Oil & Gas Producers 12 196 € 4,8%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 10 730 € 4,2%
Services financiers 4 901 € 1,9%
Wells Fargo & Co Banks 4 901 € 1,9%
Santé 19 638 € 7,7%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 6 317 € 2,5%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 4 950 € 1,9%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 4 823 € 1,9%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 549 € 1,4%
Industrie 9 024 € 3,6%
3M Co General Industrials 6 112 € 2,4%
Greif Inc General Industrials 2 913 € 1,1%
Matériaux de base 49 097 € 19,3%
Air Liquide Chemicals 49 097 € 19,3%
Technologie de l’information 8 026 € 3,2%
Baidu Inc Software & Computer Services 4 267 € 1,7%
Baozun Inc Software & Computer Services 3 759 € 1,5%
Services de télécommunication 14 938 € 5,9%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 7 738 € 3,0%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 7 200 € 2,8%
Services aux collectivités 13 535 € 5,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 6 300 € 2,5%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 4 950 € 1,9%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 2 285 € 0,9%
Immobilier 62 547 € 24,6%
Icade SA Diversified REIT 13 628 € 5,4%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT 12 771 € 5,0%
Realty Income Corp Retail REIT 7 517 € 3,0%
Klepierre SA Retail REIT 6 514 € 2,6%
Covivio SA Diversified REIT 5 221 € 2,1%
WP Carey Inc Retail REIT 5 180 € 2,0%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 4 722 € 1,9%
Geo Group Inc Specialty REIT 2 495 € 1,0%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 250 € 0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 249 € 0,9%
Fonds/Trackers 13 261 € 5,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 6 464 € 2,5%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 327 € 0,9%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 300 € 0,9%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 2 171 € 0,9%
Valeur du portefeuille 254 155 € 100,0%
Liquidité 0 € 0,0%
ACTIF NET 254 155 € 100,0%
Cinq premières lignes au 01/12/2019
Air Liquide Chemicals 49 097 € 19,3%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 000 € 7,1%
Icade SA Diversified REIT 13 628 € 5,4%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT 12 771 € 5,0%
Total SA Oil & Gas Producers 12 196 € 4,8%
105 691 € 41,6%
Dividendes du portefeuille au 01/12/2019
Consommation discrétionnaire 0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 0 € 0,0%
Consommation de base 948 € 8,8%
Altria Group Inc Tobacco 726 € 6,7%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 222 € 2,1%
Nio Inc Automobiles & Parts 0 € 0,0%
Energie 1 229 € 11,4%
Total SA Oil & Gas Producers 681 € 6,3%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 548 € 5,1%
Services financiers 184 € 1,7%
Wells Fargo & Co Banks 184 € 1,7%
Santé 825 € 7,7%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 340 € 3,2%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 220 € 2,0%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 137 € 1,3%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 129 € 1,2%
Industrie 326 € 3,0%
3M Co General Industrials 207 € 1,9%
Greif Inc General Industrials 119 € 1,1%
Matériaux de base 962 € 8,9%
Air Liquide Chemicals 962 € 8,9%
Technologie de l’information 0 € 0,0%
Baidu Inc Software & Computer Services 0 € 0,0%
Baozun Inc Software & Computer Services 0 € 0,0%
Services de télécommunication 759 € 7,1%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 422 € 3,9%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 336 € 3,1%
Services aux collectivités 877 € 8,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 570 € 5,3%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 196 € 1,8%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 111 € 1,0%
Immobilier 3 688 € 34,3%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT 972 € 9,0%
Icade SA Diversified REIT 690 € 6,4%
Klepierre SA Retail REIT 420 € 3,9%
Geo Group Inc Specialty REIT 346 € 3,2%
Realty Income Corp Retail REIT 267 € 2,5%
WP Carey Inc Retail REIT 257 € 2,4%
Covivio SA Diversified REIT 239 € 2,2%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 216 € 2,0%
UMH Properties Inc Diversified REIT 144 € 1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 138 € 1,3%
Fonds/Trackers 956 € 8,9%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 425 € 3,9%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 191 € 1,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 171 € 1,6%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 169 € 1,6%
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 10 753 € 100,0%
Base mensuelle 896 €
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1 #54 01/12/2019 18h45
- Mercure
- Membre (2018)
- Réputation : 74
Este59014 a écrit :
J’ai mis à jour manuellement encore une fois les parités sur xlsPortfolio, ces dernières n’étant pas actualisées automatiquement. La parité euro dollar m’étant favorable, c’est appréciable.
Bonjour,
Avez-vous la dernière version ?
En allant dans Profil > Mes outils Excel vous pouvez télécharger la dernière version.
Je m’en suis moi-même aperçu il y a peu, et ça a de nouveau pu télécharger pas mal d’info de l’onglet "Ma liste" qui ne marchait plus qu’à moitié.
Bien à vous,
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1 1 #55 01/12/2019 21h19
- Scipion8
- Membre (2017)
- Réputation : 2535
S’agissant de HSBC, aucune raison de s’affoler à mon avis. En revanche, la performance ces derniers trimestres est médiocre, et il ne semble pas y avoir de raison particulière de penser que cela va beaucoup s’améliorer. Je reste actionnaire, car j’apprécie la diversification géographique sur les 3 principaux continents (et j’ai tendance à davantage considérer la situation à Hong Kong comme une opportunité que comme un risque - je regarde notamment des valeurs du secteur de l’immobilier à Hong Kong).
Le Credit Default Swap (CDS) à 5 ans sur HSBC (= la prime d’assurance que les investisseurs obligataires sont prêts à payer pour se protéger d’un défaut de HSBC à un horizon de 5 ans) est plutôt dans le bas de sa fourchette des 10 dernières années (source : DataGrapple) :
Le risque perçu sur HSBC est inférieur à celui sur 2 de ses consoeurs britanniques, RBS et Lloyds, mais supérieur à celui sur Barclays :
Le dividende de HSBC se paie en gros en ligne avec le peloton des grosses banques européennes, du point de vue du ratio cours / book value par action :
En termes de PER (2019e), HSBC paraît un peu chère, sans plus (à mon sens ça peut se justifier par sa plus grande exposition à l’Asie, un continent à fort potentiel de croissance) :
Bref, HSBC est une valeur de rendement moyenne dans un secteur largement mature et qui souffre des taux bas au niveau global. Il ne faut pas attendre des miracles de sa part - juste un dividende sympa et une bonne diversification géographique.
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#56 31/12/2019 17h03
- Este59014
- Membre (2014)
- Réputation : 77
MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE 31/12/2019
- Achats : Néant
- Renforts : 44 actions Total, 145 actions Orange sur PEA et 31 actions WP Carey (Reit US) sur CTO
- Performance de l’année au 31/12/2019 : capital de départ 243821 euros dont apport annuel de 100300e (suite vente appartement et apport personnel), capital à ce jour dont compte espèces 295962 euros. La performance annuelle est donc de 21.40% Year to Day. La rente mensuelle brute est de 938 euros/mois.
L’objectif est de générer une rente pérenne à horizon 2030. Je me rends compte qu’un portefeuille de ce montant peut fluctuer très fortement à la hausse ou à la baisse. C’est comme un paquebot qui a un temps de retard lors de manœuvre. L’effet devises a également son importance en soulignant le fait que mon portefeuille est à 50% en dollars (49% euros, 49% dollars, 2% GBP).
Portefeuille d’actions de Este59014
Répartition du portefeuille au 31/12/2019
Consommation discrétionnaire 18 935 € 7,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 935 € 7,0%
Consommation de base 18 272 € 6,8%
Altria Group Inc Tobacco 10 659 € 4,0%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 314 € 2,7%
Nio Inc Automobiles & Parts 299 € 0,1%
Energie 25 574 € 9,5%
Total SA Oil & Gas Producers 14 760 € 5,5%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 10 814 € 4,0%
Services financiers 4 775 € 1,8%
Wells Fargo & Co Banks 4 775 € 1,8%
Santé 20 129 € 7,5%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 6 303 € 2,3%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 170 € 1,9%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 4 891 € 1,8%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 764 € 1,4%
Industrie 15 323 € 5,7%
3M Co General Industrials 6 272 € 2,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 6 090 € 2,3%
Greif Inc General Industrials 2 962 € 1,1%
Matériaux de base 50 354 € 18,7%
Air Liquide Chemicals 50 354 € 18,7%
Technologie de l’information 7 802 € 2,9%
Baidu Inc Software & Computer Services 4 511 € 1,7%
Baozun Inc Software & Computer Services 3 291 € 1,2%
Services de télécommunication 16 190 € 6,0%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 8 200 € 3,0%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 7 990 € 3,0%
Services aux collectivités 7 344 € 2,7%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 5 050 € 1,9%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 2 293 € 0,9%
Immobilier 69 235 € 25,7%
Icade SA Diversified REIT 14 558 € 5,4%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT 14 065 € 5,2%
Realty Income Corp Retail REIT 7 098 € 2,6%
WP Carey Inc Retail REIT 7 066 € 2,6%
Klepierre SA Retail REIT 6 770 € 2,5%
Covivio SA Diversified REIT 5 262 € 2,0%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 4 989 € 1,9%
Geo Group Inc Specialty REIT 2 973 € 1,1%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 231 € 0,8%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 228 € 0,8%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 1 994 € 0,7%
Fonds/Trackers 15 529 € 5,8%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 6 456 € 2,4%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 313 € 0,9%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 265 € 0,8%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 253 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 2 241 € 0,8%
Valeur du portefeuille 269 462 € 100,0%
Liquidité 0 € 0,0%
ACTIF NET 269 462 € 100,0%
Cinq premières lignes au 31/12/2019
Air Liquide Chemicals 50 354 € 18,7%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 935 € 7,0%
Total SA Oil & Gas Producers 14 760 € 5,5%
Icade SA Diversified REIT 14 558 € 5,4%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT 14 065 € 5,2%
112 672 € 41,8%
Dividendes du portefeuille au 31/12/2019
Consommation discrétionnaire 0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 0 € 0,0%
Consommation de base 938 € 8,3%
Altria Group Inc Tobacco 717 € 6,4%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 220 € 2,0%
Nio Inc Automobiles & Parts 0 € 0,0%
Energie 1 340 € 11,9%
Total SA Oil & Gas Producers 799 € 7,1%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 542 € 4,8%
Services financiers 182 € 1,6%
Wells Fargo & Co Banks 182 € 1,6%
Santé 818 € 7,3%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 336 € 3,0%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 218 € 1,9%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 135 € 1,2%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 129 € 1,1%
Industrie 892 € 7,9%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 570 € 5,1%
3M Co General Industrials 206 € 1,8%
Greif Inc General Industrials 117 € 1,0%
Matériaux de base 962 € 8,5%
Air Liquide Chemicals 962 € 8,5%
Technologie de l’information 0 € 0,0%
Baidu Inc Software & Computer Services 0 € 0,0%
Baozun Inc Software & Computer Services 0 € 0,0%
Services de télécommunication 863 € 7,7%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 437 € 3,9%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 426 € 3,8%
Services aux collectivités 302 € 2,7%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 194 € 1,7%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 108 € 1,0%
Immobilier 4 009 € 35,6%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT 1 079 € 9,6%
Icade SA Diversified REIT 693 € 6,2%
Klepierre SA Retail REIT 423 € 3,8%
WP Carey Inc Retail REIT 371 € 3,3%
Geo Group Inc Specialty REIT 341 € 3,0%
Realty Income Corp Retail REIT 265 € 2,4%
Covivio SA Diversified REIT 237 € 2,1%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 214 € 1,9%
UMH Properties Inc Diversified REIT 142 € 1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 136 € 1,2%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 109 € 1,0%
Fonds/Trackers 945 € 8,4%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 420 € 3,7%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 189 € 1,7%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 169 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 167 € 1,5%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 0 € 0,0%
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 11 251 € 100,0%
Base mensuelle 938 €
Hors ligne
#57 01/02/2020 21h31
- Este59014
- Membre (2014)
- Réputation : 77
MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE 01/02/2020
- Achat : Néant
- Renfort : 110 actions Total suite à la baisse récente (lissé en 3 achats successifs sur le mois de janvier)
- Vente : Néant
Portefeuille d’actions de Este59014
Répartition du portefeuille au 01/02/2020
Consommation discrétionnaire 18 403 € 6,8%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 403 € 6,8%
Consommation de base 18 086 € 6,7%
Altria Group Inc Tobacco 10 161 € 3,8%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 656 € 2,8%
Nio Inc Automobiles & Parts 269 € 0,1%
Energie 27 785 € 10,3%
Total SA Oil & Gas Producers 18 102 € 6,7%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 9 684 € 3,6%
Services financiers 4 181 € 1,5%
Wells Fargo & Co Banks 4 181 € 1,5%
Santé 19 635 € 7,3%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 5 774 € 2,1%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 304 € 2,0%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 4 905 € 1,8%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 652 € 1,4%
Industrie 14 894 € 5,5%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 6 540 € 2,4%
3M Co General Industrials 5 653 € 2,1%
Greif Inc General Industrials 2 700 € 1,0%
Matériaux de base 52 169 € 19,3%
Air Liquide Chemicals 52 169 € 19,3%
Technologie de l’information 7 353 € 2,7%
Baidu Inc Software & Computer Services 4 403 € 1,6%
Baozun Inc Software & Computer Services 2 950 € 1,1%
Services de télécommunication 15 714 € 5,8%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 8 006 € 3,0%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 7 708 € 2,9%
Services aux collectivités 8 204 € 3,0%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 5 683 € 2,1%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 2 521 € 0,9%
Immobilier 68 249 € 25,2%
Icade SA Diversified REIT 15 120 € 5,6%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT 12 260 € 4,5%
Realty Income Corp Retail REIT 7 613 € 2,8%
WP Carey Inc Retail REIT 7 493 € 2,8%
Klepierre SA Retail REIT 6 146 € 2,3%
Covivio SA Diversified REIT 5 574 € 2,1%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 4 367 € 1,6%
Geo Group Inc Specialty REIT 2 815 € 1,0%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 2 392 € 0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 241 € 0,8%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 228 € 0,8%
Fonds/Trackers 15 699 € 5,8%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 6 601 € 2,4%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 304 € 0,9%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 287 € 0,8%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 263 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 2 245 € 0,8%
Valeur du portefeuille 270 373 € 100,0%
Liquidité 0 € 0,0%
ACTIF NET 270 373 € 100,0%
Cinq premières lignes au 01/02/2020
Air Liquide Chemicals 52 169 € 19,3%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 403 € 6,8%
Total SA Oil & Gas Producers 18 102 € 6,7%
Icade SA Diversified REIT 15 120 € 5,6%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT 12 260 € 4,5%
116 053 € 42,9%
Dividendes du portefeuille au 01/02/2020
Consommation discrétionnaire 0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 0 € 0,0%
Consommation de base 947 € 8,1%
Altria Group Inc Tobacco 718 € 6,1%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 229 € 2,0%
Nio Inc Automobiles & Parts 0 € 0,0%
Energie 1 625 € 13,9%
Total SA Oil & Gas Producers 1 082 € 9,3%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 542 € 4,6%
Services financiers 182 € 1,6%
Wells Fargo & Co Banks 182 € 1,6%
Santé 821 € 7,0%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 337 € 2,9%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 220 € 1,9%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 135 € 1,2%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 129 € 1,1%
Industrie 893 € 7,6%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 570 € 4,9%
3M Co General Industrials 205 € 1,8%
Greif Inc General Industrials 117 € 1,0%
Matériaux de base 960 € 8,2%
Air Liquide Chemicals 960 € 8,2%
Technologie de l’information 0 € 0,0%
Baidu Inc Software & Computer Services 0 € 0,0%
Baozun Inc Software & Computer Services 0 € 0,0%
Services de télécommunication 864 € 7,4%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 438 € 3,7%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 426 € 3,6%
Services aux collectivités 306 € 2,6%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 196 € 1,7%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 110 € 0,9%
Immobilier 4 011 € 34,3%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT 1 080 € 9,2%
Icade SA Diversified REIT 689 € 5,9%
Klepierre SA Retail REIT 420 € 3,6%
WP Carey Inc Retail REIT 370 € 3,2%
Geo Group Inc Specialty REIT 342 € 2,9%
Realty Income Corp Retail REIT 271 € 2,3%
Covivio SA Diversified REIT 239 € 2,0%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 214 € 1,8%
UMH Properties Inc Diversified REIT 142 € 1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 136 € 1,2%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 107 € 0,9%
Fonds/Trackers 1 082 € 9,3%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 420 € 3,6%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 189 € 1,6%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 169 € 1,4%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 167 € 1,4%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 136 € 1,2%
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 11 691 € 100,0%
Base mensuelle 974 €
Hors ligne
#58 29/02/2020 18h13
- Este59014
- Membre (2014)
- Réputation : 77
MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/03/2020
- Achats : ouverture d’une nouvelle ligne de foncière que j’avais en short list, foncière diversifiée, Altarea Cogedim pour 20 actions au pru de 191.20e
- Ventes : Néant
- Renforts : Total pour 40 actions à 41.60e, URW pour 20 actions à 123.50e
Valeur du pf au 01/01 (cash compris) : 296ke
Valeur du pf au 29/02 (cash compris) : 272ke
Soit un -8% en performance YtD. C’est moins méchant que ce que je pensais et surtout en phase avec la baisse des indices.
Portefeuille d’actions de Este59014
Répartition du portefeuille au 29/02/2020
Consommation discrétionnaire 18 528 € 7,2%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 528 € 7,2%
Consommation de base 15 937 € 6,2%
Altria Group Inc Tobacco 8 631 € 3,3%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 012 € 2,7%
NIO Inc Automobiles & Parts 294 € 0,1%
Energie 25 290 € 9,8%
Total SA Oil & Gas Producers 17 271 € 6,7%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 8 019 € 3,1%
Services financiers 3 639 € 1,4%
Wells Fargo & Co Banks 3 639 € 1,4%
Santé 18 720 € 7,3%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 6 108 € 2,4%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 4 792 € 1,9%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 4 295 € 1,7%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 525 € 1,4%
Industrie 14 069 € 5,5%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 6 390 € 2,5%
3M Co General Industrials 5 318 € 2,1%
Greif Inc General Industrials 2 361 € 0,9%
Matériaux de base 49 037 € 19,0%
Air Liquide Chemicals 49 037 € 19,0%
Technologie de l’information 7 383 € 2,9%
Baidu Inc Software & Computer Services 4 275 € 1,7%
Baozun Inc Software & Computer Services 3 108 € 1,2%
Services de télécommunication 14 835 € 5,8%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 7 619 € 3,0%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 7 216 € 2,8%
Services aux collectivités 7 951 € 3,1%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 5 523 € 2,1%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 2 428 € 0,9%
Immobilier 54 533 € 21,2%
Icade SA Diversified REIT 13 538 € 5,3%
Realty Income Corp Retail REIT 7 029 € 2,7%
WP Carey Inc Retail REIT 6 896 € 2,7%
Klepierre SA Retail REIT 5 404 € 2,1%
Covivio SA Diversified REIT 4 992 € 1,9%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 3 870 € 1,5%
Altarea SCA Diversified REIT 3 472 € 1,3%
Geo Group Inc Specialty REIT 2 608 € 1,0%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 2 457 € 1,0%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 179 € 0,8%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 090 € 0,8%
Fonds/Trackers 27 761 € 10,8%
WFD Unibail Rodamco NV Fonds/Trackers 13 080 € 5,1%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 6 125 € 2,4%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 221 € 0,9%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 133 € 0,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 125 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 2 077 € 0,8%
Valeur du portefeuille 257 682 € 100,0%
Liquidité 0 € 0,0%
ACTIF NET 257 682 € 100,0%
Cinq premières lignes au 29/02/2020
Air Liquide Chemicals 49 037 € 19,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 528 € 7,2%
Total SA Oil & Gas Producers 17 271 € 6,7%
Icade SA Diversified REIT 13 538 € 5,3%
WFD Unibail Rodamco NV Fonds/Trackers 13 080 € 5,1%
111 454 € 43,3%
Dividendes du portefeuille au 29/02/2020
Consommation discrétionnaire 0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 0 € 0,0%
Consommation de base 947 € 8,5%
Altria Group Inc Tobacco 718 € 6,4%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 229 € 2,1%
NIO Inc Automobiles & Parts 0 € 0,0%
Energie 1 731 € 15,5%
Total SA Oil & Gas Producers 1 188 € 10,7%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 543 € 4,9%
Services financiers 182 € 1,6%
Wells Fargo & Co Banks 182 € 1,6%
Santé 821 € 7,4%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 337 € 3,0%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 220 € 2,0%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 136 € 1,2%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 129 € 1,2%
Industrie 897 € 8,0%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 570 € 5,1%
3M Co General Industrials 210 € 1,9%
Greif Inc General Industrials 118 € 1,1%
Matériaux de base 1 079 € 9,7%
Air Liquide Chemicals 1 079 € 9,7%
Technologie de l’information 0 € 0,0%
Baidu Inc Software & Computer Services 0 € 0,0%
Baozun Inc Software & Computer Services 0 € 0,0%
Services de télécommunication 864 € 7,7%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 437 € 3,9%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 426 € 3,8%
Services aux collectivités 324 € 2,9%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 213 € 1,9%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 110 € 1,0%
Immobilier 3 222 € 28,9%
Icade SA Diversified REIT 707 € 6,3%
Klepierre SA Retail REIT 430 € 3,9%
WP Carey Inc Retail REIT 370 € 3,3%
Geo Group Inc Specialty REIT 342 € 3,1%
Realty Income Corp Retail REIT 271 € 2,4%
Altarea SCA Diversified REIT 255 € 2,3%
Covivio SA Diversified REIT 250 € 2,2%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 214 € 1,9%
UMH Properties Inc Diversified REIT 142 € 1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 136 € 1,2%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 107 € 1,0%
Fonds/Trackers 1 082 € 9,7%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 420 € 3,8%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 189 € 1,7%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 169 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 167 € 1,5%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 136 € 1,2%
WFD Unibail Rodamco NV Fonds/Trackers 0 € 0,0%
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 11 148 € 100,0%
Base mensuelle 929 €
NB : à noter que financial times n’a pas actualisé les dividendes de URW donc la rente mensuelle est supérieure.
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#59 01/04/2020 10h25
- Este59014
- Membre (2014)
- Réputation : 77
MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/04/2020
- Achats : 65 Vinci (en plusieurs ordres donc je ne mentionne pas la moyenne du PRU), 10 ADP, 10 United Technologies Corp (Spin off en cours),
- Renforcements : 68 Total, 48 Covivio, 60 Wells Fargo
- Vente : Néant
J’ai profité de la baisse pour renforcer avec convictions selon mes moyens en rappelant que j’ai un objectif de consommation des dividendes à 2030 donc pas de contrainte de consommation pour le moment. Il appert que, pour le moment, URW divise son dividende par 2, ADP et Vinci le coupent totalement. La rente est donc légèrement amputée.
Valeur du pf au 01/01/2020 : 296ke
Valeur du pf au 01/04/2020 (cash compris) : 232800e
Soit une performance de -21.4% Ytd.
Portefeuille d’actions de Este59014
Répartition du portefeuille au 01/04/2020
Consommation discrétionnaire 17 324 € 7,7%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 17 324 € 7,7%
Consommation de base 15 300 € 6,8%
Altria Group Inc Tobacco 8 267 € 3,7%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 6 834 € 3,0%
NIO Inc Automobiles & Parts 198 € 0,1%
Energie 23 365 € 10,4%
Total SA Oil & Gas Producers 17 446 € 7,8%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 5 919 € 2,6%
Services financiers 4 090 € 1,8%
Wells Fargo & Co Banks 4 090 € 1,8%
Santé 17 387 € 7,7%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 5 429 € 2,4%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 4 672 € 2,1%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 4 055 € 1,8%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 230 € 1,4%
Industrie 12 926 € 5,8%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 5 145 € 2,3%
3M Co General Industrials 4 864 € 2,2%
Greif Inc General Industrials 2 077 € 0,9%
United Technologies Corp Aerospace & Defense 840 € 0,4%
Matériaux de base 45 027 € 20,0%
Air Liquide Chemicals 45 027 € 20,0%
Technologie de l’information 6 329 € 2,8%
Baidu Inc Software & Computer Services 3 591 € 1,6%
Baozun Inc Software & Computer Services 2 738 € 1,2%
Services de télécommunication 12 766 € 5,7%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 6 794 € 3,0%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 5 972 € 2,7%
Services aux collectivités 5 690 € 2,5%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 4 145 € 1,8%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 1 545 € 0,7%
Immobilier 47 600 € 21,2%
Icade SA Diversified REIT 10 635 € 4,7%
WP Carey Inc Retail REIT 5 174 € 2,3%
Covivio SA Diversified REIT 5 075 € 2,3%
Realty Income Corp Retail REIT 4 841 € 2,2%
Vinci SA Specialty REIT 4 593 € 2,0%
Klepierre SA Retail REIT 3 418 € 1,5%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 2 950 € 1,3%
Altarea SCA Diversified REIT 2 208 € 1,0%
Geo Group Inc Specialty REIT 2 166 € 1,0%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 2 029 € 0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 1 990 € 0,9%
UMH Properties Inc Diversified REIT 1 674 € 0,7%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 847 € 0,4%
Fonds/Trackers 16 896 € 7,5%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Fonds/Trackers 6 106 € 2,7%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 4 949 € 2,2%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 1 621 € 0,7%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 1 592 € 0,7%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 1 521 € 0,7%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 1 107 € 0,5%
Valeur du portefeuille 224 700 € 100,0%
Liquidité 0 € 0,0%
ACTIF NET 224 700 € 100,0%
Cinq premières lignes au 01/04/2020
Air Liquide Chemicals 45 027 € 20,0%
Total SA Oil & Gas Producers 17 446 € 7,8%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 17 324 € 7,7%
Icade SA Diversified REIT 10 635 € 4,7%
Altria Group Inc Tobacco 8 267 € 3,7%
98 699 € 43,9%
Dividendes du portefeuille au 01/04/2020
Consommation discrétionnaire 0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 0 € 0,0%
Consommation de base 974 € 8,2%
Altria Group Inc Tobacco 745 € 6,2%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 229 € 1,9%
NIO Inc Automobiles & Parts 0 € 0,0%
Energie 1 941 € 16,3%
Total SA Oil & Gas Producers 1 392 € 11,7%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 549 € 4,6%
Services financiers 279 € 2,3%
Wells Fargo & Co Banks 279 € 2,3%
Santé 819 € 6,9%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 340 € 2,9%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 219 € 1,8%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 134 € 1,1%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 126 € 1,1%
Industrie 940 € 7,9%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 589 € 4,9%
3M Co General Industrials 208 € 1,7%
Greif Inc General Industrials 118 € 1,0%
United Technologies Corp Aerospace & Defense 25 € 0,2%
Matériaux de base 1 081 € 9,1%
Air Liquide Chemicals 1 081 € 9,1%
Technologie de l’information 0 € 0,0%
Baidu Inc Software & Computer Services 0 € 0,0%
Baozun Inc Software & Computer Services 0 € 0,0%
Services de télécommunication 835 € 7,0%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 424 € 3,6%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 411 € 3,4%
Services aux collectivités 316 € 2,6%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 210 € 1,8%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 106 € 0,9%
Immobilier 3 654 € 30,6%
Icade SA Diversified REIT 709 € 5,9%
Covivio SA Diversified REIT 464 € 3,9%
Klepierre SA Retail REIT 428 € 3,6%
WP Carey Inc Retail REIT 363 € 3,0%
Geo Group Inc Specialty REIT 356 € 3,0%
Altarea SCA Diversified REIT 256 € 2,1%
Realty Income Corp Retail REIT 255 € 2,1%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 207 € 1,7%
Vinci SA Specialty REIT 192 € 1,6%
UMH Properties Inc Diversified REIT 142 € 1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 139 € 1,2%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 107 € 0,9%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 35 € 0,3%
Fonds/Trackers 1 093 € 9,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 418 € 3,5%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 200 € 1,7%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 170 € 1,4%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 167 € 1,4%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 137 € 1,1%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Fonds/Trackers 0 € 0,0%
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 11 932 € 100,0%
Base mensuelle 994 €
Attention : montant de la rente non actualisé !
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#60 01/04/2020 12h45
- mozzie
- Membre (2018)
- Réputation : 28
Bonjour Este59014,
Je n’ai pas vu passer d’info relative à la coupe du dividende de Vinci.
Où l’avez vous trouvée ?
Bonne journée
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1 #61 01/04/2020 15h16
- Este59014
- Membre (2014)
- Réputation : 77
Effectivement pour le moment pas d’information officielle du groupe, ce n’est qu’une supposition.
Vinci et ses filiales demandent recours au chômage partiel, ce qui est considéré comme aide de l’état, de ce fait elle ne doit pas verser de dividendes , même sur les résultats de 2019.
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#62 01/05/2020 12h08
- Este59014
- Membre (2014)
- Réputation : 77
MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/05/2020
- Achats : Néant
- Renforcements : Néant
- Ventes : Néant
Période d’attentisme de ma part, je trouve les marchés trop hauts en fonction de la période actuelle donc aucun renforcement. Je m’attends à ce que les marchés décrochent prochainement. Je trouve que l’on sous estime fortement la demande qui devrait s’écrouler suite aux conséquences économiques du coronavirus. On parle par exemple en France, de 30% de faillites de PME, à minima. Quel sera l’impact sur les indépendants au niveau mondial ? Je ne sais pas.
Portefeuille d’actions de Este59014
Répartition du portefeuille au 01/05/2020
Consommation discrétionnaire 18 443 € 7,7%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 443 € 7,7%
Consommation de base 16 381 € 6,8%
Altria Group Inc Tobacco 8 572 € 3,6%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 561 € 3,1%
NIO Inc Automobiles & Parts 248 € 0,1%
Energie 24 417 € 10,2%
Total SA Oil & Gas Producers 17 016 € 7,1%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 7 400 € 3,1%
Services financiers 4 230 € 1,8%
Wells Fargo & Co Banks 4 230 € 1,8%
Santé 19 632 € 8,2%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 5 984 € 2,5%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 461 € 2,3%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 4 441 € 1,8%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 746 € 1,6%
Industrie 11 550 € 4,8%
3M Co General Industrials 5 530 € 2,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 5 430 € 2,3%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense 590 € 0,2%
Matériaux de base 46 324 € 19,3%
Air Liquide Chemicals 46 324 € 19,3%
Technologie de l’information 6 861 € 2,9%
Baidu Inc Software & Computer Services 3 674 € 1,5%
Baozun Inc Software & Computer Services 3 187 € 1,3%
Services de télécommunication 13 340 € 5,5%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 6 963 € 2,9%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 6 377 € 2,7%
Services aux collectivités 5 906 € 2,5%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 4 151 € 1,7%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 1 754 € 0,7%
Immobilier 53 819 € 22,4%
Icade SA Diversified REIT 10 523 € 4,4%
WP Carey Inc Retail REIT 5 986 € 2,5%
Covivio SA Diversified REIT 5 715 € 2,4%
Realty Income Corp Retail REIT 5 448 € 2,3%
Vinci SA Specialty REIT 4 856 € 2,0%
Klepierre SA Retail REIT 3 692 € 1,5%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 3 361 € 1,4%
Greif Inc Specialty REIT 2 313 € 1,0%
Geo Group Inc Specialty REIT 2 308 € 1,0%
Altarea SCA Diversified REIT 2 232 € 0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 224 € 0,9%
Innovative Industrial Properties Inc Industrial REIT 2 142 € 0,9%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 128 € 0,9%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 894 € 0,4%
Fonds/Trackers 19 623 € 8,2%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Fonds/Trackers 6 446 € 2,7%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 5 285 € 2,2%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 111 € 0,9%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 044 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 1 925 € 0,8%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 1 812 € 0,8%
Valeur du portefeuille 240 526 € 100,0%
Liquidité 0 € 0,0%
ACTIF NET 240 526 € 100,0%
Cinq premières lignes au 01/05/2020
Air Liquide Chemicals 46 324 € 19,3%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 443 € 7,7%
Total SA Oil & Gas Producers 17 016 € 7,1%
Icade SA Diversified REIT 10 523 € 4,4%
Altria Group Inc Tobacco 8 572 € 3,6%
100 878 € 41,9%
Dividendes du portefeuille au 01/05/2020
Consommation discrétionnaire 0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 0 € 0,0%
Consommation de base 944 € 8,2%
Altria Group Inc Tobacco 711 € 6,2%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 233 € 2,0%
NIO Inc Automobiles & Parts 0 € 0,0%
Energie 1 890 € 16,5%
Total SA Oil & Gas Producers 1 348 € 11,7%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 542 € 4,7%
Services financiers 288 € 2,5%
Wells Fargo & Co Banks 288 € 2,5%
Santé 826 € 7,2%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 338 € 2,9%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 212 € 1,8%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 147 € 1,3%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 130 € 1,1%
Industrie 795 € 6,9%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 570 € 5,0%
3M Co General Industrials 208 € 1,8%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense 17 € 0,1%
Matériaux de base 1 042 € 9,1%
Air Liquide Chemicals 1 042 € 9,1%
Technologie de l’information 0 € 0,0%
Baidu Inc Software & Computer Services 0 € 0,0%
Baozun Inc Software & Computer Services 0 € 0,0%
Services de télécommunication 733 € 6,4%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 422 € 3,7%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 311 € 2,7%
Services aux collectivités 178 € 1,5%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 103 € 0,9%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 75 € 0,6%
Immobilier 3 643 € 31,7%
Icade SA Diversified REIT 589 € 5,1%
Covivio SA Diversified REIT 452 € 3,9%
Klepierre SA Retail REIT 443 € 3,9%
WP Carey Inc Retail REIT 366 € 3,2%
Geo Group Inc Specialty REIT 333 € 2,9%
Realty Income Corp Retail REIT 276 € 2,4%
Altarea SCA Diversified REIT 254 € 2,2%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 214 € 1,9%
Vinci SA Specialty REIT 173 € 1,5%
UMH Properties Inc Diversified REIT 145 € 1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 139 € 1,2%
Greif Inc Specialty REIT 114 € 1,0%
Innovative Industrial Properties Inc Industrial REIT 107 € 0,9%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 37 € 0,3%
Fonds/Trackers 1 144 € 10,0%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 429 € 3,7%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 193 € 1,7%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 179 € 1,6%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 173 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 171 € 1,5%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Fonds/Trackers 0 € 0,0%
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 11 483 € 100,0%
Base mensuelle 957 €
Attention, ne pas tenir compte de l’actualisation du flux car certaines sociétés ont coupé leurs dividendes, européennes surtout.
Dernière modification par Este59014 (01/05/2020 12h51)
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#63 01/06/2020 16h24
- Este59014
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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/06/2020
- Achats : Néant
- Renforcements : 70 Suez Environnement, 10 Covivio suite au dividende convertie en actions
- Vente : Néant
Performance Ytd (cash inclus) : -15.6%
Portefeuille d’actions de Este59014
Répartition du portefeuille au 01/06/2020
Consommation discrétionnaire 18 292 € 7,5%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 292 € 7,5%
Consommation de base 16 229 € 6,7%
Altria Group Inc Tobacco 8 429 € 3,5%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 514 € 3,1%
NIO Inc Automobiles & Parts 286 € 0,1%
Energie 24 721 € 10,2%
Total SA Oil & Gas Producers 17 716 € 7,3%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 7 006 € 2,9%
Services financiers 3 798 € 1,6%
Wells Fargo & Co Banks 3 798 € 1,6%
Santé 20 089 € 8,3%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 6 516 € 2,7%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 249 € 2,2%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 4 577 € 1,9%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 747 € 1,5%
Industrie 11 598 € 4,8%
3M Co General Industrials 5 539 € 2,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 5 475 € 2,3%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense 585 € 0,2%
Matériaux de base 48 658 € 20,0%
Air Liquide Chemicals 48 658 € 20,0%
Technologie de l’information 6 527 € 2,7%
Baidu Inc Software & Computer Services 3 820 € 1,6%
Baozun Inc Software & Computer Services 2 707 € 1,1%
Services de télécommunication 13 248 € 5,5%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 6 919 € 2,8%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 6 329 € 2,6%
Services aux collectivités 6 677 € 2,7%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 4 222 € 1,7%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 2 455 € 1,0%
Immobilier 53 670 € 22,1%
Icade SA Diversified REIT 9 743 € 4,0%
Covivio SA Diversified REIT 6 149 € 2,5%
WP Carey Inc Retail REIT 5 446 € 2,2%
Realty Income Corp Retail REIT 5 421 € 2,2%
Vinci SA Specialty REIT 5 399 € 2,2%
Klepierre SA Retail REIT 3 550 € 1,5%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 3 249 € 1,3%
Altarea SCA Diversified REIT 2 752 € 1,1%
Greif Inc Specialty REIT 2 327 € 1,0%
Innovative Industrial Properties Inc Industrial REIT 2 236 € 0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 224 € 0,9%
Geo Group Inc Specialty REIT 2 164 € 0,9%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 069 € 0,9%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 941 € 0,4%
Fonds/Trackers 19 479 € 8,0%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Fonds/Trackers 6 151 € 2,5%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 5 441 € 2,2%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 047 € 0,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 047 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 2 012 € 0,8%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 1 780 € 0,7%
Valeur du portefeuille 242 986 € 100,0%
Liquidité 0 € 0,0%
ACTIF NET 242 986 € 100,0%
Cinq premières lignes au 01/06/2020
Air Liquide Chemicals 48 658 € 20,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 292 € 7,5%
Total SA Oil & Gas Producers 17 716 € 7,3%
Icade SA Diversified REIT 9 743 € 4,0%
Altria Group Inc Tobacco 8 429 € 3,5%
102 837 € 42,3%
Dividendes du portefeuille au 01/06/2020
Consommation discrétionnaire 0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 0 € 0,0%
Consommation de base 953 € 8,2%
Altria Group Inc Tobacco 725 € 6,2%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 228 € 1,9%
NIO Inc Automobiles & Parts 0 € 0,0%
Energie 1 948 € 16,7%
Total SA Oil & Gas Producers 1 412 € 12,1%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 536 € 4,6%
Services financiers 293 € 2,5%
Wells Fargo & Co Banks 293 € 2,5%
Santé 829 € 7,1%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 332 € 2,8%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 219 € 1,9%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 143 € 1,2%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 135 € 1,2%
Industrie 794 € 6,8%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 568 € 4,9%
3M Co General Industrials 208 € 1,8%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense 17 € 0,1%
Matériaux de base 1 075 € 9,2%
Air Liquide Chemicals 1 075 € 9,2%
Technologie de l’information 0 € 0,0%
Baidu Inc Software & Computer Services 0 € 0,0%
Baozun Inc Software & Computer Services 0 € 0,0%
Services de télécommunication 746 € 6,4%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 427 € 3,7%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 319 € 2,7%
Services aux collectivités 216 € 1,8%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 108 € 0,9%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 107 € 0,9%
Immobilier 3 708 € 31,7%
Icade SA Diversified REIT 607 € 5,2%
Covivio SA Diversified REIT 561 € 4,8%
Klepierre SA Retail REIT 458 € 3,9%
WP Carey Inc Retail REIT 378 € 3,2%
Geo Group Inc Specialty REIT 347 € 3,0%
Realty Income Corp Retail REIT 274 € 2,3%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 218 € 1,9%
Altarea SCA Diversified REIT 187 € 1,6%
UMH Properties Inc Diversified REIT 142 € 1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 136 € 1,2%
Vinci SA Specialty REIT 133 € 1,1%
Greif Inc Specialty REIT 121 € 1,0%
Innovative Industrial Properties Inc Industrial REIT 109 € 0,9%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 37 € 0,3%
Fonds/Trackers 1 124 € 9,6%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 418 € 3,6%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 190 € 1,6%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 175 € 1,5%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 173 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 167 € 1,4%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Fonds/Trackers 0 € 0,0%
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 11 683 € 100,0%
Base mensuelle 974 €
Attention, base mensuelle non actualisée car certaines sociétés ont coupé leurs dividendes.
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#64 01/06/2020 16h44
Bonjour Este59014,
votre portefeuille est très interessant et diversifié sur des entreprises de qualité.
Par contre votre ligne d’Air Liquide compte pour 20% du portefeuille, est-ce que cette surexposition est volontaire sur du long terme, oubien uniquement transitoire suite à une bonne tenue de l’entreprise dans la crise actuelle ? Si c’est volontaire et pour du long terme, pourquoi cette surexposition ne vous gène-t-elle pas (si ce n’est pas indiscret bien sur) ?
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#65 01/06/2020 19h04
- Este59014
- Membre (2014)
- Réputation : 77
Ma ligne Air Liquide m’a été transmise en grande partie par une succession et depuis tout petit, je n’ai entendu que des éloges sur cette entreprise. Il y a donc un côté affectif irrationnel à la conservation à vie de cette ligne mais il faut reconnaitre que l’entreprise à un avantage concurrentiel certain sur son marché en affichant une performance de 10%/an sur les 10 dernières années.
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#66 01/07/2020 17h59
- Este59014
- Membre (2014)
- Réputation : 77
MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/07/2020
- Achats : 4 Microsoft sur CTO (renforcement de la poche technologique sous pondérée sur mon portefeuille)
- Renforcements : 6 Total sur PEA
- Vente : Néant
Performance Ytd du portefeuille au 01/07/2020 : -13.20% (cash inclus non investi)
Portefeuille d’actions de Este59014
Répartition du portefeuille au 01/07/2020
Consommation discrétionnaire 19 201 € 7,7%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 19 201 € 7,7%
Consommation de base 16 570 € 6,6%
Altria Group Inc Tobacco 8 454 € 3,4%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 559 € 3,0%
NIO Inc Automobiles & Parts 557 € 0,2%
Energie 24 698 € 9,9%
Total SA Oil & Gas Producers 17 821 € 7,1%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 6 876 € 2,8%
Services financiers 3 593 € 1,4%
Wells Fargo & Co Banks 3 593 € 1,4%
Santé 20 337 € 8,1%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 7 012 € 2,8%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 008 € 2,0%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 4 501 € 1,8%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 816 € 1,5%
Industrie 11 513 € 4,6%
3M Co General Industrials 5 537 € 2,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 5 430 € 2,2%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense 546 € 0,2%
Matériaux de base 51 291 € 20,5%
Air Liquide Chemicals 51 291 € 20,5%
Technologie de l’information 8 824 € 3,5%
Baidu Inc Software & Computer Services 4 253 € 1,7%
Baozun Inc Software & Computer Services 3 843 € 1,5%
Microsoft Corp Software & Computer Services 728 € 0,3%
Services de télécommunication 12 720 € 5,1%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 6 594 € 2,6%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 6 127 € 2,5%
Services aux collectivités 6 672 € 2,7%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 4 207 € 1,7%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 2 465 € 1,0%
Immobilier 54 933 € 22,0%
Icade SA Diversified REIT 9 375 € 3,8%
Covivio SA Diversified REIT 7 266 € 2,9%
WP Carey Inc Retail REIT 6 051 € 2,4%
Realty Income Corp Retail REIT 5 821 € 2,3%
Vinci SA Specialty REIT 5 320 € 2,1%
Klepierre SA Retail REIT 3 556 € 1,4%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 2 942 € 1,2%
Altarea SCA Diversified REIT 2 640 € 1,1%
Innovative Industrial Properties Inc Industrial REIT 2 430 € 1,0%
Greif Inc Specialty REIT 2 246 € 0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 207 € 0,9%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 100 € 0,8%
Geo Group Inc Specialty REIT 2 072 € 0,8%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 907 € 0,4%
Fonds/Trackers 19 452 € 7,8%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Fonds/Trackers 6 005 € 2,4%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 5 468 € 2,2%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 092 € 0,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 051 € 0,8%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 011 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 1 825 € 0,7%
Valeur du portefeuille 249 803 € 100,0%
Liquidité 0 € 0,0%
ACTIF NET 249 803 € 100,0%
Cinq premières lignes au 01/07/2020
Air Liquide Chemicals 51 291 € 20,5%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 19 201 € 7,7%
Total SA Oil & Gas Producers 17 821 € 7,1%
Icade SA Diversified REIT 9 375 € 3,8%
Altria Group Inc Tobacco 8 454 € 3,4%
106 143 € 42,5%
Dividendes du portefeuille au 01/07/2020
Consommation discrétionnaire 0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 0 € 0,0%
Consommation de base 953 € 8,2%
Altria Group Inc Tobacco 724 € 6,2%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 229 € 2,0%
NIO Inc Automobiles & Parts 0 € 0,0%
Energie 1 941 € 16,7%
Total SA Oil & Gas Producers 1 406 € 12,1%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 535 € 4,6%
Services financiers 286 € 2,5%
Wells Fargo & Co Banks 286 € 2,5%
Santé 834 € 7,2%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 337 € 2,9%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 220 € 1,9%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 144 € 1,2%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 132 € 1,1%
Industrie 792 € 6,8%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 567 € 4,9%
3M Co General Industrials 209 € 1,8%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense 17 € 0,1%
Matériaux de base 1 077 € 9,3%
Air Liquide Chemicals 1 077 € 9,3%
Technologie de l’information 7 € 0,1%
Microsoft Corp Software & Computer Services 7 € 0,1%
Baidu Inc Software & Computer Services 0 € 0,0%
Baozun Inc Software & Computer Services 0 € 0,0%
Services de télécommunication 731 € 6,3%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 422 € 3,6%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 310 € 2,7%
Services aux collectivités 211 € 1,8%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 106 € 0,9%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 105 € 0,9%
Immobilier 3 651 € 31,4%
Icade SA Diversified REIT 607 € 5,2%
Covivio SA Diversified REIT 541 € 4,7%
Klepierre SA Retail REIT 441 € 3,8%
WP Carey Inc Retail REIT 373 € 3,2%
Geo Group Inc Specialty REIT 336 € 2,9%
Realty Income Corp Retail REIT 274 € 2,4%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 218 € 1,9%
Altarea SCA Diversified REIT 181 € 1,6%
UMH Properties Inc Diversified REIT 142 € 1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 138 € 1,2%
Vinci SA Specialty REIT 132 € 1,1%
Innovative Industrial Properties Inc Industrial REIT 117 € 1,0%
Greif Inc Specialty REIT 115 € 1,0%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 37 € 0,3%
Fonds/Trackers 1 131 € 9,7%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 425 € 3,7%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 192 € 1,7%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 177 € 1,5%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 169 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 167 € 1,4%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Fonds/Trackers 0 € 0,0%
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 11 616 € 100,0%
Base mensuelle 968 €
Hors ligne
#67 01/08/2020 19h14
- Este59014
- Membre (2014)
- Réputation : 77
MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/08/2020
- Achats : Néant
- Renforts : 11 Orange sur PEA, 50 at&t sur CTO
- Vente : de la totalité de la ligne BAOZUN et NIO sur CTO en plus values pour les 2 lignes
Impact important à la baisse de mon portefeuille suite à la hausse de l’euro, c’est un évènement à prendre en compte pour les futurs investisseurs sachant que mon portefeuille est environ à 50% en euros et à 48% en USD, 2% en GBP (GSK).
Également le mois dernier, résultats catastrophiques pour WFC avec coupure partielle du dividende (90%), un de plus. Je conserve car l’entreprise provisionne suffisamment si défauts futurs de prêts immos US même si l’environnement de taux bas n’est vraiment pas favorable actuellement pour les bancaires. Vous constaterez que cette ligne est clairement sous pondérée sur ce secteur depuis ma vente d’HSBC en fin d’année 2019.
Performance Ytd (cash inclus) : -15.20%
Portefeuille d’actions de Este59014
Répartition du portefeuille au 01/08/2020
Consommation discrétionnaire 21 588 € 8,8%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 21 588 € 8,8%
Consommation de base 16 339 € 6,7%
Altria Group Inc Tobacco 8 493 € 3,5%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 845 € 3,2%
Energie 23 141 € 9,4%
Total SE Oil & Gas Producers 16 808 € 6,8%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 6 333 € 2,6%
Services financiers 3 338 € 1,4%
Wells Fargo & Co Banks 3 338 € 1,4%
Santé 19 469 € 7,9%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 6 530 € 2,7%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 014 € 2,0%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 4 206 € 1,7%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 719 € 1,5%
Industrie 11 004 € 4,5%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 5 340 € 2,2%
3M Co General Industrials 5 176 € 2,1%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense 487 € 0,2%
Matériaux de base 55 700 € 22,7%
Air Liquide Chemicals 55 700 € 22,7%
Technologie de l’information 4 813 € 2,0%
Baidu Inc Software & Computer Services 4 107 € 1,7%
Microsoft Corp Software & Computer Services 705 € 0,3%
Services de télécommunication 13 426 € 5,5%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 7 123 € 2,9%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 6 303 € 2,6%
Services aux collectivités 6 799 € 2,8%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 4 113 € 1,7%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 2 686 € 1,1%
Immobilier 51 469 € 21,0%
Icade SA Diversified REIT 8 400 € 3,4%
Covivio SA Diversified REIT 6 743 € 2,7%
WP Carey Inc Retail REIT 6 138 € 2,5%
Realty Income Corp Retail REIT 5 629 € 2,3%
Vinci SA Specialty REIT 4 732 € 1,9%
Klepierre SA Retail REIT 2 918 € 1,2%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 2 781 € 1,1%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 2 689 € 1,1%
Altarea SCA Diversified REIT 2 328 € 0,9%
Greif Inc Specialty REIT 2 244 € 0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 160 € 0,9%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 078 € 0,8%
Geo Group Inc Specialty REIT 1 828 € 0,7%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 800 € 0,3%
Fonds/Trackers 18 357 € 7,5%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 5 490 € 2,2%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Fonds/Trackers 5 342 € 2,2%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 004 € 0,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 1 979 € 0,8%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 1 906 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 1 636 € 0,7%
Valeur du portefeuille 245 441 € 100,0%
Liquidité 0 € 0,0%
ACTIF NET 245 441 € 100,0%
Cinq premières lignes au 01/08/2020
Air Liquide Chemicals 55 700 € 22,7%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 21 588 € 8,8%
Total SE Oil & Gas Producers 16 808 € 6,8%
Altria Group Inc Tobacco 8 493 € 3,5%
Icade SA Diversified REIT 8 400 € 3,4%
110 990 € 45,2%
Dividendes du portefeuille au 01/08/2020
Consommation discrétionnaire 0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 0 € 0,0%
Consommation de base 931 € 8,4%
Altria Group Inc Tobacco 710 € 6,4%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 221 € 2,0%
Energie 1 963 € 17,7%
Total SE Oil & Gas Producers 1 439 € 13,0%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 524 € 4,7%
Services financiers 55 € 0,5%
Wells Fargo & Co Banks 55 € 0,5%
Santé 868 € 7,8%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 325 € 2,9%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 272 € 2,5%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 139 € 1,3%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 132 € 1,2%
Industrie 788 € 7,1%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 570 € 5,1%
3M Co General Industrials 202 € 1,8%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense 16 € 0,1%
Matériaux de base 1 075 € 9,7%
Air Liquide Chemicals 1 075 € 9,7%
Technologie de l’information 7 € 0,1%
Microsoft Corp Software & Computer Services 7 € 0,1%
Baidu Inc Software & Computer Services 0 € 0,0%
Services de télécommunication 818 € 7,4%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 501 € 4,5%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 318 € 2,9%
Services aux collectivités 214 € 1,9%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 108 € 1,0%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 107 € 1,0%
Immobilier 3 273 € 29,5%
Icade SA Diversified REIT 601 € 5,4%
Covivio SA Diversified REIT 528 € 4,8%
Klepierre SA Retail REIT 440 € 4,0%
WP Carey Inc Retail REIT 358 € 3,2%
Geo Group Inc Specialty REIT 330 € 3,0%
Realty Income Corp Retail REIT 263 € 2,4%
UMH Properties Inc Diversified REIT 137 € 1,2%
Vinci SA Specialty REIT 132 € 1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 132 € 1,2%
Greif Inc Specialty REIT 114 € 1,0%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 109 € 1,0%
Altarea SCA Diversified REIT 90 € 0,8%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 37 € 0,3%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 0 € 0,0%
Fonds/Trackers 1 083 € 9,8%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 406 € 3,7%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 183 € 1,7%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 169 € 1,5%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 163 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 161 € 1,5%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Fonds/Trackers 0 € 0,0%
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 11 075 € 100,0%
Base mensuelle 923 €
Attention le flux de dividendes n’est pas actualisé car ne prenant pas en compte les coupes de dividendes de toutes les sociétés.
Hors ligne
#68 01/08/2020 20h59
- Alex77
- Membre (2018)
- Réputation : 2
Salut ! Merci pour cette transparence, je suivrai votre portefeuille avec attention car j’ai la meme stratégie que vous : vivre de ses dividendes d’ici 10 ans. Je pars de plus loin (45k en portefeuille + 30k cash que je lisse en mensuel)
Par contre mon portefeuille est bien plus simple :
PEA
2 ETF dividendes (iShares Euro Dividend UCITS ETF & SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats)
Quelques titres vifs
1 ETF REIT Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist
CTO
2 ETF dividendes (Vanguard FTSE All-World Hi Div Yld & Lyxor ETF SG Glb Quality Income)
1 ETF REIT Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed
Au plaisir de vous lire.
Hors ligne
#69 01/08/2020 21h37
- Este59014
- Membre (2014)
- Réputation : 77
Si vous désirez partir sur une retraite anticipée dans 10 ans avec un optique full tracer (ou quasi full), je partirais plutôt sur une bête tracer non distribuant. Puis en 2030, vous passez sur les tracer précités distribuant.
Me concernant, cette année, je serai battu par l’indice. Le Tracer monde a une performance annuelle de -5.85%.
Vous soulevez une problématique très intéressante, peut-on battre les marchés sur le très long terme ?
Je pense qu’un débutant (voire même un investisseur expérimenté) devrait s’orienter vers une stratégie full tracer pour maximiser ses chances de battre ou a minima suivre le marché. Le portefeuille d’Ih a malheureusement démontré la difficulté de battre le marché.
Pourquoi je reste sur ma stratégie titres vifs si je pense être battus par un tracé capitalisant ?
Car j’ai une réticence à investir sur un produit financier répliquant la performance de titres vifs, j’aurais cette impression de ne pas être réellement propriétaire de l’entreprise, de ne pas détenir de titre plein au sein de la société faisant partie de l’indice. Ma réflexion est peut-être irrationnelle, je l’admets.
Edit :grosse difficulté à faire passer mon message à cause du correcteur d’orthographe qui ne comprend pas les mots anglais.
Hors ligne
2 #70 01/09/2020 20h59
- Este59014
- Membre (2014)
- Réputation : 77
MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/09/2020
- Achats : Néant
- Ventes : liquidation totale (sans jeu de mot) de ma ligne URW le 05/08/2020 en moins-value de 11ke environ. La LTV de 60%, la difficulté de recouvrement des loyers impayés et l’hypothèse d’une éventuelle augmentation de capital future m’ont convaincu de prendre ma moins value sur ce dossier afin de limiter les dégâts. Dans le même secteur du retail, je conserve Klepierre qui semble moins endettée (LTV inférieure à 30%) malgré la morosité du secteur.
- Renforts : 6 Microsoft à 212 USD
Portefeuille d’actions de Este59014
Répartition du portefeuille au 01/09/2020
Consommation discrétionnaire 25 385 € 10,2%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 25 385 € 10,2%
Consommation de base 16 877 € 6,8%
Altria Group Inc Tobacco 8 916 € 3,6%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 960 € 3,2%
Energie 23 630 € 9,5%
Total SE Oil & Gas Producers 17 694 € 7,1%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 5 936 € 2,4%
Services financiers 3 296 € 1,3%
Wells Fargo & Co Banks 3 296 € 1,3%
Santé 19 020 € 7,7%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 6 334 € 2,6%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 186 € 2,1%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 3 975 € 1,6%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 524 € 1,4%
Industrie 11 434 € 4,6%
3M Co General Industrials 5 678 € 2,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 5 235 € 2,1%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense 521 € 0,2%
Matériaux de base 55 521 € 22,4%
Air Liquide Chemicals 55 521 € 22,4%
Technologie de l’information 6 302 € 2,5%
Baidu Inc Software & Computer Services 4 361 € 1,8%
Microsoft Corp Software & Computer Services 1 942 € 0,8%
Services de télécommunication 12 909 € 5,2%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 7 077 € 2,9%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 5 832 € 2,4%
Services aux collectivités 7 655 € 3,1%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 4 173 € 1,7%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 3 482 € 1,4%
Immobilier 52 321 € 21,1%
Icade SA Diversified REIT 7 973 € 3,2%
Covivio SA Diversified REIT 6 782 € 2,7%
WP Carey Inc Retail REIT 6 005 € 2,4%
Realty Income Corp Retail REIT 5 854 € 2,4%
Vinci SA Specialty REIT 5 058 € 2,0%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 3 243 € 1,3%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 2 890 € 1,2%
Klepierre SA Retail REIT 2 644 € 1,1%
Altarea SCA Diversified REIT 2 460 € 1,0%
Greif Inc Specialty REIT 2 385 € 1,0%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 150 € 0,9%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 126 € 0,9%
Geo Group Inc Specialty REIT 1 902 € 0,8%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 850 € 0,3%
Fonds/Trackers 13 603 € 5,5%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 5 640 € 2,3%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 058 € 0,8%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 053 € 0,8%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 030 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 1 823 € 0,7%
Valeur du portefeuille 247 953 € 100,0%
Liquidité 0 € 0,0%
ACTIF NET 247 953 € 100,0%
Cinq premières lignes au 01/09/2020
Air Liquide Chemicals 55 521 € 22,4%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 25 385 € 10,2%
Total SE Oil & Gas Producers 17 694 € 7,1%
Altria Group Inc Tobacco 8 916 € 3,6%
Icade SA Diversified REIT 7 973 € 3,2%
115 489 € 46,6%
Dividendes du portefeuille au 01/09/2020
Consommation discrétionnaire 0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 0 € 0,0%
Consommation de base 917 € 8,4%
Altria Group Inc Tobacco 701 € 6,4%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 216 € 2,0%
Energie 1 950 € 17,8%
Total SE Oil & Gas Producers 1 433 € 13,1%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 517 € 4,7%
Services financiers 55 € 0,5%
Wells Fargo & Co Banks 55 € 0,5%
Santé 847 € 7,7%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 312 € 2,8%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 268 € 2,4%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 136 € 1,2%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 131 € 1,2%
Industrie 791 € 7,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 570 € 5,2%
3M Co General Industrials 205 € 1,9%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense 16 € 0,1%
Matériaux de base 1 077 € 9,8%
Air Liquide Chemicals 1 077 € 9,8%
Technologie de l’information 17 € 0,2%
Microsoft Corp Software & Computer Services 17 € 0,2%
Baidu Inc Software & Computer Services 0 € 0,0%
Services de télécommunication 807 € 7,4%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 494 € 4,5%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 313 € 2,9%
Services aux collectivités 211 € 1,9%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 108 € 1,0%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 103 € 0,9%
Immobilier 3 203 € 29,2%
Icade SA Diversified REIT 589 € 5,4%
Covivio SA Diversified REIT 524 € 4,8%
Klepierre SA Retail REIT 422 € 3,8%
WP Carey Inc Retail REIT 361 € 3,3%
Geo Group Inc Specialty REIT 327 € 3,0%
Realty Income Corp Retail REIT 265 € 2,4%
UMH Properties Inc Diversified REIT 137 € 1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 132 € 1,2%
Vinci SA Specialty REIT 132 € 1,2%
Greif Inc Specialty REIT 114 € 1,0%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 112 € 1,0%
Altarea SCA Diversified REIT 89 € 0,8%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 0 € 0,0%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 0 € 0,0%
Fonds/Trackers 1 083 € 9,9%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 408 € 3,7%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 183 € 1,7%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 169 € 1,5%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 162 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 160 € 1,5%
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 10 958 € 100,0%
Base mensuelle 913 €
Hors ligne
1 #71 01/10/2020 16h08
- Este59014
- Membre (2014)
- Réputation : 77
MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/10/2020
- Achat : Néant
- Renforcements : 10 Microsoft
- Ventes : Néant
Performance du portefeuille Ytd : -13% (cash inclus)
Portefeuille d’actions de Este59014
Répartition du portefeuille au 01/10/2020
Consommation discrétionnaire 25 031 € 10,5%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 25 031 € 10,5%
Consommation de base 15 538 € 6,5%
Altria Group Inc Tobacco 7 940 € 3,3%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 598 € 3,2%
Energie 20 502 € 8,6%
Total SE Oil & Gas Producers 15 385 € 6,4%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 5 117 € 2,1%
Services financiers 3 249 € 1,4%
Wells Fargo & Co Banks 3 249 € 1,4%
Santé 18 768 € 7,8%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 6 049 € 2,5%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 141 € 2,1%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 3 998 € 1,7%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 580 € 1,5%
Industrie 10 822 € 4,5%
3M Co General Industrials 5 551 € 2,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 4 770 € 2,0%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense 501 € 0,2%
Matériaux de base 54 364 € 22,7%
Air Liquide Chemicals 54 364 € 22,7%
Technologie de l’information 8 009 € 3,3%
Baidu Inc Software & Computer Services 4 350 € 1,8%
Microsoft Corp Software & Computer Services 3 659 € 1,5%
Services de télécommunication 12 431 € 5,2%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 6 872 € 2,9%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 5 559 € 2,3%
Services aux collectivités 7 848 € 3,3%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 3 972 € 1,7%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 3 876 € 1,6%
Immobilier 49 811 € 20,8%
Icade SA Diversified REIT 7 221 € 3,0%
Covivio SA Diversified REIT 6 501 € 2,7%
Realty Income Corp Retail REIT 5 743 € 2,4%
WP Carey Inc Retail REIT 5 687 € 2,4%
Vinci SA Specialty REIT 4 590 € 1,9%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 3 213 € 1,3%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 2 838 € 1,2%
Greif Inc Specialty REIT 2 344 € 1,0%
Altarea SCA Diversified REIT 2 300 € 1,0%
Klepierre SA Retail REIT 2 276 € 1,0%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 139 € 0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 135 € 0,9%
Geo Group Inc Specialty REIT 1 983 € 0,8%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 842 € 0,4%
Fonds/Trackers 13 037 € 5,4%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 5 408 € 2,3%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 115 € 0,9%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 066 € 0,9%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 1 948 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 1 501 € 0,6%
Valeur du portefeuille 239 409 € 100,0%
Liquidité 0 € 0,0%
ACTIF NET 239 409 € 100,0%
Cinq premières lignes au 01/10/2020
Air Liquide Chemicals 54 364 € 22,7%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 25 031 € 10,5%
Total SE Oil & Gas Producers 15 385 € 6,4%
Altria Group Inc Tobacco 7 940 € 3,3%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 598 € 3,2%
110 318 € 46,1%
Dividendes du portefeuille au 01/10/2020
Consommation discrétionnaire 0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 0 € 0,0%
Consommation de base 927 € 8,4%
Altria Group Inc Tobacco 707 € 6,4%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 220 € 2,0%
Energie 1 931 € 17,5%
Total SE Oil & Gas Producers 1 412 € 12,8%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 519 € 4,7%
Services financiers 55 € 0,5%
Wells Fargo & Co Banks 55 € 0,5%
Santé 870 € 7,9%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 326 € 3,0%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 273 € 2,5%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 139 € 1,3%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 132 € 1,2%
Industrie 783 € 7,1%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 563 € 5,1%
3M Co General Industrials 204 € 1,8%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense 17 € 0,1%
Matériaux de base 1 082 € 9,8%
Air Liquide Chemicals 1 082 € 9,8%
Technologie de l’information 39 € 0,4%
Microsoft Corp Software & Computer Services 39 € 0,4%
Baidu Inc Software & Computer Services 0 € 0,0%
Services de télécommunication 815 € 7,4%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 502 € 4,5%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 313 € 2,8%
Services aux collectivités 218 € 2,0%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 110 € 1,0%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 108 € 1,0%
Immobilier 3 231 € 29,3%
Icade SA Diversified REIT 604 € 5,5%
Covivio SA Diversified REIT 519 € 4,7%
Klepierre SA Retail REIT 418 € 3,8%
WP Carey Inc Retail REIT 365 € 3,3%
Geo Group Inc Specialty REIT 336 € 3,0%
Realty Income Corp Retail REIT 265 € 2,4%
UMH Properties Inc Diversified REIT 137 € 1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 132 € 1,2%
Vinci SA Specialty REIT 131 € 1,2%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 121 € 1,1%
Greif Inc Specialty REIT 114 € 1,0%
Altarea SCA Diversified REIT 89 € 0,8%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 0 € 0,0%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 0 € 0,0%
Fonds/Trackers 1 082 € 9,8%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 404 € 3,7%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 183 € 1,7%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 168 € 1,5%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 164 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 163 € 1,5%
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 11 034 € 100,0%
Base mensuelle 919 €
Hors ligne
1 #72 01/10/2020 22h45
- Este59014
- Membre (2014)
- Réputation : 77
Réponse à doubletrouble concernant SMTPC :
La valeur baisse fortement ces derniers mois suite au confinement mais aussi car récemment un recours a été déposé au tribunal administratif contre la Bretelle Schloessing (dont smtpc doit financer la construction), passerelle d’accès au tunnel prado sud (ayant pour conséquence de booster le trafic du tunnel).
Il y a donc une incertitude sur la prolongation de la concession jusqu’en 2033 conditionnée à la construction de la Bretelle Schloessing par smtpc si le recours admnistratif aboutissait… Cette incertitude est sanctionnée par le marché très justement.
Si le projet est retoqué alors fin de la concession en 2025.
Concernant le trafic routier post covid dans le tunnel, je ne m’inquiète pas. Marseille est une ville suffisamment embouteillée aux heures de pointe pour assurer le paiement constant des dividendes. En effet, il est difficile d’accéder à certains quartiers de Marseille aux heures de pointe sans prendre le tunnel.
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#73 01/10/2020 22h55
- Neo45
- Membre (2016)
Top 20 Portefeuille
Top 50 Invest. Exotiques - Réputation : 534
Bonsoir Este59014,
Je ne suis plus actionnaire de SMTPC depuis déjà plusieurs mois, mais je la suis toujours un peu (d’assez loin, avouons-le).
Il me semble avoir lu que la société a déjà réalisé un / des emprunt(s) pour plusieurs dizaines de millions d’euros afin de lancer la construction de la bretelle Schloessing. Aussi, si le recours devait aboutir, la situation financière de la société n’en serait-elle pas durablement affectée ?
le Petit Actionnaire - Suivi de mes investissements dans les dividendes et Éducation financière.
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#74 02/10/2020 14h20
- Este59014
- Membre (2014)
- Réputation : 77
"Le poste des dettes évolue sous l’effet du nouvel emprunt destiné à financer la bretelle
Schloesing pour un montant total de 60,5 M€ dont un 1er tirage de 46 M€ a été effectué fin
2019."
Communiqués / Finances / Accueil - Tunnel Prado Carénage (résultats du 1er semestre 2020)
L’endettement financier en soustrayant les capitaux propres au S1 2020 est donc d’environ 14 millions d’euros.
Sachant que smtpc a commencé ses travaux au 1er semestre 2020, si le projet n’aboutit pas, quelle sera la compensation de cet engagement pour la société ? Je ne sais pas.
C’est un risque lourd effectivement qui est reflété dans le cours actuel.
Dernière modification par Este59014 (02/10/2020 14h35)
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#75 31/10/2020 18h06
- Este59014
- Membre (2014)
- Réputation : 77
MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE 01 NOVEMBRE 2020
- Achats : Néant
- Renforcements : 39 Orange, 43 BABA ( à l’origine, j’ai acheté BABA à 250 USD cet été pour faire un trading CT mais finalement je conserve et ne souhaite pas prendre ma PV sur ce trade à 10k USD donc je réintégre ce renforcement dans mon reporting de long terme qui est ma stratégie initiale de valorisation de mon capital à horizon 2030).
- Ventes : Néant
Performance YtD : -17.6% (cash inclus, je garde une cartouche pour l’IPO Airbnb fin novembre ainsi que sur une volatilité anticipée plus prononcée avec les présidentielles US futures)
Portefeuille d’actions de Este59014
Répartition du portefeuille au 31/10/2020
Consommation discrétionnaire 37 471 € 15,7%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 37 471 € 15,7%
Consommation de base 14 289 € 6,0%
Altria Group Inc Tobacco 7 447 € 3,1%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 6 842 € 2,9%
Energie 18 775 € 7,9%
Total SE Oil & Gas Producers 13 865 € 5,8%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 4 909 € 2,1%
Services financiers 2 952 € 1,2%
Wells Fargo & Co Banks 2 952 € 1,2%
Santé 17 373 € 7,3%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 5 855 € 2,4%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 4 717 € 2,0%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 3 552 € 1,5%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 250 € 1,4%
Industrie 10 140 € 4,2%
3M Co General Industrials 5 503 € 2,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 4 170 € 1,7%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense 467 € 0,2%
Matériaux de base 50 075 € 20,9%
Air Liquide Chemicals 50 075 € 20,9%
Technologie de l’information 8 059 € 3,4%
Baidu Inc Software & Computer Services 4 577 € 1,9%
Microsoft Corp Software & Computer Services 3 482 € 1,5%
Services de télécommunication 13 007 € 5,4%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 6 506 € 2,7%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 6 500 € 2,7%
Services aux collectivités 7 179 € 3,0%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 3 773 € 1,6%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 3 406 € 1,4%
Immobilier 46 703 € 19,5%
Icade SA Diversified REIT 6 510 € 2,7%
Covivio SA Diversified REIT 5 621 € 2,4%
Realty Income Corp Retail REIT 5 424 € 2,3%
WP Carey Inc Retail REIT 5 384 € 2,3%
Vinci SA Specialty REIT 4 408 € 1,8%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 3 009 € 1,3%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 2 704 € 1,1%
Greif Inc Specialty REIT 2 618 € 1,1%
Altarea SCA Diversified REIT 2 200 € 0,9%
Klepierre SA Retail REIT 2 176 € 0,9%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 144 € 0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 141 € 0,9%
Geo Group Inc Specialty REIT 1 524 € 0,6%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 839 € 0,4%
Fonds/Trackers 13 088 € 5,5%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 5 310 € 2,2%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 079 € 0,9%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 051 € 0,9%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 1 975 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 1 673 € 0,7%
Valeur du portefeuille 239 108 € 100,0%
Liquidité 0 € 0,0%
ACTIF NET 239 108 € 100,0%
Cinq premières lignes au 31/10/2020
Air Liquide Chemicals 50 075 € 20,9%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 37 471 € 15,7%
Total SE Oil & Gas Producers 13 865 € 5,8%
Altria Group Inc Tobacco 7 447 € 3,1%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 6 842 € 2,9%
115 699 € 48,4%
Dividendes du portefeuille au 31/10/2020
Consommation discrétionnaire 0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 0 € 0,0%
Consommation de base 931 € 8,4%
Altria Group Inc Tobacco 710 € 6,4%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 221 € 2,0%
Energie 1 963 € 17,8%
Total SE Oil & Gas Producers 1 439 € 13,0%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 524 € 4,7%
Services financiers 55 € 0,5%
Wells Fargo & Co Banks 55 € 0,5%
Santé 849 € 7,7%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 358 € 3,2%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 220 € 2,0%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 139 € 1,3%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 132 € 1,2%
Industrie 789 € 7,1%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 570 € 5,2%
3M Co General Industrials 202 € 1,8%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense 16 € 0,1%
Matériaux de base 1 077 € 9,7%
Air Liquide Chemicals 1 077 € 9,7%
Technologie de l’information 39 € 0,3%
Microsoft Corp Software & Computer Services 39 € 0,3%
Baidu Inc Software & Computer Services 0 € 0,0%
Services de télécommunication 906 € 8,2%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 501 € 4,5%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 405 € 3,7%
Services aux collectivités 215 € 1,9%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 108 € 1,0%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 107 € 1,0%
Immobilier 3 151 € 28,5%
Icade SA Diversified REIT 602 € 5,4%
Covivio SA Diversified REIT 528 € 4,8%
Klepierre SA Retail REIT 440 € 4,0%
WP Carey Inc Retail REIT 359 € 3,2%
Realty Income Corp Retail REIT 263 € 2,4%
Geo Group Inc Specialty REIT 234 € 2,1%
UMH Properties Inc Diversified REIT 137 € 1,2%
Vinci SA Specialty REIT 133 € 1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 132 € 1,2%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 121 € 1,1%
Greif Inc Specialty REIT 114 € 1,0%
Altarea SCA Diversified REIT 90 € 0,8%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 0 € 0,0%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 0 € 0,0%
Fonds/Trackers 1 082 € 9,8%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 406 € 3,7%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 183 € 1,7%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 169 € 1,5%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 163 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 161 € 1,5%
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 11 056 € 100,0%
Base mensuelle 921 €
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