Portefeuille d'actions de Smad

Reporting au 03 aout 2019 ( 46 ème mois de vie du portefeuille )

Je retrouve des liquidités, et le portefeuille bouge enfin un peu, il était temps !

Un mois de juillet un peu étrange, des plus hauts sur les indices ou sur certaines valeurs, des gamelles pour d’autres. Du coup, j’ai initié une ligne Unibail, décote et rendement, je n’ai pas su résister. Le rendement mensuel passe pour la première fois la barre des 100€ brut par mois, victoire !

J’ai également renforcer quelques lignes. Je me suis longtemps posé la question de Centrica, mais le couteau tombe depuis trop longtemps, en plus du Brexit incertain, du coup je n’achète plus tant qu’il n’y aura pas de signal positif, et ne vend pas pour ne pas encaisser une trop grosse perte. Heureusement que mon portefeuille est de petite taille, la casse aurait pu être énorme.

Du coup, c’est Exxon Mobil qui aura été renforcé en milieu de mois, rééquilibrage du portefeuille avec un secteur de l’énergie un peu sous pondéré.
Puis Engie, en fin de mois, mêmes raisons qu’Exxon, secteur à la traîne avec le boulet Centrica. J’ai hésité à ouvrir une ligne Enagas pour compenser, mais il faudrait que j’arrive à me concentrer et à arrêter de sauter sur toutes les valeurs avec un rendement intéressant.

Résumé :
Aucune vente
Achat de 4 Unibail
Renforcement de 8 Exxon, 49 Engie

Les tops :
Macdo : +89%
Dream Office : +55%
BHP Billiton : +51%

Les flops :
Centrica : -67%
Vodafone : -26%

Dividende reçus pour le mois de juillet de 83,69€, en hausse de 102% par rapport à juillet 2018 ( 41,41€ ).

La valeur de la part est de 128,705€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 122,520€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 102,86€.
Le rendement annuel passe à 1234€.
Rendement sur PRU : 5.2%.
Le portefeuille est en plus value de 6% et fait une performance positive de 24,67% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 7,11% VS MSCI World 5,55%

Reporting au 1er Septembre 2019 ( 47 ème mois de vie du portefeuille ) :

Les liquidités continuent à rentrer, je peux enfin renforcer correctement le portefeuille.
Les mois d’été passent et se ressemblent, ça baisse, ça remonte, ça rebaisse, ça remonte, etc. Au rythme des tweets et autres nouvelles quotidiennes.
Niveau dividende, le mois d’aout est un des mois les plus creux, seulement une quarantaine d’euros ont étés touchés.

J’ai renforcé Eutelsat et Vodafone, les récentes nouvelles sur le titre de l’opérateur m’ont rassurées, le rendement est toujours la, je renforce.

Je lorgne toujours sur Centrica, quitte ou double ? Ma ligne étant de petite taille ( à -70%, c’est sur qu’il ne reste plus grand chose … ), j’hésite toujours à faire un coup de poker sur la valeur ( qui a d’ailleurs repris plus de 5% en ligne droite ces derniers jours sans que je comprenne pourquoi ) et ainsi équilibrer mes pertes, à suivre.

Résumé :
Aucune vente
Aucun achat
Renforcement de 50 Eutelsat, 430 Vodafone

Les tops :
Macdo : +94% ( la plus value représente à l’heure actuelle 24 année de dividendes, il va falloir intervenir)
Dream Office : +70%
Vereit : +50%
BHP : +47%
Diageo : +47%
Unilever : +42%

Les flops :
Centrica : -68%

Dividende reçus pour le mois de aout de 42,19€, en baisse de 12,6% par rapport à aout 2018 ( 48,27€ ), la faute à la baisse du dividende de Vodafone .

La valeur de la part est de 130,891€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 123,567€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 115,363€.
Le rendement annuel passe à 1384€.
Rendement sur PRU : 5.5%.
Le portefeuille est en plus value de 7% et fait une performance positive de 25,12% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 7,48% VS MSCI World 5,66%.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2019

~Consommation discrétionnaire (11,4%) :
    86 Eutelsat Communications SA_________________5,1%
     5 Mcdonald's Corp (USD)______________________3,7%
    67 WPP PLC (GBP)______________________________2,7%

~Consommation de base (7,6%) :
    18 Diageo PLC (GBP)___________________________2,6%
    12 Unilever PLC (GBP)_________________________2,6%
    13 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,4%

~Energie (5,7%) :
    15 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,5%
    23 Royal Dutch Shell PLC______________________2,2%

~Services financiers (7,9%) :
    34 Scor SE____________________________________4,6%
   137 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________3,3%

~Santé (7,2%) :
    56 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,0%
    11 Sanofi SA__________________________________3,2%

~Industrie (8,9%) :
    33 Bouygues SA________________________________4,3%
    20 Leggett & Platt Inc (USD)__________________2,5%
     6 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,1%

~Matériaux de base (10,5%) :
    73 BHP Group PLC (GBP)________________________5,3%
    11 Air Liquide________________________________5,2%

~Technologie de l'information (1,8%) :
     4 International Business Machines Corp_______1,8%

~Services de télécommunication (9,0%) :
  1115 Vodafone Group PLC (GBP)___________________7,1%
    16 AT&T Inc (USD)_____________________________1,9%

~Services aux collectivités (8,2%) :
   121 Engie SA___________________________________6,2%
   675 Centrica PLC (GBP)_________________________1,9%

~Immobilier (21,7%) :
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus___7,2%
   179 Vereit Inc (USD)___________________________5,9%
   113 Cominar REIT (CAD)_________________________3,6%
    55 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)_____3,2%
     4 WFD Unibail Rodamco NV_____________________1,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (43,9%) :
   113 Cominar REIT (CAD)________________________16,6%
   179 Vereit Inc (USD)__________________________27,3%

~Bureaux (33,3%) :
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus__33,3%

~Commerce et centres régionaux (8,2%) :
     4 WFD Unibail Rodamco NV_____________________8,2%

~Spécialisé (14,6%) :
    55 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)____14,6%

Fait avec XlsPortfolio

Reporting au 1er novembre 2019 ( 49 ème mois de vie du portefeuille ) :

Le portefeuille digère tranquillement sa prise de poids, les résultats du Q3 ne font pas beaucoup changer les choses. L’humeur des marchés fait que le portefeuille bat ses records de valorisation régulièrement. On remerciera également la monnaie anglaise d’être remontée un petit peu.
J’attend encore un peu un mois ou deux afin de procéder à des renforcements.

Résumé :
Aucune vente
Aucun achat
Aucun renforcement

Les tops :
Dream Office : +83%
Macdo : +71%
Vereit : +48%
BHP : +46%

Les flops :
Centrica : -35%

Dividende reçus pour le mois d’octobre de 110,74€, en hausse de 69,46% par rapport à octobre 2018 ( 65,35€ ).
La valeur de la part est de 134,639€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 128,718€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 257,840€.
Le rendement annuel passe à 3 094€.
Rendement sur PRU : 5.6%.
Le portefeuille est en plus value de 5% et fait une performance positive de 13,32% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 8,39% VS MSCI World 6,50%.

Reporting au 1er janvier 2020 ( 51ème mois de vie du portefeuille ) :

Bonne année à tous !
Pas grand chose à dire de plus que d’habitude, ça monte, ça tweet, ça remonte, ça baisse un peu pour dire et ça remonte aussi vite.

Au 1er janvier, le portefeuille vaut 61 374€ pour 52 750€ investis.
Performance d’environ 14% dividendes réinvestis en 2019. Performance qui, même si elle ne nous intéresse pas, est un peu biaisée par le gros apport de liquidité de fin d’année et ne permet pas réellement de se comparer à un autre indice.

Résumé :
Aucune vente
Aucun achat
Renforcements : Exxon Mobil.

Les tops :
Dream Office : +96%
Macdo : +72%
BHP : +58%
Vereit : +39%

Les flops :
Centrica : -18%

Dividende reçus pour le mois de décembre de 243,88€, en hausse de 530,67% par rapport à décembre 2018 ( 38,67€ ).
La valeur de la part est de 138,939€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 133,766€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 276,019€.
Le rendement annuel passe à 3 312€.
Rendement sur PRU : 5.8%.
Le portefeuille est en plus value de 8% et fait une performance positive de 16,35% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 9,48% VS MSCI World 7,22%.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2020

~Consommation discrétionnaire (9,2%) :
    16 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,9%
   137 WPP PLC (GBP)______________________________2,8%
    86 Eutelsat Communications SA_________________2,0%
     5 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,4%

~Consommation de base (9,0%) :
   100 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,6%
    36 British American Tobacco PLC (GBP)_________2,2%
    18 Diageo PLC (GBP)___________________________1,1%
    13 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,0%
    12 Unilever NV________________________________1,0%

~Energie (9,2%) :
    39 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,0%
    62 Royal Dutch Shell PLC______________________2,7%
    32 Total SA___________________________________2,6%

~Services financiers (8,8%) :
   356 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________4,1%
   240 ABC Arbitrage SA___________________________2,6%
    34 Scor SE____________________________________2,1%

~Santé (8,2%) :
   124 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,3%
    27 Sanofi SA__________________________________4,0%

~Industrie (9,0%) :
    47 Leggett & Platt Inc (USD)__________________3,5%
    47 Bouygues SA________________________________2,9%
    10 3M Co (USD)________________________________2,6%

~Matériaux de base (8,8%) :
    22 Air Liquide________________________________4,5%
    73 BHP Group PLC (GBP)________________________2,5%
    20 Rio Tinto PLC (GBP)________________________1,7%

~Technologie de l'information (3,9%) :
    20 International Business Machines Corp_______3,9%

~Services de télécommunication (7,3%) :
  1115 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,2%
   110 Orange SA__________________________________2,4%
    31 AT&T Inc (USD)_____________________________1,8%

~Services aux collectivités (8,0%) :
  2475 Centrica PLC (GBP)_________________________4,3%
   158 Engie SA___________________________________3,7%

~Immobilier (18,6%) :
   284 Cominar REIT (CAD)_________________________4,5%
   183 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)_____4,3%
    16 WFD Unibail Rodamco NV_____________________3,7%
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus___3,6%
   179 VEREIT Inc (USD)___________________________2,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (37,3%) :
   284 Cominar REIT (CAD)________________________24,3%
   179 VEREIT Inc (USD)__________________________13,0%

~Bureaux (19,6%) :
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus__19,6%

~Commerce et centres régionaux (19,8%) :
    16 WFD Unibail Rodamco NV____________________19,8%

~Spécialisé (23,3%) :
   183 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)____23,3%

Fait avec XlsPortfolio

Reporting au 1er mars 2020 ( 53ème mois de vie du portefeuille ) :

Je disais le mois dernier que le marché était dompter par le coronavirus, je pense ne pas avoir dit de bêtise. Depuis la semaine dernière, je perd entre 1000 et 2000 € par jour. Je le prend plutôt bien, enfin non pas que cela me fasse plaisir, mais mes nuits sont tranquilles, et mon seul soucis est de ne pas avoir assez de liquidités pour acheter à bon compte et de trouver à quel moment investir les liquidités que j’ai. Le test est passé pour cette première claque dans la figure, en espérant que mon état d’esprit reste le même dans la durée si cela devait tirer en longueur.

Comme le moi précèdent, le portefeuille résiste moins bien que l’indice de référence, même si cela n’a pas été vrai tout les jours. A suivre, c’est un peu tôt pour tirer des conclusions.

Résumé :
Aucune vente
Aucun achat
Renforcements : URW.

Les tops :
Dream Office : +105%
Macdo : +72%
Vereit : +32%

Les flops :
Centrica : -35%
Exxon : -30%

Dividende reçus pour le mois de février de 101,47€, en hausse de 116,9% par rapport à février 2019 ( 46,78€ ).
La valeur de la part est de 121,138€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 123,483€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 285,75€.
Le rendement annuel passe à 3 429€.
Rendement sur PRU : 5.5%.
Le portefeuille est en moins value de 5% et fait une performance positive de 3,47% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 0,27% VS MSCI World 4,98%.

Reporting au 1er mars 2020 ( 54ème mois de vie du portefeuille ) :

Comme tout le monde, le portefeuille voit rouge, les dividendes futurs ne sont plus que des espérances avec les annulations en chaîne, c’est un peu décevant, mais comme disait je ne sais plus qui sur le forum, ce n’est pas une réelle perte pour les personnes en phase de capitalisation. Cela réduira juste un peu les possibilités d’achats à bon compte, bien que comme pas mal de personnes ici, j’ai déjà débloqué un peu d’épargne pour renforcer quelques sociétés.

Comme le mois précèdent, le portefeuille résiste moins bien que l’indice de référence.

Résumé :
Aucune vente
Aucun achat
Renforcements : Scor, Michelin, Unilever, Orange, Rio Tinto, 3M, Legget&Platt et H&R.


Les tops :
Macdo : +48%
Dream Office  : +37%

Les flops :
Presque tout le reste

Dividende reçus pour le mois de mars de 335,76€, en hausse de 397,5% par rapport à mars 2019 ( 67,49€ ).
La valeur de la part est de 94,56€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 105,682€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 292€.
Le rendement annuel passe à 3 507€.
Rendement sur PRU : 5.5%.
Le portefeuille est en moins value de 27% et fait une performance négative de 21% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 0% VS MSCI World 1,26%.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/04/2020

~Consommation discrétionnaire (10,1%) :
    21 Compagnie Generale des Etablissements Mi___3,6%
   156 Eutelsat Communications SA_________________3,1%
   137 WPP PLC (GBP)______________________________1,8%
     5 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,6%

~Consommation de base (10,4%) :
   100 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,6%
    36 British American Tobacco PLC (GBP)_________2,4%
    23 Unilever NV________________________________2,2%
    13 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,1%
    18 Diageo PLC (GBP)___________________________1,1%

~Energie (7,4%) :
    39 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,9%
    32 Total SA___________________________________2,4%
    62 Royal Dutch Shell PLC______________________2,1%

~Services financiers (9,1%) :
   356 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________3,6%
   240 ABC Arbitrage SA___________________________3,2%
    54 Scor SE____________________________________2,3%

~Santé (9,1%) :
    27 Sanofi SA__________________________________4,6%
   124 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,5%

~Industrie (9,5%) :
    13 3M Co (USD)________________________________3,5%
    65 Leggett & Platt Inc (USD)__________________3,4%
    47 Bouygues SA________________________________2,5%

~Matériaux de base (10,4%) :
    22 Air Liquide________________________________5,4%
    32 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,8%
    73 BHP Group PLC (GBP)________________________2,2%

~Technologie de l'information (4,4%) :
    20 International Business Machines Corp_______4,4%

~Services de télécommunication (8,4%) :
   150 Orange SA__________________________________3,6%
  1115 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,0%
    31 AT&T Inc (USD)_____________________________1,8%

~Services aux collectivités (5,4%) :
   158 Engie SA___________________________________3,1%
  2475 Centrica PLC (GBP)_________________________2,3%

~Immobilier (15,9%) :
   349 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)_____4,3%
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus___3,4%
    30 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________3,3%
   284 Cominar REIT (CAD)_________________________3,2%
   179 VEREIT Inc (USD)___________________________1,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/04/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (58,1%) :
   284 Cominar REIT (CAD)________________________20,1%
   349 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)____27,2%
   179 VEREIT Inc (USD)__________________________10,9%

~Bureaux (21,2%) :
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus__21,2%

~Commerce et centres régionaux (20,8%) :
    30 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________20,8%

Fait avec XlsPortfolio

Reporting au 1er juin 2020 ( 56ème mois de vie du portefeuille ) :

Joli sur place du portefeuille, on en est presque au même point qu’un mois en arrière.
J’ai saisi une occasion sur Cisco, société en watchlist depuis un petit bout de tempes et dont le dividende est devenu intéressant suite à la baisse du cours. Cela complète bien le secteur technologie de l’information auquel je souhaitais ajouter une ligne afin de diversifier depuis un bout de temps. Une valeur en euro aurait été préférable, mais bon.
C’est en revanche la première fois que le dividende ne progresse pas d’une année sur l’autre.

Le déconfinement a eut lieu, l’avenir nous dira si cela redonnera des couleurs au portefeuille.

Comme le mois précèdent, le portefeuille résiste moins bien que l’indice de référence.

Résumé :
Aucune vente
Achat : Cisco Systems
Aucun renforcement

Les tops :
Macdo : +64%

Les flops :
Presque tout le reste

Dividende reçus pour le mois de mars de 207,01€, en baisse de 1,44% par rapport à avril 2019 ( 210,03€ ).
La valeur de la part est de 101,387€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 123,45€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 252,29€.
Le rendement annuel passe à 3 028€.
Rendement sur PRU : 4,6%.
Le portefeuille est en moins value de 21% et fait une performance négative de 14,49% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 0% VS MSCI World 4,70%.

Attention toutefois aux chiffres qui ne sont pas tout à fait à jour sur XLS.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2020

~Consommation discrétionnaire (9,8%) :
    21 Compagnie Generale des Etablissements Mi___3,7%
   156 Eutelsat Communications SA_________________2,7%
   137 WPP PLC (GBP)______________________________1,8%
     5 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,6%

~Consommation de base (11,7%) :
   100 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,2%
    36 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,9%
    36 British American Tobacco PLC (GBP)_________2,5%
    23 Unilever NV________________________________2,1%
    18 Diageo PLC (GBP)___________________________1,1%

~Energie (7,5%) :
    39 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,1%
    43 Total SA___________________________________2,8%
    62 Royal Dutch Shell PLC______________________1,6%

~Services financiers (8,3%) :
   240 ABC Arbitrage SA___________________________3,2%
   356 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________2,8%
    54 Scor SE____________________________________2,3%

~Santé (9,0%) :
    27 Sanofi SA__________________________________4,6%
   124 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,5%

~Industrie (9,5%) :
    13 3M Co (USD)________________________________3,5%
    65 Leggett & Platt Inc (USD)__________________3,5%
    47 Bouygues SA________________________________2,5%

~Matériaux de base (10,6%) :
    22 Air Liquide________________________________5,2%
    32 Rio Tinto PLC (GBP)________________________3,0%
    73 BHP Group PLC (GBP)________________________2,5%

~Technologie de l'information (6,2%) :
    20 International Business Machines Corp_______4,4%
    22 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,8%

~Services de télécommunication (8,0%) :
  1115 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,2%
   150 Orange SA__________________________________3,1%
    31 AT&T Inc (USD)_____________________________1,7%

~Services aux collectivités (5,2%) :
   158 Engie SA___________________________________3,3%
  2475 Centrica PLC (GBP)_________________________1,9%

~Immobilier (14,1%) :
   349 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)_____4,3%
   284 Cominar REIT (CAD)_________________________2,8%
    30 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,8%
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,6%
   179 VEREIT Inc (USD)___________________________1,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (62,1%) :
   284 Cominar REIT (CAD)________________________19,7%
   349 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)____30,4%
   179 VEREIT Inc (USD)__________________________12,1%

~Bureaux (18,3%) :
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus__18,3%

~Commerce et centres régionaux (19,6%) :
    30 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________19,6%

Fait avec XlsPortfolio

Reporting au 1er aout 2020 ( 58ème mois de vie du portefeuille ) :

L’économie va mal ( ah bon ? ) les résultats trimestriels sont mauvais ( sans blague ? ) le portefeuille boit la tasse, l’absence de sociétés de la tech ou de gafam plombe clairement la performance.

Résumé :
Aucune vente
Aucun achat
Renforcements : Unibail , Royal Dutch Shell

Les tops :
Macdo : +61%

Les flops :
Presque tout le reste

Dividende reçus pour le mois de juillet de 164.82€, en hausse de 96.94% par rapport à juillet 2019 ( 92.07€ ).
La valeur de la part est de 100.814€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 123.961€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 217.455€.
Le rendement annuel passe à 2609€.
Rendement sur PRU : 3.9%.
Le portefeuille est en moins value de 22% et fait une performance négative de 14.96% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 0% VS MSCI World 4.62%.

Attention toutefois aux chiffres qui ne sont pas tout à fait à jour sur XLS.

Reporting au 1er octobre 2020 ( 60ème mois de vie du portefeuille ) :

Rien à dire

Résumé :
Aucune vente
Aucun achat
Renforcements : AT&T

Les tops :
Macdo : +83%

Les flops :
Presque tout le reste

Dividende reçus pour le mois de septembre de 267.75€, en hausse de 189.75% par rapport à septembre 2019 ( 92.41€ ).
La valeur de la part est de 97.963€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 129.998€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 217.511€.
Le rendement annuel passe à 2610€.
Rendement sur PRU : 3.7%.
Le portefeuille est en moins value de 24% et fait une performance négative de 16.47% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : 0% VS MSCI World 5.47%.

Attention toutefois aux chiffres qui ne sont pas tout à fait à jour sur XLS.
Les dividendes reçus sur 12 mois glissant sont de 2211.71€.

Reporting au 1er décembre 2020 ( 62ème mois de vie du portefeuille ) :

Déconfinement, hausse des marchés, et pas d’AK sur Unibail, quelques bonnes nouvelles en perspective, le portefeuille reprend 14,88% comparé au MSCI World qui prend 9,42%.
Je suis toujours loin derrière mon indice de référence, mais j’estime le potentiel de rattrapage encore grand. 

Résumé :
Aucune vente
Aucun achat
Renforcement de Total, Orange et Cisco.

Les tops :
Macdo : +75%
BHP : +47%

Les flops :
Presque tout le reste, même si ca va un peu mieux.

Dividende reçus pour le mois d’octobre de 218,93€, en baisse de 16% par rapport à novembre 2019 ( 261,21€ ).
La valeur de la part est de 112,17€ ( ETF LYXOR MSCI World Euro 139,39€ ).
Le rendement brut mensuel passe à 208,836€.
Le rendement annuel passe à 2506€.
Rendement sur PRU : 3.5%.
Le portefeuille est en moins value de 14% et fait une performance négative de 5,75% dividendes réinvestis.
TRI annualisé : -2,54% VS MSCI World 6,74%.

Attention toutefois aux chiffres qui ne sont pas tout à fait à jour sur XLS.
Les dividendes reçus sur 12 mois glissant sont de 2249€.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2020

~Consommation discrétionnaire (9,4%) :
    21 Compagnie Generale des Etablissements Mi___3,7%
   156 Eutelsat Communications SA_________________2,4%
   137 WPP PLC (GBP)______________________________1,9%
     5 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,5%

~Consommation de base (9,0%) :
    36 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,5%
   100 Imperial Brands PLC (GBP)__________________2,5%
    41 Diageo PLC (GBP)___________________________2,2%
    36 British American Tobacco PLC (GBP)_________1,7%

~Energie (7,9%) :
    60 Total SE___________________________________3,6%
    96 Royal Dutch Shell PLC______________________2,2%
    39 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,1%

~Services financiers (8,2%) :
   240 ABC Arbitrage SA___________________________2,9%
   356 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________2,6%
    54 Scor SE____________________________________2,6%

~Santé (6,9%) :
    27 Sanofi SA__________________________________3,7%
   124 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,1%

~Industrie (9,5%) :
    65 Leggett & Platt Inc (USD)__________________3,8%
    13 3M Co (USD)________________________________3,0%
    47 Bouygues SA________________________________2,6%

~Matériaux de base (10,2%) :
    22 Air Liquide________________________________4,9%
    32 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,9%
    73 BHP Group PLC (GBP)________________________2,3%

~Technologie de l'information (5,6%) :
    20 International Business Machines Corp_______3,4%
    38 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,3%

~Services de télécommunication (8,0%) :
   200 Orange SA__________________________________3,5%
  1115 Vodafone Group PLC (GBP)___________________2,6%
    51 AT&T Inc (USD)_____________________________2,0%

~Services aux collectivités (5,3%) :
   158 Engie SA___________________________________3,2%
  2475 Centrica PLC (GBP)_________________________2,0%

~Immobilier (18,3%) :
   349 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)_____5,3%
   512 Cominar REIT (CAD)_________________________4,8%
    40 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________4,1%
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,3%
   179 VEREIT Inc (USD)___________________________1,8%

~Fonds/Trackers (1,9%) :
    23 Unilever PLC_______________________________1,9%

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (83,5%) :
   512 Cominar REIT (CAD)________________________33,9%
   349 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)____37,3%
   179 VEREIT Inc (USD)__________________________12,4%

~Bureaux (16,5%) :
   104 Dream Office Real Estate Investment Trus__16,5%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Smad (02/12/2020 05h55)

Bonjour Smad,

Smad a écrit :

j’ai l’impression d’avoir un portefeuille " du monde d’avant "

J’ai fait la même constatation que vous concernant mon portefeuille.
Et j’ai donc décidé il y a quelques mois de le "dynamiser" quelque peu en y intégrant des valeurs au rendement de dividende plus faible mais présentant une meilleure croissance.
On en trouve, y compris des aristocrates de dividende (puisque c’est ce que vous recherchez si j’ai bien compris), dans les secteurs porteurs actuels : technologie et apparentés, soins de santé,…
Et puis, vu votre jeune âge vous avez tout le temps pour que les dividendes croissent … ainsi que la valeur de l’action.

Dernière modification par nounours (03/01/2021 14h12)

Bonjour Smad

Je peux comprendre votre intérêt pour les valeurs de rendement et votre réticence à vous placer sur des titres techno qui ne versent rien du tout.

Cependant si je peux me permettre de critiquer votre portefeuille…
Le grand défaut c’est que vous avez beaucoup trop de titres qui sont sur le déclin (Eutelsat, Impérial Brands, BAT, IBM, Centrica, toutes les pétrolières). Quand une boîte voit son CA stagner ou baisser pendant des années, le titre sous-performe forcément. Pire, si le déclin se poursuit, il y aura à terme aussi une baisse des dividendes.

Comme vous êtes jeune et que vous avez quelques décennies devant vous, il serait urgent de réorienter une partie de vos fonds sur des entreprises qui sont sur des marchés porteurs, même si le dividende est faible.

Juste un exemple: un titre comme Visa ne verse aujourd’hui que 0.7% de Rendement. Mais ils ont augmenté le dividende de 20-25% par an au cours des 10 dernières années. En supposant que la bonne croissance continue et que le dividende continue de progresser, alors vous aurez déjà 2.5% de rendement dans 10 ans et encore le double dans 20 ans. Sans compter la hausse des cours.

Je pense qu’il ne faut pas seulement acheter des titres à haut rendement, mais panacher avec des valeurs à meilleure croissance, de manière à avoir un portefeuille qui génère à la fois du rendement et de la performance.

Si jamais je devais changer de stratégie, je partirais sur un 100% ETF world, je ne raterai plus les valeurs de croissance, et avouerais m’être complètement trompé de ce fait.

J’attendrai cependant toutefois, de ne plus être en négatif, et que cette crise se termine.