LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

InvestisseurHeureux · #51

Ulysse a écrit :
Je suis débutant dans ce domaine et je ne maitrise guère excel. Je vais donc vous posez deux questions peut-être bête alors désolé d’avance!

Don’t worry j’assure le SAV !

Une partie de vos questions ont réponse dans les 2 vidéos du début de ce topic. Regardez-les à nouveau !

Dans l’onglet VALEURS PARTS les entrées et les sorties de liquidités correspondent aux mouvements :
Compte-courant => Compte titre ou Compte titre => Compte courant.

La perception de dividendes, la vente d’actions n’ont aucun impact là-dessus. :-)

Je vais faire d’autres vidéos plus didactiques demain.

Ulysse · #52

Mea culpa, je n’avais pas visionné la deuxième vidéo qui répond à mes interrogations concernant la gestion des liquidités entrée/sortie et du versement des dividendes !

De plus, j’ai finalement réussi à retrouver sur Fortuneo l’historique de mon portefeuille jour après jour et je vais pouvoir complèter l’onglet valorisation depuis l’ouverture de mon PEA, heureusement assez réçente.

Pour les autres remarques que j’ai faites j’imagine que ça n’est juste pas intégré dans le logiciel? Concernant le suivi des actions en particuliers (résultat réel sur chaque ligne) et l’historique du TRI ?

Peut etre est il intelligent de sauvegarder un xlsPortfolio2010, xlsPortfolio2011 etc.. à chaque fois d’année pour éviter d’avoir 1000 lignes de date au bout de qq années et moins de visibilité sur les résultats annuels ?

Si je dis n’importe quoi hésitez pas à me le dire car c’est bien possible

PS : Je vous ai envoyé un email car j’ai malheureusement une erreur #REF! concernant le TRI

Dernière modification par Ulysse (17/02/2011 01h10)

InvestisseurHeureux · #53

Ulysse a écrit :
D’abord je me demandais comment cela se passait quand on effectuait une vente. Si on solde la position totalement, on se contente d’effacer la ligne dans l’onglet "portefeuille"

Vous effacez la ligne et vous mettez à jour le montant des liquidités, tjs dans la feuille PORTEFEUILLE.

Ulysse a écrit :
et on reporte dans l’onglet "valeur part" la sortie en mettant un chiffre négatif dans la colonne verte ?

Surtout pas ! Les entrées/sorties de liquidité dans VALEUR PART ne concernent que les flux avec le compte-courant. Les ventes d’actions ou les dividendes n’ont aucun impact dessus.

Ulysse a écrit :
Egalement dans le cas d’une vente, si on solde seulement une partie de la position, que doit on faire exactement ? Là encore on indique en "-€" dans la colonne verte et on modifie les informations dans "portefeuille" concernant la quantité et la PRU qui a bougé aussi ?

Vous modifiez la quantité, le PRU et vous mettez à jour le montant des liquidités, tjs dans la feuille PORTEFEUILLE.

Ulysse a écrit :
Au final c’est impossible de savoir vraiment notre résultat sur une action dès qu’on a fait plusieurs mouvements du coup, ce n’est pas genant ou c’est moi qui me sert mal du fichier ?

Effectivement.

Ulysse a écrit :
Concernant le TRI, il n’est pas possible d’avoir une sorte d’historique année après année ? Je n’ai pas vraiment compris pour l’instant s’il donnait le TRI de l’année écoulée ou sur l’ensemble.

Le TRI annualisé donne la performance sur une base annualisé en tenant compte de l’ensemble de l’historique.

Pour le TRI année par année, peut-être dans la V1.9. :-)

Ulysse a écrit :
Ma deuxième interrogation concerne les dividendes. On peut suivre l’estimation très précise des dividendes annuels et c’est pratique. Par contre comment intègre t’on cela dans l’évaluation du portefeuille une fois qu’ils sont versés ? Si on se contente d’ajouter la somme en "entrée" ça fausse le calcul vu qu’il ne s’agit pas d’un nouveau dépot mais d’un gain.

Encore une fois, tout se passe dans la feuille PORTEFEUILLE. Il suffit de mettre à jour le champ Liquidité. Le cours de l’action est ajusté automatiquement.

Il faut bien comprendre que la perception d’un dividende ne change strictement rien en terme de valorisation en fait (si on excepte la CSG etc). Ce que vous récupérez d’un coté (dividende qui augmente le niveau des liquidités), vous le perdez de l’autre (valorisation de la ligne pour cette action qui diminue)

Ulysse a écrit :
Peut etre est il intelligent de sauvegarder un xlsPortfolio2010, xlsPortfolio2011 etc.. à chaque fois d’année pour éviter d’avoir 1000 lignes de date au bout de qq années et moins de visibilité sur les résultats annuels ?

Vous faites comme vous voulez, mais c’est mieux de tout me mettre dans le même, car dans la V1.8, vous pourrez comparer votre courbe de performance avec celle d’un indice, et donc plus la durée est longue, plus ce sera pertinent sur le graphique.

Ulysse a écrit :
PS : Je vous ai envoyé un email car j’ai malheureusement une erreur #REF! concernant le TRI

Je regarde ça.

InvestisseurHeureux · #54

J’approche de la fin pour la V1.8 :

La comparaison avec un indice va faire mal !

Me reste à tout retester.

Ulysse · #55

Wow ça a l’air génial. Le fichier a vraiment beaucoup évolué positivement depuis le démarrage, pourvu que ça dure

Quid d’un TRI année après année (pour revoir l’évolution passée) et qu’est ce qu’exactement le drawdown ?

Merci

InvestisseurHeureux · #56

Ulysse a écrit :
Quid d’un TRI année après année (pour revoir l’évolution passée)

Pour la v1.9, sinon je sortirai jamais la v1.8.

Ulysse a écrit :
et qu’est ce qu’exactement le drawdown ?

Si vous aviez lu mon livre, vous sauriez ! :-) C’est la perte maximum supportée sur la période par rapport au plus haut. En gros si votre portefeuille a débuté à 100, est monté à 150, descendu à 90, puis revenu à 120, le maximum drawdown est l’écart entre 150 et 90.

C’est un indicateur de "confort", comme la volatilité. Un gros maximum drawdown empêche de dormir en général. :-)

Ulysse · #57

Je l’ai lu et maintenant que vous le dites je me souviens tout à fait de cette explication et des graphiques qui l’accompagnaient.

Désolé j’accumule en ce moment, je vais me calmer un peu sur les questions^^)

InvestisseurHeureux · #58

Voici une vidéo présentant les dernières nouveautés de la v1.8 :

Ca m’a demandé pas mal de temps. C’est qu’il y a un paquet de choses à resteter à chaque fois, à la fois sur Excel 2003 et sur 2007.

=> Le prix passe à 24,90 € (ceux qui ont déjà acheté bénéficient des maj gratuitement et recevront un mail dans la semaine avec la nouvelle version)
=> Pour promouvoir l’outil si qqun m’apporte une "affaire", je lui verse 40% de la vente.

Ulysse · #59

Ca a l’air vraiment bien comme d’habitude. Plus qu’à attendre le mail pour tester tout ça

JB0660 · #60

Juste pour info, comme peu de gens le savent, il existe des version du CAC 40 avec dividendes réinvestis :

http://www.euronext.com/trader/summariz … ectedMep=1 : CAC 40 avec dividendes bruts de fiscalité
http://www.euronext.com/trader/summariz … ectedMep=1 : CAC 40 avec dividendes nets de fiscalité

Bien sur, comme peu de gens le savent, les gérants de fonds n’ont pas de scrupules à se comparer à un indice hors dividendes et "oublient" qu’il existe un CAC 40 dividendes réinvestis.

Kool31 · #61

ca à l’air vraiment bien fait.

Promis je te le prendrai mais avec 3 actions j’arrive encore à m’y retrouver

InvestisseurHeureux · #62

@Kool31 : effectivement en-dessous d’une dizaine d’actions c’est pas très intéressant.

Les utilisateurs actuels ont reçu le mail avec la nouvelle version ce matin.

Cette vidéo décrit comment passer de l’ancienne version à la nouvelle :

moneybob · #63

Tout fonctionne bien merci. C’est vrai la comparaison avec un indice fait mal mais lequel choisir pour coller à la diversification du livre ?

Sky · #64

Waow, c’est un grand pas en avant avec cette version, grand merci à vous d’avoir intégré plusieurs de mes suggestions et bravo pour le travail accompli.

InvestisseurHeureux a écrit :
@Kool31 : effectivement en-dessous d’une dizaine d’actions c’est pas très intéressant.

Pas d’accord ! Même en dessous de 10 actions, cet outil reste précieux pour visualiser automatiquement l’ensemble des titres en un seul endroit s’ils sont répartis entre CTO / PEA / PEE ; et puis il faut bien commencer un jour la constitution de son portefeuille et suivre le plus tôt possible son évolution pour rester motivé en le voyant grossir ; même si effectivement la comparaison avec le S&P 500 fait mal.

InvestisseurHeureux · #65

Sky, vous êtes meilleur commercial que moi ! ;-)

moneybob a écrit :
Tout fonctionne bien merci. C’est vrai la comparaison avec un indice fait mal mais lequel choisir pour coller à la diversification du livre ?

A priori, dans xlsPortfolio vous ne gérez que des actions et pas vos autres placements. Donc il faut comparer avec un tracker actions capitalisant.

Si votre univers d’investissement est la France, cherchez un tracker zone euro. Ne prenez pas un tracker CAC40, même capitalisant, car le CAC40 est surpondéré en financière. Le EASYETF EURO STOXX 50 devrait faire l’affaire.

Si votre univers d’investissement est international, cherchez un tracker monde capitalisant.

L’avantage du S&P500 c’est qu’il est sur Yahoo Finance, donc ça permet de récupérer facilement l’historique de cours.

Ulysse · #66

Je n’arrive pas du tout à importer l’historique des trackers (que ce soit CAC 40 ou EURO STOXX 50 comme vous le conseillez) sur le site de yahoo. Si je prends l’indice nue ça fonctionne parfaitement mais ce n’est pas le but évidemment.

Est ce que l’erreur vient de moi ? Il y a t’il une autre utilisation si on veut tout de même comparer avec cet indice ?

Merci d’avance

Crown · #67

Pour moi cela marche. Que veux tu dire par "indice nu" ?

InvestisseurHeureux · #68

Ulysse a écrit :
Je n’arrive pas du tout à importer l’historique des trackers (que ce soit CAC 40 ou EURO STOXX 50 comme vous le conseillez) sur le site de yahoo. Si je prends l’indice nue ça fonctionne parfaitement mais ce n’est pas le but évidemment.

Je viens de faire un essai avec le CAC et ça fonctionne ?
^FCHI Historical Prices | CAC 40 Stock - Yahoo! Finance

Ulysse · #69

Hors dividende. Si je prends l’historique du cac 40 nu pas de soucis pour récupérer le fichier .csv sur ce lien là : ^FCHI Prix historiques | Action CAC 40 - Yahoo! France Finance

Par contre pour récupérer l’historique sous le meme format pour le cac 40 ou l’eurostoxx 50 avec dividendes réinvestis (donc via un tracker) je n’y arrive pas car aucun historique ne semble disponible sur ce site ..

Edit : Nous avons répondus en meme temps Investisseur heureux, je parlais de récupérer un tracker et non pas le cac 40 nu qui ne sert à rien

InvestisseurHeureux · #70

Il faut utiliser la version américaine de Yahoo.

Voici pour le iShares S&P Europe 350 Index (IEV)
IEV Historical Prices | iShares Europe ETF Stock - Yahoo! Finance

Mais c’est un mauvais exemple car il distribue des dividendes.

Regardez s’il y a quelque chose d’intéressant dans cette liste d’ETF :
ETF Finder - ETF Center - Yahoo Finance

Ulysse · #71

Rien ne semble correspondre alors du coup.

Si quelqu’un arrive à trouver un historique .csv concernant un indice français/européen (type cac 40 / eurostoxx 50) avec dividende réinvesti pour mettre à jour l’historique du Portfolio merci d’avance de le communiquer

Dans le cas contraire je vais tout remplir la main, mon PEA n’est pas très vieux alors ça ne me prendra pas trop longtemps non plus même si c’est moins pratique. Surtout si on veut changer de temps en temps d’indice référence.

InvestisseurHeureux · #72

Je vais m’occuper prochainement du pb que vous soulevez Ulysse.

J’ai revu les pages de la boutique du site pour les rendre plus professionnelles.

Dans le même temps, l’outil est maintenant proposé en téléchargement immédiat en version d’évaluation :
xlsPortfolio : suivre son portefeuille d’actions et ses dividendes avec Excel

Kool31 · #73

Quels sont les différences entre ces 2 versions stp?

progfrance · #74

InvestisseurHeureux a écrit :
Je vais m’occuper prochainement du pb que vous soulevez Ulysse.

J’ai revu les pages de la boutique du site pour les rendre plus professionnelles.

Dans le même temps, l’outil est maintenant proposé en téléchargement immédiat en version d’évaluation :
xlsPortfolio : suivre son portefeuille d’actions et ses dividendes avec Excel
Super la version d’évaluation. Tout marche au poil et donne vraiment envie d’acheter la version complète.
Pour l’instant cela me correspond car je n’ai que 4 lignes et je gérais cela via Google Docs connecté avec Google Finance.
2 lignes à rajouter dans mon portefeuille et j’achète la version complète !

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