Portefeuille d'actions d'Este59014

Este59014 · #51

Bonjour Gandolfi,

Je vous ai répondu suite à votre message privé n’ayant vu que tardivement votre question ici.

Cependant, je tiens à re-préciser pour les autres membres que mon portefeuille va capitaliser encore jusqu’en 2030. Après 2030, je passerai en phase de consommation. Je vis pour l’instant de mes loyers LCD et locations nues.

Pour la fiscalité, j’optimise en LMNP Saisonnier, meublé, déficit foncier pour la location nue. N’ayant plus de revenus du travail, cette dernière est douce. La fiscalité du capital étant moins confiscatoire que celle du travail (je touche du bois).

La route est encore longue….

Este59014 · #52

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE NOVEMBRE 2019

- Achats : Ouverture de ligne sur JNJ pour 40 actions sur CTO, debt AAA, aristocrate dividende king achiever, on ne présente pas JNJ. S’il ne fallait choisir qu’une entreprise, cela devrait être JNJ ou AI bien évidemment ! On profite du scandale de l’amiante dans le talc pour bébé pour rentrer.

Ouverture de ligne sur HOST Hotels and resorts, foncière d’hôtels présente depuis longtemps dans le portefeuille de notre hôte, achat de 300 actions sur CTO.

- Renforts : HSBC pour 213 actions sur PEA, URW pour 15 actions sur CTO, XOM pour 20 actions sur CTO.

- Vente : Néant

Les marchés sont en mode fusée actuellement. Nous ferons le point au 31/12. Rappelons que ce qui compte c’est la pérennité dans le versement du dividende. La rente dépasse pour la première fois les 900e bruts mensuels.

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 04/11/2019

Consommation discrétionnaire 16 088 € 6,3%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 16 088 € 6,3%

Consommation de base 21 472 € 8,4%
Altria Group Inc Tobacco 9 685 € 3,8%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 6 903 € 2,7%
Canopy Growth Corp Tobacco 3 623 € 1,4%
Aurora Cannabis Inc Tobacco 1 131 € 0,4%
Nio Inc Automobiles & Parts    131 € 0,1%

Energie 23 612 € 9,2%
Total SA Oil & Gas Producers 12 421 € 4,9%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 11 191 € 4,4%

Services financiers 9 903 € 3,9%
HSBC Holdings PLC Banks 5 207 € 2,0%
Wells Fargo & Co Banks 4 697 € 1,8%

Santé 18 612 € 7,3%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 5 911 € 2,3%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 4 658 € 1,8%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 4 570 € 1,8%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 473 € 1,4%

Industrie 8 973 € 3,5%
3M Co General Industrials 6 203 € 2,4%
Greif Inc General Industrials 2 770 € 1,1%

Matériaux de base 47 521 € 18,6%
Air Liquide Chemicals 47 521 € 18,6%

Technologie de l’information 6 321 € 2,5%
Baidu Inc Software & Computer Services 3 925 € 1,5%
Baozun Inc Software & Computer Services 2 396 € 0,9%

Services de télécommunication 13 312 € 5,2%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 6 907 € 2,7%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 6 405 € 2,5%

Services aux collectivités 12 637 € 4,9%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Construction & Engineering 5 385 € 2,1%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 4 950 € 1,9%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 2 302 € 0,9%

Immobilier 63 826 € 25,0%
Icade SA Diversified REIT 13 035 € 5,1%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT 12 623 € 4,9%
Realty Income Corp Retail REIT 7 741 € 3,0%
Klepierre SA Retail REIT 6 638 € 2,6%
WP Carey Inc Retail REIT 5 428 € 2,1%
Covivio SA Diversified REIT 5 288 € 2,1%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 4 566 € 1,8%
Geo Group Inc Specialty REIT 2 828 € 1,1%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 261 € 0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 227 € 0,9%
Katanga Mining Ltd Diversified REIT 1 190 € 0,5%

Fonds/Trackers 13 236 € 5,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 6 440 € 2,5%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 293 € 0,9%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 258 € 0,9%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 2 245 € 0,9%

Valeur du portefeuille 255 513 € 100,0%
Liquidité    0 € 0,0%

ACTIF NET 255 513 € 100,0%

Cinq premières lignes au 04/11/2019

Air Liquide Chemicals 47 521 € 18,6%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 16 088 € 6,3%
Icade SA Diversified REIT 13 035 € 5,1%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT 12 623 € 4,9%
Total SA Oil & Gas Producers 12 421 € 4,9%
101 687 € 39,8%

Dividendes du portefeuille au 04/11/2019

Consommation discrétionnaire    0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%

Consommation de base    938 € 8,6%
Altria Group Inc Tobacco    722 € 6,6%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    215 € 2,0%
Aurora Cannabis Inc Tobacco    0 € 0,0%
Canopy Growth Corp Tobacco    0 € 0,0%
Nio Inc Automobiles & Parts    0 € 0,0%

Energie 1 251 € 11,4%
Total SA Oil & Gas Producers    692 € 6,3%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    560 € 5,1%

Services financiers    543 € 5,0%
HSBC Holdings PLC Banks    360 € 3,3%
Wells Fargo & Co Banks    184 € 1,7%

Santé    814 € 7,4%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    341 € 3,1%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology    207 € 1,9%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    135 € 1,2%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    131 € 1,2%

Industrie    330 € 3,0%
3M Co General Industrials    210 € 1,9%
Greif Inc General Industrials    120 € 1,1%

Matériaux de base    965 € 8,8%
Air Liquide Chemicals    965 € 8,8%

Technologie de l’information    0 € 0,0%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%
Baozun Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%

Services de télécommunication    671 € 6,1%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    336 € 3,1%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    336 € 3,1%

Services aux collectivités    784 € 7,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Construction & Engineering    480 € 4,4%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    195 € 1,8%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    110 € 1,0%

Immobilier 3 692 € 33,8%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT    990 € 9,0%
Icade SA Diversified REIT    686 € 6,3%
Klepierre SA Retail REIT    420 € 3,8%
Geo Group Inc Specialty REIT    348 € 3,2%
Realty Income Corp Retail REIT    260 € 2,4%
WP Carey Inc Retail REIT    253 € 2,3%
Covivio SA Diversified REIT    241 € 2,2%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT    218 € 2,0%
UMH Properties Inc Diversified REIT    142 € 1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    137 € 1,2%
Katanga Mining Ltd Diversified REIT    0 € 0,0%

Fonds/Trackers    946 € 8,6%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    421 € 3,8%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    189 € 1,7%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers    169 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    167 € 1,5%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 10 935 € 100,0%
Base mensuelle    911 €

Este59014 · #53

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE DÉCEMBRE 2019 :

J’ai mis à jour manuellement encore une fois les parités sur xlsPortfolio, ces dernières n’étant pas actualisées automatiquement. La parité euro dollar m’étant favorable, c’est appréciable.

- Achats : Néant

- Renforts : 45 actions AT&T, 50 actions Baozun (suite à la grosse baisse de -15% cause EPS manqué de 0.01 dollar, je renforce ma position).

- Ventes :

1/ ligne complète Katanga Mining en moins value d’environ 1000 euros. Grosse dilution prévisible par l’actionnaire majoritaire Glencore. Cela devait arriver, je vends avant que Katanga ne se transforme en penny stock. (2019 ? Katanga Mining Limited)

2/ ligne complète Canopy Growth en CAD, ligne complète Aurora Cannabis en CAD. J’ai vendu ces 2 lignes en forte plus value, malgré la baisse récente pour les biotechs cannabis.

3/ ligne complète HSBC Holding PLC. En effet, j’ai constaté de nombreuses démissions et mises en disponibilité au sein du management. De plus, la situation à HK est loin d’être apaisée (HSBC fait la plus grosse partie de son PNB en Asie donc très exposée sur cette zone géographique). Dans le doute, j’ai préféré vendre.

Pour information, la concession SMTPC est renouvelée jusqu’en 2033 suite à un accord de la commission européenne. Très forte hausse ces derniers jours suite à cela ainsi que suite à un passage sur BFM B pour en faire la promotion.
Agenda financier / Finances / Accueil - Tunnel Prado Carénage en date du 21/11/2019.

Un point sur la performance annuelle sera fait le 31/12/2019. L’objectif étant toujours de générer une rente en dividendes pérenne.

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 01/12/2019

Consommation discrétionnaire 18 000 € 7,1%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 000 € 7,1%

Consommation de base 18 261 € 7,2%
Altria Group Inc Tobacco 10 735 € 4,2%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 362 € 2,9%
Nio Inc Automobiles & Parts    163 € 0,1%

Energie 22 926 € 9,0%
Total SA Oil & Gas Producers 12 196 € 4,8%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 10 730 € 4,2%

Services financiers 4 901 € 1,9%
Wells Fargo & Co Banks 4 901 € 1,9%

Santé 19 638 € 7,7%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 6 317 € 2,5%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 4 950 € 1,9%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 4 823 € 1,9%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 549 € 1,4%

Industrie 9 024 € 3,6%
3M Co General Industrials 6 112 € 2,4%
Greif Inc General Industrials 2 913 € 1,1%

Matériaux de base 49 097 € 19,3%
Air Liquide Chemicals 49 097 € 19,3%

Technologie de l’information 8 026 € 3,2%
Baidu Inc Software & Computer Services 4 267 € 1,7%
Baozun Inc Software & Computer Services 3 759 € 1,5%

Services de télécommunication 14 938 € 5,9%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 7 738 € 3,0%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 7 200 € 2,8%

Services aux collectivités 13 535 € 5,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 6 300 € 2,5%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 4 950 € 1,9%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 2 285 € 0,9%

Immobilier 62 547 € 24,6%
Icade SA Diversified REIT 13 628 € 5,4%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT 12 771 € 5,0%
Realty Income Corp Retail REIT 7 517 € 3,0%
Klepierre SA Retail REIT 6 514 € 2,6%
Covivio SA Diversified REIT 5 221 € 2,1%
WP Carey Inc Retail REIT 5 180 € 2,0%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 4 722 € 1,9%
Geo Group Inc Specialty REIT 2 495 € 1,0%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 250 € 0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 249 € 0,9%

Fonds/Trackers 13 261 € 5,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 6 464 € 2,5%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 327 € 0,9%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 300 € 0,9%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 2 171 € 0,9%

Valeur du portefeuille 254 155 € 100,0%
Liquidité    0 € 0,0%

ACTIF NET 254 155 € 100,0%

Cinq premières lignes au 01/12/2019

Air Liquide Chemicals 49 097 € 19,3%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 000 € 7,1%
Icade SA Diversified REIT 13 628 € 5,4%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT 12 771 € 5,0%
Total SA Oil & Gas Producers 12 196 € 4,8%
105 691 € 41,6%

Dividendes du portefeuille au 01/12/2019

Consommation discrétionnaire    0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%

Consommation de base    948 € 8,8%
Altria Group Inc Tobacco    726 € 6,7%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    222 € 2,1%
Nio Inc Automobiles & Parts    0 € 0,0%

Energie 1 229 € 11,4%
Total SA Oil & Gas Producers    681 € 6,3%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    548 € 5,1%

Services financiers    184 € 1,7%
Wells Fargo & Co Banks    184 € 1,7%

Santé    825 € 7,7%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    340 € 3,2%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology    220 € 2,0%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    137 € 1,3%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    129 € 1,2%

Industrie    326 € 3,0%
3M Co General Industrials    207 € 1,9%
Greif Inc General Industrials    119 € 1,1%

Matériaux de base    962 € 8,9%
Air Liquide Chemicals    962 € 8,9%

Technologie de l’information    0 € 0,0%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%
Baozun Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%

Services de télécommunication    759 € 7,1%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    422 € 3,9%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    336 € 3,1%

Services aux collectivités    877 € 8,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation    570 € 5,3%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    196 € 1,8%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    111 € 1,0%

Immobilier 3 688 € 34,3%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT    972 € 9,0%
Icade SA Diversified REIT    690 € 6,4%
Klepierre SA Retail REIT    420 € 3,9%
Geo Group Inc Specialty REIT    346 € 3,2%
Realty Income Corp Retail REIT    267 € 2,5%
WP Carey Inc Retail REIT    257 € 2,4%
Covivio SA Diversified REIT    239 € 2,2%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT    216 € 2,0%
UMH Properties Inc Diversified REIT    144 € 1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    138 € 1,3%

Fonds/Trackers    956 € 8,9%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    425 € 3,9%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    191 € 1,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers    171 € 1,6%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    169 € 1,6%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 10 753 € 100,0%
Base mensuelle    896 €

Mercure · #54

Este59014 a écrit :
J’ai mis à jour manuellement encore une fois les parités sur xlsPortfolio, ces dernières n’étant pas actualisées automatiquement. La parité euro dollar m’étant favorable, c’est appréciable.

Bonjour,

Avez-vous la dernière version ?
En allant dans Profil > Mes outils Excel vous pouvez télécharger la dernière version.
Je m’en suis moi-même aperçu il y a peu, et ça a de nouveau pu télécharger pas mal d’info de l’onglet "Ma liste" qui ne marchait plus qu’à moitié.

Bien à vous,

Scipion8 · #55

S’agissant de HSBC, aucune raison de s’affoler à mon avis. En revanche, la performance ces derniers trimestres est médiocre, et il ne semble pas y avoir de raison particulière de penser que cela va beaucoup s’améliorer. Je reste actionnaire, car j’apprécie la diversification géographique sur les 3 principaux continents (et j’ai tendance à davantage considérer la situation à Hong Kong comme une opportunité que comme un risque - je regarde notamment des valeurs du secteur de l’immobilier à Hong Kong).

Le Credit Default Swap (CDS) à 5 ans sur HSBC (= la prime d’assurance que les investisseurs obligataires sont prêts à payer pour se protéger d’un défaut de HSBC à un horizon de 5 ans) est plutôt dans le bas de sa fourchette des 10 dernières années (source : DataGrapple) :

Le risque perçu sur HSBC est inférieur à celui sur 2 de ses consoeurs britanniques, RBS et Lloyds, mais supérieur à celui sur Barclays :

Le dividende de HSBC se paie en gros en ligne avec le peloton des grosses banques européennes, du point de vue du ratio cours / book value par action :

En termes de PER (2019e), HSBC paraît un peu chère, sans plus (à mon sens ça peut se justifier par sa plus grande exposition à l’Asie, un continent à fort potentiel de croissance) :

Bref, HSBC est une valeur de rendement moyenne dans un secteur largement mature et qui souffre des taux bas au niveau global. Il ne faut pas attendre des miracles de sa part - juste un dividende sympa et une bonne diversification géographique.

Este59014 · #56

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE 31/12/2019

- Achats : Néant

- Renforts : 44 actions Total, 145 actions Orange sur PEA et 31 actions WP Carey (Reit US) sur CTO

- Performance de l’année au 31/12/2019 : capital de départ 243821 euros dont apport annuel de 100300e (suite vente appartement et apport personnel), capital à ce jour dont compte espèces 295962 euros. La performance annuelle est donc de 21.40% Year to Day. La rente mensuelle brute est de 938 euros/mois.

L’objectif est de générer une rente pérenne à horizon 2030. Je me rends compte qu’un portefeuille de ce montant peut fluctuer très fortement à la hausse ou à la baisse. C’est comme un paquebot qui a un temps de retard lors de manœuvre. L’effet devises a également son importance en soulignant le fait que mon portefeuille est à 50% en dollars (49% euros, 49% dollars, 2% GBP).

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 31/12/2019

Consommation discrétionnaire 18 935 € 7,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 935 € 7,0%

Consommation de base 18 272 € 6,8%
Altria Group Inc Tobacco 10 659 € 4,0%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 314 € 2,7%
Nio Inc Automobiles & Parts    299 € 0,1%

Energie 25 574 € 9,5%
Total SA Oil & Gas Producers 14 760 € 5,5%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 10 814 € 4,0%

Services financiers 4 775 € 1,8%
Wells Fargo & Co Banks 4 775 € 1,8%

Santé 20 129 € 7,5%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 6 303 € 2,3%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 170 € 1,9%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 4 891 € 1,8%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 764 € 1,4%

Industrie 15 323 € 5,7%
3M Co General Industrials 6 272 € 2,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 6 090 € 2,3%
Greif Inc General Industrials 2 962 € 1,1%

Matériaux de base 50 354 € 18,7%
Air Liquide Chemicals 50 354 € 18,7%

Technologie de l’information 7 802 € 2,9%
Baidu Inc Software & Computer Services 4 511 € 1,7%
Baozun Inc Software & Computer Services 3 291 € 1,2%

Services de télécommunication 16 190 € 6,0%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 8 200 € 3,0%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 7 990 € 3,0%

Services aux collectivités 7 344 € 2,7%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 5 050 € 1,9%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 2 293 € 0,9%

Immobilier 69 235 € 25,7%
Icade SA Diversified REIT 14 558 € 5,4%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT 14 065 € 5,2%
Realty Income Corp Retail REIT 7 098 € 2,6%
WP Carey Inc Retail REIT 7 066 € 2,6%
Klepierre SA Retail REIT 6 770 € 2,5%
Covivio SA Diversified REIT 5 262 € 2,0%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 4 989 € 1,9%
Geo Group Inc Specialty REIT 2 973 € 1,1%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 231 € 0,8%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 228 € 0,8%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 1 994 € 0,7%

Fonds/Trackers 15 529 € 5,8%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 6 456 € 2,4%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 313 € 0,9%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 265 € 0,8%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 253 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 2 241 € 0,8%

Valeur du portefeuille 269 462 € 100,0%
Liquidité    0 € 0,0%

ACTIF NET 269 462 € 100,0%

Cinq premières lignes au 31/12/2019

Air Liquide Chemicals 50 354 € 18,7%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 935 € 7,0%
Total SA Oil & Gas Producers 14 760 € 5,5%
Icade SA Diversified REIT 14 558 € 5,4%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT 14 065 € 5,2%
112 672 € 41,8%

Dividendes du portefeuille au 31/12/2019

Consommation discrétionnaire    0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%

Consommation de base    938 € 8,3%
Altria Group Inc Tobacco    717 € 6,4%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    220 € 2,0%
Nio Inc Automobiles & Parts    0 € 0,0%

Energie 1 340 € 11,9%
Total SA Oil & Gas Producers    799 € 7,1%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    542 € 4,8%

Services financiers    182 € 1,6%
Wells Fargo & Co Banks    182 € 1,6%

Santé    818 € 7,3%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    336 € 3,0%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology    218 € 1,9%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    135 € 1,2%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    129 € 1,1%

Industrie    892 € 7,9%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation    570 € 5,1%
3M Co General Industrials    206 € 1,8%
Greif Inc General Industrials    117 € 1,0%

Matériaux de base    962 € 8,5%
Air Liquide Chemicals    962 € 8,5%

Technologie de l’information    0 € 0,0%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%
Baozun Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%

Services de télécommunication    863 € 7,7%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    437 € 3,9%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    426 € 3,8%

Services aux collectivités    302 € 2,7%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    194 € 1,7%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    108 € 1,0%

Immobilier 4 009 € 35,6%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT 1 079 € 9,6%
Icade SA Diversified REIT    693 € 6,2%
Klepierre SA Retail REIT    423 € 3,8%
WP Carey Inc Retail REIT    371 € 3,3%
Geo Group Inc Specialty REIT    341 € 3,0%
Realty Income Corp Retail REIT    265 € 2,4%
Covivio SA Diversified REIT    237 € 2,1%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT    214 € 1,9%
UMH Properties Inc Diversified REIT    142 € 1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    136 € 1,2%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT    109 € 1,0%

Fonds/Trackers    945 € 8,4%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    420 € 3,7%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    189 € 1,7%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers    169 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    167 € 1,5%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    0 € 0,0%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 11 251 € 100,0%
Base mensuelle    938 €

Este59014 · #57

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE 01/02/2020

- Achat : Néant

- Renfort : 110 actions Total suite à la baisse récente (lissé en 3 achats successifs sur le mois de janvier)

- Vente : Néant

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 01/02/2020

Consommation discrétionnaire 18 403 € 6,8%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 403 € 6,8%

Consommation de base 18 086 € 6,7%
Altria Group Inc Tobacco 10 161 € 3,8%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 656 € 2,8%
Nio Inc Automobiles & Parts    269 € 0,1%

Energie 27 785 € 10,3%
Total SA Oil & Gas Producers 18 102 € 6,7%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 9 684 € 3,6%

Services financiers 4 181 € 1,5%
Wells Fargo & Co Banks 4 181 € 1,5%

Santé 19 635 € 7,3%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 5 774 € 2,1%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 304 € 2,0%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 4 905 € 1,8%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 652 € 1,4%

Industrie 14 894 € 5,5%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 6 540 € 2,4%
3M Co General Industrials 5 653 € 2,1%
Greif Inc General Industrials 2 700 € 1,0%

Matériaux de base 52 169 € 19,3%
Air Liquide Chemicals 52 169 € 19,3%

Technologie de l’information 7 353 € 2,7%
Baidu Inc Software & Computer Services 4 403 € 1,6%
Baozun Inc Software & Computer Services 2 950 € 1,1%

Services de télécommunication 15 714 € 5,8%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 8 006 € 3,0%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 7 708 € 2,9%

Services aux collectivités 8 204 € 3,0%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 5 683 € 2,1%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 2 521 € 0,9%

Immobilier 68 249 € 25,2%
Icade SA Diversified REIT 15 120 € 5,6%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT 12 260 € 4,5%
Realty Income Corp Retail REIT 7 613 € 2,8%
WP Carey Inc Retail REIT 7 493 € 2,8%
Klepierre SA Retail REIT 6 146 € 2,3%
Covivio SA Diversified REIT 5 574 € 2,1%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 4 367 € 1,6%
Geo Group Inc Specialty REIT 2 815 € 1,0%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 2 392 € 0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 241 € 0,8%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 228 € 0,8%

Fonds/Trackers 15 699 € 5,8%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 6 601 € 2,4%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 304 € 0,9%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 287 € 0,8%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 263 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 2 245 € 0,8%

Valeur du portefeuille 270 373 € 100,0%
Liquidité    0 € 0,0%

ACTIF NET 270 373 € 100,0%

Cinq premières lignes au 01/02/2020

Air Liquide Chemicals 52 169 € 19,3%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 403 € 6,8%
Total SA Oil & Gas Producers 18 102 € 6,7%
Icade SA Diversified REIT 15 120 € 5,6%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT 12 260 € 4,5%
116 053 € 42,9%

Dividendes du portefeuille au 01/02/2020

Consommation discrétionnaire    0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%

Consommation de base    947 € 8,1%
Altria Group Inc Tobacco    718 € 6,1%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    229 € 2,0%
Nio Inc Automobiles & Parts    0 € 0,0%

Energie 1 625 € 13,9%
Total SA Oil & Gas Producers 1 082 € 9,3%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    542 € 4,6%

Services financiers    182 € 1,6%
Wells Fargo & Co Banks    182 € 1,6%

Santé    821 € 7,0%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    337 € 2,9%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology    220 € 1,9%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    135 € 1,2%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    129 € 1,1%

Industrie    893 € 7,6%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation    570 € 4,9%
3M Co General Industrials    205 € 1,8%
Greif Inc General Industrials    117 € 1,0%

Matériaux de base    960 € 8,2%
Air Liquide Chemicals    960 € 8,2%

Technologie de l’information    0 € 0,0%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%
Baozun Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%

Services de télécommunication    864 € 7,4%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    438 € 3,7%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    426 € 3,6%

Services aux collectivités    306 € 2,6%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    196 € 1,7%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    110 € 0,9%

Immobilier 4 011 € 34,3%
WFD Unibail Rodamco NV Retail REIT 1 080 € 9,2%
Icade SA Diversified REIT    689 € 5,9%
Klepierre SA Retail REIT    420 € 3,6%
WP Carey Inc Retail REIT    370 € 3,2%
Geo Group Inc Specialty REIT    342 € 2,9%
Realty Income Corp Retail REIT    271 € 2,3%
Covivio SA Diversified REIT    239 € 2,0%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT    214 € 1,8%
UMH Properties Inc Diversified REIT    142 € 1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    136 € 1,2%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT    107 € 0,9%

Fonds/Trackers 1 082 € 9,3%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    420 € 3,6%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    189 € 1,6%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers    169 € 1,4%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    167 € 1,4%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    136 € 1,2%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 11 691 € 100,0%
Base mensuelle    974 €

Este59014 · #58

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/03/2020

- Achats : ouverture d’une nouvelle ligne de foncière que j’avais en short list, foncière diversifiée, Altarea Cogedim pour 20 actions au pru de 191.20e

- Ventes : Néant

- Renforts : Total pour 40 actions à 41.60e, URW pour 20 actions à 123.50e

Valeur du pf au 01/01 (cash compris) : 296ke

Valeur du pf au 29/02 (cash compris) : 272ke

Soit un -8% en performance YtD. C’est moins méchant que ce que je pensais et surtout en phase avec la baisse des indices.

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 29/02/2020

Consommation discrétionnaire 18 528 € 7,2%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 528 € 7,2%

Consommation de base 15 937 € 6,2%
Altria Group Inc Tobacco 8 631 € 3,3%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 012 € 2,7%
NIO Inc Automobiles & Parts    294 € 0,1%

Energie 25 290 € 9,8%
Total SA Oil & Gas Producers 17 271 € 6,7%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 8 019 € 3,1%

Services financiers 3 639 € 1,4%
Wells Fargo & Co Banks 3 639 € 1,4%

Santé 18 720 € 7,3%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 6 108 € 2,4%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 4 792 € 1,9%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 4 295 € 1,7%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 525 € 1,4%

Industrie 14 069 € 5,5%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 6 390 € 2,5%
3M Co General Industrials 5 318 € 2,1%
Greif Inc General Industrials 2 361 € 0,9%

Matériaux de base 49 037 € 19,0%
Air Liquide Chemicals 49 037 € 19,0%

Technologie de l’information 7 383 € 2,9%
Baidu Inc Software & Computer Services 4 275 € 1,7%
Baozun Inc Software & Computer Services 3 108 € 1,2%

Services de télécommunication 14 835 € 5,8%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 7 619 € 3,0%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 7 216 € 2,8%

Services aux collectivités 7 951 € 3,1%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 5 523 € 2,1%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 2 428 € 0,9%

Immobilier 54 533 € 21,2%
Icade SA Diversified REIT 13 538 € 5,3%
Realty Income Corp Retail REIT 7 029 € 2,7%
WP Carey Inc Retail REIT 6 896 € 2,7%
Klepierre SA Retail REIT 5 404 € 2,1%
Covivio SA Diversified REIT 4 992 € 1,9%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 3 870 € 1,5%
Altarea SCA Diversified REIT 3 472 € 1,3%
Geo Group Inc Specialty REIT 2 608 € 1,0%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 2 457 € 1,0%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 179 € 0,8%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 090 € 0,8%

Fonds/Trackers 27 761 € 10,8%
WFD Unibail Rodamco NV Fonds/Trackers 13 080 € 5,1%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 6 125 € 2,4%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 221 € 0,9%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 133 € 0,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 125 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 2 077 € 0,8%

Valeur du portefeuille 257 682 € 100,0%
Liquidité    0 € 0,0%

ACTIF NET 257 682 € 100,0%

Cinq premières lignes au 29/02/2020

Air Liquide Chemicals 49 037 € 19,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 528 € 7,2%
Total SA Oil & Gas Producers 17 271 € 6,7%
Icade SA Diversified REIT 13 538 € 5,3%
WFD Unibail Rodamco NV Fonds/Trackers 13 080 € 5,1%
111 454 € 43,3%

Dividendes du portefeuille au 29/02/2020

Consommation discrétionnaire    0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%

Consommation de base    947 € 8,5%
Altria Group Inc Tobacco    718 € 6,4%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    229 € 2,1%
NIO Inc Automobiles & Parts    0 € 0,0%

Energie 1 731 € 15,5%
Total SA Oil & Gas Producers 1 188 € 10,7%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    543 € 4,9%

Services financiers    182 € 1,6%
Wells Fargo & Co Banks    182 € 1,6%

Santé    821 € 7,4%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    337 € 3,0%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology    220 € 2,0%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    136 € 1,2%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    129 € 1,2%

Industrie    897 € 8,0%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation    570 € 5,1%
3M Co General Industrials    210 € 1,9%
Greif Inc General Industrials    118 € 1,1%

Matériaux de base 1 079 € 9,7%
Air Liquide Chemicals 1 079 € 9,7%

Technologie de l’information    0 € 0,0%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%
Baozun Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%

Services de télécommunication    864 € 7,7%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    437 € 3,9%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    426 € 3,8%

Services aux collectivités    324 € 2,9%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    213 € 1,9%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    110 € 1,0%

Immobilier 3 222 € 28,9%
Icade SA Diversified REIT    707 € 6,3%
Klepierre SA Retail REIT    430 € 3,9%
WP Carey Inc Retail REIT    370 € 3,3%
Geo Group Inc Specialty REIT    342 € 3,1%
Realty Income Corp Retail REIT    271 € 2,4%
Altarea SCA Diversified REIT    255 € 2,3%
Covivio SA Diversified REIT    250 € 2,2%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT    214 € 1,9%
UMH Properties Inc Diversified REIT    142 € 1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    136 € 1,2%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT    107 € 1,0%

Fonds/Trackers 1 082 € 9,7%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    420 € 3,8%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    189 € 1,7%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers    169 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    167 € 1,5%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    136 € 1,2%
WFD Unibail Rodamco NV Fonds/Trackers    0 € 0,0%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 11 148 € 100,0%
Base mensuelle    929 €

NB : à noter que financial times n’a pas actualisé les dividendes de URW donc la rente mensuelle est supérieure.

Este59014 · #59

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/04/2020

- Achats : 65 Vinci (en plusieurs ordres donc je ne mentionne pas la moyenne du PRU), 10 ADP, 10 United Technologies Corp (Spin off en cours),

- Renforcements : 68 Total, 48 Covivio, 60 Wells Fargo

- Vente : Néant

J’ai profité de la baisse pour renforcer avec convictions selon mes moyens en rappelant que j’ai un objectif de consommation des dividendes à 2030 donc pas de contrainte de consommation pour le moment. Il appert que, pour le moment, URW divise son dividende par 2, ADP et Vinci le coupent totalement. La rente est donc légèrement amputée.

Valeur du pf au 01/01/2020 : 296ke

Valeur du pf au 01/04/2020 (cash compris) : 232800e

Soit une performance de -21.4% Ytd.

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 01/04/2020

Consommation discrétionnaire 17 324 € 7,7%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 17 324 € 7,7%

Consommation de base 15 300 € 6,8%
Altria Group Inc Tobacco 8 267 € 3,7%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 6 834 € 3,0%
NIO Inc Automobiles & Parts    198 € 0,1%

Energie 23 365 € 10,4%
Total SA Oil & Gas Producers 17 446 € 7,8%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 5 919 € 2,6%

Services financiers 4 090 € 1,8%
Wells Fargo & Co Banks 4 090 € 1,8%

Santé 17 387 € 7,7%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 5 429 € 2,4%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 4 672 € 2,1%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 4 055 € 1,8%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 230 € 1,4%

Industrie 12 926 € 5,8%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 5 145 € 2,3%
3M Co General Industrials 4 864 € 2,2%
Greif Inc General Industrials 2 077 € 0,9%
United Technologies Corp Aerospace & Defense    840 € 0,4%

Matériaux de base 45 027 € 20,0%
Air Liquide Chemicals 45 027 € 20,0%

Technologie de l’information 6 329 € 2,8%
Baidu Inc Software & Computer Services 3 591 € 1,6%
Baozun Inc Software & Computer Services 2 738 € 1,2%

Services de télécommunication 12 766 € 5,7%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 6 794 € 3,0%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 5 972 € 2,7%

Services aux collectivités 5 690 € 2,5%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 4 145 € 1,8%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 1 545 € 0,7%

Immobilier 47 600 € 21,2%
Icade SA Diversified REIT 10 635 € 4,7%
WP Carey Inc Retail REIT 5 174 € 2,3%
Covivio SA Diversified REIT 5 075 € 2,3%
Realty Income Corp Retail REIT 4 841 € 2,2%
Vinci SA Specialty REIT 4 593 € 2,0%
Klepierre SA Retail REIT 3 418 € 1,5%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 2 950 € 1,3%
Altarea SCA Diversified REIT 2 208 € 1,0%
Geo Group Inc Specialty REIT 2 166 € 1,0%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 2 029 € 0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 1 990 € 0,9%
UMH Properties Inc Diversified REIT 1 674 € 0,7%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    847 € 0,4%

Fonds/Trackers 16 896 € 7,5%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Fonds/Trackers 6 106 € 2,7%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 4 949 € 2,2%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 1 621 € 0,7%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 1 592 € 0,7%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 1 521 € 0,7%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 1 107 € 0,5%

Valeur du portefeuille 224 700 € 100,0%
Liquidité    0 € 0,0%

ACTIF NET 224 700 € 100,0%

Cinq premières lignes au 01/04/2020

Air Liquide Chemicals 45 027 € 20,0%
Total SA Oil & Gas Producers 17 446 € 7,8%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 17 324 € 7,7%
Icade SA Diversified REIT 10 635 € 4,7%
Altria Group Inc Tobacco 8 267 € 3,7%
98 699 € 43,9%

Dividendes du portefeuille au 01/04/2020

Consommation discrétionnaire    0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%

Consommation de base    974 € 8,2%
Altria Group Inc Tobacco    745 € 6,2%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    229 € 1,9%
NIO Inc Automobiles & Parts    0 € 0,0%

Energie 1 941 € 16,3%
Total SA Oil & Gas Producers 1 392 € 11,7%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    549 € 4,6%

Services financiers    279 € 2,3%
Wells Fargo & Co Banks    279 € 2,3%

Santé    819 € 6,9%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    340 € 2,9%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology    219 € 1,8%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    134 € 1,1%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    126 € 1,1%

Industrie    940 € 7,9%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation    589 € 4,9%
3M Co General Industrials    208 € 1,7%
Greif Inc General Industrials    118 € 1,0%
United Technologies Corp Aerospace & Defense    25 € 0,2%

Matériaux de base 1 081 € 9,1%
Air Liquide Chemicals 1 081 € 9,1%

Technologie de l’information    0 € 0,0%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%
Baozun Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%

Services de télécommunication    835 € 7,0%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    424 € 3,6%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    411 € 3,4%

Services aux collectivités    316 € 2,6%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    210 € 1,8%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    106 € 0,9%

Immobilier 3 654 € 30,6%
Icade SA Diversified REIT    709 € 5,9%
Covivio SA Diversified REIT    464 € 3,9%
Klepierre SA Retail REIT    428 € 3,6%
WP Carey Inc Retail REIT    363 € 3,0%
Geo Group Inc Specialty REIT    356 € 3,0%
Altarea SCA Diversified REIT    256 € 2,1%
Realty Income Corp Retail REIT    255 € 2,1%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT    207 € 1,7%
Vinci SA Specialty REIT    192 € 1,6%
UMH Properties Inc Diversified REIT    142 € 1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    139 € 1,2%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT    107 € 0,9%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    35 € 0,3%

Fonds/Trackers 1 093 € 9,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    418 € 3,5%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    200 € 1,7%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers    170 € 1,4%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    167 € 1,4%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    137 € 1,1%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Fonds/Trackers    0 € 0,0%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 11 932 € 100,0%
Base mensuelle    994 €

Attention : montant de la rente non actualisé !

mozzie · #60

Bonjour Este59014,

Je n’ai pas vu passer d’info relative à la coupe du dividende de Vinci.
Où l’avez vous trouvée ?

Bonne journée

Este59014 · #61

Effectivement pour le moment pas d’information officielle du groupe, ce n’est qu’une supposition.
Vinci et ses filiales demandent recours au chômage partiel, ce qui est considéré comme aide de l’état, de ce fait elle ne doit pas verser de dividendes , même sur les résultats de 2019.

Este59014 · #62

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/05/2020

- Achats : Néant

- Renforcements : Néant

- Ventes : Néant

Période d’attentisme de ma part, je trouve les marchés trop hauts en fonction de la période actuelle donc aucun renforcement. Je m’attends à ce que les marchés décrochent prochainement. Je trouve que l’on sous estime fortement la demande qui devrait s’écrouler suite aux conséquences économiques du coronavirus. On parle par exemple en France, de 30% de faillites de PME, à minima. Quel sera l’impact sur les indépendants au niveau mondial ? Je ne sais pas.

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 01/05/2020

Consommation discrétionnaire 18 443 € 7,7%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 443 € 7,7%

Consommation de base 16 381 € 6,8%
Altria Group Inc Tobacco 8 572 € 3,6%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 561 € 3,1%
NIO Inc Automobiles & Parts    248 € 0,1%

Energie 24 417 € 10,2%
Total SA Oil & Gas Producers 17 016 € 7,1%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 7 400 € 3,1%

Services financiers 4 230 € 1,8%
Wells Fargo & Co Banks 4 230 € 1,8%

Santé 19 632 € 8,2%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 5 984 € 2,5%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 461 € 2,3%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 4 441 € 1,8%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 746 € 1,6%

Industrie 11 550 € 4,8%
3M Co General Industrials 5 530 € 2,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 5 430 € 2,3%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    590 € 0,2%

Matériaux de base 46 324 € 19,3%
Air Liquide Chemicals 46 324 € 19,3%

Technologie de l’information 6 861 € 2,9%
Baidu Inc Software & Computer Services 3 674 € 1,5%
Baozun Inc Software & Computer Services 3 187 € 1,3%

Services de télécommunication 13 340 € 5,5%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 6 963 € 2,9%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 6 377 € 2,7%

Services aux collectivités 5 906 € 2,5%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 4 151 € 1,7%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 1 754 € 0,7%

Immobilier 53 819 € 22,4%
Icade SA Diversified REIT 10 523 € 4,4%
WP Carey Inc Retail REIT 5 986 € 2,5%
Covivio SA Diversified REIT 5 715 € 2,4%
Realty Income Corp Retail REIT 5 448 € 2,3%
Vinci SA Specialty REIT 4 856 € 2,0%
Klepierre SA Retail REIT 3 692 € 1,5%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 3 361 € 1,4%
Greif Inc Specialty REIT 2 313 € 1,0%
Geo Group Inc Specialty REIT 2 308 € 1,0%
Altarea SCA Diversified REIT 2 232 € 0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 224 € 0,9%
Innovative Industrial Properties Inc Industrial REIT 2 142 € 0,9%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 128 € 0,9%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    894 € 0,4%

Fonds/Trackers 19 623 € 8,2%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Fonds/Trackers 6 446 € 2,7%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 5 285 € 2,2%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 111 € 0,9%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 044 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 1 925 € 0,8%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 1 812 € 0,8%

Valeur du portefeuille 240 526 € 100,0%
Liquidité    0 € 0,0%

ACTIF NET 240 526 € 100,0%

Cinq premières lignes au 01/05/2020

Air Liquide Chemicals 46 324 € 19,3%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 443 € 7,7%
Total SA Oil & Gas Producers 17 016 € 7,1%
Icade SA Diversified REIT 10 523 € 4,4%
Altria Group Inc Tobacco 8 572 € 3,6%
100 878 € 41,9%

Dividendes du portefeuille au 01/05/2020

Consommation discrétionnaire    0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%

Consommation de base    944 € 8,2%
Altria Group Inc Tobacco    711 € 6,2%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    233 € 2,0%
NIO Inc Automobiles & Parts    0 € 0,0%

Energie 1 890 € 16,5%
Total SA Oil & Gas Producers 1 348 € 11,7%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    542 € 4,7%

Services financiers    288 € 2,5%
Wells Fargo & Co Banks    288 € 2,5%

Santé    826 € 7,2%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    338 € 2,9%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology    212 € 1,8%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    147 € 1,3%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    130 € 1,1%

Industrie    795 € 6,9%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation    570 € 5,0%
3M Co General Industrials    208 € 1,8%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    17 € 0,1%

Matériaux de base 1 042 € 9,1%
Air Liquide Chemicals 1 042 € 9,1%

Technologie de l’information    0 € 0,0%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%
Baozun Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%

Services de télécommunication    733 € 6,4%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    422 € 3,7%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    311 € 2,7%

Services aux collectivités    178 € 1,5%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    103 € 0,9%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    75 € 0,6%

Immobilier 3 643 € 31,7%
Icade SA Diversified REIT    589 € 5,1%
Covivio SA Diversified REIT    452 € 3,9%
Klepierre SA Retail REIT    443 € 3,9%
WP Carey Inc Retail REIT    366 € 3,2%
Geo Group Inc Specialty REIT    333 € 2,9%
Realty Income Corp Retail REIT    276 € 2,4%
Altarea SCA Diversified REIT    254 € 2,2%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT    214 € 1,9%
Vinci SA Specialty REIT    173 € 1,5%
UMH Properties Inc Diversified REIT    145 € 1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    139 € 1,2%
Greif Inc Specialty REIT    114 € 1,0%
Innovative Industrial Properties Inc Industrial REIT    107 € 0,9%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    37 € 0,3%

Fonds/Trackers 1 144 € 10,0%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    429 € 3,7%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    193 € 1,7%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    179 € 1,6%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers    173 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    171 € 1,5%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Fonds/Trackers    0 € 0,0%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 11 483 € 100,0%
Base mensuelle    957 €

Attention, ne pas tenir compte de l’actualisation du flux car certaines sociétés ont coupé leurs dividendes, européennes surtout.

Dernière modification par Este59014 (01/05/2020 12h51)

Este59014 · #63

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/06/2020

- Achats : Néant

- Renforcements : 70 Suez Environnement, 10 Covivio suite au dividende convertie en actions

- Vente : Néant

Performance Ytd (cash inclus) : -15.6%

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 01/06/2020

Consommation discrétionnaire 18 292 € 7,5%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 292 € 7,5%

Consommation de base 16 229 € 6,7%
Altria Group Inc Tobacco 8 429 € 3,5%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 514 € 3,1%
NIO Inc Automobiles & Parts    286 € 0,1%

Energie 24 721 € 10,2%
Total SA Oil & Gas Producers 17 716 € 7,3%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 7 006 € 2,9%

Services financiers 3 798 € 1,6%
Wells Fargo & Co Banks 3 798 € 1,6%

Santé 20 089 € 8,3%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 6 516 € 2,7%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 249 € 2,2%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 4 577 € 1,9%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 747 € 1,5%

Industrie 11 598 € 4,8%
3M Co General Industrials 5 539 € 2,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 5 475 € 2,3%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    585 € 0,2%

Matériaux de base 48 658 € 20,0%
Air Liquide Chemicals 48 658 € 20,0%

Technologie de l’information 6 527 € 2,7%
Baidu Inc Software & Computer Services 3 820 € 1,6%
Baozun Inc Software & Computer Services 2 707 € 1,1%

Services de télécommunication 13 248 € 5,5%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 6 919 € 2,8%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 6 329 € 2,6%

Services aux collectivités 6 677 € 2,7%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 4 222 € 1,7%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 2 455 € 1,0%

Immobilier 53 670 € 22,1%
Icade SA Diversified REIT 9 743 € 4,0%
Covivio SA Diversified REIT 6 149 € 2,5%
WP Carey Inc Retail REIT 5 446 € 2,2%
Realty Income Corp Retail REIT 5 421 € 2,2%
Vinci SA Specialty REIT 5 399 € 2,2%
Klepierre SA Retail REIT 3 550 € 1,5%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 3 249 € 1,3%
Altarea SCA Diversified REIT 2 752 € 1,1%
Greif Inc Specialty REIT 2 327 € 1,0%
Innovative Industrial Properties Inc Industrial REIT 2 236 € 0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 224 € 0,9%
Geo Group Inc Specialty REIT 2 164 € 0,9%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 069 € 0,9%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    941 € 0,4%

Fonds/Trackers 19 479 € 8,0%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Fonds/Trackers 6 151 € 2,5%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 5 441 € 2,2%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 047 € 0,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 047 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 2 012 € 0,8%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 1 780 € 0,7%

Valeur du portefeuille 242 986 € 100,0%
Liquidité    0 € 0,0%

ACTIF NET 242 986 € 100,0%

Cinq premières lignes au 01/06/2020

Air Liquide Chemicals 48 658 € 20,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 18 292 € 7,5%
Total SA Oil & Gas Producers 17 716 € 7,3%
Icade SA Diversified REIT 9 743 € 4,0%
Altria Group Inc Tobacco 8 429 € 3,5%
102 837 € 42,3%

Dividendes du portefeuille au 01/06/2020

Consommation discrétionnaire    0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%

Consommation de base    953 € 8,2%
Altria Group Inc Tobacco    725 € 6,2%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    228 € 1,9%
NIO Inc Automobiles & Parts    0 € 0,0%

Energie 1 948 € 16,7%
Total SA Oil & Gas Producers 1 412 € 12,1%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    536 € 4,6%

Services financiers    293 € 2,5%
Wells Fargo & Co Banks    293 € 2,5%

Santé    829 € 7,1%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    332 € 2,8%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology    219 € 1,9%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    143 € 1,2%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    135 € 1,2%

Industrie    794 € 6,8%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation    568 € 4,9%
3M Co General Industrials    208 € 1,8%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    17 € 0,1%

Matériaux de base 1 075 € 9,2%
Air Liquide Chemicals 1 075 € 9,2%

Technologie de l’information    0 € 0,0%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%
Baozun Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%

Services de télécommunication    746 € 6,4%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    427 € 3,7%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    319 € 2,7%

Services aux collectivités    216 € 1,8%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    108 € 0,9%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    107 € 0,9%

Immobilier 3 708 € 31,7%
Icade SA Diversified REIT    607 € 5,2%
Covivio SA Diversified REIT    561 € 4,8%
Klepierre SA Retail REIT    458 € 3,9%
WP Carey Inc Retail REIT    378 € 3,2%
Geo Group Inc Specialty REIT    347 € 3,0%
Realty Income Corp Retail REIT    274 € 2,3%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT    218 € 1,9%
Altarea SCA Diversified REIT    187 € 1,6%
UMH Properties Inc Diversified REIT    142 € 1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    136 € 1,2%
Vinci SA Specialty REIT    133 € 1,1%
Greif Inc Specialty REIT    121 € 1,0%
Innovative Industrial Properties Inc Industrial REIT    109 € 0,9%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    37 € 0,3%

Fonds/Trackers 1 124 € 9,6%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    418 € 3,6%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    190 € 1,6%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    175 € 1,5%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers    173 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    167 € 1,4%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Fonds/Trackers    0 € 0,0%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 11 683 € 100,0%
Base mensuelle    974 €

Attention, base mensuelle non actualisée car certaines sociétés ont coupé leurs dividendes.

Zigoto54 · #64

Bonjour Este59014,

votre portefeuille est très interessant et diversifié sur des entreprises de qualité.

Par contre votre ligne d’Air Liquide compte pour 20% du portefeuille, est-ce que cette surexposition est volontaire sur du long terme, oubien uniquement transitoire suite à une bonne tenue de l’entreprise dans la crise actuelle ? Si c’est volontaire et pour du long terme, pourquoi cette surexposition ne vous gène-t-elle pas (si ce n’est pas indiscret bien sur) ?

Este59014 · #65

Ma ligne Air Liquide m’a été transmise en grande partie par une succession et depuis tout petit, je n’ai entendu que des éloges sur cette entreprise. Il y a donc un côté affectif irrationnel à la conservation à vie de cette ligne mais il faut reconnaitre que l’entreprise à un avantage concurrentiel certain sur son marché en affichant une performance de 10%/an sur les 10 dernières années.

Este59014 · #66

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/07/2020

- Achats : 4 Microsoft sur CTO (renforcement de la poche technologique sous pondérée sur mon portefeuille)

- Renforcements : 6 Total sur PEA

- Vente : Néant

Performance Ytd du portefeuille au 01/07/2020 : -13.20% (cash inclus non investi)

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 01/07/2020

Consommation discrétionnaire 19 201 € 7,7%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 19 201 € 7,7%

Consommation de base 16 570 € 6,6%
Altria Group Inc Tobacco 8 454 € 3,4%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 559 € 3,0%
NIO Inc Automobiles & Parts    557 € 0,2%

Energie 24 698 € 9,9%
Total SA Oil & Gas Producers 17 821 € 7,1%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 6 876 € 2,8%

Services financiers 3 593 € 1,4%
Wells Fargo & Co Banks 3 593 € 1,4%

Santé 20 337 € 8,1%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 7 012 € 2,8%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 008 € 2,0%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 4 501 € 1,8%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 816 € 1,5%

Industrie 11 513 € 4,6%
3M Co General Industrials 5 537 € 2,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 5 430 € 2,2%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    546 € 0,2%

Matériaux de base 51 291 € 20,5%
Air Liquide Chemicals 51 291 € 20,5%

Technologie de l’information 8 824 € 3,5%
Baidu Inc Software & Computer Services 4 253 € 1,7%
Baozun Inc Software & Computer Services 3 843 € 1,5%
Microsoft Corp Software & Computer Services    728 € 0,3%

Services de télécommunication 12 720 € 5,1%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 6 594 € 2,6%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 6 127 € 2,5%

Services aux collectivités 6 672 € 2,7%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 4 207 € 1,7%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 2 465 € 1,0%

Immobilier 54 933 € 22,0%
Icade SA Diversified REIT 9 375 € 3,8%
Covivio SA Diversified REIT 7 266 € 2,9%
WP Carey Inc Retail REIT 6 051 € 2,4%
Realty Income Corp Retail REIT 5 821 € 2,3%
Vinci SA Specialty REIT 5 320 € 2,1%
Klepierre SA Retail REIT 3 556 € 1,4%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 2 942 € 1,2%
Altarea SCA Diversified REIT 2 640 € 1,1%
Innovative Industrial Properties Inc Industrial REIT 2 430 € 1,0%
Greif Inc Specialty REIT 2 246 € 0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 207 € 0,9%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 100 € 0,8%
Geo Group Inc Specialty REIT 2 072 € 0,8%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    907 € 0,4%

Fonds/Trackers 19 452 € 7,8%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Fonds/Trackers 6 005 € 2,4%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 5 468 € 2,2%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 092 € 0,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 051 € 0,8%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 011 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 1 825 € 0,7%

Valeur du portefeuille 249 803 € 100,0%
Liquidité    0 € 0,0%

ACTIF NET 249 803 € 100,0%

Cinq premières lignes au 01/07/2020

Air Liquide Chemicals 51 291 € 20,5%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 19 201 € 7,7%
Total SA Oil & Gas Producers 17 821 € 7,1%
Icade SA Diversified REIT 9 375 € 3,8%
Altria Group Inc Tobacco 8 454 € 3,4%
106 143 € 42,5%

Dividendes du portefeuille au 01/07/2020

Consommation discrétionnaire    0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%

Consommation de base    953 € 8,2%
Altria Group Inc Tobacco    724 € 6,2%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    229 € 2,0%
NIO Inc Automobiles & Parts    0 € 0,0%

Energie 1 941 € 16,7%
Total SA Oil & Gas Producers 1 406 € 12,1%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    535 € 4,6%

Services financiers    286 € 2,5%
Wells Fargo & Co Banks    286 € 2,5%

Santé    834 € 7,2%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    337 € 2,9%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology    220 € 1,9%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    144 € 1,2%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    132 € 1,1%

Industrie    792 € 6,8%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation    567 € 4,9%
3M Co General Industrials    209 € 1,8%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    17 € 0,1%

Matériaux de base 1 077 € 9,3%
Air Liquide Chemicals 1 077 € 9,3%

Technologie de l’information    7 € 0,1%
Microsoft Corp Software & Computer Services    7 € 0,1%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%
Baozun Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%

Services de télécommunication    731 € 6,3%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    422 € 3,6%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    310 € 2,7%

Services aux collectivités    211 € 1,8%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    106 € 0,9%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    105 € 0,9%

Immobilier 3 651 € 31,4%
Icade SA Diversified REIT    607 € 5,2%
Covivio SA Diversified REIT    541 € 4,7%
Klepierre SA Retail REIT    441 € 3,8%
WP Carey Inc Retail REIT    373 € 3,2%
Geo Group Inc Specialty REIT    336 € 2,9%
Realty Income Corp Retail REIT    274 € 2,4%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT    218 € 1,9%
Altarea SCA Diversified REIT    181 € 1,6%
UMH Properties Inc Diversified REIT    142 € 1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    138 € 1,2%
Vinci SA Specialty REIT    132 € 1,1%
Innovative Industrial Properties Inc Industrial REIT    117 € 1,0%
Greif Inc Specialty REIT    115 € 1,0%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    37 € 0,3%

Fonds/Trackers 1 131 € 9,7%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    425 € 3,7%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    192 € 1,7%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    177 € 1,5%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers    169 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    167 € 1,4%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Fonds/Trackers    0 € 0,0%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 11 616 € 100,0%
Base mensuelle    968 €

Este59014 · #67

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/08/2020

- Achats : Néant

- Renforts : 11 Orange sur PEA, 50 at&t sur CTO

- Vente : de la totalité de la ligne BAOZUN et NIO sur CTO en plus values pour les 2 lignes

Impact important à la baisse de mon portefeuille suite à la hausse de l’euro, c’est un évènement à prendre en compte pour les futurs investisseurs sachant que mon portefeuille est environ à 50% en euros et à 48% en USD, 2% en GBP (GSK).

Également le mois dernier, résultats catastrophiques pour WFC avec coupure partielle du dividende (90%), un de plus. Je conserve car l’entreprise provisionne suffisamment si défauts futurs de prêts immos US même si l’environnement de taux bas n’est vraiment pas favorable actuellement pour les bancaires. Vous constaterez que cette ligne est clairement sous pondérée sur ce secteur depuis ma vente d’HSBC en fin d’année 2019.

Performance Ytd (cash inclus) : -15.20%

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 01/08/2020

Consommation discrétionnaire 21 588 € 8,8%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 21 588 € 8,8%

Consommation de base 16 339 € 6,7%
Altria Group Inc Tobacco 8 493 € 3,5%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 845 € 3,2%

Energie 23 141 € 9,4%
Total SE Oil & Gas Producers 16 808 € 6,8%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 6 333 € 2,6%

Services financiers 3 338 € 1,4%
Wells Fargo & Co Banks 3 338 € 1,4%

Santé 19 469 € 7,9%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 6 530 € 2,7%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 014 € 2,0%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 4 206 € 1,7%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 719 € 1,5%

Industrie 11 004 € 4,5%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 5 340 € 2,2%
3M Co General Industrials 5 176 € 2,1%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    487 € 0,2%

Matériaux de base 55 700 € 22,7%
Air Liquide Chemicals 55 700 € 22,7%

Technologie de l’information 4 813 € 2,0%
Baidu Inc Software & Computer Services 4 107 € 1,7%
Microsoft Corp Software & Computer Services    705 € 0,3%

Services de télécommunication 13 426 € 5,5%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 7 123 € 2,9%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 6 303 € 2,6%

Services aux collectivités 6 799 € 2,8%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 4 113 € 1,7%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 2 686 € 1,1%

Immobilier 51 469 € 21,0%
Icade SA Diversified REIT 8 400 € 3,4%
Covivio SA Diversified REIT 6 743 € 2,7%
WP Carey Inc Retail REIT 6 138 € 2,5%
Realty Income Corp Retail REIT 5 629 € 2,3%
Vinci SA Specialty REIT 4 732 € 1,9%
Klepierre SA Retail REIT 2 918 € 1,2%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 2 781 € 1,1%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 2 689 € 1,1%
Altarea SCA Diversified REIT 2 328 € 0,9%
Greif Inc Specialty REIT 2 244 € 0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 160 € 0,9%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 078 € 0,8%
Geo Group Inc Specialty REIT 1 828 € 0,7%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    800 € 0,3%

Fonds/Trackers 18 357 € 7,5%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 5 490 € 2,2%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Fonds/Trackers 5 342 € 2,2%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 004 € 0,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 1 979 € 0,8%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 1 906 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 1 636 € 0,7%

Valeur du portefeuille 245 441 € 100,0%
Liquidité    0 € 0,0%

ACTIF NET 245 441 € 100,0%

Cinq premières lignes au 01/08/2020

Air Liquide Chemicals 55 700 € 22,7%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 21 588 € 8,8%
Total SE Oil & Gas Producers 16 808 € 6,8%
Altria Group Inc Tobacco 8 493 € 3,5%
Icade SA Diversified REIT 8 400 € 3,4%
110 990 € 45,2%

Dividendes du portefeuille au 01/08/2020

Consommation discrétionnaire    0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%

Consommation de base    931 € 8,4%
Altria Group Inc Tobacco    710 € 6,4%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    221 € 2,0%

Energie 1 963 € 17,7%
Total SE Oil & Gas Producers 1 439 € 13,0%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    524 € 4,7%

Services financiers    55 € 0,5%
Wells Fargo & Co Banks    55 € 0,5%

Santé    868 € 7,8%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    325 € 2,9%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology    272 € 2,5%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    139 € 1,3%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    132 € 1,2%

Industrie    788 € 7,1%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation    570 € 5,1%
3M Co General Industrials    202 € 1,8%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    16 € 0,1%

Matériaux de base 1 075 € 9,7%
Air Liquide Chemicals 1 075 € 9,7%

Technologie de l’information    7 € 0,1%
Microsoft Corp Software & Computer Services    7 € 0,1%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%

Services de télécommunication    818 € 7,4%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    501 € 4,5%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    318 € 2,9%

Services aux collectivités    214 € 1,9%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    108 € 1,0%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    107 € 1,0%

Immobilier 3 273 € 29,5%
Icade SA Diversified REIT    601 € 5,4%
Covivio SA Diversified REIT    528 € 4,8%
Klepierre SA Retail REIT    440 € 4,0%
WP Carey Inc Retail REIT    358 € 3,2%
Geo Group Inc Specialty REIT    330 € 3,0%
Realty Income Corp Retail REIT    263 € 2,4%
UMH Properties Inc Diversified REIT    137 € 1,2%
Vinci SA Specialty REIT    132 € 1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    132 € 1,2%
Greif Inc Specialty REIT    114 € 1,0%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT    109 € 1,0%
Altarea SCA Diversified REIT    90 € 0,8%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    37 € 0,3%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT    0 € 0,0%

Fonds/Trackers 1 083 € 9,8%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    406 € 3,7%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    183 € 1,7%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    169 € 1,5%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers    163 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    161 € 1,5%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Fonds/Trackers    0 € 0,0%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 11 075 € 100,0%
Base mensuelle    923 €

Attention le flux de dividendes n’est pas actualisé car ne prenant pas en compte les coupes de dividendes de toutes les sociétés.

Alex77 · #68

Salut ! Merci pour cette transparence, je suivrai votre portefeuille avec attention car j’ai la meme stratégie que vous : vivre de ses dividendes d’ici 10 ans. Je pars de plus loin (45k en portefeuille + 30k cash que je lisse en mensuel)

Par contre mon portefeuille est bien plus simple :

PEA
2 ETF dividendes (iShares Euro Dividend UCITS ETF & SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats)
Quelques titres vifs
1 ETF REIT Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

CTO
2 ETF dividendes (Vanguard FTSE All-World Hi Div Yld & Lyxor ETF SG Glb Quality Income)
1 ETF REIT Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed

Au plaisir de vous lire.

Este59014 · #69

Si vous désirez partir sur une retraite anticipée dans 10 ans avec un optique full tracer (ou quasi full), je partirais plutôt sur une bête tracer non distribuant. Puis en 2030, vous passez sur les tracer précités distribuant.
Me concernant, cette année, je serai battu par l’indice. Le Tracer monde a une performance annuelle de -5.85%.

Vous soulevez une problématique très intéressante, peut-on battre les marchés sur le très long terme ?
Je pense qu’un débutant (voire même un investisseur expérimenté) devrait s’orienter vers une stratégie full tracer pour maximiser ses chances de battre ou a minima suivre le marché. Le portefeuille d’Ih a malheureusement démontré la difficulté de battre le marché.

Pourquoi je reste sur ma stratégie titres vifs si je pense être battus par un tracé capitalisant ?
Car j’ai une réticence à investir sur un produit financier répliquant la performance de titres vifs, j’aurais cette impression de ne pas être réellement propriétaire de l’entreprise, de ne pas détenir de titre plein au sein de la société faisant partie de l’indice. Ma réflexion est peut-être irrationnelle, je l’admets.

Edit  :grosse difficulté à faire passer mon message à cause du correcteur d’orthographe qui ne comprend pas les mots anglais.

Este59014 · #70

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/09/2020

- Achats : Néant

- Ventes : liquidation totale (sans jeu de mot) de ma ligne URW le 05/08/2020 en moins-value de 11ke environ. La LTV de 60%, la difficulté de recouvrement des loyers impayés et l’hypothèse d’une éventuelle augmentation de capital future m’ont convaincu de prendre ma moins value sur ce dossier afin de limiter les dégâts. Dans le même secteur du retail, je conserve Klepierre qui semble moins endettée (LTV inférieure à 30%) malgré la morosité du secteur.

- Renforts : 6 Microsoft à 212 USD

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 01/09/2020

Consommation discrétionnaire 25 385 € 10,2%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 25 385 € 10,2%

Consommation de base 16 877 € 6,8%
Altria Group Inc Tobacco 8 916 € 3,6%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 960 € 3,2%

Energie 23 630 € 9,5%
Total SE Oil & Gas Producers 17 694 € 7,1%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 5 936 € 2,4%

Services financiers 3 296 € 1,3%
Wells Fargo & Co Banks 3 296 € 1,3%

Santé 19 020 € 7,7%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 6 334 € 2,6%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 186 € 2,1%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 3 975 € 1,6%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 524 € 1,4%

Industrie 11 434 € 4,6%
3M Co General Industrials 5 678 € 2,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 5 235 € 2,1%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    521 € 0,2%

Matériaux de base 55 521 € 22,4%
Air Liquide Chemicals 55 521 € 22,4%

Technologie de l’information 6 302 € 2,5%
Baidu Inc Software & Computer Services 4 361 € 1,8%
Microsoft Corp Software & Computer Services 1 942 € 0,8%

Services de télécommunication 12 909 € 5,2%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 7 077 € 2,9%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 5 832 € 2,4%

Services aux collectivités 7 655 € 3,1%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 4 173 € 1,7%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 3 482 € 1,4%

Immobilier 52 321 € 21,1%
Icade SA Diversified REIT 7 973 € 3,2%
Covivio SA Diversified REIT 6 782 € 2,7%
WP Carey Inc Retail REIT 6 005 € 2,4%
Realty Income Corp Retail REIT 5 854 € 2,4%
Vinci SA Specialty REIT 5 058 € 2,0%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 3 243 € 1,3%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 2 890 € 1,2%
Klepierre SA Retail REIT 2 644 € 1,1%
Altarea SCA Diversified REIT 2 460 € 1,0%
Greif Inc Specialty REIT 2 385 € 1,0%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 150 € 0,9%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 126 € 0,9%
Geo Group Inc Specialty REIT 1 902 € 0,8%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    850 € 0,3%

Fonds/Trackers 13 603 € 5,5%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 5 640 € 2,3%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 058 € 0,8%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 053 € 0,8%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 030 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 1 823 € 0,7%

Valeur du portefeuille 247 953 € 100,0%
Liquidité    0 € 0,0%

ACTIF NET 247 953 € 100,0%

Cinq premières lignes au 01/09/2020

Air Liquide Chemicals 55 521 € 22,4%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 25 385 € 10,2%
Total SE Oil & Gas Producers 17 694 € 7,1%
Altria Group Inc Tobacco 8 916 € 3,6%
Icade SA Diversified REIT 7 973 € 3,2%
115 489 € 46,6%

Dividendes du portefeuille au 01/09/2020

Consommation discrétionnaire    0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%

Consommation de base    917 € 8,4%
Altria Group Inc Tobacco    701 € 6,4%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    216 € 2,0%

Energie 1 950 € 17,8%
Total SE Oil & Gas Producers 1 433 € 13,1%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    517 € 4,7%

Services financiers    55 € 0,5%
Wells Fargo & Co Banks    55 € 0,5%

Santé    847 € 7,7%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    312 € 2,8%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology    268 € 2,4%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    136 € 1,2%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    131 € 1,2%

Industrie    791 € 7,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation    570 € 5,2%
3M Co General Industrials    205 € 1,9%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    16 € 0,1%

Matériaux de base 1 077 € 9,8%
Air Liquide Chemicals 1 077 € 9,8%

Technologie de l’information    17 € 0,2%
Microsoft Corp Software & Computer Services    17 € 0,2%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%

Services de télécommunication    807 € 7,4%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    494 € 4,5%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    313 € 2,9%

Services aux collectivités    211 € 1,9%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    108 € 1,0%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    103 € 0,9%

Immobilier 3 203 € 29,2%
Icade SA Diversified REIT    589 € 5,4%
Covivio SA Diversified REIT    524 € 4,8%
Klepierre SA Retail REIT    422 € 3,8%
WP Carey Inc Retail REIT    361 € 3,3%
Geo Group Inc Specialty REIT    327 € 3,0%
Realty Income Corp Retail REIT    265 € 2,4%
UMH Properties Inc Diversified REIT    137 € 1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    132 € 1,2%
Vinci SA Specialty REIT    132 € 1,2%
Greif Inc Specialty REIT    114 € 1,0%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT    112 € 1,0%
Altarea SCA Diversified REIT    89 € 0,8%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT    0 € 0,0%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    0 € 0,0%

Fonds/Trackers 1 083 € 9,9%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    408 € 3,7%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    183 € 1,7%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    169 € 1,5%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers    162 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    160 € 1,5%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 10 958 € 100,0%
Base mensuelle    913 €

Este59014 · #71

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/10/2020

- Achat : Néant

- Renforcements : 10 Microsoft

- Ventes : Néant

Performance du portefeuille Ytd : -13% (cash inclus)

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 01/10/2020

Consommation discrétionnaire 25 031 € 10,5%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 25 031 € 10,5%

Consommation de base 15 538 € 6,5%
Altria Group Inc Tobacco 7 940 € 3,3%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 598 € 3,2%

Energie 20 502 € 8,6%
Total SE Oil & Gas Producers 15 385 € 6,4%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 5 117 € 2,1%

Services financiers 3 249 € 1,4%
Wells Fargo & Co Banks 3 249 € 1,4%

Santé 18 768 € 7,8%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 6 049 € 2,5%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 5 141 € 2,1%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 3 998 € 1,7%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 580 € 1,5%

Industrie 10 822 € 4,5%
3M Co General Industrials 5 551 € 2,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 4 770 € 2,0%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    501 € 0,2%

Matériaux de base 54 364 € 22,7%
Air Liquide Chemicals 54 364 € 22,7%

Technologie de l’information 8 009 € 3,3%
Baidu Inc Software & Computer Services 4 350 € 1,8%
Microsoft Corp Software & Computer Services 3 659 € 1,5%

Services de télécommunication 12 431 € 5,2%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 6 872 € 2,9%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 5 559 € 2,3%

Services aux collectivités 7 848 € 3,3%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 3 972 € 1,7%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 3 876 € 1,6%

Immobilier 49 811 € 20,8%
Icade SA Diversified REIT 7 221 € 3,0%
Covivio SA Diversified REIT 6 501 € 2,7%
Realty Income Corp Retail REIT 5 743 € 2,4%
WP Carey Inc Retail REIT 5 687 € 2,4%
Vinci SA Specialty REIT 4 590 € 1,9%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 3 213 € 1,3%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 2 838 € 1,2%
Greif Inc Specialty REIT 2 344 € 1,0%
Altarea SCA Diversified REIT 2 300 € 1,0%
Klepierre SA Retail REIT 2 276 € 1,0%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 139 € 0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 135 € 0,9%
Geo Group Inc Specialty REIT 1 983 € 0,8%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    842 € 0,4%

Fonds/Trackers 13 037 € 5,4%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 5 408 € 2,3%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 115 € 0,9%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 066 € 0,9%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 1 948 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 1 501 € 0,6%

Valeur du portefeuille 239 409 € 100,0%
Liquidité    0 € 0,0%

ACTIF NET 239 409 € 100,0%

Cinq premières lignes au 01/10/2020

Air Liquide Chemicals 54 364 € 22,7%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 25 031 € 10,5%
Total SE Oil & Gas Producers 15 385 € 6,4%
Altria Group Inc Tobacco 7 940 € 3,3%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 7 598 € 3,2%
110 318 € 46,1%

Dividendes du portefeuille au 01/10/2020

Consommation discrétionnaire    0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%

Consommation de base    927 € 8,4%
Altria Group Inc Tobacco    707 € 6,4%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    220 € 2,0%

Energie 1 931 € 17,5%
Total SE Oil & Gas Producers 1 412 € 12,8%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    519 € 4,7%

Services financiers    55 € 0,5%
Wells Fargo & Co Banks    55 € 0,5%

Santé    870 € 7,9%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    326 € 3,0%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology    273 € 2,5%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    139 € 1,3%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    132 € 1,2%

Industrie    783 € 7,1%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation    563 € 5,1%
3M Co General Industrials    204 € 1,8%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    17 € 0,1%

Matériaux de base 1 082 € 9,8%
Air Liquide Chemicals 1 082 € 9,8%

Technologie de l’information    39 € 0,4%
Microsoft Corp Software & Computer Services    39 € 0,4%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%

Services de télécommunication    815 € 7,4%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    502 € 4,5%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    313 € 2,8%

Services aux collectivités    218 € 2,0%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    110 € 1,0%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    108 € 1,0%

Immobilier 3 231 € 29,3%
Icade SA Diversified REIT    604 € 5,5%
Covivio SA Diversified REIT    519 € 4,7%
Klepierre SA Retail REIT    418 € 3,8%
WP Carey Inc Retail REIT    365 € 3,3%
Geo Group Inc Specialty REIT    336 € 3,0%
Realty Income Corp Retail REIT    265 € 2,4%
UMH Properties Inc Diversified REIT    137 € 1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    132 € 1,2%
Vinci SA Specialty REIT    131 € 1,2%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT    121 € 1,1%
Greif Inc Specialty REIT    114 € 1,0%
Altarea SCA Diversified REIT    89 € 0,8%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT    0 € 0,0%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    0 € 0,0%

Fonds/Trackers 1 082 € 9,8%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    404 € 3,7%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    183 € 1,7%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    168 € 1,5%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers    164 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    163 € 1,5%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 11 034 € 100,0%
Base mensuelle    919 €

Este59014 · #72

Réponse à doubletrouble concernant SMTPC :

La valeur baisse fortement ces derniers mois suite au confinement mais aussi car récemment un recours a été déposé au tribunal administratif contre la Bretelle Schloessing (dont smtpc doit financer la construction), passerelle d’accès au tunnel prado sud (ayant pour conséquence de booster le trafic du tunnel).

Il y a donc une incertitude sur la prolongation de la concession jusqu’en 2033 conditionnée à la construction de la Bretelle Schloessing par smtpc si le recours admnistratif aboutissait… Cette incertitude est sanctionnée par le marché très justement.

Si le projet est retoqué alors fin de la concession en 2025.

Concernant le trafic routier post covid dans le tunnel, je ne m’inquiète pas. Marseille est une ville suffisamment embouteillée aux heures de pointe pour assurer le paiement constant des dividendes. En effet, il est difficile d’accéder à certains quartiers de Marseille aux heures de pointe sans prendre le tunnel.

Neo45 · #73

Bonsoir Este59014,

Je ne suis plus actionnaire de SMTPC depuis déjà plusieurs mois, mais je la suis toujours un peu (d’assez loin, avouons-le).
Il me semble avoir lu que la société a déjà réalisé un / des emprunt(s) pour plusieurs dizaines de millions d’euros afin de lancer la construction de la bretelle Schloessing. Aussi, si le recours devait aboutir, la situation financière de la société n’en serait-elle pas durablement affectée ?

Este59014 · #74

"Le poste des dettes évolue sous l’effet du nouvel emprunt destiné à financer la bretelle
Schloesing pour un montant total de 60,5 M€ dont un 1er tirage de 46 M€ a été effectué fin
2019."

Communiqués / Finances / Accueil - Tunnel Prado Carénage (résultats du 1er semestre 2020)

L’endettement financier en soustrayant les capitaux propres au S1 2020 est donc d’environ 14 millions d’euros.

Sachant que smtpc a commencé ses travaux au 1er semestre 2020, si le projet n’aboutit pas, quelle sera la compensation de cet engagement pour la société ? Je ne sais pas.

C’est un risque lourd effectivement qui est reflété dans le cours actuel.

Dernière modification par Este59014 (02/10/2020 14h35)

Este59014 · #75

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE 01 NOVEMBRE 2020

- Achats : Néant

- Renforcements : 39 Orange, 43 BABA ( à l’origine, j’ai acheté BABA à 250 USD cet été pour faire un trading CT mais finalement je conserve et ne souhaite pas prendre ma PV sur ce trade à 10k USD donc je réintégre ce renforcement dans mon reporting de long terme qui est ma stratégie initiale de valorisation de mon capital à horizon 2030).

- Ventes : Néant

Performance YtD : -17.6% (cash inclus, je garde une cartouche pour l’IPO Airbnb fin novembre ainsi que sur une volatilité anticipée plus prononcée avec les présidentielles US futures)

Portefeuille d’actions de Este59014

Répartition du portefeuille au 31/10/2020

Consommation discrétionnaire 37 471 € 15,7%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 37 471 € 15,7%

Consommation de base 14 289 € 6,0%
Altria Group Inc Tobacco 7 447 € 3,1%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 6 842 € 2,9%

Energie 18 775 € 7,9%
Total SE Oil & Gas Producers 13 865 € 5,8%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers 4 909 € 2,1%

Services financiers 2 952 € 1,2%
Wells Fargo & Co Banks 2 952 € 1,2%

Santé 17 373 € 7,3%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 5 855 € 2,4%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology 4 717 € 2,0%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology 3 552 € 1,5%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology 3 250 € 1,4%

Industrie 10 140 € 4,2%
3M Co General Industrials 5 503 € 2,3%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation 4 170 € 1,7%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    467 € 0,2%

Matériaux de base 50 075 € 20,9%
Air Liquide Chemicals 50 075 € 20,9%

Technologie de l’information 8 059 € 3,4%
Baidu Inc Software & Computer Services 4 577 € 1,9%
Microsoft Corp Software & Computer Services 3 482 € 1,5%

Services de télécommunication 13 007 € 5,4%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications 6 506 € 2,7%
Orange SA Fixed Line Telecommunications 6 500 € 2,7%

Services aux collectivités 7 179 € 3,0%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities 3 773 € 1,6%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities 3 406 € 1,4%

Immobilier 46 703 € 19,5%
Icade SA Diversified REIT 6 510 € 2,7%
Covivio SA Diversified REIT 5 621 € 2,4%
Realty Income Corp Retail REIT 5 424 € 2,3%
WP Carey Inc Retail REIT 5 384 € 2,3%
Vinci SA Specialty REIT 4 408 € 1,8%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 3 009 € 1,3%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT 2 704 € 1,1%
Greif Inc Specialty REIT 2 618 € 1,1%
Altarea SCA Diversified REIT 2 200 € 0,9%
Klepierre SA Retail REIT 2 176 € 0,9%
UMH Properties Inc Diversified REIT 2 144 € 0,9%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT 2 141 € 0,9%
Geo Group Inc Specialty REIT 1 524 € 0,6%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    839 € 0,4%

Fonds/Trackers 13 088 € 5,5%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers 5 310 € 2,2%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 079 € 0,9%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 051 € 0,9%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 1 975 € 0,8%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers 1 673 € 0,7%

Valeur du portefeuille 239 108 € 100,0%
Liquidité    0 € 0,0%

ACTIF NET 239 108 € 100,0%

Cinq premières lignes au 31/10/2020

Air Liquide Chemicals 50 075 € 20,9%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers 37 471 € 15,7%
Total SE Oil & Gas Producers 13 865 € 5,8%
Altria Group Inc Tobacco 7 447 € 3,1%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods 6 842 € 2,9%
115 699 € 48,4%

Dividendes du portefeuille au 31/10/2020

Consommation discrétionnaire    0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd General Retailers    0 € 0,0%

Consommation de base    931 € 8,4%
Altria Group Inc Tobacco    710 € 6,4%
Kimberly-Clark Corp Personal Goods    221 € 2,0%

Energie 1 963 € 17,8%
Total SE Oil & Gas Producers 1 439 € 13,0%
Exxon Mobil Corp Oil & Gas Producers    524 € 4,7%

Services financiers    55 € 0,5%
Wells Fargo & Co Banks    55 € 0,5%

Santé    849 € 7,7%
Abbvie Inc Pharmaceuticals & Biotechnology    358 € 3,2%
GlaxoSmithKline PLC Pharmaceuticals & Biotechnology    220 € 2,0%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals & Biotechnology    139 € 1,3%
Sanofi SA Pharmaceuticals & Biotechnology    132 € 1,2%

Industrie    789 € 7,1%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA Industrial Transportation    570 € 5,2%
3M Co General Industrials    202 € 1,8%
Raytheon Technologies Corp Aerospace & Defense    16 € 0,1%

Matériaux de base 1 077 € 9,7%
Air Liquide Chemicals 1 077 € 9,7%

Technologie de l’information    39 € 0,3%
Microsoft Corp Software & Computer Services    39 € 0,3%
Baidu Inc Software & Computer Services    0 € 0,0%

Services de télécommunication    906 € 8,2%
AT&T Inc Fixed Line Telecommunications    501 € 4,5%
Orange SA Fixed Line Telecommunications    405 € 3,7%

Services aux collectivités    215 € 1,9%
Suez SA Gas, Water & Multi-utilities    108 € 1,0%
Veolia Environnement SA Gas, Water & Multi-utilities    107 € 1,0%

Immobilier 3 151 € 28,5%
Icade SA Diversified REIT    602 € 5,4%
Covivio SA Diversified REIT    528 € 4,8%
Klepierre SA Retail REIT    440 € 4,0%
WP Carey Inc Retail REIT    359 € 3,2%
Realty Income Corp Retail REIT    263 € 2,4%
Geo Group Inc Specialty REIT    234 € 2,1%
UMH Properties Inc Diversified REIT    137 € 1,2%
Vinci SA Specialty REIT    133 € 1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp Industrial REIT    132 € 1,2%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT    121 € 1,1%
Greif Inc Specialty REIT    114 € 1,0%
Altarea SCA Diversified REIT    90 € 0,8%
Host Hotels & Resorts Inc Lodging/Resorts REIT    0 € 0,0%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT    0 € 0,0%

Fonds/Trackers 1 082 € 9,8%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Fonds/Trackers    406 € 3,7%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers    183 € 1,7%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers    169 € 1,5%
Energy Transfer Operating LP Fonds/Trackers    163 € 1,5%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers    161 € 1,5%

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 11 056 € 100,0%
Base mensuelle    921 €

Discussion	Réponses	Vues	Dernier message
Portefeuille d'actions de Portefeuille (stratégie dividendes) [ 1 2 ]	27	12 759	15/08/2019 00h40 par Portefeuille
Cette discussion est fermée Portefeuille d'actions de Scipion8 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 42 ]	1 042	590 599	03/05/2022 13h19 par Reitner
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Portefeuille d'actions d'Este59014

2 #51 13/10/2019 14h27

1 #52 05/11/2019 14h43

2 #53 01/12/2019 17h51

1 #54 01/12/2019 18h45

Este59014 a écrit :

1 1 #55 01/12/2019 21h19

#56 31/12/2019 17h03

#57 01/02/2020 21h31

#58 29/02/2020 18h13

#59 01/04/2020 10h25

#60 01/04/2020 12h45

1 #61 01/04/2020 15h16

#62 01/05/2020 12h08

#63 01/06/2020 16h24

#64 01/06/2020 16h44

#65 01/06/2020 19h04

#66 01/07/2020 17h59

#67 01/08/2020 19h14

#68 01/08/2020 20h59

#69 01/08/2020 21h37

2 #70 01/09/2020 20h59

1 #71 01/10/2020 16h08

1 #72 01/10/2020 22h45

#73 01/10/2020 22h55

#74 02/10/2020 14h20

#75 31/10/2020 18h06

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