LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Bobby · #76

Je pense que n’importe qui peut bricoler son outil mais le résultat n’arrivera pas au vôtre.
Sauf à avoir de réelles compétences sur Excel et du temps.
N’ayant ni l’un ni l’autre, j’ai acquis votre fichier qui m’est précieux.

Et si vous arrivez à gagner de l’argent avec, pourquoi pas.
Il est normal que si votre outil me permet d’économiser du temps, vous en tiriez aussi quelque chose.

A l’heure du tout gratuit sur le net, ce genre de réactions est de plus en plus courante vis à vis de ceux qui "se bougent".
(Cela ramène à la discussion sur la fainéantise)

pierre · #77

Bonjour,

Je profite de cette file pour revenir sur l’utilisation de la "valeur de la part" pour mesurer la performance d’un portefeuille, avec un exemple:

Mois 1: Entree=0 / Actif=15000 / Nb Part=150 / Valeur part=100
Mois 2: Entree=5000 / Actif=16000 / Nb Part=218.18 / Valeur part=73.33
Mois 3: Entree=0 / Actif=18000 / Nb Part=218.18 / Valeur part=82.5

Pas de pb sur le calcul des differents parametres Nb part et Valeur part.
Par contre, en regardant l’evolution de la valeur de part, qui passe de 100 a 82.5, on peut penser que ce portefeuille a evolue de -17.5% = (82.5 - 100) / 100.
Si on regarde les montants, l’actif est passe de 15000 a 18000 (+3000), avec une contribution supplementaire de 5000, soit une perte nette globale sur les 3 mois de 2000. Ce qui donnerait une performance de -13.3% = -2000 / 15000.

Je pense que je passe a cote de quelque chose, car je n’arrive pas "a lier" les 2, a savoir l’evolution de la part a l’evolution de l’actif.

Comment utilisez-vous ces informations ? Merci de vos lumieres…

Nb: feliciations pour la qualite du site et du forum, je passerai sur la file Presentation un peu plus tard.

InvestisseurHeureux · #78

Bonjour !

Cette discussion a déjà été abordée ici : Calcul de la performance. Cela devrait vous éclairer.

En téléchargeant la version gratuite d’évaluation d’xlsPortfolio, vous verrez aussi dans le fichier Excel comment est fait le calcul. Le fichier n’a pas été auditée, mais a priori le calcul est bon.

Ratpack · #79

Pareil, je vais le tester un peu (je n’ai que 5 lignes pour le moment mais vais passer à une 6ème sous peu) avant de certainement l’acheter parce que je n’ai pas encore trouvé plus complet !

Par contre, le rendement des dividendes (ce n’est pas de votre faute) de Bloomberg cause un problème sur le rendement par rapport au PRU (par exemple sur DNX ou CS, mon rendement réel est assez éloigné du rendement indiqué).

XLS acheté après quelques jours d’essai ! Merci.

Dernière modification par Ratpack (07/03/2011 16h54)

spiny · #80

Dans l’onglet reporting, ne serait-il pas plus juste de calculer la part relative de chaque valeur en rapport avec la valorisation totale du portefeuille (actifs + liquidités) plutôt qu’uniquement sur les valorisations des actifs?

toulcaz31 · #81

Bonjour

Avez-vous déjà essayé le fichier sur une version anglaise d’Excel ?
J’ai l’impression qu’il y a un problème avec les formats régionaux pour les devises ce qui résulte en une valorisation pour le moins surprenante.

Merci

InvestisseurHeureux · #82

spiny a écrit :
Dans l’onglet reporting, ne serait-il pas plus juste de calculer la part relative de chaque valeur en rapport avec la valorisation totale du portefeuille (actifs + liquidités) plutôt qu’uniquement sur les valorisations des actifs?

Effectivement, ça se discute !

J’ai l’impression qu’il y a un problème avec les formats régionaux pour les devises ce qui résulte en une valorisation pour le moins surprenante.

Je ne crois pas que ce soit liée à la version d’Excel mais à la configuration des paramètres régionaux sur votre Windows. L’application est prévu pour la France, notamment le séparateur de nombres décimaux doit être la virgule. Mais je regarderai ce point la semaine prochaine.

Ratpack · #83

Je viens de penser également, pour les SICAV où le numéro de parts en décimales, je n’arrive pas à faire que ce ne soit pas arrondi à l’unité inférieure ou supérieure (quand la SICAV est en centaines voire milliers d’euros, cela commence à faire une différence !)

Je pense que c’est faisable dans le fichier lui-même mais je ne trouve pas comment !

Merci de vos éclairages.

Edit : je viens de trouver, il suffit de marquer les cellules comme étant en format standard.

Dernière modification par Ratpack (07/03/2011 19h21)

Sky · #84

Ratpack nous donne une preuve supplémentaire que la conception d’un tel fichier n’est pas à la portée de tous

Clic droit / format de cellule / nombres / choisir le nombre de décimales et accessoirement le séparateur de milliers.
Si la colonne n’est pas assez large et indique des #####, il suffit de l’agrandir. C’est très bien expliqué dans l’aide.

PS : même si l’affichage est arrondit, les calculs sont réalisés avec les valeurs exactes.

InvestisseurHeureux · #85

Ulysse a écrit :
Rien ne semble correspondre alors du coup.

Si quelqu’un arrive à trouver un historique .csv concernant un indice français/européen (type cac 40 / eurostoxx 50) avec dividende réinvesti pour mettre à jour l’historique du Portfolio merci d’avance de le communiquer

Sur le site Amundi, tu peux télécharger les cours d’un tracker CAC40 en capitalisation :
Amundi ETF France

Par contre, il faut bidouiller le fichier pour avoir un formalisme proche de Yahoo (notamment format de date etc) :

Date,Open,High,Low,Close,Volume,Adj Close
2011-03-07,4007.34,4049.98,3990.41,3990.41,76137000,3990.41

Mais je vais faire un module d’import générique pour la V1.9.

Pour la V1.9, il y aura une consolidation par capitalisation :

Ulysse · #86

Génial, je vais attendre le module d’import générique alors. Pour l’instant je me contente de comparer avec l’indice cac 40 nue ce qui n’est pas genant vu qu’aucun dividende n’a été versé sur cette période.

Sinon récemment mon graph de comparaison est devenu vraiment petit. Est ce que j’ai modifié ou quelque chose ou est ce que l’augmentation de la durée qui l’a fait se réduire à ce point ?

Voici pour l’image :

Je trouve qu’on distingue assez mal les tendances finalement alors que la période est plutot courte. Est ce possible de modifier l’échelle ou est ce qu’il vaut mieux laisser ainsi de toute façon ?

Avant je distinguais très bien également un chiffre sur la ligne droite noire et là je ne vois plus rien non plus à ce sujet.

Cap' · #87

Un petit retour : je viens de tester la version d’essai mise en ligne (bonne initiative au demeurant !) sur la version mac de excel. Pour l’heure, rien à signaler, tout est opérationnel. Je teste davantage, et j’offre un petit retour ensuite.

A tout hasard, au cas où elle m’échapperait, quelle fonction est principalement compatible avec windows (cf. le dernier message) ?

EDIT : j’ai peut-être trouvé… Ce serait pas la mise à jour des devises, qui se fait via activeX et qui donc fait planter mac ?

InvestisseurHeureux · #88

Cap’ a écrit :
EDIT : j’ai peut-être trouvé… Ce serait pas la mise à jour des devises, qui se fait via activeX et qui donc fait planter mac ?

Merci pour le feedback.

Une fonction shell windows est utilisée pour télécharger les données (fonction Maj du portefeuille et Maj des devises).

Mais je vais voir dans la V1.9 s’il n’y a pas un équivalent Mac.

InvestisseurHeureux · #89

Bonjour Ulysse,

Faites un clic droit sur l’axe vertical. Dans le menu sélectionnez "Mise en forme de l’axe" et vérifiez que vous avez ce type de paramètres :

Ulysse · #90

Voici ce que j’ai. Si je coche automatique partout ça reste comme ça.

Je précise que sur la version v1.7 que j’ai utilisé sur le portefeuille 2010 ça ne faisait pas la meme chose justement. Est ce que ça peut venir de là ?

Les paramètres dans mise en forme sont pourtant les mêmes.. Votre graphique de votre portif avec la v1.8 est il comme le premier tout "resseré" ou comme le second ?

InvestisseurHeureux · #91

Ulysse a écrit :
http://img860.imageshack.us/img860/6213/graph.png

Voici ce que j’ai. Si je coche automatique partout ça reste comme ça.

Votre capture d’écran c’est l’axe horizontal. Regardez avec l’axe vertical. ;-)

Le graphique doit être propre et non aplati, que ce soit en V1.7 ou V1.8. Mais c’est vrai qu’en V1.8 il y a un changement dans la façon dont est généré le graphique. Pour autant, ça doit bien s’afficher.

Nous allons trouver une solution, don’t worry.

Ratpack · #92

Pour ma part, je l’ai mis en fixe avec les réglages suivants :

L’automatique, à l’inverse, me donnait une échelle de 0 à 140 !

Ulysse · #93

Je me suis planté dans la copie d’écran, mais les informations sont justes. L’axe vertical contient les mêmes données que l’axe horizontal et ça n’améliore pas le graph quand je passe sur automatique.

Par contre je n’ai pas exactement les memes possibilités que vous niveau option d’après nos copies d’écran respective, j’utilise Excel 2007 pour information.

Lago · #94

très bon travail, vous devriez rajouté la liquidité en $ us et cad .
car à 0.10% les frais de change cela est intéressant de basculer au bon moment !

Merci

Sky · #95

Et si la V1.9 générait un reporting spécifique (sans indiquer les montant mais juste les pourcentages) au format image pour insérer dans les forums "portefeuilles des membres" ?
Peut-être aussi reporter les arbitrages réalisés depuis la précédente édition de ce reporting si c’est techniquement possible ?

J’ai remarqué que lors de la "reprise d’une précédente version", les devises ajoutées perdaient leur formule dans la colonne "parité EUR /"

InvestisseurHeureux · #96

Sky a écrit :
Et si la V1.9 générait un reporting spécifique (sans indiquer les montant mais juste les pourcentages) au format image pour insérer dans les forums "portefeuilles des membres" ?

C’est une excellente idée.

Sky a écrit :
Peut-être aussi reporter les arbitrages réalisés depuis la précédente édition de ce reporting si c’est techniquement possible ?

Montrer les différences oui !

Montrer les arbitrages suppose d’avoir l’historique de toutes les transactions, et c’est une information que je ne veux pas pour l’heure faire saisir dans la feuille, c’est la complexerait bcp.

Sky a écrit :
J’ai remarqué que lors de la "reprise d’une précédente version", les devises ajoutées perdaient leur formule dans la colonne "parité EUR /"

Ok je prends note !

@Ulysse
Essayez avec la suggestion de RatPack, en mettant des options d’axe fixes.

Ulysse · #97

Le graphique est revenu à la normale chez moi sans que je ne change rien.. A croire que c’est sa forte chute qui l’a remis en place

Plus sérieusement, est il possible d’expliquer à un néophyte le fonctionnement exacte de la valeur de la part ?

Par exemple je constate qu’actuellement, en ayant démarré mon PEA fin novembre, j’ai une valeur de part à 102.86 alors que je suis négatif dans mon investissement.

Merci d’avance

Ratpack · #98

Etonnan que vous n’ayez pas les bonnes valeurs, avez-vous bien inclus tous les dividendes versés par exemple ? Ou tenu compte des frais de transactions dans vos PRU par exemple ?

Je viens de vérifier, je suis à 111,32 sur Xls et le calcul manuel me donne 111,31 donc pour moi tout colle

Ulysse · #99

Peut-être que j’ai mal posé ma question

Là concrètement j’ai investi une somme X depuis fin novembre, en une quinzaine de fois peut-être, et pour l’instant je suis négatif en argent d’environ 1k

Par contre l’onglet valeur part m’indique que je suis passé de 100 au départ (21/11/10) à 102.86 aujourd’hui.

J’imagine que c’est dû au fait que j’ai investi plus d’argent quand ça a baissé que quand ça a monté et que du coup je me retrouve positif en "valeur part" mais négatif en argent. Je voulais juste confirmation:)

PS : J’ai bien sur renseigné les PRU en incluant les frais de courtage

Dernière modification par Ulysse (17/03/2011 23h55)

InvestisseurHeureux · #100

La méthode utilisée est celle-là :
http://frikenfonds.free.fr/performance_opcvm.html

Mais c’est très étrange d’avoir une valeur de part positive si vous êtes en perte. Êtes-vous sûr d’avoir bien géré correctement les entrées/sorties de trésorerie dans votre portefeuille ?

Si vous avez un doute, envoyez-moi votre fichier par email !

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